EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE "EJECUTIVO PRESIDENCIAL" S.R.

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Nº 1
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/2/2019 11111 1 CAJA NOMEDA NACIONAL 59,000.00
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 385,000.00
1213 3 MUEBLES Y ENSERES 10,000.00
1218 4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16,000.00
1214 5 VEHICULOS 300,000.00
1215 6 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 20,000.00
1216 7 HERRAMIENTAS 10,000.00
3111 8 CAPITAL SOCIAL 800,000.00

POR CONCEPTO:

REGISTRO DEL BALANCE INICIAL POR INICIO DE ACTIVIDADES. CON EL APORTE DE LA

SOCIA MARIA TERESA CHUMACERO DE Bs 400000.- Y EL SOCIO JHONNY OSCAR
BORDA ROMAY DE Bs 400000.-

TOTAL OCHOCIENTOS MIL------------------------------00/100 BOLIVIANOS 800,000.00 800,000.00

Contador General Gerente General

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Nº 2
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/2/2019 1231 9 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 4,710.62
Fundempresa 591.50
Servicio de Impuestos Nacionales 0.00
Honorable Gobierno Autonomo Municipal de Potosí 3,485.00
Camara de Comercio 435.00
Caja Nacional de Salud 88.00
Honorarios profesionales abogado 380.00
Honorarios profesionales contador 245.00
Publicación 190.00
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 703.88
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 5,414.50

POR CONCEPTO:

REGISTRO DE LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN RESPALDADOS DEBIDAMENTE

TOTAL CINCO MIL CUATROCIENTOD CATORCE-------50/100 BOLIVIANOS 5,414.50 5,414.50

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Nº 3
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/2/2019 1231 11 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 18,390.00
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 18,390.00

POR CONCEPTO:

REGISTRO DEL CONTRATO DE ALQUILER POR UN AÑO EN CALLE VASQUEZ Nº 107. SE

REALIZA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A 2 MESES, EL RECIBO OFICIAL DE
ALQUILERES SE RECIBIRA AL CULMINO DE CADA MES

TOTAL DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA-----------00/100 BOLIVIANOS 18,390.00 18,390.00

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Nº 4
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/2/2019 5215 12 IMPRESIÓN DE FACTURAS 300.00
VIAJE 1444
Encomiendas Pequeñas 1445
Encomiendas Medianas 1445
Encomiendas Grandes 1445
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 45.00
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 345.00

POR CONCEPTO:

REGISTRO DEL COSTO DE IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS DE VIAJE Y ENCOMIENDAS

REGISTRO DEL COSTO DE IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS DE VIAJE Y ENCOMIENDAS

TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO-----------------00/100 BOLIVIANOS 345.00 345.00

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Nº 5
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/2/2019 5312 13 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 60.90
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 9.10
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 70.00

POR CONCEPTO:
REGISTRO DEL COSTO DE LA CHEQUERA SEGÚN FACTURA Nº 000325

TOTAL SETENTA------------------------------------------------ 00/100 BOLIVIANOS 70.00 70.00

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Nº 6
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/2/2019 1145 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGADOS POR ANTICIPADO 54,000.00
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 54,000.00
POR CONCEPTO:

POR EL CONTRATO CON LA DISTRIDUIDORA DE COMBUSTIBLE YPFB PARA EL

ABASTECIMIENTO DE NUESTROS VEHICULOS PAGANADOSE DE MANERA ANTICIPADA.
LA FACTURA SERA ENTREGADA AL CULMINO DE CADA MES DEPENDIENDO AL
CONSUMO REALIZADO

TOTAL CINCUENTA Y CUATRO MIL-------------------------------00/100 BOLIVIANOS 54,000.00 54,000.00

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Nº 7
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/3/2019 531 15 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAGADO POR ANTICIPADO 5,000.00
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 5,000.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO DEL CONTRATO CON EL TALLER MECÁNICO AUTITOS S.A. PAGANDOSE DE

MANERA ANTICIPADA. LA FACTURA SERA ANTREGADA A FINAL DEL MES
DEPENDIENDO AL INFORME RECIBIDO

TOTAL CINCO MIL -------------------------------------------------00/100 BOLIVIANOS 5,000.00 5,000.00

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Nº 8
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/3/2019 1213 3 MUEBLES Y ENSERES 5,366.16
5 Escritorios 2,999.76
4 Sillas 800.40
2 Estantes 1,566.00
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 801.84
11111 CAJA MONEDA NACIONAL 6,168.00
POR CONCEPTO:

POR LA COMPRA DE UN LOTE DE MUEBLES Y ENSERES SEGÚN FACTURA

TOTAL SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO -----------------00/100 BOLIVIANOS 6,168.00 6,168.00

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Nº 9
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/4/2019 5415 16 GASTOS GENERALES 156.60
1122 10 CREDITO FISCAL 23.40
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 180.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA :1 LIMPIA VIDRIOS Bs 15 , 2

ESCOBAS c/u Bs 10, 4 TRAPOS c/u Bs 2.5 , 1 DETERGENTE Bs 15 Y UNA CUBETA
MAGICA (2 MOPAS Y BALDE CENTRIFUGO) Bs 120 SEGÚN FACTURA Nro 350 SE
CANCELA EN EFECTIVO.

TOTAL CIENTO OCHENTA ------------------------ 00/100 BOLIVIANOS 180.00 180.00

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Nº 10
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/5/2019 11131 17 INVENTARIO DE REPUESTOS 19,752.48
ACEITE 7,516.80
24 LLANTAS 6,472.80
24 PASTILLAS 2,881.44
24 BALATAS 2,881.44
1122 10 CREDITO FISCAL 2,951.52
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 22,704.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO DE LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN DETALLE: ACEITE (172800 LITROS )

Bs 8739 POR TRES MESES, 24 LLANTAS c/u Bs 270 , 24 PASTILLAS c/u Bs 120 Y 24
BALATAS DE LA TIENDA c/u Bs 120 ''REPUESTITOS" PARA LOS VEHICULOS SEGÚN
FACTURA Nro 1700 SE CANCELA EN EFECTIVO.

TOTAL DOCE MIL QUINIENTOS UNO -------------- 00/100 BOLIVIANOS 22,704.00 22,704.00

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Nº 11
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/7/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 23,130.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 693.90
4111 19 VENTA DE BOLETOS 16,704.00
41112 20 ENCOMIENDAS 3,419.10
2114 21 DEBITO FISCAL 3,006.90
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 693.90
POR CONCEPTO:

REGISTRO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 02 A 06 DE ENERO SEGÚN

FACTURAS EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 19200 Y POR EL
SERVICIO DE ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 870,
ENCOMIENDA MEDIANA Bs 1320 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 1740.

TOTAL VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES----------- 90/100 BOLIVIANOS 23,823.90 23,823.90

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Nº 12
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/12/2019 1142 23 SUMINISTROS DE OFICINA 348.00
1122 10 CREDITO FISCAL 52.00
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 400.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INICIO DE LAS

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA POR Bs 400 SEGÚN FACTURA Nro 234323

TOTAL CUATROCIENTOS ------------------------ 00/100 BOLIVIANOS 400.00 400.00

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Nº 13
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/13/2019 1146 24 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS PAGADO POR ANTICIPADO 2,610.00
1122 10 CREDITO FISCAL 390.00
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 3,000.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO POR EL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA DE LAVADO DE AUTOS

"CAR", POR EL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS ESTANDAR, EL CONTRATO FIRMADO
CUBRE TRE LOS TRES MESES DE Bs 1000 POR MES SEGÚN FATURA Nro 513232

TOTAL TRES MIL ------------------------ 00/100 BOLIVIANOS 3,000.00 3,000.00

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Nº 14
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/14/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 32,382.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 971.46
4111 19 VENTA DE BOLETOS 23,385.60
41112 20 ENCOMIENDAS 4,786.74
2114 21 DEBITO FISCAL 4,209.66
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 971.46
POR CONCEPTO:

INGRESO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 07 A 13 DE ENERO SEGÚN FACTURAS

EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 26880 Y POR EL SERVICIO DE
ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218, ENCOMIENDA
MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2436 .

TOTAL TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES----46/100 BOLIVIANOS 33,353.46 33,353.46

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Nº 15
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/15/2019 5212 25 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300.15
1122 10 CREDITO FISCAL 44.85
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 345.00
POR CONCEPTO:

SE CANCELA A LA EMPREA "UNITEL" POR LOS GASTOS DE PUBLICIDAD POR Bs 345

SEGÚN FACTURA Nro 000845 SE CANCELA CON CHEQUE Nro 0003 DEL BANCO
NACIONAL DE BOLIVIA

TOTAL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO--------------------- 00/100 BOLIVIANOS 345.00 345.00

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Nº 16
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/17/2019 1143 26 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 43,500.00
1122 10 CREDITO FISCAL 6,500.00
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 50,000.00
POR CONCEPTO:

POR EL REGISTRO DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SEGUROS Y REASEGUROS

"CIA CRUZ" POR LA PRIMA DE SEGUROS PARA VEHICULOS POR Bs 50000 PAGANDOSE
DE FORMA ANTICIPADA POR UN AÑO CON CHEQUE Nro 0004 SEGÚN FACTURA Nro
0004545

TOTAL CINCUENTA MIL ----------------------------------------- 00/100 BOLIVIANOS 50,000.00 50,000.00

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Nº 17
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/20/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 32,382.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 971.46
4111 19 VENTA DE BOLETOS 23,385.60
41112 20 ENCOMIENDAS 4,786.74
2114 21 DEBITO FISCAL 4,209.66
 2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 971.46

POR CONCEPTO:

INGRESO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 14 A 20 DE ENERO SEGÚN FACTURAS

EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 26880 Y POR EL SERVICIO DE
ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218, ENCOMIENDA
MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2436 .

TOTAL TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES 46/100 BOLIVIANOS 33,353.46 33,353.46

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Nº 18
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/23/2019 1112 27 CAJA CHICA 2,000.00
11121 Caja chica Oficina Central Potosí 1,000.00
 11122 Caja chica sucursal Sucre 1,000.00
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 1,000.00
Sucursal Sucre
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 1,000.00

APERTURA DE CAJA CHICA EN LAS DIFERENTES SUCURSALES, SEGÚN DETALLE :

ENTREGA MEDIANTE CHEQUE Nro 0005 A LA VENDEDORA YOLANDA CRUZ NICASIO
DE Bs 1000 OFICINA CENTRAL POTOSI, TAMBIEN SE LE HACE LA ENTREGA A LA
VENDEDORA JUANA MEDINA CAYO Bs 1000 SUCURSAL SUCRE.

TOTAL DOS MIL ---------------------------------------------------- 00/100 BOLIVIANOS 2,000.00 2,000.00

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Nº 19
 FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/28/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 32,382.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 971.46
4111 19 VENTA DE BOLETOS 23,385.60
41112 20 ENCOMIENDAS 4,786.74
2114 21 DEBITO FISCAL 4,209.66
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 971.46

POR CONCEPTO:

INGRESO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 21 A 27 DE ENERO SEGÚN FACTURAS

EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 26880 Y POR EL SERVICIO DE
ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218, ENCOMIENDA
MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2436 .

TOTAL TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES 46/100 BOLIVIANOS 33,353.46 33,353.46

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Nº 20
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/31/2019 51115 28 SUMINISTROS DE OFICINA CONSUMIDOS 243.60
1142 23 SUMINISTROS DE OFICINA 243.60

POR CONCEPTO:

POR AJUSTE DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA CONSUMIDOS EN EL MES PRESENTE,

CORRESPONDIENTE AL 70% DEL TOTAL

TOTAL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES-------------------------60/100 BOLIVIANOS 243.60 243.60

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Nº 21
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/31/2019 51116 29 SERVICIOS BASICOS 340.00
Energia Eléctrica 120.00
Agua 80.00
Teléfono 140.00
21112 30 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 340.00

POR CONCEPTO:

POR EL DEVENGAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTES AL MES

DE ENERO

TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA---------------------------------00/100 BOLIVIANOS 340.00 340.00

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Nº 22
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/31/2019 7121 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,660.00
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 2,340.00
1145 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGADOS POR ANTICIPADO 18,000.00

POR CONCEPTO:

POR EL COMBUSTIBLE (GASOLINA) UTILIZADO EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA

EN EL MES DE ENERO SEGÚN FACTURA Nº 000501

TOTAL DIECIOCHO MIL---------------------------------------------00/100 BOLIVIANOS 18,000.00 18,000.00

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Nº 23
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/31/2019 5111 32 SUELDOS Y SALARIOS 53,800.00
2113 33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 46,962.02
21114 34 APORTES LABORALES POR PAGAR 6,837.98
AFP

POR CONCEPTO:

POR DEVENGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO

TOTAL CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS-------00/100 BOLIVIANOS 53,800.00 53,800.00

 Contador General Gerente General
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Nº 24
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/31/2019 5112 35 CARGAS SOCIALES 17,956.64
21114 36 APORTES PATRONALES POR PAGAR 8,989.98
CNS 5,380.00
AFP 2,533.98
PROVIVIENDA 1,076.00
21110 37 PROVISIÓN PARA AGUINALDOS 4,483.33
2211 38 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES 4,483.33

POR CONCEPTO:

POR DEVENGO DE LAS CARGAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO

TOTAL DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS-----64/100 BOLIVIANOS 17,956.64 17,956.64

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Nº 25
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/31/2019 5114 39 ALQUILERES PAGADOS 7,999.65
1122 10 CREDITO FISCAL 1,195.35
1232 11 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 9,195.00

POR CONCEPTO:

SE REGISTRA EL AJUSTE DE LOS ALQUILERES CONSUMIDOS DEL MES DE ENERO

SEGÚN RECIBO OFICIAL.
SE REGISTRA EL AJUSTE DE LOS ALQUILERES CONSUMIDOS DEL MES DE ENERO
SEGÚN RECIBO OFICIAL.

TOTAL NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO -------------- 00/100 BOLIVIANOS 9,195.00 9,195.00

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Nº 26
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1/31/2019 7122 40 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,131.00
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 169.00
531 15 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAGADO POR ANTICIPADO 1,300.00

POR CONCEPTO:
SE RECIBE INFORME DEL MECÁNICO POR LOS COSTOS GENERADOS EN EL MES DE
ENERO SEGÚN FACTURA

TOTAL UN MIL TRESCIENTOS--------------00/100 BOLIVIANOS 1,300.00 1,300.00

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Nº 27
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/2/2019 2113 33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 46,962.02
21114 36 APORTES PATRONALES POR PAGAR 8,989.98
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 55,952.00
POR CONCEPTO:

PAGO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS Y DE APORTES PATRONALES DEL MES DE ENERO

SEGÚN PLANILLA CORRESPONDIENTE, SE CANCELA CON CHEQUE DEL BANCO
MONEDA NACIONAL.

TOTAL SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 62/100 BOLIVIANOS 55,952.00 55,952.00

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Nº 28
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/4/2019 21112 30 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 300.48
1122 10 CREDITO FISCAL 39.52
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 340.00
POR CONCEPTO:

SE CANCELA EN EFECTIVO LOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE ENERO ( SEPSA Bs

120 (SUGETO A IVA EL70%), AAPOS Bs 80 Y COTAP Bs 140).

TOTAL TRECIENTOS CUARENTA ------------------------ 00/100 BOLIVIANOS 340.00 340.00

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Nº 29
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/4/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 32,382.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 971.46
4111 19 VENTA DE BOLETOS 23,385.60
41112 20 ENCOMIENDAS 4,786.74
2114 21 DEBITO FISCAL 4,209.66
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 971.46
POR CONCEPTO:

INGRESO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO

SEGÚN FACTURAS EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 26880 Y POR EL
SERVICIO DE ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218,
ENCOMIENDA MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2436 .

TOTAL TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES 46/100 BOLIVIANOS 33,353.46 33,353.46

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Nº 30
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/5/2019 5215 12 IMPRESIÓN DE FACTURAS 300.00
VIAJE 1444
Encomiendas Pequeñas 1445
Encomiendas Medianas 1445
Encomiendas Grandes 1445
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 45.00
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 345.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO DEL COSTO DE IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS DE VIAJE Y ENCOMIENDAS

TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO-----------------00/100 BOLIVIANOS 345.00 345.00

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Nº 31
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/6/2019 5415 16 GASTOS GENERALES 714.00
Peaje 612.00
Fotocopias 15.00
Refrigerio 87.00
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 13.00
5414 41 FALTANTES DE CAJA 73.00
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 800.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGÚN ARQUEO DETERMINANDOSE UN

FALTANTE EN CAJA DE Bs 73. LOS DEMAS GASTOS FUERON DEBIDAMENTE
RESPALDADOS

TOTAL OCHOCIENTOS-----------------------------------------------00/100 BOLIVIANOS 800.00 800.00

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Nº 32
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/7/2019 5415 16 GASTOS GENERALES 26.10
1122 10 CREDITO FISCAL 3.90
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 30.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA :1 LIMPIA VIDRIOS Bs 15 , 1

DETERGENTE Bs 15 SEGÚN FACTURA Nro 820 SE CANCELA EN EFECTIVO.

TOTAL TREINTA-------------------------------------------------------------00/100 BOLIVIANOS 30.00 30.00

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Nº 33
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/9/2019 5212 25 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300.15
1122 10 CREDITO FISCAL 44.85
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 345.00
POR CONCEPTO:

SE CANCELA A LA EMPREA "UNITEL" POR LOS GASTOS DE PUBLICIDAD POR Bs 345

SEGÚN FACTURA Nro 000845 SE CANCELA CON CHEQUE Nro 0021 DEL BANCO
NACIONAL DE BOLIVIA

TOTAL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO--------------------------- 00/100 BOLIVIANOS 345.00 345.00

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Nº 34
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/11/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 32,382.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 971.46
4111 19 VENTA DE BOLETOS 23,385.60
41112 20 ENCOMIENDAS 4,786.74
2114 21 DEBITO FISCAL 4,209.66
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 971.46
POR CONCEPTO:

INGRESO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 04 AL 10 DE FEBRERO SEGÚN

FACTURAS EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 26880 Y POR EL
SERVICIO DE ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218,
ENCOMIENDA MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2436 .

TOTAL TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES 46/100 BOLIVIANOS 33,353.46 33,353.46

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Nº 35
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/13/2019 7115 42 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS 870.00
1146 24 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS PAGADO POR ANTICIPADO 870.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LAVADO DE AUTOS ANTICIPO

REALIZADO EN FECHA 13/01/019, POR MES UN COSTO TOTAL DE Bs 1000

TOTAL OCHOCIENTOS SETENTA------------------------------------------00/100 BOLIVIANOS 870.00 870.00

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Nº 36
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/14/2019 1123 43 ANTICIPO AL PERSONAL 350.00
Pedro Oscar Condori Pozo 350.00
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 350.00
POR CONCEPTO:

POR ANTICIPO AL PERSONAL SOLICITADO POR EL TRABAJADOR PEDRO OSCAR

CONDORI POZO DE Bs 350, SERA DESCONTADO EN EL SIGUIENTE PAGO DE HABERES

TOTAL TRESCIENTOS CINCUENTA----------------------------------00/100 BOLIVIANOS 350.00 350.00

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Nº 37
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/18/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 32,702.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 981.06
4111 19 VENTA DE BOLETOS 23,664.00
41112 20 ENCOMIENDAS 4,786.74
2114 21 DEBITO FISCAL 4,251.26
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 981.06
POR CONCEPTO:

INGRESO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 11 AL 17 DE FEBRERO SEGÚN FACTURAS EN

LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 27200, SE REFREJA UN AUMENTO DEBIDO AL
VIAJE EXTRA REALIZADO EN FECHA 16/02/19 POR EL TRABAJADOR JULIO CASTRO CHOQUE Y
POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218,
ENCOMIENDA MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2436 .

TOTAL TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES--------06/100 BOLIVIANOS 33,683.06 33,683.06

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Nº 38
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/18/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 73.00
5414 40 FALTANTES DE CAJA 73.00
POR CONCEPTO:

EL ENCARGADO DE FONDO FIJO CANCELA EL FALTANTE DE EFECTIVO IDENTIFICADO

EN ARQUEO REALIZADO EN FECHA 06/02/19

TOTAL SETENTA Y TRES ---------------------------------------------------- 00/100 BOLIVIANOS 73.00 73.00

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Nº 39
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/19/2019 1142 23 SUMINISTROS DE OFICINA 104.40
1122 10 CREDITO FISCAL 15.60
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 120.00
POR CONCEPTO:

POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA LIBRERÍA "JUMBO"SEGÚN

FACTURA N° 008125 POR Bs 120, SE CANCELA EN EFECTIVO

TOTAL CIENTO VEINTE -------------------------------------------- 00/100 BOLIVIANOS 120.00 120.00

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Nº 40
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/22/2019 2114 21 DEBITO FISCAL 13,832.00
 22 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 3,192.00
1122 10 CREDITO FISCAL 13,832.00
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 3,192.00

POR CONCEPTO:

SE CANCELA EN EFECTIVO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO

TOTAL DIECISIETE MIL VEINTICUATRO ------------ 00/100 BOLIVIANOS 17,024.00 17,024.00

Contador General Gerente General

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 Nº 41
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/25/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 32,425.50
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 972.76
4111 19 VENTA DE BOLETOS 23,385.60
41112 20 ENCOMIENDAS 4,824.59
2114 21 DEBITO FISCAL 4,215.31
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 972.76

POR CONCEPTO:

INGRESO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 18 A 24 DE FEBRERO SEGÚN

FACTURAS EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 26880 Y POR EL
SERVICIO DE ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218,
ENCOMIENDA MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2436 .

TOTAL TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ------- 26/100 BOLIVIANOS 33,398.26 33,398.26

Contador General Gerente General

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COMPROBANTE DE TRASPASO

Nº 42
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/28/2019 51115 SUMINISTROS DE OFICINA CONSUMIDOS 167.04
1142 SUMINISTROS DE OFICINA 167.04

POR CONCEPTO:

REGISTRO DEL CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA EN EL MES DE FEBRERO

CORRESPONDIENTE AL 80% DEL TOTAL.

TOTAL CIENTO SESENTA Y SIETE---------------------------------- 04/100 BOLIVIANOS 167.04 167.04

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Nº 43
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/28/2019 51116 29 SERVICIOS BASICOS 350.00
Energia Eléctrica 120.00
Agua 90.00
Teléfono 140.00
21112 30 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 350.00

POR CONCEPTO:

POR EL DEVENGAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTES AL MES

DE FEBRERO

TOTAL TRESCIENTOS CINCUENTA---------------------------------00/100 BOLIVIANOS 350.00 350.00

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Nº 44
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/28/2019 7121 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,660.00
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 2,340.00
1145 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGADOS POR ANTICIPADO 18,000.00

POR CONCEPTO:

POR EL COMBUSTIBLE (GASOLINA) UTILIZADO EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA

EN EL MES DE FEBRERO SEGÚN FACTURA Nº 000401

TOTAL DIECIOCHO MIL---------------------------------------------00/100 BOLIVIANOS 18,000.00 18,000.00

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Nº 45
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/28/2019 5111 32 SUELDOS Y SALARIOS 53,858.00
2113 33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 46,707.13
21114 34 APORTES LABORALES POR PAGAR 6,800.87
AFP
1123 ANTICIPO AL PERSONAL 350.00

POR CONCEPTO:

POR DEVENGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO

TOTAL CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ------- 00/100 BOLIVIANOS 53,858.00 53,858.00
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Nº 46
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/28/2019 5112 35 CARGAS SOCIALES 17,972.41
21114 36 APORTES PATRONALES POR PAGAR 8,999.67
CNS 5,385.80
AFP 2,536.71
PROVIVIENDA 1,077.16
21110 37 PROVISIÓN PARA AGUINALDOS 4,486.37
2211 38 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES 4,486.37

POR CONCEPTO:

POR DEVENGO DE LAS CARGAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO

 TOTAL DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS-----41/100 BOLIVIANOS 17,972.41 17,972.41

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Nº 47
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/28/2019 5114 39 ALQUILERES PAGADOS 7,999.65
1122 10 CREDITO FISCAL 1,195.35
1232 11 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 9,195.00

SE REGISTRA EL AJUSTE DE LOS ALQUILERES CONSUMIDOS DEL MES DE FEBRERO

SEGÚN RECIBO OFICIAL.
SE REGISTRA EL AJUSTE DE LOS ALQUILERES CONSUMIDOS DEL MES DE FEBRERO
SEGÚN RECIBO OFICIAL.

TOTAL NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO -------------- 00/100 BOLIVIANOS 9,195.00 9,195.00

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Nº 48
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
2/28/2019 7122 40 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,305.00
1122 10 CREDITO FISCAL 195.00
531 15 MANTENIMIENTO Y REPARACION PAGADO POR ANTICIPADO 1,500.00
POR CONCEPTO:

SE RECIBE EL INFORME DEL MECANICO POR EL MANRTENIMIENTO DE LOS

VEHICULOS POR Bs 1500 SEGÚN FACTURA N° 000704

TOTAL UN MIL QUINIENTOS ------------------------------------------- 00/100 BOLIVIANOS 1,500.00 1,500.00

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Nº 49
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/1/2019 5215 12 IMPRESIÓN DE FACTURAS 300.15
VIAJE 1448
Encomiendas Pequeñas 1448
Encomiendas Medianas 1448
Encomiendas Grandes 1448
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 44.85
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 345.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO DEL COSTO DE IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS DE VIAJE Y ENCOMIENDAS

TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO-----------------00/100 BOLIVIANOS 345.00 345.00

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Nº 50
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/3/2019 21112 30 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 300.48
1122 10 CREDITO FISCAL 39.52
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 350.00
POR CONCEPTO:

SE CANCELA EN EFECTIVO LOS SERVICIOS BASICOS DEL MES DE ENERO ( SEPSA Bs

120 (SUGETO A IVA EL70%), AAPOS Bs 80 Y COTAP Bs 140).

TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA ------------------------ 00/100 BOLIVIANOS 340.00 350.00

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Nº 51
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/3/2019 2113 33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 46,962.02
21114 36 APORTES PATRONALES POR PAGAR 8,989.98
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 55,952.00
PAGO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS Y DE APORTES PATRONALES DEL MES DE
FEBRERO SEGÚN PLANILLA CORRESPONDIENTE, SE CANCELA CON CHEQUE.

TOTAL CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ----------00/100 BOLIVIANOS 55,952.00 55,952.00

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Nº 52
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/4/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 33,138.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 994.14
4111 19 VENTA DE BOLETOS . 23,942.40
41112 20 ENCOMIENDAS 4,887.66
2114 21 DEBITO FISCAL 4,307.94
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 994.14
POR CONCEPTO:

INGRESO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO

SEGÚN FACTURAS EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 27520 Y POR EL
SERVICIO DE ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218,
ENCOMIENDA MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2552 .

TOTAL TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS ----------- 14/100 BOLIVIANOS 34,132.14 34,132.14

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Nº 53
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/5/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 2,000.00
5211 18 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 60.00
2313 44 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 360.00
4211 45 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO 300.00
1213 3 MUEBLES Y ENSERES 1,800.00
2114 21 DEBITO FISCAL 260.00
2115 22 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 60.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO DE LA VENTA DE UN ESTANTE POR Bs 2000 SE COBRA EN EFECTIVO, EL

VALOR DE INCORPORACION DEL MUEBLE ES DE Bs 1800 Y CON UNA DEPRECIACION
ACUMULADA DE Bs 360 SE OBTIENE UNA GANACIA DE Bs 300.

TOTAL DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE---------------- 00/100 BOLIVIANOS 2,420.00 2,420.00

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Nº 54
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/7/2019 11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 250,167.50
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 250,167.50
POR CONCEPTO:

POR EL DEPOSITO REALIZADO AL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA POR LOS INGRESOS

PERCIBIDOS DE LOS VIAJES REALIZADOS HASTA LA FECHA.

TOTAL DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 50/100 BOLIVIANOS 250,167.50 250,167.50

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Nº 55
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/9/2019 5212 25 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300.15
1122 10 CREDITO FISCAL 44.85
11151 2 BANCO MONEDA NACIONAL 345.00
POR CONCEPTO:

SE CANCELA A LA EMPREA "UNITEL" POR LOS GASTOS DE PUBLICIDAD POR Bs 345

SEGÚN FACTURA Nro 100379 SE CANCELA CON CHEQUE Nro 0023 DEL BANCO
NACIONAL DE BOLIVIA

TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO--------------------- 00/100 BOLIVIANOS 345.00 345.00

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Nº 56
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/11/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 32,382.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 971.46
4111 19 VENTA DE BOLETOS 23,385.60
41112 20 ENCOMIENDAS 4,786.74
2114 21 DEBITO FISCAL 4,209.66
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 971.46
POR CONCEPTO:

REGISTRO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 04 AL 10 DE MARZO SEGÚN

FACTURAS EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 26880 Y POR EL
SERVICIO DE ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218,
ENCOMIENDA MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2436.

TOTAL TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 46/100 BOLIVIANOS 33,353.46 33,353.46

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Nº 57
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/15/2019 1142 23 SUMINISTROS DE OFICINA 330.60
1122 10 CREDITO FISCAL 49.40
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 380.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA POR Bs 380 SEGÚN FACTURA Nro 001358

TOTAL TRESCIENTOS OCHENTA ------------------------------ 00/100 BOLIVIANOS 380.00 380.00

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Nº 58
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/18/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 32,382.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 971.46
4111 19 VENTA DE BOLETOS 23,385.60
41112 20 ENCOMIENDAS 4,786.74
2114 21 DEBITO FISCAL 4,209.66
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 971.46
POR CONCEPTO:

REGISTRO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 11 AL 17 DE MARZO SEGÚN

FACTURAS EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 26880 Y POR EL
SERVICIO DE ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218,
ENCOMIENDA MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2436.

TOTAL TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 46/100 Bs 33,353.46 33,353.46

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Nº 59
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/22/2019 2114 21 DEBITO FISCAL 16,893.00
2115 22 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 3,898.00
2211 10 CREDITO FISCAL 5,286.00
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 15,503.00
6213 46 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 2.00
POR CONCEPTO:

REGISTRO POR LA CANCELACIÓN DE IMPUESTOS EN EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO

TOTAL VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO-----/100 BOLIVIANOS 20,791.00 20,791.00

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Nº 60
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/25/2019 11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 33,022.00
5211 18 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 990.66
4111 19 VENTA DE BOLETOS 23,942.40
41112 20 ENCOMIENDAS 4,786.74
2114 21 DEBITO FISCAL 4,292.86
2115 22 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 990.66
POR CONCEPTO:

REGISTRO POR LA VENTA DE BOLETOS DE FECHA 18 A 24 DE MARZO SEGÚN

FACTURAS EN LA RUTA POTOSI - SUCRE Y VICEVERSA POR Bs 27520 INCLUIDO EL
VIAJE EXTRA (IDA Y VUELTA) EN FECHA 21/03/19 Y POR EL SERVICIO DE
ENCOMIENDAS SEGÚN DETALLE: ENCOMIENDA PEQUEÑA Bs 1218, ENCOMIENDA
MEDIANA Bs 1848 Y ENCOMIENDA GRANDE Bs 2436.

TOTAL TREINTA Y CUATRO MIL DOCE --------------------------66/100 BOLIVIANOS 34,012.66 34,012.66

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Nº 61
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/26/2019 5415 16 GASTOS GENERALES 441.50
Fotocopias 50.00
Refrigerio 261.00
Papel 43.50
 Tinta para impresora 87.00
1122 10 CREDITO FISCAL 58.50
11111 1 CAJA MONEDA NACIONAL 500.00

POR CONCEPTO:

SE REALIZA EL REGISTRO DEL ARQUEO DE FONDO FIJO DE LA SUCURSAL DE SUCRE EL

ENCARGADO PRESENTÓ EL SIGUIENTE DETALLE: Bs 500 EN EFECTIVO, Bs 50
FOTOCOPIAS, Bs 300 refrigerio, Bs 50 PAPEL Y Bs 100 TINTA PARA IMPRESORA.

TOTAL QUINIENTOS ------------------------------------------ 00/100 BOLIVIANOS 500.00 500.00

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Nº 62
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/31/2019 51115 28 SUMINISTROS DE OFICINA CONSUMIDOS 372.36
 1142 23 SUMINISTROS DE OFICINA 372.36

POR CONCEPTO:

RESGISTRO POR EL CONSUMO TOTAL DEL 100% DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA.

TOTAL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS------------------ 36/100 BOLIVIANOS 372.36 372.36

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 Nº 63
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/31/2019 7121 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,660.00
1122 10 CREDITO FISCAL IVA 2,340.00
1145 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAGADOS POR ANTICIPADO 18,000.00

POR CONCEPTO :

POR EL COMBUSTIBLE (GASOLINA) UTILIZADO DE 4812.83 LITROS EN LAS

OPERACIONES DE LA EMPRESA EN EL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA Nº 000601

TOTAL DIECIOCHO MIL-----------------------------------------00/100 BOLIVIANOS 18,000.00 18,000.00

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Nº 64
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/31/2019 51116 29 SERVICIOS BASICOS 340.00
Energia Eléctrica 130.00
Agua 90.00
Teléfono 120.00
21112 30 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 340.00

POR CONCEPTO:

POR EL DEVENGAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTES AL MES

DE MARZO (ENERGIA ELECTRICA, AAPOS, COTAP).

TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA---------------------------------00/100 BOLIVIANOS 340.00 340.00

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Nº 65
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/31/2019 5111 32 SUELDOS Y SALARIOS 54,032.00
2113 33 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 47,164.53
21114 34 APORTES LABORALES POR PAGAR 6,867.47
AFP

POR CONCEPTO:

POR DEVENGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO

TOTAL CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS ------00/100 BOLIVIANOS 54,032.00 54,032.00

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Nº 66
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/31/2019 5112 35 CARGAS SOCIALES 18,034.08
21114 36 APORTES PATRONALES POR PAGAR 9,028.75
CNS 5,403.20
AFP 2,544.91
PROVIVIENDA 1,080.64
21110 37 PROVISIÓN PARA AGUINALDOS 4,502.67
2211 38 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES 4,502.66

POR CONCEPTO:

POR EL DEVENGAMIENTO DE LAS CARGAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE

MARZO

TOTAL DIECIOCHO MIL TREINTA Y CUATRO -------------- 08/100 BOLIVIANOS 18,034.08 18,034.08

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Nº 67
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/31/2019 5114 39 ALQUILERES PAGADOS 7,999.65
1122 10 CREDITO FISCAL 1,195.35
1232 11 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 9,195.00

POR CONCEPTO:

SE REGISTRA EL AJUSTE DE LOS ALQUILERES CONSUMIDOS DEL MES DE MARZO

SEGÚN RECIBO OFICIAL.

TOTAL NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO -------------- 00/100 BOLIVIANOS 9,195.00 9,195.00

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Nº 68
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/31/2019 7122 40 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,740.00
1122 10 CREDITO FISCAL 260.00
531 15 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAGADO POR ANTICIPADO 2,000.00

POR CONCEPTO:

REGISTRO DEL INFORME RECIBIDO DEL MECANICO POR MANTENIMIENTO DE LOS

VEHICULOS DE LA EMPRESA POR Bs 2000 SEGÚN FACTURA Nro 000830

TOTAL DOS MIL ------------------------------------------------ 00/100 BOLIVIANOS 2,000.00 2,000.00

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Nº 69
FECHA COD. F/M DETALLE PARCIAL DEBE HABER
3/31/2019 7123 47 REPUESTOS 7,516.80
Aceite
7112 48 SEGUROS 10,875.00
1131 17 INVENTARIO DE REPUESTOS 7,516.80
1143 26 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 10,875.00

POR CONCEPTO:

REGISTRO DEL AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DEL GASTO YA CONSUMIDO EN EL PERIODO

TOTAL DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO --------------------------------80/100 BOLIVIANOS 18,391.80 18,391.80
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