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Análisis Financiero de Factoring Canguro

El documento describe una transacción de factoring por $64,265,170 a 4 meses con una tasa de interés del 2.7% y una comisión de $1,000,000. Se detallan los montos de anticipo, intereses devengados y pagos mensuales.

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Análisis Financiero de Factoring Canguro

El documento describe una transacción de factoring por $64,265,170 a 4 meses con una tasa de interés del 2.7% y una comisión de $1,000,000. Se detallan los montos de anticipo, intereses devengados y pagos mensuales.

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FACTORING "CANGURO"

V. DOCUMENTO $64,265,170
PLAZO 4 MESES
ANTICIPO $51,412,136
INTERES 2.7% $5,781,462 PERDIDA DE EFECTIVO
COMISION $1,000,000
IVA $190,000
ITE $137,099
T. EFECTIVA 0.03206697

---------------------------------1------------------------------------
CAJA $51,412,136
INTERES DIFERIDOO $6,918,561
IVA C F $190,000
FACTORING POR PAGAR $58,520,697
G: POR SERVICIOS DE FACTORING
---------------------------------2------------------------------------
GASTO FINANCIERO $1,648,631
INTERES DIFERIDO $1,648,631
G: POR DEVENGO DE INTERESES MES 1
---------------------------------3------------------------------------
GASTO FINANCIERO $1,701,498
INTERES DIFERIDO $1,791,498
G: POR DEVENGO DE INTERESES MES 2
---------------------------------4------------------------------------
GASTO FINANCIERO $1,756,060
INTERES DIFERIDO $1,756,060
G: POR DEVENGO DE INTERESES MES 3
---------------------------------5------------------------------------
GASTO FINANCIERO $1,812,372
INTERES DIFERIDO $1,812,372
G: POR DEVENGO DE INTERESES MES 4
---------------------------------6------------------------------------
FACTORING POR PAGAR $58,520,697
CAJA $5,744,473
CLIENTE $64,365,170
G: POR LIQUIDACION DE FACTORING
DIDA DE EFECTIVO $7,108,561

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