Práctica Para Desarrollar Esto Termino En Contaplus
1. Definir ContaPlus.
ContaPlus es una aplicación contable que nos va a permitir llevar la contabilidad formal de
una empresa de manera informatizada. Su rapidez en la ejecución de operaciones y la
relativa sencillez en su manejo, le convierten en un programa atractivo para las empresas.
Se trata de una aplicación utilizada por multitud de empresas en nuestro país. ContaPlus
no es software libre y su utilización requiere la adquisición del producto y el pago de la
correspondiente licencia. Existen distintas versiones del programa
([Link] Nosotros vamos a utilizar "ContaPlus 2010 Versión
Educativa".
2. Cuáles son las funciones que ofrece el programa contaplus.
Ofrece diversas funciones generales de interés:
Multiempresa.- Permite llevar simultáneamente la contabilidad de
varias empresas.
Multiejercicio.- Permite contabilizar distintos ejercicios de una
misma empresa sin más que cambiar el nombre introducido en el
programa.
Euro o Pesetas.- Existe la opción de utilizar como moneda el Euro.
Se pueden establecer filtros o claves de acceso para mantener la
confidencialidad de los datos y para fijar jerarquías de acceso.
Multipuesto.- Para su utilización en redes locales.
Plan de Cuentas adaptado a la normativa y flexible.
Para entrar en Contaplus, se ejecuta el programa desde el menú inicio de windows y,
dado que existe la posibilidad de establecer claves de acceso, el programa ha fijado como
usuario por defecto el SUPERVISOR sin clave de acceso. Por tanto para entrar ha de
estar seleccionado el supervisor y es preciso pulsar intro sin escribir nada en la casilla de
clave. Si no está seleccionado hay que pulsar la opción liberar y seleccionarlo.
3. Que nos indica en las opciones pestaña empresa y que nos
permite cada una de ella.
En la pestaña Opciones empresa se indica:
Acceso a campos analíticos en asientos: permite el acceso a departamentos y
proyectos.
Acceso a campo de documento en asientos: si lo seleccionamos se puede acceder
al campo documento en la gestión de asientos.
Tiempo de espera con contador: si lo seleccionamos aparece una barra de estado
que informa del progreso de la acción que estemos realizando.
Borrado de vencimientos después de preprocesar: activarlo supone activar el
borrado de vencimientos con posterioridad al preprocesado.
Eliminar cheques y pagarés después de pasar al diario: es una alternativa para
tener el fichero de cheques sólo con los pendientes de emitir.
Acceso a serie de facturación: activa el campo de serie para introducir los datos
correspondientes en la gestión de asientos.
Activar control de subcuentas Nuevo PGC.
Número máximo de asientos en la sesión para paso al maestro: indica el número
máximo de asientos que quedan en memoria antes de su paso al diario. Se
recomienda que sea cero.
4. En la pestaña Parámetros empresa cuáles son los
requerimiento, describa cada uno de ellos.
En la pestaña Parámetros empresa los campos se pueden rellenar de acuerdo con
nuestros requerimientos:
Nivel de seguridad de la empresa: nivel asignado a la empresa para que ningún
usuario de nivel inferior tenga accesos o derechos sobre ella.
Subcuenta de banco más utilizada: contiene la subcuenta del banco que
utilicemos más frecuencia, para que aparezca por defecto en distintos apartados
del programa.
Asiento de apertura, asiento de regularización y asiento de cierre: se rellenan
automáticamente al cierre del ejercicio.
Fecha última liquidación del IVA: aparece la fecha correspondiente al asiento de
regularización del IVA.
Tratamiento del IVA como IGIC: activando esta opción, se sustituye las siglas de
IVA por IGIC en las cabeceras de los listados y tablas referidas al IVA, para la
documentación oficial requerida en Canarias.
Comentarios: cuadro de texto que permite introducir notas y comentarios sobre la
empresa en cuestión. Al añadir una nueva empresa podemos introducir el
comentario, que se grabará automáticamente al crearla. Este comentario se puede
modificar en cualquier momento.
5. Describa cada una de las Opciones del IVA.
Facturas recibidas: aquí se obtiene un informe que contenta las facturas recibidas
contabilizadas en la empresa. Dentro de esta opción encontraremos los siguientes
campos:
o Numeración: elegimos cómo queremos que sea la numeración del libro
(automática o existente)
o existente)
o Período de fechas.
o Opciones de IVA: marcaremos los que deseemos.
o Formato de impresión: marcamos los que queramos incluir.
o Filtros: permite sacar un listado de facturas de un mismo porcentaje de
IVA, por clave de operación, las facturas rectificativas, las de bienes y
servicios corrientes, o las de bienes de inversión.
o Valores iniciales: permite obtener un libro de facturas correlativo en bases,
cuotas y paginación.
Facturas expedidas: aparece el mismo cuadro que en Facturas recibidas.
Modelo 303/420: desde aquí podemos realizar las declaraciones trimestrales o
mensuales del IVA eligiendo entre el modelo 303 y el 420.
Modelo 340: se utiliza para cuando se pida la declaración del IVA.
Modelo 347/415: se utiliza para realizar la declaración anual de operaciones con
terceros o la del IGIC.
Modelo 349: se obtiene la declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias.
Modelo 390: podemos realizar la presentación de la declaración resumen anual del
IVA, ésta es una declaración tributaria que contiene las operaciones realizadas a lo
largo del año natural relativas a la liquidación del IVA.
Datos de los modelos: aquí se introducen los datos de la empresa que serán
utilizados para la obtención de los distintos modelos oficiales.
Configuración de los modelos: se configuran los distintos modelos oficiales.
Vienen configurados por defecto, pero el usuario puede modificar los modelos
para adaptarlos a sus necesidades o cambios. La codificación se realizará en
milímetros estableciendo la fila y la columna de los campos a imprimir, y
utilizaremos los botones clásicos de Añadir, Eliminar o Modificar.
Configuración de cartas: permite crear y personalizar tantos formatos de carta
modelo como queramos.
Modelo de Haciendo 347: desde aquí podemos obtener por impresora el modelo
oficial. Para obtener una tercera copia marcaremos la opción General tercera
copia.
Asiento de regularización: desde aquí se realiza de forma automática los asientos
de regularización del IVA. Una vez seleccionados todos los parámetros se realizará
la regularización. Aquí, el programa presenta una ventana con el asiento
propuesto, donde rellenaremos los campos y pulsaremos ACEPTAR para su paso al
Diario. A continuación aparecerá otra ventana, donde podemos introducir un
comentario al asiento. Una vez realizado el asiento, el programa actualizará la
fecha de la última regularización de IVA en el menú Parámetros de empresa dentro
de las Opciones de empresa. Esta fecha se irá modificando automáticamente en el
momento en que se proceda a la modificación o eliminación del asiento. Si éste se
elimina, el programa nos colocará en su caso como fecha de última liquidación, la
del asiento de regularización de IVA inmediatamente anterior al eliminado.
6. Que nos permite la configuración de formatos.
Se utiliza para crear los formatos de cheques/pagarés que nos interesen. Es decir, nos
permite ajustar los documentos a los impresos usados por las distintas entidades
bancarias y establecer el modelo de carta que el usuario envía al acreedor
acompañando al cheque. De hecho, esto será lo primero que tendremos que hacer
antes al empezar a utilizar este módulo.
Para ello debemos definir en primer lugar el formato con los campos: código (dos
dígitos), descripción del formato y alto del documento (tamaño del cheque/pagaré).
7. Cuales son los botones más importantes de la configuración de
formatos.
Botones: Negrita, Cursiva, Subrayado
Los botones de Negrita, Cursiva y Subrayado aplican su estilo al texto
seleccionado, negrita, cursiva, subrayado.
Botones: Alinear
Los botones alinear ponen al texto seleccionado o el de las celdas seleccionadas alineadas por el
margen a la izquierda, al centro o a la derecha.
Botón:
Combinar y Centrar
El botón Combinar y Centrar tomará las celdas seleccionadas y creará una sola celda con todas
ellas. El contenido de la celda de arriba a la izquierda quedará centrado en la nueva celda
combinada.
Todo lo que había en cualquier otra celda de las combinadas se ha perdido.
Botones: Formatos de Números
Los números con los cuales trabajará a menudo necesitan diferentes
formatos. Moneda, Porcentaje y Millares son formatos preestablecidos ara números.
Moneda aplica el formato en la selección como dinero. El ajuste por
defecto para moneda proviene de los Ajustes Regionales que se hacen en el
Panel de Control de Windows. Allí se puede cambiar el formato por defecto a
libras o rublos o cualquier otra moneda que utilice usualmente.
Porcentaje aplica a las celdas seleccionada(s) un porcentaje, redondeado
para que no tenga decimales.
Millares se aplica a las celdas seleccionada(s) como un número
general con comas que separan cada 3 dígitos a la izquierda del punto decimal
y muestra solo 2 dígitos a la derecha.
Usted puede ver un botón para Euros. El botón aplica el símbolo para
cantidades en Euros.
Se encuentran disponibles otros formatos en el diálogo
Formato: Formato | Celdas... | Número
Cualquiera que sea el formato que usted use, el número existente en la celda no es
cambiado. Los cálculos utilizarán el número existente y no el redondeado.
Botones: Decimales
Puede cambiar la cantidad de lugares decimales que se muestran a la derecha del punto decimal
en sus números mediante los botones Aumentar Decimales y Disminuir Decimales. El valor en la
celda, en realidad no cambia. Cuando se disminuyen los decimales los valores son redondeados
pero son mostrados nuevamente cuando se aumenta el número de lugares mostrados.
Si esta celda es usada en un cálculo, es usado el número existente en lugar del
redondeado.
Igual número, con formatos diferentes
Ejemplo 1 - Ejemplo 2 -
número grande número con
decimales
General 3456789 1.6287
Moneda
Botones: Sangrías $ [Link] $ 1,63
Puede tener un texto
Porcentaje con sangría y otro
345678900% sin ella en una celda o cuadro de texto con los botones,
163%
Aumentar Sangría y Disminuir Sangría.
Coma 3.456.789,00 1,63
Aumento de 3456789,0 1,62870
decimales del
original
Botón: Bordes
Disminución de 3456789 1,629
decimales del
original
Puede agregar bordes a los costados de sus celdas, o puede marcarle el
contorno a una celda o un rango de celdas. La flecha a la derecha del botón
abre una paleta de opciones comunes. Hay un diálogo para aún más
opciones: Formato | Celdas... | Bordes
Botón: Color de Relleno
Un rellenado es el color de fondo de una celda o cuadro de texto. El botón de Relleno muestra el
color que se ha usado la última vez. Mediante un Clic en el botón se aplica ese color a cualquier
celda actualmente seleccionada.
Para cambiar los colores, hacer clic en la flecha para abajo al lado del
botón. Aparece una paleta de colores. Solo haga clic en el color que
quiere usar, o haga un clic en Sin Relleno, para remover uno.
Botón: Color de Fuente
El Color de Fuente es para dar color al texto en una celda o cuadro de texto. El botón de Color de
Fuente muestra el último color que fue utilizado. Haciendo clic en el botón, se aplica ese color a
cualquier texto que se haya seleccionado.
Para cambiar los colores, hacer un clic en la flecha hacia abajo, al lado
del botón. Aparece una paleta de colores. Solamente haga un clic en el
color que quiere usar, o clic en Automático, para usar los colores por
defecto.
Botón: Flecha
Si usted ve una doble flecha al final de una barra de herramienta en una aplicación
de Microsoft Office es que hay más botones asignados a la barra que los que esta puede mostrar.
Usted puede hacer un clic en las flechas, para abrir un menú que lista los otros botones.
La flecha que apunta hacia abajo siempre está al final de la barra de herramientas. Abre un
menú con un comando Agregar/Remover para poder modificar qué botones son mostrados en la
barra de herramientas
8. Hablar brevemente sobre el plan presupuestario en contaplus
Contaplus permite configurar el plan presupuestario que soportará la empresa en nuestro
sistema. No hace falta crear un nuevo plan presupuestario cada vez que creemos una
empresa, se puede copiar cada vez que creemos una empresa, a partir de una ya
existente.
Nos vamos a Presupuesto, Plan presupuestario en el menú de arriba, y pulsamos el icono
de Añadir para añadir un presupuesto, aquí introducimos el número de subcuenta que
queramos, sólo se puede dar entrada a una valor presupuestario por subcuenta, pudiendo
efectuarse a nivel anual o mensual.
Por ejemplo, si pongo un importe anual de 6.000, queda repartido proporcionalmente
para cada mes, si cambia cada mes hay que poner de forma manual los importes
correspondientes.
Si vamos a Presupuesto, Presupuestos anuales, obtendremos la impresión de los
presupuestos de la empresa comparando los daos reales y calculando sus desviaciones.
Una vez pulsemos ACEPTAR y, a continuación, PANTALLA, aparecerá una nueva ventana
con el importe estimado anual y una columna del importe real con el porcentaje de
desviación entre el importe estimado y el real.