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Finanzas Personales y Análisis de Resultados

Los documentos muestran los estados financieros de dos empresas para diferentes meses, incluyendo ingresos, gastos, utilidades y análisis de flujo de efectivo.

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FINANZAS PERSONALES

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO


SALDONETO $ 4,775.00 $ 4,775.00 $ 4,775.00
INGRESOS DE INVERSIONES $ 90.00
TOTAL DE INGRESOS
$ 4,775.00 $ 4,775.00 $ 4,865.00
GASTOS
TOTAL DE GASTOS4,026.00
$ $ 5,291.00 $ 7,396.00
SUPERÁVIT/DEFICIT749.00
$ -$ 516.00 -$ 2,531.00
SUPERÁVIT/DEFICIT
$ 749.00
ACUMULADO
$ 233.00 -$ 2,298.00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PRESUPUESTODE CAJA


COULSON INDUSTRIES (MILES DE $)

OCTUBRE NOVIEMBRE
PESIMISTA PROBLABLE OPTIMISTA PESIMISTA PROBLABLE OPTIMISTA
Total de entradas
$ 160.00 $ 210.00 $ 285.00 $ 210.00 $ 320.00 $ 410.00
(-) desembolsos$ efectivo
200.00 $ 213.00 $ 248.00 $ 380.00 $ 418.00 $ 467.00
Flujo efectivo -$
neto 40.00 -$ 3.00 $ 37.00 -$ 170.00 -$ 98.00 -$ 57.00
(+) efectivo inicial
$ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 10.00 $ 47.00 $ 87.00
Efectivo final $ 10.00 $ 47.00 $ 87.00 -$ 160.00 -$ 51.00 $ 30.00
(-)saldo min. Efectivo25.00
$ $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00
Financiamiento$ 15.00 $ 185.00 $ 76.00
Saldo de efectivo excedente $ 22.00 $ 62.00 -$ 185.00 -$ 76.00 $ 5.00

ESTADO DE RESULTADOS VECTRA MANUFACTURING


AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS
MODELO X /1000$ 20,000.00
U A $20/U)
MODELO Y /2000$ 80,000.00
U A $40/U) #########
(-)COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
MANO DE OBRA $ 28,500.00
MATERIAL A $ 8,000.00
MATERIAL B $ 5,500.00
GASTOS GENERALES
$ 38,000.00
COSTO TOTAL DE LOS BIENES$VENDIDOS
80,000.00
UTILIDAD BRUTA20,000.00
$
(-) GASTOS OPERATIVOS
$ 10,000.00
UTILIDAD OPERATIVA
$ 10,000.00
(-) GASTOS INTERESES
$ 1,000.00
UTILIDAD NETA$ANTES
9,000.00
DE IMPUESTOS
(-) IMPUESTOS $(.15*9000)
1,350.00
UTILIDAD NETA$DESPUES
7,650.00DE IMPUESTOS
(-) DIVIDENDOS$ 4,000.00
GANANCIA RETENIDAS
$ 3,650.00
DICIEMBRE
PESIMISTA PROBLABLE
$ 275.00 $ 340.00
$ 280.00 $ 305.00
-$ 5.00 $ 35.00
-$ 160.00 -$ 51.00
-$ 165.00 -$ 16.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 190.00 $ 41.00
-$ 190.00 -$ 41.00

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