EMPRESA NIT DV REPRESENTANTE LEGAL

ALESAM SAS
900,307,009 1 EDGARDO JAVIER YASPE COSTA
CADENA LLERAS SAS 860,067,926 3 DARIO SALVADOR CADENA REY

PATOLOGIA COUNTRY SAS

830,101,327 8 DARIO SALVADOR CADENA REY
PATOLOGIA UNIDAD MEDICA
CLIINICA DEL COUNTRY SAS 900,338,506 1 DARIO SALVADOR CADENA REY
PATOLOGOS ASOCIADOS LTDA 860,046,042 8 DARIO SALVADOR CADENA REY
MARCADENALL SAS 900,304,990 7 MARTA LUCIA CADENA LLERAS
SOCIEDAD DE PATOLOGIA SAN
JOSE SAS 900,784,175 9 OSCAR EDUARDO MENDOZA RAMIREZ
PATOLOGOS SAN JOSE - EN
LIQUIDACION 830,087,043 1 OSCAR EDUARDO MENDOZA RAMIREZ
PATOLOGIA ONCOLOGICA SAS
900,919,565 1 DIANA MARCELA HERNANDEZ WALTEROS

DIANA MARCELA HERNANDEZ

38,142,551 DIANA MARCELA HERNANDEZ WALTEROS
WALTEROS

J&PACA 900,156,584 4 MARIA FERNANDA SUAREZ

LAS TOMINEJAS SA
860,005,959 0 JOSEFINA LLERAS DE CADENA

IXCACAU SAS 900,197,264 8 CAROLINA OROZCO CAMPO

 CC DIAN SECRETARIA SEGURIDAD SOCIAL

9,172,834 Yasco4 Alesam2015* Yaspeedg18* Alesam2018* MI PLANILLA NI900307009

17,055,443 salvador17 Darsal17* Cadena17* Salvador17* MI PLANILLA NI860067926

17,055,443 salvador17 Darsal17* Darsal17* Salvador17* MI PLANILLA NI830101327

17,055,443 salvador17 Darsal17* Unidadmed17* Salvador17* N/A

17,055,443 salvador17 Darsal17* Dario2019* Salvador17* N/A
52,250,694 Marta52* Marlle990* Marlle990* Marta2015* MI PLANILLA NI900304990

93,414,462 Oscarmen93 Patologo62* Sanjose18* Oscarmen93* MI PLANILLA NI900784175

93,414,462 Oscarmen93 Patologo62* N/A N/A

38,142,551 Dianahw38* Patologia2016* Dianahw38* Patologia18* MI PLANILLA NI900919565

38,142,551 Dianahw38* Patologia2016* Patologia18* Patologia18* MI PLANILLA CC38142551

SOI 38142551
35,456,545 mafesU35 Mafufa58* Mafufa58* Mafufa58*
MI PLANILLA NI900156584

41,409,422 Josefina41 Tominejas2015* N/A MI PLANILLA NI860005959

APORTES EN
52,385,924 Co$2013 Ixcacau2017. Carol2016$ 2013$Carol 900197264T
LINEA
SEGURIDAD SOCIAL REVISOR FISCAL

Alesam900 3 EMPLEADOS N/A

cadena1 1 EMPLEADO N/A

country1 Mauricio Lopez

N/A
N/A
Marcadenall90 3 EMPLEADOS N/A

sanjose1 N/A

N/A

Oncolo18 3 EMPLEADOS N/A

Dianah38 N/A
Dianah38
1 EMPLEADOS N/A
JYPACA900 (DUEÑA)

Hernan Yepes
Valderrama- Hernan
Tomineja17 1 EMPLEADOS Yepes Castro (S)

Pandeyuca1
nota:la sra
carolina aveces
cambia la clave N/A
 CHECK LIST CONTABILID
MARCADENALL

1 2 3
COMPROBANTES DE EGRESO
RECIBOS DE CAJA
NOTAS DE CONTABILIDAD
COMPR. DE NOMINAS-(PROVISONES) OK
PARAFISCALES(REGISTRO) OK
PROVISION ICA (REGISTRO)
PROVISION RENTA (REGISTRO)
DEPRECIACION (REGISTRO) OK
CONCILIACION BANCARIA PENDIENTE
COSTO DE VENTAS
FACTURAS DE VENTA
Patologia Cuntry / FV verificar aumento
Patologos Asociados / CC verificar aumento
Patologia Unidad Medica Clinica Conuntry / CC verificar aumento
FACTURAS DE COMPRA
Y & Y Business OK

TRASLADO RETE FUENTE (PAGO)

TRASLADO ICA Y RETE ICA (PAGO)
CRUCE AUTORETENCION
TRASLADO IVA (PAGO)
REVISION CONSECUTIVOS DOCUMENTOS
REVISION CXC Y CXP
REVISION SALDOS NEGATIVOS
ARQUEOS DE CAJA
REVISION DOC SIN CONTABILIZAR

DOCUMENTOS MENSUALES FIJOS

DOC EQUI. ARRIENDO NESTOR PALACIO USECHE

DOC EQUI. ARRIENDO MARTHA CADENA LLERAS

IMPRESIÓN DOC EQUIVALENTES

MEDIOS MAGNETICOS
MEDIOS DISTRITALES
DESCARGE RENTA
TRASLADO DE UTILIDAD
IMPRESIÓN LIBROS
CAUSACION AMORTIZACION
REGISTRO LEGALIZACION ANTICIPOS
CUENTA NOMBRE CTA ENERO FEBRERO
1110 BANCOS
41/1305 FACT VTA
IMPUESTOS
135515 RETE FTE
135518 RTE ICA
135595 AUTO RETENCION
15 DEPRECIACION
22 FACT COMPRA
IMPUESTOS
2365 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
2412 ICA
51/25 NOMINA OK
51/25 PROV PREST OK
51/2370/80 PROV SEG S OK
GENERAL REVISAR CUENTAS
HECK LIST CONTABILIDAD 2020
MARCADENALL

4 5 6 7 8 9 10 11
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
12
NOVIEMBRE DICIEMBRE
 CHECK LIST CONTABILID
ALESAM

1 2 3
COMPROBANTES DE EGRESO
RECIBOS DE CAJA
NOTAS DE CONTABILIDAD
COMPR. DE NOMINAS-(PROVISONES) OK
PARAFISCALES(REGISTRO Y PAGO) OK
PROVISION ICA (REGISTRO)
PROVISION RENTA (REGISTRO)
DEPRECIACION (REGISTRO) OK
CONCILIACION BANCARIA
COSTO DE VENTAS
FACTURAS DE VENTA
Patologia Country / FV verificar aumento
Labopat / FV verificar aumento
Patologos Asociados / CC verificar aumento
Unidad Medica Clinica Country / CC verificar aumento
FACTURAS DE COMPRA
Y & Y Business verificar aumento

TRASLADO RETE FUENTE (PAGO)

TRASLADO ICA Y RETE ICA (PAGO)
CRUCE AUTORETENCION
TRASLADO IVA (PAGO)
REVISION CONSECUTIVOS DOCUMENTOS
REVISION CXC Y CXP
REVISION SALDOS NEGATIVOS
ARQUEOS DE CAJA
REVISION DOC SIN CONTABILIZAR

DOCUMENTOS MENSUALES FIJOS

DOC EQUI.
DOC EQUI.
IMPRESIÓN DOC EQUIVALENTES
MEDIOS MAGNETICOS
MEDIOS DISTRITALES
DESCARGE RENTA
TRASLADO DE UTILIDAD
IMPRESIÓN LIBROS
CAUSACION AMORTIZACION
REGISTRO LEGALIZACION ANTICIPOS
CUENTA NOMBRE CTA ENERO FEBRERO
1110 BANCOS
41/1305 FACT VTA
IMPUESTOS
135515 RETE FTE
135518 RTE ICA
135595 AUTO RETENCION
15 DEPRECIACION
22 FACT COMPRA
IMPUESTOS
2365 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
2412 ICA
51/25 NOMINA OK
51/25 PROV PREST OK
51/2370/80 PROV SEG S OK
GENERAL REVISAR CUENTAS
HECK LIST CONTABILIDAD 2020
ALESAM

4 5 6 7 8 9 10 11
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
12
NOVIEMBRE DICIEMBRE
 CHECK LIST CONTABILID
LAS TOMINEJAS

1 2 3
NOMINA-(LIQUIDACION) OK
PARAFISCALES(PLANILLA) OK
PRESTACIONES SOCIALES OK
RENTA (LIQUIDACION)
HECK LIST CONTABILIDAD 2020
LAS TOMINEJAS

4 5 6 7 8 9 10 11
12
 CHECK LIST CONTABI
CADENA LLER

1 2 3
COMPROBANTES DE EGRESO
RECIBOS DE CAJA
NOTAS DE CONTABILIDAD
COMPR. DE NOMINAS-(PROVISONES)
PARAFISCALES(REGISTRO)
PROVISION ICA (REGISTRO)
PROVISION RENTA (REGISTRO)
DEPRECIACION (REGISTRO)
CONCILIACION BANCARIA PENDIENTE
COSTO DE VENTAS
FACTURAS DE VENTA
Patologia Cuntry / FV VERIFICAR AUMENTO
Patologos Asociados / CC OK
Patologia Unidad Medica Clinica Conuntry / CC VERIFICAR AUMENTO
FACTURAS DE COMPRA
Y & Y Business OK

TRASLADO RETE FUENTE (PAGO)

TRASLADO ICA Y RETE ICA (PAGO)
CRUCE AUTORETENCION
TRASLADO IVA (PAGO)
REVISION CONSECUTIVOS DOCUMENTOS
REVISION CXC Y CXP
REVISION SALDOS NEGATIVOS
ARQUEOS DE CAJA
REVISION DOC SIN CONTABILIZAR

DOCUMENTOS MENSUALES FIJOS

DOC EQUI. ARRIENDO NESTOR PALACIO USECHE

DOC EQUI. ARRIENDO MARTHA CADENA LLERAS

IMPRESIÓN DOC EQUIVALENTES

MEDIOS MAGNETICOS
MEDIOS DISTRITALES
DESCARGE RENTA
TRASLADO DE UTILIDAD
IMPRESIÓN LIBROS
CAUSACION AMORTIZACION
REGISTRO LEGALIZACION ANTICIPOS
CUENTA NOMBRE CTA ENERO FEBRERO
1110 BANCOS
41/1305 FACT VTA
IMPUESTOS
135515 RETE FTE
135518 RTE ICA
135595 AUTO RETENCION
15 DEPRECIACION
22 FACT COMPRA
IMPUESTOS
2365 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
2412 ICA
51/25 NOMINA OK
51/25 PROV PREST OK
51/2370/80 PROV SEG S OK
GENERAL REVISAR CUENTAS
CHECK LIST CONTABILIDAD 2020
CADENA LLERAS

4 5 6 7 8 9 10 11
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
12
NOVIEMBRE DICIEMBRE
 CHECK LIST CONT
PATOLOGIA AONCOLOGIC

1 2 3
COMPROBANTES DE EGRESO
RECIBOS DE CAJA
NOTAS DE CONTABILIDAD
COMPR. DE NOMINAS-(PROVISONES)
PARAFISCALES(REGISTRO)
PROVISION ICA (REGISTRO)
PROVISION RENTA (REGISTRO)
DEPRECIACION (REGISTRO)
CONCILIACION BANCARIA PENDIENTE
COSTO DE VENTAS
FACTURAS DE VENTA
Patologia Cuntry / FV VERIFICAR AUMENTO
Patologos Asociados / CC OK
Patologia Unidad Medica Clinica Conuntry / CC VERIFICAR AUMENTO
FACTURAS DE COMPRA
Y & Y Business OK

TRASLADO RETE FUENTE (PAGO)

TRASLADO ICA Y RETE ICA (PAGO)
CRUCE AUTORETENCION
TRASLADO IVA (PAGO)
REVISION CONSECUTIVOS DOCUMENTOS
REVISION CXC Y CXP
REVISION SALDOS NEGATIVOS
ARQUEOS DE CAJA
REVISION DOC SIN CONTABILIZAR

DOCUMENTOS MENSUALES FIJOS

DOC EQUI. ARRIENDO NESTOR PALACIO USECHE

DOC EQUI. ARRIENDO MARTHA CADENA LLERAS

IMPRESIÓN DOC EQUIVALENTES

MEDIOS MAGNETICOS
MEDIOS DISTRITALES
DESCARGE RENTA
TRASLADO DE UTILIDAD
IMPRESIÓN LIBROS
CAUSACION AMORTIZACION
REGISTRO LEGALIZACION ANTICIPOS
CUENTA NOMBRE CTA ENERO FEBRERO
1110 BANCOS
41/1305 FACT VTA
IMPUESTOS
135515 RETE FTE
135518 RTE ICA
135595 AUTO RETENCION
15 DEPRECIACION
22 FACT COMPRA
IMPUESTOS
2365 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
2412 ICA
51/25 NOMINA OK
51/25 PROV PREST OK
51/2370/80 PROV SEG S OK
GENERAL REVISAR CUENTAS
CHECK LIST CONTABILIDAD 2020
OGIA AONCOLOGICA-DIANA FERNANDEZ

4 5 6 7 8 9 10
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
11 12
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 CHECK LIST CONTABI
PATOLOGOS ASO

1 2 3
COMPROBANTES DE EGRESO
RECIBOS DE CAJA
NOTAS DE CONTABILIDAD
COMPR. DE NOMINAS-(PROVISONES)
PARAFISCALES(REGISTRO)
PROVISION ICA (REGISTRO)
PROVISION RENTA (REGISTRO)
DEPRECIACION (REGISTRO)
CONCILIACION BANCARIA PENDIENTE
COSTO DE VENTAS
FACTURAS DE VENTA
Patologia Cuntry / FV VERIFICAR AUMENTO
Patologos Asociados / CC OK
Patologia Unidad Medica Clinica Conuntry / CC VERIFICAR AUMENTO
FACTURAS DE COMPRA
Y & Y Business OK

TRASLADO RETE FUENTE (PAGO)

TRASLADO ICA Y RETE ICA (PAGO)
CRUCE AUTORETENCION
TRASLADO IVA (PAGO)
REVISION CONSECUTIVOS DOCUMENTOS
REVISION CXC Y CXP
REVISION SALDOS NEGATIVOS
ARQUEOS DE CAJA
REVISION DOC SIN CONTABILIZAR

DOCUMENTOS MENSUALES FIJOS

DOC EQUI. ARRIENDO NESTOR PALACIO USECHE

DOC EQUI. ARRIENDO MARTHA CADENA LLERAS

IMPRESIÓN DOC EQUIVALENTES

MEDIOS MAGNETICOS
MEDIOS DISTRITALES
DESCARGE RENTA
TRASLADO DE UTILIDAD
IMPRESIÓN LIBROS
CAUSACION AMORTIZACION
REGISTRO LEGALIZACION ANTICIPOS
CUENTA NOMBRE CTA ENERO FEBRERO
1110 BANCOS
41/1305 FACT VTA
IMPUESTOS
135515 RETE FTE
135518 RTE ICA
135595 AUTO RETENCION
15 DEPRECIACION
22 FACT COMPRA
IMPUESTOS
2365 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
2412 ICA
51/25 NOMINA OK
51/25 PROV PREST OK
51/2370/80 PROV SEG S OK
GENERAL REVISAR CUENTAS
CHECK LIST CONTABILIDAD 2020
PATOLOGOS ASOCIADOS

4 5 6 7 8 9 10 11
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
12
NOVIEMBRE DICIEMBRE
 CHECK LIST CONTABI
J & PACA

1 2 3
COMPROBANTES DE EGRESO
RECIBOS DE CAJA
NOTAS DE CONTABILIDAD
COMPR. DE NOMINAS-(PROVISONES) OK
PARAFISCALES(REGISTRO) OK
PROVISION ICA (REGISTRO)
PROVISION RENTA (REGISTRO)
DEPRECIACION (REGISTRO) OK
CONCILIACION BANCARIA PENDIENTE
COSTO DE VENTAS
FACTURAS DE VENTA
Patologia Cuntry / FV verificar aumento
Patologos Asociados / CC verificar aumento
Patologia Unidad Medica Clinica Conuntry / CC verificar aumento
FACTURAS DE COMPRA
Y & Y Business verificar aumento

TRASLADO RETE FUENTE (PAGO)

TRASLADO ICA Y RETE ICA (PAGO)
CRUCE AUTORETENCION
TRASLADO IVA (PAGO)
REVISION CONSECUTIVOS DOCUMENTOS
REVISION CXC Y CXP
REVISION SALDOS NEGATIVOS
ARQUEOS DE CAJA
REVISION DOC SIN CONTABILIZAR

DOCUMENTOS MENSUALES FIJOS

DOC EQUI. ARRIENDO NESTOR PALACIO USECHE

DOC EQUI. ARRIENDO MARTHA CADENA LLERAS

IMPRESIÓN DOC EQUIVALENTES

MEDIOS MAGNETICOS
MEDIOS DISTRITALES
DESCARGE RENTA
TRASLADO DE UTILIDAD
IMPRESIÓN LIBROS
CAUSACION AMORTIZACION
REGISTRO LEGALIZACION ANTICIPOS
CUENTA NOMBRE CTA ENERO FEBRERO
1110 BANCOS
41/1305 FACT VTA
IMPUESTOS
135515 RETE FTE
135518 RTE ICA
135595 AUTO RETENCION
15 DEPRECIACION
22 FACT COMPRA
IMPUESTOS
2365 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
2412 ICA
51/25 NOMINA OK
51/25 PROV PREST OK
51/2370/80 PROV SEG S OK
GENERAL REVISAR CUENTAS
CHECK LIST CONTABILIDAD 2020
J & PACA

4 5 6 7 8 9 10 11
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
12
NOVIEMBRE DICIEMBRE
 FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NOMBRE DEL BENEFICIAR
23352501 HONORARIOS
01/03/2019 FC 00002575 OUTSORCING SUCCES AUDITING LTDA
08/03/2019 CE 00000489 PAGO FC 2575 SUCCES AUDITING LTDA

04/06/2019 FC 00002625 OUTSORCING SUCCES AUDITING LTDA

05/06/2019 CE 00000499 PAGO FC SUCCESS SUCCES AUDITING LTDA

02/09/2019 FC 00000026 F2673 ASESORIA SUCCES AUDITING LTDA

10/10/2019 CE 00000507 PAGO F2673 ASESORIA SUCCES AUDITING LTDA

02/12/2019 FC 00000040 F SA2718 ASESORIA SUCCES AUDITING LTDA

233555 SEGUROS

23355501 SEGUROS
01/10/2019 CE 00000506 MEDICINA PREPAGADA AXA COLPATRIA MEDICINA
01/10/2019 FC 00000027 MEDICINA PREPAGADA AXA COLPATRIA MEDICINA

233595 OTROS

23359501 SERVICIO DIGITACION - ADMON

30/07/2019 CE 00000505 PAGO FC 942 STUTTGART SAS
30/07/2019 FC 00000942 MERCEDES PLACA STUTTGART SAS
23359595 OTROS
04/02/2019 CC 00000062 PAGO RTFT ENERO OCAMPO MORALES HECT
14/02/2019 CC 00000064 PAGO PREDIALES OCAMPO MORALES HECT

31/03/2019 CC 00000070 PAGO FV OCAMPO MORALES HECT

07/05/2019 FC 00051249 MAZDA FZV660 ALCIAUTOS SAS

08/05/2019 CE 00000497 MAZDA FZV660 ALCIAUTOS SAS
10/05/2019 CC 00000068 IMPO MAZDA FZV660 OCAMPO MORALES HECT
14/05/2019 CC 00000069 POLIZA 312115 LIBERTY SEGUROS S.A.

25/06/2019 CE 00000502 PAGO FC POLIZA LIBERTY SEGUROS S.A.

10/07/2019 FC 20190701 SOAT PLACA GCR 926 COMPAÑIA MUNDIAL DE

02/09/2019 FC 00000026 F2673 ASESORIA SUCCES AUDITING LTDA

01/10/2019 CC 00000074 RECL RTE FTE SEP/19 SUCCES AUDITING LTDA

12/11/2019 CC 00000082 PAGO RTE FTE Y RTE ICA OCAMPO MORALES HECT

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS

23651502 HONORARIOS 11%

01/03/2019 FC 00002575 OUTSORCING SUCCES AUDITING LTDA
31/03/2019 CC 00000066 CIERRE RTFT MARZO DIAN DIRECCION DE IMPU
 04/06/2019 FC 00002625 OUTSORCING SUCCES AUDITING LTDA
30/06/2019 CC 00000072 CIERRE RETEFUENTE DIAN DIRECCION DE IMPU

01/10/2019 CC 00000074 RECL RTE FTE SEP/19 SUCCES AUDITING LTDA

31/10/2019 CC 00000080 CIERRE RTE FTE OCT/19 DIAN DIRECCION DE IMPU

02/12/2019 FC 00000040 F SA2718 ASESORIA SUCCES AUDITING LTDA

236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO

23657005 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE

2365700595 RETENCION CREE POR PAGAR

31/10/2019 CC 00000080 CIERRE RTE FTE OCT/19 DIAN DIRECCION DE IMPU

236575 AUTORRETENCIONES

23657501 AUTORRETENCION RENTA Y COMPLEMENTARIOS

14/01/2019 CE 00000482 PAGO RTFT DICIEMBRE DIAN DIRECCION DE IMPU
31/01/2019 CC 00000061 RETEFUENTE ENERO DIAN DIRECCION DE IMPU

01/02/2019 FV 00000302 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

04/02/2019 CC 00000062 PAGO RTFT ENERO DIAN DIRECCION DE IMPU

01/03/2019 FV 00000303 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

08/03/2019 CE 00000489 PAGO RETEFUENTE DIAN DIRECCION DE IMPU
11/03/2019 FV 00000304 ARRENDAMIENTO ABRIL- ORTIZ BONILLA RICARDO J

01/04/2019 FV 00000305 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

11/04/2019 CE 00000495 PAGO RETE FUENTE DIAN DIRECCION DE IMPU
01/05/2019 FV 00000306 CANON GRATTZ LOZANO ALBA
12/05/2019 CE 00000496 PAGO RTFUENTE ABRIL DIAN DIRECCION DE IMPU
15/05/2019 FV 00000307 ARRENDAMIENTO MAYO- ORTIZ BONILLA RICARDO J

01/06/2019 FV 00000310 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

05/06/2019 CE 00000499 PAGO RTFT MAYO DIAN DIRECCION DE IMPU
15/06/2019 FV 00000311 ARRENDAMIENTO JUNIO- ORTIZ BONILLA RICARDO J

01/07/2019 FV 00000313 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

11/07/2019 CE 00000503 PAGO RTFT JUNIO DIAN DIRECCION DE IMPU
15/07/2019 FV 00000312 ARRENDAMIENTO JULIO- ORTIZ BONILLA RICARDO J

15/08/2019 FV 00000314 ARRENDAMIENTO 15 ORTIZ BONILLA RICARDO J

30/08/2019 DE 00000104 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

01/09/2019 FV 00000316 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

01/09/2019 FV 00000317 FV 317 ARRDO SEP/19 ORTIZ BONILLA RICARDO J

05/10/2019 FV 00000318 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

15/10/2019 FV 00000319 FV319 ARRENDO OCT 15- ORTIZ BONILLA RICARDO J
31/10/2019 CC 00000080 CIERRE RTE FTE OCT/19 DIAN DIRECCION DE IMPU

12/11/2019 CC 00000082 PAGO RTE FTE OCT 2019 DIAN DIRECCION DE IMPU
15/11/2019 FV 00000320 FV320 ARRDO LC 1024- ORTIZ BONILLA RICARDO J
15/11/2019 FV 00000321 FV321 ARRDO LC 1020 GRATTZ LOZANO ALBA

01/12/2019 FV 00000322 FV322 ARRDO DIC/19 LC GRATTZ LOZANO ALBA

01/12/2019 FV 00000323 FV323 ARRDO DIC 15- ORTIZ BONILLA RICARDO J
236595 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
14/01/2019 CE 00000482 PAGO RTFT DICIEMBRE DIAN DIRECCION DE IMPU

31/03/2019 CC 00000066 CIERRE RTFT MARZO DIAN DIRECCION DE IMPU

11/04/2019 CE 00000495 PAGO RETE FUENTE DIAN DIRECCION DE IMPU

30/06/2019 CC 00000072 CIERRE RETEFUENTE DIAN DIRECCION DE IMPU

11/07/2019 CE 00000503 PAGO RTFT JUNIO DIAN DIRECCION DE IMPU

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236802 RETEICA 6.90 POR MIL

01/03/2019 FC 00002575 OUTSORCING SUCCES AUDITING LTDA

10/04/2019 CC 00000067 CIERRE RTICA MARZO- SECRETARIA DE HACIENDA

04/06/2019 FC 00002625 OUTSORCING SUCCES AUDITING LTDA

30/06/2019 CC 00000072 CIERRE RETEICA MAYO- SECRETARIA DE HACIENDA

02/09/2019 FC 00000026 F2673 ASESORIA SUCCES AUDITING LTDA

 31/10/2019 CC 00000081 CIERRE RTE ICA SEP- SECRETARIA DE HACIENDA

02/12/2019 FC 00000040 F SA2718 ASESORIA SUCCES AUDITING LTDA

236895 RETENCIONES DE ICA POR PAGAR

14/01/2019 CE 00000482 PAGO RTICA NOV-DIC SECRETARIA DE HACIENDA

10/04/2019 CC 00000067 CIERRE RTICA MARZO- SECRETARIA DE HACIENDA

12/05/2019 CE 00000496 PAGO RTICA MARZO- SECRETARIA DE HACIENDA

30/06/2019 CC 00000072 CIERRE RETEICA MAYO- SECRETARIA DE HACIENDA

11/07/2019 CE 00000503 PAGO RTICA MAYO-JUNIO SECRETARIA DE HACIENDA

31/10/2019 CC 00000081 CIERRE RTE ICA SEP- SECRETARIA DE HACIENDA

12/11/2019 CC 00000082 PAGO RTE ICA SEP-OCT SECRETARIA DE HACIENDA

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

10/04/2019 CC 00000067 CIERRE RENTA 2018 DIAN DIRECCION DE IMPU
10/04/2019 CC 00000067 CIERRE RENTA 2018 DIAN DIRECCION DE IMPU
11/04/2019 CE 00000495 PAGO RENTA 2018 DIAN DIRECCION DE IMPU
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO

24080103 IVA GENERADO 19%

01/01/2019 FV 00000301 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

01/02/2019 FV 00000302 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

01/03/2019 FV 00000303 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

11/03/2019 FV 00000304 ARRENDAMIENTO ABRIL- ORTIZ BONILLA RICARDO J

01/04/2019 FV 00000305 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

10/04/2019 CC 00000067 CIERRE IVA 1ER DIAN DIRECCION DE IMPU

01/05/2019 FV 00000306 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

15/05/2019 FV 00000307 ARRENDAMIENTO MAYO- ORTIZ BONILLA RICARDO J

01/06/2019 FV 00000310 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

15/06/2019 FV 00000311 ARRENDAMIENTO JUNIO- ORTIZ BONILLA RICARDO J

01/07/2019 FV 00000313 CANON GRATTZ LOZANO ALBA

15/07/2019 FV 00000312 ARRENDAMIENTO JULIO- ORTIZ BONILLA RICARDO J

15/08/2019 FV 00000314 ARRENDAMIENTO 15 ORTIZ BONILLA RICARDO J

30/08/2019 DE 00000104 CANON GRATTZ LOZANO ALBA
31/08/2019 CC 00000075 CIERRE IVA MAY-AGO/19 DIAN DIRECCION DE IMPU
 01/09/2019 FV 00000316 CANON GRATTZ LOZANO ALBA
01/09/2019 FV 00000317 FV 317 ARRDO SEP/19 ORTIZ BONILLA RICARDO J

05/10/2019 FV 00000318 FV318 ARRDO OCT/19 GRATTZ LOZANO ALBA

15/10/2019 FV 00000319 FV319 ARRENDO OCT 15- ORTIZ BONILLA RICARDO J

15/11/2019 FV 00000320 FV320 ARRDO LC 1024- ORTIZ BONILLA RICARDO J

15/11/2019 FV 00000321 FV321 ARRDO LC 1020 GRATTZ LOZANO ALBA

01/12/2019 FV 00000322 FV322 ARRDO DIC/19 LC GRATTZ LOZANO ALBA

01/12/2019 FV 00000323 FV323 ARRDO DIC 15- ORTIZ BONILLA RICARDO J

240802 IVA DESCONTABLE

24080204 IVA DESCONTABLE 5%

01/10/2019 FC 00000027 MEDICINA PREPAGADA AXA COLPATRIA MEDICINA

24080206 IVA DESCONTABLE 19%

31/01/2019 NB 00000163 GASTOS BANCARIOS BANCO DE BOGOTA

28/02/2019 NB 00000164 GASTOS BANCARIOS BANCO DE BOGOTA

01/03/2019 FC 00002575 OUTSORCING SUCCES AUDITING LTDA

07/03/2019 FC 12735613 SEGURO PARA SEGUROS GENERALES
31/03/2019 NB 00000165 GASTOS BANCARIOS BANCO DE BOGOTA

10/04/2019 CC 00000067 CIERRE IVA 1ER DIAN DIRECCION DE IMPU

 30/04/2019 NB 00000166 GASTOS BANCARIOS BANCO DE BOGOTA

14/05/2019 CC 00000069 POLIZA 312115 LIBERTY SEGUROS S.A.

31/05/2019 NB 00000167 GASTOS BANCARIOS BANCO DE BOGOTA

04/06/2019 FC 00002625 OUTSORCING SUCCES AUDITING LTDA

30/06/2019 NB 00000168 GASTOS BANCARIOS BANCO DE BOGOTA

31/07/2019 NB 00000169 GASTOS BANCARIOS BANCO DE BOGOTA

31/08/2019 CC 00000075 CIERRE IVA MAY-AGO/19 DIAN DIRECCION DE IMPU

02/09/2019 FC 00000026 F2673 ASESORIA SUCCES AUDITING LTDA

30/09/2019 NB 00000171 IVA COMISION SEP/19 BANCO DE BOGOTA

31/10/2019 NB 00000172 CHEQUERA OCT/19 BANCO DE BOGOTA

02/12/2019 FC 00000040 F SA2718 ASESORIA SUCCES AUDITING LTDA

240895 IVA CUENTA CORRIENTE

24089501 IVA POR PAGAR

14/01/2019 CE 00000482 PAGO IVA 3ER DIAN DIRECCION DE IMPU

10/04/2019 CC 00000067 CIERRE IVA 1ER DIAN DIRECCION DE IMPU

 12/05/2019 CE 00000496 PAGO IVA 1ER DIAN DIRECCION DE IMPU

31/08/2019 CC 00000075 CIERRE IVA MAY-AGO/19 DIAN DIRECCION DE IMPU

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

24120501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

14/01/2019 CE 00000482 PAGO ICA 2018 SECRETARIA DE HACIENDA
31/01/2019 CC 00000061 CAUSACION ICA SECRETARIA DE HACIENDA

04/02/2019 CC 00000062 CAUSACION ICA SECRETARIA DE HACIENDA

31/03/2019 CC 00000066 CAUSACION ICA SECRETARIA DE HACIENDA

10/04/2019 CC 00000067 CAUSACION ICA SECRETARIA DE HACIENDA

31/05/2019 CC 00000071 CAUSACION ICA SECRETARIA DE HACIENDA

30/06/2019 CC 00000072 CAUSACION ICA SECRETARIA DE HACIENDA

31/07/2019 CC 00000073 CAUSACION ICA SECRETARIA DE HACIENDA

31/08/2019 CC 00000076 CAUSACION ICA SECRETARIA DE HACIENDA

 30/09/2019 CC 00000077 CAUSACION ICA SECRETARIA DE HACIENDA

28 OTROS PASIVOS
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS

281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES

01/12/2019 CC 00000083 AUTOS ALCIAUTOS SAS
 UNIKOS CIVIL S C A
(Nit: 900,245,683-7)
Libro Auxiliar (de 1/ENE/2019 a 31/DIC/2019)

OMBRE DEL BENEFICIARIO

...Saldo inicial
UCCES AUDITING LTDA
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/MAR/2019 hasta 31/MAR/2019

Saldo a 31/MAR/2019
UCCES AUDITING LTDA
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/JUN/2019 hasta 30/JUN/2019

Saldo a 30/JUN/2019
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019

Saldo a 30/SEP/2019
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/DIC/2019 hasta 31/DIC/2019

Saldo a 31/DIC/2019

...Saldo inicial
XA COLPATRIA MEDICINA
XA COLPATRIA MEDICINA
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019

...Saldo inicial
TUTTGART SAS
TUTTGART SAS
Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019

Saldo a 31/JUL/2019
 ...Saldo inicial
CAMPO MORALES HECTOR
CAMPO MORALES HECTOR
Totales desde 01/FEB/2019 hasta 28/FEB/2019

Saldo a 28/FEB/2019
CAMPO MORALES HECTOR
Totales desde 01/MAR/2019 hasta 31/MAR/2019

Saldo a 31/MAR/2019
LCIAUTOS SAS
LCIAUTOS SAS
CAMPO MORALES HECTOR
BERTY SEGUROS S.A.
Totales desde 01/MAY/2019 hasta 31/MAY/2019

Saldo a 31/MAY/2019
BERTY SEGUROS S.A.
Totales desde 01/JUN/2019 hasta 30/JUN/2019

Saldo a 30/JUN/2019
OMPAÑIA MUNDIAL DE
Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019

Saldo a 31/JUL/2019
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019

Saldo a 30/SEP/2019
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019
CAMPO MORALES HECTOR
Totales desde 01/NOV/2019 hasta 30/NOV/2019

Saldo a 30/NOV/2019

...Saldo inicial
UCCES AUDITING LTDA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/MAR/2019 hasta 31/MAR/2019
 Saldo a 31/MAR/2019
UCCES AUDITING LTDA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/JUN/2019 hasta 30/JUN/2019

Saldo a 30/JUN/2019
UCCES AUDITING LTDA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/DIC/2019 hasta 31/DIC/2019

Saldo a 31/DIC/2019

...Saldo inicial
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019

...Saldo inicial
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/ENE/2019 hasta 31/ENE/2019

Saldo a 31/ENE/2019
RATTZ LOZANO ALBA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/FEB/2019 hasta 28/FEB/2019

Saldo a 28/FEB/2019
RATTZ LOZANO ALBA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/MAR/2019 hasta 31/MAR/2019

Saldo a 31/MAR/2019
RATTZ LOZANO ALBA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
 Totales desde 01/ABR/2019 hasta 30/ABR/2019

Saldo a 30/ABR/2019
RATTZ LOZANO ALBA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/MAY/2019 hasta 31/MAY/2019

Saldo a 31/MAY/2019
RATTZ LOZANO ALBA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/JUN/2019 hasta 30/JUN/2019

Saldo a 30/JUN/2019
RATTZ LOZANO ALBA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019

Saldo a 31/JUL/2019
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
RATTZ LOZANO ALBA
Totales desde 01/AGO/2019 hasta 31/AGO/2019

Saldo a 31/AGO/2019
RATTZ LOZANO ALBA
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019

Saldo a 30/SEP/2019
RATTZ LOZANO ALBA
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
RATTZ LOZANO ALBA
Totales desde 01/NOV/2019 hasta 30/NOV/2019

Saldo a 30/NOV/2019
RATTZ LOZANO ALBA
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
 Totales desde 01/DIC/2019 hasta 31/DIC/2019

Saldo a 31/DIC/2019

...Saldo inicial
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/ENE/2019 hasta 31/ENE/2019

Saldo a 31/ENE/2019
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/MAR/2019 hasta 31/MAR/2019

Saldo a 31/MAR/2019
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/ABR/2019 hasta 30/ABR/2019

Saldo a 30/ABR/2019
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/JUN/2019 hasta 30/JUN/2019

Saldo a 30/JUN/2019
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019

Saldo a 31/JUL/2019

...Saldo inicial
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/MAR/2019 hasta 31/MAR/2019

Saldo a 31/MAR/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/ABR/2019 hasta 30/ABR/2019

Saldo a 30/ABR/2019
UCCES AUDITING LTDA
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/JUN/2019 hasta 30/JUN/2019

Saldo a 30/JUN/2019
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019

Saldo a 30/SEP/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/DIC/2019 hasta 31/DIC/2019

Saldo a 31/DIC/2019

...Saldo inicial
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/ENE/2019 hasta 31/ENE/2019

Saldo a 31/ENE/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/ABR/2019 hasta 30/ABR/2019

Saldo a 30/ABR/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/MAY/2019 hasta 31/MAY/2019

Saldo a 31/MAY/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/JUN/2019 hasta 30/JUN/2019

Saldo a 30/JUN/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019

Saldo a 31/JUL/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/NOV/2019 hasta 30/NOV/2019

Saldo a 30/NOV/2019

...Saldo inicial
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
 Totales desde 01/ABR/2019 hasta 30/ABR/2019

Saldo a 30/ABR/2019

...Saldo inicial
RATTZ LOZANO ALBA
Totales desde 01/ENE/2019 hasta 31/ENE/2019

Saldo a 31/ENE/2019
RATTZ LOZANO ALBA
Totales desde 01/FEB/2019 hasta 28/FEB/2019

Saldo a 28/FEB/2019
RATTZ LOZANO ALBA
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/MAR/2019 hasta 31/MAR/2019

Saldo a 31/MAR/2019
RATTZ LOZANO ALBA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/ABR/2019 hasta 30/ABR/2019

Saldo a 30/ABR/2019
RATTZ LOZANO ALBA
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/MAY/2019 hasta 31/MAY/2019

Saldo a 31/MAY/2019
RATTZ LOZANO ALBA
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/JUN/2019 hasta 30/JUN/2019

Saldo a 30/JUN/2019
RATTZ LOZANO ALBA
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019

Saldo a 31/JUL/2019
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
RATTZ LOZANO ALBA
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/AGO/2019 hasta 31/AGO/2019
 Saldo a 31/AGO/2019
RATTZ LOZANO ALBA
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019

Saldo a 30/SEP/2019
RATTZ LOZANO ALBA
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
RATTZ LOZANO ALBA
Totales desde 01/NOV/2019 hasta 30/NOV/2019

Saldo a 30/NOV/2019
RATTZ LOZANO ALBA
RTIZ BONILLA RICARDO JOSE
Totales desde 01/DIC/2019 hasta 31/DIC/2019

Saldo a 31/DIC/2019

...Saldo inicial
XA COLPATRIA MEDICINA
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019

...Saldo inicial
ANCO DE BOGOTA
Totales desde 01/ENE/2019 hasta 31/ENE/2019

Saldo a 31/ENE/2019
ANCO DE BOGOTA
Totales desde 01/FEB/2019 hasta 28/FEB/2019

Saldo a 28/FEB/2019
UCCES AUDITING LTDA
EGUROS GENERALES
ANCO DE BOGOTA
Totales desde 01/MAR/2019 hasta 31/MAR/2019

Saldo a 31/MAR/2019
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
ANCO DE BOGOTA
Totales desde 01/ABR/2019 hasta 30/ABR/2019

Saldo a 30/ABR/2019
BERTY SEGUROS S.A.
ANCO DE BOGOTA
Totales desde 01/MAY/2019 hasta 31/MAY/2019

Saldo a 31/MAY/2019
UCCES AUDITING LTDA
ANCO DE BOGOTA
Totales desde 01/JUN/2019 hasta 30/JUN/2019

Saldo a 30/JUN/2019
ANCO DE BOGOTA
Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019

Saldo a 31/JUL/2019
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/AGO/2019 hasta 31/AGO/2019

Saldo a 31/AGO/2019
UCCES AUDITING LTDA
ANCO DE BOGOTA
Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019

Saldo a 30/SEP/2019
ANCO DE BOGOTA
Totales desde 01/OCT/2019 hasta 31/OCT/2019

Saldo a 31/OCT/2019
UCCES AUDITING LTDA
Totales desde 01/DIC/2019 hasta 31/DIC/2019

Saldo a 31/DIC/2019

...Saldo inicial
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/ENE/2019 hasta 31/ENE/2019

Saldo a 31/ENE/2019
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/ABR/2019 hasta 30/ABR/2019
 Saldo a 30/ABR/2019
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/MAY/2019 hasta 31/MAY/2019

Saldo a 31/MAY/2019
IAN DIRECCION DE IMPUESTOS
Totales desde 01/AGO/2019 hasta 31/AGO/2019

Saldo a 31/AGO/2019

...Saldo inicial
ECRETARIA DE HACIENDA
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/ENE/2019 hasta 31/ENE/2019

Saldo a 31/ENE/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/FEB/2019 hasta 28/FEB/2019

Saldo a 28/FEB/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/MAR/2019 hasta 31/MAR/2019

Saldo a 31/MAR/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/ABR/2019 hasta 30/ABR/2019

Saldo a 30/ABR/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/MAY/2019 hasta 31/MAY/2019

Saldo a 31/MAY/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/JUN/2019 hasta 30/JUN/2019

Saldo a 30/JUN/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019

Saldo a 31/JUL/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/AGO/2019 hasta 31/AGO/2019
 Saldo a 31/AGO/2019
ECRETARIA DE HACIENDA
Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019

Saldo a 30/SEP/2019

...Saldo inicial
LCIAUTOS SAS
Totales desde 01/DIC/2019 hasta 31/DIC/2019

Saldo a 31/DIC/2019
 Pagina 1 de 8
DEBITOS CREDITOS

- 1,777,302
1,777,302 -

1,777,302 1,777,302
-
- 2,665,954
2,665,954 -

2,665,954 2,665,954
-
- 1,777,302

- 1,777,302
1,777,302
1,777,302 -

1,777,302 -
-
- 2,665,954

- 2,665,954
2,665,954

- -
- -

- -
-

143,743,000 -
- 146,902,000

143,743,000 146,902,000
3,159,000
-
 - 30,000
- 119,400

- 149,400
149,400
357,280 -

357,280 -
- 207,880
- 62,900,000
62,900,000 -
- 880,000
- 1,572,422

62,900,000 65,352,422
2,244,542
1,572,422 -

1,572,422 -

672,120
- 387,250

- 387,250
1,059,370
- 182,186

- 182,186
1,241,556
182,186 -

182,186 -
1,059,370
- 287,000

- 287,000
1,346,370

- 182,186
182,186 -
182,186 182,186
-
- 273,278
273,278 -

273,278 273,278
-
- 182,186
182,186 -

182,186 182,186
-
- 273,278

- 273,278
273,278

- 276,186

- 276,186
276,186

30,000

30,000 -
- 30,000

30,000 30,000
30,000
- 30,000
30,000 -

30,000 30,000
30,000
- 30,000
30,000 -
- 64,000

30,000 94,000
94,000
- 30,000
94,000 -
 94,000 30,000
30,000
- 30,000
30,000 -
- 64,000

30,000 94,000
94,000
- 30,000
94,000 -
- 64,000

94,000 94,000
94,000
- 30,000
94,000 -
- 64,000

94,000 94,000
94,000
- 64,000
- 30,000

- 94,000
188,000
- 30,000
- 64,000

- 94,000
282,000
- 30,000
- 64,000
94,000 -

94,000 94,000
282,000
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- 64,000
- 30,000

276,000 94,000
100,000
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- 64,000
 - 94,400
194,400
258,000

258,000 -

258,000 -
-
- 182,000

- 182,000
182,000
182,000 -

182,000 -
-
- 273,000

- 273,000
273,000
273,000 -

273,000 -
-

- 11,428

- 11,428
11,428
11,428 -

11,428 -
-
- 17,142
17,142 -

17,142 17,142
-
- 11,428

- 11,428
11,428
 11,428 -

11,428 -
-
- 17,142

- 17,142
17,142
16,000

16,000 -

16,000 -
-
- 11,000

- 11,000
11,000
11,000 -

11,000 -
-
- 17,000

- 17,000
17,000
17,000 -

17,000 -
-
- 11,428

- 11,428
11,428
11,000 -

11,000 -
428

3,025,000

- 2,533,000
3,025,000 -
2,533,000 -
5,558,000 2,533,000
-

- 722,000

- 722,000
722,000
- 722,000

- 722,000
1,444,000
- 722,000
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3,686,000
- 722,000
4,408,000 -

4,408,000 722,000
-
- 722,000
- 1,520,000

- 2,242,000
2,242,000
- 722,000
- 1,520,000

- 2,242,000
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- 722,000
- 1,520,000

- 2,242,000
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- 1,520,000
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8,968,000 -

8,968,000 2,242,000
 -
- 722,000
- 1,520,000

- 2,242,000
2,242,000
- 722,000
- 1,520,000

- 2,242,000
4,484,000
- 1,520,000
- 722,000

- 2,242,000
6,726,000
- 722,000
- 1,520,000

- 2,242,000
8,968,000

- -

- -
-
-

10,450 -

10,450 -
- 10,450
10,450 -

10,450 -
- 20,900
314,684 -
739,727 -
10,450 -

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- 1,085,761
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 40,432 -

40,432 1,126,193
-
251,060 -
10,450 -

261,510 -
- 261,510
472,026 -
10,450 -

482,476 -
- 743,986
10,450 -

10,450 -
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- 754,426

- 754,426
- 10
314,684 -
10,450 -

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- 325,144
41,321 -

41,321 -
- 366,465
472,026 -

472,026 -
- 838,491

2,104,000

2,104,000 -

2,104,000 -
-
- 3,282,000

- 3,282,000
3,282,000
3,282,000 -

3,282,000 -
-
- 8,203,000

- 8,203,000
8,203,000

440,000

440,000 -
- 37,000

440,000 37,000
37,000
- 37,000

- 37,000
74,000
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- 114,000
188,000
- 37,000

- 37,000
225,000
- 114,000

- 114,000
339,000
- 114,000

- 114,000
453,000
- 114,000

- 114,000
567,000
- 114,000

- 114,000
 681,000
- 114,000

- 114,000
795,000

976,526,248

- 62,775,400

- 62,775,400
1,039,301,648
Este informe se elaboró el 14 de Febrero del año 2020, 2:47 PM
año 2020, 2:47 PM