Enero 2020 Curso Introducción al Trading
en Criptomoneda
Platzi
1. Conceptos Básicos
2. Fundamentos del Trading
3. Análisis de Tendencias
4. Indicadores del Mercado
5. Patrones de continuación de tendencia
6. Estratégias de Inversión
Cusos de Blockhain y BTC en Platzi
Clase de operación en Trading - Platzi
Conceptos Básicos
Criptomonedas, Blockchain e ICO
Criptomoneda: Dinero digital Las criptomoneda son divisas digitales alternativas al
que funciona a base de dinero fiat. las criptomonedas pueden enviarse a
criptografía, son divisas
cualquier parte del mundo de forma rápida, con
alternativas al dinero fiat.
Dinero Fiat: Dinero que emite comisiones bajas, de forma semianónima y sin
el estado, es regulado y es el intermediarios.
que se utiliza para pagar
impuestos, ejemplo Dolar, Hay dos clases de criptomonedas, los Bitcoin (BTC) y las
Peso Colombiano, Yen
altcoins.
Japones, Yuan Chino...
Bitcoin (BTC): es la primer
criptomoneda emitida. Hay muchas razones para invertir en BTC, es un mercado
Altcoins: Toda criptomoneda disruptivo que está creciendo, tiene adopción masiva y
diferente a BTC. cada vez más industrias lo utilizan, es una es una
Blockchain: Cadena de tecnología con apenas 10 años de existencia y tiene altos
bloques de información
rendimientos, mejores a los mercados tradicionales.
descentralizados.
ICO: Inicial coin offering o
oferta inicial de monedas, es Las criptomonedas funcionan gracias al Blockchain que
la forma de financiar permite la transacción y verificaciones de criptomonedas
proyectos de nuevas de forma descentralizada, pública y segura a nivel
criptomonedas mediante la
mundial.
preventa masiva.
El rendimiento de BTC entre Cada vez hay más proyectos ICO o de preventa privada
febrero y agosto de 2019 fue de nuevas criptomonedas altamente especulativas.
de 211%. paso de 3.600 a muchos emprendedores están adoptando el método
11.700 USD en poco tiempo. basados en emisión de criptomonedas mediante ICO y es
importante localizar cuales son los proyectos ICO más
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sólidos, confiables y con potencial de retorno alto.
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Las criptomonedas son divisas alternativas que funcionan a base de criptografía,
actualmente el mercado de BTC y altcoins tienen muy buenos rendimientos gracias a
que funciona con blockchain un sistema que permite crear bloques de información de
transacciones, esta información es semianónima, rápida, segura y descentralizada. Se
pueden crear proyectos para crear nuevas criptomonedas, estas inician con una
preventa denominada ICO o oferta inicial de monedas que es lo equivalente a la venta de
acciones de una empresa que sale al mercado.
Fundamentos de trading
trading, apalancamiento y actores
Trading: Es el intercambio de El trading estudia los mercados financieros mediante el
bienes haciendo uso del análisis técnico para tomar desiciones y obtener
análisis técnico de los
beneficios con el intercambio de bienes.
mercados financieros.
Apalancamiento: Es gestionar
dinero en forma de préstamo En el trading de criptomonedas consiste en el análisis
para hacer trading con una técnico de intercambio de BTC a USD, de ALTCOINS a
posición mayor y mejor DOLAR y de ALTCOINS A BITCOIN
exposición al mercado.
Exchanges: Son lo equivalente
a casas de cambio de
Una práctica dentro del trading es el apalancamiento en
criptomonedas. donde la plataforma de trading te presta dinero para que
tus posiciones sean mayor a la que sería con el dinero
el análisis técnico puede ser que tienes disponible. Puede ser una acción que con un
usado en criptodivisas, buen análisis y lecturas ventajosas te generaren
acciones, forex, índices
ganancias mayores o por el contrario que con un mal
bursátiles, materias primas y
más. análisis donde el mercado esté en contra perderías
capital. El apalancamiento debería usarse cuando el
Ejemplo: apalancase cuando riesgo sea menor y el beneficio mucho más alto.
la ganancia potencial sea de
3000 y tu posible perdida de
Los actores del trading en criptomoneda son los
500.
Exchanges o casas de cambio, las Ballenas o grandes
inversores que pueden mover el mercado, los Traders
que operamos a mediano y corto plazo y los Holders que
son los inversionistas a largo plazo.
Apalancamiento
El trading estudia los mercados financiero de forma técnica, esto permite tomar
desiciones de forma acertada y que den mayor probabilidad de generar beneficios en las
inversiones realizadas, dentro de este mercado hay prácticas como el apalancamiento
gestionar dinero para invertir. Dentro del mundo del trading existen cuatro actores
principales los exchanges, las ballenas o grandes inversores, los traders o inversores de
corto/mediano plazo y los Holders que son los inversionistas a largo plazo.
Fundamentos de trading
Plataformas
Bitmex tiene un sistema de Las principales plataformas para el trading con
trading simulado criptodivisas son Binance como el exchange más grande
de compra y venta de criptomonedas, Bitmex es la
Hay muchas plataformas de
exchange en el mercado, plataforma que permite el mayor apalancamiento y
investiga muy bien antes de Coinbase que es la más regulada y segura.
elegir una.
Antes de utilizar cualquier plataforma investiga la
MarketCap o Capitalización
reputación, revisa muy bien la dirección, la cantidad de
de mercado: Todo el dinero
invertido en una
usuarios que la utilizan y ten en cuenta la seguridad de
criptomoneda. las plataformas para evitar estafas y robo de información
o de fondos.
En CoinMarketCap es
recomendable hacer la Las plataformas de análisis de mercado son
comparación de criptodivisas
CoinMarketCap en puedes hacer un análisis rápido y
con BTC en vez de USD,
puedes ver un panorama general de las criptomonedas que nos interesen. Y
diferente. Trading View en donde podemos hacer un análisis más a
fondo el mercado y en tiempo real.
Comprar Criptos
Algo a tener en cuenta es Invertir en las monedas de
Análisis
mayor capitalización, por lo general las top 10 a 20.
CoinMarketCap
Tradingview
Exchanges
Binance
Bitmex
Coinbase
Hay muchas plataformas útiles para el comercio y análisis de criptomonedas, para el
comercio puedes utilizar cualquier exchange y para hacer el análisis del comportamiento
de las criptodivisas puedes utilizar CoinMarketCap para analizar el comportamiento del
mercado de forma general y Trading View para hacer una análisis más detallado.
Fundamentos de trading
Velas Japonesas
En Tradingview se puede Las velas japonesas son una representación gráfica del
definir la temporalidad de las comportamiento en el mercado de un activo, se utiliza en
velas. Cada vela puede ser
el trading para mostrar el alza o baja de valor del bien de
programada para mostrarse
como un día, una hora, un interes en un marco de tiempo
mes, un minuto.
Cuando la vela se muestra de color Verde significa un
Mechas: Indicadores de aumento de valor, una vela de color rojo significa una
fluctuación de valor de las
perdida de valor.
velas, son lineas más
delgadas que Indican los
Vela Roja
niveles máximos y mínimos de Disminución de valor
la vela en el periodo de tiempo
deseado.
una vela verdes con mecha
muy larga muestra
Vela Verde
una presión alcista o Aumento de valor
compradora.
una vela roja con mecha muy Valor de Apertura Mecha de mayor valor alcanzado en
larga muestra una presión el periodo de evaluación
bajista o vendedora.
Valor de Cierre
Cuerpo de la vela
Valor de Cierre
Velas Japonesas y cómo
interpretarlas. Valor de Apertura Mecha de menor valor alcanzado
en el periodo de evaluación
Las velas japonesas son una herramienta de análisis que muestra la información del
comportamiento de una divisa en un tiempo determinado, cuando una vela es verde
indica un aumento de valor, una vela roja significa una disminución del valor. Las velas
tienen mechas que indican el valor máximo y mínimo logrado en ese periodo de tiempo y
tambien pueden dar indicios de presión de venta y presión de compra.
Fundamentos de trading
Clases de Órdenes
Órdenes: Son las operaciones Las órdenes son las operaciones en las que ingresas al
de compra o de venta. mercado, hay tres tipos, de entrada cuando ya haz
Stop Loss es la operación que
analizado y decides entrar al mercado en long o short, de
en evita que tu perdida sea
alta. O abandonar una acción salida cuando el mercado se ha movido y estas en
perdiendo lo menos posible. ganancia y orden de stop loss o perdida cuando tu
Entrada en Long: Compra en análisis falla y el mercado se mueve generando perdida.
tendencia alcista.
Entrada en short: Venta en
Entrada en long en largo o en compras: es cuando se
tendencia bajista.
compra a precio bajo y el análisis nos muestra una
En trading puedes generar subida de valor cercana con presión alcista.
ganancias cuando un mercado
esta al alza (Long) o cuando entrada en short en corto o ventas: Es la venta cuando
un mercado esta a la baja vemos una tendencia de presión bajista, consiste en
(Short)
vender caro y re-comprar más barato, se gana si el precio
Las entradas en short son un del activo baja, te genera perdida si el precio del activo
poco más complicadas y alza.
requieren de mayor
experiencia y se realiza con Stop Loss: Zonas en donde te retiraras si tu estrategia no
acciones de mucho volumen.
fue correcta.
Las entradas en short te
aseguran generar ganancias Take Profit: Zonas en donde te retiraras para tomar
aún cuando la tendencia del ganancias.
mercado esta a la baja.
Tragets: Zonas en las que el precio es adecuado para
Operación en corto tomar ganancias o zonas para hacer take profit.
Entradas en long y short
Las ordenes son las operaciones que quieres realizar, pueden ser de entrada en long o
en short, de salida cuando generas una ganancia o de stop loss cuando estas generando
perdidas.
Análisis de Tendencias
Temporalidades, líneas y tipos de tendencias
Temporalidad: Marco Las temporalidades son el marco de tiempo
temporal que se muestra en visualización de las velas Japonesas, muestra la
cada vela japonesa
fluctuación de precios según el marco temporal, los
Lineas de Tendencia: Son una
representación visual que se principales son 4 horas, un día y Una Semana por vela.
trazan en diagrama de velas Entre mayor es el marco temporal es más importante la
japonesas y analizar el tendencia.
comportamiento de un activo.
Las Lineas de Tendencia son lineas que se trazan sobre
Un apalancamiento moderado
es de 2X para evitar el riesgo
los precios mostrados en las velas japonesas y sirven
potencial. para determinar un posible comportamiento o tendencia
en un marco temporal. tenemos tres tipos de tendencias
El trader tiene un sistema de la alcista en donde se alcanzan máximos y mínimos más
operación de ganancia altos, las bajistas en donde se alcanzan máximos y
consistente a mediano y largo
mínimos mas bajos, y laterales en donde los mínimos y
plazo.
máximos están dentro de un rango especifico o precios
La mejor forma de trabaja es en un entorno plano.
en tendencias alcistas y
Tendencia Alcista
bajistas, las laterales son muy
riesgosas de operar y generan
mucho desgaste. Tendencia Lateral
Bitmex tiene herramientas
para trazar lineas de
tendencia, crear marcas e
Tendencia Bajista
incluso texto que es
importante a la hora de hacer
análisis de comportamiento
del activo.
Dentro del trading se realiza análisis técnico para tomar las mejores desiciones a la hora
de invertir. Una de las herramientas son el análisis por temporalidades en los diagramas
de velas japonesas en donde podemos trazar las lineas de tendencia y saber si va a ver
un alza o baja considerable de precio del activo y así decidir si hacemos la selección de
órdenes que tomaremos y si haremos una entrada en long o en short y cuando la
haremos.
Análisis de Tendencias
Retroceso Fibonacci en tendencia alcista
Retrocesos: Correcciones y siempre que hay una tendencia alcista hay retrocesos. Se
cambio de tendencia del puede trazar su magnitud e importancia con la
precio de un activo.
herramienta fibonacci que nos muestra un cambio de
En bitmex y trading view existe tendencia después de un periodo alcista que baja un 23%
la herramienta Retroceso de corrección, luego un 38% y hasta una zona del 61%.
Fibonacci o fib retractment. Cuando evidenciamos este comportamiento podemos
entrar en short, Si miramos que la tendencia baja a la
En tendencias alcistas la
zona de 78% y regresa a la del 61% podemos ver un
herramienta se traza desde el
valor mínimo al valor máximo
cambio alcista y podemos entrar en long. si baja al 78% y
(desde la parte baja a la parte se mantiene o baja más no le vamos a tomar desiciones.
alta) del rango a analizar.
En este caso la utilizamos
cuando hay una tendencia
alcista y empieza a tornarse Zona 23%
bajista.
Entrar en Long
Zona 38% Tomar Profit
La zona del 61% o 0.61 es la
Entrar en
más importante y nos indica si
Short
podemos iniciar una acción en Zona 61% Tomar Profit
long. Mayor Interes
Zona 78%
No entrar
Si vemos que la tendencia
esta bajando del 0.23 al 0.61 Zona 100% No Interes
podemos entrar en short.
El comportamiento del mercado siempre intenta corregirse, estas correcciones se
llaman retrocesos, podemos tomar desiciones teniendo en cuenta el porcentaje de
retroceso en un tiempo y para esto podemos utilizar la herramienta fibonacci que nos
muestra de forma gráfica las zonas de posibles retrocesos y saber cómo operar y si es
conveniente entrar en short, en long o no actuar, si vemos que la tendencia empieza a
corregirse un 23% es posible de que se hagan quiebres al 38% y al 61% en donde
actuaremos en short y si cambia su comportamiento entrariamos en long.
Análisis de Tendencia
Retroceso Fibonacci en tendencia bajista
En tendencias bajistas la En tendencia Bajista también hay retrocesos y podemos
herramienta fibonacci se traza utilizar la herramienta fibonacci. de la zona 23% a 38% y
desde el valor Maximo al valor
de 38% a 61% podemos entrar en long y cuando del 78%
mínimo (desde la parte alta a
la parte baja) del rango a regresar 61% hay tendencia bajista nuevamente y
analizar. podemos entrar en short.
Esta herramienta se utiliza
cuando estamos de tendencia
bajista y miramos un cambio
de comportamiento a alcista.
El 61% es el indicador más
importante porque predice un
regreso a tendencia bajista y
que podemos entrar en una
acción en short.
Si el comportamiento es
Ent
Zona 78%
correcto tomaremos las
ram
diferentes zonas como zonas
os e
de ganancias. Zona 61% Tomar profit
n
Long
Sho
rt
en
mos
Entra
Zona 38% Tomar profit
Zona 23%
Tanto en tendencias alcistas como en bajistas podemos utilizar la herramienta
fibonacci, en este caso el retroceso se mide en aumento de precio en porcentajes. Si el
precio rompe el alza del 23% hasta el 61% entramos en long y si vamos del 78% y
regresa al 61% se espera un regreso a tendencia bajista y entraríamos en short. La
herramienta fibonacci es una ayuda visual que nos da mucho datos e insights para
tomar desiciones, es una herramienta muy potente.
Interpretación de Indicadores
Indicador RSI, Divergencia alcista y bajista
RSI: Índice de Fuerza Relativa El indicador RSI nos ayuda a medir la posible fuerza de
es un indicador que mide la tendencia de [Link] hay una fuerza
velocidad, la fuerza del precio
compradora fuerte arriba de 70 o fuerza vendedora fuerte
y su cambio de magnitud.
cuando esta por debo de 30. Cuando se cruzan las zonas
Sobrecomprado: Fuerza de sobrecompra o sobreventa nos indican un posible
vendedora fuerte con RSI cambio de tendencia de precio.
superiores a 70
El RSI nos ayuda a detectar las divergencias, el cambio
Sobrevendido: Fuerza
vendedora fuerte con RSI
no es inmediato pero si próximo, Las zonas de 50 nos
inferior a 30. ayuda a determinar como debemos entrar antes de las
divergencias.
Divergencia: Indicativos o Venta >70
señal fuertes de cambio de >50 Compra
50.000
tendencia. <50 Venta
<30 Compra
Puedes graficar sobre el RSI
una linea en la zona media o BTC Bajista BTC Alcista
nivel 50 para hacer un filtro.
RSI entre 50 a 70 - Long
RSI >70 - Short
RSI entre 50 a 30 - Short
RSI <30 - Long
Z. Sobrecompra
RSI Alcista
RSI Idicador
RSI uso
Z. Sobreventa RSI Bajista
Entrada en Long Entrada en Short
El RSI nos muestra por medio de las señales de divergencia un cambio en la tendencia
de un activo. Podemos ver el rango de tendencia si trazamos una linea en el nivel medio,
si el RSI esta por encima de la zona de 50 entramos en long hasta que lleguemos a la
zona de sobrecompra o 70 de posible cambio de tendencia y entraremos en short. Si el
RSI esta debajo de la zona de 50 entraremos en short hasta llegar a la zona de
sobreventa o 30 en donde hay posible cambio de tendencia y entraremos en long.
Interpretación de Indicadores
Móvil exponencial 21
EMA: Media móvil exponencial Las EMA o media móviles nos ayudan a ver la media del
precio en el tiempo y confirmar el movimiento del
Hay diversas medias móviles
mercado. La media móvil exponencial de 21 es una linea
de 200, 30, 50.
que acompaña el precio.
No trabajes con mas de dos
media móviles al mismo Los precios en comportamiento alcista o bajista busca la
tiempo media móvil, esta nos ayudan a ver puntos de entrada o
confirmación de tendencias cuando los precios rompen
en BitMex podemos agregarlo
como indicador EMA o Moving
la media móvil. Si la línea de tendencia esta por debajo
Average Exponential hay una tendencia alcista, Cuando la línea esté por
encima hay una tendencia bajista.
Si el precio se encuentra por
encima de la EMA debemos
entrar en long.
Si el precio se encuentra por
EMA 21
debajo de la EMA debemos
entrar en short.
El EMA se ve en marco
temporal de 1 día.
Confirma entrada y cambio de
tendencia.
Media Móvil Tradingview
EMA en Trading
EMA Tradingview
La EMA o media móvil exponencial 21 representa el valor promedio del activo en un
rango de cada 21 datos, este nos ayuda a identificar cuando hay cambios de tendencia y
confirmar si debemos hacer una entrada.
Interpretación de Indicadores
Parabolic SAR
SAR: Stop And Reverse Parabolic SAR o stop and reverse es un indicador de
confirmación que nos ayuda a identificar cambios de
En Bitmex puedes utilizarlo en
tendencias, entras o acciones y definir un stop loss de
la zona de indicadores y se los
encuentra como SAR forma eficiente.
Siempre debemos definir un Se muestra en forma de puntos a cierta distancia del
Stop Loss. precio, si entramos a una posición debemos ubicar el
stop loss en base a los puntos del Parabolic SAR, Si
El mercado es soberano, en
cambio de un movimiento
nuestro análisis es erróneo el precio rompe hacemos un
inesperado ubicar un stop loss stop and reverse o salida.
es imprescindible para cuidar
el capital.
El SAR es alcista si los puntos
están por debajo del precio.
El SAR es bajista si los puntos
están encima del precio.
El SAR esta en cambio de
tendencia cuando los puntos
cambian de dirección.
Parabolic SAR
SAR para Stop Loss
el SAR o Stop and Reverse es un método gráfico en forma de puntos situados cerca del
precio, nos indica un cambio de tendencia, los puntos son buenos referentes para hacer
un Stop Loss o cuando hacer una entrada en short o en long. Cuando los puntos están
por debajo del precio nos indica una tendencia alcista y cuando estan por encima una
tendencia bajista, estos puntos los podemos utilizar de referentes para definir un stop
loss.
Interpretación de Patrones
Triángulos y Banderas
Los triángulos y banderas son Los triángulos y banderas son patrones de continuación
métodos de análisis gráfico de tendencia, figuras que son un indicadores para una
mejor lectura y toma de decisión.
Los triángulos pueden
confirmar cambios de
tendencias. Los Triángulos rompen a favor de una tendencia, su
tamaño de base depende a la proyección que le demos.
Las banderas pueden indicar
una continuación de tendencia
banderas tienen movimiento pronunciado, se desarrolla
pero más intensificada.
un movimiento lateral o de tendencia plana. cuando una
Podemos graficarlos en bandera se rompe la proyección que realizaremos debe
Bitmex con las herramientas ser equivalente al mástil o base de la bandera y a favor
de trazo de linea. de la tendencia (mástil alcista, bandera, tendencia
alcista)
Las figuras son visibles cuando teneos una tendencia
visible en el retroceso de fibonacci ya hemos pasado los
limites del 23% al 38% y llegamos de 38% a 61%.
Triángulo Bursátil
Banderín Bursátil
Banderas y Banderines
Los triángulos y las banderas son elementos gráficos confirmatorios de un
comportamiento fuerte en la tendencia. Son complemento para dar buenas lecturas en
los retrocesos de fibonacci y pueden mejorar nuestros resultados cuando hacemos
trading.
Interpretación de Patrones
Patrones en velas japonesas
Las Velas pueden ayudar a Podemos tener mucha información del comportamiento
identificar Cuando hay cambio si entendemos patrones en velas Japonesas. Nos ayudan
de tendencia
como un elemento confirmatorio. Algunos patrones
La mejor forma de leerlas son importantes para actuar con BTC son:
en marcos temporales de
semana y diaria. estrella mañana: Vela bajista seguida vela de indecisión y
posterior a vela alcista
Pueden generar muy buenos
insights de confirmación de
cambio de tendencia.
estrella noche: vela alcista, vela de indecisión, luego una
vela bajista.
torre alta: vela alcista, seguida de varias velas de
indecisión y luego una vela bajista.
torre baja: Vela bajista, varias velas de indecisión y una
vela alcista.
Interpretación de Velas
16 Patrones de velas
Las velas Japonesas son el elemento principal de datos de trading, en ellas podemos
trazar nuestras diferentes herramientas técnicas y así tomar desiciones. Tambien por si
solas nos pueden dar elementos de confirmación y toma de desiciones importantes de
cambio de tendencias según como estén configuradas su orden.
Interpretación de Patrones
Hombro Cabeza Hombro, Doble Techo y Doble Piso
La Cabeza se identifica Hay patrones gráficos que nos ayudan a identificar y
cuando tenemos tres picos y confirmar cambio de tendencias.
el pico del centro es más
pronunciado y los dos de los
lados tienen un tamaño similar Hombro Cabeza Hombro HCH: muestra una reversión de
y se les llama hombros. tendencia al identificarse 3 picos.
Cuello: Linea que se traza Doble Techo: se genera dos picos alcistas máximos de
entre los hombros y la base de
tamaño similar y al llegar al cuello se rompe la tendencia
la cabeza.
y el precio empieza a bajar.
El cuello nos ayuda a
identificar cuando hay un Doble piso: se genera dos picos bajistas mínimos de
cambio de tendencia si el tamaño similar y al llegar al cuello se rompe la tendencia
cuarto pico es igual a la altura y el precio empieza a subir.
de este.
Cabeza
Hombro Hombro Cambio de
Tendencia
Cambio de Hombro Hombro
Tendencia
Cabeza
Doble Techo
Doble Piso
Los patrones de picos de cabeza hombro cabeza, doble techo y doble piso nos ayudan a
identificar cambios de tendencias. Son representaciones gráficas confirmatorias y
pueden ser un soporte para la toma de desiciones.
Estrategias y buenas prácticas
Estrategias para criptomonedas
Video en Youtube En Marco de 4 Horas
Clase de Operación de
1. Mercado está en movimiento alcista, De tendencia
trading
anterior a 0.23 de corrección.
2. Hallar patrón cambiante al inicio de su tendencia.
3. El RSI arriba de 40
4. Entrar en cruces de linea de tendencia o en rupturas de
banderas o triángulos.
5. Stop Loss debajo del SAR.
6. Target fibonacci en 0.38 y 0.61
Estrategias y buenas prácticas
Prácticas saludables para el trade con Criptos
1. Operar sin sesgarte por las emociones. de forma
objetiva y leyendo el mercado.
2. Tener una buena gestión del riesgo de capital. Usar en
cada operación un máximo de 10% de capital en cada
operación.
3. No sobre apalancarse ni actuar con exceso de
confianza. Utiliza aplanamientos de 2X o máximo de
3X.
4. Si tenemos 2 targets u objetivo de precios, cuando el
precio esta en 38% y el siguiente cuando entra en
61%, cuando el precio alcance el el primer target
debes tomes ganancia de un 40% para asegurar tu
inversión, la otra parte podemos poner un stop loss
en el punto de entrada o sin riesgo.
5. Respeta tu stop loss
6. Utiliza las herramientas para tomar desiciones.
7. Practica en plataformas demo de trading para conocer
y aplicar estrategias, hazlo por 1 mes hasta que
aprendas bien. así evitas utilizar tu dinero.
Target: Objetivo de precios para hacer tu toma de ganancias o take profit.
