SAP BUSINESS ONE
Cierre Período
Contable
Pre-requisitos
Antes de Generar el cierre del periodo de un año se deberá realizar lo siguiente:
- Realizar un Respaldo de la base de datos a la que se desea generar el cierre del
ejercicio.
- Crear una base de datos de prueba donde se restaurara la base anteriormente
respaldada. Esta se utilizara para que hagan pruebas con respecto al cierre del
periodo, para así realizarlo correctamente en la base oficial productiva.
- Estatus de periodo: En el periodo que se desea cerrar, se deberá poner en el estatus
“cierre del periodo” para el año correspondiente a cerrar.
Ruta: Gestión Inicialización del sistema Periodos contables
Por cada período click en la flecha para modificar el estatus del período. Deben
quedar los 12 meses del año 2012 con estatus “Cierre del período”
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- Estados Financieros antes del cierre
Es recomendable hacer una copia de seguridad, en formato XLS y PDF, del Sub-
período último (AñoXX-12) que conforme el Período contable, siempre que exista
un respaldo de los Sub-períodos anteriores, para ciertos Informes financieros.
Entre los Informes financieros que quedan afectados por la ejecución del proceso de
Cierre del período tenemos:
Finanzas >> Informes financieros >> Finanzas
Libro mayor
Antigüedad
Antigüedad de saldos de clientes
Antigüedad de saldos de proveedores
Finanzas >> Informes financieros >> Financiero
Balance provisional
Estado de Balance y perdida
Estos deben quedar guardados en Excel para su respaldo.
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Cierre del periodo
El cierre del período implica crear contabilizaciones específicas en el sistema
contable para indicar que ha finalizado un ejercicio contable.
Ruta: Gestión Utilidades Cierre del período
En esta ventana debe seleccionar los siguientes Criterios de selección:
Seleccione todos los Socios de negocios y todas las Cuentas. Incluya en la selección
el Período a cerrar, e indique Desde el primer subperíodo Hasta el último.
En el campo Cuenta de arrastre de saldo seleccione la cuenta de RESULTADO
EJERCICIO ANTERIOR 253101
En el campo Cuenta de cierre del periodo deberán crear una cuenta llamado
“CIERRE DEL PERIODO” en la ruta: Finanzas Tratar Plan de cuentas
Check en Patrimonio y pulsar botón Ok.
Luego crear los 4 niveles señalas en la siguiente imagen, con el mismo número y
nombre.
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Una vez creados copiar el número de la cuenta CIERRE DEL PERIODO 350001
y pegar en el campo cierre del periodo de la ventana Cierre del Periodo- criterios de
selección. Pulse el botón y podrá ver el informe en la ventana Cierre del
período.
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En esta ventana debe seleccionar los siguientes Criterios de selección:
En los campos de fecha de Saldo final indique el útimo día del período. Para el Saldo
inicial, indique el los campos de fecha el primer día del proximo período.
Rellenar los campos como se indican en la imagen a continuación.
Pulse el botón . La operación puede tomar unos minutos.
Este proceso permite transferir saldos de cuentas de mayor de pérdidas y ganancias de un
ejercicio o período a otro, así como tambien los saldos de cuentas de balance de un
ejercicio o período a otro.
Una vez finalizado el proceso se verificara la siguiente ventana:
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Como se utilizaran dos cuentas para cierre deberá volver atrás con la flecha de la
ventana mostrada anteriormente y ejecutar nuevamente el proceso como se muestra a
continuación. Check en la única cuenta que muestra, rellenar los campos como se muestra
en la siguiente imagen y ejecutar.
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Una vez finalizado el proceso, asegúrese que la Cuenta de arrastre de saldo
contenga el resultado del período. Deberá Quedar en saldo 0,00
Ruta: Finanzas Plan de cuentas Patrimonio
Reclasifique según corresponda posteriormente.
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Una vez realizado el cierre se deberá reconciliar Socios de negocios para depurar las
cuentas.
Ruta : Socios de Negocios Reconciliación interna Reconciliación
En esta ventana debe seleccionar los siguientes Criterios de selección:
Para seleccionar todos los Socios de negocios de foma masiva debe:
Hacer clic sobre el primero + SHIFT + Hacer clic sobre el último.
Pulse el botón y luego el botón .
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Como hay socios de negocios con diferentes monedas deberán reconciliar en grupo acorde
a las monedas.
Primero seleccionar los SN con moneda ##, luego $ y finalmente CLP. Tendrán que hacer 3
Reconciliaciones.
Se delplegará la ventana Reconciliación interna: Esto toma un poco de tiempo
Indique Fecha de recociliación 01/01/2013.
Haga doble clic en la columna Origen para ordenar. Seleccione todas las operaciones CB y
SI.
Para seleccionar todas las operaciones de foma masiva debe:
Hacer clic sobre el primero + SHIFT + Hacer clic sobre el último.
Pulse el botón .
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Verificar Cierre del periodo
Para comprobar que el cierre de año se ejecutó de una manera exitosa se debe ir al módulo
de: Finanzas Informes Financieros Financiero Balance
Ejecutar este reporte de enero a diciembre del año siguiente, en este ejemplo cerramos el
año 2012 el reporte se pide del 01/01/2013 al 31/12/2013.
El reporte de debe ejecutar con y sin la opción de saldos Finales, el resultado debe ser
exactamente el mismo, si es así el cierre es correcto.
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Se despliega ventana con Balance
Nota: Si existen cantidades diferentes se recomienda restaurar un respaldo y volver a
ejecutar el cierre.
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