SEDIC, SRL

Balance de Comprobación
Al 31 de diciembre del 2018
Valores en RD$
Nombre de la Cuenta Debito Crédito
Caja General 150,000.00
Caja Chica 10,000.00
Banco de Reservas 410,000.00
Cuentas por Cobrar 102,500.00
Provisión para Cuentas Incobrables 1,805.00
Cuentas por Cobrar Empleados y Ejecutivos 33,000.00
Inventario de Mercancías 349,305.00
Depósito en Alquiler 14,000.00
Suministro de Oficina 5,000.00
Terreno 700,000.00
Edificio 820,000.00
Depreciación Acumulada Edificio 210,000.00
Equipo de Transporte 140,000.00
Depreciación Acumulada Equipo de Transporte 40,000.00
Cuentas por Pagar 870,000.00
Dividendos por Pagar 10,000.00
Sueldos Acumulados por Pagar 24,000.00
Préstamos Hipotecarios por Pagar 600,000.00
Capital en Acciones 810,000.00
Ganancias Retenidas 188,000.00
Totales 2,743,805.00 2,743,805.00

SEDIC, SRL
Relación de Cuentas por Cobrar
Al 31 de diciembre del 2018
Valores en RD$
Codigo Nombre del Cliente Fecha Fact. No. Valor Totales
Nov. 25 5,000.00
17724 17756
BG- 001 BAGON, S.A. Nov. 28 8,000.00 13,000.00
 Oct. 13 14,000.00
16530 17701
CA- 001 CERAMICA ALEXIS Nov. 18 3,000.00 17,000.00
MF- 001 MARIA FERNANDA, EIRL may-03 17757 30,000.00 30,000.00
Nov. 28 8,000.00
17799 18212
S- 001 SUPLIDIVERSOS, S.A. Nov. 30 6,000.00 14,000.00
W- 001 WEST, S.A. Dic. 31 18217 18,000.00 18,000.00
KGL- 001 KAGILI, S.A. Dic. 30 18198 8,000.00 8,000.00
AI- 001 AGUILO INDUSTRIAL Oct.23 18617 2,500.00 2,500.00
TOTAL 102,500.00

SEDIC, SRL
Relación de Cuentas por Pagar
Al 31 de diciembre del 2018
Valores en RD$
Codigo Nombre del Proveedor Fecha Fact. No. Valor Totales
Dic. 24 Dic.
24184 24186 24,000.00 114,000.00
NG- 001 Novedades Giselle 25 138,000.00
Dic. 08 Dic.
8481 24481 8,000.00 81,000.00
TK- 001 Taxis Karina 17 89,000.00
Dic. 06 Dic.
24606 6688 66,000.00 245,000.00
EJ- 001 Empres Lisa 25 311,000.00
DIC. 18
24112 24115 86,000.00
DIC.
24127 35,000.00 110,000.00
MC- 001 MI CASA 21 DIC.23 231,000.00
Dic. 03 Dic.
3553 24353 54,000.00 47,000.00
NA- 001 TIENDA NORMA 12 101,000.00
TOTAL 870,000.00

SEDIC, SRL
Relación de Cuentas por Pagar
Al 31 de diciembre del 2018
Valores en RD$
Nombre del Producto Cantidad C/U C/T P/V
Cerámica J 809 225.00 182,025.00 310.00
Cerámica A 816 205.00 167,280.00 275.00
 Total inventario 349,305.00

SE REQUIERE:
1- Balance de Comprobación
2- Balance de Situación Inicial
3- Estado de Flujo de Efectivo
4- Relación de Cuentas por Cobrar por Antigüedad

Catálogo de Cuentas

Origen no. Cta. Nombre de la cuenta Tipo Nivel

DB 1 ACTIVOS Activos 1
DB 11 Activos Corrientes Activos 2
DB 110 Efectivo Activos 3
DB 1101 Efectivo caja o banco Activos 4
DB 110101 Caja General Activos 5
DB 110102 Caja Chica Activos 5
DB 110103 Banco de Reservas Activos 5

DB 1102 Cuentas por Cobrar Activos 4

DB 110201 Ctas. Por cobrar clientes Activos 5

DB 1103 Inventarios Activos 3

DB 110301 Inventario de mercancías Activos 4
DB 1104 Activos Diferidos Activos 3
DB 110401 Alquiler pag. por adelantado Activos 4
DB 110402 Suministro de oficina Activos 4

DB 12 Activos Fijos Activos 2

DB 1201 Muebles de Oficina Activos 3
DB 120101 Valor de adquisición Activos 4
DB 120102 Depreciación Acumulada Activos 4
DB 1202 Vehículos Activos 3
DB 120201 Valor de adquisición Activos 4
DB 120202 Depreciación acumulada Activos 4

CR 2 Pasivos Pasivos 1
CR 21 Pasivos corrientes Pasivos 2
CR 2101 Pasivos corrientes Pasivos 3
CR 210101 Ctas. Por pagar Suplidores Pasivos 4

CR 3 Capital Capital 1
CR 31 Capital Capital 2
CR 3101 Utilidades Acumuladas Capital 3
CR 310101 Utilidades del período Capital 4

CR 4 Ingresos Ingresos 1
CR 41 Ingresos por ventas Ingresos 2
CR 4101 Ventas de Mercancías Ingresos 3
DB 5 Costos Costos 1
DB 51 Compras Costos 2
DB 5101 Compras de Mercancías Costos 3

DB 6 Gastos Gastos 1
DB 61 Gastos Generales y Adm. Gastos 2
DB 6101 Sueldos Gastos 3
DB 6102 Teléfono Gastos 3
DB 6103 Energía Eléctrica Gastos 3
DB 6104 Alquiler Local Gastos 3
DB 6105 Mantenimiento Vehículos Gastos 3
DB 6106 Material Oficinas Gastos 3
DB 6107 Combustibles y Lubricantes Gastos 3
DB 6108 Seguro Social Gastos 3
DB 6109 Publicidad Gastos 3

nota
Profesor perdón, pero no la entendí esta tarea, le falta
información y no pude hacerla