ASOClACtÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE GIRARDOT
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTIVO
CORRIENTE
CAJA S 3,556,85
CUENTAS DE AHORRO 5.961.114,75
CUENTES $ 4.645.000
$10.609.671,60
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE CÓMPUTO $ 6.056.242
EQUIPO DE OFICINA $ 1.928.532
MUEBLES Y ENSERES $22.913.403
EQUIPO TRATAMIENTO DE PISCINA $ 1.510.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 42.506.588 $ 74.914.765
VALORIZACIONES $175.620.412
($ 5.281.173)
{-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
I $255.863.676"
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 622.090 $ 622.090
PATRIMONIO
APORTES $ 36.664.931
DONACIONES $ 22.662.437
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES $ 14.488.388
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO $5.805.418
SUPERAVIT VALORIZACIÓN EDIFICACIC $175.620.412 $255.241.586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 255.863.676
SANqiAGO^ RUIZ FREDY ALEJANDRO AVILA TRIAN A
PÍfÉSIDEl CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 97846-T
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE GIRARDOT
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO JUNTAS - $1.612.000
ARRENDAMIENTOS OFICINAS $ 10.109.585
ALQUILERES $ 2.995.000
ARRENDAMIENTO CAF Y PISCINA $ 3.950.000
APORTE SERVAGUA Y LUZ CAFETERIA $3.074.172,60
APORTE SERV, LUZ OFICINAS 775.276
APORTE [Link] OFICINAS 986.500
INGRESOS PISCINA 6.453.000
INGRSOS VARIOS 22.600
$29.978.133,60
GASTOS OPERACIONALES
INCENTIVOS $ 8.689.500
SERVICIOS $ 9.406.770
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO $ 9.826.379
DIVERSOS $ 10.370.290 $38.292.939
DEFICIT OPERACIONAL ($ 8.314.80S)
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIO
INGRESOS CONVENIOS $ 15.914.980
GASTOS CONVENIOS $1.840.000
INGRESOS FINANCIEROS $ 153.317
GASTOS FINANCIEROS $ 108.074
SUPERAVIT NO OPERACIONAL $14.120.223
UTILIDAD DEL EJERCICIO
FREDY ALEJANDRO AVILA TRIANA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 97846-T
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE GIRARDOT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NOTA No. 01 DISPONIBLE
SU SALDO ESTA COMPUESTO POR: CAJA $ 3.556,85
CTA. DE AHORROS BCO BOGOTÁ $5.961.114,75
TOTAL $5.964.671,60
E! saldo del Banco Bogotá se encuentra concillado con su correspondiente extracto bancario.
El saldo en caja es el resultado del movimiento contable.
NOTA No. 02 CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES $ 4.645.000
TOTAL $4.645.000
El saldo de clientes es el resultado del movimiento contable de las cuotas de sostenimiento por
cobrar de cada una de las Juntas de Acción Comunal
NOTA No. 03 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Corresponde a los valores por equipo de computo, equipo de oficina, muebles y enseres, equipo
tratamiento de piscina y construcciones y edificaciones que pertenecen a la Asociación
NOTA No. 04 VALORIZACIONES
Este valor con-esponde ($ 175.620.412) a la valorización real del inmueble de la Asociación, según
avalúo Catastral
NOTA No. 05 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Su saldo con'esponde a:
Serv Públicos $ 622.090
TOTAL $ 622.090
NOTA No. 06 PATRIMONIO
El patrimonio esta compuesto:
Aportes $ 36.664.931
Donaciones $ 22.662.437
Excedente ejercicios anteriores $ 14.488.388
Utilidad presente ejercicio $5.805.418
Superávit Valorización $ 175.620.412
TOTAL $255.241.586
NOTA No. 07 INGRESOS OPERACIONALES
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO JUNTAS * $ 1.612.000
ARRENDAMIENTOS OFICINAS $ 10.109.585
ALQUILERES $ 2.995.000
ARRENDAMIENTO CAF Y PISCINA $ 3.950.000
APORTE [Link] Y LUZ CAFETERIA $ 3.074.173
APORTE SERV. LUZ OFICINAS $ 775.276
APORTE SERV. AGUS OFICINAS $ 986.500
INGRESOS PISCINA $ 6.453.000
INGRESOS VARIOS $ 22.600
TOTAL $29.978.133,60
NOTA No. 08 GASTOS OPERACIONALE
INCENTIVOS $8.689.500
SERVICIOS $ 9.406.770
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO $ 9.826.379
DIVERSOS $ 10.370.290
TOTAL $ 38.292.939
Los incentivos representan pagos y causaciones de contador, pago declaración de renta y
de tesorera, presidente de asojuntas, fiestas nocturnas y otros
Los servicios son pagos y causaciones de servicios públicos
Reparación y mantenimiento son las erogaciones que se realizan para el an-eglo de los daños
ocasionados a la constmcción lo mismo para su mantenimiento rutinario. Arreglo de piscina para
dar cumplimiento a la Ley
NOTA No. 09 INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS CONVENIOS $ 15.914.980
GASTOS CONVENIOS $ 1.840.000
INGRESOS FINANCIEROS $ 153.317
GASTOS FINANCIEROS $ 108.074
TOTAL $ 14.120.223
FlíEDY ALEJANDRO AVILA TRIANA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 97846-T