9/28/2017
Total : S/. 3238.
1. Liquidación Estalin S/. 1228.0
2. Pago Rosario Setiembre (24 días – S/ 2200) = 1760
3. SCTR Octubre= S/. 250.
Asimismo, solicito un adelanto de S/ 1200, Para Cubrir pagos pendientes, entre otros:
10/12/2017
· Pago Ricardo – Setiembre S/: 200.00
· Pago renta 5ta (setiembre): 343.00
· Pago Internet 2 meses: 380.00
· Pago pendiente Gratific. Roxana: 250.00
· Buffer: 295.00
TOTAL 1468.00
Adelanto de sueldo
Freddy 200
Cubierto
SOLICITUD WCL - APS
Nª Fecha CONCEPTOS
1 Sueldo por RRHH Octubre Rosario
TOTAL
1 01.09.2017 Prestamo Victor Nuñez Examen Médico Lorenzo - HOLOMEDIC
2 Telefono Octubre Movistar
3 SCTR Noviembre SCTR
TOTAL
TOTAL
10/30/2017
IMPORTES Depositos APS
comprobantes
S/.
2200.00
S/.2,200.00 10/31/2017
E001-146 197.06
162.30
240.00
S/.599.36 10/31/2017
S/.2,799.36
Cubierto
GASTOS OPERATIVOS ACUMULADOS PENDIENTES DE PAGO - WCL 11/6/2017 P
I. CTS A ABRIL 2017
Nª Fecha CONCEPTOS
SUELDO ADICIONAL CTS
Nª Regimen RELACION DE
TRABAJADORES Apr-17 Horas Extras
NOV 2016 -ABR
2017 I JORGE HUARCA
1 Mype FREDDY RAMOS CALLUCHI 1,200.00 42.00 207.00 1 Mayo Sueldo por RRHH
2 Mype ERICK ARDIAN YARANGA 1,200.00 73.45 159.18 2 Junio Sueldo por RRHH
3 Mype VICTOR PAUL NUÑEZ YSIQUE 1,200.00 150.00 3 Julio Sueldo por RRHH
5 General ISRAEL JORGE HUARCA MEJIA 4,885.00 1,221.25 8/9/2017
SUB TOTAL AL 30-04-2017 S/. 1,737.43 4 8/21/2017 Prestamo
IMPORTES
Nª Fecha CONCEPTOS comprobantes S/.
5 9/12/2017 Prestamo
II. ALQUILERES Y SERVICIOS 6 9/1/2017 Prestamo
1 Alquiler de Local [Link] 1000.00 7 9/12/2017 Prestamo
2 Alquiler de Local Agosto Septiembre 1000.00 8 9/13/2017 Prestamo
3 Renovacion Dominio1año [Link] MUNDO INNOVA 129.80 9 9/28/2017 Pago CIP
4 Renovacion Hosting 1año MUNDO INNOVA 165.20 10 9/29/2017 Pago CIP
5 Ricardo Serv Tecnico Octubre 200.00 11 10/10/2017 Prestamo
SUB TOTAL S/.2,495.00
III. CURSOS PERSONAL DE LABORATORIO
DICTADO DE CURSO ESTIMACIÓN DE LA
1 INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN CONDUCTIVITY EIRL 2950.00
DICTADO DE CURSO ASEGURAMIENTO DE LA
2 CALIDAD DE RESULTADOS CONDUCTIVITY EIRL 2950.00
SUB TOTAL S/.5,900.00 II VICTOR NUÑEZ
1 12.09.2017 Agua destilada, Piceta de plást
IV. PRUEBAS Y EXPEDIENTE PARA INGRESO INACAL 2 12.09.2017 Tubos Cónicos no estériles
Prueba de PH (50% al inicio =
1 Prueba de Aptitud Interlaboratorio 324) 646.43 3 14.09.2017 Guantes y Agua destilada
2 Material de Referencia - Filtro Papel Filtro 1274.91 4 14.09.2017 Vasos de precipitado,luna de re
3 Expediente INACAL 2992.70 5 14.09.2017 Parafilm
SUB TOTAL S/.4,914.04 6 16.09.2017 Frascos Winkler, papel tornasol
V. AUDITORIA INTERNA 7 05.10.2017 Guantes y Agua destilada
1 AUDITORIA CONDUCTIVITY EIRL 8 19.10.2017 Mat. De Limpieza y escritorio
2 SUB TOTAL S/.0.00 Saldo de compras previo
TOTAL S/.15,046.47 TOTAL POR P
TOTAL REQUERIDO S/.19,361.96
APS DEPOSITO S/. 11,096.47
PRESTAMOS PERSONALES
comprobantes Importes S/.
JORGE HUARCA
Mayo 2100.00
Junio 2100.00
Julio 2100.00
Papel Bond A-4 18.20
Pago RH Ricardo, Mari y Servicios Transferencia Cuenta 700.00
prestamos acumulados pasajes Factura SODIMAC x
roxana, victor, acrilico, seguros, 272,20
taxi, otros Para sustentar 180 187.50
Pago SCTR Setiembre Victor 250.00
Materiales Lab - AD 100.00
Papel Toalla Metro Factura Metro 18.60
Mensualidad Habilidad Mayo - Dic Factura electronica CIP 208.00
Certificado de Habilidad 1 Factura electronica CIP 20.00
Conectores Interner - Corte Cables 15.00
TOTAL S/.7,817.30
Aporte Pendiente IJHM -4000.00
TOTAL S/.3,817.30
VICTOR NUÑEZ
Roca Medic 002-0001751 35.00
Cristofer Import 002-04351 18.00
Dani Med Import 001-073921 45.00
Phaxi 0002-0000605 50.79
Corp. Chemicals 0002-000437 126.00
Corp. Chemicals 0002-000451 126.00
PeruTraders 001-001926 72.50
Metro F314-00060001 66.10
-41.20
TOTAL S/.498.19
TOTAL POR PRESTAMOS PERSONALES S/.4,315.49
ESTADO DE CUENTA WCL
Jorge Huarca Act 26.12.17
II VICTOR NUÑEZ
IMPORTES 1
Nª Fecha Comprobantes CONCEPTOS comprobantes
S/. 2
1 Mayo Sueldo por RRHH Mayo 2100.00 3
2 Junio Sueldo por RRHH Junio 2100.00 4
3 Julio Sueldo por RRHH Julio 2100.00 5
8/9/2017 Papel Bond A-4 18.20 6
4 8/21/2017 Prestamo Pago RH Ricardo, Mari y Servicios Transferencia Cuenta 700.00 7
prestamos acumulados pasajes
Factura SODIMAC x 272,20
roxana, victor, acrilico, seguros, taxi,
5 9/12/2017 Prestamo Para sustentar 180 187.50 8
otros
6 9/1/2017 Prestamo Pago SCTR Setiembre Victor 250.00
7 9/12/2017 Prestamo Materiales Lab - AD 100.00
8 9/13/2017 Prestamo Papel Toalla Metro Factura Metro 18.60
9 9/28/2017 Pago CIP Mensualidad Habilidad Mayo - Dic Factura electronica CIP 208.00
10 9/29/2017 Pago CIP Certificado de Habilidad 1 Factura electronica CIP 20.00
10/10/2017 Prestamo Conectores Interner - Corte Cables 15.00
11/16/2017 0001-12587 Prestamo Almuerzo AUDITORIA factura LAU HONG INV 50.50
11/18/2017 F804-00006032 Prestamo 12 archivadores para AUDITORIA Factura UTILEX 60.10
12/22/2017 F595-0002182 Prestamo 2 Paquetes Papel Bond Factura TAI LOY 18.00
11
TOTAL S/.7,835.30
Aporte Pendiente IJHM -4000.00
TOTAL S/.3,835.30
PRESTAMOS PERSONALES
VICTOR NUÑEZ
12.09.2017 Agua destilada, Piceta de plástico Roca Medic 002-0001751 35.00
12.09.2017 Tubos Cónicos no estériles Cristofer Import 002-04351 18.00
14.09.2017 Guantes y Agua destilada Dani Med Import 001-073921 45.00
14.09.2017 Vasos de precipitado,luna de reloj, cuchar Phaxi 0002-0000605 50.79
14.09.2017 Parafilm Corp. Chemicals 0002-000437 126.00
16.09.2017 Frascos Winkler, papel tornasol Corp. Chemicals 0002-000451 126.00
05.10.2017 Guantes y Agua destilada PeruTraders 001-001926 72.50
19.10.2017 Mat. De Limpieza y escritorio Metro F314-00060001 66.10
Saldo de compras previo -41.20
TOTAL S/.498.19
TOTAL POR PRESTAMOS PERSONALES S/.4,333.49
Act 26.12.17
GASTOS OPERATIVOS ACUMULADOS PENDIENTES DE PAGO - WCL
I. CTS A NOVIEMBRE 2017
SUELDO
Nª Regimen RELACION DE
TRABAJADORES Oct-17
1 Mype 01/01/2017 FREDDY RAMOS CALLUCHI 1,200.00
2 Mype 01/01/2017 VICTOR PAUL NUÑEZ YSIQUE 1,200.00
3 Mype 01/09/2017 LORENZO GUTIERREZ URBANO 1,300.00
4 R.G. 01/02/2017 ISRAEL JORGE HUARCA MEJIA 4,885.00
SUB TOTAL AL 30-10-
Nª Fecha CONCEPTOS
II. ALQUILERES Y SERVICIOS
1 Alquiler de Local Agosto Septiembre Ya se pagó.
3 Alquiler de Local Octubre Noviembre
SU
IV. CONSUMIBLES Y MATERIALES
Cantidad
1 Pinzas de plástico y metal 6
2 Buffer Ph 4 2
3 Buffer Ph 7 2
4 Buffer Ph 10 1
5 Sol. De Conductividad de 84 uS Hanna 1
6 Sol. De Conductividad de 1412 uS Hanna 2
7 Sol. Zero de O.D. 1
8 Solución de Mantenimiento, sonda de pH 1
9 Paquete de filtros de cuarzo de 47mm X100 UNID. 1
10 Paquete de filtros de cuarzo de 8x10" X25unid 1
11
SU
IV. CALIBRACIONES
1 Calibración de las pesas INACAL
2 Calibración del termohigrómetro 1
3
SU
V. EVALUACIÓN PRE - AUDITORIA INTERNA
1 EVALUACION PRE - AUDITORIA CONDUCTIVITY EIRL
2 SU
TOTAL REQU
WCL
1/8/2017
Concepto
Calibración del termohigrómetro
ADICIONAL CTS Pinzas de plástico y metal
Horas Extras May 2017 -Nov 2017
Buffer Ph 4
78.35 319.59 Buffer Ph 7
300.00 Buffer Ph 10
108.33 Sol. De Conductividad de 84 uS Hanna
2,442.50 Sol. De Conductividad de 1412 uS Hanna
AL AL 30-10-2017 S/. 3,170.42 Sol. Zero de O.D.
IMPORTES
comprobantes Sol. Estándar de Cobalto
S/.
Solución de Mantenimiento, sonda de pH
ó. 1000.00 Sonda de Conductividad 51975-00 Hach Sension 5
1000.00 Sonda de pH 51935-00 Hach Sension 5
SUB TOTAL S/.2,000.00 Sonda de O.D. 51935-00 Hach Sension 5
Membranas para sonda O.D. 51973-00 Hach Sension 5 (Paquete de
2 membranas, solucion de relleno, 2 esponjas y lija)
CU Total S/. Termómetros de Lapicero
10 60 Paquete de filtros de cuarzo de 47mm X100 UNID.
120.242 240.484 Paquete de filtros de cuarzo de 8x10" X25unid
89.798 179.596 Calibración del termómetro
89.798 89.798 Calibración de la regleta
113.28 113.28 Mantenimiento (Ya se realizó) multiparametro
113.28 226.56 Calibración del Lutron (Ya se realizó) EN TEMPERATURA
125 125 Limpieza de los equipos de Aire (Por realizar)
118.76 118.76
660.00 805.20
1324.95 1616.44
SUB TOTAL S/.3,575.12
534.92 534.92
SUB TOTAL S/.534.92
4248 4248.00
SUB TOTAL S/.4,248.00
TOTAL REQUERIDO S/.13,528.46
Cantidad Costo Total Observación
1 534.92 534.92
6 10 60
2 120.242 240.484
2 89.798 179.596
1 89.798 89.798
1 113.28 113.28
2 113.28 226.56 Marca Hanna Diferente Lote
1 125
125 Esta solución dura 1 mes
118.76 Aumenta la duración de la sol. De
1 118.76 O.D. durante 30 min mas
1 118.76 118.76
1 1930.50 2355.21 Fuera de costo de envío.
1 1062.60 1296.37 Fuera de costo de envío.
1 2821.50 3442.23 Fuera de costo de envío.
1 439.86 536.63 Fuera de costo de envío.
1 240 240.00 Kossodo
1 660.00 805.20
2 1324.95 3232.88 Fuera de costo de envío.
1 345.00 345.00 Fuera de costo de envío.
1 388.20 388.20
Total: 14448.8772