ESTUDIO ECONÓMICO
4.1. Determinar la Proyección de Ventas en unidades
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
Porcentual 100%
Producto o servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Vestido formal 300 400 300 300 400 300 300 300 400 300 300 400 4000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
abrigo 100 150 100 100 100 100 70 70 70 70 100 100 1130
Vestidos de diario 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
Blusones 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Chaquetas de cuero 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
camisetas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
camisas 300 500 200 200 200 200 500 400 400 400 400 400 4100
tops 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Leggins 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
TOTAL 1430 1780 1330 1330 1430 1330 1600 1500 1600 1500 1530 1630 17990
1
4.2 Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de inversión
Aporte Propio Otros Aportes
Valor Unidades Efectivo Por Bienes
RUBRO TOTAL Familiares Instituciones
Unitario Requeridas Comprar Valorizados
Activo Fijo
Terrenos e Infraestructura
Tiendas 35000 1 35000
0 0 0
35000,00
Maquinaria y Equipo
Remalladora 1200 3 3600
Cortadora 1000 3 3000
Maquinas de Coser 700 4 2800
9400,00
Herramientas
tijeras 5 10 50
hilos 7 60 420
paletas 20 7 140
moldes 15 50 750
mesa 150 5 750
2110,00
Muebles y Enseres
andamios 100 4 400
vitrinas 200 2 400
mesas 80 5 400
sillas 40 10 400
mostrador 400 1 400
2000,00
Gastos Pre-operativos
2
viaticos 100 1 100
champagne 55 1 55
volantes 220 1 220
licencia de funcionamiento y
250 1 250
tramites
625,00
Capital deTrabajo
Materia Prima/ Mercaderia
0
0,00
Mano de Obra Indirecta
Seguridad 100 1 100
Limpieza 20 1 20
120,00
Costos Directos
Alquiler de planta de
produccion 800 1 800
Costos Indirectos
Lejia 10 1 10
detergente 15 1 15
escobas 3 1 3
28,00
3
Gastos Aministrativos
Pago gerente 1500 1 1500
Administrador 1 0
contador 35 1 35
Internet 87 1 87
1622,00
Gastos de Ventas
Vendedores 750 3 2250
Comisiones 1 0
Publicidad 300 1 300
Impulsacion 100 1 100
Alquiler de tienda 1500 1 1500
4150,00
Impuestos
Sunat 20 1 20
20,00
Inversion Total 55075,00
4
4.3. Costos para la implementación de la tienda virtual
DETALLE Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Desarrollo de Software 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Equipos 1542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Administrativos 0 8600 1800 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Costo Total 9472 8600 1800 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1100
DETALLE DE CADA ITEM CONSIDERANDO EL FLUJO DE CAJA.
Desarrollo de Software Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Programas en
General(SQL server) 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistemas Operativos -
Windows 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hast, domnio 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Equipos Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
CPU Core i3 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitor 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teclados 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouse 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parlantes 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes
Costos Administrativos Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 11 Mes 12
02 Analista 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación para uso de
sistema 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
01 Técnico
(Mantenimiento) 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
01 Desarrollador 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Proyectista 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Programador 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 8600 1800 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
6
4.3 El costo Total Unitario de producción
Coste de Producción Unitaria
Unidad de Coste Unidad de Coste Coste
Materiales Cantidad
Medida
Coste Total
parcial
Materiales Cantidad
Medida Total parcial
hilo 1,5 2,5 3,75 hilo 1,5 5 7,5
tela 1,3 20,5 26,65 tela 1,3 30,5 39,65
aguja 0,25 2 0,5 aguja 0,25 5 1,25
Vestido formal
Vestidos de diario
adorno 1 3,2 3,2 adorno 1 3,2 3,2
botones 1 0,4 0,4 botones 1 0,4 0,4
encaje 0,5 3 1,5 encaje 0,5 3 1,5
esponja 0,1 9 0,9 esponja 0,1 9 0,9
0 0
0 0
0 0
0
TOTAL 36,9 TOTAL 54,4
Unidad de Coste Unidad de Coste
Materiales Cantidad Coste Total Materiales Cantidad
Medida Coste parcial
Medida parcial Total
0 hilo 1,5 5 7,5
0 tela 1 9,5 9,5
0 aguja 0,25 5 1,25
Blusones
0 0 adorno 1 3,2 3,2
0 botones 5 0,4 2
0 encaje 0,5 3 1,5
0 0
0 0
0
7
0 0
TOTAL 0 TOTAL 24,95
Unidad de Coste Coste Unidad de Coste Coste
Materiales Cantidad Materiales Cantidad
Medida Total parcial Medida Total parcial
hilo 1,5 5 7,5 hilo 1,5 5 7,5
tela 2,5 20 50 tela cuero 1,5 15 22,5
aguja 1 0,25 0,25 aguja 1 0,25 0,25
Chaquetas de cuero
adorno 1 3,2 3,2 adorno 1 3,2 3,2
abrigo
botones 12 0,5 6 botones 1 0,4 0,4
encaje 0,5 3 1,5 encaje 0,5 3 1,5
esponja 0,1 9 0,9 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 69,35 TOTAL 35,35
Unidad de Coste Coste Unidad de Coste Coste
Materiales Cantidad Materiales Cantidad
Medida Total parcial Medida Total parcial
hilo 1 1 1 hilo 0,5 0,5 0,25
tela 1 10 10 tela 0,8 7 5,6
camisetas
aguja 1 0,25 0,25 aguja 0,25 5 1,25
tops
estampado 1 1 1 estampado y/o bordado 1 1 1
0 0
0
0
0 0
12,25 8,1
8
Unidad de Coste Unidad de Coste
Materiales Cantidad
Medida
Coste Total
parcial
Materiales Cantidad Medida Coste parcial
Total
hilo 1 1 1 hilo 1 1 1
tela 0,8 5 4 tela 1 6 6
aguja 1 1 1 aguja 1 0,25 0,25
botones 12 0,1 1,2 adorno 1 3,2 3,2
camisas
Leggins
0 botones 2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL 7,2 TOTAL 10,45
9
10