COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES)
FECHA Thursday, July 20, 2017
S/. 8,000.00 (Monto Entregado Por Sra: Margarita Montenegro para Pago de Planillas)

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
7/18/2017 Sin Comprobante Por Consumo de 02 Almuerzos - Motupe S/. 30.00
7/18/2017 Sin Comprobante Compras de Agua Mineral y Otros S/. 10.00
7/18/2016 Sin Comprobante Pago por Uso de Agua en Callejon de Cascajal - Sr. Pasapera S/. 10.00
7/18/2017 Sin Comprobante Adelanto a Jesus Tejada para Pension de Sincape S/. 40.00
7/18/2016 Sin Comprobante Adelanto a Ricardo Bravo para Pension de Cascajal S/. 50.00

TOTAL GASTOS S/. 140.00

SALDO A FAVOR S/. 90.00
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 90.00

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 150.00 (CUARENTA CON 00/100 SOLES)
FECHA Tuesday, July 18, 2017
S/. 50.00 (Monto Entregado Por Sra: Margarita Montenegro para Viaticos a Incahuasi)
S/. 50.00 (Monto Entregado Por Sra: Margarita Montenegro para Viaticos a Incahuasi)
S/. 50.00 (Monto Entregado Por Sra: David Ventura para Viaticos a Olmos)

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
7/13/2017 B.V. 001 - 024936 Por Consumo de 02 Desayunos - Motupe S/. 24.00
7/13/2017 Sin Comprobante Por Consumo de 02 Almuerzos - Illimo S/. 20.00
7/14/2016 Sin Comprobante Por Consumo de 3 Almuerzos - Kallima S/. 18.00
7/14/2017 Sin Comprobante Compras de Agua Mineral y Otros S/. 10.00
7/14/2016 B.V. 001 - 001849 Por Consumo de 4 Almuerzos - Uyurpampa S/. 30.00
7/14/2017 B.V. 001 - 011183 Compra de Accesorios para Instalaciones Electricas - Olmos S/. 42.00
7/14/2017 B.V. 001 - 011183 Por Parchado de Llanta en Batangrande S/. 10.00
7/15/2017 B.V. 001 - 003389 Compra de Accesorios para Instalaciones Sanitarias - Olmos S/. 16.50
7/15/2017 B.V. 001 - 002637 Por Consumo de 02 Desayunos - Motupe S/. 27.00
7/15/2017 Sin Comprobante Por Consumo de 02 Almuerzos - Mochumi S/. 18.00

TOTAL GASTOS S/. 215.50

SALDO A FAVOR S/. 65.50
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 65.50

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 40.00 (CUARENTA CON 00/100 SOLES)
FECHA Wednesday, June 28, 2017
Monto Entregado Por Sra: Margarita Montenegro para Viaticos a Olmos

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
6/26/2017 B.V. 001 - 051298 Por Consumo de Almuerzos en Motupe S/. 41.00
6/27/2017 Sin Comprobante Movilidad Ida y Vuelta a Region para coordinar con Ing. Pinella S/. 10.00

TOTAL GASTOS S/. 51.00

SALDO A FAVOR S/. 11.00
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 11.00

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 70.00 (SETENTA CON 00/100 SOLES)
FECHA Saturday, June 24, 2017
Monto Entregado Por Sra: Margarita Montenegro para Viaticos Incahuasi

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
6/24/2017 Sin Comprobante Por Consumo de Desayunos en Incahuasi S/. 14.00
6/24/2017 Sin Comprobante Por Consumo de Almuerzos en Uyurpampa S/. 18.00
6/24/2017 Sin Comprobante Deje a Carlos Rueda para Compra de Yeso y otros S/. 20.00
6/24/2017 Sin Comprobante Compra de Agua Mineral y Otros S/. 10.00

TOTAL GASTOS S/. 62.00

SALDO A FAVOR -S/. 8.00
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA S/. 8.00

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 80.00 (OCHENTA CON 00/100 SOLES)
FECHA Tuesday, June 13, 2017

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
6/13/2017 Sin Comprobante Por Consumo de Almuerzos S/. 20.00
6/13/2017 Sin Comprobante Compra de Tinas para Pintura - Lanchipampa S/. 20.00
6/13/2017 Sin Comprobante Compra de Agua Mineral S/. 10.00
6/15/2017 Sin Comprobante Movilidad Ida y Vuelta a Transportes a dejar Carta S/. 10.00

TOTAL GASTOS S/. 60.00

SALDO A FAVOR -S/. 20.00
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA S/. 20.00

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES)
FECHA Monday, May 08, 2017

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
4/24/2017 B.V. 001 - 019001 Ploteo de Planos para Obra Santa Ana S/. 12.00
4/24/2017 Sin Comprobante Movilidad para Plotear Planos y llevar a Santa Ana S/. 7.00
Compra de Tuberia para Repaciones de Redes en Obra de Santa
4/25/2017 N.P. 001 - 0001075 S/. 27.50
Ana
4/26/2017 Sin Comprobante Compra de Cinta de Embalaje para Planos de Santa Ana S/. 12.00

4/27/2017 Sin Comprobante Movilidad de Oficina a la Victoria, reunion con Ing. Residente para S/. 7.00
llenar Cuaderno de Obra
4/29/2017 B.V. 001 - 003877 Almuerzos para Ir a Incahuasi S/. 40.00
4/29/2017 Sin Comprobante Compra de Pilas para GPS S/. 5.00
4/29/2017 Sin Comprobante Compra de Agua Mineral - En Moyan S/. 6.00

5/2/2017 Sin Comprobante Movilidad de Oficina a la Victoria para coordinar con la Supervision S/. 7.00
la Ampliacion de Plazo N° 03
5/2/2017 Sin Comprobante Entrege a Lissi para Pasajes. S/. 10.00
5/3/2017 B.V. 001 - 003820 Copia de Ampliacion de Plazo N° 03 Obra La Victoria S/. 4.70
5/3/2017 Sin Comprobante Movilidad para entregar Ampliacion de Plazo N° 03 La Victoria S/. 8.00
5/4/2017 Sin Comprobante Impresión de Planos para Exp. Transportes S/. 5.00
5/4/2017 Sin Comprobante Movilidad ida y Vuelta de Oficina a Transportes a dejar planos S/. 8.00
5/5/2017 B.V. 001 - 003828 Copias de Valorizaciones Consorcio Incahuasi y Santa Ana S/. 48.60
5/5/2017 Sin Comprobante 02 Almuerzo para entregar Valorizaciones S/. 12.00
5/5/2017 Sin Comprobante Movilidad ida y Vuelta de Oficina a Region a dejar Valorizacion S/. 8.00
5/5/2017 Sin Comprobante Movilidad a Transportes a dejar Valorizacion S/. 4.00
5/5/2017 B.V. 001 - 003829 Impresión de Cronogramas La Victoria S/. 4.00
5/5/2017 Sin Comprobante Movilidad a la Victoria a entregar Cronogramas S/. 7.00
5/6/2017 B.V 001 - 003832 Copia de Valorizacion de la Victoria S/. 5.00
5/6/2017 Sin Comprobante Pasaje a la Victoria a dejar Valorizacion S/. 7.00

TOTAL GASTOS S/. 254.80

SALDO A FAVOR S/. 14.80
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 14.80

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 8,000.00 (OCHO MIL CON 00/100 SOLES)
FECHA Monday, July 31, 2017
S/. 8,000.00 (Monto Entregado Por Sra: Margarita Montenegro para Pago de Planillas)

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
7/27/2017 PLANILLA DE PAGO Pago de Planilla Mes 03/07/17 - 16/07/2017 - Lanchipampa S/. 5,640.00
7/27/2017 PLANILLA DE PENSION Pago de Pension Mes 03/07/17 - 16/07/2017 - Lanchipampa S/. 875.00
7/27/2017 Sin Comprobante Para pago de luz atrasada mes de enero - Lanchipampa S/. 40.00
7/27/2017 Sin Comprobante Para pago de Luz Mes de JULIO S/. 25.00
7/27/2017 Sin Comprobante Adelanto a Ciro Carrasco para Gastos Varios S/. 200.00
7/27/2017 RECIBO DE PAGO Pago a Cuenta de Guardian de Llamica S/. 700.00
7/27/2017 Sin Comprobante Pago de Pension Mes 19/06/17 - 16/07/2017 - Kallima S/. 405.00
7/27/2017 Sin Comprobante Para Parchar Llanta en Incahuasi S/. 15.00

TOTAL GASTOS S/. 7,900.00

SALDO A FAVOR -S/. 100.00
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA S/. 100.00

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
X RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
FECHA Saturday, September 30, 2017
S/. 1,500 (Monto Entregado Por Alejandro Criollo Quispe Para Compras)

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
9/30/2017 F - 0001-003650 Compra de Pintura para Kallima S/. 325.00
9/30/2017 Sin Comprobante Compra de 30 Kg de Alambre N° 08 y 1/2 Gal. De Pegamento S/. 155.00
9/30/2017 Sin Comprobante Pago a Señor Hector Cabrejos por Valorizacion S/. 100.00
9/30/2017 Sin Comprobante Entrege a Anibal Criollo para Pago de Chofer de Motoniveladora S/. 200.00
9/30/2017 Sin Comprobante Pago a Cuenta por Compra de 30 Rejillas S/. 20.00
10/2/2017 F - 0001-001475 Compra de Accesorios para Santa Ana S/. 320.20
10/2/2017 F - 0001-00003014 Compras de Accesorios para Santa Ana S/. 333.00
10/2/2017 Sin Comprobante Entrege a Anibal Criollo para Guia de Motoniveladora S/. 30.00

TOTAL GASTOS S/. 1,483.20

SALDO A FAVOR -S/. 16.80
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA S/. 16.80

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 1,320.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES)
FECHA Thursday, October 05, 2017
S/. 1,320.00 (Monto Entregado Por Señora Margarita Montenegro Para Gastos Varios)

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
10/4/2017 Sin Comprobante Pasaje a Incahuasi de 01 Operario S/. 15.00
10/4/2017 B.V. 001 - 002211 Por Consumo de 05 Desayunos S/. 50.00
10/4/2017 B.V. 001 - 002070 Por Consumo de 03 Almuerzos S/. 25.00
10/4/2017 Sin Comprobante Pago de Pension en Kallima S/. 830.00
10/4/2017 Sin Comprobante Pago a Cuenta de Pension en Lanchipampa S/. 400.00
10/4/2017 Sin Comprobante Caja Chica a Salomon para Gastos en Obra S/. 50.00

TOTAL GASTOS S/. 1,370.00

SALDO A FAVOR S/. 50.00
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 50.00

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 2,600.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES)
FECHA Saturday, March 03, 2018
Monto Entregado en Cheque

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
3/3/2018 FFCF - 260607 POR COMPRA DE CALAMINON Y OTROS S/. 1,000.00
3/3/2018 F285 - 00020910 POR COMPRA DE DRYWALL Y ACCESORIOS S/. 2,292.26
3/3/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIDAD DE CALAMINON DESDE 3A A LA PRADERA S/. 35.00
3/3/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIDAD DE DRYWALL DESDE MAESTRO A LA PRADERA S/. 35.00
3/3/2018 SIN COMPROBANTE TAXI DE 3A A MAESTRO S/. 5.00
3/3/2018 F006 - 00008131 COMPRA DE PERNOS S/. 60.00

TOTAL GASTOS S/. 3,427.26

SALDO A FAVOR S/. 827.26
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 827.26

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 8,000.00 (OCHO MIL CON 00/100 SOLES)
FECHA Monday, March 05, 2018
Monto Entregado en Cheque

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
3/5/2018 SIN COMPROBANTE COMPRA DE MADERA PARA BANCAS Y TECHOS S/. 800.00
3/5/2018 DEPOSITO METAL MARK COMPRA DE ANGULOS, PLATINAS Y FIERRO S/. 4,976.00
3/5/2018 F 004 - 0001737 COMPRA DE MANGUERA INDUSTRIAL PARA COLUMPIOS S/. 50.00
3/5/2018 F 0003 - 001315 COMPRA DE PERNOS PARA BANCAS Y TECHOS S/. 376.00
3/5/2018 F 004 - 0009948 COMPRA DE POLICARBONATO S/. 1,560.00
3/5/2018 F 001 - 002361 COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA COLUMPIOS S/. 165.00
3/5/2018 SIN COMPROBANTE TRASLADO DE MATERIAL DE METAL MARK HACIA LA PRADERA S/. 35.00

TOTAL GASTOS S/. 7,962.00

SALDO A FAVOR -S/. 38.00
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA S/. 38.00

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 5,827.30 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 30/100 SOLES)
FECHA Tuesday, March 13, 2018
Monto Entregado en Cheque

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
3/6/2018 SIN COMPROBANTE SALDO DE RENDICION ANTERIOR S/. 827.26
3/6/2018 RECIBO N° 089539 PAGO DE SALDO DE MADERA - FERPESI S/. 760.00
3/6/2018 FACTURA POR RECOGER COMPRA DE CALAMINON S/. 1,400.00
3/6/2018 SIN COMPROBANTE POR TRASLADO DE CALAMINON A LA PRADERA S/. 40.00
3/6/2018 F 06 - 00048198 COMPRA DE ENCHAPE DE CEDRO S/. 220.00
3/6/2018 F 0001 - 005825 COMPRA DE MATERIAL PARA CARPINTERIA METALICA Y MADERA S/. 1,929.00
3/6/2018 F 0001 - 005826 COMPRA DE MATERIAL PARA CARPINTERIA METALICA Y MADERA S/. 345.00
3/7/2018 SIN COMPROBANTE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA IR A INCAHUASI S/. 75.00
3/7/2018 SIN COMPROBANTE DEJE A DON LINO PARA COMPRA DE CANDADOS DE PORTON S/. 30.00
3/7/2018 SIN COMPROBANTE 06 DESAYUNOS EN UYURPAMPA + OTROS S/. 60.00
3/7/2018 SIN COMPROBANTE 06 ALMUERZOS EN KONGACHA S/. 45.00
3/7/2018 SIN COMPROBANTE 02 CENAS EN BATANGRANDE S/. 25.00
3/7/2018 SIN COMPROBANTE MANDAR A INVERTIR LAS CHAPAS Y CORTE DE PLATINAS S/. 104.00
3/7/2018 SIN COMPROBANTE COMPRA DE 02 CUCHILLAS PARA MAQUINAS EN CARPINTERIA METALICAS + ACCESORIOS S/. 65.00
3/7/2018 SIN COMPROBANTE COMPRA DE 01 TRIPLAY 4 MM PARA FONDO DE CAJONES S/. 25.00
3/7/2017 SIN COMPROBANTE ENTREGE A SEÑOR WALTER PARA COMPRA DE PERNOS + COMPRA DE LIJAS S/. 30.00
TOTAL GASTOS S/. 5,980.26
SALDO A FAVOR S/. 152.96
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 152.96

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
RENDICIÓN CAJA CHICA
(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)
FECHA Tuesday, March 13, 2018
Monto Entregado 3500 En cheque y 300 soles por el Sr Alejandro

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
3/8/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO DE ORDEN DE SERVICIO A CARPINTERO DE MADERA S/. 2,350.00
3/8/2018 F 285 - 00021053 COMPRA EN MAESTRO S/. 122.40
3/8/2018 F 001 - 005859 COMPRA DE MATERIALES PARA CARPINTERIA DE MADERA S/. 322.50
3/8/2018 B 001 - 003847 COMPRA DE JALADORES ALUMINIZADOS S/. 27.00
3/10/2018 B 001 - 005563 COMPRA DE DISCO PARA CORTE S/. 7.00
3/12/2018 B 001 - 001544 COMPRA DE VARIOS S/. 58.00
3/10/2018 B 001 - 008063 COMPRA DE THINER S/. 75.00
3/13/2018 B 001 - 005901 COMPRA DE MATERIAL PARA CARPINTERO METALICO S/. 262.50
3/13/2018 SIN COMPROBANTE ELABORACION DE CUMBRERAS PARA TECHO METALICO S/. 550.00
3/12/2018 SIN COMPROBANTE 06 DESAYUNOS EN PETER - INCAHUASI S/. 50.00
3/12/2018 SIN COMPROBANTE 02 ALMUERZOS EN INCAHUASI + OTROS S/. 30.00
3/12/2018 SIN COMPROBANTE 02 CENAS EN BATANGRANDE S/. 20.00
3/8/2018 SIN COMPROBANTE ENTREGE A CIRO CARRASCO PARA QUE COMPRE SU MOLADORA S/. 150.00
TOTAL GASTOS S/. 4,024.40
SALDO A FAVOR S/. 224.40
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 224.40

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 22,000.00 (VEINTIDOS MIL CON 00/100 SOLES)
FECHA Wednesday, March 14, 2018
Monto Entregado En cheque

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
3/14/2018 F 278 - 00008035 COMPRA DE PUNTA CINCEL PARA ROMPER CONCRETO S/. 109.90
3/14/2018 F 001 - 001890 COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES S/. 480.00
3/14/2018 F 002 - 016860 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DE KALLIMA S/. 224.00
3/14/2018 002 - 0092454 PAGO A CUENTA DE MADERA PARA PERSIANAS Y VENTANAS S/. 1,500.00
3/14/2018 F 001 - 005919 COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MOBILIARIO EN OBRA S/. 826.00
3/16/2018 F 001 - 005934 COMPRA DE TORNILLOS PARA JUEGOS INFANTILES S/. 47.50
3/14/2018 F 001 - 005920 COMPRA DE MATERIALES PARA PUERTAS Y ESCRITORIOS S/. 157.00
3/16/2018 F 002 - 004277 COMPRA DE PERNOS PARA JUEGOS INFANTILES S/. 109.50
3/14/2018 F 002 - 00016197 COMPRA DE ACCESORIOS SANITARIOS Y ELECTRICOS S/. 233.25
3/14/2018 F 001 - 006421 COMPRA DE EXTINTORES S/. 900.00
3/14/2018 F 278 - 00008028 COMPRA DE DRYWALL Y ACCESORIOS S/. 3,257.64
3/14/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIDAD DE DRYWALL HACIA LA PRADERA S/. 65.00
3/14/2018 SIN COMPROBANTE ENTREGA A JAIME LLAGUENTO POR SALDO ANTERIOR Y 50% DEL VIAJE A LLAMICA S/. 1,000.00
3/14/2018 SIN COMPROBANTE PAGO A ESTIBADORES PARA CARGA DE MATERIALES A CAMION S/. 120.00
3/14/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIZACION PARA REALIZAR COMPRAS Y COTIZACIONES S/. 120.00
3/14/2018 SIN COMPROBANTE PAGO DE VALORIZACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN KALLIMA A SR. CHAPOÑAN S/. 3,750.00
3/14/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO A SR. CHAPOÑAN PARA COMPRAR COMPRESORA S/. 1,000.00
3/14/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO A CIRO CARRASCO PARA PAGOS DE CANALETAS Y MADERA DE BANCAS S/. 5,000.00
3/16/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO DEL 50% PARA ELABORACION DE TABLEROS ELECTRICOS S/. 1,950.00
3/15/2018 SIN COMPROBANTE COMPRA DE 8 GAL COMBUSTIBLE EN KONGACHA PARA MOTOR (S/. 16.00 EL GAL) S/. 128.00
3/15/2018 SIN COMPROBANTE COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA CAMIONETA EN UYURPAMPA S/. 15.00
3/15/2018 RECIBO DE PAGO PAGO DE PENSION ATRASADA EN LA LOCALIDAD DE KONGACHA S/. 200.00
3/15/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 06 DESAYUNOS Y OTROS EN LA LOCALIDAD DE PETER S/. 50.00
3/15/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 06 ALMUERZOS Y OTROS EN LA LOCALIDAD DE UYURPAMPA S/. 60.00
3/16/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO A CIRO CARRASCO POR ORDEN DE SERVICIO 004 - 2018 S/. 1,500.00
3/15/2018 SIN COMPROBANTE PAGO POR MOVILIDAD DE PERSONAL DESDE LLAMICA A KONGACHA (PAGO ADELANTADO A MOTOKAR) S/. 60.00
3/15/2018 SIN COMPROBANTE ENTREGUE A SR. JESUS TEJADA PARA MOVILIZACION A INCAGUASI A ARREGLAR UNOS ACCESORIOS S/. 50.00
TOTAL GASTOS S/. 22,912.79
SALDO A FAVOR S/. 912.79
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 912.79

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 5,673.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 SOLES)
FECHA Thursday, March 22, 2018
Monto Entregado En cheque

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
3/17/2018 SIN COMPROBANTE DEVOLUCION DE RENDICION ANTERIOR S/. 913.00
3/17/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO PARA COLOCACION DE DRYWALL S/. 600.00
MOVILIZACION Y OTROS ENTREGADO A JESUS TEJADA (PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN KONGACHA) - TRASLADO DE
3/17/2018 SIN COMPROBANTE KALLIMA A KONGACHA S/. 600.00
3/17/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO A CIRO PARA QUE PAGUE PENSION - DESCONTAR S/. 300.00
3/19/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO DE SALDO DE TABLEROS S/. 1,950.00
3/21/2018 F 0018 - 017910 PAGO DE FLETE DE TABLEROS S/. 30.00
3/21/2018 OPERACIÓN PAGO DE SALDO DE MADERA S/. 1,010.00
3/21/2018 SIN COMPROBANTE TRASLADO DE MADERA HACIA LA PRADERA 3 MOTOS S/. 90.00
3/19/2018 BV 001 - 002099 COMPRA DE ACEITES PARA MOTOR S/. 36.00
3/19/2018 BV 001 - 002098 COMPRA DE ENCHUFE PARA MOTOR S/. 50.00
3/19/2018 BV 001 - 002098 COMPRA DE LIJAS PARA JUEGOS INFANTILES S/. 22.00
3/17/2018 F 0002 - 004297 COMPRA DE PERNOS S/. 57.50
3/21/2018 OPE - 56664 COMPRA DE MADERAS PARA JUEGOS S/. 242.00
3/21/2018 SIN COMPROBANTE TRASLADO DE MADERA HACIA LA PRADERA 01 MOTO S/. 30.00
3/20/2018 SIN COMPROBANTE 06 DESAYUNOS EN LA LOCALIDAD DE PETER + OTROS S/. 50.00
3/20/2018 SIN COMPROBANTE 04 ALMUERZOS EN LA LOCALIDAD DE UYURPAMPA + AGUA MINERAL Y OTROS S/. 65.00
3/20/2018 SIN COMPROBANTE 02 CENAS EN LA LOCALIDAD DE UYURPAMPA S/. 30.00

TOTAL GASTOS S/. 6,075.50

SALDO A FAVOR S/. 402.50
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 402.50
 FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION
ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 12,442.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES)
FECHA Monday, March 26, 2018
Monto Entregado En cheque

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
3/23/2018 SIN COMPROBANTE 05 DESAYUNOS EN LA LOCALIDAD DE PETER S/. 45.00
3/23/2018 SIN COMPROBANTE 04 ALMUERZOS EN LA LOCALIDAD DE UYURPAMPA S/. 40.00
3/23/2018 SIN COMPROBANTE 02 CENAS EN UYURPAMPA S/. 25.00
3/23/2018 VALORIZACION PAGO DE VALORIZACION DE CARPINTERO DE MADERA - CHAPOÑAN S/. 4,942.00
3/24/2018 F 0001 - 005372 COMPRA DE MELANINE Y ACCESORIOS PARA CLOSET S/. 4,841.60
3/22/2018 F 001 - 005988 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS S/. 423.10
3/22/2018 F 0001 - 005332 COMPRA DE MELANINE Y ACCESORIOS PARA CLOSET S/. 2,121.60
3/24/2018 BV 001 - 004100 COMPRA DE BROCHAS Y RODILLO S/. 72.00
3/24/2018 BV 001 - 004099 COMPRA DE LIJAS Y CAPUCHONES S/. 51.00
3/22/2018 BV 003 - 002705 COMPRA DE LIJAS PARA OBRA S/. 25.00
3/23/2018 RECIBO DE PAGO PAGO DE COMBUSTIBLE EN KONGACHA S/. 210.00
3/24/2018 BV 001 - 004091 COMPRA DE CLAVOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS S/. 204.00
3/22/2018 BV 002 - 0071467 COMPRA DE ACCESORIOS PARA COLOCACION DE TECHO DE CALAMINON S/. 54.50
3/23/2018 RECIBO DE PAGO PAGO DE JORNALES Y PAGO DE PENSION S/. 145.00
3/23/2018 SIN COMPROBANTE ENTREGE A CIRO PARA GASTOS EN OBRA - DESCONTAR EN SUS PAGOS S/. 200.00
3/24/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIZACION PARA COMPRAS Y COTIZACIONES S/. 50.00
TOTAL GASTOS S/. 13,449.80
SALDO A FAVOR S/. 1,007.80
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 1,007.80
 FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION
ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 9,500.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
FECHA Monday, March 26, 2018
Monto Entregado En cheque

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
3/24/2018 OP - 56681 COMPRA DE MADERA PARA ESCALERAS DE JUEGOS S/. 483.50
3/24/2018 SIN COMPROBANTE TRASLADO DE MADERA HACIA MADERA S/. 30.00
3/24/2018 ADELANTO DE VALORIZACION CARPINTERO DE MADERA - CHAPOÑAN S/. 1,500.00
3/24/2018 VALORIZACION PAGO DE VALORIZACION DRYWALL S/. 1,200.00
3/24/2018 PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JESUS TEJADA S/. 300.00
3/24/2018 PLANILLA PAGO A CUENTA DE PLANILLA A ELVIS HONORES S/. 1,000.00
6/24/2018 ADELANTO DE VALORIZACION CARPINTERO METALICO - CIRO CARRASCO S/. 3,000.00
3/24/2018 F 001 - 05373 COMPRA DE MELANIME PARA REPOSTEROS S/. 633.73
3/26/2018 F 0002 - 004439 COMPRA DE PERNOS PARA ASTA DE BANDERA S/. 20.00
3/26/2018 BV 001-047765 COMPRA DE ESCALERA - DESCONTAR A CIRO EN SUS PAGOS S/. 250.00
3/26/2018 F 001 - 005383 SERVICIO DE RANURADO PARA MELAMINE S/. 126.00
3/26/2018 F 008 - 0029471 COMPRAS PARA ELABORACION DE PASAMANOS EN JUEGOS INFANTILES - DESCONTAR A CIRO S/. 810.80
3/26/2018 F 0001 - 007125 COMPRA DE ACCESORIOS PARA CLOSET S/. 460.50
3/26/2018 SIN COMPROBANTE TRASLADO DE MELAMINE HACIA MADERA S/. 80.00
3/26/2018 SIN COMPROBANTE TRASLADO DE CANALETAS HACIA LA PRADERA S/. 30.00
3/26/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIZACION PARA COMPRAS Y OTROS S/. 40.00
TOTAL GASTOS S/. 9,964.53
SALDO A FAVOR S/. 464.53
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 464.53
 FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION
ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 6,600.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
FECHA Thursday, March 29, 2018
S/ 5,000.00 Entregado En cheque + S/. 1500 Entregado Por Alejandro Criollo + S/. 100.00 Entregados por Juan Pablo

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
3/26/2018 F 001 - 00018349 COMPRA DE CERAMICO PARA 03 COLEGIOS S/. 1,145.11
3/26/2018 F 001 - 00018348 COMPRA DE PERFIL PARA CERAMICO Y OTROS S/. 276.50
3/26/2018 F 001 - 00016522 COMPRA DE LIJAS, CLAVOS, COLA SINTETICA Y OTROS S/. 235.91
3/26/2018 F 001 - 00016526 COMPRA DE CRUCETAS PARA CERAMICO S/. 12.50
3/26/2018 BV 001 - 004130 COMPRA DE BARNIZ Y THINER S/. 209.00
3/27/2018 F 001 - 005413 COMPRA DE MELAMINE DE CEDRO S/. 190.00
3/26/2018 SIN COMPROBANTE DEVOLUCION DE RENDICION ANTERIOR S/. 1,874.83
3/26/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIDAD PARA HACER COMPRAS Y TRASLADO S/. 40.00
3/27/2018 FA06 - 00232622 COMPRA DE TRIPLAY Y ACCESORIOS S/. 1,610.00
3/27/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO DE PAGO POR TRANSPORTE A LLAMICA S/. 600.00
3/27/2018 BV 001 - 000151 ENTREGE A LOPEZ PARA PAGO DE ARREGLO DE MOTOKAR S/. 53.00
3/27/2018 BV - 010415 COMPRA DE FILL PARA EMPAQUETAR EL MELANINE S/. 50.00
3/27/2018 SIN COMPROBANTE TRANSPORTE DE MELANINE DESDE ARICA HASTA LA PRADERA S/. 85.00
3/28/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 03 DE DESAYUNOS EN UYURPAMPA + OTROS S/. 35.00
3/28/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 03 ALMUERZOS EN UYURPAMPA S/. 25.00
3/28/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 03 CENAS EN BATANGRANDE S/. 30.00
3/27/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO POR TRASLADO A PERSONAL A LLAMICA EN COMBI S/. 200.00
3/27/2018 SIN COMPROBANTE ENTREGE A CAPA PARA DESAYUNOS Y COMPRA DE GASOLINA EN OBRA S/. 200.00
3/29/2018 SIN COMPROBANTE PAGO DE JORNALES EN LA LOCALIDAD DE KONGACHA POR EXCAVACION DE POZO A TIERRA S/. 250.00
3/29/2018 SIN COMPROBANTE COMPRA Y TRASLADO DE TIERRA NEGRA DE CHACRA PARA PUESTA A TIERRA S/. 400.00
TOTAL GASTOS S/. 7,521.85
SALDO A FAVOR S/. 921.85
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 921.85
 FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION
ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 900.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
FECHA Tuesday, April 10, 2018
Monto Entregado por Alejandro Criollo Q.

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
4/5/2018 SIN COMPROBANTE PARA PAGAR AYUDANTES EN EL RIO LAQUIPAMPA PARA PASAR LA CAMIONETA S/. 25.00
4/5/2018 SIN COMPROBANTE PERNOS CABEZA DE COCHE PARA TECHO DE BANCAS S/. 50.00
4/5/2018 SIN COMPROBANTE 04 ALMUERZOS EN LA LOCALIDAD DE PETER S/. 30.00
4/5/2018 BV 002 - 013664 COMPRA DE PERNOS PARA BANCAS DE MADERA S/. 21.60
4/5/2018 BV 001 - 000368 SEGÚN DETALLE DE BOLETA ADJUNTA S/. 62.00
4/5/2018 BV 001 - 000369 SEGÚN DETALLE DE BOLETA ADJUNTA S/. 64.00
4/5/2018 BV 001 - 001410 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE S/. 65.00
4/6/2018 BV 001 - 000370 POR COMPRA DE CEMENTO S/. 26.00
4/6/2018 NOTA DE VENTA COMPRA DE SILICONA Y OTROS S/. 56.00
4/7/2018 PROFORMA COMPRA DE ESMALTE GLASS PARA CANALETAS S/. 60.00
4/7/2018 BV 001 - 001562 SEGÚN DETALLE DE BOLETA ADJUNTA S/. 238.50
4/7/2018 BV 001 - 001563 SEGÚN DETALLE DE BOLETA ADJUNTA S/. 5.50
4/7/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO DE PAGO DE PENSION A LINO ROQUE S/. 200.00
4/7/2018 SIN COMPROBANTE DEJE A CAPA PARA Q COMPRE GASOLINA EN OBRA KONGACHA S/. 100.00
4/7/2018 SIN COMPROBANTE DEJE A CIRO PARA GASTOS EN OBRA S/. 20.00
4/7/2018 SIN COMPROBANTE DEJE A CHAPOÑAN PARA COMPRA DE CEMENTO Y MOVILIZACION S/. 40.00
4/7/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 05 CENAS EN PETER S/. 30.00

TOTAL GASTOS S/. 1,093.60

SALDO A FAVOR S/. 193.60
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 193.60
 FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION
ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 400.00 (CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)
FECHA Friday, April 13, 2018
Monto Entregado por Alejandro Criollo Q.

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
4/10/2018 F 002 - 004660 COMPRA DE TORNILLOS Y BROCA PARA COLOCACION DE CANALETAS S/. 100.40
4/10/2018 F A06 - 00348391 COMPRA DE TRIPLAY Y ENCHAPE DE CEDRO S/. 174.80
3/31/2018 BV 001 - 000637 COMPRA DE 03 CEMENTOS EN BATANGRANDE S/. 67.50
4/12/2018 BV 001 - 001415 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA EN INCAHUASI S/. 78.00
4/10/2018 F 001 - 00018816 COMPRA EN OLANO SEGÚN DETALLE DE FACTURA S/. 47.50
4/10/2018 BV 001 - 011453 COMPRA DE TAPACANTO Y AFRICANO PARA MELANINE S/. 7.50
4/10/2018 BV 001 - 004285 COMPRA DE DISCO DE CORTE Y CLAVOS S/. 20.00
4/10/2018 BV 001 - 000493 COMPRA DE RELAY PARA CLAXON DE CAMIONETA S/. 8.00
4/11/2018 SIN COMPROBANTE CONSUMO DE 02 DESAYUNOS EN BATANGRANDE S/. 20.00
4/12/2018 SIN COMPROBANTE PASAJE DE CARPINTEROS METALICOS DESDE INCAHUASI HASTA FERREÑAFE Y OTROS S/. 50.00
4/12/2018 SIN COMPROBANTE DEJE A CIRO PARA GASTOS S/. 50.00

TOTAL GASTOS S/. 623.70

SALDO A FAVOR S/. 223.70
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 223.70
 FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION
ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA .[Link].[Link].0

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 6,220.00 (Seis Mil Doscientos Veinte CON 00/100 SOLES)
FECHA Wednesday, May 09, 2018

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
4/20/2018 F001 - 00019090 COMPRAS EN OLANO SEGÚN DETALLE DE FACTURA S/. 11.80
4/27/2018 BV 001 - 004281 PLOTEO DE 02 PLANOS A1 S/. 8.00
4/26/2018 BV 001 - 000041 COMPRA DE 5 GALONES DE GASOLINA S/. 85.00
4/13/2018 BV 001 - 000027 COMPRA DE 8 GALONES DE GASOLINA S/. 136.00
4/22/2018 BV 001 - 008424 COMPRA DE PERNOS Y MASILLA S/. 16.00
4/20/2018 BV 001 - 000929 COMPRA DE SOCATE PARA RELAY DE CLAXON DE CAMIONETA S/. 4.00
4/20/2018 FA 03 - 00009203 COMPRA DE PLATINA Y SOLDADURA S/. 80.01
4/20/2018 SIN COMPROBANTE TRASLADO DE PLATINA DESDE METALMARK HASTA CASA DE CIRO CARRASCO S/. 18.00
4/23/2018 BV 001 - 004311 COMPRA SEGÚN DETALLE DE BOLETA S/. 150.00
4/20/2018 NOTA DE PEDIDO SERVICIO DE CORTE Y MATERIAL PARA PLATINAS DE CHAPAS S/. 65.00
4/20/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIZACION PARA RECOGER PLATINAS PARA CHAPAS S/. 12.00
4/20/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO PARA MADERA QUE RECOGIO JUAN PABLO EN FERPESI S/. 200.00
4/20/2018 SIN COMPROBANTE COMPRA DE BROCAS Y DISCO PARA CORTE S/. 53.30
4/24/2018 F 0001 - 008505 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN IMAN S/. 131.70
4/24/2018 F 001 - 0019207 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN OLANO S/. 394.06
4/22/2018 F 001 - 008422 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN IMAN S/. 236.20
4/22/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIZACION PARA REALIZAR COMPRAS S/. 40.00
4/24/2018 F 001 -006264 COMPRA DE SILICONAS Y CHEMAFLEX S/. 260.00
4/18/2018 BV 001 - 00036 COMPRA DE 02 GALONES DE GASOLINA S/. 34.00
4/16/2018 BV 001 - 00032 COMPRA DE 04 GALONES DE GASOLINA S/. 68.00
4/10/2018 BV 001 - 00026 COMPRA DE 10 GALONES DE GASOLINA S/. 170.00
4/26/2018 SIN COMPROBANTE DEJE A CAPA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION S/. 200.00
4/25/2018 SIN COMPROBANTE ENTREGUE A CHAPOÑAN PARA QUE COMPRE VIVERES S/. 150.00
4/25/2018 SIN COMPROBANTE COMPRE ALIMENTOS PARA HACER PREPARAR CENA PARA LOS TRABAJADORES S/. 50.00
4/14/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 04 DESAYUNOS EN LA LOCALIDAD DE PETER S/. 28.00
4/14/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 03 ALMUERZOS EN LA LOCALIDAD DE UYURPAMPA S/. 25.00
4/21/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 06 DESAYUNOS EN LA LOCALIDAD DE PETER S/. 45.00
4/21/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 02 ALMUERZOS EN LA LOCALIDAD DE INCAHUASI S/. 20.00
4/22/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 04 ALMUERZOS EN LA LOCALIDAD DE BATANGRANDE S/. 35.00
4/25/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 04 DESAYUNOS EN LA LOCALIDAD PETER S/. 30.00
4/25/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 04 ALMUERZOS EN LA LOCALIDAD DE UYURPAMPA S/. 35.00
4/14/2018 SIN COMPROBANTE PAGO DE ADELANTO DE PENSION A LINO ROQUE S/. 1,000.00
4/14/2018 SIN COMPROBANTE PAGO A LINO ROQUE DEUDA DE LUIS MONTENEGRO S/. 120.00
4/14/2018 SIN COMPROBANTE PAGO A AYUDANTE DE CARPINTERIA DE MADERA S/. 100.00
4/25/2018 SIN COMPROBANTE PAGO A PENSION DE LLAMICA S/. 1,000.00
4/25/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO DE PAGO A HILARIO DE LA CRUZ S/. 800.00
4/30/2018 SIN COMPROBANTE ENTREGUE A ERICK TEJADA DE ADELANTO DE PAGO S/. 200.00
4/28/2018 BV 001- 021433 PLOTEOS S/. 5.00
4/28/2018 SIN COMPROBANTE PASAJE PARA IR PLOTEAR PLANOS S/. 8.00
4/28/2018 BV 001 - 004282 PLOTEO DE PLANOS S/. 7.00
4/20/2018 BV 001 - 004378 COMPRA SILICONA Y OTROS SEGÚN DETALLE S/. 72.00
4/22/2018 BV 001 - 008729 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO S/. 67.00
4/21/2018 BV 002 - 0041546 COMPRA DE CLAVOS Y OTROS S/. 10.50
4/21/2018 BV 001 - 008260 COMPRA DE NAYLO PARA CAMIONETA S/. 15.00
3/15/2018 BV 001 - 000976 COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA CAMIONETA S/. 11.00
4/22/2018 BV 001 - 001094 COMPRA DE TAPACANTO Y AFRICANO S/. 10.00
4/20/2018 BV 004 - 0037507 COMPRA DE BISAGRA S/. 4.00
TOTAL GASTOS S/. 6,220.57
SALDO A FAVOR S/. 0.57
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 0.57

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 13,560.00 (Trece Mil Quinientos Sesenta CON 00/100 SOLES)
FECHA Wednesday, May 16, 2018

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
5/10/2018 ADELANTO DE VALORIZACION CARPINTERO DE MADERA - CHAPOÑAN S/. 5,000.00
5/11/2018 PAGO DE HONORARIOS SALOMON VIDARTE S/. 1,000.00
5/11/2018 PAGO DE HONORARIOS ANGEL RUEDA S/. 1,000.00
5/11/2018 PAGO DE HONORARIOS IVAN CESPEDES S/. 1,000.00
5/11/2018 SIN COMPROBANTE POR DEVOLUCION DE RENDICION ANTERIOR S/. 60.00
5/11/2018 SIN COMPROBANTE POR ADELANTO A JESUS TEJADA S/. 300.00
5/11/2018 ADELANTO DE HONORARIOS SEÑOR NICANOR CABREJOS (CARPINTERO METALICO) S/. 250.00
5/11/2018 ADELANTO DE HONORARIOS GEORGE FIGUEROA ELECTRICISTA S/. 100.00
5/10/2018 F 001 - 004920 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUCES DE EMERGENCIA S/. 472.00
5/10/2018 F 002 - 000205 COMPRA DE VIDRIOS LAMINADOS S/. 415.00
5/12/2018 F 001 - 001591 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUCES DE EMERGENCIA S/. 163.00
5/10/2018 FA03 - 00009790 COMPRA DE PLATINA Y DISCO DE CORTE S/. 109.50
5/10/2018 B003-00007261 COMPRA DE GUANTES DE SEGURIDAD S/. 17.00
5/10/2018 F 001 - 0010936 COMPRO DE MATERIALES PARA EVACUACION PLUVIAL S/. 225.98
5/13/2018 F 001 - 0020036 COMPRA DE PINTURA Y PERNOS S/. 108.00
5/10/2018 F 001 006557 COMPRA DE SEÑALES DE SEGURIDAD S/. 120.00
5/10/2018 POR RECOGER COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE S/. 1,532.00
5/11/2018 F 001 - 006090 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE S/. 110.00
5/10/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIZACION DE PLANCHAS HASTA TALLER DE DOBLADO S/. 20.00
5/10/2018 SIN COMPROBANTE MOVILIZACION DE CANALETAS HACIA LA PRADERA S/. 30.00
5/10/2018 SIN COMPROBANTE SERVICIO DE DOBLADO DE 27 CANALETAS + TAPAS LATERALES S/. 675.00
5/10/2018 FFCF241522 COMPRA DE SOLDADURA S/. 30.00
5/10/2018 F 001 - 0010932 COMPRA DE TUBERIA PVC 4" S/. 112.00
5/10/2018 F 007 - 0026804 COMPRA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA CANALETAS S/. 370.00
4/26/2018 BV 001 - 000042 COMPRA DE 03 GALONES DE GASOLINA S/. 51.00
4/27/2018 BV 001 - 001580 COMPRA DE REDUCCIONES Y CODOS EN INCAHUASI S/. 33.00
4/27/2018 BV 001 - 001581 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA EN INCAHUASI S/. 84.00
4/11/2018 SIN COMPROBANTE PASAJE A 3 TRABAJADORES DE CHAPOÑAN + CABREJOS Y AYUDANTE DESDE FERREÑAFE A KALLIMA + DESAYUNO S/. 105.00
4/11/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 05 DESAYUNOS EN LA LOCALIDAD DE BATANGRANDE S/. 50.00
4/11/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 02 ALMUERZO EN UYURPAMPA S/. 15.00
TOTAL GASTOS S/. 13,557.48
SALDO A FAVOR -S/. 2.52
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA S/. 2.52
 FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION
ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

RENDICION DE GASTOS

X RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 0.00 (Cero CON 00/100 SOLES)
FECHA Thursday, May 24, 2018

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
4/22/2018 SIN COMPROBANTE PAGO DE PASAJES DESDE FERREÑAFE AL CRUCE UYURPAMPA 5 PASAJEROS S/. 75.00
4/22/2018 BV 001 - 0005250 POR CONSUMO DE 06 DESAYUNOS S/. 54.00
5/22/2018 BV 0001 - 002561 POR CONSUMO DE 07 ALMUERZOS S/. 45.00
5/22/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 11 CENAS (4 CENAS DE TRABAJADORES DE CHAPOÑAN) S/. 66.00
5/23/2018 BV 0001 - 000048 COMPRA DE PETROLEO PARA CAMIONETA S/. 65.00
5/23/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 02 ALMUERZOS EN UYURPAMPA S/. 15.00
5/23/2018 SIN COMPROBANTE COMPRA DE PINCELES Y OTROS EN KONGACHA S/. 15.00

TOTAL GASTOS S/. 335.00

SALDO A FAVOR S/. 335.00
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 335.00

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 500.00 (Quinientos CON 00/100 SOLES)
FECHA Thursday, May 31, 2018

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
5/29/2018 PAGO DE PENSION Pago a cuenta de pension en Llamica S/. 360.00
5/29/2018 SIN COMPROBANTE Por consumo de 04 desayunos en la localidad de Peter (02 Desayunos de Chapoñan) S/. 25.00
5/29/2018 SIN COMPROBANTE Por consumo de 04 almuerzos en la localidad de Uyurpampa (02 Almuerzos de Chapoñan) S/. 30.00
5/30/2018 SIN COMPROBANTE Compra de Gaseosa, Galletas y Atun para almuerzo en la localidad de Kongacha para los Trabajadores (7 Personas) S/. 30.00
5/30/2018 SIN COMPROBANTE Por consumo de 06 Cenas en la Localidad de Incahuasi (02 Cenas de Chapoñan) S/. 45.00
5/30/2018 TIKET DE COMPRA Por Compra de 05 Galones de Gasolina en la Localidad de Kongacha S/. 80.00
5/30/2018 SIN COMPROBANTE Deje a carpintero Metalico Cabrejos para Gastos S/. 10.00

TOTAL GASTOS S/. 580.00

SALDO A FAVOR S/. 80.00
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 80.00

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION

ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
 COMPROBANTE RENDICION

X RENDICION DE GASTOS

RECUPERACIÓN DE GASTOS

RENDICIÓN CAJA CHICA

(indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA

MONTO ENTREGADO S/. 1,490.00 (Mil Cuatrocientos Noventa CON 00/100 SOLES)
FECHA Saturday, June 09, 2018
Monto Entregado : 1,200 en cheque + 290 en Efectivo

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

Nº BOLETA / FACTURA DETALLES VALOR S/.
6/7/2018 SIN COMPROBANTE PAGO DE ADELANTO DE PENSION EN LLAMICA S/. 250.00
6/7/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO A CARPINTERO METALICO - HECTOR CABREJOS S/. 20.00
6/6/2018 F 0001 - 000074 PAGO DE SALDO DE VIDRIOS TEMPLADO S/. 415.00
6/6/2018 F 0001 - 005103 COMPRA DE ACCESORIOS PARA TIMBRE Y SIRENA S/. 98.00
6/6/2018 F 0001 - 006576 COMPRA SEGÚN DETALLE DE FACTURA S/. 159.00
6/6/2018 F 001 - 0011528 COMPRA EN BIM S/. 348.40
6/6/2018 F 001 - 0011529 COMPRA EN BIM S/. 14.90
6/6/2018 F 001 - 000034 PARCHADO DE LLANTA DE CAMIONETA S/. 15.00
6/6/2018 SIN COMPROBANTE ADELANTO DE PAGO A ELECTRICISTA GEORGE FIGUEROA S/. 90.00
6/6/2018 BV 001 - 00035 COMPRA DE LLANTA DE REPUESTO PARA CAMIONETA S/. 80.00
7/7/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 03 DESAYUNOS + AGUAS MINERAL EN LA LOCALIDAD DE PETER S/. 27.00
7/7/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 04 ALMUERZOS EN LA LOCALIDAD DE UYURPAMPA + OTROS S/. 35.00
7/7/2018 SIN COMPROBANTE POR CONSUMO DE 02 CENAS EN LA LOCALIDAD DE UYURPAMPA S/. 18.00

TOTAL GASTOS S/. 1,570.30

SALDO A FAVOR S/. 80.30
SALDO A REINTEGRAR EN CAJA -S/. 80.30
 FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA ASISTENTE DE ADMINISTRACION
ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA