TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL

TRIMESTRE 9 EMP. 2
INFORME DE PRODUCCION
ENERO 1 A MARZO 31 AO 3.
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
MATERIAL UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO
[Link]. 3600 7.89 28379 0 0.00 0 0 0.00 0 3600 7.88 28379
[Link] 20000 8.01 160000 0 0.00 0 0 0.00 0 20000 8.00 160000
[Link]. 23600 7.99 188379 0 0.00 0 0 0.00 0 23600 7.98 188379
[Link] 18000 7.99 143769 0 0.00 0 0 0.00 0 18000 7.99 143769
[Link]. 5600 7.97 44610 0 0.00 0 0 0.00 0 5600 7.97 44610
[Link] 20000 8.00 160000 0 0.00 0 0 0.00 0 20000 8.00 160000
[Link] 25600 7.99 204610 0 0.00 0 0 0.00 0 25600 7.99 204610
[Link] LLEVAR($ 1.00 X (1)) 3600
[Link] TOT. MAT.(4) + (8) 147369

ESTE TRIMETRE SIGUIENTE TRIMESTRE

MANO DE OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
10. NO. # [Link]. 56 0 0 56 56 0 0 56
11. OBS. DESPEDIDOS 0 0 0 0
12. OBREROS RENUNCIANTES 2 0 0 2 2 0 0 2
13. OBS. SUSPENDIDOS 0 0 0 0
14. OBS. DISPONIBLES 54 0 0 54 54 0 0 54
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 18 0 0 18 18 0 0 18
16. [Link]. 2 0 0 2
17. PRODUCTIV. CUAD. 1000 900 800 0 1000 900 800
18. Max. Prod. SIN Sobret. 18000 0 0 18000 18000 0 0 18000
19. CAPAC. DE PLANTA ,UN. 18000 0 0 18000 18000 0 0 18000
20. PLANTA EN CONST.,UN. 0 0 0 0 0 0 0
21. PLANTA ORDENADA,UN. 0 0 0

COSTO [Link]
ESTE TRIMESTRE SEGUIENTE TRIMESTRE
1. MATERIAL 147369
2. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 56. ) 140000.00
3. [Link] SUSP ($ 0. X 0. ) 0.00
4. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. ) 0.00
5. [Link]. ($ 3000. X 2. ) 6000.00 146000
6. [Link]. ($146000.X 50%) 73000
7. DEPRECIACION 91000
UNID $/UNID COST TOTAL UNID $/UNID COST TOTAL
8. COSTO [Link]. 18000 25.41 457369
9. [Link]. 3189 27.04 86241 3476 25.66 89178
10. COSTO [Link] PRODS. 21189 25.66 543610
11. [Link] DE PRODS. 3476 25.66 89178
12. COSTO [Link] [Link]. 17713 25.66 454432
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 9 EMP. 2
MOVIMIENTO INVENTARIO
ENERO 1 A MARZO 31 AO 3.
ESTE TRIMETRES SIGUIENTE TRIMESTRE
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
1. INVENTARIO INICIAL 0 1794 1395 3189 924 908 1644 3476
2. UNIDS ENSAMBL. 18000 0 0 18000
3. UNIDS DISPONIB. 18000 1794 1395 21189
4. TRANSF. UNIDADES A 0 4206 3605 7811
5. TRANSF. UNIDADES DE 7811 0 0 7811
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA 10189 6000 5000 21189
7. VENTAS UN. 9265 5092 3356 17713 10189 6000
8. INVENTARIO FINAL 924 908 1644 3476
9. VTAS. PERDIDAS UN. 0 0 0

GASTOS DE ALMACEN Y [Link]

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS 31244
11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 3189.) 6378 ($2.00 POR UNID X 3476.) 6952
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE 37622

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL TASA GASTOS
GASTOS SGTE TRIM.
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 0 4600 0
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 1 3500 3500 0 0
3. VENDEDORES REGULARES 6 3 2 11 3500 38500 12 42000
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 12 3500 42000
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 3000 0
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 9 4 3 16 900 14400
7. MEJORAS PRODUCTO 1 10000 10000
8. INFORM. MERCADO 0
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 25000
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS 91400
11. [Link] (PROXIMO TRIMESTRE) 0
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 9 EMP. 2
INFORME DE FLUJO DE CAJA
ENERO 1 A MARZO 31 AO 3.

[Link] ESTE TRIMETRE SGTE. TRIM (Estimado)

1. [Link].-[Link]. 58660 92072
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 611980 603124
3. ACCIONES,BONOS Y [Link] LAS PLT 0 0
4. TOT. EFECTIVOS DISP. 670640 695196 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )

EGRESOS EN EFECTIVO
5. COMPRA MAT. PRIMA 163600 165600
6. INTER. NET. A CORTO PZO 3750 3125 (TASA INTERESE = 10.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG 10800 9000
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. 0 0
9. [Link] PAGAD -52604 55258
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES 80000 80000
11. PAGOS POR PLANTA 0 0
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 75000 100000
13. GASTO [Link]+INDIRECTOS 219000 ?
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 37622 ?
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 91400 ?
16. TOTAL EGRESOS EFECT 628568 412983 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )
17. SALDO NETO CAJA 42072 282213
18. [Link] PZO 50000
19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. 92072 282213 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)
20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) 0

*NOTA:
D
7. VENTAS UN. 9265 5092 3356
0.52306216 0.28747248 0.18946536

8368.99452 4599.55965 3031.44583

10189 6000 5000

0.48086271 0.28316579 0.23597149
9292.99456
9810 5722 3944
0.50369686 0.29379749 0.20250565

Potencial de Ventas por reas

Trimestre 1 2 3 Total
1 6200 4200 2300 12700
2 6100 4100 2200 12400
3 6400 4400 2400 13200
4 6800 4700 3100 14600
5 7100 4900 3300 15300
6 6700 5200 4000 15900
7 7000 5100 4300 16400
8 7500 5600 5000 18100
53800 38200 26600 118600
0.45362563 0.32209106 0.22428331
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 10 EMP. 2
INFORME DE PRODUCCION
ABRIL 1 A JUNIO 30 AO 3.
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
MATERIAL UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO
[Link]. 5600 7.97 44610 0 0.00 0 0 0.00 0 5600 7.97 44610
[Link] 20000 8.01 160000 0 0.00 0 0 0.00 0 20000 8.00 160000
[Link]. 25600 8.00 204610 0 0.00 0 0 0.00 0 25600 7.99 204610
[Link] 16000 8.00 127961 0 0.00 0 0 0.00 0 16000 8.00 127961
[Link]. 9600 7.98 76649 0 0.00 0 0 0.00 0 9600 7.98 76649
[Link] 18000 9.00 162000 0 0.00 0 0 0.00 0 18000 9.00 162000
[Link] 27600 8.65 238649 0 0.00 0 0 0.00 0 27600 8.65 238649
[Link] LLEVAR($ 1.00 X (1)) 5600
[Link] TOT. MAT.(4) + (8) 133561

ESTE TRIMETRE SIGUIENTE TRIMESTRE

MANO DE OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
10. NO. # [Link]. 56 0 0 56 56 0 0 56
11. OBS. DESPEDIDOS 0 0 0 0
12. OBREROS RENUNCIANTES 2 0 0 2 2 0 0 2
13. OBS. SUSPENDIDOS 0 0 0 0
14. OBS. DISPONIBLES 54 0 0 54 54 0 0 54
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 18 0 0 18 18 0 0 18
16. [Link]. 2 0 0 2
17. PRODUCTIV. CUAD. 1000 900 800 0 1000 900 800
18. Max. Prod. SIN Sobret. 18000 0 0 18000 18000 0 0 18000
19. CAPAC. DE PLANTA ,UN. 18000 0 0 18000 18000 0 0 18000
20. PLANTA EN CONST.,UN. 0 0 0 0 0 0 0
21. PLANTA ORDENADA,UN. 0 0 0

COSTO [Link]
ESTE TRIMESTRE SEGUIENTE TRIMESTRE
1. MATERIAL 133561
2. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 56. ) 140000.00
3. [Link] SUSP ($ 0. X 0. ) 0.00
4. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. ) 0.00
5. [Link]. ($ 3000. X 2. ) 6000.00 146000
6. [Link]. ($146000.X 50%) 73000
7. DEPRECIACION 91000
UNID $/UNID COST TOTAL UNID $/UNID COST TOTAL
8. COSTO [Link]. 16000 27.72 443561
9. [Link]. 3476 25.66 89178 3671 27.35 100415
10. COSTO [Link] PRODS. 19476 27.35 532739
11. [Link] DE PRODS. 3671 27.35 100415
12. COSTO [Link] [Link]. 15805 27.35 432324
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 10 EMP. 2
MOVIMIENTO INVENTARIO
ABRIL 1 A JUNIO 30 AO 3.
ESTE TRIMETRES SIGUIENTE TRIMESTRE
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL 9 4 3
1. INVENTARIO INICIAL 924 908 1644 3476 2029 614 1028 3671 0.5625
2. UNIDS ENSAMBL. 16000 0 0 16000
3. UNIDS DISPONIB. 16924 908 1644 19476
4. TRANSF. UNIDADES A 0 4184 2300 6484
5. TRANSF. UNIDADES DE 6484 0 0 6484
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA 10440 5092 3944 19476
7. VENTAS UN. 8411 4478 2916 15805
8. INVENTARIO FINAL 2029 614 1028 3671
9. VTAS. PERDIDAS UN. 0 0 0

GASTOS DE ALMACEN Y [Link]

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS 25936
11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 3476.) 6952 ($2.00 POR UNID X 3671.) 7342
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE 32888

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL TASA GASTOS
GASTOS SGTE TRIM.
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 0 4600 0
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 0 3500 0 0 0
3. VENDEDORES REGULARES 7 3 2 12 3500 42000 12 42000
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 12 3500 42000
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 3000 0
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 9 4 3 16 900 14400
7. MEJORAS PRODUCTO 1 10000 10000
8. INFORM. MERCADO 2000
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 25000
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS 93400
11. [Link] (PROXIMO TRIMESTRE) 0
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 10 EMP. 2
INFORME DE FLUJO DE CAJA
ABRIL 1 A JUNIO 30 AO 3.

[Link] ESTE TRIMETRE SGTE. TRIM (Estimado)

1. [Link].-[Link]. 92072 145
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 666344 599508
3. ACCIONES,BONOS Y [Link] LAS PLT 0 0
4. TOT. EFECTIVOS DISP. 758416 599653 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )

EGRESOS EN EFECTIVO
5. COMPRA MAT. PRIMA 165600 171600
6. INTER. NET. A CORTO PZO 3125 625 (TASA INTERESE = 10.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG 9000 7200
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. 0 0
9. [Link] PAGAD 55258 30731
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES 80000 80000
11. PAGOS POR PLANTA 0 0
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 100000 25000
13. GASTO [Link]+INDIRECTOS 219000 ?
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 32888 ?
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 93400 ?
16. TOTAL EGRESOS EFECT 758271 315156 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )
17. SALDO NETO CAJA 145 284497
18. [Link] PZO 0
19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. 145 284497 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)
20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) 0

*NOTA:
*NOTA:FIRMA 2 CON 12 [Link] ASIGNO 11 DE ELLOS.
7. VENTAS UN. 8411 4478 2916 15805
0.39695125 0.21133607 0.13761858

10189 6000 5000

0.48086271 0.28316579 0.23597149

15 15 12
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 11 EMP. 2
INFORME DE PRODUCCION
JULIO 2 A SETIEMBRE 30 AO 3.
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
MATERIAL UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO
[Link]. 9600 7.99 76649 0 0.00 0 0 0.00 0 9600 7.98 76649
[Link] 18000 9.01 162000 0 0.00 0 0 0.00 0 18000 9.00 162000
[Link]. 27600 8.65 238649 0 0.00 0 0 0.00 0 27600 8.65 238649
[Link] 18000 8.65 155731 0 0.00 0 0 0.00 0 18000 8.65 155731
[Link]. 9600 8.64 82918 0 0.00 0 0 0.00 0 9600 8.64 82918
[Link] 20000 8.00 160000 0 0.00 0 0 0.00 0 20000 8.00 160000
[Link] 29600 8.21 242918 0 0.00 0 0 0.00 0 29600 8.21 242918
[Link] LLEVAR($ 1.00 X (1)) 9600
[Link] TOT. MAT.(4) + (8) 165331

ESTE TRIMETRE SIGUIENTE TRIMESTRE

MANO DE OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
10. NO. # [Link]. 56 0 0 56 59 0 0 59
11. OBS. DESPEDIDOS 0 0 0 0
12. OBREROS RENUNCIANTES 2 0 0 2 2 0 0 2
13. OBS. SUSPENDIDOS 0 0 0 0
14. OBS. DISPONIBLES 54 0 0 54 57 0 0 57
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 18 0 0 18 19 0 0 19
16. [Link]. 5 0 0 5
17. PRODUCTIV. CUAD. 1000 900 800 0 1000 900 800
18. Max. Prod. SIN Sobret. 18000 0 0 18000 18000 0 0 18000
19. CAPAC. DE PLANTA ,UN. 18000 0 0 18000 18000 0 0 18000
20. PLANTA EN CONST.,UN. 0 0 0 0 1000 0 0
21. PLANTA ORDENADA,UN. 1000 0 0

COSTO [Link]
ESTE TRIMESTRE SEGUIENTE TRIMESTRE
1. MATERIAL 165331
2. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 59. ) 147500.00
3. [Link] SUSP ($ 0. X 0. ) 0.00
4. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. ) 0.00
5. [Link]. ($ 3000. X 5. ) 15000.00 162500
6. [Link]. ($162500.X 50%) 81250
7. DEPRECIACION 91000
UNID $/UNID COST TOTAL UNID $/UNID COST TOTAL
8. COSTO [Link]. 18000 27.78 500081
9. [Link]. 3671 27.35 100415 2367 27.71 65589
10. COSTO [Link] PRODS. 21671 27.71 600496
11. [Link] DE PRODS. 2367 27.71 65589
12. COSTO [Link] [Link]. 19304 27.71 534907
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 11 EMP. 2
MOVIMIENTO INVENTARIO
JULIO 2 A SETIEMBRE 30 AO 3.
ESTE TRIMETRES SIGUIENTE TRIMESTRE
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
1. INVENTARIO INICIAL 2029 614 1028 3671 2123 244 0 2367
2. UNIDS ENSAMBL. 18000 0 0 18000
3. UNIDS DISPONIB. 20029 614 1028 21671
4. TRANSF. UNIDADES A 0 6200 2300 8500
5. TRANSF. UNIDADES DE 8500 0 0 8500
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA 11529 6814 3328 21671
7. VENTAS UN. 9406 6570 3328 19304 0.532001292
8. INVENTARIO FINAL 2123 244 0 2367
9. VTAS. PERDIDAS UN. 0 0 235

GASTOS DE ALMACEN Y [Link]

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS 34000
11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 3671.) 7342 ($2.00 POR UNID X 2367.) 4734
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE 41342

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL TASA GASTOS
GASTOS SGTE TRIM.
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 0 4600 0
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 0 3500 0 0 0
3. VENDEDORES REGULARES 7 3 2 12 3500 42000 11 38500
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 12 3500 42000
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 3000 0
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 15 15 12 42 900 37800
7. MEJORAS PRODUCTO 0 10000 0
8. INFORM. MERCADO 7500
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 25000
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS 112300
11. [Link] (PROXIMO TRIMESTRE) 1
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 11 EMP. 2
INFORME DE FLUJO DE CAJA
JULIO 2 A SETIEMBRE 30 AO 3.

[Link] ESTE TRIMETRE SGTE. TRIM (Estimado)

1. [Link].-[Link]. 145 106251
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 678654 648612
3. ACCIONES,BONOS Y [Link] LAS PLT 0 0
4. TOT. EFECTIVOS DISP. 678799 754863 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )

EGRESOS EN EFECTIVO
5. COMPRA MAT. PRIMA 171600 169600
6. INTER. NET. A CORTO PZO 625 3800 (TASA INTERESE = 9.50 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG 7200 5400
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. 0 0
9. [Link] PAGAD 30731 47545
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES 80000 80000
11. PAGOS POR PLANTA 20000 80000
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 25000 80000
13. GASTO [Link]+INDIRECTOS 243750 ?
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 41342 ?
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 112300 ?
16. TOTAL EGRESOS EFECT 732548 466345 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )
17. SALDO NETO CAJA -53749 288518
18. [Link] PZO 160000
19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. 106251 288518 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)
20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) 0

*NOTA:
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 12 EMP. 2
INFORME DE PRODUCCION
OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3.
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
MATERIAL UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO
[Link]. 9600 8.64 82918 0 0.00 0 0 0.00 0 9600 8.64 82918
[Link] 20000 8.01 160000 0 0.00 0 0 0.00 0 20000 8.00 160000
[Link]. 29600 8.21 242918 0 0.00 0 0 0.00 0 29600 8.21 242918
[Link] 18000 8.21 147810 0 0.00 0 0 0.00 0 18000 8.21 147810
[Link]. 11600 8.20 95108 0 0.00 0 0 0.00 0 11600 8.20 95108
[Link] 14000 9.00 126000 0 0.00 0 0 0.00 0 14000 9.00 126000
[Link] 25600 8.64 221108 0 0.00 0 0 0.00 0 25600 8.64 221108
[Link] LLEVAR($ 1.00 X (1)) 9600
[Link] TOT. MAT.(4) + (8) 157410

ESTE TRIMETRE SIGUIENTE TRIMESTRE

MANO DE OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
10. NO. # [Link]. 59 0 0 59 59 0 0 59
11. OBS. DESPEDIDOS 0 0 0 0
12. OBREROS RENUNCIANTES 2 0 0 2 2 0 0 2
13. OBS. SUSPENDIDOS 0 0 0 0
14. OBS. DISPONIBLES 57 0 0 57 57 0 0 57
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 19 0 0 19 19 0 0 19
16. [Link]. 2 0 0 2
17. PRODUCTIV. CUAD. 1000 900 800 0 1000 900 800
18. Max. Prod. SIN Sobret. 18000 0 0 18000 19000 0 0 19000
19. CAPAC. DE PLANTA ,UN. 18000 0 0 18000 20000 0 0 20000
20. PLANTA EN CONST.,UN. 1000 0 0 0 0 0 0
21. PLANTA ORDENADA,UN. 0 0 0

COSTO [Link]
ESTE TRIMESTRE SEGUIENTE TRIMESTRE
1. MATERIAL 157410
2. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 59. ) 147500.00
3. [Link] SUSP ($ 0. X 0. ) 0.00
4. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. ) 0.00
5. [Link]. ($ 3000. X 2. ) 6000.00 153500
6. [Link]. ($153500.X 50%) 76750
7. DEPRECIACION 91000
UNID $/UNID COST TOTAL UNID $/UNID COST TOTAL
8. COSTO [Link]. 18000 26.59 478660
9. [Link]. 2367 27.71 65589 3340 26.72 89252
10. COSTO [Link] PRODS. 20367 26.72 544249
11. [Link] DE PRODS. 3340 26.72 89252
12. COSTO [Link] [Link]. 17027 26.72 454998
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 12 EMP. 2
MOVIMIENTO INVENTARIO
OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3.
ESTE TRIMETRES SIGUIENTE TRIMESTRE
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
1. INVENTARIO INICIAL 2123 244 0 2367 3340 0 0 3340
2. UNIDS ENSAMBL. 18000 0 0 18000
3. UNIDS DISPONIB. 20123 244 0 20367
4. TRANSF. UNIDADES A 0 6500 2500 9000 9406 6570 3328
5. TRANSF. UNIDADES DE 9000 0 0 9000 0.487256527 0.663770459 1
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA 11123 6744 2500 20367
7. VENTAS UN. 7783 6744 2500 17027
8. INVENTARIO FINAL 3340 0 0 3340 0.546128541
9. VTAS. PERDIDAS UN. 0 177 757

GASTOS DE ALMACEN Y [Link]

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS 36000
11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 2367.) 4734 ($2.00 POR UNID X 3340.) 6680
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE 40734

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL TASA GASTOS
GASTOS SGTE TRIM.
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 1 4600 4600
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 0 3500 0 1 3500
3. VENDEDORES REGULARES 6 3 2 11 3500 38500 9 31500
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 12 3592 43100
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 3000 0
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 10 10 8 28 900 25200
7. MEJORAS PRODUCTO 0 10000 0
8. INFORM. MERCADO 0
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 25000
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS 93300
11. [Link] (PROXIMO TRIMESTRE) 2
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 12 EMP. 2
INFORME DE FLUJO DE CAJA
OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3.

[Link] ESTE TRIMETRE SGTE. TRIM (Estimado)

1. [Link].-[Link]. 106251 170747
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 720125 674153
3. ACCIONES,BONOS Y [Link] LAS PLT 0 0
4. TOT. EFECTIVOS DISP. 826376 844900 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )

EGRESOS EN EFECTIVO
5. COMPRA MAT. PRIMA 169600 137600
6. INTER. NET. A CORTO PZO 3800 6375 (TASA INTERESE = 10.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG 5400 3600
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. 0 0
9. [Link] PAGAD 47545 58453
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES 80000 80000
11. PAGOS POR PLANTA 80000 115
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 80000 167500
13. GASTO [Link]+INDIRECTOS 230250 ?
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 40734 ?
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 93300 ?
16. TOTAL EGRESOS EFECT 830629 453643 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )
17. SALDO NETO CAJA -4253 391258
18. [Link] PZO 175000
19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. 170747 391258 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)
20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) 0

*NOTA:
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 13 EMP. 2
INFORME DE PRODUCCION
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4.
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
MATERIAL UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO
[Link]. 11600 8.20 95108 0 0.00 0 0 0.00 0 11600 8.20 95108
[Link] 14000 9.01 126000 0 0.00 0 0 0.00 0 14000 9.00 126000
[Link]. 25600 8.64 221108 0 0.00 0 0 0.00 0 25600 8.64 221108
[Link] 19000 8.64 164199 0 0.00 0 0 0.00 0 19000 8.64 164199
[Link]. 6600 8.62 56909 0 0.00 0 0 0.00 0 6600 8.62 56909
[Link] 15000 9.00 135000 0 0.00 0 0 0.00 0 15000 9.00 135000
[Link] 21600 8.88 191909 0 0.00 0 0 0.00 0 21600 8.88 191909
[Link] LLEVAR($ 1.00 X (1)) 11600
[Link] TOT. MAT.(4) + (8) 175799

ESTE TRIMETRE SIGUIENTE TRIMESTRE

MANO DE OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
10. NO. # [Link]. 59 0 0 59 59 0 0 59
11. OBS. DESPEDIDOS 0 0 0 0
12. OBREROS RENUNCIANTES 2 0 0 2 2 0 0 2
13. OBS. SUSPENDIDOS 0 0 0 0
14. OBS. DISPONIBLES 57 0 0 57 57 0 0 57
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 19 0 0 19 19 0 0 19
16. [Link]. 2 0 0 2
17. PRODUCTIV. CUAD. 1000 900 800 0 1000 900 800
18. Max. Prod. SIN Sobret. 19000 0 0 19000 19000 0 0 19000
19. CAPAC. DE PLANTA ,UN. 20000 0 0 20000 20000 0 0 20000
20. PLANTA EN CONST.,UN. 0 0 0 0 2000 0 0
21. PLANTA ORDENADA,UN. 2000 0 0

COSTO [Link]
ESTE TRIMESTRE SEGUIENTE TRIMESTRE
1. MATERIAL 175799
2. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 59. ) 147500.00
3. [Link] SUSP ($ 0. X 0. ) 0.00
4. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. ) 0.00
5. [Link]. ($ 3000. X 2. ) 6000.00 153500
6. [Link]. ($153500.X 50%) 76750
7. DEPRECIACION 96006
UNID $/UNID COST TOTAL UNID $/UNID COST TOTAL
8. COSTO [Link]. 19000 26.42 502055
9. [Link]. 3340 26.72 89252 1852 26.47 49020
10. COSTO [Link] PRODS. 22340 26.47 591307
11. [Link] DE PRODS. 1852 26.47 49020
12. COSTO [Link] [Link]. 20488 26.47 542287
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 13 EMP. 2
MOVIMIENTO INVENTARIO
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4.
ESTE TRIMETRES SIGUIENTE TRIMESTRE
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
1. INVENTARIO INICIAL 3340 0 0 3340 1852 0 0 1852
2. UNIDS ENSAMBL. 19000 0 0 19000
3. UNIDS DISPONIB. 22340 0 0 22340
4. TRANSF. UNIDADES A 0 7500 4000 11500
5. TRANSF. UNIDADES DE 11500 0 0 11500
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA 10840 7500 4000 22340 0.48522829
7. VENTAS UN. 8988 7500 4000 20488
8. INVENTARIO FINAL 1852 0 0 1852
9. VTAS. PERDIDAS UN. 0 1478 92

GASTOS DE ALMACEN Y [Link]

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS 46000
11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 3340.) 6680 ($2.00 POR UNID X 1852.) 3704
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE 52680

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL TASA GASTOS
GASTOS SGTE TRIM.
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 2 4600 9200
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 1 3500 3500 2 7000
3. VENDEDORES REGULARES 4 3 2 9 3500 31500 8 28000
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 12 3683 44200
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 3000 0
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 18 16 10 44 900 39600
7. MEJORAS PRODUCTO 0 10000 0
8. INFORM. MERCADO 0
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 25000
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS 108800
11. [Link] (PROXIMO TRIMESTRE) 2
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 13 EMP. 2
INFORME DE FLUJO DE CAJA
ENERO 1 A MARZO 31 AO 4.

[Link] ESTE TRIMETRE SGTE. TRIM (Estimado)

1. [Link].-[Link]. 170747 45577
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 760203 716302
3. ACCIONES,BONOS Y [Link] LAS PLT 0 0
4. TOT. EFECTIVOS DISP. 930950 761879 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )

EGRESOS EN EFECTIVO
5. COMPRA MAT. PRIMA 137600 141600
6. INTER. NET. A CORTO PZO 6375 2078 (TASA INTERESE = 9.50 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG 3600 1800
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. 0 0
9. [Link] PAGAD 58453 73377
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES 80000 40000
11. PAGOS POR PLANTA 40115 160000
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 167500 87500
13. GASTO [Link]+INDIRECTOS 230250 ?
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 52680 ?
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 108800 ?
16. TOTAL EGRESOS EFECT 885373 506355 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )
17. SALDO NETO CAJA 45577 255523
18. [Link] PZO 0
19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. 45577 255523 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)
20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) 0

*NOTA:
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 14 EMP. 2
INFORME DE PRODUCCION
ABRIL 1 A JUNIO 30 AO 4.
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
MATERIAL UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO
[Link]. 6600 8.63 56909 0 0.00 0 0 0.00 0 6600 8.62 56909
[Link] 15000 9.01 135000 0 0.00 0 0 0.00 0 15000 9.00 135000
[Link]. 21600 8.89 191909 0 0.00 0 0 0.00 0 21600 8.88 191909
[Link] 19000 8.89 168904 0 0.00 0 0 0.00 0 19000 8.89 168904
[Link]. 2600 8.85 23005 0 0.00 0 0 0.00 0 2600 8.85 23005
[Link] 20000 8.00 160000 0 0.00 0 0 0.00 0 20000 8.00 160000
[Link] 22600 8.10 183005 0 0.00 0 0 0.00 0 22600 8.10 183005
[Link] LLEVAR($ 1.00 X (1)) 6600
[Link] TOT. MAT.(4) + (8) 175504

ESTE TRIMETRE SIGUIENTE TRIMESTRE

MANO DE OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
10. NO. # [Link]. 59 0 0 59 67 0 0 67
11. OBS. DESPEDIDOS 0 0 0 0
12. OBREROS RENUNCIANTES 2 0 0 2 3 0 0 3
13. OBS. SUSPENDIDOS 0 0 0 0
14. OBS. DISPONIBLES 57 0 0 57 64 0 0 64
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 19 0 0 19 21 0 0 21
16. [Link]. 10 0 0 10
17. PRODUCTIV. CUAD. 1000 900 800 0 1000 900 800
18. Max. Prod. SIN Sobret. 19000 0 0 19000 21000 0 0 21000
19. CAPAC. DE PLANTA ,UN. 20000 0 0 20000 22000 0 0 22000
20. PLANTA EN CONST.,UN. 2000 0 0 0 0 0 0
21. PLANTA ORDENADA,UN. 0 0 0

COSTO [Link]
ESTE TRIMESTRE SEGUIENTE TRIMESTRE
1. MATERIAL 175504
2. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 67. ) 167500.00
3. [Link] SUSP ($ 0. X 0. ) 0.00
4. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. ) 0.00
5. [Link]. ($ 3000. X 10. ) 30000.00 197500
6. [Link]. ($197500.X 50%) 98750
7. DEPRECIACION 96006
UNID $/UNID COST TOTAL UNID $/UNID COST TOTAL
8. COSTO [Link]. 19000 29.88 567760
9. [Link]. 1852 26.47 49020 2900 29.58 85779
10. COSTO [Link] PRODS. 20852 29.58 616780
11. [Link] DE PRODS. 2900 29.58 85779
12. COSTO [Link] [Link]. 17952 29.58 531001
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 14 EMP. 2
MOVIMIENTO INVENTARIO
ABRIL 1 A JUNIO 30 AO 4.
ESTE TRIMETRES SIGUIENTE TRIMESTRE
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
1. INVENTARIO INICIAL 1852 0 0 1852 1236 0 1664 2900
2. UNIDS ENSAMBL. 19000 0 0 19000
3. UNIDS DISPONIB. 20852 0 0 20852
4. TRANSF. UNIDADES A 0 7300 5400 12700
5. TRANSF. UNIDADES DE 12700 0 0 12700
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA 8152 7300 5400 20852
7. VENTAS UN. 6916 7300 3736 17952
8. INVENTARIO FINAL 1236 0 1664 2900
9. VTAS. PERDIDAS UN. 0 419 0

GASTOS DE ALMACEN Y [Link]

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS 50800
11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 1852.) 3704 ($2.00 POR UNID X 2900.) 5800
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE 54504

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL TASA GASTOS
GASTOS SGTE TRIM.
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 3 4600 13800
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 2 3500 7000 3 10500
3. VENDEDORES REGULARES 3 3 2 8 3500 28000 9 31500
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 13 3754 48800
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 3000 0
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 15 15 15 45 900 40500
7. MEJORAS PRODUCTO 1 10000 10000
8. INFORM. MERCADO 0
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 25000
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS 124300
11. [Link] (PROXIMO TRIMESTRE) 1
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 14 EMP. 2
INFORME DE FLUJO DE CAJA
ABRIL 1 A JUNIO 30 AO 4.

[Link] ESTE TRIMETRE SGTE. TRIM (Estimado)

1. [Link].-[Link]. 45577 7664
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 793496 730166
3. ACCIONES,BONOS Y [Link] LAS PLT 0 0
4. TOT. EFECTIVOS DISP. 839073 737830 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )

EGRESOS EN EFECTIVO
5. COMPRA MAT. PRIMA 141600 162600
6. INTER. NET. A CORTO PZO 2078 3563 (TASA INTERESE = 9.50 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG 1800 900
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. 0 0
9. [Link] PAGAD 73377 29127
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES 40000 40000
11. PAGOS POR PLANTA 160000 0
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 87500 75000
13. GASTO [Link]+INDIRECTOS 296250 ?
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 54504 ?
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 124300 ?
16. TOTAL EGRESOS EFECT 981409 311189 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )
17. SALDO NETO CAJA -142336 426641
18. [Link] PZO 150000
19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. 7664 426641 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)
20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) 0

*NOTA:
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 15 EMP. 2
INFORME DE PRODUCCION
JULIO 2 A SETIEMBRE 30 AO 4.
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
MATERIAL UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO UNID $/UNID COSTO
[Link]. 2600 8.85 23005 0 0.00 0 0 0.00 0 2600 8.85 23005
[Link] 20000 8.01 160000 0 0.00 0 0 0.00 0 20000 8.00 160000
[Link]. 22600 8.10 183005 0 0.00 0 0 0.00 0 22600 8.10 183005
[Link] 21000 8.10 170154 0 0.00 0 0 0.00 0 21000 8.10 170154
[Link]. 1600 8.03 12851 0 0.00 0 0 0.00 0 1600 8.03 12851
[Link] 20000 8.00 160000 0 0.00 0 0 0.00 0 20000 8.00 160000
[Link] 21600 8.00 172851 0 0.00 0 0 0.00 0 21600 8.00 172851
[Link] LLEVAR($ 1.00 X (1)) 2600
[Link] TOT. MAT.(4) + (8) 172754

ESTE TRIMETRE SIGUIENTE TRIMESTRE

MANO DE OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
10. NO. # [Link]. 67 0 0 67 69 0 0 69
11. OBS. DESPEDIDOS 0 0 0 0
12. OBREROS RENUNCIANTES 3 0 0 3 3 0 0 3
13. OBS. SUSPENDIDOS 0 0 0 0
14. OBS. DISPONIBLES 64 0 0 64 66 0 0 66
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 21 0 0 21 22 0 0 22
16. [Link]. 5 0 0 5
17. PRODUCTIV. CUAD. 1000 900 800 0 1000 900 800
18. Max. Prod. SIN Sobret. 21000 0 0 21000 21600 0 0 21600
19. CAPAC. DE PLANTA ,UN. 22000 0 0 22000 22000 0 0 22000
20. PLANTA EN CONST.,UN. 0 0 0 0 2000 0 0
21. PLANTA ORDENADA,UN. 2000 0 0

COSTO [Link]
ESTE TRIMESTRE SEGUIENTE TRIMESTRE
1. MATERIAL 172754
2. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 69. ) 172500.00
3. [Link] SUSP ($ 0. X 0. ) 0.00
4. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. ) 0.00
5. [Link]. ($ 3000. X 5. ) 15000.00 187500
6. [Link]. ($187500.X 50%) 93750
7. DEPRECIACION 106006
UNID $/UNID COST TOTAL UNID $/UNID COST TOTAL
8. COSTO [Link]. 21000 26.67 560010
9. [Link]. 2900 29.58 85779 5389 27.02 145613
10. COSTO [Link] PRODS. 23900 27.02 645789
11. [Link] DE PRODS. 5389 27.02 145613
12. COSTO [Link] [Link]. 18511 27.02 500176
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 15 EMP. 2
MOVIMIENTO INVENTARIO
JULIO 2 A SETIEMBRE 30 AO 4.
ESTE TRIMETRES SIGUIENTE TRIMESTRE
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
1. INVENTARIO INICIAL 1236 0 1664 2900 2466 1741 1182 5389
2. UNIDS ENSAMBL. 21000 0 0 21000
3. UNIDS DISPONIB. 22236 0 1664 23900
4. TRANSF. UNIDADES A 0 9400 4000 13400
5. TRANSF. UNIDADES DE 13400 0 0 13400
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA 8836 9400 5664 23900
7. VENTAS UN. 6370 7659 4482 18511
8. INVENTARIO FINAL 2466 1741 1182 5389
9. VTAS. PERDIDAS UN. 0 0 0

GASTOS DE ALMACEN Y [Link]

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS 53600
11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 2900.) 5800 ($2.00 POR UNID X 5389.) 10778
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE 59400

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL TASA GASTOS
GASTOS SGTE TRIM.
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 2 4600 9200
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 3 3500 10500 2 7000
3. VENDEDORES REGULARES 3 3 3 9 3500 31500 12 42000
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 14 3657 51200
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 3 3000 9000
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 22 22 22 66 900 59400
7. MEJORAS PRODUCTO 1 10000 10000
8. INFORM. MERCADO 0
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 25000
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS 154600
11. [Link] (PROXIMO TRIMESTRE) 0
TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 15 EMP. 2
INFORME DE FLUJO DE CAJA
JULIO 2 A SETIEMBRE 30 AO 4.

[Link] ESTE TRIMETRE SGTE. TRIM (Estimado)

1. [Link].-[Link]. 7664 22838
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 811614 716016
3. ACCIONES,BONOS Y [Link] LAS PLT 0 0
4. TOT. EFECTIVOS DISP. 819278 738854 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )

EGRESOS EN EFECTIVO
5. COMPRA MAT. PRIMA 162600 161600
6. INTER. NET. A CORTO PZO 3563 2656 (TASA INTERESE = 8.50 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG 900 0
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. 0 0
9. [Link] PAGAD 29127 47923
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES 40000 0
11. PAGOS POR PLANTA 40000 160000
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 75000 100000
13. GASTO [Link]+INDIRECTOS 281250 ?
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 59400 ?
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 154600 ?
16. TOTAL EGRESOS EFECT 846440 472179 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )
17. SALDO NETO CAJA -27162 266675
18. [Link] PZO 50000
19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. 22838 266675 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)
20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) 0

*NOTA: