CUADRO RESUMEN PARA DETERMINAR EL

INFORME PROY.
UERH.-SAF. N003/

FECHA

3/11/2016
3/9/2016

11390

S/I
S/I
S/I
INF.52
INF.52

ERQUIS
ERQUIS
ERQUIS
ERQUIS
ERQUIS

4/28/2016
2/5/2016
3/15/2016
6/17/2016
6/20/2016
6/16/2016
6/23/2016
6/23/2016
6/22/2016
5/10/2016
5/13/2016
6/16/2016
6/19/2016
6/14/2016
6/24/2016
3/30/2016
4/22/2016
5/11/2016
5/4/2016
5/4/2016

N DE NIT DEL
PROVEEDOR

1006765027

NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL

PROVEEDOR

Seguros y Reaseguros Credinform

International SA.

Seguros y Reaseguros Credinform

1006765027 International SA.

N DE
FACTURA

CANTIDA UNIDAD DE
D
MEDIDA

932
4529

Seguros y Reaseguros Credinform

1006765027 International SA.
1557
136941028 INCOLIT Srl
3
4705659015 BITSON
3
5994500015 Impresiones Graficas
30
4977230015 Electrica Men
22
9175097019 COFADENA
839
4830642013 Mariscal
427
4830642013 Mariscal
427
4403133013 Importadora Jhan Carla
77
154422029 BOA
930-40163
154422029 BOA
930-40163
154422029 BOA
154422029 BOA
154422029 BOA
1017801026 Crespo Diesel
86
4977230015 Electrica Men
61
4977230015 Electrica Men
93
4977230015 Electrica Men
108
1825713010 Perno CAR
222
5044877019 Cruz Guerrero
53

1 poliza
1

poliza

poliza
1
32 Camisas
2 Trepano Tri
1 imprenta
15 Bentonita
10 Tuberias
140 Litros
24 Litros
1
1 PASAJE
1 PASAJE
1 PASAJE
1 PASAJE
1 pasaje
1 embriague
15 Bolsas
10 Bolsas
15 Bolsas
150 Tornillos
3 Pegamento

INF.52
INF.52
INF.52
INF.52
INF.52
INF.52
INF.52
INF.52
INF.52
INF.52
INF.52
INF.52
INF.03
INF.62
INF.62
INF.62
INF.62
INF.62
INF.62
INF.59
INF.59
INF.59
INF.59
INF.59
INF.59
INF.59
INF.59
INF.59
INF. 44
INF. 44

ERQUIS
3/10/2016
ERQUIS
3/10/2016
ERQUIS
3/30/2016
ERQUIS
3/30/2016
ERQUIS
4/28/2016
ERQUIS
5/4/2016
ERQUIS
4/14/2016
ERQUIS
4/19/2016
ERQUIS
3/16/2016
ERQUIS
3/21/2016
ERQUIS
3/25/2016
ERQUIS
3/30/2016
PARQUE LS/F
PARQUE L 5/16/2016
PARQUE L 5/14/2016
PARQUE L 5/14/2016
PARQUE L 5/14/2016
PARQUE L 5/14/2016
PARQUE L 5/14/2016
PARQUE LINCOLN
PARQUE L
5/9/2016
PARQUE L 5/11/2016
PARQUE L 5/13/2016
PARQUE L 5/13/2016
PARQUE L 5/13/2016
PARQUE L 5/13/2016
PARQUE L 5/13/2016
PARQUE L 5/13/2016
VILLA RI
4/1/2016
VILLA RI
4/6/2016

1020269020 E.S. PRESIDENTE ARCE

1020269020 E.S. PRESIDENTE ARCE
5809199017 [Link] DANIEL
1024667022 E.S. CIRCUNVALACION
1024667022 E.S. CIRCUNVALACION
1024667022 E.S. CIRCUNVALACION
1024667022 E.S. CIRCUNVALACION
5809199017 [Link] DANIEL
1024667022 E.S. CIRCUNVALACION
1024667022 E.S CIRCUNVALACION
5809199017 E.S. DON DANIEL
1024667022 E.S. CIRCUNVALACION
4747129013 CASA JAQUELINE
819639019 TERRAZAS VALENCIA
3578564014 FERRETERIA URUGUAY
3578564014 FERRETERIA URUGUAY
3578564014 FERRETERIA URUGUAY
3578564014 FERRETERIA URUGUAY
5234809015 CESPEDES FERRETERIA
1023223021 E.S. COCHABAMBA
712668018 Centro de Servicio SUIZO
1020269020 E.S. AMERICA
1020269020 E.S. AMERIC A
712668018 Centro de Servicio SUIZO
712668018 Centro de Servicio SUIZO
803025018 E.S. ARANJUEZ
712668018 Centro de Servicio SUIZO
712668018 Centro de Servicio SUIZO
1023107027 El Manantial SRL.
712668018 Centro de Servicio SUIZO

127777
128089
271200
54137
96178
103817
75914
2291
35139
42847
263356
54135
116
22
694
694
694
694
270
211402
1502
12746
13900
5446
5450
239113
6028
6075
109260
269669

268.82 Litros
100 Litros
153.24 Litros
268.82 Litros
268.82 Litros
336.02 Litros
94.09 Litros
241.94 Litros
32.09 Litros
13.37 Litros
26.737 Litros
40.11 Litros
2 Galones
8 M3
5 Discos
5 Discos
8 Kg
4 unid
1 Bolsas
36.63 Litros
20.053 Litros
20.05 Litros
23.26 Litros
161.3 Litros
300 Litros
128.76 Litros
300 Litros
110 Litros
50 Litros
80.645 Litros

INF. 44
INF. 44
INF. 44
INF.27
INF.27
INF.27
INF.27
INF.27
INF.27
INF.27
INF.27
INF.27
INF.27
INF.27
INF.27
INF.27
INF.42
INF.42
INF.42
INF.42
INF.42
INF.42
INF.57

VILLA RI
VILLA RI
VILLA RI
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA
TARATA

4/6/2016
4/7/2016
4/7/2016
3/17/2016
3/18/2016
3/21/2016
3/22/2016
3/23/2016
3/24/2016
3/10/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/17/2016
3/17/2016
3/26/2016
3/18/2016
4/5/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/6/2016
4/8/2016

712668018 Centro de Servicio SUIZO

5902969010 Comercial Guadalupe
5902969010 Comercial Guadalupe
712668018 Centro de Servicio SUIZO
1020269020 E.S. AMERICA
931476016 E.S. VILLA OBRAJES
1020269020 E.S. VILLA TUNARI
1023107027 El Manantial SRL.
1020269020 E.S. CALA CALA
804793016 E.S. TICTI
825203012 E.S. LAS ISLAS
825203012 E.S. LAS ISLAS
712668018 Centro de Servicio SUIZO
712668018 Centro de Servicio SUIZO
712660818 Centro de Servicio SUIZO
712660818 Centro de Servicio SUIZO
819639019 Marcelino Terrazas Valencia
5234809015 CESPEDES FERRETERIA
5234809015 CESPEDES FERRETERIA
5234809015 CESPEDES FERRETERIA
5234809015 CESPEDES FERRETERIA
5234809015 CESPEDES FERRETERIA
292564021 FERRUFINO & GARDILCIC
5731824015 COMERCIAL ADGURA

269684
133
133
234117
69250
4700346
4189
91405
51700
135296
195556
195634
233848
233908
249220
235961
12
151
151
151
151
151
35
6

219.35 Litros
1 balde
1 pieza
8.556 Litros
26.73 Litros
47.329 Litros
34.74 Litros
26.73 Litros
6.01 Litros
128.56 Litros
255.38 Litros
228.5 Litros
94.089 Litros
120.97 Litros
220.57 Litros
151.88 Litros
8 M3
5 pieza
5 pieza
8
1 unid
1 unid
11 Barras
1 unid

EN PARA DETERMINAR EL CREDITO FISCAL

DETALLE

PARTIDA

C.U.

Poliza de Seguro de Equipo Pesado 22500 16,063.68

SOAT

22500

10595

Poliza de Seguros contra accidente

32 camisas de kaky
Trepano Tricono
hojas membretadas talonarios qui
Bentonita super gel de 45 Kg
tuberias SAR 26
Litros de Hidraulico
Litros de Aceite
Bomba Hidraulica
Pasaje La Paz-Cbba Cbba-Tarija
Pasaje Santa Cruz -La Paz
Pasaje a Cochabamba
Cochabamba La Paz
Pasaje La Paz-Cbba Cbba-La Paz
Disco de Embriague
Bolsas de Bentonita de 45 Kg Super
Bolsas de Bentonita de 45 Kg Super
Bolsas de Bentonita de 45 Kg Super
Tornillos 14x3/4
Pegamentos PVC

22500
33300
34600
25600
34200
34600
34110
34110
39800
22110
22110
22110
22110
22110
34110
34200
34200
34200
34600
34200

5082
179
20880
1270
196
560
23
30.83
350
615
715
242.00
289.00
529.00
529.00
196.00
196.00
196.00
0.30
50.00

IMPORTE
TOTAL

IMPORTES
EXENTOS

IMPORTE
CRDITO
SUJETO AL CF. FISCAL I.V.A.

VALOR
NETO

16,063.68

4819.10

11,244.58

1,461.80 14,601.88

10,595.00

3178.50

7,416.50

964.15

9,630.85

5,082.00

1524.60

3,557.40

462.46

4,619.54

5,728.00
41,760.00
1,270.00
2,940.00
5,600.00
3,220.00
739.92
350.00
615.00
715.00
242.00
289.00
529.00
529.00
2,940.00
1,960.00
2,940.00
45.00
150.00

1718.40
12528.00
381.00
882.00
1680.00
966.00
221.98
105.00
184.50
214.50
72.60
86.70
158.70
158.70
882.00
588.00
882.00
13.50
45.00

4,009.60
29,232.00
889.00
2,058.00
3,920.00
2,254.00
517.94
245.00
430.50
500.50
169.40
202.30
370.30
370.30
2,058.00
1,372.00
2,058.00
31.50
105.00

521.25 5,206.75
3,800.16 37,959.84
115.57 1,154.43
267.54 2,672.46
509.60 5,090.40
293.02 2,926.98
67.33
672.59
31.85
318.15
55.97
559.03
65.07
649.93
22.02
219.98
26.30
262.70
48.14
480.86
48.14
480.86
267.54 2,672.46
178.36 1,781.64
267.54 2,672.46
4.10
40.90
13.65
136.35

84
210
225
443
443

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Oleo
Graba Fina
Discos de corte 9"
discos desbaste
Kilios de electrodos
piedras desbaste
Bolsa de cemento
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Diesel
Diesel
Diesel
Gasolina
Diesel

34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34200
34500
34600
34600

34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110

3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
3.74
3.74
3.74
3.74
125.00
320.00
25.00
17.00
27.00
15.00
58.00
3.74
3.74
3.74
3.74
3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
3.74
3.72

1,000.01
372.00
570.04
1,000.01
1,000.01
1,249.99
350.01
900.00
120.02
50.00
100.00
150.01
250.00
2,560.00
125.00
85.00
216.00
60.00
58.00
137.00
75.00
74.99
86.99
600.03
1,116.00
478.98
1,116.00
409.20
187.00
300.00

300.00
111.60
171.01
300.00
300.00
375.00
105.00
270.00
36.01
15.00
30.00
45.00
75.00
768.00
37.50
25.50
64.80
18.00
17.40
41.10
22.50
22.50
26.10
180.01
334.80
143.69
334.80
122.76
56.10
90.00

700.01
260.40
399.03
700.01
700.01
874.99
245.01
630.00
84.01
35.00
70.00
105.01
175.00
1,792.00
87.50
59.50
151.20
42.00
40.60
95.90
52.50
52.49
60.89
420.02
781.20
335.29
781.20
286.44
130.90
210.00

91.00
33.85
51.87
91.00
91.00
113.75
31.85
81.90
10.92
4.55
9.10
13.65
22.75
232.96
11.38
7.74
19.66
5.46
5.28
12.47
6.83
6.82
7.92
54.60
101.56
43.59
101.56
37.24
17.02
27.30

909.01
338.15
518.17
909.01
909.01
1,136.24
318.16
818.10
109.10
45.45
90.90
136.36
227.25
2,327.04
113.62
77.26
196.34
54.54
52.72
124.53
68.17
68.17
79.07
545.43
1,014.44
435.39
1,014.44
371.96
169.98
272.70

443
443
443
443
443
443
443
443
443
443
443
443
86
355
371
371
371
371
371
371
373
373
373
373
373
373
373
373
460
460

Diesel
15w40(granel)
filtro aceite
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
grava
disco 9"
discos 7"
electrodos
cinta
caja teflon
caerias de 4" 5,8 metros
Tricono de inserto de carburo de

34110

34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34700
34600
34600
39700
34500
34500
34600
34600

3.72
425.00
120.00
3.74
3.74
3.74
3.74
3.74
3.74
3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
3.72
320.00
25.00
17.00
27.00
35.00
48.00
569.80
19,940.40

815.97
425.00
120.00
32.00
99.97
177.01
129.93
99.97
22.48
478.23
950.01
850.01
350.01
450.01
820.50
565.00
2,560.00
125.00
85.00
216.00
35.00
48.00
6,267.80
19,940.40

244.79
127.50
36.00
9.60
29.99
53.10
38.98
29.99
6.74
143.47
285.00
255.00
105.00
135.00
246.15
169.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

571.18
297.50
84.00
22.40
69.98
123.91
90.95
69.98
15.74
334.76
665.01
595.01
245.01
315.01
574.35
395.50
2,560.00
125.00
85.00
216.00
35.00
48.00
6,267.80
19,940.40

74.25
741.72
38.68
386.32
10.92
109.08
2.91
29.09
9.10
90.87
16.11
160.90
11.82
118.11
9.10
90.87
2.05
20.43
43.52
434.71
86.45
863.56
77.35
772.66
31.85
318.16
40.95
409.06
74.67
745.83
51.42
513.58
332.80 2,227.20
16.25
108.75
11.05
73.95
28.08
187.92
4.55
30.45
6.24
41.76
814.81 5,452.99
2,592.25 17,348.15

460
460
460
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
300
300
300
300
300
300
349
351

CUADRO RESUME DE RETENCION DE IMPUESTOS

N
DOC.

INF.
PY
INF. 87
INF. 87

28
68

INF. 87

00010

Inf. 85
Inf. 85
Inf. 85

05387

Inf. 85

FECHA

NOMBRE Y APELLIDO

5/13/2016 RETEN KM10

5/23/2016 RETEN KM10
5/30/2016 Ruben Mamani Pacheco

CANTIDA
D

UNID.
DE
MEDIDA

00001 Gbl
00001 Gbl

DETALLE

Reten
Reten

partida

85100
85100

00001 Gbl

Fotocopias y anillados

25600

5/9/2016 Abimael Quisbert

00010 Unid

Formulario AVC-04 para altas y bajas

85100

05387

5/9/2016 Abimael Quisbert

00015 Unid

Formulario RCI-1A

85100

05371

5/9/2016 Abimael Quisbert

00001 Gbl

Pasajes a diferentes lugares

22600

05364

5/9/2016 Julio Ramos Machicado

00001 Gbl

Servico de plomeria y arreglo de urinario

25900

02003

6/6/2016

Felipe Eustaquio Marin

Gamboa

00001 Gbl

Cambio de pastillas y balatas de las

camionetas EBC-280 Grand Tiger - 273
EBC Great Wall y EBC - 279 Gran Tiger

24120

05393

5/11/2016

Ing. Damian Rodrigues

Aguilera

00001 Gbl

Servico de tramitacin en diferentes

comunidades Carnavales - Buen Da - San
Jorge y manejo de actas

25900

Inf. 85

05393

5/11/2016

Inf. 85
Inf. 85

00009

Inf. 85

Inf. 85

Inf. 85
Inf. 85

Ing. Damian Rodrigues

Aguilera
Ing. Damian Rodrigues
5/11/2016
Aguilera

00001 Gbl
00001 Gbl

02411

5/4/2016 Ismael Langurdey

00001 Gbl

01688

5/9/2016 Taller de Torneria

00001 Gbl

00661

5/9/2016 Servico de Frenos VIKO'S

00001 Gbl

Envio de sobre Trinidad - San Ana de

Yacuma
Reposicin de gastos de pasajes en
motocicleta
Economienda
Rellenado de Muones de suspensin y
prensado de 6 muones
Cambio de pastillas de Freno

22300
22600
22300
24120
24120

05392

5/6/2016 Ipano Semo Dorila

00001 Gbl

Inf. 85
Valdo Carlos Manuel Gil
Calderon

5/24/2016

05385

5/23/2016 Sera. Bety Condori Apaza

00001 Gbl

Inf. 85

05384

5/23/2016 Sra. Beatriz Condori Apaza

00001 Gbl

Inf. 85

05359

4/1/2016 Juan Alberto Carrillo Mejia

00001 Gbl

Inf. 85

05390

5/30/2016 Sof. Eddy Cutile Machicado

00001 Gbl

Pasajes diferentes lugares

22600

Inf. 85

05391

5/31/2016

00001 Gbl

Pasajes a diferentes lugares

22600

Inf. 85

Inf. 03

Sof. Ind. Mus. Vitor S.

Machaca Alcon
Nilson Poma Quispe

Servicio de transporte a diferentes lugares

22300

05383

Inf. 85

00001 Gbl

Servicio transporte de traslado materiales

de construccin a la localidad de Santa
Rosa de Aguas negras y Palmar de Aguas
Negras

Servicio de limpieza de diferentes lugares

en la oficina de la UERH
Servicio de limpieza oficinas y espacios de
la UERH
Reposicin de gastos pasajes de taxi por
traslado de material

Pintado y demarcacion de areas de

parqueo en las instalaciones de la UEPPI

totales

22600
25900
25900
22600

25900

C/u

SERVICIO

9
9
59
3

bienes

9.00
9.00
59.00
-

RIT 3%

RIUE 5%

RIUE
12.5%

TOTAL
IMPTOS.

Monto
Cancelado
Bienes

9.00
9.00

7.00

9.00

50.00

30.00

2.00
30.00
45.00
-

3.00

12.00

15.00

45.00
84.00

84

99.00

95

112.00

3.00

14.00

17.00

95.00

100

237.00

7.00

30.00

37.00

200.00

300

355.00

11.00

44.00

55.00

300.00

30

36.00

1.00

5.00

6.00

30.00

70

82.00

2.00

10.00

12.00

70.00

10

11.00

1.00

1.00

10.00

230

272.00

8.00

34.00

42.00

230.00

80

95.00

3.00

12.00

15.00

80.00

260

307.00

9.00

38.00

47.00

260.00

50

59.00

2.00

7.00

9.00

50.00

50

59.00

2.00

7.00

9.00

50.00

50

59.00

2.00

7.00

9.00

50.00

20

24.00

1.00

3.00

4.00

20.00

45

54.00

2.00

7.00

9.00

45.00

44

53.00

2.00

7.00

9.00

44.00

330.00

10.00

41.00

51.00

279.00

9.00

0.90

9.00

CUADRO RESUME DE RETENCION DE IMPUESTOS

N DOC.

FECHA

NOMBRE Y APELLIDO

CANTID
AD

UNID.
DE
MEDIDA

DETALLE

partida

C/u

SERVICIO

bienes

30.00

05387

5/9/2016 Abimael Quisbert

00010 Unid

Formulario AVC-04 para altas y bajas

85100

05387

5/9/2016 Abimael Quisbert

00015 Unid

Formulario RCI-1A

85100

05371

5/9/2016 Abimael Quisbert

00001 Gbl

Pasajes a diferentes lugares

22600

84

99.00

05364

5/9/2016 Julio Ramos Machicado

00001 Gbl

Servico de plomeria y arreglo de

urinario

25900

95

112.00

Ing. Damian Rodrigues

Aguilera

00001 Gbl

Servico de tramitacin en diferentes

comunidades Carnavales - Buen Da San Jorge y manejo de actas

25900

300

355.00

22300

30

36.00

22600

70

82.00

22300

10

11.00

24120

230

272.00

24120

80

95.00

00001 Gbl

Servicio transporte de traslado

materiales de construccin a la
localidad de Santa Rosa de Aguas
negras y Palmar de Aguas Negras

22300

260

307.00

00001 Gbl

Servicio de transporte a diferentes

lugares

22600

50

59.00

05393

5/11/2016

05393

5/11/2016

00009

Ing. Damian Rodrigues

Aguilera
Ing. Damian Rodrigues
5/11/2016
Aguilera

00001 Gbl
00001 Gbl

02411

5/4/2016 Ismael Langurdey

00001 Gbl

01688

5/9/2016 Taller de Torneria

00001 Gbl

00661

5/9/2016 Servico de Frenos VIKO'S

00001 Gbl

05392

5/6/2016 Ipano Semo Dorila

Valdo Carlos Manuel Gil

Calderon

Envio de sobre Trinidad - San Ana de

Yacuma
Reposicin de gastos de pasajes en
motocicleta
Economienda
Rellenado de Muones de suspensin y
prensado de 6 muones
Cambio de pastillas de Freno

45.00
-

05383

5/24/2016

05385

5/23/2016 Sera. Bety Condori Apaza

00001 Gbl

Servicio de limpieza de diferentes

lugares en la oficina de la UERH

25900

50

59.00

05384

5/23/2016 Sra. Beatriz Condori Apaza

00001 Gbl

Servicio de limpieza oficinas y espacios

de la UERH

25900

50

59.00

05390

5/30/2016 Sof. Eddy Cutile Machicado

00001 Gbl

Pasajes diferentes lugares

22600

45

54.00

05391

5/31/2016

00001 Gbl

Pasajes a diferentes lugares

22600

44

53.00

Sof. Ind. Mus. Vitor S.

Machaca Alcon

totales

N DOC.

05359

FECHA

NOMBRE Y APELLIDO

4/1/2016 Juan Alberto Carrillo Mejia

CANTID
AD

UNID.
DE
MEDIDA

00001 Gbl

DETALLE
Reposicin de gastos pasajes de taxi
por traslado de material

1,653.00

partida

22600

C/u

20

totales

N DOC.

00288

FECHA

6/1/2016

NOMBRE Y APELLIDO
Juan Carlos Amaporiba
Roca

CANTID
AD
00001

UNID.
DE
MEDIDA

DETALLE
Ploteado de 6 planos a blanco y negro

totales

partida

25600

C/u

210

SERVICIO

75.00

bienes

24.00

24.00

SERVICIO

bienes

249.00

249.00

RIT 3%

RIUE 5%

RIUE
12.5%

TOTAL
IMPTOS.

Monto
Cancelado
Bienes

30.00

3.00

12.00

15.00

45.00
84.00

3.00

14.00

17.00

95.00

11.00

44.00

55.00

300.00

1.00

5.00

6.00

30.00

2.00

10.00

12.00

70.00

1.00

1.00

10.00

8.00

34.00

42.00

230.00

3.00

12.00

15.00

80.00

9.00

38.00

47.00

260.00

2.00

7.00

9.00

50.00

2.00

7.00

9.00

50.00

2.00

7.00

9.00

50.00

2.00

7.00

9.00

45.00

2.00

7.00

9.00

44.00

50.00

RIT 3%

RIUE 5%

205.00

RIUE
12.5%

255.00

TOTAL
IMPTOS.

1,473.00

Monto
Cancelado
Bienes

1.00

3.00

4.00

20.00

1.00

3.00

4.00

20.00

RIT 3%

RIUE 5%

RIUE
12.5%

TOTAL
IMPTOS.

Monto
Cancelado
Bienes

7.00

31.00

38.00

211.00

7.00

31.00

38.00

211.00

DETALLE DE FACTURAS

FECHA

N DE NIT DEL
PROVEEDOR

NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL PROVEEDOR

LINEA AEREA ECO JET SA

5/11/2016 198088021
5/11/2016 4830642013 MARISCAL
5/11/2016 4830642013 MARISCAL
FOTOCOPIAS - AMPLIACION REDUCCIN
5/11/2016 6828107018 ACETATOS
5/22/2016 4996791015 FERRETERIA "SAMY"
5/18/2016 1007131025 EL DIARIO S.A.
5/11/2016 4379513018 MANANTIAL DE VIDA
5/20/2016 198088021 LINEA AEREA ECO JET SA
5/24/2016 139223026 EXPRESO MOPAR
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
5/20/2016 1020541029 KETAL S.A.
EL CARBONERO DE MARIA RENE
5/12/2016 3438270016 ARCHONDO ACEBEY
COMERCIAL FERRETERIA "ISIBORO
5/26/2016 3312711014 SECURE"

N DE
FACTURA

99589

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

DETALLE

1 Gbl

Envio de encomienda

75
75

1 Unid
1 Pza

Poxilina
Lquido Hidraulico

164

4 Unid

Cd'S Blanco

33
47823
330
111193
13120
196025
196025
196025
196025
196025
196025
196025
196025
196025
196025
196025
196025
196025
196025

24 Pza
1 Glb
1 Unid
1 Glb
1 Glb
1 Unid
1 Unid
1 Unid
1 Unid
3 Unid
3 Unid
1 Unid
1 Unid
4 Unid
1 Unid
1 Unid
1 Unid
1 Pqte
2 Unid

1115

3 Unid

Cuarto Pollo

1 Pza

Tarraja

351

Codos 1 1/2
Publicacin oferta y demanda l
Agua con sabor
Envio de encomienda
Envio de encomienda Sobre
Toalla Fratex B 20 35
Toalla Fratex A100 8
Jabon liz Kid Liquido
Jabon liquido Liz Kids M
Lustramuebles Ola Bri
Pastilla ola Aromatic
Pastilla ola Aromatic
Pastilla ola Aromatic
Pao p/ desempolvar
Escoba Panda Economic
Pao Scotch brite p/p
Desinfectante taza Bettan
Bolsa Belen Negra 50 Un
Sanitizador Liz Durazno

COMERCIAL FERRETERIA "ISIBORO

5/26/2016 3312711014 SECURE"
COMERCIAL FERRETERIA "ISIBORO
5/26/2016 3312711014 SECURE"
COMERCIAL FERRETERIA "ISIBORO
5/26/2016 3312711014 SECURE"
COMERCIAL FERRETERIA "ISIBORO
5/18/2016 3312711014 SECURE"
COMERCIAL FERRETERIA "ISIBORO
5/18/2016 3312711014 SECURE"
5/26/2016 3106183017 COMERCIAL "BELEN"
5/26/2016 3106183017 COMERCIAL "BELEN"
FERRO COMERCIAL "LOS TAJIBALES"
5/16/2016 7586216011
5/30/2016 139287028 EXPRESO TARIJA
5/5/2016 6169795010 LIBRERA Y FOTOCOPIAS "ELOHIM"
5/9/2016 7074347019 LIBRERA "ANDRES"
FOTOCOPIA Y VENTA DE MATERIAL DE
5/3/2016 7603253010 ESCRITORIO
5/7/2016 212534020 SERVICIOS COPABOL S.A.
5/7/2016 212534020 SERVICIOS COPABOL S.A.
5/27/2016 3335502010 LOS CASTORES
5/27/2016 1982863012 MULTIMAS - FIDALGA
5/27/2016 1982863012 MULTIMAS - FIDALGA

351

1 Pza

Union

351

1 Unid

Cinta aislante

351

1 Unid

Pegamento

337

1 Unid

Pintura

337

1 Unid

Pegamento

467
467

1 Unid
2 Unid

Cinta Bulcanizante
Cuplas

3856

1 Unid

Caeria

5886
105
516

1 Unid
1 Pqte
1 Pqte

Envio de encomienda carton

Hojas Tamao Oficio
Hojas Tamao Carta

225

1 Pqte

Hojas de Hojas

91732
91732
7712
57567
57567

5 Unid
5 Unid
54 Unid
3 Unid
1 Pqte

Super Combo Fiesta

Platanito extra
Salteas
Soda coca Cola
Vasos plsticos
TOTAL

FECHA

N DE NIT DEL
PROVEEDOR

NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL PROVEEDOR

3/15/2016 1020267022 LIBRERA Y PAPELERA OLIMPIA

3/15/2016 1020267022 LIBRERA Y PAPELERA OLIMPIA

N DE
FACTURA

1986
1986

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

4 Unid
5 Unid

DETALLE

Repuesto para estilete

Cartulina celeste
TOTAL

FECHA

4/27/2016

N DE NIT DEL
PROVEEDOR

NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL PROVEEDOR

207782025 ANDEAN OFFICE S.R.L

N DE
FACTURA

7466

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

1 Pqte

DETALLE

Papel fotocopias
TOTAL

22300
25500
31110
32100
34110
34200
34500
34600
34800
39100
39500

47.85
30.69
631.53
132.24
17.40
47.85
91.35
182.70
52.20
298.38
37.30
1,569.49

RECIBOS
85100
75.00
22300
300.00
22600
313.00
24120
510.00
25900
495.00
1,693.00

PARTIDA

22300
34200
34110
39500
34600
25500
31110
22300
22300
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
31110
34800

C.U.

10.00
15.00
20.00
3.00
5.00
35.28
35.00
20.00
10.00
19.90
19.90
11.90
11.90
10.50
4.70
4.70
4.70
6.90
36.50
34.90
65.50
22.90
18.50
25.00
60.00

IMPORTE TOTAL

IMPORTES
EXENTOS

IMPORTE
CRDITO FISCAL
SUJETO AL CF.
I.V.A.

VALOR NETO

10.00

0.00

10.00

1.30

8.70

15.00
20.00

0.00
0.00

15.00
20.00

1.95
2.60

13.05
17.40

12.00

0.00

12.00

1.56

10.44

120.00
35.28
35.00
20.00
10.00
19.90
19.90
11.90
11.90
31.50
14.10
4.70
4.70
27.60
36.50
34.90
65.50
22.90
37.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

120.00
35.28
35.00
20.00
10.00
19.90
19.90
11.90
11.90
31.50
14.10
4.70
4.70
27.60
36.50
34.90
65.50
22.90
37.00

15.60
4.59
4.55
2.60
1.30
2.59
2.59
1.55
1.55
4.10
1.83
0.61
0.61
3.59
4.75
4.54
8.52
2.98
4.81

104.40
30.69
30.45
17.40
8.70
17.31
17.31
10.35
10.35
27.40
12.27
4.09
4.09
24.01
31.75
30.36
56.98
19.92
32.19

75.00

0.00

75.00

9.75

65.25

60.00

0.00

60.00

7.80

52.20

34500
34500
34200
34200
34200
34500
34500
34600
22300
32100
32100
32100
31110
31110
31110
31110
31110

25.00
10.00
10.00
23.00
7.00
30.00
20.00
90.00
15.00
38.00
40.00
35.00
32.00
3.00
7.50
9.00
8.90

TOTAL

TOTAL

PARTIDA

39500
39500

C.U.

5.22
2.00

25.00

0.00

25.00

3.25

21.75

10.00

0.00

10.00

1.30

8.70

10.00

0.00

10.00

1.30

8.70

23.00

0.00

23.00

2.99

20.01

7.00

0.00

7.00

0.91

6.09

30.00
40.00

0.00
0.00

30.00
40.00

3.90
5.20

26.10
34.80

90.00

0.00

90.00

11.70

78.30

15.00
38.00
40.00

0.00
0.00
0.00

15.00
38.00
40.00

1.95
4.94
5.20

13.05
33.06
34.80

35.00

0.00

35.00

4.55

30.45

160.00
15.00
405.00
27.00
8.90
1,734.18

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

160.00
15.00
405.00
27.00
8.90

20.80
1.95
52.65
3.51
1.16

0.00

1,734.18

225.48

139.20
13.05
352.35
23.49
7.74
1,508.70

IMPORTE TOTAL

20.87
10.00
30.87

IMPORTES
EXENTOS

IMPORTE
CRDITO FISCAL
SUJETO AL CF.
I.V.A.

0.00
0.00

20.87
10.00

2.71
1.30

0.00

30.87

4.01

VALOR NETO

18.16
8.70
26.86

TOTAL

PARTIDA

32100

C.U.

39.00

IMPORTE TOTAL

39.00
39.00

IMPORTES
EXENTOS

IMPORTE
CRDITO FISCAL
SUJETO AL CF.
I.V.A.

0.00

39.00

5.07

0.00

39.00

5.07

VALOR NETO

33.93
33.93

DETALLE DE FACTURAS

FECHA

N DE NIT DEL
PROVEEDOR

NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL PROVEEDOR

3/10/2016 1020269020 E.S. PRESIDENTE ARCE

3/10/2016 1020269020 E.S. PRESIDENTE ARCE
3/30/2016 5809199017

ESTACION DE SERVICIO DON DANIEL

ESTACIN DE SERVICIO AV.

3/30/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L
ESTACIN DE SERVICIO AV.
3/16/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L
ESTACIN DE SERVICIO AV.
3/21/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L
3/25/2016 5809199017

ESTACION DE SERVICIO DON DANIEL

ESTACIN DE SERVICIO AV.

3/30/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L

N DE
FACTURA

127777
128089

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

DETALLE

268.82 LTRS
100 LTRS

Diesel
Diesel

271200 153.236 LTRS

Diesel

54137

268.82 LTRS

Diesel

35139

32.09 LTRS

Gasolina Especial

42847

13.37 LTRS

Gasolina Especial

263356

26.737 LTRS

Gasolina Especial

54135

40.11 LTRS

Gasolina Especial
TOTAL

FECHA

N DE NIT DEL
PROVEEDOR

NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL PROVEEDOR

ESTACIN DE SERVICIO AV.

4/28/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L
ESTACIN DE SERVICIO AV.
4/14/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L
4/19/2016 5809199017

ESTACION DE SERVICIO DON DANIEL

ESTACIN DE SERVICIO AV.

4/22/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L

N DE
FACTURA

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

DETALLE

96178

268.82 LTRS

Diesel

75914

94.09 LTRS

Diesel

2291 241.935 LTRS

Diesel

86829

268.82 LTRS

Diesel
TOTAL

FECHA

N DE NIT DEL
PROVEEDOR

NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL PROVEEDOR

PERNO CAR ACCESORIOS Y

5/4/2016 1825713010 AUTOPARTES

N DE
FACTURA

222

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

150 Unid

DETALLE

Tornillos No. 14x 3/4

PERNO CAR ACCESORIOS Y

5/4/2016 1825713010 AUTOPARTES
PERNO CAR ACCESORIOS Y
5/4/2016 1825713010 AUTOPARTES
5/4/2016 5044877019 CRUZ GUERRERO
ESTACIN DE SERVICIO AV.
5/4/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L

222

4 Unid

Disco de Corte Galleta

222

4 Unid

Brocas metalicas 5 mm

53

3 Unid

Pegamentos PVC

103817

336.02 LTRS

Diesel
TOTAL

34110
34200
34600

7,136.85
130.50
143.55
7,410.90

PARTIDA

34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110

C.U.

3.72
3.72
3.72
3.72
3.74
3.74
3.74
3.74

TOTAL

PARTIDA

34110
34110
34110
34110

C.U.

3.72
3.72
3.72
3.72

TOTAL

PARTIDA

34600

C.U.

0.30

IMPORTE TOTAL

IMPORTES
EXENTOS

IMPORTE
CRDITO FISCAL
SUJETO AL CF.
I.V.A.

VALOR NETO

1,000.00
372.00

300.00
111.60

700.00
260.40

91.00
33.85

909.00
338.15

570.04

171.01

399.03

51.87

518.17

1,000.00

300.00

700.00

91.00

909.00

120.00

36.00

84.00

10.92

109.08

50.00

15.00

35.00

4.55

45.45

100.00

0.00

100.00

13.00

87.00

150.00

0.00

150.00

19.50

130.50

3,362.04

933.61

2,428.43

315.69

3,046.35

IMPORTE TOTAL

IMPORTES
EXENTOS

IMPORTE
CRDITO FISCAL
SUJETO AL CF.
I.V.A.

VALOR NETO

1,000.00

300.00

700.00

91.00

909.00

350.00

105.00

245.00

31.85

318.15

900.00

270.00

630.00

81.90

818.10

1,000.00

300.00

700.00

91.00

909.00

3,250.00

975.00

2,275.00

295.75

2,954.25

IMPORTE TOTAL

45.00

IMPORTES
EXENTOS

0.00

IMPORTE
CRDITO FISCAL
SUJETO AL CF.
I.V.A.

45.00

5.85

VALOR NETO

39.15

TOTAL

34600
34600
34200
34110

15.00
15.00
50.00
3.72

60.00

0.00

60.00

7.80

52.20

60.00

0.00

60.00

7.80

52.20

150.00

0.00

150.00

19.50

130.50

1,250.00

375.00

875.00

113.75

1,136.25

1,565.00

375.00

1,190.00

154.70

1,410.30

DETALLE DE FACTURAS

FECHA

5/11/2016

N DE NIT DEL
PROVEEDOR

NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL PROVEEDOR

158180022 TUPAC KATARI SRL

ESTACIN DE SERVICIO AV.

5/19/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L
ESTACIN DE SERVICIO AV.
4/28/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L
E.S. PANAMERICANO DE MARIO RONALD
4/28/2016 1602106017 VILLANUEVA ALEMAN
E.S. PANAMERICANO DE MARIO RONALD
5/5/2016 1602106017 VILLANUEVA ALEMAN
ESTACIN DE SERVICIO AV.
5/19/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L
ESTACIN DE SERVICIO AV.
5/19/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L
ESTACIN DE SERVICIO AV.
5/19/2016 1024667022 CIRCUNVALACIN S.R.L

N DE
FACTURA

128722

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

450 LITROS

DETALLE

GASOLINA

127449

196.77 LTRS

Diesel

95804

26.74 LTRS

Diesel

166855

16.044 LTRS

Gasolina Especial

174309

8.022 LTRS

Gasolina Especial

127456

26.75 LTRS

Gasolina Especial

127459

47.33 LTRS

Gasolina Especial

127477

28.07 LTRS

Gasolina Especial
TOTAL

TOTAL

PARTIDA

34500

34110
34110
34110
34110
34110
34110
34110

C.U.

3.74

3.72
3.72
3.74
3.74
3.74
3.74
3.74

IMPORTE TOTAL

IMPORTES
EXENTOS

IMPORTE
CRDITO FISCAL
SUJETO AL CF.
I.V.A.

VALOR NETO

1,683.00

504.90

1,178.10

153.15

1,529.85

732.00

219.60

512.40

66.61

665.39

90.90

0.00

0.00

0.00

90.90

54.54

0.00

0.00

0.00

54.54

30.00

9.00

21.00

2.73

27.27

100.04

30.01

70.03

9.10

90.94

177.02

53.11

123.91

16.11

160.91

105.00

31.50

73.50

9.56

95.44

2,972.50

848.12

1,978.94

257.26

2,715.24

DETALLE DE FACTURAS

FECHA

N DE NIT DEL
PROVEEDOR

NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL PROVEEDOR

6/24/2016 1017801026 Crespo Diesel

N DE
FACTURA

86

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

DETALLE

1 embriagueDisco de Embriague
TOTAL

TOTAL

PARTIDA

34110

C.U.

1.00

IMPORTE TOTAL

1,631.00
1,631.00

IMPORTES
EXENTOS

IMPORTE
CRDITO FISCAL
SUJETO AL CF.
I.V.A.

0.00

1,631.00

212.03

0.00

1,631.00

212.03

VALOR NETO

1,418.97
1,418.97

N
DOC.

00288

FECHA

6/1/2016

NOMBRE Y APELLIDO CANTIDAD

Juan Carlos Amaporiba

Roca

00001

UNID. DE
MEDIDA

DETALLE
Ploteado de 6
planos a blanco
y negro

totales

partida

25600

C/u

210

SERVICIO

bienes

248.00

248.00

RIT 3%

TOTAL
IMPTOS.

Monto
Cancelado
Bienes

RIUE 5%

RIUE 12.5%

7.00

31.00

38.00

210.00

7.00

31.00

38.00

210.00