Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorros
Persona Jurdica
I. Identificacin del Cliente
Datos principales
Razn Social
N de RUC
Nombre comercial de la Empresa
La Empresa se encuentra dentro de la categora de Sujetos Obligados a Informar a la UIF-Per, de
acuerdo al artculo 3 de la Ley N 29038 que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera a la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP?
S
No
Si la respuesta es afirmativa, favor indicar si cuenta con Oficial de Cumplimiento registrado ante la
S
No
Superintendencia:
Direccin de la Oficina o Local Principal de la Empresa (Direccin Comercial)
Jr./Av./Calle
N
Mz.
Nombre de Jr./Av./Calle
Lt.
Dpto./Piso./Int.
Sec./Etapa/Zona
Distrito
Provincia
Departamento
Nombre de Urb./Ind./Res./Un. Vec.
Pas
Telfono
Persona de contacto en la Empresa en caso de consultas o regularizaciones
Nombres y apellidos
Cargo
Telfono
Correo electrnico
Datos comerciales de la Empresa - Nuevos clientes (llenado obligatorio)
Estos datos son imprescindibles para brindarle una atencin especializada
Giro o actividad econmica principal de la Empresa
Tipo de Empresa
Multinacional
Privada
Estatal
Mixta
Institucin educativa, salud, etc.
Fin social
Con fines de lucro
Sin fines de lucro
Ventas anuales
Ao anterior (ms de 1 ao de antigedad)
Ao en curso (proyectado)
S/.
S/.
S/.
Activos totales
Declaracin Jurada de Origen de los Fondos:
Perfil transaccional anual
S/.
N de operaciones estimadas al ao
Importe total estimado al ao
Depsitos / Abonos
Retiros / Cargos
Empresas del mismo grupo econmico (solo clientes nuevos)
Grupo Econmico
En caso de no pertenecer a grupo econmico, indicar la opcin sin relacin con grupo econmico.
1
2
3
4
Sin relacin con grupo econmico.
II. Informacin de la Cuenta Corriente
S
Indicar si requiere chequera
No
Finalidad de la cuenta (puede marcar ms de una opcin)
Pago de planillas
Pago a proveedores
Facilidades crediticias
Otros (especificar)
Manejo de liquidez
Envo de correspondencia asociada a la cuenta
Enviar la correspondencia asociada a la cuenta que deseamos abrir a:
Direccin Comercial
Otra
Solo llenar si la correspondencia se enviar a otra direccin que no sea la direccin comercial
Jr./Av./Calle
N
Mz.
Nombre de Jr./Av./Calle
Lt.
Dpto./Piso./Int.
Sec./Etapa/Zona
Distrito
Provincia
Departamento
Nombre de Urb./Ind./Res./Un. Vec.
Pas
Telfono
III. Informacin de personas relacionadas con la Empresa
Nombres y apellidos
Tipo Doc.*
N de Doc.
Nacionalidad
Residencia
en Per:
S
Prof./Ocup.
Fecha nacim.
Telfono
Director
Cargo***
Gerente o Apoderado
Fecha nacim.
Tipo Doc.*
Telfono
Director
Tipo Doc.*
Telfono
Director
Cargo***
Nacionalidad
Residencia
en Per:
Lugar nacim.
No
N de Doc.
Nacionalidad
Residencia
en Per:
S
Telfono
Director
Domicilio (en DNI u otro Doc.)
Gerente o Apoderado
PEP (Personas expuestas polticamente) S
Lugar nacim.
No
N de Doc.
Nacionalidad
Residencia
en Per:
S
Telfono
Director
Domicilio (en DNI u otro Doc.)
Gerente o Apoderado
No
% de participacin en la empresa
Otro**
Tipo Doc.*
No
% de participacin en la empresa
Otro**
Tipo Doc.*
Nombres y apellidos
5
Fecha nacim.
Lugar nacim.
Domicilio (en DNI u otro Doc.)
Gerente o Apoderado
No
No
N de Doc.
PEP (Personas expuestas polticamente) S
Cargo***
Prof./Ocup.
Residencia
en Per:
Nombres y apellidos
4
Fecha nacim.
Nacionalidad
% de participacin en la empresa
Otro**
PEP (Personas expuestas polticamente) S
Cargo***
Prof./Ocup.
N de Doc.
Domicilio (en DNI u otro Doc.)
Gerente o Apoderado
Nombres y apellidos
3
Fecha nacim.
No
Cargo***
Prof./Ocup.
Lugar nacim.
% de participacin en la empresa
Otro**
PEP (Personas expuestas polticamente) S
Nombres y apellidos
2
Prof./Ocup.
Domicilio (en DNI u otro Doc.)
No
Lugar nacim.
% de participacin en la empresa
Otro**
PEP (Personas expuestas polticamente) S
No
No
Nota para el cliente: Si su empresa cuenta con ms personas relacionadas por informar, solicitar el formulario "Anexo Informacin
de Personas Relacionadas con la Empresa"
(*) DNI/ CDULA DE IDENTIDAD/CARN DE EXTRANJERA/ PASAPORTE/ RUC/CARN DE REFUGIO
(**) Accionistas, Socios o Asociados que tengan directa o indirectamente ms del 5% de Capital Social, aporte o participacin en la empresa.
(***) Indicar cargo para Directores, Gerentes o Apoderados.
IV. Registro de firmas
Ingresos de datos de firmantes
Las cuentas, depsitos, tarjetas electrnicas y dems servicios que se abran o presten en mrito a la
presente solicitud estn regidos por las condiciones que constan en el documento denominado
"Condiciones Generales de las Cuentas y Servicios del Banco", las mismas que declaro/amos haber ledo y
aceptar en su integridad, recibiendo del Banco una copia del contrato vigente en la fecha, el que conozco
que puede ser modificado. Los certificados bancarios emitidos se rigen de forma especial por las
condiciones que constan en los mismos. La informacin proporcionada tiene carcter de declaracin
jurada y su veracidad es de mi/nuestra total responsabilidad.
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
1
Documento de Identidad
Huella dactilar
DNI
Carn de
extranjera
Pasaporte (solo
extranjeros sin
carn de extranjera)
Otro:
Nacionalidad
Firma centrada, no debe exceder del recuadro
A ser llenado por el Banco
Cargo
Modalidad de Firma
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
2
Documento de Identidad
Huella dactilar
DNI
Carn de
extranjera
Pasaporte (solo
extranjeros sin
carn de extranjera)
Nacionalidad
Firma centrada, no debe exceder del recuadro
A ser llenado por el Banco
Cargo
Modalidad de Firma
Otro:
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
3
Documento de Identidad
N
Huella dactilar
DNI
Carn de
extranjera
Pasaporte (solo
extranjeros sin
carn de extranjera)
Otro:
Nacionalidad
Firma centrada, no debe exceder del recuadro
A ser llenado por el Banco
Modalidad de Firma
Cargo
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
4
Documento de Identidad
N
Huella dactilar
DNI
Carn de
extranjera
Pasaporte (solo
extranjeros sin
carn de extranjera)
Otro:
Nacionalidad
Firma centrada, no debe exceder del recuadro
A ser llenado por el Banco
Modalidad de Firma
Cargo
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
5
Documento de Identidad
N
Huella dactilar
DNI
Carn de
extranjera
Pasaporte (solo
extranjeros sin
carn de extranjera)
Nacionalidad
Firma centrada, no debe exceder del recuadro
A ser llenado por el Banco
Cargo
Modalidad de Firma
Otro:
Para ser llenado por el Banco
N de cuenta
Moneda
Soles
Dlares
Moneda
Soles
Dlares
N de cuenta
Firma y sello del responsable de la apertura
Agencia BCP
Matrcula
Fecha de envo de documentos
Matrcula del colaborador que enva el trmite
Matrcula del Funcionario