ACTIVOS FIJOS Y SEMIFIJOS ACTUALES
PROYECTO:
UNIDAD:
UBICACIN:
MUNICIPIO:
CONDICIN:
EQUIPAMIENTO GANADERO
VARIOS
MUNICIPIOS VARIOS
VARIOS
EQUIPAMIENTO
ACTIVOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN
CONCEPTO
Terreno
CONSTRUCC. E INSTALACIONES
Corral de manejo
Bebederos
Comederos-sombreaderos
Pozos
Camino
Casa-bodega
Tanque para agua
Bao garrapaticida
Sala de ordea
Cercos perimetrales (albarradas)
UNIDAD
CANTIDAD
ACTIVOS FIJOS
ha
928
lote
lote
lote
lote
km
lote
lote
lote
lote
km
P. UNITARIO
IMPORTE
6,500.00
6,032,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,000.00
950.00
950.00
2,500.00
45,500.00
2,500.00
6,250.00
1,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,639,000.00
362,500.00
1,500.00
1
58
58
58
$
$
$
$
35,000.00
9,000.00
4,000.00
23,500.00
$
$
$
$
35,000.00
522,000.00
232,000.00
1,363,000.00
522
348
174
174
116
116
0
58
$
$
$
$
$
$
$
$
5,000.00
2,500.00
3,000.00
4,000.00
2,500.00
3,000.00
4,000.00
10,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,610,000.00
870,000.00
522,000.00
696,000.00
290,000.00
348,000.00
580,000.00
-
3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,100.00
2,500.00
$
$
$
$
$
$
17,500.00
75,000.00
-
3,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
$
$
$
$
0
0
0
0
0
58
0
58
0
1
ACTIVOS SEMIFIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
Motobombas elctricas
Sistema de riego
Cercos elctricos
Veleta
lote
lote
lote
lote
Vacas
Becerras
Novillonas
Vaquillas
Becerros
Novillos
Toretes
Sementales
cbza
cbza
cbza
cbza
cbza
cbza
cbza
cbza
PIE DE CRIA
Pasto guinea
Pasto Taiwan
Pasto estrella
Brizantha
Tanzania
Monte
Pasto guinea
Pasto Taiwan
Pasto estrella
Brizantha
TOTAL PRODUCTORES:
CULTIVOS ESTABLECIDOS BAJO TEMPORAL
ha
0
ha
5
$
ha
0
$
ha
25
$
ha
0
$
ha
0
$
CULTIVOS ESTABLECIDOS BAJO RIEGO
ha
0
$
ha
0
$
ha
0
$
ha
0
$
17,195,500.00
CALCULO DE LOS EGRESOS ANUALES EN EL MANEJO DEL HATO GANADERO
SUPLEMENTACION A BASE DE GALLINAZA-MELAZA POR CICLO DE ENGORDA
Gallinaza
Melaza
Gallinaza
Das/ciclo
($/kg)
($/0.4 kg)
Costo/cbz
1.00
120
$
0.63 $
0.47 $
75.60
0.00
120
$
0.63 $
0.47 $
0.00
120
$
0.63 $
0.47 $
2.00
120
$
0.63 $
0.47 $
151.20
0.00
120
$
0.63 $
0.47 $
-
CONCEPTO
kg/dia/cbz
Vacas
Vaquillas
Novillonas
Novillos
Sementales
Total
Precio ton. de gallinaza:
Precio ton. de melaza:
$
$
630.00
1,166.67 (se vende en tambores de 300 kg)
Nota: Se considera una suplementacin a base de gallinaza-melaza para los animales de engorda durante un periodo de 120 dias,
al final de la engorda. La proporcin que se suministra ser de 1 kg de gallinaza ms 0.4 kg de melaza por animal.
SUMINISTRO DE SALES MINERALES POR CICLO DE ENGORDA
Sal comn
kg/dia/cbz
Das/ciclo
($/kg)
0.04
180
1
0.04
180
1
0.04
180
1
0.04
180
1
0.04
180
1
Total
Costo total
en el ciclo
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
CONCEPTO
Vacas
Vaquillas
Novillonas
Novillos
Sementales
MEDICINAS, VACUNAS E IMPLANTES/CABEZA/AO
Medicamentos
Enfermedad
Nmero de
aplicaciones
Costo/unitario
($)/ao
Costo total
($)/ao
Vacas
Bacterina triple DE
Ricosol
Puron
Bolos Fureal
Neomelubrina
Clostridium
Derriengue
Despar. interna
Despar. externa
Infecc. del parto
3.00
6.75
13.00
24.17
2.80
3.00
Total/cabeza
$
$
$
$
$
$
$
6.00
13.50
78.00
24.17
2.80
3.00
127.47
3.00
6.75
13.00
2.80
3.00
Total/cabeza
$
$
$
$
$
$
6.00
13.50
78.00
2.80
3.00
103.30
$
$
$
$
$
$
3.00
6.75
13.00
27.50
2.80
3.00
Total/cabeza
$
$
$
$
$
$
$
6.00
13.50
78.00
27.50
2.80
3.00
130.80
Becerros 0-1 aos
2
2
1
2
$
$
$
$
3.00
6.75
2.80
3.00
Total/cabeza
$
$
$
$
$
6.00
13.50
2.80
6.00
28.30
Becerras 0-1 aos
Derriengue
2
Despar. Interna
2
Brucella abortus
1
1
Clostridium
2
$
$
$
$
$
3.00
6.75
5.60
2.80
3.00
Total/cabeza
$
$
$
$
$
$
6.00
13.50
5.60
2.80
6.00
33.90
Clostridium
2
2
6
1
1
1
$
$
$
$
$
$
Bacterina triple DE
Ricosol
Puron
Neomelubrina
Clostridium
Vaquillas, novillonas, sementales, toretes
Derriengue
2
$
Despar. Interna
2
$
Despar. externa
6
$
1
$
Clostridium
1
$
Bacterina triple DE
Ricosol
Puron
Ralgro (implantes)
Neomelubrina
Clostridium
Novillos de 1-2 aos
Derriengue
2
Despar. Interna
2
Despar. externa
6
Crecimiento
1
1
Clostridium
1
Bacterina triple DE
Ricosol
Neomelubrina
Clostridium
Bacterina triple DE
Ricosol
Brucella
Neomelubrina
Clostridium
Derriengue
Despar. Interna
Clostridium
$
$
$
$
$
Melaza
Costo/cbz
56.40
112.80
-
$
$
$
$
$
Costo Total
en el ciclo
132.00
264.00
-
COSTOS Y PRESENTACION DE MEDICAMENTOS
Nombre Comercial
Bacterina Tripe DE
Ricosol
Puron
Brucella
Bolos fureal
Ralgro (implantes)
Neomelubrina
Clostridium
Cantidad
250
200
1000
100
12
12
250
250
unidad
ml
ml
ml
ml
pza
pza
ml
ml
PRECIOS DE VENTA EN CARNE POR ANIMAL
PESO
PRECIO
(kg)
(kg)
Vacas de desecho
420
$
10.00
Sementales de desecho
500
$
10.00
Vacas excedentes
450
$
14.00
Vaquillas excedentes
400
$
14.00
Novillonas excedentes
380
$
14.00
Becerras excedentes
120
$
19.00
Becerros de destete
220
$
19.00
Machos cebados nacidos en el
450
$
14.00
hato
Machos cebados adq. De fuera
450
$
14.00
CONCEPTO
$
$
$
$
$
$
$
$
Costo ($)
cantidad/unidad
75.00
10 ml
270.00
5 ml
130.00
100 ml
280.00
2 ml
290.00
1 pza
330.00
1 pza
70.00
10 ml
75.00
10 ml
COSTO POR
PIEZA
$
4,200.00
$
5,000.00
$
6,300.00
$
5,600.00
$
5,320.00
$
2,280.00
$
4,180.00
$
6,300.00
$
6,300.00
Costo/unidad
$
3.00
$
6.75
$
13.00
$
5.60
$
24.17
$
27.50
$
2.80
$
3.00
PROYECCION DE HATO A 15 AOS VARIOS, MPIO. DE VARIOS
#REF!
BAJO SISTEMA DE TEMPORAL
CONCEPTO
Precio por vaca de desecho
No. vacas para desecho
Ingreso vacas de desecho
Costo Kg carne en pie
Peso prom. venta en toretes (kg)
No. De toretes engordados
kg carne p/venta de toretes
Ingreso/venta de toretes
Peso prom. venta becerros destetados (kg)
No. De becerras vendidas
No. De becerros vendidos
Kg de carne p/venta de becerros
Ingreso/venta de becerros
INGRESOS TOTALES/AO
INGRESOS TOTALES/15 AOS
1
$
INGRESOS DE VENTAS POR AO
6
7
10
11
12
13
14
3,850.00
$
12
44,660.00
52
28,600
614,900.00
16
62,524.00
20
78,601.60
19
75,028.80
19
73,528.22
19
73,721.16
19
73,551.80
19
73,255.33
19
73,007.03
19
72,767.30
19
72,523.08
19
72,279.45
19
72,037.17
19
71,795.67
21.50
550
170
0.76
0.76
35
35
56
30,800
$ 662,200.00
11
6,125
$ 131,683.20
16
8,575
$ 184,356.48
20
10,780
$ 231,762.43
19
10,290
$ 221,227.78
18
10,084
$ 216,803.22
18
10,110
$ 217,372.09
18
10,087
$ 216,872.75
18
10,046
$ 215,998.58
18
10,012
$ 215,266.45
18
9,980
$ 214,559.59
18
9,946
$ 213,839.49
18
9,913
$ 213,121.12
49
62
59
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
49
62
59
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
11,990
16,786
21,102
20,143
19,740
19,792
19,746
19,667
19,600
19,536
19,470
19,405
19,340
19,275
$
257,779.84 $ 360,891.78 $ 453,692.52 $ 433,070.13 $ 424,408.73 $ 425,522.34 $ 424,544.84 $ 422,833.59 $ 421,400.38 $ 420,016.64 $ 418,607.00 $ 417,200.74 $ 415,802.26 $ 414,408.31
$
917,339.84 $ 1,085,615.78 $ 663,977.32 $ 692,455.41 $ 729,699.38 $ 720,471.27 $ 714,899.86 $ 713,461.02 $ 711,280.16 $ 708,782.53 $ 706,396.53 $ 704,039.77 $ 701,678.92 $ 699,325.09
$ 11,166,403.28
TO A 15 AOS VARIOS, MPIO. DE VARIOS
#REF!
SISTEMA DE TEMPORAL
ESOS DE VENTAS POR AO
15
19
71,554.93
18
9,879
$ 212,406.73
57
57
19,210
$ 413,018.75
$ 696,980.40
DESARROLLO DEL HATO VARIOS, MPIO. DE VARIOS
BAJO SISTEMA DE RIEGO
CONCEPTO
Vacas a inicio de ao
Vacas a fin de ao
Becerras
Novillonas
Vaquillas
Becerros
Novillos
Toretes
Sementales
Total de cabezas
Unidades animal (U.A.)
CONCEPTO
Animales nacidos
Vacas de desecho
Muertes en lactancia
Muertes posdetetes
Muerte animales adultos
COMPRA DE GANADO
Vacas
Becerras
Vaquillas
Becerros
Novillos
Sementales
SITUACIN
ACTUAL
58
58
58
58
56
52
0
58
1
202
192
81
58
58
81
56
52
58
2
304
289
122
19
58
122
19
56
58
3
347
329
139
29
19
139
29
19
58
4
349
331
140
33
29
140
33
29
58
5
360
342
144
33
33
144
33
33
58
6
376
357
150
35
33
150
35
33
58
7
390
371
156
36
35
156
36
35
58
398
268.40
636
460.58
743
543.77
762
549.16
793
570.80
822
591.15
852
610.84
883
631.63
%
80
5
3
0
1.8
1
162
10
5
0
5
2
243
15
7
0
7
3
277
17
8
0
7
4
279
17
8
0
7
5
288
18
9
0
8
P.U
$
5,800.00
1
86
2
54
3
0
4
0
$
2,621.00
$ 16,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
AOS
8
406
385
162
37
36
162
37
36
58
915
653.33
10
438
416
175
40
39
175
40
39
58
11
455
432
182
42
40
182
42
40
58
12
473
449
189
44
42
189
44
42
58
13
491
466
196
45
44
196
45
44
58
14
510
485
204
47
45
204
47
45
58
948
675.83
983
699.21
1,019
723.50
1,056
748.74
1,095
774.96
1,135
802.20
10
350
22
11
0
9
11
364
23
11
0
9
12
378
24
11
0
10
13
393
25
12
0
10
14
408
26
12
0
10
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REPRODUCCION DEL HATO GANADERO POR AO
6
7
8
9
301
312
324
337
19
20
20
21
9
9
10
10
0
0
0
0
8
8
8
9
ADQUISICION DE GANADO (No. DE ANIMALES POR AO)
5
6
7
8
0
0
0
0
0
0
9
421
400
169
39
37
169
39
37
58
0
0
0
0
0
0
DEL HATO VARIOS, MPIO. DE VARIOS
BAJO SISTEMA DE RIEGO
AOS
15
530
503
212
49
47
212
49
47
58
1,177
830.50
REPRODUCCION DEL HATO GANADERO POR AO
15
424
26
13
0
11
E GANADO (No. DE ANIMALES POR AO)
15
0
0
0
NECECIDADES DE INSUMOS, MANO DE OBRA Y SERVICIOS AUXILIARES
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
CONDICION:
PASTO
TEMPORAL
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNITARIO
IMPORTE
PREPARACION DE SUELOS:
Roza, Tumba y Quema
ha
0.00
150.00
Recoleccin de troncos
ha
0.00
100.00
Barbecho
jor
0.00
300.00
Paso
jor
0.00
0.00
$
$
250.00
250.00
$
$
Semilla
kg
0.00
220.00
Trazo de plantacin
jor
0.00
80.00
Apertura de cepas
jor
0.00
80.00
Trasplante de plantas
jor
0.00
80.00
Distribucin de plantas
Siembra Plantacin
jor
jor
0.00
0.00
$
$
80.00
80.00
$
$
Urea
kg
50.00
2.50
125.00
Fosfato diamnico
kg
0.00
5.00
Acido fosfrico
lt
0.00
3.00
Triple 17
lt
0.00
2.50
Aplicacin
jor
1.00
80.00
80.00
Deshierbes
jor
4.00
80.00
320.00
Cajeteo
jor
0.00
80.00
Sanidad
jor
0.00
80.00
Trazo y formacin de regaderas
jor
0.00
80.00
Riegos de presiembra
jor
0.00
80.00
jor
[Link]
0.00
0.00
$
$
80.00
0.19
$
$
Tamaron
lt
2.00
125.00
250.00
Sevin 80
lt
0.00
115.00
Gramoxone
lt
0.00
150.00
Sencor 70
kg
0.00
312.00
1a. Aplicacin
jor
2.00
80.00
160.00
2a. Aplicacin
jor
0.00
80.00
jor
0.00
80.00
Carga y acarreo
jor
0.00
80.00
Transporte a mercado
Seleccin y empaque
caja
caja
0.00
0.00
$
$
3.00
3.00
$
$
Asesora tecnica
lote
0.00
1,000.00
Administracin
lote
0.00
5,000.00
Seguros
ha
0.00
2,500.00
935.00
Formacin de camas
Colocacin de cintilla
SIEMBRA:
FERTILIZACION:
LABORES DE CULTIVO:
RIEGO Y DRENAJE:
Riegos
Costo de energa
CONTROL FITOSANITARIO:
COSECHA:
Corte
DIVERSOS:
COSTO TOTAL DEL CULTIVO POR HECTAREA ANUAL:
NECECIDADES DE INSUMOS, MANO DE OBRA Y SERVICIOS AUXILIARES
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES VARIOS
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
PASTO
CONDICION:
RIEGO POR ASPERSION FIJA
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
Roza, Tumba y Quema
ha
1.00
P. UNITARIO
150.00
IMPORTE
150.00
Recoleccin de troncos
ha
1.00
100.00
100.00
Barbecho
ha
1.00
300.00
300.00
Paso
jor
0.00
0.00
$
$
250.00
80.00
$
$
Semilla
kg
0.00
220.00
Trazo de plantacin
jor
0.00
80.00
Apertura de cepas
jor
0.00
80.00
Trasplante de plantas
jor
0.00
80.00
Distribucin de plantas
jor
0.00
80.00
Siembra Plantacin
jor
0.00
80.00
kg
kg
50.00
0.00
$
$
2.50
5.00
$
$
125.00
-
PREPARACION DE SUELOS:
Formacin de camas
Colocacin de cintilla
SIEMBRA:
FERTILIZACION:
Urea
Fosfato diamnico
Acido fosfrico
lt
0.00
Acido sulfrico
lt
0.00
2.50
Aplicacin
jor
1.00
80.00
3.00
80.00
Deshierbes
jor
6.00
80.00
480.00
Cajeteo
Sanidad
jor
jor
0.00
0.00
$
$
80.00
80.00
$
$
Trazo y formacin de regaderas
jor
0.00
80.00
Riegos de presiembra
jor
0.00
80.00
jor
[Link]
3.00
1.00
$
$
80.00
-
$
$
240.00
-
Tamaron
lt
1.50
125.00
250.00
Sevin 80
lt
0.00
115.00
Gramoxone
lt
0.00
150.00
Sencor 70
kg
0.00
312.00
1a. Aplicacin
2a. Aplicacin
jor
jor
2.00
0.00
$
$
80.00
80.00
$
$
160.00
-
LABORES DE CULTIVO:
RIEGO Y DRENAJE:
Riegos
Costo de energa
CONTROL FITOSANITARIO:
COSECHA:
Corte
jor
0.00
80.00
Carga y acarreo
jor
0.00
80.00
Transporte a mercado
Seleccin y empaque
caja
caja
0.00
0.00
$
$
3.00
3.00
$
$
Asesora tecnica
ha
0.00
100.00
Administracin
Seguros
ha
ha
0.00
0.00
$
$
400.00
2,500.00
$
$
DIVERSOS:
-
COSTO DE PRODUCCION/HA ANUAL 1:
1,885.00
COSTO DE PROD./HA ANUAL 2 (SIN CONTEMPLAR RIEGO EN EPOCA DE LLUVIAS)
1,865.00
GASTOS O EGRESOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO EN CONDICIONES SIN PROYECTO
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES VARIOS
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
CONDICION:
PASTO
TEMPORAL
EGRESOS POR AO SIN PROYECTO
CONCEPTO
11
10
12
13
14
COSTOS VARIABLES
Suplement. hato pie de cra
13,780.80
19,293.12
24,254.21
23,151.74
22,688.71
22,748.24
22,695.99
22,604.50
22,527.88
22,453.91
22,378.55
22,303.37
22,228.61
Suplement. de novillos
14,784.00
2,939.90
4,115.87
5,174.23
4,939.04
4,840.26
4,852.96
4,841.81
4,822.29
4,805.95
4,790.17
4,774.09
4,758.05
4,742.10
Sales minerales hato
Medicinas y vacunas del hato
$
$
3,450.24
46,864.55
$
$
3,386.53
46,864.55
$
$
3,301.38
46,864.55
$
$
3,309.66
46,864.55
$
$
3,306.86
46,864.55
$
$
3,294.77
46,864.55
$
$
3,284.70
46,864.55
$
$
3,275.35
46,864.55
$
$
3,265.79
46,864.55
$
$
3,256.21
46,864.55
$
$
3,246.69
46,864.55
$
$
3,237.21
46,864.55
$
$
3,227.76
46,864.55
$
$
3,218.33
46,864.55
Adquisicin de animales
Asesoria tcnica
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
107,879.59
101,484.11
107,536.00
107,500.19
106,799.15
106,747.82
106,698.19
106,586.22
106,480.51
106,380.62
106,279.96
106,179.22
106,078.97
105,979.08
Mtto. construcc. e instalac.
Mtto. maquinaria y equipo
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
Mantenimiento de praderas
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
54,230.00
Combustible, energa elctrica
Sueldos y salarios
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
$
$
58,000.00
TOTAL
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
GRAN TOTAL
231,709.59
225,314.11
231,366.00
231,330.19
230,629.15
230,577.82
230,528.19
230,416.22
230,310.51
230,210.62
230,109.96
230,009.22
229,908.97
229,809.08
TOTAL
22,154.09
COSTOS FIJOS
ADOS EN EL PROYECTO EN CONDICIONES SIN PROYECTO
EGRESOS POR AO SIN PROYECTO
15
$
22,079.81
4,726.21
$
$
3,208.94
46,864.55
29,000.00
105,879.50
$
$
11,600.00
-
54,230.00
$
$
58,000.00
123,830.00
229,709.50
GASTOS O EGRESOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO EN CONDICIONES CON PROYECTO
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES VARIOS
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
PASTO
CONDICION:
RIEGO POR ASPERSION FIJA
EGRESOS POR AO CON PROYECTO
CONCEPTO
10
11
12
13
14
COSTOS VARIABLES
Suplement. hato pie de cra
Suplement. de novillos
Sales minerales hato
Medicinas y vacunas del hato
$
$
Asistencia tcnica
Adquisicin de animales
$
$
540,970.31
TOTAL
5,346.78
40,001.72
$
$
1,500.00
313,200.00
5,485.44
40,462.98
$
$
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
56,937.04
58,938.99
61,018.91
63,180.35
65,425.90
67,758.85
70,182.65
11,600.00
-
$
$
1,500.00
7,884.82
58,374.03
55,004.59
$
$
7,604.95
56,320.95
53,149.79
$
$
7,335.57
54,344.78
51,419.28
$
$
7,076.28
52,442.62
49,644.33
$
$
6,826.75
50,612.25
47,448.42
$
$
6,586.55
48,850.48
360,048.50
$
$
6,355.07
47,149.52
$
$
6,132.62
45,517.18
1,500.00
$
$
498,800.00
5,921.29
43,997.99
$
$
$
$
4,575.60
36,094.71
5,711.39
42,432.94
8,175.58
60,507.07
1,500.00
-
COSTOS FIJOS
Mtto. construcc. e instalac.
Mtto. maquinaria y equipo
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
11,600.00
-
$
$
Mantenimiento de praderas
109,330.00
1,865.00
1,865.00
1,865.00
1,865.00
1,865.00
1,865.00
1,865.00
1,865.00
1,865.00
1,865.00
1,865.00
1,865.00
Combustible, energa elctrica
Sueldos y salarios
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
107,300.00
TOTAL
228,230.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
GRAN TOTAL
769,200.31
480,813.50
168,213.42
170,409.33
172,184.28
173,914.79
175,769.59
177,702.04
179,703.99
181,783.91
183,945.35
186,190.90
188,523.85
190,947.65
1,865.00
-
ADOS EN EL PROYECTO EN CONDICIONES CON PROYECTO
EGRESOS POR AO CON PROYECTO
15
$
$
$
$
$
$
8,477.67
62,723.16
1,500.00
-
72,700.83
$
$
11,600.00
-
$
$
1,865.00
-
107,300.00
120,765.00
193,465.83
CONCEPTOS
Fertilizacin
Labores de cultivo
Herbicidas y plaguicidas
Cosecha
Asesoria tcnica
Mtto. de praderas
Mtto. construcc. e instalac.
Mtto. maquinaria y equipo
Combustible, energa elctrica
Sueldos y salarios
costos fijos
Suplement. hato pie de cra
Suplement. de novillos
Sales minerales hato
Medicinas y vacunas del hato
Asistencia tcnica
Adquisicin de animales
costos variables
TOTAL COSTOS
venta vacas de desecho
venta de toretes
venta de becerros
INGRESOS
Flujo de Efectivo(F.E)
[Link]
Capital de trabajo
Enero
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL Y CAPITAL DE TRABAJO 1er ao (RIEGO CON ASPERSION FIJA)
MESES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Febrero
160.00
160.00
8,941.67
9,101.67
381.30
381.30
9,482.97
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
9,482.97 -$
-$
9,482.97 -$
-$ 40,399.64
102.50
102.50
8,941.67
9,044.17
381.30
381.30
9,425.47
-
$
$
$
136.67
$
$
$
136.67
$
$
$
$
8,941.67
$
9,078.33
$
$
$
381.30
$ 12,031.57
$
$
$ 12,412.87
$ 21,491.20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,941.67
8,941.67
381.30
166,266.67
166,647.97
175,589.63
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
264,054.40
264,054.40
$
$
$
$
9,425.47 -$
18,908.43 -$
21,491.20
40,399.64
$
$
88,464.77 -$
48,065.13 $
8,941.67
8,941.67
381.30
381.30
9,322.97
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,322.97 -$
38,742.16 $
8,941.67
8,941.67
381.30
381.30
9,322.97
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,322.97 -$
29,419.20 $
102.50
160.00
136.67
399.17
8,941.67
9,340.83
381.30
12,031.57
12,412.87
21,753.70
21,753.70
7,665.49
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,941.67
8,941.67
381.30
166,266.67
166,647.97
175,589.63
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
614,900.00
614,900.00
$
$
$
$
$
$
439,310.37 -$
446,975.86 $
8,941.67
8,941.67
381.30
1,500.00
1,881.30
10,822.97
10,822.97
436,152.89
Octubre
Noviembre
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,600.00
8,941.67
20,541.67
381.30
12,031.57
12,412.87
32,954.54
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
160.00
136.67
296.67
8,941.67
9,238.33
381.30
381.30
9,619.63
$
$
$
$
264,054.40
264,054.40
$
$
$
$
38,885.00
38,885.00
$
$
231,099.86
667,252.75
$
$
Diciembre
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,941.67
$
8,941.67
$
$
$
381.30
$
$
$ 166,266.67
$ 166,647.97
$ 175,589.63
$
$
$
$
29,265.37 -$
696,518.12 $
175,589.63
520,928.49
PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES SIN PROYECTO
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES VARIOS
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
PASTO
CONDICION:
TEMPORAL
PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS SIN PROYECTO
CONCEPTO
AOS DE PRODUCCION
1
10
11
12
13
14
1. INGRESOS POR VENTAS
917,339.84
1,085,615.78
663,977.32
692,455.41
729,699.38
720,471.27
714,899.86
713,461.02
711,280.16
708,782.53
706,396.53
704,039.77
701,678.92
699,325.09
2. COSTOS TOTALES
2.1 Costos fijos
2.2. Costos variables
231,709.59
225,314.11
231,366.00
231,330.19
230,629.15
230,577.82
230,528.19
230,416.22
230,310.51
230,210.62
230,109.96
230,009.22
229,908.97
229,809.08
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
123,830.00
107,879.59
101,484.11
107,536.00
107,500.19
106,799.15
106,747.82
106,698.19
106,586.22
106,480.51
106,380.62
106,279.96
106,179.22
106,078.97
105,979.08
3. UTILIDAD DE OPERACIN
685,630.25
860,301.67
432,611.32
461,125.22
499,070.23
489,893.45
484,371.67
483,044.80
480,969.64
478,571.91
476,286.57
474,030.55
471,769.95
469,516.02
4. PAGOS A FINANCIAM.
5. UTILIDAD DE LA EMPRESA
685,630.25
$
$
860,301.67
$
$
432,611.32
$
$
461,125.22
$
$
499,070.23
$
$
489,893.45
$
$
484,371.67
$
$
483,044.80
$
$
480,969.64
$
$
478,571.91
476,286.57
474,030.55
471,769.95
469,516.02
6. PUNTO DE EQUILIBRIO
PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES CON PROYECTO
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES VARIOS
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
PASTO
CONDICION:
RIEGO
PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS CON PROYECTO
CONCEPTO
AOS DE PRODUCCION
1
10
11
12
13
14
1. INGRESOS POR VENTAS
1,181,893.80
1,515,216.91
1,202,476.66
1,323,926.64
1,405,461.53
1,450,626.21
1,505,191.86
1,564,856.57
1,625,873.86
1,689,078.58
1,754,850.89
1,823,192.23
1,894,184.16
1,967,940.64
2. COSTOS TOTALES
2.1 Costos fijos
2.2. Costos variables
769,200.31
480,813.50
168,213.42
170,409.33
172,184.28
173,914.79
175,769.59
177,702.04
179,703.99
181,783.91
183,945.35
186,190.90
188,523.85
190,947.65
228,230.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
120,765.00
540,970.31
360,048.50
47,448.42
49,644.33
51,419.28
53,149.79
55,004.59
56,937.04
58,938.99
61,018.91
63,180.35
65,425.90
67,758.85
70,182.65
3. UTILIDAD DE OPERACIN
412,693.49
1,034,403.41
1,034,263.25
1,153,517.31
1,233,277.25
1,276,711.42
1,329,422.27
1,387,154.54
1,446,169.87
1,507,294.67
1,570,905.54
1,637,001.33
1,705,660.32
1,776,992.99
4. PAGOS A FINANCIAM.
5. UTILIDAD DE LA EMPRESA
6. PUNTO DE EQUILIBRIO
412,693.49
$
$
1,034,403.41
$
$
1,034,263.25
$
$
1,153,517.31
$
$
1,233,277.25
$
$
1,276,711.42
$
$
1,329,422.27
$
$
1,387,154.54
$
$
1,446,169.87
$
$
1,507,294.67
$
$
1,570,905.54
$
$
1,637,001.33
$
$
1,705,660.32
$
$
1,776,992.99
RESOS Y EGRESOS ANUALES SIN PROYECTO
OYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS SIN PROYECTO
AOS DE PRODUCCION
15
$
696,980.40
229,709.50
123,830.00
105,879.50
467,270.90
467,270.90
2,044,570.06
193,465.83
120,765.00
ESOS Y EGRESOS ANUALES CON PROYECTO
OYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS CON PROYECTO
AOS DE PRODUCCION
15
72,700.83
1,851,104.23
$
$
1,851,104.23
FLUJO DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS
ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS: CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES VARIOS
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
PASTO
AOS DEL
COSTO
COSTO
COSTO
PROYECTO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
INCREMENTAL
231,709.59
769,200.31
537,490.72
225,314.11
480,813.50
255,499.39
231,366.00
168,213.42
-$
63,152.58
231,330.19
170,409.33
-$
60,920.86
230,629.15
172,184.28
-$
58,444.87
230,577.82
173,914.79
-$
56,663.03
230,528.19
175,769.59
-$
54,758.60
230,416.22
177,702.04
-$
52,714.18
230,310.51
179,703.99
-$
50,606.52
10
230,210.62
181,783.91
-$
48,426.71
11
230,109.96
183,945.35
-$
46,164.61
12
230,009.22
186,190.90
-$
43,818.32
13
229,908.97
188,523.85
-$
41,385.12
14
229,809.08
190,947.65
-$
38,861.43
15
229,709.50
193,465.83
-$
36,243.67
ANALISIS COMPARATIVO DE BENEFICIOS: CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES VARIOS
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
PASTO
AOS DEL
BENEFICIO
BENEFICIO
BENEFICIO
PROYECTO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
INCREMENTAL
917,339.84
1,181,893.80
264,553.96
1,085,615.78
1,515,216.91
429,601.13
663,977.32
1,202,476.66
538,499.35
692,455.41
1,323,926.64
631,471.22
729,699.38
1,405,461.53
675,762.14
720,471.27
1,450,626.21
730,154.94
714,899.86
1,505,191.86
790,292.00
713,461.02
1,564,856.57
851,395.56
711,280.16
1,625,873.86
914,593.70
10
708,782.53
1,689,078.58
980,296.06
11
706,396.53
1,754,850.89
1,048,454.35
12
704,039.77
1,823,192.23
1,119,152.46
13
701,678.92
1,894,184.16
1,192,505.25
14
699,325.09
1,967,940.64
1,268,615.55
15
696,980.40
2,044,570.06
1,347,589.66
7.A. INVERSION DE OBRAS
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES VARIOS
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
PASTO
INVERSIONES REALIZADAS A COSTO ACTUAL
CONCEPTO
CANTIDAD
DEPRECIACION Y VALOR ACTUAL
VALOR
UNIDAD
IMPORTE
UNITARIO
FACTOR DE
IMPORTE
DEPREC. (%)
ACTUAL
DEL TERRENO
Valor del rancho (terrenos)
0.00
ha
100.00 $
Perforacion de pozo
1.00
LOTE
20.00 $
Linea y subestacion electrica
1.00
LOTE
20.00 $
Equipo de bombeo
1.00
LOTE
20.00 $
Red principal pvc y accesorios
1.00
LOTE
20.00 $
Zona de riego
0.00
HA
20.00 $
Arropamiento y proteccion de tuberia
1.00
LOTE
20.00 $
Caseta de control elctrico
1.00
LOTE
20.00 $
Obra civil
1.00
LOTE
20.00 $
Capital de trabajo
0.00
HA
20.00 $
20.00 $
MAQUINARIA
TOTAL
40,399.64
7.A. PROGRAMA DE INVERSIONES
CONCEPTO
AOS PROGRAMADOS DE INVERSION ($)
0
ADQUISICION DEL HATO
TERRENO
MAQUINARIA
Perforacion de pozo
Linea y subestacion electrica
Equipo de bombeo
Red principal pvc y accesorios
Zona de riego
Lneas regantes
Arropamiento y proteccion de tuberia
Caseta de control electrico
Obra civil
PROYECTO DE IRRIGACION
Operacin y mantenimiento
TOTAL
AMORTIZACION DE LA INVERSIONES
% DE AMORTIZACION
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
CONCENTRADO DE INVERSIONES Y AMORTIZACIONES
AOS DE DURACION DEL PROYECTO
CONCEPTO
0
INVERSION ($)
AMORTIZACION ($)
INVERSION REAL ($)
7.A. PROGRAMA DE INVERSIONES
AOS PROGRAMADOS DE INVERSION ($)
10
$
20%
O DE INVERSIONES Y AMORTIZACIONES
AOS DE DURACION DEL PROYECTO
10
$
VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES VARIOS
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
PASTO
AOS
OPERACIN Y
COSTOS DE
IMPORTE DE
VALOR
BENEFICIOS
FACTOR DE
COSTO
VALOR PROD.
BENEF. INC.
MANTENIMIENTO
PRODUCCION
COSTOS
PRODUCCION
INCREMENTAL
ACTUALIZ.
ACTUAL
ACTUAL
ACTUAL
INVERSION
4,756,000.00
951,200.00
769,200.31
6,476,400.31
1,181,893.80 -$
5,294,506.51
0.893
5,783,425.48
1,055,431.16 -$
480,813.50
480,813.50
1,515,216.91
1,034,403.41
0.797
383,208.36
1,207,627.88
824,419.52
168,213.42
168,213.42
1,202,476.66
1,034,263.25
0.712
119,767.95
856,163.39
736,395.43
170,409.33
170,409.33
1,323,926.64
1,153,517.31
0.636
108,380.33
842,017.34
733,637.01
172,184.28
172,184.28
1,405,461.53
1,233,277.25
0.567
97,628.49
796,896.69
699,268.20
173,914.79
173,914.79
1,450,626.21
1,276,711.42
0.507
88,174.80
735,467.49
647,292.69
175,769.59
175,769.59
1,505,191.86
1,329,422.27
0.452
79,447.85
680,346.72
600,898.87
177,702.04
177,702.04
1,564,856.57
1,387,154.54
0.404
71,791.62
632,202.05
560,410.43
179,703.99
179,703.99
1,625,873.86
1,446,169.87
0.361
64,873.14
586,940.46
522,067.32
10
181,783.91
181,783.91
1,689,078.58
1,507,294.67
0.322
58,534.42
543,883.30
485,348.89
11
183,945.35
183,945.35
1,754,850.89
1,570,905.54
0.287
52,792.31
503,642.20
450,849.89
12
186,190.90
186,190.90
1,823,192.23
1,637,001.33
0.257
47,851.06
468,560.40
420,709.34
13
188,523.85
188,523.85
1,894,184.16
1,705,660.32
0.257
48,450.63
486,805.33
438,354.70
14
190,947.65
190,947.65
1,967,940.64
1,776,992.99
0.257
49,073.55
505,760.74
456,687.20
15
193,465.83
193,465.83
2,044,570.06
1,851,104.23
0.257
49,720.72
525,454.51
475,733.79
7,103,120.72
10,427,199.67
3,324,078.96
TASA DE INTERES (%):
12%
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (12%):
VAN(12%) = Beneficios actualizados - Costos actualizados =
R.B.C.(12%) = Beneficios actualizados/Costos actualizados =
PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL (12%):
22.05%
$
3,324,078.96
1.47
8 aos
4,727,994.32
E NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO
RECUPERACION
CAPITAL
-$
4,727,994.32
-$
3,903,574.80
-$
3,167,179.37
-$
2,433,542.36
-$
1,734,274.16
-$
1,086,981.47
-$
486,082.60
74,327.83
596,395.15
1,081,744.04
1,532,593.93
1,953,303.27
2,391,657.97
2,848,345.17
3,324,078.96
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: cambios en el ritmo de inversin
PROYECTO:
EQUIPAMIENTO GANADERO
UNIDAD:
VARIOS
BENEFICIARIO:
PRODUCTORES VARIOS
UBICACIN:
MUNICIPIOS VARIOS
MUNICIPIO:
VARIOS
CULTIVO:
PASTO
AOS
OPERACIN Y
COSTOS DE
IMPORTE DE
VALOR
BENEFICIOS
FACTOR DE
COSTO
VALOR PROD.
BENEF. INC.
MANTENIMIENTO
PRODUCCION
COSTOS
PRODUCCION
INCREMENTAL
ACTUALIZ.
ACTUAL
ACTUAL
ACTUAL
INVERSION
4,756,000.00
951,200.00
769,200.31
6,476,400.31
1,181,893.80 -$
5,294,506.51
0.893
5,783,425.48
1,055,431.16 -$
480,813.50
480,813.50
1,515,216.91
1,034,403.41
0.797
383,208.36
1,207,627.88
824,419.52
168,213.42
168,213.42
1,202,476.66
1,034,263.25
0.712
119,767.95
856,163.39
736,395.43
170,409.33
170,409.33
1,323,926.64
1,153,517.31
0.636
108,380.33
842,017.34
733,637.01
172,184.28
172,184.28
1,405,461.53
1,233,277.25
0.567
97,628.49
796,896.69
699,268.20
173,914.79
173,914.79
1,450,626.21
1,276,711.42
0.507
88,174.80
735,467.49
647,292.69
175,769.59
175,769.59
1,505,191.86
1,329,422.27
0.452
79,447.85
680,346.72
600,898.87
177,702.04
177,702.04
1,564,856.57
1,387,154.54
0.404
71,791.62
632,202.05
560,410.43
179,703.99
179,703.99
1,625,873.86
1,446,169.87
0.361
64,873.14
586,940.46
522,067.32
10
181,783.91
181,783.91
1,689,078.58
1,507,294.67
0.322
58,534.42
543,883.30
485,348.89
11
183,945.35
183,945.35
1,754,850.89
1,570,905.54
0.287
52,792.31
503,642.20
450,849.89
12
186,190.90
186,190.90
1,823,192.23
1,637,001.33
0.257
47,851.06
468,560.40
420,709.34
13
188,523.85
188,523.85
1,894,184.16
1,705,660.32
0.257
48,450.63
486,805.33
438,354.70
14
190,947.65
190,947.65
1,967,940.64
1,776,992.99
0.257
49,073.55
505,760.74
456,687.20
15
193,465.83
193,465.83
2,044,570.06
1,851,104.23
0.257
49,720.72
525,454.51
475,733.79
7,103,120.72
10,427,199.67
3,324,078.96
TASA DE INTERES (%):
12%
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (12%):
VAN(12%) = Beneficios actualizados - Costos actualizados =
R.B.C.(12%) = Beneficios actualizados/Costos actualizados =
PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL (12%):
22.05%
$
3,324,078.96
1.47
8 aos
4,727,994.32
IBILIDAD: cambios en el ritmo de inversin
RECUPERACION
CAPITAL
-$
4,727,994.32
-$
3,903,574.80
-$
3,167,179.37
-$
2,433,542.36
-$
1,734,274.16
-$
1,086,981.47
-$
486,082.60
74,327.83
596,395.15
1,081,744.04
1,532,593.93
1,953,303.27
2,391,657.97
2,848,345.17
3,324,078.96
PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Concepto / ao
Costo
Unitario
Unidad
Inversion Fija
Suministro e instalacion de sistema
de riego por aspersion fija.
ha
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
Numero
de Unidades
$ 33,363.01
lote
$ 41,523.69
TOTAL
PAIEI
Fuentes de Financiamiento
Productor
Otros
1,000,890.35
450,000.00
550,890.35
30
1,000,890.35
450,000.00
550,890.35
1.00
$
$
41,523.69
41,523.69
$
$
$
$
41,523.69
41,523.69
$
$
1,042,414.04
592,414.04
TOTAL
450,000.00
PROGRAMA DE INVERSIONES
MESES
Concepto / ao
Inversion Fija
Suministro e instalacion de sistema
$
de riego por aspersion fija.
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
TOTAL
$ 3,460.31
10
11
12
$ 3,460.31
$ 3,460.31
$ 3,460.31
$ 3,460.31
$ 3,460.31
$ 3,460.31
$ 3,460.31
$ 3,460.31
$ 3,460.31
$ 3,460.31
1,000,890.35
$ 3,460.31
Otros
-
TOTAL
$1,000,890.35
$1,000,890.35
$
$
41,523.69
41,523.69
$1,042,414.04