PRESUPUESTO
INVERSION EJECUTADA De acuerdo al Estudio de Factibilidad revisado y actualizado en el ao 1999; la inversin que requiere el Proyecto Especial Ro Cachi, fue proyectado en 234 millones de dlares americanos, correspondiendo segn la distribucin US $ 229 millones a la ejecucin de obras y US $ 5 millones para financiar los trabajos de mitigacin de impactos ambientales, fortalecimiento de la junta de usuarios y Supervisin de obras de riego. Asimismo, las inversiones en lo que corresponde a la ejecucin de Obras se encuentran distribuidas de acuerdo al siguiente detalle: CONCEPTO - Sistema Hidrulico Principal - Infraestructura Menor de Riego - Obras a nivel parcelario - Suministro de Agua Ciudad de Ayacucho - Obras en el Sector Elctrico Total US $ Millones 166 10 13 6 34 229
Tomando como fuente de informacin los Cierres Presupuestales a partir del ao 1987, fecha en que el Proyecto inicia con sus operaciones en su etapa constructiva, la inversin ejecutada en total asciende a US $ 229 Millones, segn el siguiente detalle: Metas comprendidas en el estudio de Factibilidad Metas NO comprendidas en el Estudio de Factibilidad TOTAL US$ 197,005.81 33,442.90 229,448.71
Distribuidos de la siguiente manera en Miles de Dlares:
PROYECTOS/OBRAS - Canal Deriv.-Colector Apacheta-Choccoro (5.4 a 6.7 m3/seg.) - Canal Deriv.-Colector Choccoro-Chicll.(5.4 a 6.7 m3/seg.) - Canal Deriv.-Colector Chicllarazo-Cuchoquesera (9.7-10.8 m3/seg.) - Presa Cuchoquesera - Canal [Link].-Allpachaca-Ichocruz(8.6-5.0 m3/seg.) - Tnel Ichocruz-Chiara (5.0 m3/seg.) - Canal principal Chiara-Chontaca - Canal Suministro Agua Ayacucho (1.15 m3/seg.) - Canales Secundarios - Central hidroelctrica de Catalinayocc - Desarrollo de tierras y red de riego (Cuenca Alta) - Desarrollo de tierras y red de riego (Cuenca Baja) - Sistema de distribucin elctrica - Central Hidroelctrica de Campanayocc - Mitigacin Impactos Ambientales - Fortalecimiento junta de usuarios - Supervisin de obras de riego T O T A L Inversin Proyectada Segn Estudio de Factibilidad 20,374.83 2,848.15 15,129.18 37,523.02 31,712.70 41,147.79 17,000.00 6,778.82 10,153.85 1,692.31 1,204.29 11,445.23 2,000.00 30,153.85 274.35 1,296.29 3,347.55 234,082.21 Inversin Real Ejecutada Segn Estudio de Factibilidad 21,728.43 3,243.07 24,814.77 56,568.83 20,892.41 36,287.81 17,136.40 6,949.58 5,746.74 2,637.75 Diferencia -1,353.60 -394.92 -9,685.59 -19,045.81 10,820.29 4,859.98 -136.40 -170.76 4,407.11 -945.44 1,204.29 11,445.23 2,000.00 30,153.85 274.35 1,296.29 3,347.55 -11,645.16
196,005.81
PROYECTOS/OBRAS/ACTIVIDADES - Estudio Obras de Infraestructura Hidrulica - Sector de Riego Yucay Huanta - Operacin y Mantenimiento Hidrulico - Seguro de Obras - Operacin y Mantenimiento Redes Hidrometeorolgicas - Mantenimiento y Construccin Vas de Acceso - Desarrollo Comunal y Agrcola - Obras de Emergencia - Fenmeno del Nio - Liquidacin de Obras - Direccin ejecutiva T O T A L
Inversin Ejecutada y no prevista en el Estudio de Factibilidad 1,783.83 203.52 2,497.20 1,017.73 1,175.48 3,459.26 6,349.20 340.73 20.88 16,595.07 33,442.90
PROGRAMACION 2007 Para el Ejercicio Fiscal 2007 el PERC, cuenta con una asignacin presupuestal que asciende a S/.9411,000.00 en la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, correspondiendo: Ejecucin de obras Acciones permanentes, seguros y gastos operativos acuerdo a una Proyeccin de Captacin se considera S/. 4610,968 4800,032 48% 52%
Con la Fuente de Financiamiento 09: Recursos Directamente Recaudados, de S/. 160,319.00.
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
EJECUCIN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EJECUCIN PRESUPUESTAL DE 1988 A 2006 PRESUPUESTO PROGRAMADO U.S $ Canal Principal 172,514.49 Canales Secundarios 10,153.85 [Link]. Catalinayocc 1,692.31 [Link]. Campanayocc 30,153.85 Otros (*) 19,567.71 Otros (**) 0.00 TOTAL 234,082.21 INFRAESTRUCTURA
(*) Como (**) No incluidos en el Estudio de Factibilidad.
PPTO. EJECUTADO META % U.S. $ 187,613.32 109 5,746.74 57 2,637.75 156 0.00 0.00 0.00 0.00 33,442.90 3,344,290 229,448.71 98
EJECUCIN FSICA DE 1988 A 2006 INFRAESTRUCTURA Canal Principal Canales Secundarios [Link]. Catalinayocc [Link]. Campanayocc(*) TOTAL
(*) No se cuenta con Estudio Definitivo
EJECUTADA META 184.538 KM. 60.63 KM 01 CH 00 MW
% 96 22 30 0 37
POR EJECUTAR META % 7.82 KM 4 209.37 KM 78 0.70 CH 70 100 63
INVERSIN NECESARIA REQUERIDA PARA LA CONCLUSIN DEL PROYECTO ESPECIAL RIO CACHI
La infraestructura pendiente de ejecucin requiere un presupuesto adicional que asciende a S/. 140,000,000.00 nuevos soles, cuya distribucin es como sigue: DENOMINACIN
Sistema de Canales de Primer Orden Sector de Riego Cuenca Alta. Sistema de Canales de Primer Orden Sector de Riego Cuenca Baja. Conclusin CC. HH. Catalinayocc CC. HH. Campanayoc Sistema de Descarga de Emergencia TOTAL S/.
Importe S/.
5,000,000.00 50,000,000.00 7,000,000.00 70,000,000.00 8,000,000.00 140,000,000.00
CONCLUSIONES Las condiciones Econmicas Financieras son cada vez menores y se gestionar la conclusin de obras a la brevedad posible. El comportamiento presupuestal en el Proyecto Especial Ro Cachi, en los ltimos aos es:
Anexo 01
ANLISIS EJECUCIN PRESUPUESTAL LTIMOS SEIS (06) AOS
2001 PPTO. Ejecucin de Obras Direccin y Administracin OPEMAN TOTAL S/. 94,476,256.00 4,283,264.00 1,931,439.00 100,690,959.00 % 94 4 2 100 2002 PPTO. 6,110,351.00 2,397,923.00 2,152,923.00 10,661,197.00 % 57 22 20 100 2003 PPTO. 2,892,196.00 2,456,626.00 1,730,749.00 7,079,571.00 % 41 35 24 100 2004 PPTO. 4,403,861.81 2,090,036.74 889,180.66 7,383,079.21 % 60 28 12 100 2005 PPTO. 2,628,694.30 2,191,930.46 1,624,428.04 6,445,052.80 % 41 34 25 100 2006 PPTO. 6,132,325.54 2,227,107.14 1,243,952.03 9,603,384.71
ACTIVIDADES
%
64 23 13 100
ANLISIS COMPARATIVOS EJECUCIN PRESUPUESTARIA PERC
100 90 MILLONES S/. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PERIODO ANALIZADO Ejecucin de Obras Direcccin y Administracin OPEMAN