Compras - proveedores

Contenido:
Introduccin al proceso de aprovisionamiento Compra de artculos Compra de servicios Solucin de problemas en la compra

Compras - proveedores: Objetivo

En esta unidad, har lo siguiente:

Dominar los pasos bsicos del proceso de aprovisionamiento para la

compra de artculos o servicios

Comprender las consecuencias que tiene cada paso en el inventario y

en la contabilidad
Solucionar los problemas que surjan de una entrega de proveedor o

facturacin

Compras - proveedores: Situacin de ejemplo

Adquiere las mercancas de almacn de proveedores externos.

Generalmente, se utiliza el documento de pedido para solicitar mercancas. No obstante, en algunos casos, puede realizar el pedido por telfono y su proveedor entrega los artculos de forma inmediata. inmediata En este caso, caso el proceso diseado en el sistema debe ser tan corto y rpido como sea posible.
Si las mercancas suministradas no cumplen con el estndar de calidad,

puede devolverlas al proveedor. Esto puede ocurrir antes o despus de recibir l f la factura. t
Adquiere servicios, como servicios de diseo web y paisajismo, de

proveedores mediante pedidos. Otros servicios como la electricidad o el alquiler q se adquieren q sin p pedidos.

Compra de artculos: Cuadro sinptico

Compras - proveedores T Tema 1: 1 Compra C d de artculos t l Tema 2: Compra de servicios Tema 3: Solucin de problemas en la compra

Compra de artculos: Resumen del proceso

Configuracin del sistema

Datos maestros

Gestin de almacenes
Compras

Logstica de entrada Produccin

Logstica de salida

Marketing y ventas

Servicio

Control financiero

Pedido

Entrada de mercancas

Factura de proveedores

Pago g efectuado

Pedido

Actualmente hay 10 impresoras en stock stock. Se realiza un pedido por 5 impresoras ms al proveedor Cinco aparecen en los informes de inventario como solicitados 15 estarn disponibles Aunque solamente 10 estarn fsicamente en stock

Datos maestros clave en la compra: Proveedor

Una o varias cuentas asociadas para proveedores Transacciones posibles

Todas las

transacciones de compra Proveedores

Datos maestros clave en la compra: Artculos

Campos maestros del artculo tiles en la compra

Proveedor por defecto Nmero de catlogo del fabricante Unidad de medida de compras Campos obligatorios para artculos importados Informacin fiscal

Documentos preliminares de documentos de compra y de venta

Documento

Documento - documentos preliminares

Documento

Grabar como Artculo Descr. Cantidad Precio documento preliminar A03 Impresora 20 249,90
B10 Cartucho 40 4,50 ,

Proveedor / Cliente

Y1000

Proveedor / Cliente

Y1000

Proveedor / Cliente

Y1000

Artculo Descr. Cantidad Precio

A03 Impresora B10 Cartucho 20 40 249,90 4,50 ,

Aadir

Artculo Descr. Cantidad Precio

A03 Impresora B10 Cartucho 20 40 249,90 4,50 ,

Salida de documentos

Documento Fichero Enviar Correo electrnico

Proveedor / Cliente Y1000

Fichero Enviar Fax

A03 B10 Impresora Cartucho 20 40 249,90 4,50

Fichero Fi h Presentacin P t i preliminar

Fichero Imprimir

Fichero Exportar Fichero (PDF, Texto, XML, MS Word, MS Excel o Imagen)

Y1000 A03 20 piezas 49,90 49 90 B10 40 piezas 4,50 Total ... 1178

Presentacin preliminar
Y1000 A03 20 piezas 49,90 49 90 B10 40 piezas 4,50 Total ... 1178

Impresin
Y1000 A03 20 piezas 49,90 49 90 B10 40 piezas 4,50 Total ... 1178

Entrada de mercancas

Actualmente hay 10 impresoras en stock S realiz Se li un pedido did por 5 i impresoras ms al l proveedor d El proveedor entrega 5 Despus de recibir las mercancas, hay 15 en stock

Dos opciones para crear un documento de seguimiento: Copiar a/Copiar de

Copiar a
Abra el documento grabado para

Copiar de
Introduzca un interlocutor comercial

copiar
Todos los artculos copiados a

en un documento nuevo
Elija uno o varios documentos de la

un documento nuevo
No hay opciones disponibles

lista
El asistente de creacin de

acerca de cmo se copian p los artculos

Sin embargo, puede eliminar

documentos le p permite:
personalizar las lneas y

cantidades copiadas
seleccionar el tipo de cambio que

artculos y ajustar cantidades despus de copiar

se utilizar tili

Efectos de la de entrada de mercancas

1 4

Factura de proveedores

Recibe una factura del proveedor por 5 impresoras Introdujo una factura de proveedor para reflejar la factura del proveedor La factura de proveedores es la base del pago para el proveedor

Efectos de la factura de proveedores

4
1 2

La cantidad aumenta solamente si no se hace referencia a una entrada de mercancas anterior.

Contabilizaciones del proceso de compras de artculos de stock

Categora de artculo:
Artculo de inventario Artculo de venta Artculo de compra Activos fijos

Cuenta de Cuenta de existencias asignacin 100 100

Cuenta de asignacin 100

Proveedor 100

Flujo de documentos en el proceso de compras

Almacn
( (Cantidad) )

Libro mayor
(Valor)

Gestin de pagos

Le debemos al proveedor el importe de 5 impresoras Se introdujo una factura de proveedores por el importe que

an no se factur Crea un pago segn los trminos de pago El asiento:

reduce el efectivo (crdito) disminuye el importe que se debe al proveedor

Informes de compras

Anlisis de compras Lista de partidas abiertas Antigedad pasivo proveedor Arrastrar y vincular

Modificaciones de stock en compras

Informe modelo: status de almacn
Transaccin En stock - Comprometido + Solicitado = Disponible

Compras/prov veedores s

Pedido Pedido entrada mercancas Factura proveedores para pedido entrada mercancas Pedido entrada mercancas sin referencia al pedido Factura de proveedores con referencia al pedido Factura reserva prov. sin ref. a pedido Pedido entrada mercancas con referencia a factura reserva proveedores Devoluciones mercancas Abono de proveedores

+ + -

+ + + + -

+ + +

+ Indica un aumento en la cantidad - Indica una disminucin en la cantidad

Compra de artculos: Resumen del tema

Puntos clave del tema de compra de artculos:

Los cuatro pasos principales del proceso de aprovisionamiento de artculos son: Pedido Entrada de mercancas Factura de proveedores Pago efectuado Datos maestros clave utilizados en la compra: proveedor y artculos Cada documento de compra afecta el inventario y/o la contabilidad de forma diferente

Ejercicios de compra de artculos

Compra de servicios: Cuadro sinptico

Compras - proveedores T Tema 1: 1 Compra C d de artculos t l Tema 2: Compra de servicios Tema 3: Solucin de problemas en la compra

Compra de servicios - Resumen

Pedido

Factura de proveedores p o eedo es

Pago efectuado

Artculo/Tipo de servicio

Documento Servicio Cliente Nombre Descripcin C00001 Smith

En compras (y ventas) puede definir los documentos como Tipo de artculo o Tipo de servicio.
Documento Artculo Cliente Nombre N de artculo Descripcin C00001 Smith Cantidad Precio

Cuenta de mayor Precio

Crear una factura de servicio

Factura de proveedor
Nombre del proveedor Nmero de factura Fecha de factura Descripcin Importe a pagar

Datos maestros del proveedor Factura de proveedores

Nmero de proveedor Nmero de factura Fecha de factura Descripcin Cuenta de mayor Total a pagar Nmero de proveedor Nombre del proveedor Direccin Condiciones de pago Mtodo de pago

Introduzca datos Verifique los nmeros de factura duplicados

Datos estndar

Contabilizaciones en el proceso de compras de artculos fuera de stock

Categora de artculo:
Artculo de inventario Artculo de venta Artculo de compra Activos fijos

Cuenta de gastos Cuenta de gastos en la UE Cuenta de gastos extranjero Proveedor 100 100

Ejercicios de compra de servicios

Compra de servicios: Resumen del tema

Puntos clave de este tema:

Los documentos que se utilizan principalmente en la compra de

servicios son:
Pedido Factura de proveedores Pago efectuado Los servicios pueden estar representados por una descripcin en un

documento de tipo de servicio o estar representados como un artculo en un documento de tipo de artculo.
Para ser servicios icios como el alq alquiler iler o utilidades, tilidades generalmente se crea una na

factura de proveedores sin una orden.

Solucin de problemas en la compra: Cuadro sinptico

Compras - proveedores T Tema 1: 1 Compra C d de artculos t l Tema 2: Compra de servicios Tema 3: Solucin de problemas en la compra

Entregas parciales y exceso de suministro

Pedido Proveedor Y1000 # 1 2 3 Pedido de entrada de mercancas Proveedor Y1000

# 1 2 3

10 15 2

1) Exceso de suministro
Pedido de entrada de mercancas Proveedor Y1000

2) Aadir artculos
Pedido de entrada de mercancas Pedido de entrada de mercancas Proveedor Y1000 Proveedor Y1000 # 1 2 3 1

# 1 2 3

20

# 1 2 3 4

Devoluciones de mercancas

Cuenta de existencias 100

Cuenta de asignacin 100

Se solicitaron y se entregaron 20 escneres 2 escneres se daaron durante el

transporte Use la devolucin de mercancas para devolver los escneres al proveedor

Cuenta de existencias 100

Cuenta de asignacin 100

Almacn
(Cantidad) ( )

Libro mayor
(Valor)

Abono de proveedores para compras

Cuenta de Cuenta costes existencias de asignacin 100 100

Asignacin 100

Proveedor 100

Se solicitaron, se entregaron y

facturaron 50 cajas de CD 5 cajas estaban defectuosas Use el abono para devolver artculos por crdito cuando exista una factura de proveedores

Cuenta de existencias Proveedor 100 100

Almacn
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

Creacin de un abono con o sin referencia

Copiar desde la factura

Abono relacionado a una nica factura especfica Factura pendiente

No copiar desde la factura

Factura cerrada Abono general relacionado a varias facturas Abono relacionado a una factura especfica p

Importe total, abono Anular el importe de factura y reducir el importe a pagar al p proveedor

Importe parcial, abono Reducir el importe de factura y el importe a pagar al proveedor

Importe total, abono Reducir el importe a pagar al proveedor

Importe parcial, abono Reducir el importe a pagar al proveedor

Investigacin de status de pago de factura

S ld del Saldo d l proveedor d

8.560 8 560

2.500 4.000 2.060 8.560

Solucin de problemas en la compra: Resumen del tema

Puntos clave de este tema:

Un pedido de entrada de mercancas puede gestionar exceso de

suministros o entregas incompletas.

Un documento de devolucin de mercancas se usa para devolver

artculos que todava no se han facturado.

Un abono se puede crear con referencia a una factura pendiente. Si la factura est paga, el abono se debe crear sin referencia.

Ejercicios para la solucin de problemas en la compra

Compras - proveedores: Resumen de la unidad

Ahora podr:
Comprar artculos y servicios en SAP Business One Indicar las consecuencias q que tiene cada p paso en el inventario y en la

contabilidad.
Solucionar los problemas que surjan de una entrega de proveedor o

facturacin.