PLAN DE TRADING.
● Qué es un plan de Trading,
● Las reglas de un plan de Trading efectivo,
● Las herramientas que debes usar para tener un buen plan de Trading
● Los beneficios de un plan de Trading cuando inviertes en el mercado bursátil y
cómo realizar un plan de trading efectivo.
Definición de plan de Trading
Un plan de trading en Forex no es diferente de cualquier otro plan que puedas imaginar.
Si quieres comenzar en el mundo del Trading y no tienes preparación previa, tu éxito
puede ser temporal o, lo que es peor, puedes perder tu inversión. Es por esto que un
plan de trading es importante, para establecer tus objetivos y cómo conseguirlos.
Cualquier trader con experiencia, tiene un plan de trading profundamente estudiado. Es
por esto que no importa si eres un trader con experiencia o principiante, un plan de
Trading Forex puede ayudarte a convertirte en un trader con éxito.
¿Qué es un plan de Trading?
Se trata de una descripción general de tu actividad de trading planificada según los
parámetros que hayas elegido. O, dicho de otra manera, elaborar una lista de tareas
para operar en trading de forma más efectiva.
¿Cuál es el objetivo del plan de Trading?
● Establecer reglas a seguir
La idea principal del plan de trading es desarrollar un conjunto de reglas a las que
adherirse. Una vez que tengas estas reglas escritas, es mucho más fácil aplicarlas ya
que tendrás un plan de acción claro para tu trading diario.
● Realizar mejor el análisis del mercado a operar y evitar errores
Un plan de trading efectivo puede ayudarte a analizar mejor el mercado Forex y aplicar
tu análisis a tu estrategia de trading. Un plan de trading Forex puede evitar la toma de
decisiones espontáneas e irreversibles, algo que es especialmente útil cuando las
emociones comienzan a entrar en juego.
El plan de Trading te ayuda a evitar errores de Trading y te permite evaluar tus
ganancias y pérdidas. El objetivo del plan de trading es pensar antes de actuar y de esta
manera estar preparados para las sesiones de trading.
● Encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado
● Definir el instrumento que quieres negociar y tus objetivos te ayudará a saber
qué operación realizar durante la sesión de trading, según los escenarios que se
[Link] ejemplo, si un trader se encuentra en una posición ganadora antes
de una publicación económica importante, el plan de trading te permitirá saber
con certeza si es mejor dejar que la posición siga su curso o cerrarla para evitar
el movimiento brusco provocado por el anuncio económico.
● Ayudar a manejar las emociones
Tener un marco que defina las reglas a seguir y elimine cualquier subjetividad en tu
actividad de trading te permite administrar mejor tus emociones. Ya que las decisiones
de trading que tomas forman parte de una plantilla de plan de Trading y tienen un
objetivo previamente determinado.
● Evitar el sobreoperar
Otro buen motivo para limitar el número de operaciones es porque sin un plan de
Trading CFD, los traders pueden tomar decisiones apresuradas de mercado, estas
decisiones con toda probabilidad llevarán a perdidas que el trader intentará compensar
con más operaciones, incluso con un volumen mayor. Lo que conlleva un nivel de riesgo
aún mayor.
Esto a menudo se realiza con un volumen mayor que el utilizado para las posiciones
anteriores, creando un mayor nivel de riesgo. Esto es exactamente lo que hace que la
gran mayoría de los traders pierda dinero en el mercado de divisas.
● Ayudar a administrar tu riesgo
El plan de trading efectivo promueve la sostenibilidad de la cuenta de trading a largo
plazo. Si decides abrir una posición con un riesgo superior al 1 % de tu capital, incluirla
en tu plan de trading te ayuda a gestionar tus otras posiciones abiertas.
Qué contiene un buen plan de Trading
Una buena plantilla de plan de Trading debe:
1. Incluir los objetivos de Trading. Estos deben ser metas específicas, mensurables
y alcanzables, basadas en el tiempo.
2. Establecer el método de análisis técnico (gráficos).
3. Desarrollar la estrategia de Trading a seguir con puntos de entrada y salida
precisos en el mercado de divisas.
4. Establecer revisiones del mismo de forma sistemática para gestionar las
posiciones abiertas a fin de no tener dudas o, remordimiento por una posición
cerrada antes de lo esperado o demasiado tarde.
5. Gestionar los riesgos. Un buen plan de trading debe incluir una buena gestión de
riesgos en toda la cartera, pero también por posiciones individuales.
Pasos para elaborar tu plan de Trading
● Determina la frecuencia con la que operas y el número de operaciones que abres
durante ese marco temporal.
○ Para responder a esta pregunta, puedes consultar el historial de tu cuenta
y determinar cuántas transacciones abres en promedio por día o por
semana y cuánto duran estas operaciones. Esto es vital porque su plan
debe ilustrar claramente la dimensión de tiempo que utiliza en sus
operaciones de cambio.
○
● Define tu perfil como Trader
● Establece metas específicas y sé consistente con los objetivos que se desean
alcanzar y las herramientas que se necesitan utilizar.
● Establece un horizonte temporal para lograr el objetivo principal. Ejemplo: si
tienes como objetivo convertirse en un trader rentable, es posible que tardes.
● Valora tu capital inicial. Esto te ayuda a identificar mejor el tipo de trading que
más te conviene. Aquí tienes que considerar la inversión que estás dispuesto a
arriesgar. Por ejemplo, ten en cuenta en cuenta que cuanto mayor sea la
distancia entre tu punto de entrada y tu stop loss, necesitas más capital para
respetar el nivel de riesgo que has aceptado.
Elige el tipo de Trading más adecuado para ti
● ¿Tienes un trabajo a tiempo completo?
Si es así, el swing trading es el tipo de trading que más te conviene. Puedes invertir y
operar en el mercado Forex, el mercado bursátil, en el mercado de commodities y solo
dedicar unos minutos al día para analizar los gráficos
● ¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?
El trading intradía puede ser el mejor tipo de trading para ti. Puedes operar durante una
sesión de trading completa y beneficiarte de las horas más volátiles del día para tratar
de generar ganancias día tras día.
● ¿Estás inactivo en términos laborales?
Entonces, dispondrás de tiempo suficiente para refinar tu estrategia de trading y
diversificar tu operativa entre swing trading, day trading y scalping.
● Determina que mercado es el más adecuado para tu método de Trading. Aquí, es
interesante tener en cuenta los gastos relacionados con las operaciones,
conocer el importe de las comisiones y el tamaño del spread. Además,
dependiendo de la naturaleza del mercado, las horas de trading pueden variar y
jugar un papel importante dentro de una estrategia Forex. Por ejemplo, si quieres
operar en el mercado de valores aprovecha sus picos de volatilidad durante las
primeras horas de apertura. El mercado Forex está activo las 24 h del día, 5 días
de la semana. En kinder forex te explicamos cuándo es mejor operar.
¿Cómo desarrollar un buen plan de Trading?
A continuación te vamos a ofrecer una especie de plantilla de plan de trading a seguir,
con una serie de preguntas que hacerte a ti mismo para intentar operar de la manera
más efectiva.
Tener un plan de trading claro ayuda a mantener la cabeza fría y centrada en tomar las
decisiones más rentables.
Como ya hemos mencionado, el trading no es predecible al 100 %. Incluso con un plan
de trading, la toma de decisiones a veces se vuelve desordenada en el fragor de las
sesiones de trading. Principalmente porque los traders Forex son humanos y, por lo
tanto, tienden a tomar decisiones basadas en las emociones.
Un trader que no hace un análisis previo equivale a un conductor que sale a la carretera
sin revisar el motor o los frenos. Pero antes de siquiera considerar el elaborar una
plantilla de un plan de trading, debes elegir el software de trading adecuado y un bróker
regulado.
Para cualquier trader experimentado disponer de buenas herramientas para trabajar es
tan importante como tener buenas habilidades para realizarlas. Del mismo modo, no
importa lo bueno que sea un trader; sin el bróker adecuado y la plataforma de de trading
adecuada, no podrás ejecutar las órdenes de manera correcta.
A continuación, vamos a detallar algunos puntos que te ayudarán a elegir el mejor
bróker y tu plataforma de trading.
● ¿Te permite acceso a los instrumentos financieros que quieres negociar?
● ¿Son competitivos en spreads y comisiones?
● ¿Qué plataforma de trading te ofrecen? ¿La plataforma que te ofrecen tiene las
funciones que necesitas?
● Su equipo de atención al cliente, ¿es rápido y receptivo?
● ¿Qué tipo de apoyo pueden ofrecerte según tu formación de trading actual?
1 - Plan de Trading – Mantente realista
● ¿Crees que puedes convertirte en un trader de éxito? Muchos traders fallan al
operar en los mercados. No es tan importante el fallo como averiguar el por qué
del fallo.
● Acepta el hecho de que tener éxito en el trading puede llevarte más tiempo del
esperado. ¿Cómo afecta esto a tus planes?
● ¿Tus objetivos son realistas con respecto a tu formación de trading?
2 - Plan de Trading - Identifica el mercado
● Analiza tu mercado elegido
● Estudia los catalizadores fundamentales de este mercado
● ¿Hay suficiente volatilidad para alcanzar los objetivos de ganancias?
● Determina si hay liquidez para permitir la entrada y salida. Si no, considera otros
mercados.
● ¿El marco de tiempo es apropiado para tu estrategia? Si no es el caso, considera
elegir otro mercado o periodo.
3- Plan de Trading - Elabora tu estrategia
Intenta desarrollar una estrategia que ofrezca la versatilidad para explotar el mercado y
generar ganancias cuando:
● El precio está en el nivel de soporte o resistencia
● Hay una tendencia clara
● Durante los cambios de impulso
● Gaps
● Hay volatilidad en los mercados
4- Plan de Trading - Establece tus límites
● ¿Qué capital se requiere para operar en tu mercado elegido?
● ¿Qué margen se requiere?
● ¿Cuál es el tamaño de la posición mínima y el stop-loss como porcentaje del
capital?
● Si el mercado es demasiado volátil o los márgenes son demasiado caros,
continúa estudiando mientras ahorras para obtener más capital o considerar un
mercado más adecuado para tu capital disponible.
● Comprender las ventajas y desventajas del apalancamiento disponible en este
mercado.
● Consulta nuestra sección degestión de riesgos para obtener más información.
Otro punto importante es que todas las posiciones de trading de tu plan de trading
deben incluir un Stop Loss y Take Profit. Cuando pongas tus niveles de Stop Loss y
Take Profit recuerda que detener la pérdida es mucho más importante que obtener
beneficios.
Para planes de trading intradía, te aconsejamos incluir un Stop Loss idéntico en cada
posición. Aunque este puede ser diferente según el instrumento de negociación.
Colocar el nivel de Take Profit no es tan importante, sin embargo, pero sí recomendable.
5- Plan de Trading - Monitoriza tu estrategia
● ¿Dónde están los niveles de soporte y resistencia?
● Ubica la oferta y la demanda del mercado elegido
● ¿Cuál es tu estrategia a seguir: el trading intradía, Swing o Scalping?
● Define los niveles de precio diarios y semanales
● Respeta tus propias reglas
● Apalancamiento más adecuado para tu operativa
● Riesgo total
● Riesgo por día
● Precio de entrada de la orden
● Gestión de la orden
● Precio de salida de la orden
Después de completar todos los pasos mencionados anteriormente, aún necesitas una
cosa más: paciencia. El mercado es como una sombra. Si corres después, nunca lo
atraparás. Debe esperar pacientemente a que el mercado venga a ti.
6- Plan de Trading - SMART
● Specific – específico
● Measurable - medible
● Achievable - alcanzable
● Relevant - relevante
● Traceable - rastreable
Tener un plan SMART te ayudará a monitorizar tu desempeño como trader.
● Establece tus objetivos
● Establece el plan de desarrollo de tus objetivos
Esto te ayudará a decidir cómo lograr y alcanzar tus objetivos en el momento
establecido. Puedes medir tu éxito en función del beneficio que te aporten las
operaciones realizadas.
La escala de tu éxito se puede medir por el beneficio que tus operaciones pueden traer.
Al establecer objetivos, recuerda que estos deben ser SMART: específicos, medibles,
alcanzables, relevantes y rastreables.
7- Plan de Trading- Herramientas
● MetaTrader 4 Mini Terminal
● Herramientas para controlar el riesgo asociado con múltiples posiciones
abiertas y el tamaño de contrato necesario para el manejo del dinero antes de
abrir una posición.
● Excelente administración de fondos. Según la cantidad de posiciones e
instrumentos con los que operes, la exposición general de tu cuenta trading
puede variar. Esto puede afectar tu capacidad para abrir la siguiente operación.
8- Plan de Trading- Psicología del Trader
● El trader debe confiar en su plan de trading intradía o en su plan de swing trading
para poder sufrir una serie de pérdidas sin darse por vencido. Más adelante
llegará el momento de encontrar ganancias que reemplacen las pérdidas y
generen ganancias de capital.
● Reglas y rutinas. Un plan de trading efectivo tiene un conjunto de reglas y rutinas
que permiten al trader tener un marco bien establecido en el cual confiar.
● Datos históricos. Los datos históricos proporcionan confianza y experiencia al
trader para vivir mejor su actividad de trading en el mercado Forex, el mercado
de valores y el mercado de los commodities.
Las decisiones impulsivas y emocionales comienzan en tu mente.
Por lo general, los problemas ocurren cuando un trader se siente obligado a tomar una
decisión de trading, es decir, para entrar, salir o mantener la misma posición. Mantener
la calma y la paciencia durante la operación favorece los resultados de esta.
Contestar a estas preguntas, puede ayudarte:
● ¿Cuál es el estado actual de tus emociones?
● ¿Operas cómo lo harías en el casino?
● ¿Eres optimista o eufórico?
● ¿Estás comprometido a mantenerte disciplinado?
● También te aconsejamos repasar las últimas innovaciones en el mercado Forex,
ya que hay muchas herramientas diseñadas para optimizar tu experiencia de
trading y hacer que las operaciones sean menos estresantes.
9 - Plan de Trading- Administra tu inversión
Cuando hayas determinado cuál es tu sistema de Trading, comienza a centrarte en
administrar tu capital. Debes tener claro si tu sistema de Trading te permite negociar
múltiples pares y cuáles. Mejorar su administración de capital incluye la creación o
revisión de tu regla de exposición óptima al Trading.
Para calcularlo, siempre toma una doble exposición potencial en un par de divisas. No
importa si operas para ganar 1000 pips basados en fundamentos o cinco pips basados
en técnicas de scalping con movimientos muy pequeños. Incluso si su análisis
fundamental es correcto, puede moverse en tu contra 2 o 100 pips
Entonces, ¿qué deberías hacer?
En general, es más recomendable que el tamaño de tu posición sea pequeño, esto hará
que no pierdas mucho dinero cuando te equivoques.
Plan de Trading - Encuentra tu método de Trading
Método discrecional
Este tipo de método tiene como objetivo tomar una decisión basada en el análisis
subjetivo del trading. Los traders discrecionales rentables en general son traders con
mucha experiencia que traducen muy bien la acción de los precios del mercado de
divisas o del mercado de valores. Por lo tanto, este método no se basa en condiciones
sistemáticas para abrir una posición de trading.
Método mecánico
A diferencia del método discrecional, aquí cada posición de trading se basa en las
condiciones sistemáticas necesarias para tomar una posición. Si solo una de estas
condiciones no está presente, la operación no se realizará. Los sistemas de Trading
mecánicos son muy populares, porque la parte de vacilación y subjetividad es
inexistente.
Método agresivo
La gestión agresiva de una posición de trading equivale a elevar el stop loss lo más
rápido posible para asegurar las ganancias de la posición. El límite de este tipo de
gestión es ver que el stop loss se coloca con muy poca ganancia por encima del punto
de entrada, justo antes de que el movimiento realmente progrese en la dirección
esperada.
Método conservador
La gestión de posición conservadora conduce a una distancia más amplia entre el
punto de entrada y el stop loss. Esto te permite dejar que el activo respire más, para
darle más oportunidad de ver el movimiento moviéndose en la dirección esperada. El
límite del enfoque conservador es tratar de llevar las ganancias mucho más allá, porque
el stop loss también está alejado.
Plan de Trading- Gestión de riesgo
La gestión de posición, así como los riesgos respectivos, pueden ser facilitados o
automatizados gracias a las herramientas presentes en la MetaTrader 4 Supreme
Edition con el Mini terminal que permite definir un riesgo por posición fija en euros sin
importar el número de pips que requiera el stop loss de la posición. Además, se puede
configurar un tope final para que la gestión de la posición se enfrente de forma objetiva
y automática.
Diario de trading
Mantener un registro de operaciones te permite medir la estrategia utilizada para
comprender mejor su comportamiento e informar si se han producido errores. Cada
posición y sesión debe de añadirse para ayudar realmente al trader a analizar su
sistema de trading.
Serie de pruebas en la historia
Las pruebas históricas son muy importantes para encontrar los ratios de ganancias y
pérdidas de tu estrategia de trading. Este paso te brinda confianza y experiencia en tu
estrategia. Esto te ayudará a pasar los malos momentos, porque siempre los va a
haber. Lo más importante es revisar y encontrar las operaciones ganadoras que
recuperen las pérdidas y aumenten tu capital a largo plazo.
Plan de Trading- Señales de Trading
Muchos nos hemos encontrado en la siguiente situación cuando hemos comenzado a
operar...
Queremos abrir una posición porque estamos seguros que algo importante va suceder.
Momentos más tarde nos encontramos con una posición abierta en el mercado Forex, y
ahora ¿qué?
● ¿cómo gestionamos el riesgo?
● ¿cuándo cerramos la posición?
Para evitar esto existen los planes de trading. Un plan de trading efectivo debe incluir
una descripción clara de las señales de entrada que planeas utilizar en tu estrategia de
Trading. Una vez hayas establecido estas señales, solo tienes que respetarlas.
SEÑALES DE ENTRADA
Es importante resaltar que estas señales deben de ser lo más completas posibles, para
ayudarte a eliminar la subjetividad en tus decisiones. Una buena manera de conseguir
esto es incluir indicadores en tus señales de Trading.
Muy similar a las señales de entrada. Los traders deben tener una idea muy clara de
cuándo salir de una operación.
SEÑALES DE SALIDA
Cuando se trata de aprender cómo preparar un plan de Trading Forex a nivel experto,
abrir una posición en el momento adecuado y con el instrumento correcto es esencial.
Sin embargo, en algunos casos, puedes cerrar una posición buena y aún así perder
porque no has tenido suficiente paciencia. O por el contrario, puedes cerrar una
posición ganadora demasiado pronto y perder el beneficio total que podrías haber
obtenido. Esto sucede debido a la falta de señales de salida del Plan de Trading.
Evalúa tu plan de Trading
Necesitas saber si tu plan de Trading es adecuado o precisa de alguna mejora. Para
hacer esto, comienza analizando las señales de entrada y el marco de tiempo que estás
considerando.
¿Es el marco temporal adecuado para ti?
Recuerda que estrategias con una tasa de éxito de menos del 60 % pueden resultar
beneficiosas.
¿Cómo?
Aquí un ejemplo:
● pierdes tus diez mejores posiciones seguidas. Esto supone una pérdida total del
10 %
● luego ganas tu siguiente posición con un 6 % de ganancia
● luego, las siguientes dos posiciones logran ganancias respectivas de 2 % y 4 %
Esto significa que has obtenido un beneficio del 12 % después de haber perdido tus
primeras 10 operaciones. Esto te ha supuesto un aumento de tu capital de un 2 % este
mes, con una tasa de éxito de solo 40 %. Esto es algo que obtendrías en un banco
después de dos años de ahorro.
El problema es el siguiente, la mayoría de los Traders. Se rinden después de 5 derrotas.
Nosotros te sugerimos:
● Ser paciente
● Reducir tu riesgo entre 0,5 % y 1 % por posición
● Intenta mantener tus posiciones ganadoras
● Usa un stop loss y un take profit
● Establece varios objetivos para reducir el riesgo y obtener ganancias
● Practicar siempre primero en una cuenta demo sin riesgo
Aquí hay algunos consejos sobre el trading en general:
● No intentes convertirte en un trader a tiempo completo inmediatamente
● Mantén tu trabajo a tiempo completo y opera a tiempo parcial como primer paso
● Puedes llegar operar como un trader experto, sin dejar tu trabajo, después de
mucha práctica.
● Ser un trader a tiempo completo requiere un capital considerable, que por lo
general necesita construirse a lo largo del tiempo.
● Ser un trader a tiempo completo es algo a lo que puedes aspirar, pero no
sucederá de la noche a la mañana.
● Para lograr esto, uno debe ser paciente y enfocarse en aprender a operar
Sólo cuando hayas seguido estos consejos estarás preparado para operar en una
cuenta real de trading.
Plan de Trading – Pon tú la guinda
La ventaja principal de un plan de trading efectivo es que reduce el enfoque del trader y
el número de operaciones. Esto ayuda a que el trader se centre completamente en las
operaciones con mayor probabilidad de éxito
Analizar de manera continua los gráficos y las operaciones a realizar solo lleva a la
fatiga del trader. Esto suele conducir a resultados negativos.
Los traders deben usar su plan de trading como un enfoque rígido de los mercados
para mantenerse enfocados en:
1. Encontrar la mejor configuración
2. Implementar una gestión de riesgos adecuada
3. Lograr los objetivos de trading a largo plazo.
Por otro lado, el trading no se limita a establecer un plan de trading. Los traders deben
trabajar de manera activa para mejorar su proceso de trading.
Una vez establecido el Plan de Trading, los traders no deben retroceder y pensar que
este es el final de su curva de aprendizaje o su desarrollo.
Ejemplos de plan de Trading- Intradia y Swing
Trading
Los traders suelen realizar sus planes de trading en formato Excel. Este formato facilita
el análisis y el desarrollo de tu plantilla de plan de Trading. Como hemos visto, el criterio
esencial para tener un buen plan de operaciones de Forex es considerar de manera
adecuada su marco temporal y limitar el número de operaciones.
Imaginemos un plan de trading para un trader intradía
● Si eres un trader intradía, tu plan debe ser elaborado con un marco temporal de
24 horas.
● El siguiente paso es determinar el número de operaciones que debes realizar
durante tu marco temporal.
○ Analiza el número de operaciones con beneficio y multiplícalas por 1,2. En
otras palabras, si en promedio un trader realiza 20 operaciones al día,
pero solo obtiene beneficio en 6 de ellas, el Trader no debe realizar más
de siete transacciones al día.
○ La limitación del trader es ciertamente beneficiosa, para evitar el
sobreoperar.
Plan de Trading de Swing Trading
● Si eres un swing trader, tu plan de trading debe realizarse en un marco temporal
semanal. Supongamos que quieres cerrar todas tus posiciones al final de la
semana para controlar la incertidumbre del fin de semana. Este ejemplo de plan
de Trading consiste en abrir posiciones hasta el jueves de cada semana para
aprovechar la tendencia de la semana y evitar las señales del fin de semana, ya
que las posiciones se cierran antes del fin de semana.
● El trader debe abrir solo una operación por par en su cartera para no exponer
demasiado su cuenta en pares que pueden estar altamente correlacionados y,
por lo tanto, actuar de la misma manera.
Estos criterios para considerar son solo una pequeña parte de un plan de Swing
Trading.
¿Tener un plan de Trading es suficiente para tener
éxito al operar?
Como esperamos ya haya quedado claro, desarrollar un plan de trading es un paso
necesario para desarrollar un enfoque coherente para operar en los mercados
financieros.
Esto tiene un "pero" y es que los planes de trading nunca responderán completamente a
todos los escenarios y situaciones a los que puede enfrentarse el trading.
Dwight D. Eisenhower, el general de la Segunda Guerra Mundial y más tarde presidente
de los Estados Unidos, dijo: "preparándose para la batalla, siempre he encontrado que
los planes eran inútiles, pero la planificación era indispensable".
¿Qué significa esta cita? Tener un punto de partida (plan) es útil, pero es aún más
importante ser ágil y prepararse para los cambios.
Para terminar, estos seis consejos para el trading:
1. Usa tu plan de trading como un punto de partida importante y un camino a seguir
2. Sigue aprendiendo sobre tus operaciones y tus errores
3. Ajusta tu plantilla de plan de trading si es necesario
4. Sé flexible, estate preparado para tener que tomar decisiones no contempladas
en tu plan
5. La apertura es solo una parte de la operación: asegúrate de que tu modelo de
plan de trading sea tan sólido como tu plan de entrada
6. Una vez que se haya abierto una operación, ten en cuenta que el objetivo de
administrar las operaciones primero es limitar las pérdidas y luego obtener
beneficios