1
FECHA DETALLE DEBE HABER
1/1/2023 CAJA M/N 600.000,00
CUENTAS POR COBRAR 5.000,00
ALMACEN DE PRODUCTOS 5.000,00
INV. DE ROPA BLANCA 30.000,00
INV. DE CRISTALES Y VAJILLAS 37.000,00
EDIFICIO 180.000,00
MUEBLES Y ENSERES 60.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION 70.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 50.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 50.000,00
CAPITAL LIMITADO 1.087.000,00
GLOSA: PARA REGISTRAR EL INICIODE ACTIVIDADES.
SUMAS IGUALES 1.087.000,00 1.087.000,00
2
FECHA DETALLE DEBE HABER
2/1/2023 GASTOS DE ORGANIZACION 3.000,00
CAJA M/N 3.000,00
GLOSA: PARA REGISTRAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.
SUMAS IGUALES 3.000,00 3.000,00
3
FECHA DETALLE DEBE HABER
3/1/2023 EQUIPO DE COCINA 5.752,53
COCINA 5.681,10
TRANSPORTE 71,43
CREDITO FISCAL - IVA 848,90
CAJA M/N 6.590,00
RET. IT POR PAGAR 2,14
RET. RC-IVA POR PAGAR 9,29
GLOSA: PARA REGISTRAR LA COMPRA DE UNA COCINA Y POR CONCEPTO DE TRANSPOTE.
SUMAS IGUALES 6.601,43 6.601,43
HOJA DE COSTO
RETENCION
FECHA DETALLE VALOR FIJO CREDITO FISCAL VALOR NETO
IT IUE RC-IVA
COCINA 6.530,00 848,90 5.681,10
3/1/2023
TRANSPORTE 60,00 2,14 9,29 71,43
TOTAL 6.590,00 848,90 2,14 9,29 5.752,53
HOJA DE COSTO
RETENCION
FECHA DETALLE VALOR FIJO CREDITO FISCAL VALOR NETO
IT IUE RC-IVA
CARNE 2.000,00 260,00 1.740,00
CARNE POLLO 825,00 107,25 717,75
FIDEO 90,00 11,70 78,30
SEGÚN FACTURA
ARROZ 200,00 26,00 174,00
WISKI 3.000,00 390,00 2.610,00
GASEOSAS 650,00 84,50 565,50
NOSOTROS VEGETALES Y HORTALIZAS 2.000,00 65,22 108,70 2.173,91
ASUMIMOS PESCADO 200,00 6,52 10,86 217,39
LEY AZUCAR 211,60 6,90 11,50 230,00
TOTAL 9.176,60 879,45 78,64 131,06 - 8.506,85
HOJA DE COSTO
RETENCION
FECHA DETALLE VALOR FIJO CREDITO FISCAL VALOR NETO
IT IUE RC-IVA
4/1/2023 PUBLICIDAD Y P. 3.500,00 125,00 541,67 4.166,67
TOTAL 3.500,00 0,00 125,00 541,67 4.166,67
4
FECHA DETALLE DEBE HABER
3/1/2023 ALMACEN DE PRODUCTOS 8.506,85
CARNE 1.740,00
CARNE POLLO 717,75
FIDEO 78,30
ARROZ 174,00
WISKI 2.610,00
GASEOSAS 565,50
VEGETALES Y HORTALIZAS 2.173,91
PESCADO 217,39
AZUCAR 230,00
CREDITO FISCAL - IVA 879,45
CAJA M/N 9.176,60
RET. IT POR PAGAR 78,64
RET. IUE POR PAGAR 131,06
GLOSA: PARA REGISTRAR LAMCOMPRA DE VIVERES.
SUMAS IGUALES 9.386,30 9.386,30
5
FECHA DETALLE DEBE HABER
4/1/2023 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGADOS POR ADELANTADOS 4.166,67
CAJA M/N 3.500,00
RET. IT POR PAGAR 125,00
RET. RC-IVA POR PAGAR 541,67
GLOSA: PARA REGISTRAR POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CANCELADO POR ADELANTADO.
SUMAS IGUALES 4.166,67 4.166,67
6
FECHA DETALLE DEBE HABER
5/1/2023 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2.610,00
CREDITO FISCAL - IVA 390,00
CAJA M/N 3.000,00
GLOSA: PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
SUMAS IGUALES 3.000,00 3.000,00
7
FECHA DETALLE DEBE HABER
6/1/2023 MATERIAL DE ESCRITORIO 435,00
CREDITO FISCAL - IVA 65,00
CAJA M/N 500,00
GLOSA: PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO.
SUMAS IGUALES 500,00 500,00
8
FECHA DETALLE DEBE HABER
10/1/2023 CAJA M/N 37.075,00
IT 1.112,25
INGRESO POR SERICIO DE HABITACION 23.600,00
INGRESO POR SERICIO DE RESTAURANTE 10.490,00
INGRESO POR SERVICIO DE LAVANDERIA 825,00
INGRESO POR SERVICIO DE COMUNICACION 480,00
INGRESO POR SERVICIO DE SAUNA 1.680,00
IT POR PAGAR 1.112,25
GLOSA: PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS BRINDADOS ALA PROCEDNCIA DE ARGENTINA.
SUMAS IGUALES 38.187,25 38.187,25
9
FECHA DETALLE DEBE HABER
6/1/2022 CAJA M/N 34.340,00
IT 1.030,20
INGRESO POR SERVICIO DE HABITACION 19.500,00
INGRESO POR SERVICIO DE RESTAURANTE 11.250,00
INGRESO POR SERVICIO DE LAVANDERIA 750,00
INGRESO POR SERVICIO DE COMUNICACION 490,00
INGRESO POR SERVICIO DE SAUNA 1.600,00
INGRESO POR SERVICIO DE TINTORERIA Y PLANCHADO 750,00
IT POR PAGAR 1.030,20
GLOSA: PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS BRINDADOS ALA PROCEDNCIA DE PANAMA.
SUMAS IGUALES 35.370,20 35.370,20
10
FECHA DETALLE DEBE HABER
6/12/2022 CAJA M/N 4.005,00
IT 116,55
INGRESO POR SERVICIO DE HABITACION 1.392,00
INGRESO POR SERVICIO DE RESTAURANTE 1.987,95
PROPINA POR PAGAR 120,00
DEBITO FISCAL IVA 505,05
IT POR PAGAR 116,55
GLOSA: PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS BRINDADOS ALA PROCEDNCIA DE SANTA CRUZ.
SUMAS IGUALES 4.121,55 4.121,55
HOTEL CARANAVI S.R.L.*****
TARJETA DE CONTROL
NOMBRE DE LA DELEGACION: JUAN PEREZ PROCEDENCIA: ARGENTINA
TIPO DE HABITACION: 10 DOBLES Y 1 SIMPLE Nº DE DIAS: 4 DÍAS
DEL 10 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 CANTIDAD DE PERSONAS: 21
DIAS DE ESTADIAS Y CONSUMO HUESPEDES
SERVICIO TOTAL
10/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023
HABITACION 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 23.600,00
RESTAURANTE 1.050,00 2.100,00 3.350,00 3.990,00 10.490,00
LAVANDERIA 825,00 825,00
COMUNICACIÓN 480,00 480,00
SAUNA PISCINA 1.680,00 1.680,00
TOTAL 37.075,00
HOTEL CARANAVI S.R.L.*****
TARJETA DE CONTROL
NOMBRE DE LA DELEGACION: ALBERTO BONIFAZ PROCEDENCIA: PANAMA
TIPO DE HABITACION: 15 TRIPLES N.º DE DIAS: 3 DÍAS
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 CANTIDAD DE PERSONAS: 45
DIAS DE ESTADIAS Y CONSUMO HUESPEDES
SERVICIO TOTAL
12/12/2023 13/12/2023 14/12/2023
HABITACION 9.750,00 9.750,00 19.500,00
RESTAURANTE 4.500,00 4.500,00 2.250,00 11.250,00
LAVANDERIA 750,00 750,00
COMUNICACIÓN 490,00 490,00
SAUNA PISCINA 1.600,00 - 1.600,00
PLANCHADO 750 750,00
TOTAL 34.340,00
HOTEL CARANAVI S.R.L.*****
TARJETA DE CONTROL
NOMBRE DE LA DELEGACION: ESPOSOS VACA PROCEDENCIA: SANTA CRUZ
TIPO DE HABITACION: 1 SUITE NUPCIAL Nº DE DIAS: 2 DÍAS
DEL 13 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBE DE 2023 CANTIDAD DE PERSONAS: 2
DIAS DE ESTADIAS Y CONSUMO HUESPEDES
SERVICIO TOTAL
13/12/2023 14/12/2023
HABITACION 800,00 800,00 1.600,00
RESTAURANTE 100,00 2.185,00 2.285,00
LAVANDERIA -
COMUNICACIÓN -
SAUNA PISCINA -
PLANCHADO -
TOTAL 3.885,00
CUADRO DE PRORRATEO
FECHA DETALLE UNIDAD FACTOR IMPORTE
ENERGUIA ELECTRICA 470,00 61,10 408,90
ALUMBRADO PUBLICO 120,00 120,00
TASA DE ASEO 50,00 50,00
EPSAS 1.000,00 130,00 870,00
ENTEL 2.500,00 325,00 2.175,00
TELEFONIA INTERNACIONAL 1.450,00 188,50 1.261,50
GAS DOMICILIO 800,00 104,00 696,00
TV. CABLE E INTERNET 930,00 120,90 809,10
TOTAL 7.320,00 929,50 6.390,50
CUADRO DE PRORRATEO
ENERGUIA TELEFONIA TV. CABLE E
FECHA DETALLE EPSAS ENTEL GAS DOMICILIO TOTAL
ELECTRICA INTERACIONAL INTERNET
HABITACION 204,45 174,00 139,20 809,10 1.326,75
RESTAURANTE 81,78 174,00 556,80 812,58
SAUNA 20,44 261,00 281,44
LAVANDERIA 20,44 174,00 194,44
TINTORERIA 20,45 43,50 63,95
COMUNICACION 1.740,00 1.135,35 2.875,35
ADMINISTRACION 61,34 43,50 435,00 126,15 665,99
TOTAL 408,90 870,00 2.175,00 1.261,50 696,00 809,10 6.220,50
FECHA DETALLE DEBE HABER
18/12/2023 GASTOS ADMINISTRATIVOS 835,99
SERVCIOS BASICOS 665,99
TASA DE ASEO 50,00
ALUMBRADO PUBLICO 120,00
COSTO DE EXPLOTACION SERVICIOS DE HABITACION 1.326,75
SERVCIOS BASICOS
COSTO DE EXPLOTACION SERVICIOS DE RESTAURANTE 812,58
SERVCIOS BASICOS
COSTO DE EXPLOACON SERVICIO DE SAUNA 281,44
SERVCIOS BASICOS
COSTO DE EXPLOACON SERVICIO DE LAVANDERIA 194,44
SERVCIOS BASICOS
COSTO DE EXPLOACON SERVICIO DE TINTORERIA 63,95
SERVCIOS BASICOS
COSTO DE EXPLOACON SERVICIO DE COMUNICACIÓN 2.875,35
SERVCIOS BASICOS
CREDITO FISCAL - IVA 929,50
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 7.320,00
GLOSA: PARA REGISTRAR LA REPOSICION DE FACTURAS.
SUMAS IGUALES 7.320,00 7.320,00
12
FECHA DETALLE DEBE HABER
19/12/2023 GASTOS ADMINISTRATIVOS 174,00
(MATERIAL DE ESCRITORIO)
MATERIAL DE ESCRITORIO 174,00
GLOSA: PARA REGISTRAR EL USO DEL 40% DEL MATERIAL.
SUMAS IGUALES 174,00 174,00
13
FECHA DETALLE DEBE HABER
23/12/2023 CAJA M/N 33.585,00
IT 1.007,55
INGRESO POR SERVICIO DE HABITACION 24.000,00
INGRESO POR SERVICIO DE RESTAURANTE 7.985,00
INGRESO POR SERVICIO DE SAUNA 1.600,00
IT POR PAGAR 1.007,55
GLOSA: PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA DELEGACION DE PERU.
SUMAS IGUALES 34.592,55 34.592,55
-
14
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/12/2023 INGRESO POR SERVICIO DE HABITACION POR COBRAR 800,00
INGRESO POR SERVICIO DE RESTAURANTE POR COBRAR 200,00
IT 30,00
INGRESO POR SERVICIO DE HABITACION 696,00
INGRESO POR SERVICIO DE RESTAURANTE 174,00
DEBITO FISCAL - IVA 130,00
IT POR PAGAR 30,00
GLOSA: PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA DELEGACION DE PERU.
SUMAS IGUALES 1.030,00 1.030,00
HOTEL CARANAVI S.R.L.*****
TARJETA DE CONTROL
NOMBRE DE LA DELEGACION: ESPOSOS PROCEDENCIA: PERÚ
TIPO DE HABITACION: 10 SUITE NUPCIAL Nº DE DIAS: 4 DÍAS
DEL 20 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBE DE 2023 CANTIDAD DE PERSONAS: 20
DIAS DE ESTADIAS Y CONSUMO HUESPEDES
SERVICIO TOTAL
20/12/2023 21/12/2023 22/12/2023 23/12/2023
HABITACION 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
RESTAURANTE 1.000,00 3.985,00 2.000,00 1.000,00 7.985,00
LAVANDERIA -
COMUNICACIÓN -
SAUNA PISCINA 1.600,00 1.600,00
PLANCHADO -
TOTAL 33.585,00
HOTEL CARANAVI S.R.L.*****
TARJETA DE CONTROL
NOMBRE DE LA DELEGACION: ESPOSOS LOPEZ PROCEDENCIA: COCHABAMBA
TIPO DE HABITACION: 1 SUITE MATRIMONIAL N.º DE DIAS: 1 DÍA
DEL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CANTIDAD DE PERSONAS: 2
DIAS DE ESTADIAS Y CONSUMO HUESPEDES
SERVICIO TOTAL
31/12/2023
HABITACION 800,00 800,00
RESTAURANTE 200,00 200,00
TOTAL 1.000,00
15
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/12/2023 GASTOS ADMINISTRATIVOS 18.000,00
(GERENTE) 10.000,00
(CONTADOR) 8.000,00
COSTO DE EXPLOTACION SERVICIOS DE HABITACION 15.600,00
(HABITACION) 5.600,00
(BOTONES) 10.000,00
COSTO DE EXPLOTACION SERVICIOS DE RESTAURANTE 12.000,00
(RESTAURANTE) 12.000,00
COSTO DE EXPLOACON SERVICIO DE LAVANDERIA 5.000,00
(LAVANDERIA) 5.000,00
COSTO DE EXPLOACON SERVICIO DE TINTORERIA 2.500,00
(TINTORERIA) 2.500,00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 46.350,99
APORTES LABORALES POR PAGAR 6.749,01
GLOSA: PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS.
SUMAS IGUALES 53.100,00 53.100,00
-
16
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/12/2023 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.006,60
(GERENTE) 3.337,00
(CONTADOR) 2.669,60
COSTO DE EXPLOTACION SERVICIOS DE HABITACION 5.205,72
(HABITACION) 1.868,72
(BOTONES) 3.337,00
COSTO DE EXPLOTACION SERVICIOS DE RESTAURANTE 4.004,40
(RESTAURANTE) 4.004,40
COSTO DE EXPLOACON SERVICIO DE LAVANDERIA 1.668,50
(LAVANDERIA) 1.668,50
COSTO DE EXPLOACON SERVICIO DE TINTORERIA 834,25
(TINTORERIA) 834,25
APORTES PATRONALES POR PAGAR 8.873,01
PROVISION AGUINALDO 4.423,23
PREVISION INDEMNIZACION 4.423,23
GLOSA: PARA REGISTRAR LA PLANILLA DE APORTES PATRONALES.
SUMAS IGUALES 17.719,47 17.719,47
17
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/12/2023 ALQUILERES POR COBRAR 12.000,00
IT 360,00
ALQUILERES PERCIBIDOS 10.440,00
DEBITO FISCAL IVA 1.560,00
IT POR PAGAR 360,00
GLOSA: PARA REGISTRAR EL COBRO PENDIENTES DE ALQUILERES DE LOCALES.
SUMAS IGUALES 12.360,00 12.360,00