ROCADURA S.A.
PRESUPUESTO DE CAJA
PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY
INGRESOS
Ventas Contado 288,000 297,000 294,000 300,000 306,000
IVA cobrado en ventas 48,000 49,500 49,000 50,000 51,000
Cobro de Clientes 180,000 192,900 195,750 196,750 198,500
TOTAL INGRESOS 516,000 539,400 538,750 546,750 555,500
EGRESOS
Compras 93,000 90,000 97,500 99,000 105,000
IVA pagado en compras 31,000 30,000 32,500 33,000 35,000
Pago a Proveedores 218,000 220,000 213,000 220,000 229,500
Sueldos Administrativos 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
Alquileres 600 600 600 600 600
Mantenimiento 300 300 300 300 300
Electricidad 290 360 360 360 360
Sueldos Vendedores 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Comisiones Vendedores 28,800 29,700 29,400 30,000 30,600
Material Empaque 9,600 9,900 9,800 10,000 10,200
Propaganda 800 800 800 800 800
Varios Administración 500 500 500 500 500
Varios Venta 16,800 17,325 17,150 17,500 17,850
Intereses S/prestamo 1,868 1,688 1,868 1,356 1,401
Amortización Prestamo 25,000
Pago de IVA 16,600 17,000 19,500 16,500 17,000
TOTAL EGRESOS 426,658 426,673 456,778 438,416 457,611
MOVIMIENTO DEL MES 89,342 112,727 81,972 108,334 97,889
Saldo de Caja 125,000 214,342 327,069 409,041 517,375
Saldo siguiente mes 214,342 327,069 409,041 517,375 615,264
Pägo de Dividendos (40% x 960,000)
Saldo Final de Caja
JUN TOTAL
312,000 1,797,000
52,000 299,500
202,500 1,166,400
566,500 3,262,900
102,000 586,500
34,000 195,500
239,000 1,339,500
6,500 39,000
600 3,600
300 1,800
360 2,090
2,000 12,000
31,200 179,700
10,400 59,900
800 4,800
500 3,000
18,200 104,825
1,356 9,537
25,000 50,000
16,000 102,600
488,216 2,694,352
78,284 568,548
615,264 693,548
693,548 693,548
-384,000 -384,000
309,548 309,548