Contenido

1 Introduccin 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20 2 Facturas 2.1 Exportar datos 2.2 Numeracin de facturas emitidas 2.3 Ordenar por vencimientos 2.4 Recargo de equivalencia 2.5 Retencion del IRPF en las facturas recibidas 2.6 Duda sobre listados 2.7 Como meter la retencion en facturas emitidas? 2.8 Numeracin de facturas 2.9 Apunte devolucin de material. 2.10 Baja de vencimientos 2.11 Fecha contable en recibidas 2.12 Saldar cuentas 2.13 Vencimientos pagados 2.14 IRPF 2.15 Tasas de trco en factura 2.16 Abono de factura 2.17 Cambio de numeracin 2.18 Introducir el pago con la factura 2.19 Compensacin de vencimiento contra la 572 2.20 Factura que se borra y tiene pagos 2.21 Facturas pagadas al contado 2.22 Diferencia entre fecha y fecha de proveedor 2.23 Registro de compras intracomunitarias 2.24 Distintos tipos de IVA 2.25 Entrada de factura con varios vencimientos 2.26 Facturas con varios gastos 2.27 Registro de gastos comunes 2.28 Ordenar facturas por fecha 2.29 Factura con dos cuentas de proveedor 2.30 Factura con envases 2.31 Factura con IRPF 2.32 Facturas emitidas con IRPF y sin IRPF 2.33 Referencias 2.34 Saldo total de facturas 2.35 Facturas emitidas con IRPF 2.36 Problemas proveedores 2.37 Renumeracin tras borrado de facturas 2.38 Aplicacin de los anticipos

2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81

Registro de una factura nueva pagada Errores facturas IVA en importacin Orden cronologico de facturas Ajustes Listado Registro de IVA Relacin de facturas a Excel Retenciones de IRPF en facturas Tipos de IVA Renumeracin facturas por orden cronolgico Formatos de impresin no estandar Como hacer etiquetas Adaptacin a igic de canarias Compensacin cuentas. Paso del listado de facturas a Excel Factura con descuento Registro de factura mas pago a la vez Facturas ordenadas por vencimientos Factura con varios vencimientos Factura recibida con retencin de IRPF Registro de caracterstas adicionales en Clientes Ordenar facturas Como hacer ajustes Duda Tasas de trco en Recibida IGIC Anticipos a cuenta La fecha del dia Facturas con gastos Factura olvidada Factura con retencin Listado de facturas en Excel Calculos en factura con IRPF Registro de anticipos Relacin de facturas pagadas Cmo modico el Vto? Trasvase de proveedores Consulta de saldos de clientes y proveedores Recargo de equivalencia En una misma factura varios IVA Registro de IRPF Cambiar el porcentaje de iva Pagar que paga varias facturas

21 21 22 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38 39 39 40 40 41 41

3 Tesorera 3.1 Saldos de tesorera 3.2 Error: no existe el banco 0 3.3 Listado de libro mayor de cuentas de Tesorera 3.4 Como hacer trans. de haber en tesoreria ? 3.5 Exportacin de mov. de Tesorera a Excel 3.6 Demasiados apuntes en la previsin de pagos 3.7 Anotacin del cargo mensual de autnomo 3.8 Registro de tesorera 3.9 Aplicar vtos pendientes 3.10 Trasvase entre bancos 3.11 Saldo en Bancos no coincide con el saldo de la cuenta 3.12 Cuadre de Caja 3.13 Previsin de pagos a una fecha 3.14 Partida pendiente de aplicacin 3.15 Duda 3.16 Tipos de vencimiento 3.17 Modicacion asiento apertura 3.18 Devolucin de letra 3.19 Descuadre 3.20 Pagare con varios vencimientos 3.21 Ingreso en efectivo en un banco 3.22 Vencimientos pendientes 3.23 Saldos de cuentas no coinciden con saldo en Tesorera 3.24 Descuadre de saldos 3.25 Cancelacin de vencimiento de factura 3.26 Compensacin de vencimiento de un cliente 3.27 Pago del banco de diferentes conceptos 3.28 Anular un asiento generado por tesoreria 4 Facturacin 4.1 Adaptacin de un modelo de impresin. 4.2 Copia albarn 5 Contabilidad 5.1 Cambio numero de asiento 5.2 Libro bienes de inversin 5.3 Consolidar empresas 5.4 Informe de prdidas y ganancias 5.5 Multiperiodo 5.6 Partidas con valor 0 en balance. 5.7 Impresin del Mayor de una cuenta 5.8 Inclusin de asientos de reg. y cierre en informes 5.9 Nmero de factura proveedor en concepto de asientos

42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 57 57 57 58 58 58 59 59 60 60

5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52

Separacin de ejercicios Bienes de inversin Consulta cierre ejercicio Cierre contable reversible Libros ociales en soporte magnetico Cuentas anuales y libros ociales Existencias iniciales y nales Duda Diario descuadrado Cierre contable Cmo borrar un asiento sin referencias. Contabilizacin de un prstamo Cierre contable Cierre ejercicio distinto al 31/12 Borrado de Partidas Pendientes de Aplicacin Apunte directo en cuenta Consolidacin de empresas Visualizacin de los balances y ctas. de Prdidas y Ganancias Obligaciones contables de los profesionales Fusin con Excel Asiento de Apertura Trasvase desde Contaplus Plantillas de Mov. Extra Mayor de varias cuentas Trasvase a Contaplus Trasvase a contaplus Amortizacin Modicar informes Informe de movimientos de tesorera Diferencia de saldo entre la Contabilidad y los calculados en lo Informes con datos de dos aos Presentacin de libros ociales en soporte magnetico Retencin de IRPF Trasvase con Contaplus Nominas y seguro sociales Amortizaciones Balances sumas y saldos Amortizaciones inmovilizado Legalizacin de libros Traspaso de cuentas entre empresas Balance de situacion Balance trimestral Cambio del plan de cuentas

60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 65 66 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77 78 79 79 79 80 81 81 81

5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 5.60 5.61 5.62 5.63 5.64 5.65 5.66 5.67 5.68 5.69 5.70 5.71

Cambio de ao Exportacin de informes a Word o Excel Asientos de nminas Cambio de ao Modicacin de asientos tras el cierre Orden de los asientos Duda transvase Contaplus Importacion asientos Borrado de cuentas Ejercicio diferente a Enero-Diciembre Descuadre en informes Consulta entrada de asientos Renumeracin desde un asiento Balance comparativo Saldos iniciales de las cuentas Como contabilizar gastos de gasolina Informe con datos de dos aos Mayor de una cuenta Asientos predeterminados

82 82 83 83 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 88 88 89 89 90 91 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 100 101 101 101 102

6 Copias de seguridad 6.1 Copia de seguridad 6.2 Error copia de seguridad 6.3 Paso de un ordenador a otro 6.4 Copia de seguridad 6.5 Traslado de datos de un ordenador a otro 6.6 Duda 6.7 Recuperacin de copia de seguridad 6.8 Copia de datos 6.9 Traspaso entre ordenadores 6.10 Contenido de los datos comunes 6.11 Recuperacin de dos copias de seguridad 6.12 Ficheros de datos 6.13 Recuperacin de copia de seguridad 6.14 Envo copia de seguridad 6.15 Recuperacin de copia 6.16 Traslado de datos entre PCs sin disquetera 6.17 Trabajo en casa 6.18 Reinstalacin tras formateo con copia completa en disco duro 7 Varios 7.1 Trabajo en red 7.2 Actualizaciones 7.3 Mrgenes de impresin

7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 8

Interesado en el programa Copiar los clientes y proveedores a una nueva empresa. Cambio de nmero de empresa Cdigo fuente Creacin de una empresa en base a otra Como borrar pruebas Para cuando version linux? Seguridad Formatos de impresin no estandar Instalacin en Mac Software completo Aplicaciones externas Movimientos extras Numeracion de empresas Iniciacin con el programa Formateo de disco duro Cambio a euros Situacin del programa en disco diferente al C: Versin Fusin con Excel Crear un mailing Decimales en importes Uso en red Adaptacin del programa a otra scalidad Leer datos desde Access Moneda diferente Cambio de moneda Licencia de uso Quiero saber si el programa es adaptable al dolar americano Indice

102 102 103 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 109 109 110 110 110 111 111 112 112 112 113 114 114 114 115 116

1 Introduccin
Este documento es una seleccin de las respuestas dadas desde la direccin de soporte del programa (gestionmgd@[Link]) entre Noviembre/2001 y Mayo/2006. (Segunda versin) No estn todas sino aquellas que he considerado que pueden ser de utilidad. Algunas preguntas son muy bsicas, pero las incluyo porque en algn momento alguien se las ha planteado. Si encuentra alguna respuesta incorrecta o duplicada le agradecera me lo hiciera saber mediante un mensaje a gestionmgd@[Link]. Jess Martnez Gestin MGD

2 Facturas

2.1 Exportar datos

Existe alguna manera de "sacar" de exportar los datos (facturas recibidas) al enterno windows, es decir, a word, excel a alguno de estos. Respuesta : 16/05/2006 La forma mas sencilla es imprimirlas y en la pantalla de impresin existe la opcin de Exportar en formato dBase, que puede ser leido directamente por Excel, Access, ..., o directamente a MS Excel.

2.2 Numeracin de facturas emitidas

Como pongo en el numero de factura emitida por ejemplo, DC101/2004? Respuesta : 16/05/2006 En los parmetros de empresa, apartado Emitidas y Recibidas, Plantillas, Facturas emitidas, puedes editar la plantilla bsica y poner : DCFACTURA/AO y te saldrn todas las facturas como DC101/2004, DC102/2004, ...

2.3 Ordenar por vencimientos

Me gustara saber si al imprimir se pueden ordenar las facturas por vencimientos. Respuesta : 25/04/2004 No se puede.

Pero creo que lo que necesitas lo puedes conseguir con la Previsin de pagos, que est en el men de Tesorera (arriba del todo en la lnea de mens, sobre los iconos), opcin Previsin. En la pantalla puedes elegir, que slo aparezcan recibidas, desmarcando emitidas y extras, tambin que no aparezcan los saldos iniciales de los bancos, de esta forma creo que podrs imprimir lo que quieres.

2.4 Recargo de equivalencia

Necesito utilizar el recargo de equ ivalencia, pero no se donde tengo que darle de alta, y utilizarla en la pantalla que estoy utilizando el IVA. Respuesta : 25/04/2004 Una vez elegida la empresa, en la parte superior en los mens de Compras y Ventas, hay una opcin que son los Tipos de IVA, que podras editar y aadir uno con Recargo de equivalencia.

2.5 Retencion del IRPF en las facturas recibidas

Tengo una factura , en la que yo hago una retencion a cuenta del IRPF, cmo se introduce?, Respuesta : 19/04/2004 Edita el proveedor y rellena el campo cuenta de IRPF. En la entrada de facturas recibidas nuevas de ese proveedor, tras Aceptar la primera pantalla, te pedir el importe del IRPF.

2.6 Duda sobre listados

Queremos listar el resumen de facturas recibidas y lo queremos hacer acumulandolo por tipos de operaciones (compras, suministros...). Es posible, nos podeis ayudar a saber como se puede hacer?.

Respuesta : 19/04/2004 Si lo que quieren es calcular el importe de las cuentas de gasto, en un periodo concreto, creando un informe se puede obtener fcilmente ese dato. 1. Men Contabilidad, Informes, Comunes a todas las empresas. 2. Pulsar en Otros, Importar de otra empresa, Modelos estandar, marcar Ingresos y Gastos, Aceptar. 3. Editar Ingresos y Gastos, en la parte donde indica Asientos generados por, dejar slo marcado Facturas recibidas. 4. Pulsando el botn D, se pueden aadir otros periodos automticamente.

2.7 Como meter la retencion en facturas emitidas?

Para contabilizar la retencion de las facturas recibidas, no tengo ningun problema, puesto que hay una cuenta de irpf para seleccionar la cuenta, pero no se donde esta esa casilla en el caso de facturas emitidas? donde esta? Respuesta : 14/04/2004 Una vez elegida la empresa, pulsas en Parmetros, seccin Cuentas, en la parte inferior hay un apartado que se llama IRPF en nuevas facturas a Clientes, pulsando el botn con la lupa, podrs elegir la cuenta y despus pones el %IRPF.

2.8 Numeracin de facturas

Cuando le doy al icono de facturas recibidas me salen por pantalla todas numeradas correlat ivamente, con una barra separadora del ejercicio actual (xxx/2004) y en el diario claro est hace referencia a esa numeracin (ref. xxx/2004). Habra alguna posibilidad de renumerarlas y que empiecen por la 1/2004...... etc. en vez de por ejemplo la 233/2004 ? discriminando de esta forma (separando) el ejercicio actual de los anteriores ? Respuesta : 14/03/2004 Cuando registras una factura nueva, por ejemplo la primera del 2004, si cambias el nmero lo que puedes hacer cuando se muestran todos los datos, pulsando en el botn con interrogante

al lado del nmero, y le pones un 1 y lo grabas, la siguiente factura ser automticamente la 2/2004. Si tienes registradas ya facturas del 2004 y quieres cambiar todas, te situas en la primera que quieres cambiar, pulsas en el icono de Otros, Cambio de numeracin, nuevo nmero donde cambias el 233 por el 1, y abajo en Efecto, cambias a la opcin, El resto de las facturas.

2.9 Apunte devolucin de material.

Tengo una factura de un proveedor. La pago por banco. A las dos semanas decido devolver parte del material por defectuoso. El apunte ser algo as: EUREUR proveedores devolucin material EUR Iva EUR Mi duda est en como hago el apunte al banco ya que el abono se hace en la cuenta. Respuesta : 11/03/2004 Supongo que lo legal es que haya una factura de abono, la cual es una factura normal con los importes en negativo, y un vencimiento negativo. Habr en este caso dos vencimientos, y en el momento del pago, se registrar en el banco aadiendo un pago por la diferencia de los dos vencimientos, y con los dos apuntes de los dos vencimientos.

2.10 Baja de vencimientos

Doy de alta una factura recibida con sus vencimientos y ahora no se como dar de bajas a estos vencimientos cuando son cobrados. Muchas Gracias Respuesta : 11/03/2004 Para ello est el mdulo de Tesorera, donde das de alta primero los bancos y la caja (men Tesorera, encima del icono), y despus introduces los pagos a travs del icono de Tesorera. En la web indico en el manual lo siguiente : Tesorera : Por Tesorera se registrarn todos los cobros y pagos. Es decir se trasladarn los datos de los estractos bancarios al programa, adems de los movimientos de Caja. Inicialmente debemos crear las entidades de tesorera, es decir cada cuenta de cada banco con que operemos debemos darla de alta, as como la Caja. A partir de ese momento podremos introducir movimientos. El procedimiento de alta tiene dos pasos :

Pulsamos en el men de Tesorera (no el icono, sino en la lnea superior), y elegimos Bancos. Nos muestra la lista de Bancos (y Caja), que aparece inicialmente vaca. Elegimos Nuevo, y nos pide los datos, en especial, el nombre, la cuenta asociada y el saldo inicial. Una vez hayamos dado de alta las entidades de Tesorera podremos introducir movimientos. Los movimientos pueden ser de cuatro tipos : Referidos a vencimientos previamente registrados en el programa. En la entrada de datos de las facturas, uno de los campos que se pide es la fecha de vencimiento. De esta forma se genera una lista de vencimientos que nos servirn para confrontar con los cobros y pagos en tesorera. El programa registra la relacin entre el pago y el vencimiento, y as se pueden determinar que vencimientos quedan pendientes y por que importe. Cobros/pagos que no tienen un vencimiento asociado. Por ejemplo intereses de la cuenta. Trasvase de dinero entre Bancos (o Banco y Caja), que sigue un procedimiento especial. Aquellos que en el momento en que los introducimos nos faltan datos o no sabemos donde asignarlos. Son los que se denominan Pendientes de Aplicacin. El proceso para la entrada de movimientos de Tesorera es el siguiente : Pulsamos en el icono de Tesorera Elegimos el banco La lista de registros est inicialmente vaca. Pulsamos en Nuevo para introducir el primero. Nos muestra la pantalla de entrada de datos, en la que se pondr la fecha y el importe, en negativo si es un pago. En este punto se nos podrn dar los cuatro casos indicados anteriormente : Si ponemos un importe que coincide con un vencimiento, nos muestra los datos del vencimiento y nos pide que lo conrmemos. Nos aadir el apunte y escribir el concepto. Si se trata del pago de intereses de la cuenta (en general, cualquier caso que contablemente no precise de mas asientos que el de cobro o pago). Pulsaremos en el botn +, y elegiremos Directo a subcuenta, nos pedir el importe, y despus la cuenta correspondiente. Como en el anterior nos aadir el apunte y escribir el concepto (que podremos cambiar a nuestro gusto). Si tenemos que pasar dinero de un banco a otro o a Caja. Pulsaremos en el botn +, elegiremos Transferir a otro Banco/caja, nos pedir el importe y el otro banco (si slo tenemos dos no hace falta) y tras conrmar directamente lo grabar. Si nos llega un movimiento del banco que desconocemos a que se reere, lo pondremos en Pendiente de Aplicacin, posteriormente cuando averiguemos su concepto lo modicaremos. Pulsamos el botn Pte, ponemos el importe y lo grabamos. Conseguimos de esta forma que el saldo del banco, siga coincidiendo con el extracto bancario.

2.11 Fecha contable en recibidas

En facturas recibidas cuando introduzco la fecha contable y es distinta a la fecha del factura del proveedor, veo que cuando voy a grabar factura la fecha contable me la ha cambiado y ha puesto la fecha de la factura del proveedor cuando realmente no habia puesto esa. Por qu ? Respuesta : 09/03/2004 La fecha contable por defecto se determina en los Parmetros de empresa, en la seccin Facturas, y se puede elegir entre la Fecha de factura del proveedor o la Fecha de registro. En la entrada de facturas nuevas se indica con ==> Fecha de asiento. Al editar la factura se puede cambiar.

2.12 Saldar cuentas

Contabilizo una factura de un acreedor mediante la opcin de facturas recibidas. Resulta que al cabo de los das hago el pago de esa factura pendiente pero el pago no lo hago por banco sino por caja. Entonces el apunte lo hago por la opcin de extras,y elo la opcin de asientos sin predenir y lo hago a mano. Resulta entonces que en el mayor de la cuenta aparece con saldo 0, pagado pero en la opcin de proveedores en saldo pendiente aparece todavia la deuda, porqu si la cuenta est saldada? Respuesta : 24/02/2004 Se supone en el programa que los vencimientos se cancelan con un registro en Tesorera con el pago. Para que funcionase correctamente, deberas, crear una entidad de Tesorera que sera la Caja, que operara como cualquier otro banco, y los pagos por Caja se consignaran exclusivamente desde ella, de esa forma el saldo de la cuenta coincidira con el saldo pendiente que se calcula en base a los vencimientos.

2.13 Vencimientos pagados

Cmo puedo visualizar todos los vencimientos de modo que pueda ver los que ya estan pagados.

Respuesta : 20/02/2004 Puedes ltrar primero las facturas, para que no salgan todas, luego mandar imprimir, en la pantalla de columnas, aadir una que pone Vencimiento, y al nal antes de imprimir, pulsar en Mostrar en Pantalla. El ltro puede ser que pendiente sea distinto de cero.

2.14 IRPF
Como hacer la plantilla del IRPF(asiento modelo ) Respuesta : 03/02/2004 Tenemos por un lado el IRPF en las facturas emitidas que se determina, editando los parmetros de empresa (pulsando el icono Parmetros), en el apartado Cuentas, se indica la cuenta de IRPF y el porcentaje. En cuanto al IRPF en facturas recibidas : si editas el Acreedor, y en el apartado Datos contables, Cuenta IRPF, poner la 4751000. En cada factura nueva de este proveedor, en los datos iniciales, en Total se pone el importe lquido a pagar al Acreedor, luego pedir el importe de IRPF, y generar una factura con un apunte en Ajustes, con la cuenta del IRPF, y un vencimiento a pagar a Hacienda contra esa cuenta Una alternativa algo ms compleja para que calcule automticamente el 18%([Link]) de IRPF Por ejemplo : 1. Proveedor X 2. Cuenta IRPF 4751000 3. Porcentaje de IRPF = 18% 4. Porcentaje de IVA = 16% Proceso : 1. Se edita el proveedor 2. Se borra la cuenta de IRPF si no est en blanco 3. En el apartado Nuevas facturas-Ajustes automticos, se pulsa el botn + y se elige, Cuentas en nuevas facturas 4. En cuenta se pone la del IRPF = 4751000 5. En Vencimiento, pulsamos la lupa, e indicamos, Dia 25 y en Otros, prximo trimestre 6. En contrapartida la cuenta de gasto 7. En afecta a la base del IVA = SI 8. Contabilizar al HAber 9. En Valor inicial del importe = TOTAL*18/98 Explicacin : TOTAL = es el importe de la factura, lo que hay que pagar al proveedor

18 = Es el porcentaje del IRPF 98 = 100 - 18 (%IRPF) + 16(%IVA) 10. Marcamos en No Editar 11. Aceptar

2.15 Tasas de trco en factura

En una factura con iva al 16%, cobran tasas de trco (corresponde la fra. a la ITV de vehculos -camin y remolque-) y estas tasas las contabilizo sin iva pero con salida de banco por el total de la fra. Est mal interpretado por mi parte? ejemplo: Importe inspeccin 36,38 Iva 16% 5,82 Tasas de trco 2,20 total 44,40 En el importe de la fra. contabilizo el total de 42,20 ? y en vtos. incluyo tambin las tasas. Me gustara saber si lo hago mal ya que me da error siempre. Respuesta : 26/01/2004 La forma correcta de hacerlo es la siguiente : Primero hay que determinar el concepto de las tasa de trco, que tendrn una cuenta de gasto concreta, (6....., o se considera el mismo gasto que el resto de la factura). Se crea una factura nueva, por importe 44,40 y la fecha de vencimiento y dems. Al mostrarnos la factura a crear, el IVA lo tendr calculado mal. Vamos a Ajustes, pulsamos en +, ponemos en cuenta la del gasto de tasas, importe 2,20 al debe, contrapartida la cuenta de gasto, y en afecta a la base del IVA indicamos que SI. Vamos al apartado de Datos, en el subapartado de IVA, pulsamos en el botn con la Calculadora, y nos pone el IVA correcto. Y pulsamos en Aceptar, y no nos da error y hace el asiento correcto.

2.16 Abono de factura

Nos han facturado una cantidad que meses despus se demostr que era errnea, por lo que la empresa nos ha emitido un abono por la diferencia. Cmo podemos contabilizar con MGD ese abono? Respuesta : 21/01/2004

 10

Simplemente, poniendo el importe en negativo, que crea un asiento al revs.

2.17 Cambio de numeracin

Tengo el problema de que una vez nalizado y cerrado el ejercicio 2003, habiendome quedado en la Fra. 190 de 2003, si introduzco una nueva del 2004 me pone como numero el 191, como inicio el 2004 a partir de la Fra. n 1 si la maquina las numera automticamente. Respuesta : 19/01/2004 Puedes cambiar el numero de cualquier factura editndola y pulsando en el interrogante al lado del mismo. El programa sigue esta numeracin cambiada.

2.18 Introducir el pago con la factura

Cada vez que introduzco una fac. recibida de un proveedor que ya tiene otras fac. anteriores, me pide si memoriza la forma de pago para los siguientes vencimientos, cosa que acepto, pero a la siguiente fac. del mismo prov. tengo que volver a poner la forma de pago, cuenta, pago inmediato.... No se si voy equivocado o lo he entendido mal, si pudiera hacerse directamente, segn las condiciones de pago puestas en la cuenta del proveedor al crearla, y no tener que repetirlo cada vez. Respuesta : 07/01/2004 En el Men General (cuando pide la empresa pulsamos Cancelar), Men Otros, Parmetros Generales, hay que marcar la opcin "Poder cambiar datos de pagos directamente en ventana inicial de facturas nuevas", luego en las nuevas facturas los datos de pago se pueden modicar directamente en la entrada inicial de datos.

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2.19 Compensacin de vencimiento contra la 572

Si al anotar una factura, no pongo pago inmediato y anoto el num. de cuenta a la que debe abonarse o cargarse directamente, (ej. pago de una factura directamente a la cuenta 572, esta se anota en la misma cuenta, pero en la de tesoreria del menu no aparece). Voy equivocado? Respuesta : 07/01/2004 Hacidolo as el programa se arma lo, es necesario indicarle que la entidad de Tesorera es la Caja, esta es la forma correcta de hacerlo.

2.20 Factura que se borra y tiene pagos

Cuando se borra una fac. recibida, por error o anulacin de la misma, se borran automticamente los asientos contables y en el Mayor de las cuentas que afectaban?, porque al intentar borrar una fac. recibida, me avisa que como ya esta pagada, el importe pasar a una cuenta de importes pendientes de aplicacin. >Podran explicarme los pasos a realizar para borrarlas sin que dejen "rastro"? Respuesta : 07/01/2004 Lo que falta de borrar y no dejar rastro son los pagos realizados, que se convierten de pago de factura a pago de partida pendiente de aplicacin. No se borra el pago porque se supone que en esa fecha se ha realizado un pago. Hay que ir a Tesorera al Banco/Caja correspondiente y borrar el pago. La razn de este doble paso de borrado es que se supone que si hemos pagado en bancos un importe, y el saldo de bancos es correcto, si borramos una factura el saldo de bancos sigue igual, salvo que hay un pago que no sabemos a que corresponde.

2.21 Facturas pagadas al contado

Para introducir facturas de proveedores en el apartado facturas recibidas que han sido pagadas al contado y por tanto no deberia gurar nada en pendiente, como se realiza?

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Respuesta : 14/12/2003 Los pasos que dara para incluir las recibidas pagadas en metlico, seran los siguientes : 1. Cuando pide la empresa, pulsar en Cancelar. 2. Pulsar en el icono de Parmetros. 3. Marcar la opcin "Poder cambiar datos de pagos directamente en la ventana inicial de nuevas facturas" y Aceptar 4. Pulsar icono de Empresa y elegir la empresa. 5. Crear la entidad de Tesorera Caja (en caso de que no la hayas creado ya) 5.1. men Tesoreria (encima del icono), opcin Bancos y Caja 5.2. Pulsar en Nuevo 5.3. Banco = Caja 5.4. Cuenta -> Buscando -> 570 5.5. Saldo inicial, el que corresponda. 5.6. Aceptar y Terminar 6. Cuando crees nuevas recibidas de este tipo, en la parte inferior de la entrada inicial, vendrn los datos de pago, donde se podr indicar que haga el pago inmediatamente al crear la factura, indicando la entidad pagadora, que ser la Caja, y pudiendo pulsar en el botn Por defecto para el proveedor, y los datos de pago por Caja saldrn automticamente en nuevas facturas de este proveedor.

2.22 Diferencia entre fecha y fecha de proveedor

No se encontrar la diferencia entre fecha y f proveedor en la cha de entrada de facturas recibidas meto los datos en la cha y al comprobar luego tengo problema en la fecha contable y la fecha de registro para que salga correcto tengo que cambiar los datos de la fecha contable metiendo la fecha del dia y en la fecha de registro tengo que meter la fecha de la factura en la cha de comprobacin. Respuesta : 07/12/2003 En facturas recibidas fecha, contiene la fecha de registro de la factura, momento en que se recibe la factura. La fecha de proveedor es la que est consignada en factura. Es decir el proveedor emite una factura el 20/12/2003, y tu la recibes el 12/1/2004, esta ltima ser la de registro (fecha que pide al principio) y la del 20/12 ser la fecha de proveedor. La fecha contable, puede ser a eleccin la fecha de registro o la fecha de factura del proveedor, en el momento en que se crea la factura la fecha contable toma una de las dos. Se puede determinar cual ha de ser la fecha contable en los parmetros, Saliendo de facturas pulsando en el icono Parmetros, en el apartado Facturas, hay un bloque dedicado a Fecha contable

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en facturas recibidas donde decides cual de las dos fechas va a coger por defecto en facturas nuevas.

2.23 Registro de compras intracomunitarias

Cmo se contabilizan las compras intracomunitarias en el programa de contabilidad MGD GESTION? Respuesta : 05/12/2003 El proceso sera el siguiente : 1. Se crean los tipos de IVA adecuados a las operaciones intracomunitarias, en los men Compras y Ventas, Tipos de IVA. 2. Se crea una nueva factura recibida, donde se indicar el importe neto a pagar y las fechas. El IVA soportado asignado ser de los creados en el punto anterior, con un tipo del 0%. El asiento que se genera es Compras a Proveedor. 3. En facturas emitidas, pulsando el icono Otros, hay una opcin que indica Operaciones intracomunitarias, que aade un registro de factura con los datos del proveedor y el importe de IVA a asignar.

2.24 Distintos tipos de IVA

Me gustaria saber como contabilizo una compra cuando el proveedor en una misma factura tiene dos o tres tipos distintos de iva Respuesta : 26/10/2003 En el registro de nuevas facturas : en la pantalla de datos iniciales, despues de indicar el proveedor y una vez entrados los datos bsicos, se puede pulsar en el botn de Varios IVAs, y se indica la base imponible de cada uno de ellos. Si se trata de corregir una factura ya registrada, en el apartado de IVA hay un botn C de cambiar el IVA activo y otro botn + para aadir los IVAs que hagan falta.

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2.25 Entrada de factura con varios vencimientos

Como tengo que hacer para arch ivar una factura con varios vencimientos si al registro solo me pide un solo vencimiento. Respuesta : 21/10/2003 Se pone el primero en la pantalla inicial. Despus una vez se da Aceptar, aparece una pantalla mayor, donde hay un apartado que se llama vencimientos, en el que primero modicaremos el primer vencimiento, pulsando el botn C, e indicando el importe real, tras Aceptar, pulsaremos el botn + para aadir los vencimientos que sean.

2.26 Facturas con varios gastos

Queria saber cmo puedo meter las facturas con varios conceptos de gasto sin que me de fallo la base imponible. Qu tengo que poner al aadir conceptos en el ajuste? Respuesta : 19/10/2003 Hay que indicar al editar el ajuste, en el apartado Afecta a la base del IVA = NO.

2.27 Registro de gastos comunes

Deseara saber cmo puedo introducir gastos comunes como el peaje etc. Respuesta : 18/10/2003 Los gastos que no tienen IVA a descontar, se pueden introducir, directamente desde Tesorera, aadiendo un registro nuevo y pulsando en el botn +, opcin Directo a subcuenta, y eligiendo la cuenta de gastos correspondiente. Si tienen IVA a descontar, lo mejor es registrarlos desde las facturas recibidas.

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2.28 Ordenar facturas por fecha

Como podria ordenar las facturas recibidas y/o emitidas por fecha. Respuesta : 01/10/2003 En los Parmetros de empresa (pulsando el icono o desde el Men Otros Opcin Parmetros...) En el apartado Facturas, se puede decidir cual es el orden principal si por nmero o por fecha.

2.29 Factura con dos cuentas de proveedor

Si quiero hacer este tipo de asiento: DEBE : 100 (228) Elem. transporte 16 (472) HP iva soportado a HABER (573)Proveedor inm cp 58 (173)Proveedor inm lp 58 como lo puedo hacer? Respuesta : 16/09/2003 Se supone que no se da de alta ni el proveedor ( 573/173), ni el tipo de factura (228). 1. Nueva factura recibida. 2. Pide el proveedor : se pulsa en Nuevo, Ocasional, Sin registrar datos y eligiendo cuenta, y se elige la 573..... 3. Datos de factura : importe = 116, Vencimiento, el de corto plazo, ... 4. Comprobamos que el IVA est bien 5. En vencimientos, editamos el actual y cambiamos el importe a 58. Se puede aadir otro pulsando +, importe = 58 y cuenta generadora del pago la 173. 6. Apartado Ajustes, pulsamos el +, cuenta = 173, importe 58 al Haber, contrapartida la cuenta del proveedor, afecta a la base del IVA NO.

2.30 Factura con envases

Si hay una factura que incluye la compra de mercaderas por 1000 u.m y ademas incluye unos envases y embalajes con facultad de devolucin al proveedor por valor de 200, logicamente el IVA de la factura se obtendr a traves del 16 sobre una base imponible de 1200u.m. Me gustara saber como se haria ese tipo de factura en este programa MGD para que registre en un mismo asiento contable la compra y los envases.

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Respuesta : 09/09/2003 El cambio que habra que hacer es, si se pone como factura por importe 1200+16%IVA=1392, que es lo que se le debe al proveedor. Si no se hace nada todo va a la cta 600 Compras de mercaderas, es decir 1200, pero slo ha de ir 1000. Para ello en el apartado Ajustes, por la cuenta de envases : importe = 200 al Debe contrapartida = Cuenta de Gasto afecta a la base del IVA = NO Y genera el asiento correctamente.

2.31 Factura con IRPF

La segunda pregunta es parecida se trata de facturas por ejemplo de un arrendamiento que tenemos que pagar. En el debe estara la cuenta de gastos 621Arrendamientos, tb en el debe estara la 472 de IVA soportado pero el problema reside en el haber porque la hacienda publica en este tipo de pagos retiene en el haber y concretamente en la cuenta 4751 (HP acreedor por retenciones practicadas) un porcentaje sobre el total del gasto del alquiler, ademas de recojer en el haber la deuda con el acreedor Como se contabilizara este tipo de facturas? Es posible meterla como una factura recibida e incluir todos estos conceptos? Respuesta : 09/09/2003 Si editas el Acreedor, y en el apartado Datos contables, Cuenta IRPF, poner la 4751000. En cada factura nueva de este proveedor, en los datos iniciales, en Total se pone el importe lquido a pagar al Acreedor, luego pedir el importe de IRPF, y generar una factura con un apunte en Ajustes, con la cuenta del IRPF, y un vencimiento a pagar a Hacienda contra esa cuenta Alternativa para que calcule automticamente el 18%([Link]) de IRPF Por ejemplo : 1. Proveedor X 2. Cuenta IRPF 4751000 3. Porcentaje de IRPF = 18% 4. Porcentaje de IVA = 16% Proceso : 1. Se edita el proveedor 2. Se borra la cuenta de IRPF si no est en blanco

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3. En el apartado Persona de contacto, telfonos, fax, e-mail, ..., se pulsa el botn + y se elige, Cuentas en nuevas facturas 4. En cuenta se pone la del IRPF = 4751000 5. En Vencimiento, pulsamos la lupa, e indicamos, Dia 25 y en Otros, prximo trimestre 6. En contrapartida la cuenta de gasto 7. En afecta a la base del IVA = SI 8. Contabilizar al HAber 9. En Valor inicial del importe = TOTAL*18/98 Explicacin : TOTAL = es el importe de la factura, lo que hay que pagar al proveedor 18 = Es el porcentaje del IRPF 98 = 100 - 18 (%IRPF) + 16(%IVA) 10. Marcamos en No Editar 11. Aceptar

2.32 Facturas emitidas con IRPF y sin IRPF

En facturas emitidas, hay clientes que emiten fras con retencion y otras sin retencion, para que tengan retencion debo entrar en parametros de la empresa e indicarlo, y quitar esta opcion cuando son sin retencion. No habria posibilidad de indicarlo asi al confeccionar la fra emitida sin tener que entrar en los parametros de la empresa cada vez que se emite una factura? Respuesta : 24/07/2003 Si que existe y es editando el cliente : Por ejemplo : 1. Cliente X 2. Cuenta IRPF 4730000 (por ejemplo, no s cual es la verdadera) 3. Porcentaje de IRPF = 18% 4. Porcentaje de IVA = 16% Proceso : 1. Se edita el cliente 2. En el apartado Persona de contacto, telfonos, fax, e-mail, ..., se pulsa el botn + y se elige, Cuentas en nuevas facturas 4. En cuenta se pone la del IRPF = 4730000 5. En contrapartida la cuenta de ingreso 6. En afecta a la base del IVA = SI 7. En Valor inicial del importe = TOTAL*18/98 Explicacin :

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TOTAL = es el importe de la factura, lo que hay que pagar al proveedor 18 = Es el porcentaje del IRPF 98 = 100 - 18 (%IRPF) + 16(%IVA) 9. Marcamos en No Editar 10. Aceptar

2.33 Referencias
En facturas emitidas o recibidas cuando editas un factura abajo del todo a la derecha hay una etiqueta que pone "REF." Para que sirve? Respuesta : 07/07/2003 En cuanto a las referencias (botn REF, REF+ si se le han asignado referencias), te indico lo que viene en la ayuda : Referencias : Permite consultar, modicar, aadir y elegir referencias. Estas se dividen en tipos, segn sean de Clientes, Proveedores, Emitidas, Recibidas, Extras o Mov. de tesorera. La edicin se referir a slo un tipo especco. Dentro de cada tipo,los elementos pueden ser asociados unos con otros mediante las referencias, que son rtulos (de una palabra o una frase, hasta 30 caracteres), que se pueden asignar a varios elementos, y que sern tiles en los ltros. As podremos asignar una referencia de proveedores como BAJA CALIDAD, e incluir en ella a todos los que tengan esta caracterstica, o por ejemplo LE FALTAN DATOS en clientes, donde incluiremos y quitaremos a los elementos segn las circunstancias.

2.34 Saldo total de facturas

hay alguna forma de ver el saldo total de tus facturas emitidas y las recibidas? Respuesta : 03/07/2003 Si te reeres 1.- a la suma de importes de facturas, lo puedes ver al mandarlas imprimir hay un icono para ver los totales sin necesidad de imprimir.

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2.- a la suma por proveedores/clientes, estando en recibidas, pulsando en Otros, Proveedores/Clientes, con las opciones de facturas por proveedor o acumular importes por proveedor. 3.- a los importe pendientes de pago, en el men de Tesorera, previsin de vencimientos. 4.- a las facturas pendientes de pago, en facturas recibidas/emitidas, Otros, Crear un ltro, incluir .... 5.-...

2.35 Facturas emitidas con IRPF

Soy profesional autnoma y estoy empezando a utilizar el programa para almacenar mis facturas recibidas, emitidas y gastos, pero con las facturas que emito tengo un problema y es que facturo con el 7 de IRPF y no s cmo se registra ese concepto al almacenar una factura en emitidas. Respuesta : 02/07/2003 Si editas los Parmetros de empresa ( una vez elegida la empresa, en Otros, Parmetros de empresa ), en el apartado Cuentas, se puede indicar una cuenta de IRPF, y el porcentaje que en este caso es el 7%. Cuando des de alta una nueva emitida, te pedir el importe de IRPF a incluir en la factura, que se visualizar una vez se nos muestren los datos de la factura (para Aceptar) en el apartado Ajustes.

2.36 Problemas proveedores

Meto normalmente nuevas facturas recibidas, y al listar ocurre que las correpondientes a un proveedor concreto salen con el mismo en blanco. cuando intento volverlo a asignar me lo acepta pero al volver a listar me asigna un proveedor diferente. Respuesta : 23/06/2003 Prueba a reordenar los datos, desde el men Otros, Mantenimiento de cheros, Reordenacin de datos. Tambin despus deberas hacer un control para detectar errores, desde el men Otros, Mantenimiento de cheros, Control de cheros, Automtico.

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2.37 Renumeracin tras borrado de facturas

Es posible despues de haber introducido facturas cambiar o renumerar el numero de asiento tras el borrado de alguna de las facturas ya colocadas. Respuesta : 18/06/2003 Son dos cosas, por un lado el nmero de factura, que se podr cambiar, cuando se quiera, una, a una o las siguientes, esto se hace en la tabla de facturas (recibidas y emitidas), en Otros, Cambio de numeracin. El programa aconseja, que se haga previamente un resguardo rpido de datos, por si el resultado no es el que esperbamos, para volver rpidamente a la situacin previa. Y por otro lado el nmero de asiento, que es un dato contable, que se podr generar cuando se quiera y asigna nmeros de asientos, en funcin de las fechas de entrada de registros. El resguardo rpido se hace en el Men de Empresa (el que se muestra tras elegir la empresa), Otros, Seguridad, Resguardo rpido. Y si queremos dar marcha atrs, ante un resultado inesperado, sera lo mismo, pero Recuperar resguardo rpido.

2.38 Aplicacin de los anticipos

Cmo se crea y aplica un anticipo de clientes? Supongo que la creacin se hace desde Tesorera, con un movimiento Directo a Subcuenta y seleccionando la cuenta 4370000 Anticipos de clientes (ya que no estn individualizados). Pero despus, cmo se aplica? Es decir, si recibo dos anticipos de un cliente y al emitir la factura cobro otra tercera parte y debo aplicar los anticipos, cmo puedo hacerlo? Respuesta : 16/06/2003 El proceso sera : - Se da de alta la factura, como cualquier otra. - Tras los datos iniciales, en la pantalla de edicin, se nos mostrar un vencimiento que no coincide con la realidad, que lo cambiaremos despus. - Vamos al apartado de Ajustes, y aadimos dos ajustes, uno por cada anticipo, o si quieres uno por los dos anticipos. - Cada Ajuste, pondremos en Cuenta la 4370000, en importe el anticipo, y dejamos el resto de datos como estn y Aceptamos.

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- Vamos despues al apartado de Datos, en Vencimientos se indicar que el total de vencimientos no coincide con el total de la factura, pulsamos en el botn de calculadora que hay en este apartado de vencimientos y nos recalcula el importe a su valor real, descontados los anticipos.

2.39 Registro de una factura nueva pagada

Cuando apunto una factura de un proveedor ya pagada, me la pone con fecha de vencimiento y no me deja insertarle el Pagado y siempre me sale en rojo por falta de pago. Respuesta : 11/06/2003 El vencimiento se puede borrar pulsando el botn - en el apartado de Vencimientos. Saldr un mensaje en rojo indicando que la suma de vencimientos no coincide con el total, pero esto nicamente es un aviso, para que controlemos si esa situacin es correcta. Una factura normal genera el siguiente asiento : 100,00 Compras 16,00 Hacienda pblica por IVA soportado a Proveedores 116,00 Este asiento en el balance, hace que el captulo de proveedores tenga un saldo de 116, es decir hay una deuda con proveedores por ese importe. Si dices que ya est pagada, entonces deber haber otra cuenta, como Anticipo a Proveedores que previamente tenga un saldo al debe por 116, entonces en este caso, habra que aadir un Ajuste, contra esa cuenta de Anticipos, por un importe de 116 al haber (con lo que saldamos esta cuenta) y contrapartida la cuenta del proveedor, y entonces podramos eliminar el vencimiento y no nos aparecera el aviso en rojo.

2.40 Errores facturas

En el chero de errores que me da el programa al intentar calcular el resumen del IVA. En las facturas indicadas con error me dice que no coinciden la suma de las bases ms el IVA con el total pero no es cierto. Lo que se ha hecho son ajustes del asiento principal y siempre que se realizan ajustes da esa informacin de no coincidencia pero es falsa. Se pueden realizar ajustes de otra manera para que no den esos errores? Se puede continuar as, aunque de error? Respuesta : 15/04/2003

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El problema aparece porque en los Ajustes est puesto el parmetro Afecta a la base del IVA al reves de como debiera para que no de error. El programa slo avisa de un posible error, para que se puedan detectar problemas y solucionarlos. No afecta en nada al clculo del Resumen de IVA. En este caso no es un error, slamente habra que cambiar el parmetro factura por factura, pero el resultado sera el mismo.

2.41 IVA en importacin

Somos importadores. Di de alta una cuenta de IVA soportado de importacion de 16. Este IVA se paga junto a la factura de nuestro despachante pero no es posible agregarlo ya que pide una base imponible que no es paga a ellos, sino a nuestro proveedor del exterior. Respuesta : 13/04/2003 Segn mi criterio, son facturas iguales a las dems, salvo que la forma de pago del IVA es diferente. Si en el negocio nacional se paga directamente al proveedor, en su caso se abona al despachante. Si en la facturacin nacional en el asiento el importe de deuda al proveedor es la base mas el iva, en su caso el importe de la deuda slamente es por la base, y tiene que haber un segundo vencimiento a favor del despachante y por el IVA. La base imponible del IVA es la misma en los dos casos, y el importe del IVA tambin. El despachante al que se le paga tendr un nmero de cuenta. El proveedor que nos vende, si editamos su cha, hay un apartado que es Fax, e-mail, ..cuentas en nuevas facturas. Pruebe a editarlo y aadir en este apartado (pulsando el botn+): 1. Cuentas en nuevas facturas 2. En cuenta, pulsar buscar y elegir la cuenta que le asignemos al despachante, por ejemplo la 4100020 3. En vencimiento automtico, pulsamos a la lupa y lo determinamos en base a la fecha de la factura, si Aceptamos sin mas, el vencimiento del IVA al despachante, ser la fecha de la factura. 4. En Contrapartida, Cuenta de gasto 5. Si afecta al IVA, SI. 6. Contabilizar al haber marcado. 7. Valor inicial del importe, escribir literalmente : TOTAL*0.16 8. Aceptar.

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Cuando pague al despachante, lo ha de hacer contra el vencimiento generado en la factura.

2.42 Orden cronologico de facturas

Estoy introduciento facturas recibidas que tengo de febrero y marzo, las estoy introduciendo sin tener en cuenta la fecha de emision, pero me gustara que luego quedaran ordenadas cronolgicamente, cmo podria hacerlo? Respuesta : 09/04/2003 En los parmetros de empresa ( opcin de Men Otros, Parmetros de Empresa), en el apartado Facturas, puedes determinar el orden que quieres que salgan las facturas. De la forma en que dices que las has registrado, si se ordena por fechas, los nmeros iran salteados. Si el nmero no te sirve de referencia real, puedes cambiarlo en recibidas, Otros, Cambio de Numeracin, para que vayan seguidos.

2.43 Ajustes
Porqu cuando realizo un ajuste del asiento principal, y ahora comento un ejemplo, me sale un mensaje de advertencia "no coinciden la suma de las bases + el IVA con el total factura? El caso es que con frecuencia contabilizo facturas recibidas de inversin de equipos inf. (227) junto a gastos de material de ocina(604)cds y dems, primero contabilizo el neto todo a 227 y luego realizo un ajuste. Es correcto este proceder?. Respuesta : 09/04/2003 La mejor forma de saberlo es comprobar si el asiento resultante es correcto, si es as, el problema se soluciona en el Ajuste, donde habrs puesto el importe de los gastos en la 604, contrapartida cuenta de gasto, y esto es lo importante, hay que poner que NO afecta al IVA.

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2.44 Listado Registro de IVA

es posible obtener un listado del Libro Registro de Facturas Recibidas de un nico tipo de Iva y tambin un listado del Resumen Trimestral (Mod. 300) con un cierto tipo de Iva Soportado? Respuesta : 08/04/2003 En cuanto al listado de Facturas recibidas, con un tipo de IVA, te situas en Facturas Recibidas, Pulsas en Otros, Crear un Filtro, pones las fechas que te interesen, Pulsas en Incluir, Tipo de IVA, indicas el que quieras y Final de Filtro, luego Imprimes.

2.45 Relacin de facturas a Excel

He tenido que enviar a un cliente una carta en la que adems tena que relacionarle las facturas emitidas, pero no he sabido de qu forma copiar las facturas de la aplicacion MGD a una hoja Word (o excel), por lo que he tenido que copiarlas una a una. Se pueden pasar la relacin de facturas directamente a un documento Word o Excel ?. Respuesta : 01/04/2003 La forma de pasarlo a Excel es a travs de la opcin de exportacin, de la que se dispone al imprimir, en la ltima ventana previa a la impresin fsica del listado, en ella hay un icono que indica Exportar, con dos opciones, la primera Guardar datos en formato DBF, que genera un chero que Excel lo lee directamente indicndole que es de este tipo ( Archivo dBase ).

2.46 Retenciones de IRPF en facturas

Al introducir facturas con retenciones, como se procede? Respuesta : 25/03/2003 Las retenciones pueden ser : 1. En las facturas recibidas :

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Determinados proveedores harn retencin de IRPF. Para facilitar el proceso, se habr de editar los datos del Proveedor y en el campo de Cuenta de IRPF, colocar el nmero de cuenta correspondiente. En la entrada de nuevas facturas de este proveedor solicitar el importe del IRPF, que incluir en la factura en el apartado Ajustes, y se reejar en la Contabilidad. 2. En las facturas Emitidas : Si somos nosotros los que retenemos en todas las facturas Emitidas. Para facilitar el proceso, indicaremos en los Parmetros de Empresa (Men Empresa, Otros, Parmetros de Empresa), en el apartado Cuentas, la cuenta de IRPF y el tanto por ciento aplicable. En la entrada de nuevas facturas de este se solicitar que se acepte el importe calculado del IRPF, que incluir en la factura en el apartado Ajustes, y se reejar en la Contabilidad.

2.47 Tipos de IVA

Es posible articular otros tipos de IVA en el programa? Respuesta : 16/03/2003 Si, puedes borrar, cambiar y aadir. El Iva Repercutido, en el men Ventas (arriba del todo ), tipos de IVA repercutido. Lo mismo para el IVA soportado, desde el men Compras.

2.48 Renumeracin facturas por orden cronolgico

De que forma puedo renumerar las facturas recibidas ? de forma que la n 1 sea la de fecha mas antigua ? esto es por orden cronologico ? Respuesta : 15/03/2003 En recibidas, compruebas que las facturas est ordenadas por fecha, si no es as, vas a Parmetros de empresa, en Facturacin, cambias Ordenacin de facturas, Recibidas, fecha. En recibidas, te situas en la primera (pulsando icono Inicio), pulsas icono Otros, Cambio de numeracin, en Nmero 1, y en efecto abres la lista desplegable y pones El resto de facturas. Adaptar la numeracin entra dentro de lo que en el programa se llaman "movimientos peligrosos". Una forma de prevenir es en el Men de Empresa, Otros, Seguridad, Resguardo rpido, Hacer uno ahora. Si las cosas no salen como queremos, podemos volver a la posicin inicial,

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mediante la recuperacin de ese resguardo rpido, opcin que est en el mismo sitio que la de su creacin.

2.49 Formatos de impresin no estandar

En recibidas o emitidas, Otros, Formatos de impresin no estndar, particulares de esta empresa, Edicin .... para que sirve?, como se congura? Respuesta : 11/03/2003 Permite imprimir un listado de facturas en un formato, diferente al preestablecido, encolumnado. En el se decide que va a salir en cada linea del folio a imprimir. se divide el folio en las y columnas y se decide lo que se va a imprimir en cada sitio. Se pueden poner grcos (tipo bmp), textos adicionales, rayas, y tambin encolumnar los datos de las facturas. Una utilidad podra ser la impresin de recibos, ltrando previamente las facturas. Se imprimen documentos, que se componen de una o mas hojas, normalmente se compone de una hoja. Un ejemplo viene en el programa en Clientes y Proveedores, para imprimir etiquetas en una impresora, laser o matricial en un formato 8x3.

2.50 Como hacer etiquetas

estoy estudiando el programa para usarlo y me pregunto si se pueden sacar etiquetas para hacer publicidad ? Respuesta : 11/03/2003 En el programa existe la posibilidad de imprimir etiquetas en folio, del tipo 8 x 3, en Clientes y Proveedores. Se pueden sacar ponindose en Clientes, pulsando el icono Otros, Formatos de impresin no estandar, Comunes a todas las empresas, Imprimir, Etiquetas 8x3. Sacar etiquetas de todos los Clientes activos. Si se quiere reducir el nmero de ellos, habra que aplicar un ltro (desde Otros-ltro)

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Adaptar este formato a otro tipo de etiquetas no es muy dicil.

2.51 Adaptacin a igic de canarias

He bajado su programa de contabilidad y le veo sencillo y practico, pero en canarias el IVA no existe, existe el IGIC, que tiene un funcionamiento [Link] adaptado su programa a este impuesto? Respuesta : 03/03/2003 El nombre del sistema impositivo, para pasar de IVA a IGIC, se hace en cada empresa, una vez elegida, eligiendo el men Otros, Parmetros de empresa, en el apartado General, se desmarca IVA y se pone IGIC. Los tipos de IGIC, se han de indicar en el men Compras y en el de Ventas, indicando los % y cuentas correspondiente, borrando los tipos que existen, que son de IVA.

2.52 Compensacin cuentas.

Estoy intentando compensar el cobro de unas facturas emitidas de un cliente, por el pago de unas facturas recibidas de un proveedor que resulta ser el mismo. Pero me encuentro con el problema que si en el apartado de vencimientos le introduzco para compensar con la cuenta del proveedor, en emitidas, me queda en el otro vencimiento(recibidas) pendiente de pago. Y si le introduzco despus para compensar en recibidas, me aparece cargado en la cuenta del cliente y descuadrado. Lo he probado por tesorera y por extras. Pero no consigo cuadrar las cuentas y si las cuadro,entonces me queda algn vencimiento pendiente. cual sera la forma correcta para realizar la compensacin? Respuesta : 28/01/2003 La siguiente es una forma (hay mas), que creo que es la mejor : Tenemos las facturas emitidas y recibidas con vencimientos pendientes. Vamos al men de Tesorera (no el icono sino en la lnea de arriba), y elegimos, Compensacin de vencimientos. Compensacin de vencimientos tiene un funcionamiento similar a un banco, pero sus movimientos siempre suman cero.

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Aadimos un movimiento, y en el incluimos todas las facturas emitidas y recibidas que se saldan y por el importe en que se saldan. Con esto todo los saldos pendientes deben de cuadrar al nal.

2.53 Paso del listado de facturas a Excel

Me gustara saber si puedo pasar por ejemplo el listado de facturas recibida a una hoja excel, para poder hacer otro control? Respuesta : 23/01/2003 Al imprimir las facturas, al nal del todo, en la ltima pantalla, previa a la orden de que empiece a imprimir la impresora, hay un icono que es el de exportar, que permite grabar los datos a imprimir en formato de Archivo dBase. Desde excel se puede leer este archivo directamente.

2.54 Factura con descuento

Como registrar el asiento de factura con descuento siguiente ? 198,42 Compras 14,08 HP IVA Soportado a Proveedores 210,27 Dto. s/ compras 2,23 Respuesta : 15/01/2003 La forma genrica de introducir esta factura es : 1. Pulsar el icono de nueva factura recibida. Luego elegimos proveedor 2. Ponemos la fecha + el importe que se ha de pagar al proveedor = 210,27 + resto de datos + Aceptar 3. Cambiamos el IVA pulsando el botn C en su apartado y ponemos la base imponible y el iva real. 4. Vamos al apartado de Ajustes y aadimos uno Cuenta = Dcto s/compras (765 ?) Importe 2.23 al Haber

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2.55 Registro de factura mas pago a la vez

Cmo registrar una factura de proveedor pagada al contado y conseguir que aparezca en la cuenta del proveedor la factura y el pago? Me reero a conseguirlo de forma directa, sin necesidad de hacer otro asiento. Respuesta : 13/01/2003 El proceso es el siguiente : Primero cambiamos los parmetros del programa, para que nos permita, efectuar pagos directos en la pantalla de alta de facturas : En el men General, Otros, Parmetros generales, marcar "Poder cambiar datos de pagos directamente en ventana inicial de facturas nuevas" y Aceptar. Luego en la pantalla inicial de alta, aparece en la parte de abajo un apartado de datos de pago, donde se puede indicar el banco o si es la caja donde se va a efectuar el pago, as como podemos marcar que Se efectua el pago al dar de alta, que crear un registro nuevo en la Caja con ese pago. Tambin si con este proveedor siempre se realiza un pago al contado, podemos pinchar en el botn Por defecto para este proveedor, para que automticamente estn puestos estos datos en las altas nuevas de este proveedor. Previamente se tendr que haber creado, en este caso la entidad de Tesorera Caja (desde el men Tesorera, Bancos y Caja).

2.56 Facturas ordenadas por vencimientos

Me gustaria saber si con el programa se pueden obtener listados (por pantalla o impresin) de facturas ordenadas por vencimientos aunque sean de diferente proveedor. Respuesta : 13/01/2003 En el men Tesorera, Previsin de pagos, desmarcando Facturas Emitidas y Mov. Extra, eliminando abajo Saldos de bancos, le saldr un lista que creo se ajustar a sus necesidades.

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2.57 Factura con varios vencimientos

Hola. Soy un usuario del programa con el que llevo la contabilidad de una pequea tienda, pero me surge un problema. Las facturas de mis proveedores, tienen tres vencimientos, entonces, cuando a m me llega el recibo del banco, las voy cancelando por vencimiento, no s si me explico, es decir, en denit iva, es como si cada factura se convirtiera en tres. Mi pregunta es: como puedo dar de alta una factura con tres vencimientos distintos y cancelarlas segn van venciendo. Respuesta : 10/01/2003 Ahora mismo la forma de hacerlo es : una vez se introducen los datos de la factura (fecha, importe, nmero, primer vencimiento), despus de Aceptar, en la edicin de la factura, en el apartado vencimientos, se modica el primero poniendo el importe correspondiente, se aade pulsando el botn + un segundo vencimiento con su importe y despus otro tercero. Cada vencimiento opera por separado, de tal forma que se puede cancelar uno por uno.

2.58 Factura recibida con retencin de IRPF

Podrais decirme cmo contabilizo una factura recibida, que adems del IVA tiene retencin del 15? Respuesta : 09/01/2003 Primero hay que modicar el proveedor e indicar en el apartado correspondiente la cuenta de IRPF, que va a recoger la retencin. En el momento en que se da de alta una nueva factura del proveedor, en total indicaremos el importe neto a pagar y despus nos pedir el importe de IRPF. La factura que se crea tiene en el apartado Ajustes el apunte de IRPF.

2.59 Registro de caracterstas adicionales en Clientes

Sera posible incluir en la cha de clientes las caractersticas de "pgina web" , "telfono mvil" y "cumpleaos"?

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Respuesta : 14/12/2002 En el Men General (al principio, cuando pide la empresa, pulsando Cancelar), opcin Otros, Etiquetas, Clientes, se pueden editar las Caractersticas extras, pudiendo aadir hasta diez, del 0 al 9, pulsando doble click o intro sobre cada una de ellas. As puede incluir las etiquetas que me indica, la 0 = Pgina Web, la 1 = Telfono Mvil y la 2 = Cumpleaos. Posteriormente, al editar los Clientes, en el apartado Persona de contacto, telfono, e-mail...., pulsando en el botn +, aparecern para aadir si se quiere las etiquetas indicadas antes. Estos valores se podrn imprimir y saldrn tambin con el botn derecho sobre el cliente.

2.60 Ordenar facturas

Me gustaria saber como puedo ordenar facturas una vez de grabadas y las siguientes tienen fecha anterior a las ya grabadas. Respuesta : 11/11/2002 Si editas los parmetros de empresa (tras elegir la empresa, en el men Otros). En el apartado facturas hay un recuadro donde se puede indicar cual es el orden de visualizacin de facturas. Debers elegir la opcin de ordenar por fecha.

2.61 Como hacer ajustes

Le agradeceria me indicase como hacer ajustes. Respuesta : 05/11/2002 Hola: Los ajustes tienen sentido si es necesario cambiar el asiento que genera una factura recibida o emitida. Para realizarlos simplemente al editar las facturas se pincha en la pestaa de Ajustes y se aaden con el botn +. Un caso tpico es cuando se quiere introducir una factura recibida de alquiler, para lo cual existe un proceso automtico que crea los ajustes : Se tiene que editar el proveedor que alquila, y rellenar el apartado (en la parte de abajo) que expresamente recoge la cuenta de IRPF.

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Al registrar una nueva factura recibida de alquiler, en total se indica el lquido a pagar y tras Aceptar los datos, pedir el importe de IRPF. Automticamente se rellena un apunte en el apartado Ajustes, con el IRPF

2.62 Duda
Quiero meter una factura recibida y le doy al proveedor y me sale un cuadrito en el cual me dice que tengo que dar de alta los tipos de operacin, opcion: facturas-tipos operacin-recibidas y eso en todo el men no lo encuentro no se donde esta, espero que me podais ayudar Respuesta : 05/11/2002 Tras elegir la empresa, pulsas en el men de Compras (en la lnea de encima del icono de Recibidas), opcin Facturas Recibidas, subopcin Tipos. Los tipos de operacin son los tipos de gasto que se asocian a las facturas, el mas normal es Compras asociado a la cuenta 600. Si creas la empresa de ejemplo n. 1 (en el menu General, Otros, Ejemplos, Elegir, Caso prctico 1, Regularizacin y cierre), puedes consultar los tipos que se crearon para esta empresa, que te pueden dar una idea para su creacin, aparte que puedes importar los que quieras a tu empresa (con el icono Otros-Importar).

2.63 Tasas de trco en Recibida

Cuando estoy introduciendo una factura recibida tengo un problema tengo una base imposible de 47.67 el IVA de 7.63 y unas tasas de traco de 2.20 total FACTURA es de 57.50. donde y como puedo introducir este dato para que me cuadre el total y no me calcule mal la base imponible? Respuesta : 27/09/2002 Supongamos que la cuenta a la que se van a asignar las tasas de trco es la 6310000. Vamos a Proveedores, nos situamos en el de la factura y lo editamos. Hay un apartado que indica : Persona contacto, telefonos, fax, e-mail y otras caractersticas. Pulsamos en este apartado al botn +, y del men que se muestra elegimos : Cuentas en nuevas facturas.

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Nos muestra una pantalla, donde indicaremos : 1. La cuenta : 6310000 2. Descripcin : Tasas de trco 3. Contabilizar al Haber : desmarcado 4. El resto igual Pulsamos Aceptar, y luego nuevamente Aceptar. Cuando demos de alta una nueva factura de este proveedor : 1. En total indicaremos, el total completo = 57.50 2. Tras Aceptar, nos pedir el importe de las Tasas, que pondremos 2.20 3. Aceptamos y ya tenemos la factura, donde en el apartado de Ajustes se ha introducido las Tasas, que se incorpora al asiento resultante.

2.64 IGIC
Resido en Canarias, por lo que encuentro necesario que gure el I.G.I.C. (Impuesto General Indirecto Canario) en sustitucin del I.V.A.. Respuesta : 26/09/2002 Para hacer el cambio, tras elegir la empresa, se pulsa en la opcin de men Otros (arriba del todo), Parmetros de empresa. En la pestaa General, gura un apartado que indica Sistema impositivo en facturacin, donde por defecto est marcado IVA, si se desmarca, se puede introducir a su derecha la etiqueta I.G.I.C., que sustituir en el programa IVA por IGIC.

2.65 Anticipos a cuenta

Alguin puede explicar cmo se contabilizar los pagos a cuenta?. Ejemplo: Factura emitida : 2.720 euros 16 de IVA: 435,20 euros TOTAL Factura: 3.155,20 euros Entrega a cuenta: 1.575 euros Resto a pagar: 1.580,20 euros Respuesta : 09/09/2002 El problema con los anticipos est en si se cobra el IVA (que parece que es lo legal), si no se hace, se puede registrar directamente en bancos, ( Directo a subcuenta = Anticipos Clientes ). Al hacer la factura se aade un ajuste por el importe del anticipo con la cuenta de Anticipos

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usada en Bancos y contrapartida la cuenta del Cliente, y en la pestaa principal se ajusta el vencimiento, pulsando en la calculadora al lado del apartado de Vencimientos. En el caso de que se cobre el IVA en la factura de anticipo : Me baso en el ejemplo que me propuso un usuario y la respuesta que le d de como se hara con el programa, que quizs no venga al caso pero por si le sirve a alguien. Primer paso : cuando emitimos el anticipo 1. Emitida nueva, elegimos el cliente. 2. Ponemos la fecha + importe = 1.575,00 euros y como fecha de vencimiento la del da del pago del anticipo. Damos Aceptar y nos calcula un IVA de 217,24 euros. 3. Cambiamos el tipo de factura, ya que no se trata de una venta sino de un anticipo de una futura venta, para ello pinchamos en el botn <= Cuenta, y elegimos la Cuenta, la 4370000 ( o creamos una especial para este Cliente, empezando con el nmero 437 y terminando igual que la cuenta del cliente). El importe del anticipo es de 1575-217,24=1357,76 euros, las 217,24 es el anticipo del iva. 4. Pulsamos Aceptar. Cuando llega la factura nal : 1. Emitida nueva, elegimos el cliente. 2. Ponemos la fecha + importe = 1.580,20 euros y la fecha de vencimiento que corresponda. Damos Aceptar. 3. Pinchamos en el apartado de Ajustes, y aadimos uno, pulsamos el botn mas, 3.1 elegimos la Cuenta, la 4370000 ( la misma usada antes ), 3.2 ponemos en importe 1.357,76 (1.575-217,24=Base Imponible que indica en el IVA en el anticipo) 3.3 en contrapartida la Cuenta de Ingreso. 3.4 en afecta a la base del IVA -> NO 4. Puedes comprobar que el clculo de las ventas es correcto.

2.66 La fecha del dia

Porque no se introduce la fecha del dia en que se entran los datos automticamente? Respuesta : 01/09/2002 Tena dos opciones al programas esto, o poner la del da actual o la del ltimo movimiento. Como lo normal es que poca gente lleve al da la contabilidad, opt por la segunda opcin. De todas formas poner la fecha del da de hoy slamente exige una pulsacin, la de la tecla *, que se puede pulsar directamente en el teclado numrico.

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2.67 Facturas con gastos

En las facturas emitidas que registro tiene una serie de gastos a deducir, como son seguro, retencin, etc. hay alguna manera de introducir estos datos de forma automatica? Respuesta : 04/08/2002 Para cada cliente se le puede indicar que cuando se cree una factura emitida automticamente pida los importes a asignar a cuentas diferentes a las normales de una factura. Se hace editando el Cliente y en el apartado : Persona de contacto, fax, email y Otras caractersticas, pulsar el botn + y elegir cuentas en nuevas facturas, donde se pondran los valores adecuados. Se aadiran todas las cuentas de gastos posibles. Si es un grupo de Clientes, con el mismo proceso, existe una opcin en Otros al listar Clientes, que es : Acciones Globales, Copiar cuentas de ajuste del Cliente actual a todos los activos. Que hara lo que indica el ttulo a todos los Clientes activos, para reducir el grupo a los que interesen habria que usar la opcin de ltrar (tambien en Otros). Por otro lado para los nuevos Clientes que sean del mismo tipo, si queremos ahorrarnos teclear de nuevo las cuentas se puede usar la opcin de Nuevo, Copia del actual.

2.68 Factura olvidada

Se me ha pasado contabilizar y numerar una factura. Ahora he introducido en el programa otras muchas. Qu tengo que hacer para no tener que borrar stas ltimas y que guarde el orden correlativo? Respuesta : 08/07/2002 No hay que borrar, introduces una factura nueva, con los datos de la que te falta, el programa de forma automtica le da el siguiente nmero, pulsando el botn ? al lado del nmero le pones el que le corresponde. Si has de cambiar el nmero del resto de facturas, cuando estas situado en las facturas, te pones en la factura creada nueva, pulsas en Otros, Cambio de numeracin, y con efecto Renumerar el resto de facturas..

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2.69 Factura con retencin

Tengo una factura que tiene un iva del 16 y una retencion del 15 grabo la factura pero no me cuadra porque solo me deja meter el iva desde donde puede meter la rentencion? Respuesta : 18/06/2002 El proveedor de esa factura es casi seguro que siempre aplicar un IRPF en sus facturas, por tanto la opcin ms rpida es editar el proveedor y asignarle una cuenta de IRPF (en la parte de abajo al editarlo). Al aadir una factura automticamente pide el importe de IRPF, que se registrar en el apartado de ajustes de la factura. El total a indicar de la factura es el importe total a pagar. Para la factura descuadrada lo mejor es que hagas una prueba incluyendo la cta de IRPF al proveedor, compruebes como se rellena automticamente la factura, sobre todo en el apartado de Ajustes y luego la canceles y no grabes, rellenando la factura descuadrada de la forma en que aparece esta.

2.70 Listado de facturas en Excel

No encuentro la manera de sacar un listado con todas las facturas recibidas y emitidas que yo he introducido en la aplicacin (la gestora me pide un listado de excel para la declaracin de IVA)me dara igual hacerlo con excel o con una base de datos o como fuera. cmo podra sacar estos datos? Respuesta : 11/06/2002 Si haces el proceso de impresin, justo al nal en la pantalla ltima, donde se indica la impresora y los rtulos, hay un icono que indica Exportar, ahora mismo slo exporta datos a formato xBase, pero este formato se lee directamente por Excel. El proceso sera : 1. Te situas en facturas Recibidas (en emitidas sera lo mismo). 2. Pulsas el icono de imprimir, y hay que elegir si entre dos fechas o todas y si el IVA se acumula, o se especica en linea aparte en facturas que tienen mas de un IVA. 3. Eliges los campos que te pide la gestora y en el orden que quiera y pulsas Seguir 4. Pulsas en Exportar y eliges Guardar datos en formato DBF (que es lo mismo que xBase), pide el nombre y la carpeta donde guardarlo y crea el chero xBase que se puede leer directamente en Excel.

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2.71 Calculos en factura con IRPF

Si un tra bajador autnomo congura una retencin de H.P. del 18 (cuenta 473 por ejemplo) luego al emitir una factura creo que no realiza bien los clculos. Por ejemplo, una factura de 1000 euros, tendra una retencin de 180EUR adems del 160EUR de iva (16), no? El programa sin embargo no hace esos clculos. Respuesta : 30/05/2002 Lo que pasa es que como importe de la factura hay que poner 980 euros, que es lo que tiene que pagar el cliente, 1000-180+160. Parto del supuesto de que las facturas ya estn hechas y se pone el neto calculado al nal.

2.72 Registro de anticipos

Como contabilizar los anticipos recibidos ? Ejemplo: Base: 2.720 euros 16 de IVA: 435,20 euros TOTAL : 3.155,20 euros Entrega a cuenta: 1.575 euros Resto a pagar: 1.580,20 euros Respuesta : 16/05/2002 Primer paso : cuando emitimos el anticipo 1. Emitida nueva, elegimos el cliente. 2. Ponemos la fecha + importe = 1.575,00 euros y como fecha de vencimiento la del da del pago del anticipo. Damos Aceptar y nos calcula un IVA de 217,24 euros. 3. Cambiamos el tipo de factura, ya que no se trata de una venta sino de un anticipo de una futura venta, para ello pinchamos en el botn <= Cuenta, y elegimos la Cuenta, la 4370000 ( o creamos una especial para este Cliente, empezando con el nmero 437 y terminando igual que la cuenta del cliente). El importe del anticipo es de 1575-217,24=1357,76 euros, las 217,24 es el anticipo del iva. 4. Pulsamos Aceptar. Cuando llega la factura nal : 1. Emitida nueva, elegimos el cliente. 2. Ponemos la fecha + importe = 1.580,20 euros y la fecha de vencimiento que corresponda. Damos Aceptar. 3. Pinchamos en el apartado de Ajustes, y aadimos uno, pulsamos el botn mas, 3.1 elegimos la Cuenta, la 4370000 ( la misma usada antes ), 3.2 ponemos en importe 1.357,76 (1.575-217,24=Base Imponible que indica en el IVA en el anticipo)

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3.3 en contrapartida la Cuenta de Ingreso. 3.4 en afecta a la base del IVA -> NO 4. Puedes comprobar que el clculo de las ventas es correcto

2.73 Relacin de facturas pagadas

Como hacer para puntear las facturas cobradas y pagadas para asi llevar un control. Respuesta : 03/05/2002 Para sacar una lista de facturas pagadas, en Recibidas pulsas el Icono Otros, Crear un Filtro, pulsas Aceptar para las fechas que indica, Pulsas en Incluir, eliges Vencimientos Pendientes, igual a Cero y Aceptar. Aceptas el ltro y slo te mostrar todas las facturas que han sido pagadas. Y las puedes imprimir para tener la relacin y trabajar con ella aparte. Con Emitidas es lo mismo.

2.74 Cmo modico el Vto?

Cmo puedo modicar la fecha de vencimiento de una factura emitida? Respuesta : 19/01/2002 Eliges la factura para modicarla. Pulsas en Editar. En esta pantalla, en el apartado de vencimientos, pulsas doble click sobre el vencimiento a cambiar (o pulsando en la C), te saldr una pantalla para editar el vencimiento, y all cambias la fecha. Aceptas vencimiento, Aceptas factura y ya est.

2.75 Trasvase de proveedores

Como puedo coger todos los proveedores de una empresa e introducirlos en otra empresa Respuesta : 03/01/2002

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El proceso es, se situa en la empresa principal, va a Proveedores, pulsa en el icono Otros, Trasvase entre empresas, Exportar. Va a la empresa receptora, a Proveedores, icono Otros, Trasvase entre empresas, Importar. Se dice si un par de ocasiones y realiza el proceso.

2.76 Consulta de saldos de clientes y proveedores

Quisiera consultar las operaciones realizadas por un proveedor o cliente con referencia a un mes especico y que este se mostrado solo el cliente o proveedor solicitado el muestra todas las operaciones realizadas por tos proveedores o clientes juntos Respuesta : 20/12/2001 En facturas recibidas (con emitidas es lo mismo), tenemos al menos tres opciones, siempre a travs del icono Otros : Elegimos la opcin Proveedores, Facturas de un proveedor. Elegimos la opcin Crear un Filtro, nos pide la fecha, y le indicamos la del mes correspondiente. Ahora nos muestra todas las facturas de todos los clientes, en ese mes. Pulsamos en el icono Incluir, y elegimos la opcin Proveedores, le indicamos el que queremos, y pulsamos en el icono Final. Elegimos la opcin Facturas entre dos fechas, ponemos el mes, luego otra vez, Otros, Proveedores, Listado por proveedores.

2.77 Recargo de equivalencia

Necesitara un formato de libro de facturas de recibidas que contemplara las compras al 16% de iva ms el 4% de recargo de equivalencia. Respuesta : 02/12/2001 Puedes seguir los siguientes pasos : Estando en la lista de facturas recibidas Pulsas Imprimir, y eliges Impresin de todas, con IVA separado. Te sale una pantalla con el ttulo, Indica que columnas imprimir Tenemos a la izquierda una columna con el ttulo Columnas disponibles

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Elegimos Base Imponible (pulsando dos veces o dando al botn >>) Elegimos Porcentaje de IVA Elegimos IVA Elegimos Porcentaje de [Link]. Elegimos Recargo Equivalencia Elegimos Total IVA Estas columnas se nos situan en el apartado de columnas a imprimir Podemos eliminar de esta parte lo que no nos interese como Tipo de operacin o Pendiente Podemos poner las columnas en la posicin que queramos con las echas de Arriba y Abajo Cuando est como te guste, pulsa en Guardar, y te saldr as tambin la prxima vez. Luego pulsa en Seguir >>> Si no te cabe lo puedes poner en apaisado.

2.78 En una misma factura varios IVA

Tengo proveedores que me hacen en una misma factura varios ivas. como lo hago? Respuesta : 26/11/2001 Para las facturas recibidas nuevas con varios IVAs, una vez elegido el proveedor, pide los datos de fecha, importe, etc..., y en vez de pulsar en el icono de Aceptar, se debe pulsar el que indica Varios IVAs, que mostrar una pantalla donde se ponen las bases de los distintos IVAs. Para las facturas ya introducidas, en el apartado de IVA se puede aadir, modicar y borrar con los botones correspondientes.

2.79 Registro de IRPF

Como hago para poner que en las facturas recibidas de proveedores, algunos me hacen la retencion del irpf del 18%. como hago lo mismo pero para las facturas emitidas por mi Respuesta : 26/11/2001 Para el caso de proveedores que retienen IRPF, entre los datos del proveedor est la cuenta de retencin de IRPF, que si se indica en las nuevas facturas, solicitar su importe. Para la retencin de la propia empresa en las facturas nuevas que emite, en los parmetros de empresa (dentro del men Otros), en la seccin de cuentas, se puede indicar el porcentaje y la cuenta a la que se aplica, as en las nuevas facturas realizar el clculo automticamente.

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2.80 Cambiar el porcentaje de iva

Quisiera solicitarle como puedo cambiar el porcentaje de iva, ya que esta al 16% y en Chile se hace al 18% de iva. Respuesta : 25/11/2001 En el Men de Empresa, pulsando en la opcin de men Emitidas (no en el icono, sino encima), tiene la opcin Tipos de IVA repercutido, donde se puede aadir, borrar o modica los tipos de IVA, por otro lado en el men de Recibidas, lo mismo, pero en cuanto al IVA soportado.

2.81 Pagar que paga varias facturas

Como se contabiliza un pagare que paga varias facturas para que no queden pendientes los importes Respuesta : 04/11/2001 Se hace a travs del registro del movimiento en Tesorera, en el Banco/Caja correspondiente. Entramos en Tesorera . Elegimos el banco/caja donde vamos a cobrar el pagar. Pulsamos en Nuevo . Ponemos la fecha del cobro y el importe total. Se van aadiendo apuntes asignados, a travs del botn +, indico que es una factura emitida, luego se elige una de las facturas que componen el importe total. Despues pulsamos de nuevo en el botn y elegimos facturas emitidas, buscamos la factura y la elegimos, y as sucesivamente. Una alternativa es en vez de buscar facturas emitidas, buscar por importe que es otra alternativa que nos d el botn.

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3 Tesorera

3.1 Saldos de tesorera

En el apartado informes, exactamente en "saldo de tesoreria", me dan unos saldos, con unas cantidades que no son las que se corresponden con el saldo real, me gustaria saber como hace los calculos o donde puedo detectar el error. Respuesta : 17/02/2004 Los saldos que se calculan en los informes de Tesorera se basan en el mayor de las cuentas. Para que el mayor de las cuentas de Tesorera cuadre con los registros de Tesorera, tiene que haber un Asiento de apertura inicial, donde est el saldo inicial indicado al crear las entidades de Tesorera. Es decir si en Tesorera, Caja y Bancos, Caja, la editamos, y hemos puesto en saldo inicial : 100, en Extras en el primer asiento, tiene que gurar la cuenta de caja con ese importe. Tambin entrando en Tesorera y eligiendo un banco, pulsando en Otros hay una opcin que nos permite ver las diferencias con el Mayor.

3.2 Error: no existe el banco 0

Error en MOV. DE TESORERA 1. Error en : Registro : 3 Tipo de error : no existe el banco 0. Solucin propuesta : Error interno, no afecta al funcionamiento de la aplicacin. Si bien no afecta, hay alguna manera de depurar este error. Respuesta : 31/01/2004 En el Men Otros, Mantenimiento de cheros, Control de cheros, Manual. En el apartado Errores internos marcar en Eliminar errores internos.

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3.3 Listado de libro mayor de cuentas de Tesorera

Cuando, por ejemplo, quiero imprimir el mayor de la cuenta 570 (Caja) de los movimientos de una ao, coloca bien en el debe y haber los gastos e ingresos, y calcula bien el saldo. El problema es que no aparece inicialmente el saldo anterior con el se disponia, recalculando el saldo desde el primer registro que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, he empezado este ao a usar el programa, y cuando cre la cuenta de caja, tenia un saldo de 100 euros. El primer registro del ao es un ingreso de 600, pero en el saldo, en vez de ponerme que dispongo de 700, pone 600. Respuesta : 28/01/2004 La contabilidad tiene que empezar con un asiento de apertura donde aparezca el saldo inicial de Caja por 100 euros. Este asiento de apertura deber hacerse en Movimientos extras, con los saldos iniciales de las cuentas. Este saldo en el asiento de apertura ha de coincidir con el saldo inicial indicado en el apartado Bancos/Caja. Si pulsas en el men de Tesorera, no el icono sino encima, eliges la opcin Bancos Caja, editas el registro de Caja, en l, el saldo inicial ha de ser de 100 euros.

3.4 Como hacer trans. de haber en tesoreria ?

No he encontrado como hacer transacciones de tesoreria en el haber Respuesta : 27/12/2003 Con indicar los importes en negativo, con el signo menos, estos van al haber como pagos.

3.5 Exportacin de mov. de Tesorera a Excel

Cmo podra exportar los movimientos de la Cuenta Contable de Bancos a Excel y poder puntear contra los movimientos de la cuenta bancaria de la Entidad. Respuesta : 27/12/2003

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Basta con pulsar en Imprimir, y en la ventana de impresin, pulsar en Guardar como chero MS Excel.

3.6 Demasiados apuntes en la previsin de pagos

Cuando voy a Tesoreria-Prevision me salen todos los apuntes desde que empece con tu programa y estimo que lo normal seria que saliese solo el saldo al dia de hoy (o ultima actualizacin contable) y los movimientos a partir de hoy. Estoy haciendo algo mal o es que es asi? Respuesta : 21/12/2003 Creo que lo que sucede es que no cancelas los vencimientos a medida que se cobran o pagan, con el icono de Tesorera. Pero en la ventana de la previsin se puede indicar el periodo del que quieres que se muestren los vencimientos, as si pones 22/12/03 a 31/12/04, slo apareceran los vencimientos en este periodo.

3.7 Anotacin del cargo mensual de autnomo

Se trata de la anotacin del cargo mensual de autnomo. Intento hacerlo a travs de movimientos extras, creo la plantilla con la cuenta 6440000 autnomo y el cargo en la cuenta 5270005 Banco Andaluca. Cuando le introduzco los datos de cantidades, al aceptar para nalizar la operacin, me sale un mensaje que dice que la cuenta 5270005 es de tesorera y que los movimientos he de realizarlos a travs de tesorera. Respuesta : 12/11/2003 Lo que indica el programa es que existe un banco creado en Tesorera con la cuenta 5720005. Por lo que el programa avisa de que se est haciendo un pago sin registrarlo en Tesorera que debe de ser el procedimiento correcto. La solucin sera registrar este pago pulsando en el icono de Tesorera, elegir el Banco de Andaluca y despues aadir un registro, indicando que es pago poniendo el importe en negativo, pulsando en el botn +, Directo a subcuenta, eligiendo la 6440000. El uso de los Directos a subcuenta son una forma de ahorrar tiempo para apuntes que se repiten.

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Si lo que quiere es hacerlo en Extras, en el mensaje que aparece, puede decir que Continue, con lo que se graba el movimiento y adems que no le vuelva a avisar, marcando en el extremo inferior izquierdo.

3.8 Registro de tesorera

He introducido las facturas recibidas, he creado el asiento de apertura, he introducido las facturas emitidas, creado la cuenta de tesorera, y en el nico banco que tengo, el saldo me sigue apareciendo el inicial. En cambio en previsin , si que me parece todos los movimientos de banco qu he podido hacer mal?? Respuesta : 08/10/2003 Los movimientos de Tesorera se han de hacer a travs del icono de Tesorera, y previamente se ha de haber creado los bancos desde el men (encima del icono) de Tesorera. Al dar de alta las facturas se crean los vencimientos que quedan pendientes, hasta que desde Tesorera se aade un registro en el banco correspondiente, que se reera al vencimiento creado en facturas, entonces desaparece de la previsin, y cambia el saldo del banco. En previsin, lo que aparece es los vencimientos pendientes, que no se han registrado en Tesorera. Existe la posibilidad de que a medida que se introducen facturas, se pueda registrar el ingreso o pago en Tesorera, habilitando la opcin en el Men General, Parmetros, Poder cambiar datos de pagos directamente .... Con lo que aparece en la entrada de nuevas facturas, la parte inferior se puede indicar que se pague/cobre a la vez que se da de alta, en la fecha indicada como vencimiento y la entidad que se ela, con la posibilidad de guardar la conguracin de una vez para la siguiente alta del mismo cliente/proveedor.

3.9 Aplicar vtos pendientes

Cuando contabilizo un movimiento de tesoreria que incluye mas de una factura, cmo puedo hacer para quitarlas de los vencimientos? La idea es que hago un apunte al banco y varios a los distintos clientes, al no coincidir a priori con una importe no se como hacerlo despues. Respuesta : 07/10/2003

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Si es un registro nuevo, 1. En total pones el primer vencimiento, y pulsas Intro, lo mas probable es que lo busque y si es as indicarle que es el correcto. 2. Se pulsa en + para aadir un apunte, en Facturas emitidas o recibidas segn el caso, se busca la factura, el vencimiento, y se acepta 3. Lo mismo con el resto de facturas.

3.10 Trasvase entre bancos

He realizado un asiento en Tesorera, desde Caja, consistente en un ingreso en la cta. de una entidad bancaria. Se reeja en el Mayor de la entidad y de Caja, pero no aparece el nuevo saldo en la ventana de Caja/ bancos. Otros movimientos realizados hoy mismo s se reejan. Respuesta : 18/09/2003 Los trasvases de dinero entre entidades de Tesorera se realizan mediante el proceso de Trasvase a otro banco que se realiza con el botn que tiene esta etiqueta en la ventana de entrada y modicacin de apuntes de Tesorera. Por lo que debes de editar el movimiento de caja, borrar el apunte y pulsar el botn de Trasvase, que te pedir importe , banco, ...

3.11 Saldo en Bancos no coincide con el saldo de la cuenta

En el asiento de cierre, el importe de la cuenta " Bancos", no coincide con el saldo de Bancos a la misma fecha. Respuesta : 02/08/2003 Para que coincida se tiene que cumplir : 1. Que el saldo de la cuenta de Bancos en el asiento de apertura de la contabilidad coincida con el saldo inicial de Bancos 2. Todos los movimientos de esta cuenta a excepcin del citado asiento de apertura y el asiento de cierre se hayan registrado a travs de Bancos. Mirando el Mayor de la cuenta, todos los movimientos han de ser del tipo B (Bancos), salvo el primero y ltimo (apertura y cierre).

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3.12 Cuadre de Caja

Cuando imprimo el mayor de cuentas en las partidas de bancos y en concreto en la de caja 5700000 no me pone el saldo inicial de la cuenta cantidad que coloque al crear la cuenta, y supongo que lo mismo me har con los bancos, y es por ello que luego no me cuadra el total. Respuesta : 08/06/2003 Para que cuadre la caja es necesario : 1. Que el saldo inicial asignado ( en el men Tesorera,encima de los iconos, Bancos y Caja, Editar ), coincida exactamente con el primer asiento de apertura que exista en la contabilidad. Del momento inicial, ser necesario crear un movimiento extra que incluya el balance inicial de la sociedad (que se indicar como Asiento de apertura), y en ese balance la cuenta de Caja tendr un saldo, que es el que habr que hacer coincidir con el del registro de Caja, indicado antes. 2. Que absolutamente todos los movimientos de la cuenta de Caja, se consignen nicamente a travs de Tesorera, salvo el mencionado Asiento de apertura, y el asiento de Cierre, tambin en mov. extras. Si cumple ambos requisitos, el saldo del Mayor, ha de coincidir con el de Caja en Tesorera.

3.13 Previsin de pagos a una fecha

Se puede hacer un listado de los vencimientos de una fecha concreta(saber lo que tengo que pagar en una fecha) Respuesta : 16/05/2003 Pulsando en el men de Tesorera (no el icono, sino encima) est la opcin de Previsin, donde se puede poner el periodo que se quiera y desmarcar la que salga el saldo de bancos y los cobros a esa fecha, as saldran los pagos a una fecha.

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3.14 Partida pendiente de aplicacin

Hace unos das imprim los mayores de proveedores y acreedores, y hoy comprobando los saldos con los del balance de sumas y saldos, result que muchos de ellos no coincidian, as que he vuelto a sacar los mayores. Bien, pues resulta que faltaba de anotar algunos pagos, he ido al apunte que corresponda al pago, bien por caja, bien por bancos, y resulta que el apunte est pero en vez de estar llevado a la cuenta del proveedor o acreedor pone "partida pendiente de aplicacin", y en el momento en que hice el pago lo llev directamente a la cuenta del proveedor. Respuesta : 08/04/2003 La razn principal de que un pago se convierta en Pendiente de aplicacin, cuando antes se ha asignado a un vencimiento, se debe a que se ha borrado el vencimiento al que estaba asociado el pago, en el caso de Proveedores : si al hacer el pago se ha elegido una factura recibida de un proveedor, si esa factura se borra y rehace, el pago se convierte en Partida pendiente de aplicacin, y queda un vencimiento pendiente si se ha rehecho la factura. No es muy normal que el pago se haga directamente al proveedor, lo normal es que la deuda de ese proveedor, se reera a una factura, que genera un vencimiento, y por tanto al registrar el pago, se ela la factura de ese proveedor y no directamente el proveedor. En el men de Tesorera, hay una opcin que es la Previsin de cobros y pagos, que si se llevan bien los registros, debe de coincidir con la realida de lo que se va a cobrar o que hay pendiente de pago.

3.15 Duda
He estado haciendo asientos de pago con la cuenta de bancos (572) desde los movimientos extras, y me aparecia un mensaje que tenia que ser desde tesoreria porque y puedo tener algun error . Respuesta : 01/04/2003 Para que funcione bien todo el sistema de tesorera, es necesario que todos los movimientos de tesorera se lleven desde la parte del programa destinada a este m, salvo dos excepciones, que son los asientos de apertura y cierre. Con la entrada de cuentas de Tesorera en extras, no coincidir el saldo de bancos, con el mayor de la cuenta 572 asignada.

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3.16 Tipos de vencimiento

Quisiera ampliar el apartado de formas de pago, el cual pone giro, efecto y sin determinar, existe la posibilidad de hacerlo. Respuesta : 27/03/2003 Si en el men de Tesorera ( no el icono sino encima ), en la opcin Tipos de vencimiento, puedes aadir las que necesites.

3.17 Modicacion asiento apertura

En el caso de modicar manualmente el asiento de apertura, por ejemplo, modicando el saldo inicial de CAJA (con su contrapartida en Capital), cmo actualizo el saldo de Caja ?. A pesar de haber modicado el saldo de Caja y que en el Mayor me da el saldo actual correcto yu modicado, en TESORERIA, no me recalcula el nuevo saldo. Cmo lo recalcula ? Respuesta : 14/03/2003 Para que est correctamente y concuerde el saldo de Caja que sale en Tesorera con el saldo real, se tiene que cumplir entre otras cosas, que el saldo inicial indicado en Tesorera coincida con el saldo inicial del primer asiento de apertura de la empresa que se haya hecho en extras. Por lo que tienes que ir al men de Tesorera (no el icono sino encima), y elegir la opcin Bancos, despues editar la Caja y poner en el campo Saldo inicial, el mismo que se haya indicado en el asiento de apertura.

3.18 Devolucin de letra

Mis dudas son dos: 1 tengo devuelta al banco la letra de un cliente, que posteriormente ha pagado con sus intereses. Como tengo que hacer los asientos ? Respuesta : 05/03/2003 Tiene previamente un vencimiento de la factura cancelado.

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Cuando viene la letra devuelta, por un importe que incluye el principal mas los intereses, en los registros de ese banco, habr de crear uno nuevo, con el importe total, y pulsar en el botn +, Factura emitida, se busca la coirrespondiente, e indicar Cancelacin del vencimiento, por todo el importe, que aceptaremos, despus aadir con el botn + de nuevo, Directo a cliente por el importe que haya pagado, como gastos. Cuando pague, har el registro inverso, primero elegir la factura emitida, para anular el vencimiento y despues el resto, directo al Cliente, por los intereses que pague.

3.19 Descuadre
En el apartado de tesoreria en un banco tengo un saldo de 373,54, pero si miro este banco en el apartado contabilidad, cuentas el saldo del mayor de ese banco es de 280,79. donde pueder estar el error? Respuesta : 04/03/2003 Para que el saldo bancario en MGD se ajuste al real se ha de cumplir : 1. Que el saldo inicial, indicado en el banco, sea el mismo, que el que se haya indicado en el primer asiento de apertura (en extras). 2. Que no se haya entrado ningn movimiento de la cuenta del banco en lugar diferente a Tesorera, salvo en los asientos de Apertura y Cierre. Si tiene los estractos, mirando en la fecha en que se produce divergencia, encontrara el error. Haciendo una consulta en el Mayor, desde la Edicin de Cuentas por ejemplo, puede ver si se cumple el punto 2, comprobando que en Tipo indica B + el nmero de banco, en todos los apuntes, salvo Cierre y Apertura. Si encuentra otro Tipo, pulse con el botn derecho para que le indique donde ha se ha contabilizado.

3.20 Pagare con varios vencimientos

estoy introduciendo las facturas recibidas y me pregunto ,yo las pago a traves de pagare en el cual se introducen varios vencimientos en un mismo pagare como puedo controlarlo. Respuesta : 09/09/2002 Cuando efectuas el pago, aades un movimiento en el banco, con varios apuntes, cada uno de los cuales ser por el vencimiento correspondiente de la factura que sea. En la pantalla de

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bancos, vas aadiendo con el + y buscando por importe, factura, fecha ,... lo que mas fcil te resulte. En facturas recibidas, una vez introducido el movimiento anterior, el vencimiento aparecer compensado.

3.21 Ingreso en efectivo en un banco

Cuando se hace un ingreso en efectivo en un banco como se realiza el asiento Respuesta : 28/07/2002 Se supone que tiene al menos dos entidades de tesorera de alta, una es la Caja y otra un banco. Para pasar dinero de la caja al banco, se aade un apunte en por ejemplo Caja, y se pulsa el botn Trasvase a Otro banco, indicando importe y banco destino.

3.22 Vencimientos pendientes

Quiero sacar una lista con los proveedores y los vencimientos (si se trata de recibos, letras ect) y tambien cuando llega un vencimiento de un proveedor como se rectica que esa letra esta pagada. Respuesta : 21/06/2002 En la previsin de cobros y pagos se muestran estos con sus caractersticas. La previsin se muestra desde el men de Tesorera, en a opcin de Previsin de Ingresos y pagos. Cuando se introducen los movimientos de Tesorera (=extractos bancarios+Caja), una parte de estos movimientos se compensan contra los vencimientos creados al introducir las facturas, de esta forma se da por pagadas o cobradas las diversas facturas.

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3.23 Saldos de cuentas no coinciden con saldo en Tesorera

En el apartado tesorera los saldos de las cuentas no coinciden con los saldos reales que tengo en el mayor de dichas cuentas. Respuesta : 20/05/2002 Hay que cumplir dos principios, para que coincidan : 1. El saldo inicial registrado al dar de alta los bancos ha de coincidir con el asiento de apertura. 2. Todos los movimientos de las cuentas de bancos, han de aparecer exclusivamente en el apartado de Tesorera, salvo los asientos de apertura y Cierre de Extras. La forma de analizar el porqu no coinciden es a travs del mayor, en el que una de las columnas es el origen de cada movimiento (pulsando el botn derecho muestra mas informacin).

3.24 Descuadre de saldos

En una cuenta de bancos me sale de saldo actual una cantidad diferente a la real, he mirado posibles fallos por mi parte, pero no los encuentro, ya que solo tengo dos apuntes en ese banco. A qu puede ser debido? El banco en concreto, segn los datos introducidos debera tener 500 y en el saldo me sale 6000000. Respuesta : 01/03/2002 Con Tesorera hay que tener en cuenta lo siguiente : 1. Los saldos iniciales indicados en Bancos (Men Tesorera, opcin Bancos/Caja), deben de coincidir con el primer asiento de apertura. Esto es lo primero que has de comprobar. 2. Todos los movimientos de las cuentas de bancos/caja ( grupo 57 ), deben de realizarse a travs de Tesorera (icono), slo una dos excepciones, los movimientos extras de Cierre y Apertura de la Contabilidad. Si haces un mayor de la cuenta cuyo saldo no coincide, podrs comprobar si sus movimientos son todos del tipo B (Bancos) , el mayor se hace en cuentas (Contabilidad-Cuentas-Edicion), pulsando el botn derecho del ratn sobre la cuenta, o editndola y pulsando el icono Mayor. 3. Hay una opcin en los movimientos del Banco, en Otros, Recalcular Saldo.

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3.25 Cancelacin de vencimiento de factura

Cuando recibo una factura esta me da la opcion a ser cancelada solamente por efecto giro y sin determinar, nosotros a parte de tra bajar con proveedores a crdito gran partes de las compras realizadas las cancelamos con efectivo o de contado, la plantilla no da esa opcion y queda pendiente sin cancelar y altera el resultado de deuda pendiente como se encontraria la forma de cambian los parametros de pago para dotarlas como cancelado con efectivo. Respuesta : 22/12/2001 Dentro del men de Tesorera hay una opcion para editar los Tipos de Vencimientos y ah se puede poner los que se quiera. Dentro del mismo men hay una opcin que es Bancos y Caja, donde hay que dar de alta a todas las entidades de Tesorera, tanto la Caja, donde se harn los pagos en efectivo, como las cuentas bancarias. Todos los vencimientos que se crean en las facturas se pagan o cobran a travs del icono de Tesorera, eligiendo un Banco/la Caja e indicando los sucesivos pagos y cobros. Se lleva una especie de estracto que ha de coincidir exactamente con el que nos da el banco. Para los pagos al contado, existe una opcin que es la ms rpida. En el Men General, Otros, Parmetros generales, se marca Poder cambiar datos directamente en ventana inicial de facturas nuevas. Si a un proveedor al que le pagamos siempre en efectivo, se le registra una nueva factura, aparecer en la parte inferior, la entidad de pago que pondremos la Caja, y marcamos Se paga al grabar el alta, al Aceptar los datos de la factura, directamente crear un registro en Caja con el pago.

3.26 Compensacin de vencimiento de un cliente

En la generacion de clientes, se cita uno, ejemplo, 4300001, con una deuda x. que se situa al debe; ?donde se encuentra la opcion de cerrar su saldo con la contabilizacion de su entrega por caja? Respuesta : 15/12/2001 Todos los pagos se efectan desde el icono de Tesorera. Previamente se han de dar de alta las entidades de Tesorera, dentro del men( no el icono, sino encima), en la opcin Bancos. Se incluye todas aquellas entidades por las que se cobra y paga, es decir la Caja, y el Banco Hispano, La Caixa o quien sea, en funcin de las cuentas que tenga abierta la empresa.

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Desde el icono de Tesorera se elige un Banco (la Caja) en tu caso, y se introducen sus apuntes (su extracto), y se asigna cada cobro y pago a la correspondiente factura.

3.27 Pago del banco de diferentes conceptos

Para hacer un asiento en tesoreria como por ejemplo un pago del banco de diferentes conceptos y diferentes cuentas: 1000 pts. cuenta HACIENDA ACREEDORA IVA 500 pts. cuenta TITULAR EXPLOTACION A BANCO 1500 pts. Respuesta : 18/11/2001 Pulsas el icono de Tesorera, eliges el Banco, luego te salen los movimientos de tesorera que tienes de ese banco, pulsas en Nuevo. pones la fecha pones el importe -1500 pones el concepto pulsas en el botn +, eliges Directo a subcuenta, importe -1000, eliges la cuenta Hacienda Acreedora IVA pulsas en el botn +, eliges Directo a subcuenta, importe -500, eliges la cuenta Titular de la explotacin miras en la pestaa de Contabilidad y te cercioras de que es el asiento que quieres que se genere y Aceptas los datos Cabe la posibilidad de que hicieras el asiento de regularizacin del IVA automticamente, y se generara el vencimiento correspondiente por las 1000 pesetas, entonces para las 1000 pesetas se busca en Movimientos extras en vez de en directo a subcuenta, (o por importe que es ms fcil).

3.28 Anular un asiento generado por tesoreria

Me gustaria conocer como puedo anular un asiento generado por tesoreria. He borrado el movimiento en la cuenta bancaria, pero el asiento permanece. Respuesta : 06/11/2001 La nica opcin es rehacer todos los asientos, desde el men de Contabilidad, Asientos, Regenerar asientos. Despus comprueba si sigue el asiento.

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4 Facturacin

4.1 Adaptacin de un modelo de impresin.

Me puedes explicar paso a paso que tengo que hacer para utilizar el Modelo 2 ref MF (estndar) poniendo el nombre de mi empresa. Respuesta : 26/05/2006 1. Editando una factura emitida, pulsamos en el icono Formatos, Editar, Crear nuevo, Comn a todas las empresas, Copia de ..., Modelo 2 [Ref MF] (estandar). 2. Se crea Modelo 2 [Ref MF]-Nuevo. 3. Pulsamos de nuevo en Formatos, Editar, Modicar/Consultar, Modelo 2 [Ref MF]-Nuevo. 4. Le cambiamos el nombre a uno mas propio, como Factura empresa. 5. Nos ha creado dos hojas, el cambio lo hacemos primero en una de ellas 5.1 Pulsamos doble click sobre la primera 5.2 Si disponemos de un logo, pinchamos doble click sobre el logo y lo cambiamos. 5.3 Si no tenemos logo de empresa, pinchamos sobre el logo y luego con la tecla Supr lo eliminamos (o botn derecho del ratn-Borrar). Despues, pulsamos en Aadir, Texto. Ponemos el nombre de la empresa, y por ejemplo Fila, 6, Columna 2, Ancho 30, Negrita, Tipo de letra Helvetica 24 y Negrita. 6. Pinchamos una vez sobre el elemento (logo o texto) creado y pulsamos en Copiar. 7. Pulsamos en Congurar, Nombre de la hoja y le damos uno mas adecuado, por ejemplo Factura-Suma y sigue. 8. Pulsamos en Aceptar. 9. Con la otra hoja la editamos, borramos el logo y pulsamos Pegar, para que sea igual que la de Suma y sigue. 10. Pulsamos en Congurar, Nombre de la hoja y le damos uno mas adecuado, por ejemplo Factura-Total.

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4.2 Copia albarn

Tengo un albarn realizado y enlazado con una factura, ahora quiero copiar en un albarn nuevo este mismo que tengo hecho, porque quiero facturar lo mismo (tanto en conceptos como en importes) en otra factura, distinta a la anterior en nmeracin. Cmo puedo hacer esa copia del albarn? Respuesta : 24/08/2005 Editando un albarn nuevo, hay un icono Copias con el que se puede hacer lo que quieres.

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5 Contabilidad

5.1 Cambio numero de asiento

El caso es: en los asientos del dia 31 de Diciembre del 2003 al imprimir el diario tendria que cambiar el numero de asiento el que esta con el n asiento 172 que saliera con el numero 175 ; y el 175 que saliera en el diario con el numero 172. seria posible hacer esto? Respuesta : 16/05/2006 Consultando el Diario (Men Contabilidad, Diario,Consulta), te situas en el asiento a modicar, en el nmero que quieres cambiar y escribes directamente.

5.2 Libro bienes de inversin

He entrado los bienes del inmovilizado a travs de Contabilidad-Bienes de Inversin. Posteriormente he indicado, la fecha de compra, el coeciente de amortizacin y he dado a aplicar cuadro de amortizacin, y a insertar la amortizacin, quedando en este supuesto sealado el importe de amortizacin. El problema es que estos bienes, que entiendo que entran a formar parte del inmovilizado material de la sociedad, no se ven reejados en el Balance de situacin. He olvidado algn paso? El hecho de introducir la amortizacin de forma manual, implica que no se me reeje en el activo de la sociedad? Respuesta : 27/04/2004 En el libro de bienes de inversin nicamente se hace un inventario de estos bienes. Para que aparezcan en la contabilidad es preciso hacer el asiento correspondiente, o en Recibidas si son nuevos (existe una opcin desde la edicin de Recibidas para crear el registro en este Libro, pulsando en Otros editando la factura), o en el asiento de apertura, si son bienes comprados en un ejercicio anterior. Es decir no aparecer en el activo hasta que no se introduzca a travs de una asiento. Este libro adems de llevar el inventario de bienes permite llevar el control de amortizacin y el asiento correspondiente.

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5.3 Consolidar empresas

Queria saber si el programa permite consolidar dos empresas para ver el resultado conjunto Respuesta : 27/04/2004 Al elaborar informes, pulsando en imprimir, por defecto toma los datos de la empresa actual, para cada columna, pero se pueden editar las columnas (cuando pide el ao base, tras pulsar en imprimir), e indicar que debe de tomar datos de mas empresas, lo que permitir dar un resultado conjunto.

5.4 Informe de prdidas y ganancias

Mi problema es que al sacar el informe de prdidas y ganancias del 2004, me arrastra el saldo del 2003. Respuesta : 19/04/2004 Comprueba que tienes en el 2003 al 31/12/2003 en los movimientos extras un asiento de Regularizacin de Ingresos y Gastos. Si no lo tienes el asiento de cierre habr incluido todos los saldos de las cuentas de Ingresos y Gastos, y entonces si que arrastrar el saldo, en este caso deberas crear el asiento de regularizacin, desde el men Contabilidad-Cierre del ejercicio, comprobando antes que no te falten otros asientos de cierre.

5.5 Multiperiodo
Al sacar los informes del 2003 (he seleccionado la Empresa n 3 que son los movimientos del 2003) elo la opcin multiperiodo y al sacar cualquier informe salen dos columnas una la del 2003 con todos los datos y otra del 2002 que no sale ningun dato.

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Respuesta : 15/04/2004 Lo de multiperiodo, si est marcado permite trabajar en lneas (no columnas) diferentes con datos de ms de un periodo. Me imagino que no ser el caso. Para incluir los datos del ao anterior, al imprimir, y nos pide el ao base, hay que editar la segunda columna, editarla en esa misma pantalla e indicar en la parte inferior, aadiendo que se han de tomar datos de otra empresa (la del 2002) y borrando la del 2003 en esa segunda columna.

5.6 Partidas con valor 0 en balance.

En mis balances necesito que aparezcan unas partidas de existencias con valor = 0. Respuesta : 13/04/2004 Es preciso cambiar el informe del balance correspondiente, primero importndolo desde Informes Comunes (Otros-Importar-Modelos estandar), y luego editndolo, entrando despus en Apuntes, Buscar, 300, y en el apartado Control de importe, Condicin para incluir esta lnea = Siempre.

5.7 Impresin del Mayor de una cuenta

Como puedo imprimir el mayor de una cuenta con todos los datos? (fecha, nombre, n de factura, base imponible, iva y total) Respuesta : 04/04/2004 El mayor no imprime estos datos. Lo ms parecido a lo que entiendo que necesita es ir a recibidas, pulsar Otros, Proveedores, Facturas de un proveedor, e imprimir el listado. No incluira todos los movimientos, ya que no se mostraran los pagos.

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5.8 Inclusin de asientos de reg. y cierre en informes

Estoy intentando imprimir un Balance de sumas y saldos de la contabilidad del ao 2003, sin embargo al imprimirlo no me salen los asientos de regularizacion ni de cierre. Hay alguna forma de imprimir el balance incluyendo estos movimientos extras?. Respuesta : 19/03/2004 La inclusin de los asientos de regularizacin y cierre se decide al congurar las columnas que componen el informe. En los informes estandar no se pueden cambiar las columnas directamente. La forma de hacerlo es yendo a Contabilidad, Informes, Informes Comunes a todas las empresas y pulsar el icono Otros, Importar de otra empresa, pulsar botn Modelos estandar, marcar el informe que queramos modicar y pulsar en Aceptar. Despus editar este informe y en el apartado de columnas situarnos en la que queramos, pulsar en el botn C de cambiar, y en el apartado Tipos de asiento, marcar los de Regularizacin y cierre.

5.9 Nmero de factura proveedor en concepto de asientos

En el diario y en el libro de IVA solo me hace referencia, tan solo, a rec 1/2004 por poner un ejemplo sin hacer referencia al n real de la factura del proveedor. Respuesta : 15/03/2004 Tienes que ir a los Parmetros de empresa (tras elegir la empresa, icono Parmetros ). En la seccin Emitidas y recibidas, Rtulos de asientos de facturas, Facturas Recibidas, si quieres que aparezca la facturara del proveedor, debes insertar el texto FPROV, donde quieras que aparezca, por ejemplo REC. FACTURA/2AO-FPROV-?COMERCIAL .

5.10 Separacin de ejercicios

Sera posible el separar ejercicios (de una misma empresa) en directorios diferentes ? haciendo el consiguiente enlace entre ellos ? o por lo menos el anterior ? que es con el que vamos a jugar en el actual para que de esta forma los archivos no se incrementen en volumen de espacio ?

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Respuesta : 15/03/2004 Para la separacin de ejercicios, en el momento del cierre, puedes hacer Cierre con apertura en nueva empresa, que hace el asiento de cierre en la empresa actual y el de apertura en otra empresa que crea en ese momento, a la nueva empresa lleva los vencimientos pendientes a la fecha de cierre. El enlace a que te reeres en estas dos empresas, es necesario a la hora de sacar los Balances de Situacin y PyG, para ello cuando se pulsa en Imprimir cualquiera de estos informes, si editamos la columna del ao anterior le podemos indicar que tome datos de otra empresa, que tendr los datos de ese ao. Lo de dividir en aos diferentes la contabilidad es puede ser aconsejable segn un criterio de seguridad, ya que si hay algn problema en el apartado actual, no nos va a afectar a los datos del ejercicio contable cerrado.

5.11 Bienes de inversin

Estoy preparando el cierre de ejercicio. Tengo un problema con las amortizaciones. He introcudido los datos en los bienes de inversin. No se cmo introducir la informacin histrica en el cuadro de amortizacin y tampoco s como puede dotar las amortizaciones de este ejercicio sin utilizar los asientos "extras". Respuesta : 13/03/2004 La informacin histrica se puede introducir en el cuadro de amortizacin, que es la segunda pgina, donde se puede generar el cuadro en base a los datos de la pgina principal, con el botn que hay expresamente para ello, y una vez generado el cuadro lo podemos modicar, y si queremos dar como amortizado un importe en la modicacin se puede poner en la parte inferior, manualmente una cantidad, con lo que aparecer amortizado, o asociar un movimiento extra. Tambin podremos amortizar, con lo que se genera el movimiento extra correspondiente.

5.12 Consulta cierre ejercicio

Agradecera informacin de los movimientos a realizar para el cierre contable de una empresa en fecha distinta del 31 de Diciembre del ao en curso, ya que el apunte de regularizacion y cierre lo circunscribe al nal de ao.

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Respuesta : 09/03/2004 Cuando se hace la regularizacin o el cierre, pide una fecha que se puede cambiar. Adems si se han hecho se pueden editar los registros en mov. extras y cambiarles la fecha. Para empresas con ejercicio econmico que va desde Julio a Junio del ao siguiente hay en el apartado Utilidades de la web del programa una que adapta los informes a este caso.

5.13 Cierre contable reversible

el cierre contable es reversible? puedo reabrir un ao que ya he cerrado? Respuesta : 02/03/2004 El proceso de cierre crea dos asientos en extras que pueden borrarse o cambiarse cuando se necesite. Si el proceso de cierre se hace con apertura en nueva/otra empresa, slo se ha de borrar el de cierre ya que el de apertura lo rehace. Hay total libertad para cambiar asientos, mediante extras, facturas o bancos, teniendo en cuenta que se han de rehacer los asientos de cierre afectados, borrndolos previamente o despus, si se quiere comprobar.

5.14 Libros ociales en soporte magnetico

Entiendo que se realiza mediante el programa D2 de ADHOC SYNECTIC mediante la importacin de un chero formato ASC. Con que pantallazos obtengo por ejemplo el balance abreviado en ASC en nuestra aplicacin MGD. Respuesta : 18/02/2004 El proceso para realizar el trasvase de datos es el siguiente : Primero en el programa MGD generamos el archivo a trasvasar : 1. En Parmetros de Empresa, rellenamos los datos de identicacin, 2. Entramos en Informes, pulsamos el Icono Otros, Fusionar, Con varios informes, elegimos el Balance de Situacin y la cuenta de Prdidas y Ganancias y pulsamos F10 (Podemos elegir los dos normales o abreviados, segn sea lo obligatorio en nuestro caso).

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3. Nos pide el chero modelo de fusin, cambiamos el tipo de archivos a Programa Python, luego buscamos en la carpeta del programa ( c: - Archivos de programa - GestionMGD ), en la subacarpeta Ejemplos, all se nos muestran dos cheros, RegistroD2 y RegistroD2Abrev, elegimos el que necesitemos. 4. Luego nos pide el chero de destino, es importante anotar donde lo generamos, ya que este dato lo necesitaremos despues. 5. Despues tras darle los datos del ao correspondiente, se genera el chero de fusin. Lanzamos el programa de Depsito Digital : 1. Se crea un archivo nuevo, indicando nombres y si es Abreviado o Normal, y si en pesetas o euros, estos datos han de ser compatibles con los sacados de MGD. 2. Pulsamos en la opcin de menu Importacin, y elegimos Datos. Pulsamos en Buscar y elegiremos la carpeta y chero indicado en el punto 4 anterior. 3. En el men formulario, tenemos la comprobacin de reglas y la generacin de disquete.

5.15 Cuentas anuales y libros ociales

Me gustara saber cmo puedo sacar del programa los libros ociales y las cuentas anuales, es decir, si las puedo imprimir de alguna manera. Se que el Libro Diario puedo, pero los dems no s cmo hacerlo. Respuesta : 05/02/2004 En el men Contabilidad, Informes, Estandar, tienes la posibilidad de sacar las cuentas anuales. Unicamente, si has de poner datos de dos aos, y dispones en el programa de esa informacin en otro apartado de empresa, cuando pulsas imprimir el Balance de Situacin (por ejemplo), aparece una pantalla, donde indicas el ao base, y da la posibilidad de editar las columnas, has de editar la del ao anterior, y en el apartado de empresas, borras la actual y pones la empresa con los datos del ao anterior.

5.16 Existencias iniciales y nales

Donde se pone las existencias iniciales y nales de cada mes. Respuesta : 05/02/2004 En movimientos extras, tienes que hacer el/los asiento/s.

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5.17 Duda
Por error hemos cerrado el ejercicio 2003 con algunos saldos equivocados, por lo que las cuentas de resultados no reejan la realidad y quisieramos recticar los errores antes de imprimir los libros anuales. Cal es la mejor forma de hacerlo? si es posible Respuesta : 01/02/2004 Los procesos de cierre, nicamente crean asientos en Mov. extras. Si precisa borrar el asiento de Regularizacin de ingresos y gastos, simplemente brrelo y pase el proceso de nuevo. Tendr que borrar asimismo el asiento de cierre. En cuanto al asiento de apertura se pueden dar dos casos : 1. Que est en la misma empresa, entonces brrelo antes de pasar de nuevo el proceso de cierre. 2. Que est en otro apartado de empresa, es decir que haya hecho el cierre con apertura en nueva empresa, entonces no lo borre, ya que contiene los vencimientos pendientes a uno de Enero, al pasar el nuevo cierre, rehar los vencimientos si es necesario.

5.18 Diario descuadrado

Quiero cerrar el ao y abrir la misma empresa con el ao 2004, pero al cierre del ao me dice el programa que no puedo porque el diario est descuadrado. Cmo puedo arreglar el des cuadre del diario? o cmo puedo cerrar el ao aunque el diario est descuadrado? Respuesta : 12/01/2004 Pasa el proceso siguiente : 1. Elegir la empresa 2. Pulsar el men Otros, Seguridad, Resguardo rpido, Hacer uno ahora. Si las cosas van mal siempre podremos volver a la situacin de este momento. 3. Pulsar de nuevo en el men Mantenimiento, Regenerar todos los cheros. 4. Pulsar en Mantenimiento, Control de cheros, Automtico, y corregir los posibles errores.

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5.19 Cierre contable

Ha nalizado el ao contable y no se si en programa dndole a esa opcin lo hace automaticamente (regularicacin de ingresos y gastos, y Asiento de cierre). Respuesta : 11/01/2004 El proceso completo de cierre, hay que hacerlo paso a paso, pulsando en el men Contabilidad, Cierre del ejercicio, se muestran las opciones para generar los asientos principales.

5.20 Cmo borrar un asiento sin referencias.

Por error a travs de vencimiento de factura introduje una compensacin a la cuenta de [Link] y posteriormente lo borr. Ahora, no encuentro la forma de eliminar el asiento que gura al nal de la pgina, pues no me han quedado referencias ni en movimientos extras, ni en la cuenta de tesorera "pendientes de aplicacin". Por favor, cmo borrar un asiento y las cantidades vinculadas al mayor? Respuesta : 09/01/2004 Siempre que haya un asiento incorrecto y queramos saber desde donde se genera, tenemos dos situaciones : 1. Que el movimiento origen del asiento no exista, entonces si vamos a Contabilidad, Asientos, Regenerar todos los asientos, deber desaparecer. 2. Que hayamos hecho lo anterior y siga existiendo. Vamos a Contabilidad, Diario, Consulta, lo buscamos y pulsamos en Borrar.

5.21 Contabilizacin de un prstamo

como se contabiliza con este programa lo siguiente ?: Prestamo de un banco a una empresa, a largo plazo: -concesin del prestamo -gastos del prestamo - recibos de prestamo del banco, que incluye amortizacion e intereses Respuesta : 08/01/2004

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Todos estos movimientos se pueden hacer directamente en Tesorera en el banco que corresponda. -Concesion Tesorera, se elige el banco, Nuevo registro Se pone fecha, el total del ingreso Se pulsa en + Directo a subcuenta, y se elige la cuenta (por ejemplo la 170...) -Gastos En el mismo registro que la concesin normalmente Se pulsa en + Directo a subcuenta, se pone el importe en negativo, y se elige la cuenta que corresponde -Recibos del banco Se aade un registro. En la fecha y por el total que venga el recibo (en negativo porque es pago). Por ejemplo Amortizacin 100 e intereses 5, total recibo -105. Se aade un apunte(botn +), directo a subcuenta, importe en negativo ya que es pago -100, cuenta = 170... Se aade otro apunte(botn +), directo a subcuenta, importe -5, cuenta = 662... (por ejemplo:Intereses de deudas a largo plazo)

5.22 Cierre contable

Mi duda es como cerrar la contabilidad del ao 2003 y continuar o empezar con la del ao 2004. como debo hacerlo?, debo empezar la contabilidad del ao 2004 como empec la del 2003, es decir haciendo los asientos de apertura, o puedo continuar la de este ao en la que tengo ya en el programa? Respuesta : 03/01/2004 Es posible cerrar de dos formas ( desde el men Contabilidad, Operaciones de n de periodo, Cierre contable, ... ): 1. Con apertura en el mismo apartado de empresa. Es decir, como dices, continuando la de este ao. Con este se genera un asiento de cierre y otro de apertura, en los mov. Extra. Si haces cambios en los datos del 2003, que afectan al asiento de Cierre, borras este y el de apertura y pasas de nuevo el proceso de Cierre contable ). En este caso sera aconsejable hacer una foto de la empresa guardada en otro apartado de empresa, para que no se produzcan cambios inadvertidos, y quede sin modicacin los datos que vamos a entregar a Hacienda. Esta foto se hace desde la ventana de eleccin de empresa, pulsando el icono Otros, Crear nueva empresa, Copia completa de la actual. 2. Con apertura en un nuevo apartado de empresa. Crea un cierre en la empresa actual y crea una nueva (un nuevo apartado de empresa), con un asiento de apertura en Extras, y

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exportando vencimientos en los extras. Esta opcin es mas limpia, ya que cada ao se deja en un apartado y hay menos posibilidades de cambiar inadvertidamente datos del ao anterior. En este caso si posteriormente se hacen cambios en el ao 2003, que afectan al cierre, se borrara el asiento de cierre ([Link]), y se pasara el proceso de cierre contable con apertura en empresa ya existente.

5.23 Cierre ejercicio distinto al 31/12

es posible cerrar ejercicios que no terminen el 31/12?como hacerlo? Respuesta : 27/12/2003 Al cerrar siempre pide la fecha de cierre, con indicar la que corresponda distinta al 31/12, es suciente.

5.24 Borrado de Partidas Pendientes de Aplicacin

El problema es que deseo anular unos asientos contables que me han aparecido no se de que manera en la cuenta de partidas pendientes de aplicacin. No se si debe ser por un error pero no encuentro el lugar para poder anularlos ya que los ha realizado el mismo programa. Respuesta : 16/12/2003 Una forma de localizarlo es la siguiente : 1. Tras elegir la empresa. 2. Pulsas en el men Contabilidad, Cuentas. 3. Te situas en la 555 (pendientes aplicacin) y la editas. 4. Pulsas en donde indica Mayor, eliges el periodo, se muestra un listado del Mayor de esta cuenta. 5. Te situas en el movimiento que quieres que desaparezca, pulsas el botn derecho y muestra informacin de donde se ha generado ese movimiento, teniendo en cuenta que si indica Compensacin de vencimiento est en el men Tesorera opcin Compensacin de vencimientos. 6. Una vez que sabes donde se ha generado ese movimiento en el diario, vas a el y lo borras. Si ha sido generado en recibidas, vas a la factura correspondiente y la borras, si ha sido en

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Extras, vas a ese registro y lo borras o en Compensacin de Vencimientos, que tiene muchas probabilidades, vas al Men Tesorera, opcin Compensacin de vencimientos. Si fuese por cualquier razn imposible encontrar esos asientos, se podra en Contabilidad, Asientos, Regenerar todos los asientos.

5.25 Apunte directo en cuenta

Cmo se puede hacer un apunte directo en cuenta? Respuesta : 16/12/2003 Supongo que te reeres a como se realiza un asiento que no es ni factura ni cobro/pago. En este caso es a travs de los Movimientos Extras, donde se crea cualquier asiento contable. Hay un icono que se llama as Extras.

5.26 Consolidacin de empresas

Es posible consolidar empresas? Respuesta : 14/12/2003 El programa permite crear informes que toma datos de varias empresas a la vez, esto se hace una vez elegido el informe y mandarlo imprimir, editando las columnas, donde uno de los parmetros es la empresa o empresas que se tomarn como base del clculo para cada columna (por defecto tiene slo a la empresa activa).

5.27 Visualizacin de los balances y ctas. de Prdidas y Ganancias

Me gustara ver los balances y ctas. de Prdidas y Ganancias, sin necesidad de imprimirlas. Como se puede hacer? Respuesta : 09/12/2003

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Mandas imprimir y justo en la ltima pantalla, donde se indica que se imprima por la impresora elegida, hay una opcin de ver, que permite visualizar los datos que se van a imprimir.

5.28 Obligaciones contables de los profesionales

Extracto de la informacin Tributaria ofrecida por la AEAT en su web sobre las obligaciones contables de los profesionales. Respuesta : 24/10/2003 A.E.A.T. TITULO: I.R.P.F., LEY 40/1998 CAPITULO: ESTIMACION DIRECTA SIMPLIFICADA REFERENCIA: OBLIGACIONES CONTABLES: PROFESIONAL EN E.D. NMERO: 503 - 07/03/02 CUESTION: OBLIGACIONES CONTABLES Y REGISTRALES DE LOS PROFESIONALES EN REGIMEN DE ESTIMACION DIRECTA. SOLUCION: LOS PROFESIONALES EN E.D., EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ESTARAN OBLIGADOS A LLEVAR LOS SIGUIENTES LIBROS REGISTROS: A) LIBRO REGISTRO DE INGRESOS. B) LIBRO REGISTRO DE GASTOS. C) LIBRO REGISTRO DE BIENES DE INVERSION. D) LIBRO REGISTRO DE PROVISIONES DE FONDOS Y SUPLIDOS. NO OBSTANTE, LOS CONTRIBUYENTES QUE LLEVEN LA CONTABILIDAD SEGUN LO PREVISTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, NO ESTARAN OBLIGADOS A LLEVAR ESTOS LIBROS REGISTROS. NORMATIVA: ARTICULO 65.5 R.D. 214/99.

5.29 Fusin con Excel

He instalado la opcin de fusion de informes, de manera correcta, pero siempre dice que no hay ninguna aplicacin externa instalada, agradecera me enviasen informacin de donde puede venir el problema Respuesta : 19/10/2003

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No es una aplicacin externa, sino que permite fusionar datos de MGD con los de una hoja de clculo Excel. El proceso para hacer la fusin con la hoja de ejemplo que va con el mdulo es el siguiente : 1. Entras en la empresa 2. Pulsas en el Men Contabilidad, Informes, Estandar. 3. Pulsas el icono Otros, Fusionar, con varios informes. 4. Eliges Balance de Situacin y Cuenta de Prdidas y Ganancias y pulsas F10 5. Te pide el chero modelo, cambiamos en Tipos de archivos, que por defecto pone Archivos HTML, a Hoja de clculo Excel. 6. Pide el chero de destino, que ponemos el que queramos y donde queramos. 6. En la carpeta Ejemplos del programa ( en Archivos de Programa, GestionMGD, Ejemplos ), tenemos una hoja que se llama BalancePyG, que elegimos. 7. Nos pide los datos del ao base del Balance primero y luego de la cuenta de PyG, lo ponemos y Aceptamos en cada caso. 8. El programa hace la fusin y nos pide si queremos editar el chero fusionado, le decimos que si y se nos muestra la hoja de Excel fusionada.

5.30 Asiento de Apertura

El programa permite la elaboracin del Asiento de Apertura??. Si la respuesta es armat iva, cmo?. Respuesta : 18/10/2003 El asiento de apertura, se introduce desde el apartado de movimientos extras (icono Extras). En este apartado se registrarn todos los movimientos que no sean facturas recibidas o emitidas o cobros y pagos, es decir los asientos de apertura y cierre, regularizacin de ingresos y gastos, regularizacin de iva, nominas, etc... La entrada es como un asiento contable.

5.31 Trasvase desde Contaplus

Creando una copia de seguridad de todas las empresas con las que he tra bajado en el contaplus se puede hacer una recuperacion para utilizarlas en el programa MGD? Les hago esta pregunta ya presuponiendo que las copias de seguridad sean compatibles entre estos dos programas.

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Respuesta : 07/10/2003 La recuperacin es directa, aunque no es precisa, ya que supone que todo lo que se importa desde Contaplus son movimientos extras, es decir no los divide en facturas, y movimientos de Tesorera, as que la importacin de datos es limitada. En un futuro es un aspecto que tratar de mejorar. No sirve la copia de seguridad, para hacer la recuperacin, es preciso instalar una actualizacin que est en la web en el apartado de aplicaciones externas, y que se llama Trasvase con Contaplus, que se instala y aparece una nueva opcin en cada empresa, una vez elegida , en el men Otros, Aplicaciones Externas.

5.32 Plantillas de Mov. Extra

Tengo en el ordenador la contabilidad de dos empresas, Empresa1 y Empresa2 De que forma puedo pasar las plantillas que tengo ya hechas en MOVIMIENTOS EXTRA de la Empresa1 a la Empresa2? Respuesta : 05/10/2003 Entras en la empresa 2. Vas al men Extras (no el icono sino encima en la barra de mens), opcin Plantillas y entras en la ventana de edicin de Plantillas. Pulsas en el icono Otros, Importar de otra empresa, te sale la ventana de importacin, pulsas en botn Otra empresa, eliges la empresa 1, marcas las plantillas que quieres importar y Aceptas.

5.33 Mayor de varias cuentas

Puedo ver por pantalla un mayor de determinadas cuentas, es decir, desde, por ejemplo, la cuenta 5720000 hasta la 5720012? Respuesta : 16/09/2003 Tras elegir la empresa, pulsas en Contabilidad, Mayor. Vas al apartado cuentas, pulsas en el botn Borrar.

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Escribes bajo Incluir : la 5720001 y pulsas en SI, as hasta la 5720012 (Si son todas las 572, con poner una vez 572, valdra para todas). Luego pulsas en Guardar y le das el nombre que mejor le vaya (as la prxima vez que queramos este conjunto de cuentas, lo podremos sacar con el botn Recuperar). Vas al apartado Parmetros, pones las fechas, .... Pulsas en Aceptar, luego en Seguir(si son las columnas que quieres), y despus en el icono Ver.

5.34 Trasvase a Contaplus

Deseo exportar todos los datos del programa M.G.D. a Contaplus. Para ello me he descargado la aplicacin externa de trasvase a contaplus que he encontrado en la pgina web de M.G.D. Cules seran los pasos a seguir a partir de ahora? Que tipo de modicaciones tendra que hacer? Respuesta : 29/08/2003 1. Has de determinar donde tienes instalado el Contaplus, probablemente en la carpeta Celite o Contaplus del disco c:. 2. Has de instalar el trasvase de contaplus si no lo has hecho ya. ( eligiendo la opcin del Men General - Otros - Actualizaciones del programa ) 3. Abres la empresa en MGD, vas a Otros, Aplicaciones Externas, Trasvase contaplus. 4. Pinchas en el botn Exportar a , e indicas la subcarpeta tmp de la carpeta que has determinado en el punto 1. 5. Pulsas el botn Asientos, indicas las fechas y MGD genera los cheros a importar desde Contaplus. 6. Sales de MGD. 7. Abres Contaplus, eliges la empresa, vas al men Financiera, Opciones de diario, Utilidades de asientos, Exportacion/Importacin. 8. Tipo de chero = XBase y Aceptar.

5.35 Trasvase a contaplus

Me gustaria que me explicara paso a paso como traspaso la contabilidad del MGD al contaplus. Ya me instale la aplicacion.

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Respuesta : 22/07/2003 1. Ejecuta MGD 2. Elige la empresa a trasvasar 3. Va al men Otros, Aplicaciones Externas, Trasvase Contaplus 4. Pulsa en el botn Exportar a, y elige la carpeta del Contaplus, en la subcarpeta tmp 5. Pulsa en botn Asientos, indica el periodo y se exportan los datos en formato xBase 6. Ejecuta Contaplus, 7, (Mas o menos=)Contabilidad Financiera, Asientos, Utilidades de asientos, Importacin y exportacin, y all indicar que el formato de importacin a Contaplus es del tipo dBase.

5.36 Amortizacin
1.- Doy de alta en bienes de inversin los activos del inmovilizado material, la base de amortizacin y el porcentaje a amortizar. 2.- Al realizar los asientos de regularizacin y cierre descubro que el programa no realiza el clculo y la dotacin de las amortizaciones. 3.- Resuelvo la situacin con un movimiento extra. Respuesta : 11/07/2003 El proceso de amortizaciones no es automtico. En bienes de inversin se guardan los datos, con los que se crean los cuadros de amortizacin de cada bien, y luego hay que decir que amortice en base a los datos del cuadro de amortizacin. Cabe la posibilidad de amortizar todos los bienes de inversin a la vez, pero no es un proceso automtico, sino que hay que indicrselo.

5.37 Modicar informes

Quiero modicar Balance y Cta. de Resultados para una empresa. Querra saber si puedo copiar un informe comn a la seccin de modicables, para que utilizando el informe base pueda construir el mio. Es posible? Respuesta : 27/06/2003 Si entras en Informes, Comunes a todas las empresas o Particular de una empresa, segn se quiera, nos mostrar la lista de informes de este tipo, que de primeras estar vaca. Pulsando

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en Otros, Importar de otra empresa, Modelos estandar, aparecer la relacin de informes que se podr importar, marcando en Balance y en Py G y aceptando, tendrs una copia de ambos modicable.

5.38 Informe de movimientos de tesorera

Es normal que en el informe de movimientos de tesorera? habiendo capitalizado con 16.000 EUR (Esto est registrado en el asiento de apertura) me incluya en la cuenta 1000000 - CAPITAL SOCIAL slo 0.84 EUR. El ingreso del capital social he de incluido en tesorera o con el registro del asiento de apertura basta? Respuesta : 24/06/2003 En el informe de Movimientos de Tesorera se incluyen nicamente aquellos movimientos que estn incluidos en los registros de Tesorera. Es decir si haces un Mayor de la cuenta 1000000 y eliminas todos aquellos movimientos que no sean del tipo B1/B2/B..., te saldr un saldo que debe de coincidir con los 0,84 euros del informe de Movimientos de Tesorera. Este informe trata de determinar cuales han sido los movimientos de cuentas que han generado los saldos nales de las cuentas de Tesorera. Se complementa con el informe de Tesorera : saldo de cuentas. El ingreso del capital social, si lo incluyes en el asiento de apertura, debers tambin incluirlo en la entidad de Tesorera correspondiente ( men Tesorera, Caja y Bancos) , en el campo Saldo inicial.

5.39 Diferencia de saldo entre la Contabilidad y los calculados en lo

El sistema presenta una diferencia de saldo entre la Contabilidad y los saldo del Resumen de IVA...al regenerar los cheros el sistema persiste...y reordeno datos y el problema continua Respuesta : 18/06/2003 La diferencia, puede deberse a que las cuentas de IVA se han utilizado, adems de en las facturas, en otras partes del programa, como en Tesorera o Extras.

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Lo mejor es que haga un Mayor de una de las cuentas (Men contabilidad, Cuentas, elegir cuenta, Mayor ) que no cuadran y compruebe que todos los movimientos pertenecen a las facturas. En el mayor, aparece una columna que es T que deber contener Rec si se reere al IVA soportado o Emi si es al repercutido, estas cuentas han de tener saldo cero al nalizar los trimestres si se regulariza el IVA. Mirando los registros que no contienen Emi o Rec, se podr seguir la pista del descuadre (el botn derecho sobre un registro aporta ms informacin).

5.40 Informes con datos de dos aos

He estado probando y no hay manera de sacar el balance de situacion y Pyg del 2002 y el del 2001 al lado, en la misma hoja,sabeis alguna forma de poder hacerlo? Respuesta : 11/06/2003 Si tienes los datos del 2001 en otro apartado de empresa, se lo has de indicar al programa. Si es as la forma de hacerlo es la siguiente : cuando pulsas imprimir el Balance de Situacin, aparece una pantalla, donde indicas el ao base, y da la posibilidad de editar las columnas, has de editar la del 2001, y en el apartado de empresas, borras la actual y pones la empresa con los datos del 2001.

5.41 Presentacin de libros ociales en soporte magnetico

Como se hace la presentacin de libros ociales en soporte magnetico.

Respuesta : 16/05/2003 No hay nada especco en el programa para esto, nicamente ayudas. 1. se pueden exportar los datos de PyG y Balance de situacin a un formato legible por el programa D2 de cuentas anuales del registro. 2. el Diario y el Mayor, en la ltima pantalla previa al mandato de impresin, se permite exportar a formato DBF que puede ser leido directamente por Excel. Los programas del Registro permiten la entrega de las cuentas anuales en diskete. MGD slamente est preparado para el trasvase al programa D2 La ayuda del programa dice lo siguiente : Se entiende como Depsito Digital de cuentas anuales, aqul formado por

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.un disquete. .una certicacin de los responsables del depsito, en soporte papel, de la rma digital que genera el conjunto de cheros de dicho disquete. Certicacin que deber ir rmada autgrafamente por dichos responsables mediante rma notarialmente legitimada. .opcionalmente, podr incluir en soporte papel aquellos documentos que deba presentar y que, no siendo obligatorio incluirlos dentro del disquete en formato digital, preera presentar en dicho soporte papel. ... El programa D2, le guiar y facilitar todas esas tareas, proponindole siempre las opciones de inclusin de los formatos digitales que ms le convengan en cada paso. El programa se descarga desde la web de sus desarrolladores : [Link] El proceso para realizar el trasvase de datos sera : Primero en el programa MGD generamos el archivo a trasvasar : 1. En Parmetros de Empresa, rellenamos los datos de identicacin, 2. Entramos en Informes, pulsamos el Icono Otros, Fusionar, Con varios informes, elegimos el Balance de Situacin y la cuenta de Prdidas y Ganancias y pulsamos F10 (Podemos elegir los dos normales o abreviados, segn sea lo obligatorio en nuestro caso). 3. Nos pide el chero modelo de fusin, cambiamos el tipo de archivos a Ficheros de comandos MGD, luego buscamos en la carpeta del programa ( c: - Archivos de programa - GestionMGD ), en la subacarpeta Ejemplos, all se nos muestran dos cheros, RegistroD2 y RegistroD2Abrev, elegimos el que necesitemos. 4. Luego nos pide el chero de destino, es importante anotar donde lo generamos, ya que este dato lo necesitaremos despues. 5. Despues tras darle los datos del ao correspondiente, se genera el chero de fusin. Lanzamos el programa de Depsito Digital : 1. Se crea un archivo nuevo, indicando nombres y si es Abreviado o Normal, y si en pesertas o euros, estos datos han de ser compatibles con los sacados de MGD. 2. Pulsamos en la opcin de menu Importacin, y elegimos Datos. Pulsamos en Buscar y elegiremos la carpeta y chero indicado en el punto 4 anterior. 3. En el men formulario, tenemos la comprobacin de reglas y la generacin de disquete.

5.42 Retencin de IRPF

La factura del alquiler que pago del local donde ejerzo la actividad... como pongo el tema de la retencion? Respuesta : 14/05/2003

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La solucin directa que da el programa es editar el proveedor/acreedor del arrendamiento y en el apartado de Datos contables (abajo), hay un campo para poner la cuenta de IRPF, all se indica la 4751... Cuando se de de alta una factura nueva de este proveedor, en importe se indica el importe lquido a pagar, en la siguiente ventana pide el importe de IRPF, que se indica y ya est. Los importe de esta cuenta vienen consignados en el apartado Ajustes de la factura.

5.43 Trasvase con Contaplus

Pero existe hoy la posibilidad de traspasar con Contaplus los datos? Respuesta : 13/05/2003 Es necesario instalar un programa, que se baja de la web en el apartado Aplicaciones externas, que se llama Trasvase Contaplus. El proceso es : 1. Se baja el chero de actualizacin : [Link] y se deja en una carpeta en el disco duro (una que no sea dependiente de la del programa) 2. Se lanza MGD, cuando pide la empresa, Cancelar, se pulsa en el men Otros, Actualizaciones del programa, se busca y escoge el chero [Link] 3. Se va a la empresa donde exportar/importar datos, se pulsa en el men Otros, Aplicaciones externas y all aparecer Trasvase con Contaplus. En las importaciones de datos desde Contaplus, es mejor previamente hacer una copia de seguridad, por si nos equivocamos.

5.44 Nominas y seguro sociales

En movimientos extre adems de registrar las nminas he de registrar los pagos realizados a la seguridad social (tc1-tc2) o esto es duplicar informacin.. Respuesta : 29/04/2003 En el programa hay una plantilla en extras que genera el asiento de la plantilla, donde se crean los vencimientos de los trabajadores, la Seguridad social y Hacienda con el IRPF, cada uno con su fecha.

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El proceso normal es que los pagos de estos vencimientos se registren a travs de Tesorera, previamente habr que haberse dado de alta las cuentas de Tesorera ( men Tesorera, no el icono, Caja y Bancos ).

5.45 Amortizaciones
En el apartado Amortizacin, me gustara que me explicases como deben cumplimentarse cada una de las tres posibilidades que hay: Coeciente N Periodos Anual, trimestral, .... etc. Respuesta : 26/04/2003 Hola : En este apartado lo que se trata es de determinar como y cuando se va a amortizar, para luego poder generar el cuadro de amortizacin. Coeciente y nmero de periodos son dos formas de decir lo mismo, a nivel legal se suele indicar en tanto por ciento la amortizacin anual, por ejemplo un 20% anual, o un 10% maximo anual, entonces pondramos en coeciente un 10 o un 20 respectivamente. Tambien se suele indicar en un nmero de aos, por ejemplo en 5 aos, entonces en coeciente no ponemos nada y en Nmero de periodos ponemos 5, y el tipo de aortizacin anual, que es lo ms normal. Es decir : Si vamos a amortizar el bien en 5 aos, ponemos 5 en Nmero de periodos, dejamos como est lo de anual y en coecientes no ponemos nada. Si vamos a amortizar un 20% cada ao, ponemos un 20 en Coeciente y en periodos nada y dejamos como est lo de anual. Si las amortizaciones las hacemos en periodos diferentes al anual, como por ejemplo en meses, en un bien de amortizacin mxima en 5 aos, en periodos pondramos 60 (meses) y en el tipo de amortizacin cambiaramos anula, por meses. Estos datos nos proporcionan los parmetros para generar el cuadro de amortizacin del bien, a partir de la fecha de alta. Si entramos en el apartado Cuadro de amortizacin y pulsamos en Generar cuadro, nos determina la amortizacin prevista por cada ao o periodo. Si queremos crear el asiento de amortizacin de un periodo concreto, bastara situarnos en la la correspondiente y pulsar el botn Amortizar. Tambin este proceso de creacin del asiento de amortizacin se puede hacer a nivel general con todos los bienes de inversin de la empresa, desde la tabla de registros de bienes de inversin, desde Otros.

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5.46 Balances sumas y saldos

Existe la posibilidad de poder imprimir un Balance de sumas y saldos, seleccionando un determinado grupo de subcuentas (por supuesto consecutivo) y de un determinado periodo? La necesidad es conocer saldos de un determinado grupo de subcuentas en un momento dado y si es posible elegir entre fechas, por ejemplo, un balance de sumas y saldos de todos los acreedores, y desde 01/01/aaaa hasta el 28/02/aaaa Respuesta : 17/04/2003 Al imprimir los informes, existe la posibilidad de indicar las cuentas que se van a usar para elaborar el informe. En la pantalla donde nos pide el ao base para la determinacin de las fechas, hay un apartado que son cuentas, donde podremos Borrar la lnea Todas las cuentas, y en incluir poner por ejemplo 410 y pulsar en SI, y aadir los grupos de cuentas o cuentas concretas que queramos, se pueden poner interrogantes, para indicar cualquier dgito en la cuenta, o indicar por ejemplo 4101 y pulsar en NO, con lo que de todos los 410 no saldrian los que empiecen por 4101. En cuanto a la fecha, en el apartado Datos, se editara una columna, y se cambiara el periodo, tras Aceptar, se pulsara el botn P, para que copie el periodo en las otras dos columnas.

5.47 Amortizaciones inmovilizado

Podis comentar cmo realizar las amortizaciones del inmovilizado con Gestin MGD? Respuesta : 09/04/2003 Hay un libro registro de bienes de inversin en el men Contabilidad, donde se registran este tipo de bienes, y se puede crear un cuadro de amortizacin para cada uno y desde este libro realizar el asiento de amortizacin, que se genera en Extras.

5.48 Legalizacin de libros

Web: [Link] Zona de descarga Depsito Digital de Cuentas Anuales y Legalizacin de Libros D2 Cuentas anuales

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Respuesta : 06/04/2003 De los programas hay uno que es el D2, de las Cuentas Anuales, con el que MGD tiene un procedimiento para enviarle datos del Balance y la Cuenta de PYG. El procedimiento es el siguiente : 1. Nos situamos en Informes estandar (Men Contabilidad, Informes, Estandar (no modicables)). 2. Pulsamos el icono Otros, Fusionar, Con varios Informes. 3. Marcamos Balance de Situacin Abreviado y Cuenta de Prdidas y Ganancias Abreviada (tambien se puede hacer con los normales) y pulsamos F10. 4. Nos sale la ventana de "Indica el chero modelo", en la parte de Tipos cambiamos y elegimos Fichero de Comandos MGD, nos saldrn dos modelos, elegimos [Link], y pulsamos en Abrir. 5. Nos pide que le demos el nombre del chero a generar y Aceptamos el que nos propone (o cambiamos de nombre y posicin, si queremos). Nos va a generar un chero en la siguiente posicin : - Disco c:, - carpeta Archivos de progrma, - subcarpeta GestionMGD. - subcarpeta Ejemplos - nombre del chero RegistroD2Abrev_Fusion.asc 6. Del Balance de Situacin abreviado, nos pide que le indiquemos el ao y pulsamos Fusionar 7. Y de la Cuenta de PYG lo mismo. 8. Nos pide varios datos, Cdigo de Provincia, Prejo telefnico, Descripcin de la actividad 9. Al nal indica que se ha generado el chero y si lo queremos editar ( decimos que no ) 10. Lanzamos el programa D2 e importamos el chero generado.

5.49 Traspaso de cuentas entre empresas

Como traspasar a una empresa nueva las cuentas de otra. Respuesta : 03/04/2003 En el men de Contabilidad (arriba del todo), opcin Cuentas, se muestran la lista de cuentas, pulsando el icono Otros, Importar de otra empresa, se realiza la operacin que quieres.

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5.50 Balance de situacion

Cuando el balance de situacion de la empresa, en la columna del ao 2002 sale bien pero en la columna del ao 2001 sale en blanco, no recoge el historico del ao 2001 que pasos tengo que seguir para que salgan los datos del 2001, siendo que tengo la empresa 2001 en el programa? Respuesta : 01/04/2003 Al pulsar Imprimir en el Balance de Situacin, sale la ventana de conguracin, en ella te pones sobre la columna que pone Ejercicio 2001, y pulsas en la C (o doble click del ratn), se nos muestra los datos que se pueden modicar de la columna, hay un apartado que es Empresas, en el que por defecto viene la empresa actual, que la borramos, pulsamos en el + y elegimos el apartado de empresa que tiene los datos del 2001, Aceptamos e imprimimos.

5.51 Balance trimestral

Como puedo imprimir un balance trimestral de cada trimestre? el informe denido me da todos los trimestres en el mismo documento. Respuesta : 01/04/2003 Este informe parece ser que slamente es utilizable a nivel de control interno, pero no para su presentacin. La forma de hacer el informe por trimestres, es 1. eligiendo por ejemplo el de Balance de Sumas y Saldos. 2. Pulsar en Imprimir, nos situa en la ventana de conguracin. 3. Pulsar el botn C, para cambiar la primera columna. 4. En el apartado periodo, marcar en Cambiar a, y se ponen las fechas que queramos, y pulsamos en Aceptar. 5. Pulsar el botn P, para que copie el periodo de esa columna en las dems. 6. Pulsar el icono Imprimir.

5.52 Cambio del plan de cuentas

Es posible cambiar la estructura del plan de cuentas?

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Respuesta : 08/02/2003 El plan de cuentas es totalmente modicable, aunque hay que tener en cuenta que los informes de Balance, Prdidas y Ganancias, ..., incluidos en el programa son para el Plan de Cuentas espaol, por lo que deber tambien crear sus propios informes que se adapten a ese plan.

5.53 Cambio de ao
He cerrado el ao con apertura en nueva empresa. Una vez que estoy en esta nueva empresa (que seria la del 2003) como doy de baja los pagos o cobros pendientes del 2002 en tesorera puesto que si busco facturas emitidas o recibidas no hay ninguna, (si que estn en asiento de apertura), Pero pasa lo mismo si miro el listado de clientes no me aparece lo que tengo pendiente de cada uno, y sin embargo si abro la empresa en el 2002 aparece como pendiente lo que qued a 31 de Diciembre. Respuesta : 04/02/2003 Al hacer el cierre se crea una nueva empresa, cuyo asiento de apertura, que es el primero de los movimientos extras, incluye todos los pagos y cobros pendientes del ao 2002. Ya no puedes buscar facturas pues pertenecen al ao anterior, para los pagos en el 2003 de facturas del 2002, has de buscar en movimientos extras y situarte en el asiento de apertura. En el men de Tesorera (encima de la barra de herramientas), hay una opcin que es la Previsin de cobros y pagos, si sacas el listado para el 2003, debe coincidir en importes con el mismo listado del 2002.

5.54 Exportacin de informes a Word o Excel

Es posible exportar informes a sistemas como Word y Excel ? Respuesta : 21/01/2003 Si que es posible de varias formas : 1. Exportando a DBF : en la pantalla de informes, pulsando en el icono Otros, opcin Exportar a un chero DBF. De esta manera obtiene los datos en un formato que luego puede ser leido directamente por Excel ( Archivos dBase ).

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2. Fusionando, las claves del informe con textos modelo en formato HTML, o RTF (Rich Text Format ) o Texto puro. Con el programa vienen varios ejemplos en este ltimo formato. Se basa en la conversin de las claves del informe (a cada apunte del informe se le puede asignar una clave, una etiqueta, en un campo especco para ella), que se pueden visualizar, pulsando el icono Otros, opcin Fusionar, Consultar las claves del informe. El programa lee el chero modelo (RTF/HTML/TXT) y crea un chero nuevo donde ha convertido todas las claves en el valor determinado en el informe. Las diferentes columnas se indican, aadiendo a la clave .1, .2, ... segn el n de columna. 3. Fusionando, igual que en el punto anterior pero con un chero de hoja de clculo Excel, para ello previamente hay que actualizar el programa con la actualizacin especca que se encuentra en la web del programa en Aplicaciones externas, viene adems con dos ejemplos, se sigue el mismo proceso que en el anterior punto, y al indicar el tipo de chero, se ha de escoger la de hoja de clculo excel.

5.55 Asientos de nminas

Necesito que me indiquen paso a paso como hacer manualmente asientos por ejemplo de nominas,es decir,como se introducen en este progama. Respuesta : 19/01/2003 Se introducen a travs del icono de Movimientos extras, es una especie de Diario que incluye todo aquello que no se sean facturas y movimientos de Tesorera. Pulsando el icono de Extras, se pulsa en Nuevo y nos pide una fecha y si queremos usar una de las plantillas que existen. Si no usamos una plantilla, nos saldr un mov. extra en blanco, deberemos aadir cada una de las cuentas con sus importes.

5.56 Cambio de ao
Estimado amigo, llevo todo el ao utilizando vuestro programa y estoy encantado, pero ahora me surge la duda de como cambiar de ejercicio al ao 2003, a la hora de empezar de nuevo a contabilizar facturas emitidas y recibidas, y como arrastro la tesorera puesto que hay facturas del 2002 que sus vencimientos son para el 2003. Respuesta : 08/01/2003

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Existen dos opciones : Primera : seguir introduciendo datos, sin preocuparse del corte de ao, y cuando est lista la contabilidad para hacer el cierre del 2002, hacerlo. Los asientos de regularizacin, cierre y apertura se situarn en su lugar correspondiente. Si es necesario los podr en un momento posterior borrar y rehacer de nuevo (por ejemplo si hace cambios en datos del 2002). Segunda : cerrar la empresa actual con apertura en una nueva, el asiento de apertura en la empresa nueva incluir los vencimientos pendientes de las facturas. Este proceso se hace en Contabilidad, Operaciones de n de periodo. A nivel organizativo, creo que esta segunda posibilidad es mejor que la anterior, ya que estarn menos expuestos los datos del ao anterior. No se olvide de hacer copias de seguridad, cuando tenga completado un ao.

5.57 Modicacin de asientos tras el cierre

Despues de cerrar balance puedo modicar asientos? Respuesta : 01/12/2002 Se pueden hacer las modicaciones que se quieran, aadir, quitar y modicar. Pero, al terminar los cambios, deber realizar de nuevo el proceso de cierre en cuanto a Regularizacin de Ingresos y Gastos si los cambios que ha hecho afectan a las cuentas de Ingresos o Gastos, y el asiento de cierre propiamente dicho y apertura correspondiente, borrando previamente los asientos de regularizacin o cierre antiguos.

5.58 Orden de los asientos

Me gustara saber si puedo ordenar por fecha los asientos, es decir, he metido los asientos sn ningn orden y ahora me gustara que me los ordenara desde enero a diciembre. Respuesta : 26/11/2002 Independientemente del orden en que se introducen, el programa siempre ordena por la fecha todos los asientos que se generan en base a los registros que se introducen (facturas, tesorera, extras).

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Si consulta el diario, al imprimirlo o en la consulta de contabilidad, lo podr comprobar.

5.59 Duda transvase Contaplus

No consiguo realizar el trasvase de datos desde Contaplus 2002 a GestinMGD. Segn la ayuda los datos que se pueden importar son datos de clientes y proveedores, subcuentas y asientos. Tampoco puedo exportar asientos con sus subcuentas. Como puedo realizar ambos procesos? Respuesta : 10/11/2002 El primer paso para importar es indicar la carpeta donde estn los datos en Contaplus = EMP?? localizndola con el botn Importar de . Si la carpeta de importacin est correctamente indicada, y no funciona la importacin de Clientes y Proveedores, slo puede deberse a que ha cambiado la estructura del chero [Link] o que no se llame as en esta versin.

5.60 Importacion asientos

En la exportacin de datos a Contaplus, me salen errores en los asientos de ventas e indica que es por el I.V.A. Respuesta : 30/10/2002 En Contaplus, hay que denir las cuentas que son de IVA, soportado y repercutido. Son las mismas cuentas que estan a su vez denidas como de IVA en MGD. Hay que editarlas en Contaplus e indicar que son de IVA soportado o Repercutido al 16%, ...

5.61 Borrado de cuentas

Como hago para borrar todas las cuenta de una vez no una a una como me dice el sistema.

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Respuesta : 28/10/2002 Al editar las cuentas : Men Contabilidad, Cuentas, Edicin y Consulta. Pulsando en Otros, Borrar todas las cuentas no usadas, se eliminan aquellas que sobran.

5.62 Ejercicio diferente a Enero-Diciembre

Como le puedo indicar al programa que el ejercicio no va de enero a diciembre sino de septiembre a agosto? Respuesta : 18/10/2002 Al programa le es indiferente las fechas de apertura y cierre, nicamente los informes estn creados segn un criterio anual, pero a la hora de imprimir se pueden modicar las fechas a gusto del usuario.

5.63 Descuadre en informes

Al realizar un balance de sumas y saldos me sale unos avisos de que estan descuadradas las columnas C1, C2 y C3. Me dice que regenere los asientos y se resolver. Pero no se resuelve. Respuesta : 13/10/2002 Prueba a pasar el proceso de control de cheros : Tras elegir empresa, en la opcin de men Otros (arriba del todo), Mantenimiento de cheros, Control de cheros, Automtico. Este proceso tiene que dar la pista del error.

5.64 Consulta entrada de asientos

No puedo encontrar como empezar a entrar asientos contables.

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Respuesta : 25/09/2002 Esto es lo que indico en el manual que hay en la web : El objetivo del funcionamiento del programa es, como el de cualquier programa contable, introducir los datos necesarios para que se pueda generar la contabilidad de una empresa, la diferencia con los programas contables clsicos est en como se introduce esa informacin. La entrada de datos en Gestin MGD es por bloques diferenciados : Facturas, emitidas y recibidas, cada tipo por separado. Tesorera, donde cada banco y caja tiene una entrada individual, y se recoge la anotacin de todos los ingresos y pagos. El resto, que en el programa se denominan Movimientos extras, y en el que se registran todos aquellos movimientos que no se han podido introducir en los dos bloques anteriores, por ejemplo los asientos de Apertura y Cierre, las nminas, ... Cada entrada en estos apartados genera su propio asiento, y el conjunto de asientos conforma la contabilidad. No hay una introduccin directa de asientos, como en otros programas contables, sino que los asientos son una consecuencia, un resultado de la informacin introducida. Lo mas parecido a la introduccin de asientos son los movimientos extras, pero el apartado grande normalmente se introduce con las facturas emitidas y recibidas y con Tesorera. En cada registro de los anteriores hay un apartado de contabilidad donde se muestra el asiento resultante. No se da nmero de asiento hasta que no se renumera la contabilidad.

5.65 Renumeracin desde un asiento

Como podemos renumerar desde un asiento dado ? Respuesta : 28/07/2002 Se hace desde el men Otros, Casos Especiales, Renumerar ....

5.66 Balance comparativo

Hola amigos tengo una empresa del 2000 como la numero 1, y la del 2001 como la 2, mi problema es que al imprimir un balance en el ao 2001 comparativo, me sale la columna correspondiente al ao 2000 vacia, ?

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Respuesta : 18/07/2002 Estando en la empresa 2, con datos del 2001, y tras elegir el informe y mandar imprimir, se muestra una pantalla donde se ha de indicar el ao que ha de tomar como base para la determinar los periodos, que ser el 2001. Por defecto supone que se han de tomar datos del mismo apartado de empresa, pero se puede modicar. Si se edita la columna 2, en el hueco donde se indican las empresas de donde se toman datos, se pulsa el botn - para eliminar la actual, y luego el botn + y se elige la empresa del 2000.

5.67 Saldos iniciales de las cuentas

Donde mantiene los saldos iniciales de las cuentas? Respuesta : 30/06/2002 Los saldos iniciales de las cuentas se guardan en el asiento de apertura (en Extras).

5.68 Como contabilizar gastos de gasolina

Los gastos de gasolina se contabilizan a travs de facturas recibidas (hay que dar un nuevo alta de proveedor para cada gasolinera que se visita) o hay que crear un movimiento extra que se llame gasolina-gasoil. Respuesta : 11/06/2002 Los gastos de gasolina, como cualquier factura que devengue IVA, hay que incluirlo en Facturas recibidas. La decisin de crear o no un proveedor para asignarlo a las facturas recibidas depende de si el importe de compras al mismo es o no tan importante como para incluirlo en el listado de Operaciones con terceros. Si no va a ser necesario incluirlo, se puede crear un proveedor para todas estas operaciones, o elegir Nuevo, Ocasional, Proveedores Varios, por ejemplo, con lo que no se asigna a ningn proveedor en concreto. (para disponer de esta opcin ha de estar actualizado el programa). Si creas un proveedor para este tipo de operaciones, tambien sera conveniente congurarle con un tipo de factura por defecto, que recoja el gasto en Gasolina directamente, asignando automticamente la cuenta de gasto correspondiente.

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5.69 Informe con datos de dos aos

El ao 2000 cerre la empresa e hice la apertura en una nueva (ambas en pesetas), y ahora tengo el problema que al imprimir los informes del 2001 ( balance de situacin, etc.) me los hace perfectamente pero los datos del 2000 obviamente no me los indica (ahora se que si hubiera hecho la apertura en la misma empresa si que me los pondra). Por si les interesa les comunico que tengo en el programa los 2 ejercicios de ambas empresas. Por todo lo anterior mi pregunta es si puede juntar ambas para que de esa manera me imprima los informes con los datos de los dos aos. Respuesta : 07/04/2002 A la hora de imprimir los Balances del 2001, nos muestra una pantalla, donde nos pide el ao base del informe, que sera el 2001, y hay una pestaa que indica Columnas, pulsando en ella podremos variar la conguracin por defecto : 1. En el apartado Columna, pinchamos en el botn que tiene a la derecha y elegimos la columna 2 = C2-Ejercicio(ao-1). 2. Una vez elegida la columna 2, en el apartado empresas, borramos la que tiene, que por defecto ser la de la empresa con los datos del 2001, y aadimos la de la empresa con los datos del 2000. Es decir le decimos al programa que tome los datos del apartado de empresa del 2000. Cuando toque realizar el informe del 2002, el proceso ser idntico, el programa se encargar de convertir los datos del 2001 en pesetas a euros.

5.70 Mayor de una cuenta

Necesito que me digas donde esta la opcin para sacar los mayores de las cuentas contables. Respuesta : 16/12/2001 Existen varias formas de consultar el Mayor, quizs la que te interese sea la primera : 1. Al imprimirlo : en el Men de Contabilidad, Impresin, Mayor. Se puede Ver el resultado sin necesidad de que salga por impresora.

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2. En Cuentas : en el Men de Contabilidad, Cuentas, Edicin y consulta. Nos situamos en una cuenta en concreto y pulsamos el botn derecho del ratn, nos muestra un men donde tenemos la posibilidad de lanzar el Mayor de un periodo. 3. En la consulta de un periodo : en el Men de Contabilidad, Consulta de un periodo. Una vez indicados los parmetros, nos muestra una pantalla, con tres pestaas, en la primera, elegimos una cuenta en concreto y en la segunda vemos sus movimientos. 4. En Proveedores y Clientes : Si nos situamos en uno en concreto y pulsamos el botn derecho, una de las opciones que aparecen es la de la consulta del Mayor de un periodo. 5. En todas las entradas de facturas, mov. extras y tesorera, en la pestaa de Contabilidad, nos podemos situar en un apunte en concreto y pulsar el botn de Mayor.

5.71 Asientos predeterminados

Como introducir asientos de contabilidad, sin que los tome tiempre como predeterminados? Respuesta : 15/12/2001 Los asientos de Contabilidad, en Mov. extras, uno nuevo, por defecto se indica Sin plantilla, sin poner ninguno como predeterminado.

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6 Copias de seguridad

6.1 Copia de seguridad

Cuando recupero la copia de seguridad cual es la ubicacin donde guarda los archivos recuperados? Respuesta : 18/04/2004 En la carpeta de cada empresa que est dentro de la del programa (GestionMGD), y con el nombre MGD001 si es la empresa 1, MGD002 si la dos, ...

6.2 Error copia de seguridad

El programa lo tengo en un portatil y lo he instalado en el ordenador de casa entonces desde el portatil quiero hacer la copia de seguridad para meter los datos al de casa pero me pide insertar el disco de 3 y medio pero como el portatil no tiene lo he hecho en un disco pequeo incluso desde el disco duro lo he enviado via Bluetooth resumiendo que cuando voy meter la copia me pide el disco 1 y claro ya hay no se lo que hacer. Respuesta : 04/04/2004 La copia de seguridad crea dos cheros, control?.dbf y _mgd.001, para poder recuperarlos es preciso que estos dos cheros estn accesibles en el otro ordenador, por ejemplo en una carpeta cualquiera por ej. TMP En el portatil puedes hacer una copia de seguridad en una carpeta, para ello, en el Men General, en Seguridad, Destino de la copia de seguridad, te permite elegir la carpeta donde colocar la copia de seguridad, la puedes poner por ejemplo en una carpeta que si no la tienes la creas en el disco C: que se llame por ejemplo TMP., ah te colocar los dos cheros de los que te he hablado al principio. Esos dos cheros los pasas al ordenador de casa como quieras, por ejemplo VIA Bluetooth, y los colocas en cualquier carpeta, p. ejemplo TMP. En el ordenador de casa, lanzas el programa, pulsas Cancelar cuando te pide la empresa, vas al men de Seguridad, Destino de la copia de seguridad y pones la carpeta donde has copiado

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los cheros que has traido del portatil. Despues pulsas de nuevo en Seguridad, Recupera la copia de seguridad, te sacar el mensaje Pon el disco y pulsas un Intro.

6.3 Paso de un ordenador a otro

Tengo instalada la aplicacin de contabilidad en un ordenador. He comprado un ordenador nuevo y he instalado en l la aplicacin base y la ltima actualizacin, Cmo puedo traspasar la informacin del antiguo ordenador al nuevo?, Qu cheros debo copiar para mantener toda la informacin contable? Respuesta : 19/03/2004 Una forma es hacer una copia de seguridad en el viejo y luego recuperarla en el nuevo (desde el men General, Seguridad,...). Si tienes grabadora en el viejo, otra forma sera copiar completamente la carpeta GestionMGD que cuelga en el disco C: de la carpeta Archivos de programa, y en el otro equipo copiar integramente esta carpeta. Al copiar de esta forma hay que comprobar que no se han quedado todos los cheros como de slo lectura, en este caso hay que quitar esta propiedad a todos.

6.4 Copia de seguridad

no me hace la copia de seguridad Respuesta : 14/03/2004 Primero tienes que comprobar que valor tiene en el programa el Destino de la copia de seguridad, es decir si apunta al disquete = A: o a otro sitio. Esto lo podrs ver y cambiar en el men General, men Seguridad, Destino de la copia de seguridad, que en la parte de arriba te indica la seleccin actual.

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6.5 Traslado de datos de un ordenador a otro

Bien, ahora, tengo empresas en diferentes programas de GESTION MGD. Quiero pasar una de las empresas de un ordenador a otro (o sea, de un programa a otro). Lo que hice fue hacer una copia de seguridad completa de la empresa ( parametros y datos base incluidos), y al recuperarla en el otro ordenador, no me salio la empresa (desmarque parametros y datos base) y si hacia la recuperacion completa, me machacaba las empresas ya existentes. Menos mal que tenia copia de seguridad actualizada en este equipo :) Respuesta : 25/02/2004 Hay que andar con mucho cuidado porque la recuperacin de la copia no controla si machaca alguna empresa. Para pasar una empresa de un equipo a otro, basta con hacer copia de seguridad nicamente de su nmero, desmarcando el resto. Si en el ordenador donde se va a copiar hay una empresa diferente con el mismo nmero, primero hay que solucionarlo, es decir cambiar una de ellas para que no se machaque con la recuperacin de la copia de seguridad. Si en el ordenador donde se recupera la empresa, no exista previamente, se recupera pero no se muestra, por lo que o creamos una empresa con el mismo nmero, y luego recuperamos, o alternativamente, una vez recuperado y comprobado que no aparece, en la ventana de empresas, pulsando en Otros, Empresas borradas, recuperar una, nos permitir que aparezca dndole de nuevo el nombre.

6.6 Duda
Como puedo recuperar una copia de seguridad en una instalacin del programa totalmente nueva? Respuesta : 31/01/2004 Desde el Men General (cuando pide la empresa pulsas en Cancelar), pulsando en Seguridad, Recupera la copia de seguridad.

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6.7 Recuperacin de copia de seguridad

Cuando restauro una copia de seguridad antigua a pesar de dejarla en el directori igual que la empresa 999 de ejemplo no me la detecta al cargar el programa Respuesta : 24/11/2003 En la ventana de eleccin de empresa, pulsa en Otros, Empresas borradas, Recuperar una, y elige la que tiene el mismo nmero de la que no te aparece, y casi seguro que aparezcan los datos. Con esa empresa recuperada, despus pasa el proceso de Regenerar todos los cheros (Tras elegir la empresa, men Otros, Mantenimiento de cheros, Regenerar todos los cheros).

6.8 Copia de datos

El ao pasado empec con la contabilidad de una pequea empresa familiar y su programa me supuso una gran ayuda. Ahora debo pasar todos los datos a otro ordenador y quisiera saber cul es la mejor manera. debo descargar primero el programa y luego copiar los archivos? Respuesta : 22/11/2003 Una forma es de la forma en que indica es decir, primero instalando el programa y luego recuperando una copia de seguridad que previamente se ha hecho en el otro ordenador. Tambin si tiene posibilidad de copiar la carpeta completa del programa con sus subcarpetas del ordenador antiguo, en la misma situacin (bajo la carpeta Archivos de programa) en el nuevo, sera una forma ms sencilla de hacerlo. El proceso constara de los siguientes pasos : 1. Copia de la carpeta GestionMGD del ordenador viejo al nuevo. Por ejemplo : - Poniendo el disco duro del viejo en el nuevo y copiando simplemente - Un CD que previamente se ha grabado del viejo con esta carpeta. El destino de la carpeta sera sobre la carpeta de Archivos de programa, tal como est ahora. 2. Se ejecuta el programa [Link], que est en c:\Archivos de programa\GestionMGD\bin 3. Cuando pide la empresa se pulsa en Cancelar 4. Se pulsa en el men Otros Accesos al programa, botn Por defecto y Guardar.

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6.9 Traspaso entre ordenadores

Tenemos Gestion MGD instalado en dos ordenadores que no estn conectados entre si (diferentes ubicaciones). Toda nuestra contabilidad est slo en uno de ellos. Es posible exportar la informacin de este para introducirla en el otro? Respuesta : 24/09/2003 El proceso mas normal para el trasvase de datos, es : 1. Teniendo instalada la aplicacin en los dos ordenadores y con la misma versin y actualizacin. 2. Copia de seguridad en el ordenador que tiene los datos (Desde el men General, Icono de Copia de seguridad) 3. Recuperacin en el ordenador sin datos (Desde el men general, submen Seguridad, Recuperacin de copia de seguridad). Si en el ordenador donde se tiene la contabilidad, dispone de Grabadora de CDs, una opcin sera, copiar la carpeta completa GestionMGD situada en la carpeta Archivos de programa. Y en el otro ordenador copiarla desde el CD. Y en este ordenador, ejecutar el programa [Link] que est en GestionMGD, subcarpeta bin, y una vez ejecutado el programa, pulsando Cancelar cuando pide la empresa, ir a Otros, Accesos del programa, y pulsar en Por defecto y Grabar.

6.10 Contenido de los datos comunes

En las copias de seguridad en Disquete, que parmetros guarda? Es que est parmetros generales y luego los parmetros de cada empresa. Guarda todos los parmetros generales? Me reero a colores de fondo, altura de la, bsqueda rpida, etc.... Respuesta : 07/07/2003 Si 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. se marca en datos comunes, se guarda todo lo que est en la carpeta Comun, que es : Datos de video, posiciones de las ventanas y columnas, anchos y posiciones. Parmetros generales, todos los datos que se modican en esta opcin. Informes comunes y Formatos comunes a todas las empresas. Filtros en cuentas. Avisos Bandas creadas Relacin de empresas Cambios guardados de los informes.

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6.11 Recuperacin de dos copias de seguridad

Cmo puedo incorporar una empresa desde una copia de seguridad, pues tengo que unicar en un solo ordenador lo que antes se encontraba en dos, por lo que tengo dos copias de seguridad con distinto contenido. se puede importar una empresa y sus datos ? Respuesta : 30/06/2003 Primero recupera una de las copias de seguridad. Luego empieza a recuperar la segunda, se pueden dar dos casos : 1. Que el nmero de empresa a recuperar coincide con la que acabas de recuperar del otro ordenador. Entonces : 1.1 Cancelas la recuperacin 1.2. Vas a Elegir empresa. Te pones sobre la empresa recuperada. Vas A Otros, Crear nueva empresa, Copia completa de la actual con Movimientos, y le das otro nmero. 1.3. Recuperas la otra copia. 2. Que el nmero de empresa a recuperar no coincide con la que acabas de recuperar del otro ordenador. Entonces : 2.1. Recuperas la copia. 2.2. No aparecer en la relacin de empresas. 2.3. En empresas, vas a Otros, Empresas Borradas, Recuperar una, y le das el nombre de esta segunda empresa.

6.12 Ficheros de datos

Me gustara saber dnde se encuentran, en el directorio del programa GestionMGD, los cheros de datos donde se almacena el trabajo realizado, para poder realizar copias de seguridad de los mismos. Respuesta : 10/06/2003 Las carpetas que usa el programa son las siguientes : Carpeta principal : GestionMGD, de la que cuelga todo, programas y datos. Si la copia de seguridad se hara sobre un CD, mi consejo es que lo copiases integramente, esta carpeta con sus subcarpetas. Para recuperar en caso de desastre es la forma ms sencilla.

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Subcarpetas : bin : donde se encuentran el programa, dlls, etc... comun : en esta carpeta se guardan los datos relativos a la lista de empresas, y algunos cheros comunes a todos los apartados de empresa. mgd001, mgd002, ... : es decir mgd mas el nmero de empresa, en estas carpetas se almacena la informacin, de la que hay que hacer la copia de seguridad. Slamente habria que guardar los cheros con extensin dbf y fpt, el resto se rehacen a partir de estos. otras carpetas, base, ejemplos, tmp, etc... que contienen informacin que se puede rehacer. Otra opcin es que hagas una copia de seguridad, con la opcin que viene con el programa en el men General. Por defecto copia sobre diskette, pero se puede cambiar para que copie en una carpeta del disco duro, (Men Seguridad,Destino de la copia de seguridad) y despus la copias donde quieras. Crea dos cheros, uno que se llama [Link], que lo uso para saber que tiene la copia de seguridad, y otro que se llama _mgd.001, que es un chero zip normal y corriente.

6.13 Recuperacin de copia de seguridad

Se me ha destruido el ordenador con TODO lo q tenia dentro, incluido el programa gestionmgd y los datos. Tengo una copia de seguridad de las que permite hacer su programa en un disquette. He vuelto a instalar su programa en otro ordenador y ahora no se como importar estos datos q tengo en la copia de seguridad para no tener q entrarlos a mano otra vez. Respuesta : 29/05/2003 Entre en el programa, cuando le pide la empresa pulse Cancelar. Pulse en el Men Seguridad, Recupera la Copia de Seguridad y siga los pasos.

6.14 Envo copia de seguridad

Es posible enviar estos cheros de copia seguridad por e- mail en lugar de tener que enviar el disquete ?. Podra hacerse enviando por email y en el sitio de destino del email copiarlo a disquete y de ah al programa MGD ? Respuesta : 23/03/2003

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Sin ningn problema. Si la copia de seguridad ocupase mas de un disquete, se podra hacer esta sobre disco duro (en una carpeta cualquiera que no sea del programa, determinada en el Men General, Seguridad, Destino de la copia de Seguridad), se crean dos cheros, uno [Link] y _mgd.001, se enviaran por email y en el ordenador de destino, se copiaran en una carpeta, se indicara a mgd que el destino de la copia de seguridad es en esa carpeta, y se recuperara la copia de seguridad. Si se cambia el destino de la copia, no es bueno aconstumbrarse a hacer las copia en disco duro, ya que si este se rompe nos quedamos sin nada, que no sera el caso que tratamos, ya que tenemos la copia del otro ordenador.

6.15 Recuperacin de copia

Hice una copia de seguridad en un disco de 3 1/2 y no logro recuperarlo Como lo puedo hacer? Respuesta : 05/03/2003 Si tienes un programa de descompresin de cheros zip (estilo Winzip), intenta leer del disco A:, el chero _mgd.001. Tambien puedes intentar copiar el chero _mgd.001 de A: en el disco C:, para ver si da problemas de lectura. Y adems usar la opcin de Test de la copia de seguridad, que hay en el Men General(cuando pide la empresa se pulsa Cancelar), Seguridad.

6.16 Traslado de datos entre PCs sin disquetera

De nuevo una pregunta, he cargado el programa, en el portatil, este no dispone de disquetera, como lo paso a mi ordenador personal, de sobremesa, sin perder datos. Respuesta : 20/01/2003 Alguna forma de comunicarlos tendr, mediante cable, via USB, puerto paralelo, puerto COM, .... Los datos estn en la carpeta GestionMGD de la carpeta Archivos de programa.

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Los datos de la empresa, estn en la carpeta MGD + el nmero de empresa, y los comunes a todas las empresas en la carpeta Comun. Tras instalar el programa en el ordenador de sobremesa, bastara intercambiar los datos de empresa y comunes. Para pasar el programa completo, se pasara la carpeta GestionMGD del portatil como subcarpeta Archivos de programa del de sobremesa, y se ejecutara el archivo [Link] de la subcarpeta bin, cuando pide la empresa se pulsa Cancelar, luego se pulsa Otros Accesos del programa, Por defecto (o lo que quiera) y entonces dispondr de los enlaces para ejecutar el programa.

6.17 Trabajo en casa

Tengo ordenador en el trabajo y en casa . Cmo hago para ,por ejemplo , grabar facturas en casa y despus descargarmelas en el trabajo que es dnde tengo que tener todo . Los dos equipos tienen lector de cd y grabadora . Respuesta : 10/01/2003 La forma ms simple es mediante las Copias de seguridad, sobre diskette, y marcando nicamente la empresa en la que se hacen los movimientos : 1. En el trabajo, al nalizar, hacer una Copia de seguridad. 2. En casa, antes de empezar a trabajar, Recuperar la copia de seguridad. 3. En casa, al nalizar, hacer Copia de seguridad. 4. En el trabajo, antes de empezar a trabajar, Recuperar la copia de seguridad. Un problema es que en algn momento te olvides de un paso de los 4 y pierdas informacin si no te das cuenta. Si la copia de seguridad ocupa mas de un diskette, se podra utilizar un cd regrabable. Es conveniente adems, hacer copias de seguridad completas de vez en cuando, por ejemplo cada mes. Teniendo grabadora, podras optar por grabar toda la carpeta de gestionmgd, donde guardaras todo, programa y datos, y desde el programa de grabacin de la grabadora (NERO, EASYCD, ... ). La carpeta a grabar est en el disco c: en la carpeta Archivos de programa, y se llama GestionMGD. Es bastante rpido y lo ms seguro. Y de hacerlo sobre discos CD de solo lectura, que no son caros.

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6.18 Reinstalacin tras formateo con copia completa en disco duro

He formateado el disco duro para cambiar el sistema operativo al Windows XP, salve totalmente todo el contenido del disco anterior, tanto programas como aplicaciones, a otro disco duro. Qu debo hacer para mantener los datos?, Respuesta : 05/12/2002 Simplemente copiar completamente la carpeta GestionMGD en el nuevo disco duro en el mismo sitio que estaba en el antiguo, dentro de la carpeta de Archivos de programa. (No es absolutamente necesario, realmente puede funcionar desde cualquier sitio incluso desde ese segundo disco directamente) Posteriormente, ejecutar manualmente el programa, desde el Explorador de Windows, yendo a la carpeta copiada, dentro de ella la carpeta bin, y pulsando sobre el programa [Link]. Cuando pide la empresa pulsar Cancelar, luego ir al men Otros, Accesos al programa, y elegir donde se quieren los accesos, para facilitar las posteriores ejecuciones del mismo. La nica diferencia con una instalacin normal, es que no funcionar la desinstalacin al modo estandar de windows (Panel de Control, Agregar Quitar programas).

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7 Varios

7.1 Trabajo en red

Queramos utilizar el programa en red, ya que la parte contable la llevamos dos personas, es posible ? Respuesta : 26/05/2006 Desde la versin 3.2, el programa permite ejecutarse mas de una vez, en red o desde el mismo PC. A fecha Mayo-2006 est por determinar si permite el trabajo conjunto en red sin problemas, cuando se trata de la misma empresa.

7.2 Actualizaciones
hola,en estos momentos tengo una versin del programa de contabilidad. y quisiera saber si tengo que ir descargando nuevas versiones, segn su orden directamente la ltima que lo recoja a todos. Respuesta : 16/05/2006 Vale la ltima, ya que recoge todos los cambios desde la inicial. Cuando hay un cambio de versin es necesario instalar de nuevo el programa. Las versiones se llaman 3.0, 3.1, 3.2, ... Las actualizaciones de la versin 3.2 sern 3.2a, 3.2b, 3.2c. Si tiene instalada la versin 3.1, para pasar a la 3.2, es necesario descargar y ejecutar el programa de instalacin de la 3.2 y probablemente le dejar en el nivel de actualizacin mas nuevo. Si tiene instalada la 3.2b y hay una actualizacin 3.2c, puede descargar el chero de actualizacin ([Link]) y luego lanzar MGD, ir al men General, pulsar en Otros, Actualizaciones del programa y elegir el chero descargado. La actualizacin tiene la ventaja sobre la instalacin (que siempre se puede realizar), de que el chero de descarga ocupa mucho menos y el proceso de instalacin de la misma es mucho ms rpido.

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7.3 Mrgenes de impresin

Como puedo cambiar los mrgenes del libro Diario para que en el encabezamiento resulte totalmente legible elnmero de la hora en curso y el total de las que forman el libro diario. En la impresin de prueba en horizontal aparece hoja 1 de ... y se ven las centenas y decenas pero no las unidades. Qu puedo hacer para que se vean las tres cifras? Respuesta : 31/03/2006 En los Parmetros generales (cuando te pide la empresa, pulsas en Cancelar, icono Parmetros), y en el primer apartado indica Ajustes de impresin, donde puedes poner por ejemplo 100 al primer valor, que reduce 1 cm el ancho que imprime.

7.4 Interesado en el programa

tengo una empresa pequea y estaria interesado en el programa de gestion mgd, para que no me de problemas y poderlo actualizar. Respuesta : 09/03/2004 Es totalmente gratuito. La ltima versin y sus actualizaciones estn en la red en la direccin [Link]

7.5 Copiar los clientes y proveedores a una nueva empresa.

Como hago para copiar los clientes y proveedores a una nueva empresa. Respuesta : 27/02/2004

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En Clientes y Proveedores hay una opcin pulsando en el icono Otros, de Trasvase entre empresas Exportar. En la otra empresa se pulsara en la opcin de Importar. Si la empresa no se ha creado an, en la pantalla de empresas, Otros, Crear nueva empresa, Copia completa de la actual sin movimientos, sera el camino ms rpido.

7.6 Cambio de nmero de empresa

Tengo instalado el programa en varios ordenadores. El problema me surge cuando intento pasar una empresa en concreto de un ordenador a otro y estos tienen el mismo codigo de empresa. Como puedo cambiar el cdigo de empresa, para que no me sobreescriba con las existentes? En el caso que no se pueda cambiar el codigo, cabra la posibilidad de crear yo una con el codigo que me venga bien, y pasar la contabilidad de la vieja a la nueva? Respuesta : 24/02/2004 El cdigo de empresa se puede cambiar en la ventana de eleccin de empresa, pulsando en Otros, Cambio de nmero.

7.7 Cdigo fuente

Me gustara mucho me pudieras proporcionar el codigo fuente para poder ayudar en este proyecto. Respuesta : 18/02/2004 Ya lo siento pero no est libre el cdigo fuente, nicamente el uso del programa es freeware.

7.8 Creacin de una empresa en base a otra

Estoy creando una empresa aparte, con los mismos num. de cuentas, proveedores, clientes, etc. Es posible importar las cuentas del plan contable de la otra empresa a esta nueva o hay que hacerlas otra vez?

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Respuesta : 07/01/2004 En todas las ventanas de cuentas, proveedores, clientes, pulsando el icono Otros hay una opcin de importar datos de otra empresa. Aunque la forma ms rpida de hacerlo es en la ventana inicial de eleccin de empresa, ponindote en la empresa de la que quieres copiar los datos, pulsando en Otros, Crear nueva empresa, Copia de la actual sin movimientos

7.9 Como borrar pruebas

Mi pregunta es como puedo borrar las pruebas que he efectuado para que me quede el programa totalmente limpio pero sin borrar los ndices de las cuentas. Respuesta : 23/11/2003 Cuando pide la empresa, situate en la empresa de la que quieres mantener las cuentas, luego pulsa en Otros, Crear Nueva empresa, Copia completa de la actual sin movimientos. Si no quieres mantener Clientes y Proveedores (principalmente), la alternativa es cuando pide la empresa pulsar en Nuevo, dar el nombre, elegirla, pulsar en el Men de Contabilidad, Cuentas, pulsar el icono Otros, Importar de otra empresa, pulsas el botn Otra empresa, eliges la de pruebas, pulsas en Marcar Todo, y Aceptar. Despues una vez tengas la empresa con los datos correctos, vas a la lista de empresas, y pulsas el icono Borrar (si te cuelas, y luego quieres recuperarla, puedes hacerlo pulsando en Otros, Recuperar empresas borradas).

7.10 Para cuando version linux?

tienes planteado implementar para Linux? Respuesta : 05/10/2003 Para trabajar con Linux, existe una opcin que debe de funcionar, que es la de hacerlo a travs de Wine. El programa est hecho con Visual Objects, que no tiene ninguna pasarela para exportar a Linux.

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El Linux sera la opcin ms natural para implementar este programa, pero pasar todo el cdigo en Visual Objects a otro lenguaje que funcionase en Linux requerira demasiado tiempo del que ahora no dispongo. No lo descarto tampoco.

7.11 Seguridad
Existe alguna forma de meter alguna clave de acceso, password o lo que sea de forma que slo puedan acceder al programa MGD las personas que conozcan dicha clave ? Respuesta : 15/04/2003 Si existe la posibilidad de uso del ordenador por alguien que no queremos que tenga acceso a los datos de nuestra contabilidad, podremos poner una contrasea de entrada, que se solicitar en el momento de iniciar el programa. Para hacerlo, en el men general -> Seguridad -> Cambio de contrasea.

7.12 Formatos de impresin no estandar

Podra decirme como se tra baja los formatos de impresin no estandar. Respuesta : 31/03/2003 Los formatos de impresin no estandar permiten hacer el listado de los datos en otro formato diferente al encolumnado estandar. Lo cre pensando en la impresin de facturas. Estos formatos se componen por un lado de Documentos y cada uno de ellos tiene una o varias hojas de formato. La razn es que nos puede interesar imprimir una lista de registros, y en la ltima hoja que cambie respecto a las anteriores indicando por ejemplo Firmado por, o un texto. No es el caso ms normal, pero por ejemplo en la impresin de facturas, querremos que si ocupa mas de una hoja, slo en la ltima se indiquen los importes totales. Hay que disear primero la Hoja y en un segundo paso crear un Documento que tenga esa Hoja. Por ejemplo, si queremos imprimir una lista de recibos. En cada recibo pondremos, el nombre del Cliente (vecino), su direccin, el importe de la factura, el nmero de recibo.

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En facturas emitidas, pulsamos en Otros, Formatos de impresin no estandar, Comunes a todas las empresa, Edicin, Hojas. Pulsamos en Nueva, le damos un nombre por ejemplo Recibos. Pulsamos en Cuadro, lo que nos sacar por impresora una hoja que nos va a servir para determinar la posicin de los campos. La idea es disear con lapiz sobre esta hoja, indicando posicin de texto y campos y luego trascribirla en el programa. Cada hoja puede contener los registros que queramos.

7.13 Instalacin en Mac

Sabes si se puede instalar el programa en Mac? Respuesta : 31/03/2003 En principio, no se puede. La herramienta que utilizo slo crea cdigo para Windows. S que existe en Mac un emulador de Windows, que tericamente permitira ejecutar MGD, pero no s que limitaciones tiene o que tipo de problemas puede dar.

7.14 Software completo

Quisiera saber si puedo bajar de la web todas las actualizaciones y no solo la ultima. Respuesta : 29/03/2003 La ltima actualizacin siempre recoge todos los cambios desde cualquier actualizacin anterior, por lo que no es necesario disponer de ninguna anterior. Slamente, por precaucin conviene guardar al menos la actualizacin anterior, por si sucede como esta ltima vez en que apareci un error en la nueva que no tena la anterior.

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7.15 Aplicaciones externas

He intentado bajarme la aplicacion externa para informes con excel, bajndome el archivo [Link], y desde mgd, actualizando programas, pero en aplicaciones externas me dice que no tengo ninguna instalada. Respuesta : 20/03/2003 La funcin nueva la tienes instalada. El problema es que no es muy adecuado el ttulo del apartado donde se baja esta opcin, aunque lo intento explicar en la pgina de descarga. No se trata de una aplicacin externa, sino una forma de trasladar informacin a una aplicacin externa que es el Excel. All se indica : Se proporciona un ejemplo de Hoja que incluye el Balance de Situacin y la Cuenta de Prdidas y Ganancias. El proceso de fusin con esta Hoja ejemplo es el siguiente : desde la ventana donde se muestran la lista de informes, pulsamos el icono Otros, Fusionar, Con varios informes, elegimos Balance de Situacin y la cuenta de Perdidas y Ganancias, y pulsamos la tecla F10, nos pide el chero modelo de fusion cambiamos el tipo a Hoja de clculo Excel, y nos situamos en la carpeta de Ejemplos del programa, elegimos BalancePyG, luego indicamos el chero de Hoja de Clculo destino, y para terminar proporcionamos los datos del periodo a fusionar.

7.16 Movimientos extras

Una vez al trimestre, quiero hacer un movimiento extra que incorpore los gastos generales de ocina (no facturas), como dietas, gasoil, etc... Ahora bien, quiero hacer un cargo en Caja por ese movimiento al nal de cada trimestre y me encuentro que no puedo hacer lo mismo que las facturas, ya que me dice ESTE EXTRA NO TIENE VENCIMIENTOS.. Cmo podra poner el vencimiento en la plantilla del movimiento extra ? Respuesta : 15/03/2003 Tienes que editar la plantilla, que estar compuesta por varios apuntes, mas una cuenta de devengo que ser del tipo Cuadre y que es la que tiene que contener el Vencimiento, editas el apunte de esta cuenta y hay un apartado que indica Vencimientos, pulsando + se aade uno. El vencimiento es de tipo automtico es decir se genera en funcin de la fecha concreta del extra. Se deja con todos los datos en blanco y se se pulsa Aceptar. Generar un vencimiento

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igual a la fecha del extra.

7.17 Numeracion de empresas

Estoy metiendo datos contables de la misma empresa pero por ejercicios separados, Empresa 2002, Empresa 2003... Ahora bien, quisiera cambiar el nmero de orden de empresa ya adjudicado. Es esto posible ? Respuesta : 14/03/2003 Cambiar el nmero es posible, es una operacin un poco delicada, en la que hay que tener cuidado para no borrar todo el trabajo que hemos realizado. Por lo que lo ms aconsejable es hacer una copia de seguridad, que testeemos y sea correcta. El proceso es simple y rpido. En Empresas, icono Otros, hay una opcin que es Crear nueva empresa, Copia completa de la actual. Entonces la podemos pasar al nmero libre que queramos. En un caso como : Empresa 2001 en el nmero 3 y la queremos en el 1 Empresa 2002 en el nmero 1 y la queremos en el 2 Empresa 2003 en el nmero 2 y la queremos en el 3 Hacemos copia completa de las tres asignando tres nmeros siguientes 2001 -> al nmero 11 2002 -> al nmero 12 2003 -> al nmero 13 Y tenemos cada empresa con dos copias. Borramos las empresa 2001 del nmero 3 2002 del nmero 1 2001 del nmero 2 Volvemos a hacer copia completa de las tres asignando tres nmeros siguientes 2001 -> al nmero 1 que ahora est libre 2002 -> al nmero 2 que ahora est libre 2003 -> al nmero 3 que ahora est libre Borramos las empresa 2001 del nmero 11 2002 del nmero 12 2001 del nmero 13 Como has visto hay mucho borrado y posibilidad de que se vaya la mano y hagamos lo que no queremos, as que lo de la copia de seguridad es esencial. Tambien e igual es lo que realmente queras, hay posibilidad de que el orden de presentacin sea el que queramos : por nmero, a la inversa, o de forma libre. Tambin esta opcin est en

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el icono Otros.

7.18 Iniciacin con el programa

cmo puedo empezar a utilizar este programa? Respuesta : 31/01/2003 Tras poner a funcionar el programa, pulse ALT H, lanzar la ayuda del programa, entre los captulos que aparecen a la izquierda, pulse en Inicio y ela en el subapartado Como empezar ?, esto le ir dar una primera idea.

7.19 Formateo de disco duro

Necesito formatear el PC y quiero sacar los datos que tengo del programa. No s como hacerlo. He hecho la copia de seguridad rpida pero no se en que archivo est guardada. Respuesta : 31/01/2003 La forma mas normal de sacar los datos es con una Copia de Seguridad. Antes de formatear yo intentara comprobar que realmente se recuperan correctamente los datos. Primero con un test de copia de seguridad desde la misma mquina donde se hace la copia (men General, Seguridad, Test de copia de seguridad). Y segundo usando otro ordenador, instalndole el programa y recuperando la Copia de seguridad. Cuando en el segundo ordenador se comprueba que tiene todos los datos como el antiguo, formateara, hasta entonces yo no lo hara. Si tienes posibilidad de grabar en cd, la carpeta con sus subcarpetas que hay que copiar, y entonces se copia absolutamente todo (programas y datos), es la carpeta GestionMGD que cuelga de Archivos de programa. Un buen consejo es que antes de formatear, comprueba que has pasado los datos.

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7.20 Cambio a euros

No se como convertir la moneda a euros., siempre me sale en pts. Respuesta : 25/01/2003 Una vez que has elegido la empresa, pulsas en el men Otros (arriba del todo), Parmetros de empresa, en el apartado General, hay una lista desplegable donde se puede cambiar pesetas por euros.

7.21 Situacin del programa en disco diferente al C:

Es posible colocar el programa y carpetas de empresas en otro disco distinto del C:?, le tengo demasiado lleno y no suelo cargar programas en l. Respuesta : 13/01/2003 S. Tienes que copiar completamente la carpeta GestionMgd con sus subcarpetas donde quieras (en el disco que quieras en cualquier carpeta, o en el raiz). Luego desde donde lo hayas copiado y con el explorador de windows, ir a la subcarpeta bin del programa y ejecutar [Link], se lanzar el programa, pedir la empresa y pulsas Cancelar, estaremos entonces en el Men General, pulsas en Otros, Accesos al programa y eliges donde quieres que aparezcan los accesos, para que no tengas que creartelos manualmente.

7.22 Versin
Donde averiguo que version del programa tengo ? Respuesta : 14/11/2002 En la parte inferior de la pantalla general, aparece a la izquierda de la fecha de hoy.

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7.23 Fusin con Excel

Cuando quiero instalar las aplicaciones externas no instala fusion [Link]. me podria decir por que Respuesta : 23/10/2002 No se trata de una aplicacin externa que se ejecute en el men de Aplicaciones externas, sino que existe un proceso en el que se integra y es el de fusin de informes con hojas de clculo Excel. El proceso para hacer la fusin con la hoja de ejemplo que va con el mdulo es el siguiente : 1. Entras en la empresa 2. Pulsas en el Men Contabilidad, Informes, Estandar. 3. Pulsas el icono Otros, Fusionar, con varios informes. 4. Eliges Balance de Situacin y Cuenta de Prdidas y Ganancias y pulsas F10 5. Te pide el chero modelo, cambiamos en Tipos de archivos, que por defecto pone Archivos HTML, a Hoja de clculo Excel. 6. Pide el chero de destino, que ponemos el que queramos y donde queramos. 6. En la carpeta Ejemplos del programa ( en Archivos de Programa, GestionMGD, Ejemplos ), tenemos una hoja que se llama BalancePyG, que elegimos. 7. Nos pide los datos del ao base del Balance primero y luego de la cuenta de PyG, lo ponems y Aceptamos en cada caso. 8. El programa hace la fusin y nos pide si queremos editar el chero fusionado, le decimos que si y se nos muestra la hoja de Excel fusionada.

7.24 Crear un mailing

Con Access y World no tengo problemas para combinar documentos, pero lo he intentado con world y su programa, he buscado los datos en la empresa correspondiente, y solo me da los datos de nombre, direccion, etc. pero cuando introduzco la clave de pendiente, siempre sale 0. Me gustara que me dera que tengo que hacer o es que no son compatible? Respuesta : 06/10/2002 El formato que trata el Word y que es compatible con MGD es del Tipo Formato RTF. Hay que crear un documento maestro, con las claves que se indican en Mostrar Claves de la fusin (en Otros-Fusion). Por ejemplo Pendiente sera se incluira como PTE entre corchetes.

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7.25 Decimales en importes

Al hacer el asiento de una fact. no admite los centimos. Respuesta : 01/09/2002 El problema es que la empresa est congurada en pesetas, para poder trabajar en euros, se ha de cambiar los parmetros. En el men Otros (arriba del todo), opcin Parmetros de empresa, en el apartado General, se puede elegir la moneda, y hay que cambiar en la lista desplegable donde aparecen pesetas, por euros.

7.26 Uso en red

Tengo un portatil y me gustaria llevarme el trabajo a casa que esta conectada en red con la tienda,este programa permite tra bajar en red? Respuesta : 23/07/2002 No es multiusuario, es decir dos usuarios no pueden usar el programa al mismo tiempo, dara error. Sin embargo se puede instalar en cualquier unidad, sea esta de red o no, as se puede acceder a los mismos datos desde distintos odenadores, pero no simultneamente. Para instalarlo en una unidad diferente a la estandar (disco c: en carpeta Archivos de programa ), basta con copiar toda la carpeta GestionMGD, en la unidad donde tengan acceso los diferentes ordenadores. All desde cada PC se ejecuta el programa, que se encuentra en la subcarpeta bin con el nombre [Link], y entrando en el Men General, Otros, Accesos al programa, se crean los accesos desde el Men Inicio y Escritorio de Windows, lo que facilita su ejecucin.

7.27 Adaptacin del programa a otra scalidad

Como adaptar el programa a la contabilidad chilena ?

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Respuesta : 02/07/2002 En principio no hay ningun problema para adaptar el programa. 1. El plan de cuentas es totalmente modicable, por lo que se pueden borrar las cuentas que existen ( hay una opcin en Otros al mostrarse las cuentas que permite borrar todas aquellas que no se usan ), y luego aadir las que establezca el Plan contable chileno. 2. Habra que editar posteriormente los parmetros de empresa, hay un apartado denominado Cuentas, donde habra que indicar las que correspondan. 3. Tambin habra que modicar los tipos de factura, recibidas y emitidas, para indicar las cuentas de gastos e ingresos, y los tipos de Clientes y Proveedores. 4. Otro tanto para los tipos de IVA (impuesto aplicable a las facturas). Este captulo y el anterior, se editan desde las opciones de men de Compras y Ventas. 5. Un apartado ms trabajoso es la elaboracin de informes. Aqu en Espaa, hay unos cuantos que la legislacin contable determina, y en la que me he basado para elaborarlos, supongo que la legislacin chilena har otro tanto. Uno de los ejemplos que viene en la ayuda del programa, se reere a la elaboracin de informes. [Link] cambiar de moneda, en el Men General (cuando pide la empresa, se pulsa Cancelar), Otros, Parmetros Generales, se elige el apartado Moneda, y all se cambia la etiqueta correspondiente, que en el caso de los pesos chilenos, no s si se trabaja con 0 o con dos decimales. Despus tras elegir la empresa, en Parmetros, apartado General, se elige la moneda entre las dos posibles (con 0 y dos decimales)

7.28 Leer datos desde Access

Me gustaria saber que indices hay que vincular para poder abrir las tablas ( DBase III ?) en access. Respuesta : 30/06/2002 Las tablas se pueden abrir linealmente. Son cheros del tipo Dbase III Foxpro, que los lee y entiende directamente el Access. Si utilizas MGD sera conveniente, que las pruebas de manipulacin desde Access, las hagas sobre una empresa copia de la actual (Otros, Nueva empresa, copia completa de la actual), donde hayas podido introducir datos.

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7.29 Moneda diferente

Hay alguna forma de convertir a otra moneda diferente a Euros y pesetas? Respuesta : 13/06/2002 Al entrar en el programa, cuando pide la empresa de trabajo, pulsas Cancelar y nos situamos en el Men General. Se elige la opcin de men Otros, Parmetros de Empresa. Uno de los apartados es Moneda, donde se pueden cambiar los rtulos de las monedas. Una vez cambiados los rtulos para que una empresa, trabaje en una u otra moneda : Primero nos situamos en ella, y eligiendo la opcin de men Otros, Parmetros de Empresa, hay un apartado, que es General, donde se elige la moneda de trabajo de la empresa.

7.30 Cambio de moneda

Como cambiar el tipo de moneda a Euros? Respuesta : 15/12/2001 Una vez elegida la empresa, en Otros, Parmetros de Empresa, en el apartado General, all se indica la moneda.

7.31 Licencia de uso

precio de comprar la licencia? Respuesta : 26/11/2001 Es de uso gratuito, la nica condicin es aceptar los puntos que se indican en la licencia, que le trascribo de la web del programa : Es una aplicacin de uso gratuito. En contraprestacin el autor se exime de cualquier responsabilidad por el uso del programa y exige la aceptacin de las condiciones siguientes : El software se proporciona "tal como est" sin garanta de ningn tipo.

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El autor no garantiza ni puede garantizar el funcionamiento o los resultados que pueda obtener al utilizar este programa, no se concede ninguna garanta, ni condiciones expresas, ni implcitas con relacin a la calidad satisfactoria o idoneidad para un n determinado. El autor no ser en ningn caso responsable por cualquier prdida de ingresos, benecios o datos, o por daos especiales, indirectos, lucro cesante o daos punitivos, como consecuencia del correcto o incorrecto uso del programa. Estas condiciones se extienden a todos los programas de la aplicacin, aadidos y actualizaciones.

7.32 Quiero saber si el programa es adaptable al dolar americano

Quiero saber si el programa es adaptable al dolar americano Respuesta : 20/11/2001 S, ya que se puede trabajar con dos decimales. En los Parmetros generales del programa, se puede indicar como se llama la moneda con 0 y cmo la de dos decimales, en este caso la de dos decimales sera el Dlar. En los Parmetros de cada empresa, se indica cal es la moneda con la que se va a trabajar, lo que determina los decimales que se van a usar.

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8 Indice
a abono 5, 9 access 111, 113 activo 57, 73 actualizar 102 aeat 69 ajustes 21, 31 alquiler 16, 76 amortizaciones 61, 73, 79 amortizar 73 anticipos 20, 37 apertura 45, 49, 66, 70, 74, 82, 89 arrendamiento 16 b baja 5, 27, 37, 53, 70, 82, 105, 106, 107, 112 balance 48, 57, 59, 60, 62, 68, 73, 75, 79, 81, 81, 84, 86, 87, 89 balances 59, 68 bancos 43, 46, 46, 47, 48, 48, 52 bluetooth 91 c canarias 27, 33 chile 41, 112 chilena 112 clave 105, 111 contaplus 70, 72, 72, 77, 85, 85 contrapartida 49 cuadre 32, 64 cuadro 27, 57, 61 d dbase 113 descuadrado 27, 64 descuento 28 diario 4, 57, 60, 63, 64, 102 disquete 95, 97, 98 dolar 115 e email 97 embalajes 15 embargo 37, 60, 82 etiquetas 26 excel 2, 24, 28, 36, 43, 82, 107, 111 f fusion 69, 107, 111 fusionexcel 107 g ganancias 58, 68 gasolina 88 grabadora 99 h hacienda 16, 54 historico 81 i igic 27 importadores 22 inmovilizado 57, 73, 79 instalar 97, 106, 111 intracomunitarias 13 iva 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 30, 32, 33, 36, 36, 37, 37, 39, 40, 41, 54, 59, 60, 70, 74 l libro 24, 39, 60, 63, 64, 75, 79, 102 libros 63, 64, 75, 79 linux 104 m mail 97 mayor 7, 11, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 59, 65, 71, 89 moneda 110, 114, 114 multiperiodo 58

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n nominas

83

p parametros 17, 53, 93 password 105 pesetas 89, 114 plantilla 8, 44, 53, 71, 107 plantillas 71 portatil 91, 98, 112 prestamo 65 proveedores 5, 7, 11, 28, 30, 38, 39, 40, 40, 48, 51, 53, 85, 102, 103

r reabrir 62 recibos 51, 65 referencias 65 regularizacion 60, 61 retenciones 16, 24 t tasas 9, 32 tributaria 69 trimestral 24, 78, 81 v versiones 101