Formato para Proyecto de Inversión

1. Nombre del Proyecto

Dulce Capricho
2. ¿Qué es y para qué sirve?
Elaboración, venta y servicio de helados. Las heladerías suelen tener personal
capacitado para atender a los clientes, dar recomendaciones sobre los sabores y
preparar los pedidos de manera eficiente.
3. Problema u Oportunidad
Considerado como una oportunidad ya que ,contaremos con un local amplio
para el disfrute de los clientes en un lugar creativo, con área de niños, área de comedor
y con un estacionamiento. Ofreciendo productos de buena calidad al mayor y al detal
básicos, con porciones ajustadas a los precios de los helados, es decir, precio
accesible para el consumidor un lugar agradable y amplio al mismo tiempo que nos
permitirá atraer una gran cantidad de clientes.
4. Objetivo del Proyecto
El objetivo principal es convertirnos en el referente prioritario de helados en la
región, reconocidos por la calidad excepcional de nuestros productos, la variedad de
sabores y un servicio al cliente insuperable, tanto para ventas al mayor como al detal.
5. Estudio de Mercado
 Clientes: Principalmente supermercados y PYMES, empresas de marca propia,
restaurantes, heladerías, eventos y catering, distribuidores y público en general.
¿Existe competencia? ¿Quiénes?
 En cuanto al ámbito de ventas al mayor:
 (Papá Helados): Son Fabricantes, ofrece una variedad de helados al mayor y
al detal, conocido por su calidad y su precio.
 (Helados Cali): Franquicia. Desarrolla sus propias formulas. Sus productos son
elaborados que brindan una experiencia inigualable de sabores que abarca
desde los más clásicos hasta los más innovadores. Poseen ventas al mayor y al
detal.
  En cuanto al ámbito de ventas al detal: se identifican las siguientes Heladerías
competidoras:
 (Rigoletto) Conocida por su ambiente acogedor y tranquilidad de espacio.
Precios un poco altos y pequeñas porciones de helados. Local mediano un
estimado de 9 mt de ancho y 14 mt de largo.
 (Sharbet) Realizada para la diversión de niños, con un ambiente creativo y
variedad de helados, batidos y postres. Local pequeño con un estimado de 10
mt de largo y 7 mt de ancho.
 (Cremino)
 (Yogurt boom)
 (Koppos)
 (Made art)
¿Tu producto o servicio tiene demanda?
 Debido a los servicios que se ofrecen, se presenta una demanda del producto
presentado, ya que tiene innovadores sabores, precios, y promoción. Con fácil
acceso y localización lo cual es beneficiario para los consumidores.

6. Recursos y Proceso (Estudio Técnico)

 Materiales: leche, azúcar, esencias, estabilizantes, toppings, frutas, crema de leche,

agua.
 Utensilios: Cuchillos y cortadores, espátulas y cucharas de acero inoxidable,
cucharas de helado, envases y contenedores.
 Equipos: Pasteurizador, enfriador, mantecadora, tina de maduración, abatidor de
temperatura, congelador, termómetros, basculas de medidores de ingredientes.
 Lugar donde se realizara el proyecto: Centro de la ciudad capital. Venezuela
 Ubicación del Proyecto: Ciudad Ojeda, Av. Vargas, al lado del CC Manfer, frente a
la plaza Bolívar.
 Tamaño y Capacidad: Define la capacidad de producción y el tamaño de las
instalaciones. En cuanto a la capacidad del producto principalmente se inicia con
4.095 lt de helados en su semana de apertura, consecutivamente podría irse
incrementando la cantidad.

Medidas del local

*Local: 15 mt de Ancho. 20 mt de largo. 3 mt de Alto.

Áreas

Producción y Área de Almacén : 13 mt de Ancho. 6 mt de largo.

Depósito De Mercancía: 3 mt de Ancho. 3 mt de largo.

Atención al cliente y oficina: 6 mt de Ancho. 3 mt de largo.

Comedor:7 mt de ancho. 10 mt de Largo .

Área Familiar: ( sofa): 4 mt de Ancho. 2 mt de Largo.

Área de juego: 4 mt de Ancho. 4 mt de Largo.

Capacidad de almacenamiento
Cuenta con una capacidad de Hasta 5 cavas de 1000 lt. Contando que cada cava mide
1.8 mt de Ancho cada una.

Capacidad del Área de Depósito:

Cuenta con un área de 3 mt de Ancho con 3 metros de largo, lo que nos permite tener
una capacidad de espacio de 9 metros cuadrados, donde se ubicará un Estante de 2
mt de Ancho con 2.5 mt de alto, con una profundidad de 1 mt. Dónde nos permitirá
apilar una capacidad de 14 kg de Azúcar de 100 kilos cada uno , y utensilios plásticos
para los helados ( vasos, cucharas, contenedores pequeños de helados), envases
pequeños de estabilizantes, saborizante y colorantes, el estante se encontrará de una
manera vertical de costado hacía la pared. Por otro lado tendremos una capacidad de
almacenar 32 bidones de plástico de grado alimenticio para los litros de leche, cada
bidón contiene 50 lt de leche , lo que equivale a 1600 lt de leche para almacenar, los
bidones serán apilados unos con otros.

Capacidad del Área de Producción:

Cuenta con una capacidad de Hasta 5 utensilios de Producción, contando que cada
utensilio tenga una medida de 1.5 mt de ancho.

Capacidad de las maquinas:

 Pasteurizador 1200lt
 Mantecadora 25 Lt de 110v
 Tina de Maduración 1200lt
 Abatidor de Temperatura: 5 bandejas
 Congelador 1200lt
Capacidad de producción:
 0.75 Lt de Helados por min
 45 Lt de helados por hora
 Diario 585 Lt de Helados (10h de jornada laboral)
 Semanal 4.095 Lt
Descripción del proceso o producción:
Paso 1: Preparación de la Mezcla
 Seleccionar Ingredientes: Escoge ingredientes frescos y de alta calidad, como
leche, crema, azúcar y saborizantes (frutas, chocolate, vainilla, etc.).
 Medir Ingredientes: Mide las cantidades necesarias de cada ingrediente según la
receta.
 Tiempo: 30m

Paso 2: Pasteurización
 Calentar la Mezcla: Calienta la mezcla a aproximadamente 85 °C (185 °F)
durante 30 minutos para eliminar bacterias y mejorar la textura, 30 min.
 Enfriar Rápidamente: Enfría la mezcla rápidamente a 4 °C (39 °F) para detener
el proceso de cocción, 45m
Paso 3: Maduración
 Reposo: Deja reposar la mezcla en refrigeración durante al menos 4 horas (o
preferiblemente durante la noche). Esto permite que los sabores se desarrollen y
mejora la textura, 4 horas o toda la noche preferiblemente.

Paso 4: Mantecado
 Batir la Mezcla: Vierte la mezcla en una mantecadora y bátela. Este proceso
incorpora aire y enfría la mezcla, transformándola en helado.
 Controlar la Temperatura: Mantén la temperatura de la mezcla entre -5 °C y -10
°C (23 °F a 14 °F) durante el batido, 30 min.
Paso 5: Congelación
  Congelar: Una vez que el helado ha alcanzado la consistencia deseada,
transfiérelo a un recipiente y congélalo a -18 °C (0 °F) para que se endurezca.
3h
Paso 6: Almacenamiento
 Almacenar: Guarda el helado en un congelador a temperaturas constantes para
mantener su calidad. Utiliza recipientes herméticos para evitar la formación de
cristales de hielo.
 Tiempo indefinido (almacenamiento continuo)
Tiempo de produccion: 8 a 9h
Cantidad de producción (10horas laboral)
 Leche: 976 Lts
 Crema de leche: 438 Lts
 Azucar: 441 Kg
 Estabilizante: 14 Kg
 Saborizantes : 28 Kg
 PROCESO DE PRODUCCIÓN

INICIO 4hrs o toda

Maduración la noche

Seleccionar Mantecado
Leche, azúcar, etc
ingredientes

Batir la mezcla.
Medición de Incorpora aire
Tazas medidoras
cantidades

Entre -5 ºC
Controlar la y -10ºC por
Preparación de Se mezcla po30 minutos temperatura 20 a 30 min
la mezcla
30min
-18ºC de 2
Congelación a 3 horas

Pasteurización

Almacenamiento
Calentar la 30min Recipientes
mezcla 85ºC herméticos
Guardar el
helado
Enfriar la mezcla Tiempo
4ªC por 15min indefinido

SALIDA
7. Organización (Estudio Administrativo)
Recursos Humanos: Determina el personal necesario y su capacitación.
¿Quiénes participan y qué funciones tienen?
En el área de atención al cliente
 Supervisor/a: Se encarga del orden, planificación, organización del lugar y
personal.
 Atención al cliente (1): Encargados de atender a la población y tomar sus
pedidos.
 Preparador del producto (2): Son los encargados de elaborar y entregar los
helados.
 Limpieza (1): Mantiene el área limpia y ordenada.
En el área del producción
 Equipo de producción y/o fabricación (3):
Encargados de la tarea más esencial, la cual es la preparación del producto y
su diversidad de sabores.

8. Costos e Ingresos (Estudio Financiero)

 Inversión inicial necesaria:
 Costos mensuales aproximados:
 Ingresos esperados:

La inversión inicial para el proyecto de inversión de “Dulce Capricho” se refiere al

capital necesario para establecer y poner en marcha la heladería. Esta inversión es
fundamental para cubrir todos los costos asociados con el inicio del negocio y
garantizar que esté listo para operar de manera efectiva.
Los componentes de la inversión inicial pueden incluir:
Equipamiento: Compra de máquinas para hacer helados, congeladores, vitrinas
exhibidoras y utensilios de cocina.

Local: Alquiler de un espacio adecuado para la heladería

Inventario: Adquisición de materias primas como ingredientes para los helados (leche,
azúcar, sabores, etc.) y otros productos complementarios.

Licencias y permisos: Costos asociados con la obtención de licencias comerciales,

permisos de salud y regulaciones locales.

Concepto Cantidad Unidad Costo Costo

unitari inicial
o

Local Local 15 mt x 350$ 1.050$

20 mt (3 ms)
Suministro de 1 5$ 15$
oficina ( Hojas y
bolígrafo)
Escritorio 1 1 mt ancho 110$ 110$
75 cm largo
Sillas de 1 49 cm x 40 70$ 70$
escritorio cm
Lapto 1 1 ud 250$ 250$
Impresora/ 1 1 ud 200$ 200$
fotocopiadora
Punto de venta 1 Unidades de 205$ 205$
+ iva venta
Gavetero de 1 Unidades de 70$ 70$
dinero venta
Internet 1 Unidades de 25$ 25$
venta
Licencias y
permisos
Permiso 1 Permiso 120$ 120$
sanitario
Permiso de 1 Permiso 60$ 60$
funcionamiento
Registro Registro 600$ 600$
comercial
Carnet de 4 Licencia 25$ 100$
manipulación de vigente ( si)
alimentos
Protección 1 Extintor 60$ 60$
contra
incendios
Responsabilida 1 Póliza 200$ 200$
d civil de local

Equipo y
maquinaria
Pasusterizador 1 120 Lt 3.000$ 3.000$
Mantecadora 1 25 lt 4.500$ 4.500
Tina de 1 300 lt 1.000$ 1.000$
maduración
Abatidor de 1 100 lt de 5 4.800 4.800$
temperatura bandejas 220
vt
Congelador 4 Cavas de 1200$ 4.800$
1200 lt

Mobiliario
Mesas 8 Mesas 75$ 600$
redondas 1
mt
Sillas 30 Sillas 25$ 600$
Aire split 2 2ud de 36 btu 551$ 1.030$
y 24 btu
Mueble 1 3 ud mueble 400$ 400$
2 mt x 2 mt
Tv 1 1 tv 43 250$ 250$
pulgadas
Vitrina 1 1ud 3.000$ 3.000$
Cuchara de 2 2 ud 3$ 6$
acero inoxidable
Cucharas de 12 12 Ud 8$ 96$
acero para
servir helado
Zona de 1 4 mt x 4 mt 131$ 131$
recreación
Estante de 1 2 mt x 2.5 mt 250$ 250$
almacén
Carrito manual 1 1ud 60$ 60$

Inventario inicial
Azúcar 500 kg 5 ud de 80$ 400$
azúcar de
100 kg cd
una
Leche 796 lt 16 Ud de 50 lt 20$ 318$
cd una
Crema de leche 438 lt 17 ud de 25 87.5$ 1.533$
Lt cd una
Frutas- fresa 10 kg 1 ud 4$ 40$
Galleta oreo 10$
Samba 40 2 cajas 18$ 36$
Cacao 2 kg 2 ud de 1 kg 4$ 8$
cd una
Vainilla 1 lt 1 ud 10$ 10$
Chicle 1 lt 1 ud 10$ 10$
Mantecado 1 lt 1 ud 10$ 10$
Batí batí 1 lt 1 ud 10$ 10$
Mora 1 lt 1 ud 10$ 10$
Ron con pasas 1 lt 1 ud 10$ 10$
Coco 1 lt 1 ud 10$ 10$
Mango 1 lt 1 ud 10$ 10$
Conos 720 2 cajas de 104$ 208$
360 UD cd
una
Contenedores 50 1 ud de 500 5$ 5$
500 gr gr cd una
Contenedores 1 50 1 ud de 1 Lt 10$ 10$
Lt cd una
Contenedores 2 50 1 ud de 2 Lt 22$ 22$
Lt cd una
Contenedores 20 1 ud de 4.5 Lt 20$ 20$
4.5 Lt cd una
Cucharas de 200 1 ud 20$ 20$
plásticos
Vasos plástico 400 4ud de 100 20$ 20$
set cd una

Sueldo
Personal de 3 Empleado 30$ 360$
producción
Personal de 2 Empleado 25$ 200$
ventas
Personal 1 Empleado 30$ 120$
administrativo
Personal de 1 Empleado 25$ 100$
limpieza

Total 31,168$
Costos mensuales
Los costos mensuales son los gastos recurrentes que una empresa debe cubrir para
mantener sus operaciones y funcionamiento diario. En nuestro proyecto de inversión
”Dulce Capricho”, estos costos son esenciales para garantizar que la heladería
funcione de manera eficiente y pueda satisfacer la demanda de los clientes.
Los principales componentes de los costos mensuales pueden incluir:
Alquiler: Pago mensual por el local donde se ubica la heladería. ( Los servicios públicos
van incluido).
Sueldos: Pagos mensuales a los empleados
Inventario: Costos de reposición de materias primas e ingredientes necesarios para la
producción de helados, así como otros productos que se ofrezcan.

Concepto Cantidad Unidad Costo Costo

unitario mensual
Gastos
operativos

Personal de 3 Empleados 30$ 360$

Producción
Personal de 2 Empleados 25$ 200$
ventas
Personal 1 Empleado 30$ 120$
administrativo
Personal de 1 Empleado 25$ 100$
limpieza

Local 1 Local 350$ 350$

Suministro de 2 ( hojas y 5$ 15$

oficina bolígrafo)
Internet 1 Inter 25$ 25$

Insumos

Azúcar 500 kg 5 UD de 100 80$ 400$

kg cd una
Leche 796 lt 16 bidón de 20$ 318$
50 lt
Crema de leche 438 lt 17 bidón de 87.5$ 1.533$
25 lt
Fresas 10 kg 1 ud 4$ 40$
Galleta oreo
Samba 40 2 cajas 18$ 36$
Cacao en polvo 2 kg 2 ud 4$ 8$
Esencia vainilla 1 Lt 1 ud 10$ 10$
Esencia chicle 1 Lt 1 ud 10$ 10$
Esencia 1 Lt 1 ud 10$ 10$
mantecado
Esencia batí 1 Lt 1 ud 10$ 10$
batí
Esencia mora 1 Lt 1 ud 10$ 10$
Esencia ron 1 Lt 1 ud 10$ 10$
con pasas
Esencia coco 1 Lt 1 ud 10$ 10$
Esencia mango 1 Lt 1 ud 10$ 10$
Conos 720 2 cajas de 104$ 208$
360 UD cd
una
Contenedores 50 50 ud 5$ 5$
500 gr
Contenedores 1 50 50 ud 10$ 10$
lt
Contenedores 2 50 50 ud 22$ 22$
lt
Contenedores 20 50 ud 20$ 20$
4.5 lt
Cucharas de 200 1 ud 20$ 20$
plásticos
Vasos de 400 4 UD de 100 20$ 20$
plástico set cd una
Total: 3.890$
Ingresos esperados

Resumen de Cálculos de Ingresos por Ventas de Helados

Ingresos Diarios por Ventas al Mayor

Tipo de Cantidad Precio Ingreso total

Helado unitario ($) ($)
500 gr 10 2.5 25
1 litro 5 5 25
2 litro 5 10 50
4.5 litro 3 18 54
Total al
Mayor 154

Ventas al Detal
Total de helados vendidos al mayor: 23 helados

Helados restantes para venta al detal: 80 – 23 = 57 helados

Suposición para ventas al detal:

28 helados de sabores (1.5$ c/u)

29 helados de esencias (1$ c/u)

Tipo de Cantidad Precio Ingreso total

helado unitario ($) ($)
Sabores 28 1.5 42
Esencia 29 1 29
Total al
Detal 71
Ingreso Diario Total
Ingreso diario total = Ingreso al Mayor + Ingreso al Detal = 154$ + 71$ = 225$

Ingreso Mensual Estimado

Ingreso mensual estimado = 225$ x 30 días = 6,750$

Comparación con Costos Mensuales

Costos mensuales: 3,890$

Excedente mensual = 6,750$ - 3,890$ = 2,860$

Tiempo para Cubrir Inversión Inicial

Costo inicial: 31,168$

Número de meses para cubrir inversión = 31,168$ / 2,860$ =10.9 meses

Redondeando, serían aproximadamente 11 meses

Plan de trabajo

Actividad Tiempo Responsable

estimado
Investigación del 1 mes Dueños
mercado
Ubicación del local 3 semanas Dueños
Compra de máquinas/ 1 mes
Equipos /muebles Dueños
Contracción del 2 semanas Gerente
personal general
Capacitación al 1 Día Secretaria de
personal salud
Fabricación/ 3 Días Empleados
elaboración de
Helados
Apertura del local 1 Día Dueños