“MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Plan de Empresa
1. Resumen ejecutivo
2. La empresa
[Link]ón y Visión.
[Link]
3. Producto
[Link] Identificada
[Link]ón del producto y/o servicio
4. Estudio de mercado.
[Link] objetivo
[Link]ón de mercado
[Link]álisis de la competencia.
5. Estrategia de marketing
[Link] – Precio –Plaza -Promoción
6. Estudio técnico.
[Link] productivo o procedimiento de prestación del servicio
[Link] y Equipo.
[Link] – Insumos y Proveedores.
[Link]ón.
[Link] Medio Ambientales
7. Equipo de trabajo
8. Organización
9. Planificación de actividades
10. Plan financiero
10.1. Inversiones.
10.2. Estructura de Financiamiento.
10.3. Estructura de Costos
10.3.1. Costos
10.3.2. Costo Financiero
10.3.3. Depreciación de Activos Fijos y Amortización de Activos Diferidos.
(asesorado)
10.4. Análisis de los ingresos
10.5. Estado de Resultados y Flujo de Caja para un escenario normal.
(asesorado)

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

PLAN DE EMPRESA
NOMBRE/RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:

“Mímate Café” Ltda.

PROPIETARIO/REPRESENTANTE:
Alba Marina Arce Gutiérrez

Dirección:
Zona Villa Dolores, Calle 5 Nº 130 de la cuidad del Alto – la Ceja
Número de Teléfono: E-mail:

Número de Teléfono: E – Mail:

701 – 08792 mimate_cafe@[Link]

CATEGORIAS A LAS QUE SE POSTULA:

1. Plan de empresa femenino 2. Plan de empresa masculino 3. Plan de empresa más innovador

4. Plan de empresa elaborado por migrantes retornados 5. Plan de empresa orientado a la exportación

6. Plan de empresa elaborado por universitarios 7. Plan de empresa asociativo

La Paz – Bolivia
2011

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

1. Resumen ejecutivo

Nuestra microempresa “Mímate Café” iniciara sus actividades en el primer semestre del año 2012 y
está conformada por 3 socios, Alba Marina Arce Gutiérrez, María Inés Parizaca Autalio y Elizabeth
Paucara Herrera.

En“Mímate Café” surge como una empresa de venta de productos como ser: café, infusiones, jugos,
sándwiches, salchipapa, etc. , los cuales son elaborados con el más alto control de higiene, calidad y
tecnología en diseño; utilizando como materia prima básica a la harina, con diseños innovadores
acordes a cada celebración, con acabados impecables permitiendo así una plena satisfacción de
nuestros clientes.

Esta actividad para iniciar sus actividades requiere un capital de 10.500 Bs., el cual será distribuido
en la compra de materia prima, maquinaria y promoción de la empresa.

2. La empresa

Nombre de la empresa: “Mímate Café“ Ltda.

Representante Legal/Propietario: Srta. Alba Marina Arce Gutiérrez
Z/ Villa Dolores, C/ 5 Nº 130 de la cuidad
Domicilio: del Alto – la Ceja

Actividad Económica y Rubro: Elaboración de prendas de alpaca, Textiles

Srta. Alba Marina Arce Gutiérrez
Directivos y/o socios principales: Srta. María Inés Parizaca Autalio
Srta. Elizabeth Paucara Herrera
Departamento: La Paz

2.1. Misión y Visión

Misión y Visión

MISION
Llevar al consumidor productos de calidad a un precio accesible, con un servicio de excelencia.
Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos, integrada por
personas con espíritu de empresa, comprometidos en mantener la originalidad de nuestros
productos, garantizando los más altos niveles de calidad, eficiencia, competitividad y contribuyendo
a su vez, en el alcance de estándares de excelencia en la satisfacción de los clientes.

VISION
Ser líder en el mercado de productos, innovando continuamente los sabores, diseños y
decoraciones, para satisfacer nuestros objetivos de preferencia, rentabilidad y crecimiento, con un
claro compromiso de mejoramiento continuo en toda nuestra actividad. Buscando siempre la
innovación y diferenciarnos no sólo por la excelente calidad de nuestros productos, sino también
por la vocación de toda la empresa de trabajar para satisfacer plenamente a nuestros clientes.

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Valores
Mímate Café tiene varios valores de gran importancia cada uno:
 Respeto por las personas que trabajan en la empresa, por los clientes e individuos, sin
importar su raza, religión o credo.
 Respeto por la educación y la salud de las personas.
 Respeto por el medio ambiente.
 Dedicación a los clientes.
 Incentivar el trabajo en equipo.
 Alentar a la innovación e integridad.
 Ofrecer un servicio de primera calidad a los clientes.

2.2. Objetivo

Objetivos Financieros
 Obtención rápida de ingresos.
 Entre nuestro objetivos, está lograr un tener un nivel de ventas que permita en el 6to mes
alcanzar un punto de equilibrio y a partir de ese momento lograr una rentabilidad del 20%
de la ventas y del 5% con respecto a la inversión.
 Lograr una Tasa Interna de Retorno en el mediano plazo.
 Tener una mayor rentabilidad en el capital invertido.
 Lograr el reconocimiento de una empresa selecta.

Objetivos Estratégicos
 Tener una mayor participación en el mercado en el corto y mediano plazo.
 Tener mayor calidad de los productos.
 Lograr la mejor reputación con los clientes.
 Tener el mejor servicio a los clientes.
 Lograr mayor capacidad para competir en mercados internacionales.

Estrategias
 Enfoque hacia los recursos humanos y relaciones laborales.
 Movimientos para adaptarse rápidamente a los cambios del entorno y a las exigencias de los
clientes.
 Hacer conocer el producto a nuestro publico objetivo mediante distintos medios
publicitarios.
 La estrategia de la empresa en los siguientes 3 meses consistirá en lograr un continuo
crecimiento en las ventas, mediante la implementación de promociones en punto de venta,
reforzando acciones publicitarias.

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

3. Producto

3.1. Necesidad Identificada

Se ha identificado que el desayuno es uno de los principales alimentos del día, por tradición lo ideal es
alimentarse con leche y pan, es una ventaja para nuestra microempresa.
Ofrecemos productos variados, que se crea, con el fin de satisfacer necesidades de nuestros clientes.
Lograr un tipo de servicio a estos clientes que sea directo.

3.2. Descripción del producto y/o servicio

La empresa “Mímate Café” Ltda. ofertará una gama de productos, entre los que se tiene: café,
infusiones, sándwiches, salchipapa, jugos y masitas, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Producto(s) y/ o Servicio(s) Especificaciones o Características

Café con leche Único tamaño
Café capuchino Único tamaño
Infusiones Único tamaño
Arroz con leche Único tamaño
Gelatina Único tamaño
Jugo de fresas Depende de si es 1 o 2 preparaciones
Jugo de naranja 1 Porción = 1 Vaso Mediano
Jugo de fresas con leche Depende de si es 1 o 2 preparaciones
Gaseosa personal retornable Único tamaño
Único tamaño; viene con aderezos en
Sándwich de chorizo y huevo
sachet
Único tamaño; viene con aderezos en
Sándwich de hot-dog
sachet
Único tamaño; viene con aderezos en
Sándwich de huevo
sachet
Sándwich de mermelada Único tamaño
Sándwich con mantequilla Único tamaño
Salchipapa Tamaño: Mediano y Pequeño
Empanada Único tamaño
Rollo de queso Tamaño: Mediano y Pequeño
Conitos Único tamaño
Tarta de manzana Único tamaño
Alfajores Único tamaño

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

4. Estudio de Mercado

4.1 Mercado objetivo

El mercado objetivo de “Mímate Café” Ltda. son hombres y mujeres habitantes de la ciudad Del Alto,
entre los 15 años en adelante con ingresos medios y altos.

ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

Definición Del Mercado

Desde el punto de vista de marketing es posible identificar al menos dos definiciones de la palabra
“mercado”.

 Un mercado es: un grupo de clientes o consumidores que comparten las mismas

necesidades, y que tienen deseos y capacidad de compra.
 Un mercado es: el lugar donde compradores y vendedores se juntan.

Nosotros utilizaremos predominantemente la primera definición. Inclusive existe un refrán popular

que dice “el mercado es igual a las personas”. Sin embargo, la definición enfatiza no solo aquellas
personas deseosas de comprar pero también capaces, es decir que tienen poder de compra.

Método Para Seleccionar Mercado Objetivo

El mercado es un grupo de compradores, pero como la cafetería recién se inicia como nueva, le
resultara un tanto difícil determinarlo.

Las técnicas para seleccionar mercados son muy diversas. Sin embargo, es necesario tomar en
cuenta cinco puntos de control.

En la selección de Mercado, este debe ser:

1. Ser sistemático (segmento estudiantil preferentemente).

2. Ser efectivo (crear un ambiente favorable de compra).
3. Estar basado en un criterio cuantificable (captar un 15% de la población estudiantil de la
Unidad Educativa .
4. Usar una metodología de selección que sea consistente (productos diversificados, buen
atención, bajos precios)
5. Conducir a una lista de prioridades (estudiantes, transeúntes, familia de la zona).

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

La técnica adecuada debe ser:

1.º.Sistemática
2.º.Efectiva
3.º.Basado en un criterio que puede ser evaluado y verificado fácilmente.
4.º.El cuarto punto se refiere a la metodología de selección, que implica la actividad de escoger
los mercados que nosotros consideramos apropiados, y eliminar aquellos que no muestran
potencial en el primer análisis.
5.º.Por lo tanto, el método de selección debe resultar en una determinada lista de prioridades de
mercados potenciales. Este es el quinto control de actividad.

Estimación Del Mercado Objetivo

Ante todo, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Cuál es el tamaño de mi mercado?

En otras palabras, determinar la cantidad de productos que podemos ofrecer y vender.

4.2 Segmentación del mercado

Un Mercado, según la definición previa, es un grupo de personas (potenciales compradores),

compartiendo una necesidad común por una determinada clase de producto o servicio. Sin
embargo, el concepto de mercado es demasiado amplio para diseñar una estrategia exitosa de
penetración de mercado. Cuando identifique su cliente o consumidor es necesario delimitar un
grupo objetivo.
Una subdivisión puede ser realizada dentro del grupo objetivo, dividiéndolo en grupos más
pequeños que comparten la necesidad de un producto en particular. Tal grupo subdividido se
denomina un segmento de mercado. Segmentos, a su vez, pueden ser subdivididos en partes más
pequeñas, llamados “nichos”. En los actuales épocas de competitividad, muchos proveedores buscan
tales nichos (asumiendo que pueden identificar uno) para penetrar mercados. Comenzar pequeño
es la clave.
El truco de la segmentación es encontrar el equilibrio adecuado entre competitividad y rentabilidad.
Con la finalidad de no solo buscar mercados, sino también para identificar segmentos y nichos
importantes.

Criterios de Segmentación

Para la cafetería: El mercado plenamente identificado a captar son los estudiantes de la Unidad
Educativa con aproximadamente 10, 000 alumnos en sus tres turnos, pero también a otros clientes
potenciales como ser: personas que están de paseo, otros que habitan por allí y demás.
Por lo tanto para nosotros será importante conocer lo mejor posible las características, los deseos,
las necesidades insatisfechas y el comportamiento de cada uno de los estudiantes y de los demás
clientes potenciales, para poder ofrecerles realmente lo que desean y necesitan, averiguando
también cuánto están dispuestos a pagar por satisfacer sus gustos y preferencias.

Identificados los segmentos de mercado es importante para agrupar clientes potenciales y definir
criterios consistentes en cuanto al diseño del producto, el precio, la publicidad y la distribución y es,
por tanto, el paso previo para diseñar la estrategia de marketing que deberá adecuarse a cada
segmento.

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Segmentación Descripción
País: Bolivia.
Zona urbana: 1.184.392 habitantes.
Ciudad: El Alto.
Ubicación Clima: Frío durante todo el año y no llega superar los 17 °C en verano. Las
temperaturas bajas son comunes en las madrugadas de los días de invierno y
además es atacada por fuertes vientos que provienen de las cumbres
cercanas.
Edad: 15 años en adelante.
Género: Masculino 41%, Femenino 59%.
Demográfica Ingresos: Personas con ingresos medios y altos.
Educación: Colegios fiscales 45%, particulares 55%.
Alimentación: En su casa 56% en la calle 44%.
Gustos y Preferencia hacia Menús 32%, refrigerio al paso 25%, gusto o break 28%,
preferencias otros 12%.

4.1. Análisis de la competencia

ANÁLISIS DE PRINCIPALES COMPETIDORES VS. NUESTRA EMPRESA

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Nombre de
la(s)
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
Empresa(s) o
Razón Social
 Recursos humanos  No se tiene experiencia en el rubro.  Mercado potencial  Competencia
disponibles.  Requiere dedicación para de 2,500 alumnos. desleal, con
 Solvencia financiera. gestionarlo por lo menos los 3  Deficiencia de la muchas cafeterías
 La accesibilidad a las primeros meses. competencia en la de la zona.
materias primas a  Poca experiencia en este mercado. producción y/o  Ser copiado por la
precios adecuados.  Empresas del ramo con mayor distribución de sus competencia.
 La calidad de los experiencia. productos.  Aparición de
productos.  Posibilidades de productos
 Ubicación ideal. expandirse con sustitutos.
Nuestra  Mímate Café pretende negocios  Poca seguridad, en
abarcar una posición complementarios. la zona.
Empresa de mercado donde la  Productos con
principal precio alto.
característica es la  Productos de la
Mímate esmerada atención al competencia sin
Café cliente. alta calidad.
 Atención en horario
continuo.
 Otra amenaza
implícita es el
ingreso de nuevos
competidores al
mercado de las
cafeterías.

 Experiencia en el ramo  Se presentan poco variedad de

alimenticio. tamaños y sabores.
Karaoke “Che”
 Conocimiento de sus  La tecnología que posee Karaoke
alimentos por parte de “Che” no es de punta e inclusive la
Competencia los consumidores. elaboración de sus productos es aun
Indirecta con medios rudimentarios, lo cual se
ve reflejado en el tiempo de entrega
del sándwich o salchipapa al cliente
el mismo local.
 Nombre establecido en  Factor humano no bien capacitado.
el mercado.  Actualmente esta Empresa no se
 Popularidad encuentra realizando ningún tipo
reconocida. de campaña publicitaria.
 Lealtad del personal.  Por la inversión tecnológica y el
Café “La Roca”  Financiamiento bajo volumen de producción no
propio. posee una mejor capacidad de
Competencia fabricación.
Directa  La falta de tecnología y habilidades
hace Café “La Roca” no pueda
desarrollarse en la innovación de
productos sino únicamente en el
cambio de forma del producto y no
así en el de fondo del mismo.

5. Estrategia de marketing

PRODUCTO:

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Producto 10

Producto 11

Producto 12

Producto 13

Producto 14
Producto 15
Producto 16
Producto 17
Producto 18
Producto 19
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6

Producto 7

Producto 8

Producto 9
VARIEDAD

Sándwich de chorizo

Sándwich de huevo
Jugo de fresas con

Gaseosa personal

Pai de manzana
Arroz con leche

Jugo de naranja
Café capuchino

Rollo de queso
Sándwich con
Café con leche

Jugo de fresas

Sándwich de
Sándwich de

mantequilla
mermelada

Salchipapa
retornable

Empanada
Infusiones

Alfajores
Gelatina

y huevo

hot-dog

Conitos
leche
Único tamaño
Único tamaño
Único tamaño
Único tamaño
Único tamaño
Único tamaño
Único tamaño

Único tamaño

Único tamaño

Único tamaño

Único tamaño

Único tamaño

Único tamaño

Único tamaño

Único tamaño
Único tamaño
Único tamaño
Único tamaño
Único tamaño
Único tamaño
TAMAÑO

LOS PRODUTOS
CARACTERISTICAS

Nuestros productos se caracterizan por su originalidad, calidad y precio accesible,

garantizando los más altos niveles de calidad, eficiencia, competitividad y contribuyendo
a su vez, en el alcance de estándares de excelencia en la satisfacción de los clientes.
MARCA

El material del envase no daña la capa de ozono, se utilizan bandejas plásticas reciclables
Envase

(recipiente del sándwich) y también bolsas de papel.

Sistemas de calidad a ejecutar de manera básica:

 Estricto control de la limpieza del local y baños (cada hora).
GARANTIAS

 Estricta vestimenta del personal de producción y servicio.

 Higiene y limpieza de todo el personal.
 Control de temperaturas de las cámaras, cocinas.
 Uso de un programa básica de BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA E HIGIENE.
 Adecuado control de la basura.
 Control de plagas

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

PRECIO:
Producto Precio
Café con leche 3.00
Café capuchino 4.00
Infusiones 1.50
Arroz con leche 2.00
Gelatina 1.00
Jugo de fresas 3.00
Jugo de naranja 2.50
PRECIO DE LISTA

Jugo de fresas con leche 4.00

Gaseosa personal retornable 1.50
Sándwich de chorizo y huevo 6.00
Sándwich de hot-dog 2.50
Sándwich de huevo 1.50
Sándwich de mermelada 1.50
Sándwich con mantequilla 1.50
Salchipapa 4.00
Empanada 2.00
Rollo de queso 2.00
Conitos 2.00
Pie de manzana 2.50
Alfajores 2.00

Políticas de Los productos que ofrecemos no serán vendidos al

Crédito crédito.

PLAZA:

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Mayoristas SI NO X

Supermercado Almacenes
Tipo de
mayorista
Micro market Otros ……………………….………

Minoristas SI X
NO

Almacenes Vendedores de calle

Tipo de
Tiendas de Barrio Puestos
Minorista
Anaqueles Otros ……………………….………

Agentes de ventas

Tienda propia X

Ventas por internet

PROMOCION:

Publicidad

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Televisión Revistas Catálogo

Radio Internet

Periódicos
Banners

Material Impreso Folletos y volantes.

Relaciones Publicas

Noticias Congresos Ninguno

Eventos
Cursos

Seminarios
Otros …………………………………………………….

Ventas Personales

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Promotores Equipo de Ventas

Promoción de Ventas

Cupones
Degustaciones

Descuentos
Impulso

Sorteos Concursos

Premios
Otros ………………………………………

6. ESTUDIO TÉCNICO

6.1 Proceso productivo o procedimiento de prestación del servicio

El presente proyecto no está utilizando un lenguaje muy técnico a fin de que posibles inversores
que puede ser no experto en la materia y podría ser motivado a invertir o tomarlo como alquiler.
Es una cafetería dedicada al expendio de sándwich, jugos, bebidas, gaseosas, cafés y postres en un
ambiente cálido y de un estándar de calidad adecuada, muy limpio que pueda satisfacer a sus
comensales, principalmente estudiantes de la Unidad Educativa.
Todos nuestros productos son elaborados del día, y con un control adecuado que en todos sus
procesos garanticen la calidad de los mismos.

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Concepto del proyecto

En el diseño del producto se ha tomado en cuenta procesos claves como los siguientes como:

 Su simplicidad, es decir, que los procesos sean fáciles.

 Su fiabilidad, es decir, que no falle y que se mantenga la misma estandarización de los
productos.
 Su calidad: productos frescos, adecuadamente conservados.

El diseño del producto es un prerrequisito para la producción. Este diseño se transmite en

especificaciones del producto. En estas especificaciones se indican las características que tendrá el
producto para proceder a la producción.

Compra
de Determinaci
Diseñ Elaboració Servici
insumos ón del costo
o de n de las o de
y de los
la recetas venta
materia productos
carta estándar
prima

Descripción del proceso operativo del negocio:

Para elaborar un producto o brindar un servicio se requiere de una secuencia de transformación

que se inicia con el ingreso de la materia prima y continúa con un proceso de transformaciones para
convertir la materia prima y los insumos requeridos en un producto final determinado.

La secuencia de transformación depende del equipamiento, maquinaria, instalaciones y personal

que se empleará. A esta secuencia de transformaciones se denomina proceso productivo. El proceso
productivo está conformado, entonces, por todas las operaciones que se realizan para transformar
la materia prima en el producto final, con las características técnicas requeridas por el cliente. Para
el proyecto de cafetería se ha desarrollado un proceso ideal que consiste en los siguientes puntos:

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

 Diseño de la carta de platillos y bebidas.

 Elaboración de las recetas estándar.
 Especificación estándar de compra de insumos y materia prima.
 Determinación del costo de los productos.
 Fijar el precio de venta.

Asimismo, todo proceso productivo tiene que ser representado gráficamente, para lo cual se puede
usar el Diagrama de Flujos. El diagrama de flujos es una representación gráfica de los procesos
claves que se siguen en toda una secuencia de actividades de la cafetería desde el punto de partida
hasta el servicio al cliente.

Las claves de de éxito en esta área son:

a) La calidad de los productos y bebidas.

b) Tiempo de entrega.

6.2Maquinaria y Equipo.

Equipos:

En la mayoría de las líneas de producción la cafetería debe contar con equipos ideales modernos
que permitan producir a velocidad y de buena calidad los productos definidos en nuestra carta de
productos. Como por ejemplo (horno para masitas, freidora de papas, cocina, licuadoras
industriales para los jugos, máquina para café entre otros.

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Descripción de la Maquinaria y/o Costo Costo total

Cantidad
Equipo unitario Bs. Bs
Horno para masitas 1 6.500,00 6.500,00
Freidora de papas 1 750,00 750,00
Cocina 1 2.470,00 2.470,00
Licuadoras industriales 3 628,00 1.884,00
Cafetera 3 530,00 1.590,00
Mostradores nnnnn1 280,00 280,00
Refrigerador nnnnn1 1.600,00 1.600,00
Mesas c/u con 4 sillas 8 y 32 2.200,00 17.600,00
Barra 1 2.100,00 2.100,00
Total costo en Bs. 17.058,00 34.774,00

6.3Materiales – Insumos y Proveedores.

Cantidad
Tipo Costo unitario Costo total Bs
mensual
1. Materias Primas
1.1 Café kilo 10 25 250
1.2 Leche tarro de 760 gramos 3 45 135
1.3 Té cajita 30 1,50 45
1.4 Arroz libra 90 3 270
1.5 Frutas 175 175
1.6 Pan por bolsa 72 5 288
1.7 Huevo 750 0.60 375

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

1.8 Chorizo kilo 6 18 108

1.9 Salchicha kilo 4 22 88
1.10 Papas arroba 2 30 60
1.11 Mermelada kilo 2 18 36
1.12 Mantequilla kilo 2 22 44
1.13 Harina kintal 1 200 200
1.14 Queso 25 9 225
1.15 Gelatina 30 4 120
2. Insumos
2.1 Bolsas de papel
2.2 Platos docena 4 15 48
2.3 Platos plásticos desechables docena 5 12 60
2.4 Vasos de vidrio 30 1,5 45
2.5 Vasos plásticos desechables 1 8 8
100unidades
2.6 Cucharillas DOCENA 3 10 30
2.7 Tasas docena 12 3 36
2. 8Azucareros unidad 8 5 40
2.9 Saleros unidad 8 3 24
2.10 servilletas 10 2 20

3. Servicios Básicos
3.1 Energía Eléctrica 110 0 110
3.2 Agua Potable 45 0 45
3.3 Teléfono 200 0 200
3.4 Gas 45 0 45
Total 1.697 760,60 3.110
Total costo en Bs. 3.110

6.4Ubicación.

El negocio se encuentra ubicado en la zona de Villa Dolores, calle 5 Nº 130 de la cuidad de el alto,
frente a la Unidad Educativa. El terreno no es propio y tiene un área de 100 m2. Cuenta con
infraestructura básica de luz, y desagüe y posee un pozo tubular para dotar de agua potable para
las operaciones del negocio. Contará con una cocina, un salón con capacidad para 8 mesas cada una
con 4 sillas y un almacén para la materia prima.

Las cualidades principales de la localización del proyecto son:

 Fácil Acceso.
 Cuenta con la infraestructura básica (luz, agua y desagüé).

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

 Escasa competencia.
 Mercado muy propicio para una cafetería.

6.5Aspectos Medio Ambientales

Nuestro negocio se basa en ofrecer café e infusiones además de masitas y alimentos como ser:
sándwiches y salchipapa, pero con características especiales:

 Productos de calidad y con alta durabilidad antes de abierto (atmósfera modificada).

 El material del envase no daña la capa de ozono, se utilizan bandejas plásticas reciclables
(recipiente del sándwich).
 No contamina el medio ambiente.
 El envase está hecho con una doble capa plástica para impedir el ingreso de rayos que
afecten la composición del sándwich.
 Cerrado herméticamente para una mayor higiene.

7. Equipo de trabajo

Aporte real al
Experiencia
Rol dentro del emprendimiento
Nombres y Apellidos relacionada con el
emprendimiento (Conocimiento
emprendimiento
/Recursos)
Encargado de la Realiza un aporte de
supervisión de la bs. 6.000,0
1. Alba Marina Arce Representante Legal y
producción de los
cccc Gutiérrez Socia
alimento y de la
organización.
2. María Inés Parizaca Socia Encargado del manejo Realiza un aporte de

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

financiero, además de bs.5.000,0

registrar, detallar
todos los ingresos y
cccc Autalio
egresos y gastos en los
que incurre la
empresa.
Encargado de hacer la Realiza un aporte de
3. Elizabeth Paucara publicidad respectiva bs.5.000,0
Socia
cccc Herrera para atraer clientes a
la cafetería.
4. Wilson Paco Chura Cajero Encargado de caja Aporta conocimientos
Operarios de la
5. Elvis Cordero
elaboración de Encargados de
6. Hurtado Jesús
alimentos como ser: preparar los alimentos Aportan mano de obra
cc Ninaja Torrez
sándwiches, masitas, para los clientes.
7. Sebastián segurilla
café, etc.
Operario de la
Encargados de la
realización de la
limpieza y
8. Teodora líame limpieza, compras y Aporta mano de obra
mantenimiento de
mantenimiento del
cada ambiente.
local.

8. Organización

La empresa es constituida como una sociedad de responsabilidad limitada con tres socios
inversores y seis trabajadores
Organigrama estratégico.

CAFETERIA

20
Finanzas Operaciones Marketing
 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Recursos Humanos

Definido el organigrama de la empresa es posible detectar la cantidad y perfil de los empleados que
deberán ser contratados por la organización, ellos deberán pasar por un proceso de reclutamiento,
selección, contratación e inducción de personal al interior de la empresa donde se elegirán los
candidatos que reúnan los requisitos exigidos en cada puesto de trabajo, para que su desempeño en
el mismo sea eficiente y eficaz.

El organigrama del área de operaciones mostrando el requerimiento del personal para el proyecto
es el siguiente:

 1 administrador.
 1empleado para la preparación de masitas.
 2 empleados para la barra de jugos, café y sándwiches.
 1 cajero
 1 empleado para las compras y mantenimiento.

Organigrama funciona de operaciones

ADMINISTRADOR

Operaciones

Cocina Barra 21 Salón Compras, mantenimiento y limpi

 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Cantidad Sueldo Salario

Descripción o Profesión
Puesto de mensual anual
funciones requerida
personas Bs. Bs.
Encargado de la
supervisión de la Administrad
Gerente General producción de los or de 1 2.500,00 30.000,00
alimento y de la empresas
organización.

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Encargado del
manejo financiero,
Área de además de registrar,
Contador
Contabilidad y detallar todos los 1 2.000,00 24.000,00
Publico
Finanzas ingresos y egresos y
gastos en los que
incurre la empresa.
Encargado de hacer
la publicidad
Área de Técnico en
respectiva para 1 1.700,00 20.400,00
publicidad Marketing
atraer clientes a la
cafetería.
Encargados de
Técnico en
Personal de preparar los
Alimentación 3 1.200,00 14.400,00
cocina y barra alimentos para los
y repostería
clientes.
Encargados de la Solo
Personal de
limpieza y Experiencia
compras, limpieza 1 1.500,00 18.000,00
mantenimiento de en el campo
y mantenimiento
cada ambiente. requerido
Auxiliar
Personal en caja Encargado de caja 1 1.000,00 12.000,00
Contable

Total 8 9.900,00 118.800,00

9. Planificación de actividades
Se debe describir qué pasos se van a dar, en qué orden y en qué fechas, para poner en marcha la
nueva empresa. Es aquí donde se describen los estudios y desarrollos previos, trámites legales y de
constitución, diseño, desarrollo y validación del prototipo, inversiones y compras antes de la
operación, además de las actividades para ejecutar el emprendimiento incluidas las primeras
ventas.

Nº Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 ……

1 Estudio de mercado X X
2 Cotizaciones de X X

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

maquinaria
3 Análisis Financiero X X
4 Elaboración del plan de
X X X
negocio
5 Tramites de Constitución
de la Empresa
6 Financiamiento Bancario
7 Compra de maquinaria y
equipamiento de la X X X
empresa
8 Diseño de los productos X
9 Primera Producción X X
10 Primera venta X

[Link] financiero

10.1 Inversiones.
Describir las inversiones necesarias para llevar adelante el emprendimiento de acuerdo a la
siguiente tabla: (Se considera inversión a toda compra de terrenos, locales, infraestructura,
vehículos, maquinaria, equipos y otros, que se orientan al mejoramiento de las condiciones de
producción y ventas en un negocio o a financiar las condiciones para mejorar la calidad de los
servicios prestados.

24
 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Calendario de Inversiones en Bs.

Inversión 0 1 …. Total
Activos fijos
Terreno
Edificios o edificaciones
Muebles y Enseres 19.980,00 19.980,00
Maquinaria
Equipos e instalaciones 9.600,00 9.600,00
Vehículos
Herramientas en general
Equipos de computación
Software
Otros 14.794,00 14.794,00
Subtotal Activos fijos 44.374,00 44.374,00
Gastos diferidos
Investigación y estudios 200 200
administrativos
Patentes y licencias 136,50 136,50
Gastos de Constitución Legal 455,00 455,00
Gastos de Instalación/ puesta en
marcha
Contratos de Servicios
Capacitación Personal
Intereses y cargos financieros pre-
operativos
Otros imprevistos
Subtotal Activos diferidos 791,50 791,50
Capital de trabajo
Capital para materia prima 20.000,00 20.0000,0
Capital para mano de obra
Efectivo en caja 16.000,00 16.000,00
Subtotal Capital de trabajo 36.000,00 36.000,00
Inversión total 81.165,50 81.165,50

10.2 Estructura de Financiamiento.

Definir en función al total de inversiones que % se puede dar como aporte propio y que % se
financiaría.

Inversión Aporte Propio Financiado Total

Activos Fijos 44.374,00 0 44.374,00
Gastos Diferidos 791,50 0 791,50
Capital de trabajo 36.000,00 0 36.000,00
Inversión total 81.165,50 0 81.165,50

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Porcentaje (%) 100 % 0% 100%

10.3 Estructura de Costos

10.3.1 Costos
Se puede hacer un análisis detallado por cada grupo de costos y/o presentar el siguiente cuadro
resumen:

Costos 1 2 3 4 5
Costos de producción
Costos de materia prima 2419 2419 2419 2419 2419

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Costos insumos 311 311 311 311 311

Mano de obra directa 36000 36000 36000 36000 36000
……
Total Costos de producción 38730 38730 38730 38730 38730

Gastos de comercialización y ventas

Publicidad 500 680 730 950 1200
Vendedores 0 0 0 0 0
Empaque y/o embalaje 0 0 0 0 0
Transporte y/o distribución 0 0 0 0 0
……
Total Gastos de comercialización y
500 680 730 950 1200
ventas
Gastos de administración
Alquileres 800 800 800 800 800
Material de Escritorio 100 100 100 100 100
Servicios Básicos 400 400 400 400 400
……………
Total Gastos de administración 1300 1300 1300 1300 1300
Total Costos y Gastos 40530 40710 40760 40980 41230

10.3.2 Depreciación de Activos Fijos y amortizaciones.

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Monto a Valor
Activos Fijos Monto Vida útil
depreciar residual
Edificios o edificaciones
Muebles y Enseres 19.980,0 10 1.998,0 9.900,0
Maquinaria
Equipos e instalaciones 14.794,0 8 1.849,25 7.560,0
Vehículos

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Herramientas en general
Equipos de computación
Total 34. 774,0 3.847,25 17.460,0

10.4 Análisis de los ingresos

De acuerdo al número de productos y al precio estimado se presenta de la siguiente manera:

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS

SANDWICH, HAMBURQUESAS Y SALCHIPAPAS Precio Costo variable. Margen bruto % c. variable
Sándwich de chorizo y huevo 5.00 3.00 2.00 60%
Sándwich de hog-dog 2.00 1.00 1.00 50%
Sándwich de huevo 1.50 0.50 1.00 33%
Sándwich de mermelada 1.50 0.50 1.00 33%
Sándwich con mantequilla 1.50 0.50 1.00 33%
Salchipapa simple 2.50 1.50 1.00 60%
Salchipapa especial 5.00 3.00 2.00 60%

CAFÉ, LECHE E INFUSIONES Precio Costo Margen bruto % coso. Variables

Infusiones 1.00 0.30 0.70 30%
Café con leche 2.20 1.50 0.70 68%
Café capuchino 3.50 2.00 1.50 57%

JUGOS Y BEBIDAS FRIAS Precio Costo Margen bruto % coso. Variables

Jugo de Naranja 2.50 1.00 1.50 40%
Jugo de fresas 3.00 1.50 1.50 50%
Jugo de fresas con leche 4.00 2.50 1.50 63%
Gaseosa personal retornable 1.50 0.80 0.40 67%
POSTRES
Pie de manzana 2.50 1.50 1.00 60%
Gelatina 1.00 0.50 0.50 50%
Arroz con leche 1.50 0.80 0.70 53%
Empanadas 2.00 1.20 0.80 60%

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 “MÍMATE CAFÉ” Ltda.

Entonces un promedio de nuestros ingresos son:

INGRESOS 1 2 3 4 5
Totales 190.200 195.200 197.200 198.325 199.325

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