INNOVACION TURISTICA S.A.C.

LISTADO DEL PLAN DE CUENTAS Cuenta 1 10 101 1011 10111 10111001 102 1021 10211 10211001 10211002 10211003 103 1031 10311 10311001 10311002 10311003 10311004 104 1041 10411 10411001 10411002 10411003 10411004 10412 1042 10421 105 1051 10511 106 1061 10611 1062 10621 107 1071 10711 11 111 Descripcion Completa ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA CAJA TRUJILLO CAJA TRUJILLO CAJA MONEDA NACIONAL FONDOS FIJOS FONDOS FIJOS TRUJILLO FONDOS FIJOS TRUJILLO FONDO FIJO - CAJA FONDO FIJO - GERENTE FONDO FIJO - VENDEDOR EFECTIVO EN TRANSITO EFECTIVO EN TRANSITO EFECTIVO EN TRANSITO PROCESOS MC PERU VISANET EXPRESSNET DINERS CLUB CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N BANCO DE CREDITO M.N. BANCO DE LA NACION 741-237040 CTA CTE BANCO CONTINENTAL CTA AHORROS BANCO CONTINENTAL CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E CAJA Y BANCOS CAJA CAJA TRUJILLO CAJA TRUJILLO CAJA MONEDA NAC FDO. FIJO TRUJ. FONDOS FIJOS TR FONDOS FIJOS TR FONDO FIJO - CA FONDO FIJO - GE FONDO FIJO - V REMES. EN TRANS EFECTIVO EN TRA EFECTIVO EN TRA PROCESOS MC PER VISANET EXPRESSNET DINERS CLUB 00000000 CUENTAS CORRIEN CUENTAS CORRIEN BANCO DE CREDIT BANCO DE LA NAC CTA CTE BCO CON CTA AHORR BBVA CUENTAS CORRIEN 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 Descripcion Breve Directa

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CTAS CTES

CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOSCUENTAS CORRIEN CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOSCUENTAS CORRIEN OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVOS OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVOS OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVOS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPOSITOS DE AHORRO DEPOSITOS DE AHORRO DEPOSITOS A PLAZO DEPOSITOS A PLAZO FONDOS SUJETOS A RESTRICCION FONDOS SUJETOS A RESTRICCION FONDOS SUJETOS A RESTRICCION INVERSIONES FINANCIERAS OTROS EQUIVALEN OTROS EQUIVALEN OTROS EQUIVALEN DEPOS. A PLAZO DEPOSITOS DE AH DEPOSITOS DE AH DEPOSITOS A PLA DEPOSITOS A PLA FONDOS SUJETOS FONDOS SUJETOS FONDOS SUJETOS INVERSIONES FIN 00000000

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION INVERSIONES MAN

1111 11111 11112 1112 11121 11122 1113 11131 11132 1114 11141 11142 1115 11151 11152 112 1121 11211 11212 1122 11221 11222 1123 11231 11232 1124 11241 11242 113 1131 11311 11312 1132 11321 11322 12 121 1211 12111 1212 12121 12121001 1213 12131 1214 12141

VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO EMITIDO VALORES COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESA COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDO COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TITULOS R COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DIS COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDO COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TITULOS R COSTO VALOR RAZONABLE

VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO VALORES EMITIDO

VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO EMITIDO VALORES

VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO VALORES EMITIDO

ACTIVOS FINANCIEROS - ACUERDO DE COMPRA CTIVOS FINANCI A INVERSIONES MANTENIDAS PARA PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES MAN COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE 00000000 00000000

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES DIS

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS CLIENTES FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR FACT POR COBRAR NO EMITIDAS NO EMITIDAS EMITIDAS EN CARTERA EMITIDAS EN CARTERA EMITIDAS EN CARTERA EN COBRANZA EN COBRANZA EN DESCUENTO EN DESCUENTO NO EMITIDAS NO EMITIDAS EMITIDAS EN CAR EMITIDAS EN CAR EMITIDAS EN CAR EN COBRANZA EN COBRANZA EN DESCUENTO EN DESCUENTO

00000000

1215 12151 12151001 1218 12181 12181001 1219 12191 12191001 122 1221 12211 123 1231 12311 12311001 1232 12321 1233 12331 12331001 13 131 1311 13111 13112 13113 13114 13115 1312 13121 13122 13123 13124 13125 1313 13131 13132 13133 13134 13135 1314 13141 13142 13143 13144

CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES DEVUELTOS COBRANZAS POR IDENTIFICAR COBRANZAS POR IDENTIFICAR COBRANZAS POR IDENTIFICAR COBRANZA DUDOSA COBRANZA DUDOSA COBRANZA DUDOSA ANTICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES LETRAS POR COBRAR EN CARTERA EN CARTERA EN CARTERA EN COBRANZA EN COBRANZA EN DESCUENTO EN DESCUENTO EN DESCUENTO

CHEQUES DEVUELT CHEQUES DEVUELT CHEQUES DEVUELT COBRANZAS POR I COBRANZAS POR I COBRA. POR IDEN COBRANZA DUDOSA COBRANZA DUDOSA COBRANZA DUDOSA ANTIC. RECIB. ANTICIPOS DE CL ANTICIPOS DE CL LTAS. POR COBR. EN CARTERA EN CARTERA EN CARTERA EN COBRANZA EN COBRANZA EN DESCUENTO EN DESCUENTO EN DESCUENTO 00000000 00000000 00000000 00000000

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS POR COB CUENTAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR FACTURAS, BOLET NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS EN CAR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES

13145 132 1321 13211 13212 13213 13214 13215 133 1331 13311 13312 13313 13314 13315 1332 13321 13322 13323 13324 13325 1333 13331 13332 13333 13334 13335 14 141 1411 14111 14111001 1412 14121 14121001 14121002 14121003 14121004 14121005 14121006 14121007 14121008 14121009 14121010 14121011 1413

OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS PERSONAL PRESTAMOS PRESTAMOS VALDERRAMA VEGA YSABEL ADELANTO DE REMUNERACIONES ADELANTO DE REMUNERACIONES ARANDA BLAS FANY LUCIA CABRERA JIMENEZ KATHYA IQUE LEON WALTER ROBERTO JVALDERRAMA VEGA ISABEL SANTOS IQUE LEON ROGER ASMAT AZABACHE SANTOS SANTA CRUZ TEQUEN ALIPIO LIAN AGUIRRE MANUEL CASTRO VASQUEZ WILMER RODRIGUEZ LYNCH GONZALES PAIBA HILDA ENTREGAS A RENDIR CUENTAS

OTROS ANTICIPOS RECIB ANTICIPOS RECIB MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR COBR EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS PREST. PERSONAL PRESTAMOS PRESTAMOS VALDERRAMA VEGA ADELANTO DE REM ADELANTO DE REM ARANDA BLAS FAN CABRERA JIM KAT IQUE LEON WAL VALDERRAMA VEGA IQUE LEON ROGE ASMAT AZABACHE SANTA CRUZ TEQU LIAN AGUIRRE CASTRO VASQUEZ RODRIGUEZ LYNCH GONZALES PAIBA ENTREGAS A REND 00000000

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES 00000000 CTAS X COB ACC

14131 1419 14191 14191001 142 1421 14211 1422 14221 143 1431 14311 1432 14321 1433 14331 144 1441 14411 1442 14421 14421001 1443 14431 14431001 148 1481 14811 16 161 1611 16111 1612 16121 16121001 162 1621 16211 1622 16221 1623 16231 1624 16241 1629 16291

ENTREGAS A RENDIR CUENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL OTRAS CTAS POR COBRAR A PERSONAL ACCIONISTAS (SOCIOS)

ENTREGAS A REND OTRAS CUENTAS P OTRAS CUENTAS P OT CTAS X C PE

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS SUSCRIPCIONES P SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS SUSCRIPCIONES P PRESTAMOS PRESTAMOS DIRECTORES PRESTAMOS PRESTAMOS ADELANTO DE DIETAS ADELANTO DE DIETAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA ENTREGAS A RENDIR CUENTA GERENTES PRESTAMOS PRESTAMOS ADELANTO DE REMUNERACIONES ADELANTO DE REMUNERACIONES ALEJANDRO ENRIQUE SOLANO MORALES ENTREGAS A RENDIR CUENTA ENTREGAS A RENDIR CUENTA ENTREGAS A RENDIR CUENTAS DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS PRESTAMOS CON GARANTIA CON GARANTIA SIN GARANTIA SIN GARANTIA PRESTAMOS SIN GARANTIA RECLAMACIONES A TERCEROS COMPANIAS ASEGURADORAS COMPANIAS ASEGURADORAS TRANSPORTADORAS TRANSPORTADORAS SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS TRIBUTOS TRIBUTOS OTRAS SUBSIDIOS PRESTAMOS PRESTAMOS DIRECTORES PRESTAMOS PRESTAMOS ADELANTO DE DIE ADELANTO DE DIE ENTREGAS A REND ENTREGAS A REND GERENTES PRESTAMOS PRESTAMOS ADELANTO DE REM ADELANTO DE REM ALEJANDRO ENRIQ ENTREGAS A REND ENTREGAS A REND ENTREGAS A REND DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS 00000000 00000000 PTMO A TERCEROS CON GARANTIA CON GARANTIA SIN GARANTIA SIN GARANTIA PRESTAMOS SIN G RECLAMAC. TERC. COMPANIAS ASEGU COMPANIAS ASEGU TRANSPORTADORAS TRANSPORTADORAS SERVICIOS PUBLI SERVICIOS PUBLI TRIBUTOS TRIBUTOS OTRAS SUBSIDIOS 00000000 00000000 00000000

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS CTAS X COB. DIV

16291001 163 1631 16311 1632 16321 1633 16331 164 1641 16411 1642 16421 1644 16441 16441001 16441002 1649 16491 16491001 165 1651 16511 16511001 1652 16521 1653 16531 1654 16541 1655 16551 166 1661 16611 1662 16621 16622 168 1681 16811 1682 16821 17 171 1711

SUBSIDIOS ESSALUD INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS INTERESES INTERESES REGALIAS REGALIAS DIVIDENDOS DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

SUBSIDIOS ESSAL INTERES. COBRAR INTERESES INTERESES REGALIAS REGALIAS DIVIDENDOS DIVIDENDOS DEPOS. EN GARAN PRESTAMOS DE IN PRESTAMOS DE IN

00000000 00000000

00000000

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERASRESTAMOS DE IN P PRESTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERASRESTAMOS DE IN P DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES ALQUILER LOCAL AV. VICTOR LARCO 1073 ALQUILER DE TRANSFORMADORES OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA SERVICIO ROAMING VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSION MOBILIARIA INVERSION MOBILIARIA VENTA VEHICULOS INVERSION INMOBILIARIA INVERSION INMOBILIARIA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACION INSTRUMENTOS DE COBERTURA OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS PRESTAMOS CON GARANTIA DEPOSITOS EN GA DEPOSITOS EN GA ALQ. LOCAL LARC ALQ. TRANSFORMA OTROS DEPOSITOS OTROS DEPOSITOS SERV. ROAMING VENTA DE ACTIVO INVERSION MOBIL INVERSION MOBIL VENTA VEHICULOS INVERSION INMOB INVERSION INMOB INMUEBLES, MAQU INMUEBLES, MAQU INTANGIBLES INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS POR INS INSTRUMENTOS FI INSTRUMENTOS FI INSTRUMENTOS FI CARTERA DE NEGO INSTRUMENTOS DE [Link] X COBRAR ENTREGAS A REND ENTREGAS A REND OTRAS CUENTAS P OTRAS CUENTAS P PRESTAMOS CON GARANTIA 00000000 00000000 00000000

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS CUENTAS POR COB

17111 17112 17113 17114 17115 1712 17121 17122 17123 17124 17125 173 1731 17311 17312 17313 17314 17315 1732 17321 17322 17323 17324 17325 1733 17331 17332 17333 17334 17335 174 1741 17411 175 1751 17511 1752 17521 1753 17531 1754 17541 1755 17551 176 1761

MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS SIN GARANTIA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS INTERESES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS REGALIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSION MOBILIARIA INVERSION MOBILIARIA INVERSION INMOBILIARIA INVERSION INMOBILIARIA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS

MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS SIN GARANTIA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS INTERESES, REGA INTERESES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS REGALIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS DEPOSITOS OTORG DEPOSITOS OTORG DEPOSITOS OTORG VENTA DE ACTIVO INVERSION MOBIL INVERSION MOBIL INVERSION INMOB INVERSION INMOB INMUEBLES, MAQU INMUEBLES, MAQU INTANGIBLES INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS POR INS ACTIVOS POR INS

17611 178 1781 17811 18 181 1811 18111 18111001 182 1821 18211 18211001 18211002 18211003 18211004 18211005 18211006 183 1831 18311 18311001 184 1841 18411 185 1851 18511 189 1891 18911 18911001 18911002 18911003 18911009 19 191 1911 19111 19111001 1913 19131 19191 192 1921 19211

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS COSTOS FINANCIEROS COSTOS FINANCIEROS COSTOS FINANCIEROS INTERESES LEASING SEGUROS SEGUROS SEGUROS ROBO Y/O ASALTO INCENDIO DESHONESTIDAD TRANSPORTE VEHICULOS SOAT ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALOJAMIENTO WEB PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES

ACTIVOS POR INS OTRAS CUENTAS P OTRAS CUENTAS P OTRAS CUENTAS P COSTOS FINANCIE COSTOS FINANCIE COSTOS FINANCIE INTERESES LEASI SEGUROS SEGUROS SEGUROS ROBO Y/O ASALTO INCENDIO DESHONESTIDAD TRANSPORTE VEHICULOS SOAT ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALOJAMIENTO WEB PRIMAS PAGADAS PRIMAS PAGADAS PRIMAS PAGADAS 00000000 00000000 00000000

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO SERVICIOS Y OTR

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS MANTENIMIENTO D MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS MANTENIMIENTO D MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS MANTENIMIENTO D OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO OTROS GASTOS CO OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO OTROS GASTOS CO OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO OTROS GASTOS CO TOURING AUTOMOVIL CLUB DEL PERU REVISTA CONTADORES Y EMPRESAS IGV LEASING GASTOS DIVERSOS TOURING AUTOMOV REVISTA CONTADO IGV LEASING GASTOS DIVERSOS 00000000 00000000 00000000

ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA PROV COB. DUDOS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS CUENTAS POR COB FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR FACTURAS, BOLET FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR FACTURAS, BOLET FACTURAS LETRAS POR COBRAR LETRAS POR COBRAR FACTURAS LETRAS POR COBR LETRAS POR COBR

00000000

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS CLIENTES FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR FACTURAS, BOLET FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR FACTURAS, BOLET

00000000

1922 19221 193 1931 19311 1932 19321 1933 19331 1934 19341 1938 19381 194 1941 19411 1942 19421 1943 19431 1944 19441 1945 19451 1946 19461 1949 19491 195 1951 19511 1953 19531 1954 19541 1955 19551 1956 19561 1958 19581 2 20 201 2011 20111

LETRAS POR COBRAR LETRAS POR COBRAR PERSONAL PERSONAL ACCIONISTAS (O SOCIOS) ACCIONISTAS (O SOCIOS) DIRECTORES DIRECTORES GERENTES GERENTES DIVERSAS DIVERSAS PRESTAMOS PRESTAMOS RECLAMACIONES A TERCEROS RECLAMACIONES A TERCEROS INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS PRESTAMOS PRESTAMOS INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ACTIVO REALIZABLE MERCADERIAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO

LETRAS POR COBR LETRAS POR COBR PERSONAL PERSONAL ACCIONISTAS (O ACCIONISTAS (O DIRECTORES DIRECTORES GERENTES GERENTES DIVERSAS DIVERSAS PRESTAMOS PRESTAMOS RECLAMACIONES A RECLAMACIONES A INTERESES, REGA INTERESES, REGA DEPOSITOS OTORG DEPOSITOS OTORG VENTA DE ACTIVO VENTA DE ACTIVO ACTIVOS POR INS ACTIVOS POR INS OTRAS CUENTAS P OTRAS CUENTAS P PRESTAMOS PRESTAMOS INTERESES, REGA INTERESES, REGA DEPOSITOS OTORG DEPOSITOS OTORG VENTA DE ACTIVO VENTA DE ACTIVO ACTIVOS POR INS ACTIVOS POR INS OTRAS CUENTAS P OTRAS CUENTAS P MERCADERIAS MERCADERIAS MERCADERIAS MAN COSTO 00000000 00000000

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES CUENTAS POR COB

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS CUENTAS POR COB

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS CUENTAS POR COB

20111001 20112 202 2021 20211 203 2031 20311 2032 20321 204 2041 20411 208 2081 20811 21 211 2111 21111 212 2121 21211 213 2131 21311 21312 2132 21321 21322 214 2141 21411 215 2151 21511 217 2171 21711 218 2181 21811 22 221 2211 22111

COSTO VALOR RAZONABLE MERCADERIAS DE EXTRACCION MERCADERIAS DE EXTRACCION MERCADERIAS DE EXTRACCION DE ORIGEN ANIMAL DE ORIGEN ANIMAL DE ORIGEN VEGETAL DE ORIGEN VEGETAL MERCADERIAS INMUEBLES MERCADERIAS INMUEBLES MERCADERIAS INMUEBLES OTRAS MERCADERIAS OTRAS MERCADERIAS OTRAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES PRODUCTOS INMUEBLES PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS

COSTO VALOR RAZONABLE MERCADERIAS DE MERCADERIAS DE MERCADERIAS DE DE ORIGEN ANIMA DE ORIGEN ANIMA DE ORIGEN VEGET DE ORIGEN VEGET MERCADERIAS INM MERCADERIAS INM MERCADERIAS INM MERCADERIAS ACM OTRAS MERCADERI OTRAS MERCADERI PRODUCTOS TERMI PRODUCTOS MANUF PRODUCTOS MANUF PRODUCTOS MANUF PRODUCTOS DE EX PRODUCTOS DE EX PRODUCTOS DE EX DE ORIGEN ANIMA COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGET COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUE PRODUCTOS INMUE PRODUCTOS INMUE EXISTENCIAS DE EXISTENCIAS DE EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS

00000000

MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR

00000000

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS AGROP PRODUCTOS

COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS DE FINAN COSTOS COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS DE FINAN COSTOS COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS DE FINAN COSTOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS, D SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS

222 2221 22211 23 231 2311 23111 232 2321 23211 233 2331 23311 23312 2332 23321 23322 234 2341 23411 235 2351 23511 237 2371 23711 238 2381 23811 24 241 2411 24111 242 2421 24211 243 2431 24311 244 2441 24411 25 251 2511 25111

DESECHOS Y DESPERDICIOS DESECHOS Y DESPERDICIOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO

DESECHOS Y DESP DESECHOS Y DESP DESECHOS Y DESP PRODUCTOS EN PR

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EN PR PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EN PR PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EN PR PRODUCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACION PRODUCTOS EXTRA PRODUCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACION PRODUCTOS EXTRA PRODUCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACION PRODUCTOS EXTRA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS EN PROCESO AGROP PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO DE ORIGEN ANIMA COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGET COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUE PRODUCTOS INMUE PRODUCTOS INMUE EXISTENCIAS DE EXISTENCIAS DE EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS

COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS EN PROCESO DE FINAN COSTOS COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS EN PROCESO DE FINAN COSTOS COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS EN PROCESO DE FINAN COSTOS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRIMAS MATERIAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRIMAS MATERIAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRIMAS MATERIAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRIMAS MATERIAS PISCICOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRIMAS MATERIAS PISCICOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRIMAS MATERIAS PISCICOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES ATERIAS PRIMAS M MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES ATERIAS PRIMAS M MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES ATERIAS PRIMAS M MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI MATERIALES AUXILIARES MATERIALES AUXILIARES MATERIALES AUXILIARES MATERIALES AUXI MATERIALES AUXI MATERIALES AUXI

252 2521 25211 25211001 2522 25221 25221001 2523 25231 2524 25241 25241009 25241010 253 2531 25311 25311001 26 261 2611 26111 26111001 262 2621 26211 26211001 27 271 2711 27111 27112 27113 2712 27121 27122 27123 27124 272 2721 27211 27212 27213 2722 27221 27222 27223

SUMINISTROS COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES LUBRICANTES LUBRICANTES LUBRICANTES ENERGIA ENERGIA OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO OTROS SUMINISTROS REPUESTOS REPUESTOS REPUESTOS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES ENVASES ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES EMBALAJES EMBALAJES INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION COSTOS DE FINANCIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACION COSTO DE FINANCIACION

SUMINISTROS COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES LUBRICANTES LUBRICANTES LUBRICANTES ENERGIA ENERGIA OTROS SUMINISTR OTROS SUMINISTR IMPRESION C/P OTROS SUMINISTR REPUESTOS REPUESTOS REPUESTOS REPUESTOS

ENVASES ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES EMBALAJES EMBALAJES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA TERRENOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION COSTOS DE FINAN INMUEBLES, MAQU TERRENOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION EDIFICACIONES COSTO DE ADQUIS REVALUACION COSTO DE FINANC

2723 27231 27231001 27232 27233 2724 27241 27242 2725 27251 27252 2726 27261 27262 2727 27271 27272 273 2731 27311 27312 2732 27321 27322 2733 27331 27332 2734 27341 27342 2735 27351 27352 2736 27361 27362 2739 27391 27392 27397 274 2741 27411 27412 27413 2742

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION COSTO DE ADQUISICION MAQ. Y EQUIPO REVALUACION COSTO DE FINANCIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO REVALUACION MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACION EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACION HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACION INTANGIBLES CONCESIONES, LINCENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACION PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACION COSTO REVALUACION COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACION FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACION RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES COSTO REVALUACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACION HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO

MAQUINARIAS Y E COSTO DE ADQUIS COST D AD M Y E REVALUACION COSTO DE FINANC EQUIPO DE TRANS COSTO REVALUACION MUEBLES Y ENSER COSTO REVALUACION EQUIPOS DIVERSO COSTO REVALUACION HERRAMIENTAS Y COSTO REVALUACION INTANGIBLES CONCESIONES, LI COSTO REVALUACION PATENTES Y PROP COSTO REVALUACION COSTO REVALUACION COSTOS DE EXPLO COSTO REVALUACION FORMULAS, DISE COSTO REVALUACION RESERVAS DE REC COSTO REVALUACION OTROS ACTIVOS I COSTO REVALUACION HERRAMIENTAS Y ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANC ACTIVOS BIOLOGI

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO

27421 27422 27423 275 2752 27521 27522 27523 276 2762 27621 27622 27623 2763 27631 27632 27633 2764 27641 27642 2765 27651 27652 2766 27661 27662 2767 27671 27672 277 2771 27711 27712 2772 27721 27722 2773 27731 27732 2774 27741 27742 2775 27751 27752 2776

VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACION COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACION COSTO DE FINANCIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO REVALUACION MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACION EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACION HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACION AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES CONCESIONES, LINCENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACION PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACION COSTO REVALUACION COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACION FORMULAS, DISENOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACION RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES

VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANC EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION EDIFICACIONES COSTO DE ADQUIS REVALUACION COSTO DE FINANC MAQUINARIAS Y E COSTO DE ADQUIS REVALUACION COSTO DE FINANC EQUIPO DE TRANS COSTO REVALUACION MUEBLES Y ENSER COSTO REVALUACION EQUIPOS DIVERSO COSTO REVALUACION HERRAMIENTAS Y COSTO REVALUACION AMORTIZACION AC CONCESIONES, LI COSTO REVALUACION PATENTES Y PROP COSTO REVALUACION COSTO REVALUACION COSTOS DE EXPLO COSTO REVALUACION FORMULAS, DISEN COSTO REVALUACION RESERVAS DE REC

DEPRECIACION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA DEPRECIACION AC

DEPRECIACION ACUMULADA - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AC

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO

27761 27762 2779 27791 27792 278 2781 27812 2782 27822 279 2791 27911 27912 2793 27931 27932 27933 27934 27935 27936 2794 27941 27942 27943 27944 27945 27946 2795 27951 27952 28 281 2811 28111 284 2841 28411 285 2851 28511 286 2861 28611 29 291

COSTO REVALUACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO COSTO DESVALORIZACION ACUMULADA INVERSION INMOBILIARIA TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS INTANGIBLES PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERIAS MERCADERIAS MERCADERIAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS

COSTO REVALUACION OTROS ACTIVOS I COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOLOGI COSTO ACTIVOS BIOLOGI COSTO DESVALORIZACION INVERSION INMOB TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQU TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANS MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO INTANGIBLES PATENTES Y PROP COSTOS DE EXPLO FORMULAS, DISE RESERVAS DE REC ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI EXIST.x RECIBIR [Link] MERCADERIAS MERCADERIAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS 00000000 00000000

DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS DEPRECIACION AC

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES, LI PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI ENVASES Y EMBALAJES ENVASES Y EMBALAJES ENVASES Y EMBALAJES DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS ENVASES Y EMBAL ENVASES Y EMBAL ENVASES Y EMBAL [Link] MERCADERIAS 00000000 00000000

2911 29111 2912 29121 2913 29131 292 2921 29211 2922 29221 2923 29231 2924 29241 2925 29251 2927 29271 2928 29281 293 2932 29321 294 2941 29411 2942 29421 2943 29431 2944 29441 2945 29451 2947 29471 2948 29481 295 2951 29511 2952 29521 2953 29531

MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS DE EXTRACCION MERCADERIAS DE EXTRACCION

MERCADERIAS MAN MERCADERIAS MAN MERCADERIAS DE MERCADERIAS DE

MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS PRODUCTOS TERMI PRODUCTOS MANUF PRODUCTOS MANUF PRODUCTOS DE EX PRODUCTOS DE EX

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS AGROP PRODUCTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS AGROP PRODUCTOS PRODUCTOS INMUEBLES PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS INMUE PRODUCTOS INMUE EXISTENCIAS DE EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS

COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS DE FINAN COSTOS COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS DE FINAN COSTOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS, D SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS PRODUCTOS EN PROCESO SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS PRODUCTOS EN PR

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EN PR PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EN PR PRODUCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACION PRODUCTOS EXTRA PRODUCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACION PRODUCTOS EXTRA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS EN PROCESOSAGROP PRODUCTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS EN PROCESOSAGROP PRODUCTOS PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOS OTROS PRODUCTOS EN PROCESOS OTROS PRODUCTOS EN PROCESOS PRODUCTOS INMUE PRODUCTOS INMUE EXISTENCIAS DE EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS

COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS EN PROCESO DE FINAN COSTOS COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS EN PROCESO DE FINAN COSTOS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRIMAS MATERIAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRIMAS MATERIAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MATERIAS PRIMAS

2954 29541 296 2961 29611 2962 29621 2963 29631 297 2971 29711 2972 29721 298 2981 29811 2982 29821 2983 29831 2984 29841 3 30 301 3011 30111 30112 30113 30114 302 3021 30211 3022 30221 30222 30223 3023 30231 30232 30233 3024 30241 30242 30243

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES ATERIAS PRIMAS M MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES ATERIAS PRIMAS M MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI MATERIALES AUXILIARES MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS SUMINISTROS REPUESTOS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERIAS MERCADERIAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXI MATERIALES AUXI SUMINISTROS SUMINISTROS REPUESTOS REPUESTOS ENVASES Y EMBAL ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES EXISTENCIAS POR MERCADERIAS MERCADERIAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI ENVASES Y EMBALAJES ENVASES Y EMBALAJES ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES MOB INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES A S INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOSINSTRUMENTOS FI DE DEUDA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO EMITIDO VALORES VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO VALORES EMITIDO VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS VALORES EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL VALORES EMITIDO VALORES EMITIDO CERTIFICADOS DE CERTIFICADOS DE COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION P COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION P ACCIONES DE INV COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION P ENVASES Y EMBAL ENVASES Y EMBAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOSINSTRUMENTOSPATRIMONIAL DE DERECHO FI

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES ACCIONES REPRES

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES ACCIONES REPRES

3025 30251 30252 3026 30261 30262 3027 30271 30272 30273 3028 30281 30282 308 3081 30811 3082 30821 31 311 3111 31111 31112 31113 3112 31121 31122 31123 312 3121 31211 31212 31213 31214 32 321 3211 32111 3212 32121 322 3221 32211 3222 32221 3223

CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS CERTIFICADOS DE DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION P COSTO VALOR RAZONABLE

CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS CERTIFICADOS DE MUTUOS

PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS PARTICIPACIONES

OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO OTROS TITULOS R

INVERSIONES MOBILIARIAS - ACUERDOS DE COMPRA INVERSIONES MOB INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES A S INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES A S INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOSINSTRUMENTOSPATRIMONIAL - ACUE DE DERECHO FI INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOSINSTRUMENTOSPATRIMONIAL - ACUE DE DERECHO FI INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION RURALES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION EDIFICACIONES EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION VALORES ACCIONES URBANOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION RURALES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION PROV FLUC VALOR EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACION 00000000 00000000 00000000

COSTOS DE FINANCIACION - INVERSIONES INMOBILIARIAS FINAN COSTOS DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION INVERSIONES INM TERRENOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQU TERRENOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E

32231 3224 32241 3225 32251 3226 32261 3227 32271 33 331 3311 33111 33112 332 3321 33211 33212 33213 3322 33221 33222 33223 3323 33231 33232 33233 3324 33241 33242 33243 333 3331 33311 33311001 33312 33313 334 3341 33411 33411001 33412 3342 33421 33422 335

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS COSTO REVALUACION EDIFICACIONES EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACION COSTO DE FINANCIACION - EDIFICACIONES ALMACENES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACION COSTO DE FINANCIACION - ALMACENES EDIFICACIONES PARA PRODUCCION COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACION INSTALACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACION COSTO DE FINANCIACION - INSTALACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACION UNIDADES DE TRANSPORTE VEHICULOS MOTORIZADOS COSTO COSTO REVALUACION VEHICULOS NO MOTORIZADOS COSTO REVALUACION MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS MUEBLES Y ENSER MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO EQUIPOS DIVERSO HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS Y INM. MAQ Y EQUI TERRENOS TERRENOS COSTO REVALUACION EDIF OTRAS CONS EDIFICACIONES A COSTO DE ADQUIS REVALUACION COSTO DE FINANC ALMACENES COSTO DE ADQUIS REVALUACION COSTO DE FINANC EDIFICACIONES P COSTO DE ADQUIS REVALUACION INSTALACIONES COSTO DE ADQUIS REVALUACION COSTO DE FINANC MAQ. Y EQUIPO MAQUINARIAS Y E COSTO DE ADQUIS COSTO DE ADQUIS REVALUACION 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

COSTO DE FINANCIACION - EDIFICACIONES PARA PRODUCCION COSTO DE FINANC

COSTO DE FINANCIACION - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION COSTO DE FINANC VEHICULOS MOTOR COSTO COSTO REVALUACION VEHICULOS NO MO COSTO REVALUACION MUEBLES Y ENSER 00000000 00000000

3351 33511 33511001 33512 3352 33521 33522 336 3361 33611 33611001 33612 3362 33621 33622 3363 33631 33632 3369 33691 33691001 33692 337 3371 33711 33712 3372 33721 33722 338 3381 33811 3382 33821 3383 33831 3386 33861 3387 33871 339 3391 33911 3392 33921

MUEBLES COSTO COSTO REVALUACION ENSERES COSTO REVALUACION EQUIPOS DIVERSOS COSTO COSTO REVALUACION EQUIPO DE COMUNICACION COSTO REVALUACION EQUIPO DE SEGURIDAD COSTO REVALUACION OTROS EQUIPOS COSTO COSTO REVALUACION HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO HERRAMIENTAS COSTO REVALUACION UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACION UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ADAPTACION DE TERRENOS ADAPTACION DE TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO CONSTRUCCIONES EN CURSO

MUEBLES COSTO COSTO REVALUACION ENSERES COSTO REVALUACION EQUIPOS DIVERS. COSTO COSTO REVALUACION EQUIPO DE COMUN COSTO REVALUACION EQUIPO DE SEGUR COSTO REVALUACION COSTO OTROS EQUIPOS COSTO COSTO REVALUACION UNID. REEMPLAZO HERRAMIENTAS COSTO REVALUACION UNIDADES DE REE COSTO REVALUACION UNID. POR RECIB MAQUINARIAS Y E MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS MUEBLES Y ENSER MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO EQUIPOS DIVERSO HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS Y TRAB. EN CURSO ADAPTACION DE T ADAPTACION DE T CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION (DE COMPUTO) EQUIPO PARA PRO

336411001 COSTO

3393 33931 3394 33941 3397 33971 3398 33981 33982 3399 33991 34 341 3411 34111 34112 3412 34121 34122 3419 34191 34192 342 3421 34211 34212 3422 34221 34222 343 3431 34311 34312 344 3441 34411 34412 34413 3442 34421 34422 34423 345 3451 34511 34512

MAQUINARIA EN MONTAJE MAQUINARIA EN MONTAJE INVERSION INMOBILIARIA EN CURSO INVERSION INMOBILIARIA EN CURSO COSTO DE FINANCIACION - EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACION - EDIFICACIONES OTROS ACTIVOS EN CURSO OTROS ACTIVOS EN CURSO INTANGIBLES CONCESIONES COSTO REVALUACION LICENCIAS COSTO REVALUACION OTROS DERECHOS COSTO REVALUACION PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES COSTO REVALUACION MARCAS COSTO REVALUACION APLICACIONES INFORMATICAS COSTO REVALUACION COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTOS DE EXPLORACION COSTO REVALUACION COSTO DE FINANCIACION COSTOS DE DESARROLLO COSTO REVALUACION COSTO DE FINANCIACION FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS FORMULAS COSTO REVALUACION

MAQUINARIA EN M MAQUINARIA EN M INVERSION INMOB INVERSION INMOB COSTO DE FINANC COSTO DE FINANC OTROS ACTIVOS E OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES CONCESIONES COSTO REVALUACION LICENCIAS COSTO REVALUACION OTROS DERECHOS COSTO REVALUACION PATENT. MARCAS PATENTES COSTO REVALUACION MARCAS COSTO REVALUACION 00000000 APLICACIONES IN COSTO REVALUACION GSTO EXPL. DES. COSTOS DE EXPLO COSTO REVALUACION COSTO DE FINANC COSTOS DE DESAR COSTO REVALUACION COSTO DE FINANC GSTO ESTUD PROY FORMULAS COSTO REVALUACION 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

COSTO DE FINANCIACION - INVERSIONES INMOBILIARIAS FINANC COSTO DE COSTO DE FINANCIACION - INMUEBLES, MAQUINARIA YDE FINANC COSTO EQUIPO COSTO DE FINANCIACION - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION COSTO DE FINANC

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONC. Y DERECH.

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) GSTO. INVESTIG.

3452 34521 34522 346 3461 34611 34612 3462 34621 34622 3463 34631 34632 3469 34691 34692 347 3471 34711 349 3491 34911 34912 35 351 3511 35111 35112 35113 3512 35121 35122 35123 352 3521 35211 35212 35213 3522 35221 35222 35223 36 361 3611 36111

DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACION RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES MINERALES COSTO REVALUACION PETROLEO Y GAS COSTO REVALUACION MADERA COSTO REVALUACION OTROS RECURSOS EXTRAIBLES COSTO REVALUACION PLUSVALIA MERCANTIL PLUSVALIA MERCANTIL PLUSVALIA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION

DISEOS Y PROTO COSTO REVALUACION G. PROM. PREOP. MINERALES COSTO REVALUACION PETROLEO Y GAS COSTO REVALUACION MADERA COSTO REVALUACION OTROS RECURSOS COSTO REVALUACION G. EMIS ACCIO. PLUSVALIA MERCA PLUSVALIA MERCA OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI DE ORIGEN ANIMA VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANC DE ORIGEN VEGET VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANC ACTIVOS BIOLOGI DE ORIGEN ANIMA VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANC DE ORIGEN VEGET VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANC 00000000 00000000 00000000 00000000

DESVALORIZACION DE ACTIVO INMOVILIZADO INM. MAQ. Y EQ. DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS TERRENOS TERRENOS TERRENOS TERRENOS

3612 36121 36122 363 3631 36311 3632 36321 36322 3633 36331 36332 3634 36341 3635 36351 3636 36361 3637 36371 364 3641 36411 3642 36421 3643 36431 3644 36441 36442 3645 36451 3647 36471 3649 36491 365 3651 36511 36512 3652 36521 36522 366 3661 36611

EDIFICACIONES EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION TERRENOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

EDIFICACIONES EDIFICACIONES 00000000 TERRENOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E

EDIFICACIONES-COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION EDIFICACIONES-C DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO MAQ EQ. UNID EX

EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION EDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUC MAQUINARIAS Y E MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZACION DE INTANGIBLES EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS MUEBLES Y ENSER MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO EQUIPOS DIVERSO HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS Y UNID. TRANSP. 00000000

CONCESIONES, LINCENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES, LI CONCESIONES, LINCENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES, LI PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES Y PROP PATENTES Y PROP

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACION FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS PLUSVALIA MERCANTIL PLUSVALIA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACION COSTOS DE EXPLO COSTO COSTO DE FINANC FORMULAS, DISE FORMULAS, DISE PLUSVALIA MERCA PLUSVALIA MERCA OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I 00000000 ACTIVOS BIOLOGI COSTO COSTO DE FINANC ACTIVOS BIOLOGI COSTO COSTO DE FINANC 00000000

DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS MUEBLES ENSERES

DESVALORIZACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS EQUIP. DIVERSOS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES A S INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES A S

3662 36621 37 371 3711 37111 3712 37121 372 3721 37211 3722 37221 373 3731 37311 3732 37321 38 381 3811 38111 3812 38121 3813 38131 382 3821 38211 3822 38221 3823 38231 3829 38299 38299004 38299005 38299009 39 391 3911 39111 39112 39113 3912 39121

INVERSIONES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL INVERSIONES FIN INVERSIONES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL INVERSIONES FIN ACTIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO INTANGIBLES CONCES. DERECH. 00000000 00000000

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO IMPUESTO A LA R IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO IMPUESTO A LA R IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS IMPUESTO A LA R IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS IMPUESTO A LA R PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS MARCAS PATENT. PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS PARTICIPACIONES INTERESES DIFERIDOS GSTOS. INVESTIG 00000000 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRASACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DE INTERESES NO DEVENGADOS EN TRASACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DE INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO INTERESES NO DE INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO INTERESES NO DE OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE BIBLIOTECA BIBLIOTECA OTROS OTROS DIVERSOS MONEDAS Y JOYAS MONEDAS Y JOYAS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO BIENES ENTREGADOS EN COMODATO CARGAS DIFERID. INTER. POR DEV. OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE BIBLIOTECA BIBLIOTECA OTROS OTROS SEGUR. POR DEV. MONEDAS Y JOYAS MONEDAS Y JOYAS BIENES ENTREGAD BIENES ENTREGAD 00000000 00000000 00000000 00000000

BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES) BIENES RECIBIDO BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES) BIENES RECIBIDO OTROS OTROS RETENC IGV EN LIQ DE COMPRA BASE IMP LIQ COMPRA DIVERSOS DEPRECIACION ACUMULADA INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES - REVALUACION EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACION OTROS OTROS RETENC IGV EN L BASE IMP LIQ CO DIVERSOS DEPRECIACION AC INVERSIONES INM EDIFICACIONES EDIFICACIONES 00000000 00000000

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO DEP AMORT ACUMU

EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION EDIFICACIONES

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES INVERSIONES INM

39122 39123 39124 39126 3913 39131 39132 39132001 39133 39133001 39134 39134001 39135 39135001 39136 39137 39137001 3914 39141 39142 39143 39144 39145 39146 3915 39151 39152 3916 39161 39162 3917 39171 39172 392 3921 39211 39212 39213 39214 39215 39219 3922 39221 39222 39223 39224

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQU INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION INMUEBLES, MAQU INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE INMUEBLES, MAQU INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS MAQU INMUEBLES, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPOS DE COMPUTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES - COSTO PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES - REVALUACION PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO INMUEBLES, MAQU EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS MUEBLES Y ENSER MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO EQUIPOS DIVERSO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE COMP EQUIPOS DE COMP EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANS MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO HERRAMIENTAS Y EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI AMORTIZACION AC INTANGIBLES - C PATENTES Y PROP COSTOS DE EXPLO FORMULAS, DISE OTROS ACTIVOS I INTANGIBLES - R PATENTES Y PROP COSTOS DE EXPLO 00000000 00000000 00000000 00000000

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACION INMUEBLES, MAQU

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO DE FINANCIACION INMUEBLES, MAQU

ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION - COSTO ACTIVOS BIOLOGI

ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION - COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLOGI

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES, LI PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES, LI PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO

39225 39229 3923 39234 393 3931 39311 4 40 401 4011 40111 40111001 40112 40113 40113001 40114 40114001 40115 40115001 4012 40121 4015 40151 40152 4017 40171 40171001 40171002 40172 40172001 40173 40173001 40174 40175 40176 40176001 40179 40179001 4018 40181 40182 40183 40184 40185 40185001

FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES - COSTOS DE FINANCIACION COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO AGOTAMIENTO ACUMULADO

FORMULAS, DISE OTROS ACTIVOS I INTANGIBLES - C COSTOS DE EXPLO DEP INM MAQ EQ. 00000000

AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES AGOTAMIENTO DE AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES AGOTAMIENTO DE PASIVO TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SA TRIB. POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV - CUENTA PROPIA IGV - CUENTA PROPIA IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES IGV - REGIMEN DE RETENCIONES IGV - REGIMEN DE RETENCIONES IGV LIQUIDACIONES COMPRA IGV LIQUIDACIONES COMPRA IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DERECHOS ADUANEROS DERECHOS ARANCELARIOS DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE TERCERA CATEGORIA RETEN RTA LIQ COMPRA RENTA DE CUARTA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA RENTA DE QUINTA CATEGORIA RENTA DE QUINTA CATEGORIA RENTA DE NO DOMICILIADOS OTRAS RETENCIONES RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR OTROS IMPUESTOS Y CONTRAPRESTACIONES GBNO. CENTRAL IMPUESTO GENERA IGV - CUENTA PR IGV - CUENTA PR IGV - REGIMEN D IGV - REGIMEN D IGV - REGIMEN D IGV - REGIMEN D IGV LIQUIDACION IGV LIQUIDACION IMPUESTO SELECT IMPUESTO SELECT DERECHOS ADUANE DERECHOS ARANCE DERECHOS ADUANE IMPUESTO A LA R RENTA DE TERCER RENTA DE TERCER RETEN RTA LIQ C RENTA DE CUARTA RENTA DE CUARTA RENTA DE QUINTA RENTA DE QUINTA RENTA DE NO DOM OTRAS RETENCION RENTA DE SEGUND RENTA DE SEGUND IMPUESTO A LA R IMPUESTO A LA R OTROS IMPUESTOS 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOSSERVICIOS IGV -

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERASIMPUESTO A LAS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS A LOS IMPUESTO TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS POR LA PR TASAS REGALIAS IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS REGALIAS IMPUESTO A LOS IMPUESTO A LOS

40186 40186001 40189 402 4021 40211 403 4031 40311 40311001 40311002 4032 40321 40321001 4033 40331 4034 40341 4039 40391 405 4051 40511 406 4061 40611 40612 40613 40614 40615 40616 4062 40621 4063 40631 40632 40633 40634 40635 407 4071 40711 40711001 40711002 40711003 408

IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS OTROS IMPUESTOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS INSTITUCIONES PUBLICAS ESSALUD ESSALUD ESSALUD ESSALUD - VIDA ONP ONP ONP CONTRIBUCION AL SENATI CONTRIBUCION AL SENATI CONTRIBUCION AL SENCICO CONTRIBUCION AL SENCICO OTRAS INSTITUCIONES OTRAS INSTITUCIONES GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES IMPUESTOS IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR IMPUESTO A LAS APUESTAS IMPUESTO A LOS JUEGOS IMPUESTO DE ALCABALA IMPUESTO PREDIAL CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES TASAS TRANSPORTE PUBLICO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOSA O ARBITRIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS

IMPUESTO TEMPOR IMPUESTO TEMPOR OTROS IMPUESTOS GBNO CENTRAL CERTIFICADOS TR CERTIFICADOS TR CONT INST PUBL. ESSALUD ESSALUD ESSALUD ESSALUD - VIDA ONP ONP ONP CONTRIBUCION AL CONTRIBUCION AL CONTRIBUCION AL CONTRIBUCION AL OTRAS INSTITUCI OTRAS INSTITUCI GBNO. LOCAL GOBIERNOS REGIO GOBIERNOS REGIO GOBIERNOS LOCAL IMPUESTOS IMPUESTO AL PAT IMPUESTO A LAS IMPUESTO A LOS IMPUESTO DE ALC IMPUESTO PREDIA CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES TASAS TRANSPORTE PUBL ESTACIONAMIENTO SERVICIOS PUBLI SERVICIOS ADMIN 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO IMPUESTO A LOS DEPORTIVOS

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS LICENCIA DE APE

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADORAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADORAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADORAS AFP PRIMA AFP HORIZONTE AFP INTEGRA AFP PRIMA AFP HORIZONTE AFP INTEGRA 00000000 00000000

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD TRIBUTOS ACM

4081 40811 4082 40821 409 4091 40911 41 411 4111 41111 41111001 4112 41121 4113 41131 4114 41141 41141001 4115 41151 41151001 413 4131 41311 41311001 415 4151 41511 41511001 4152 41521 4153 41531 419 4191 41911 41911001 42 421 4211 42111 42111001 4212 42121 42121001

CUENTA PROPIA CUENTA PROPIA CUENTA DE TERCEROS CUENTA DE TERCEROS

CUENTA PROPIA CUENTA PROPIA CUENTA DE TERCE CUENTA DE TERCE

OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES OTROS COSTOS AD OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES OTROS COSTOS AD OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES OTROS COSTOS AD REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR PART PAG. REMUN REMUNERACIONES POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR REMUNER. PAGAR SUELDOS Y SALAR SUELDOS Y SALAR SUELDOS POR PA COMISIONES POR COMISIONES POR REMUNERACIONES REMUNERACIONES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES VACACIONES POR VACACIONES POR VACAC X PAGAR 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PART. POR PAGAR PAGAR PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PARTICIPACIONES PAGAR PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PARTICIPACIONES PAGAR PARTICIP TRABAJADORES EN UTILIDADES COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS PART TRAB UTILI BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR GRATIFICACIONES COMPENSACION PO COMPENSACION PO COMPENSACION PO

00000000

00000000

ADELANTO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COM ADELANTO DE ADELANTO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COM ADELANTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES PENSIONES Y JUBILACIONES PENSIONES Y JUB PENSIONES Y JUB

OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR OTRAS REMUNERAC OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR OTRAS REMUNERAC OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR OTRAS REMUNERAC REMUNERACIONES AL DIRECTORIO REMUNER DIRECT 00000000 00000000 00000000 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS PROVEEDORES FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR FACT. POR PAGAR NO EMITIDAS NO EMITIDAS NO EMITIDAS EMITIDAS EMITIDAS EMITIDAS NO EMITIDAS NO EMITIDAS NO EMITIDAS EMITIDAS EMITIDAS EMITIDAS 00000000

422 4221 42211 42211001 423 4231 42311 42311001 424 4241 42411 42411001 43 431 4311 43111 43112 43113 43114 43115 4312 43121 43122 43123 43124 432 4321 43211 43212 43213 43214 43215 433 4331 43311 43312 43313 43314 43315 434 4341 43411 43412 43413 43414 43414009

ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A PROVEEDORES LETRAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR

ANTICIPOS OTORG ANTICIPOS A PRO ANTICIPOS A PRO ANT A PROVEEDOR LETRAS x PAGAR LETRAS POR PAGA LETRAS POR PAGA LETRAS POR PAGA HONORARIOS POR HONORARIOS POR HONORARIOS POR HONOR POR PAGAR

00000000

00000000

00000000

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS C X PAGAR L/P FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR PREST. TERCEROS NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES ANTICIPOS OTORGADOS ANTICIPOS OTORGADOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS HONORARIOS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES HONORARIOS POR PAGAR RELACIONADAS NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES ANTICIPOS OTORG ANTICIPOS OTORG MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR PAGA LETRAS POR PAGA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS HONORARIOS POR HONORARIOS POR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES HON POR PAG-REL

00000000 00000000

43415 44 441 4411 44111 4412 44121 44121001 4419 44191 442 4421 44211 4429 44291 443 4431 44311 45 451 4511 4512 45121 452 4521 45211 45211001 453 4531 45311 4532 45321 4533 45331 4539 45391 454 4541 45411 4542 45421 4543 45431 4544 45441 4545

OTROS ACCIONISTAS (O SOCIOS) PRESTAMOS PRESTAMOS DIVIDENDOS DIVIDENDOS DIVIDENDOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES DIETAS DIETAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR GERENTES GERENTES GERENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES OTRAS ENTIDADES

OTROS ACCIONISTAS (O PRESTAMOS PRESTAMOS DIVIDENDOS DIVIDENDOS DIVIDENDOS OTRAS CUENTAS P OTRAS CUENTAS P DIRECTORES DIETAS DIETAS OTRAS CUENTAS P OTRAS CUENTAS P GERENTES GERENTES GERENTES DIVID POR PAGAR INSTITUCIONES F OTRAS ENTIDADES OTRAS ENTIDADES 00000000 00000000 00000000

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES CUENTAS POR PAG

PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES ACCIONISTAS

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATOS DE AR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATOS DE AR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATOS DE AR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONT. [Link] LEASING OBLIGACIONES EMITIDAS BONOS EMITIDOS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOS BONOS TITULIZADOS PAPELES COMERCIALES PAPELES COMERCIALES OTRAS OBLIGACIONES OTRAS OBLIGACIONES LETRAS LETRAS PAPELES COMERCIALES PAPELES COMERCIALES BONOS BONOS PAGARES PAGARES FACTURAS CONFORMADAS OBLIGACIONES EM BONOS EMITIDOS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZAD BONOS TITULIZAD PAPELES COMERCI PAPELES COMERCI OTRAS OBLIGACIO OTRAS OBLIGACIO LETRAS LETRAS PAPELES COMERCI PAPELES COMERCI BONOS BONOS PAGARES PAGARES FACTURAS CONFOR

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR OTROS INSTRUMEN

45451 4549 45491 455 4551 45511 45512 4552 45521 4553 45531 45532 45533 45539 4554 45541 45542 45543 45544 45545 45549 456 4561 45611 46 461 4611 46111 464 4641 46411 4642 46421 46422 465 4651 46511 4652 46521 4653 46531 46531001 4654 46541 4655 46551

FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES

FACTURAS CONFOR OTRAS OBLIGACIO OTRAS OBLIGACIO COSTOS DE FINAN INSTITUCIONES F OTRAS ENTIDADES

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES PRESTAMOS DE IN

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATOS DE AR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATOS DE AR OBLIGACIONES EMITIDAS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOS PAPELES COMERCIALES OTRAS OBLIGACIONES LETRAS PAPELES COMERCIALES BONOS PAGARES FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES EM BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZAD PAPELES COMERCI OTRAS OBLIGACIO LETRAS PAPELES COMERCI BONOS PAGARES FACTURAS CONFOR OTRAS OBLIGACIO

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR OTROS INSTRUMEN

PRESTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA PRESTAMOS CON C PRESTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA PRESTAMOS CON C PRESTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA PRESTAMOS CON C CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS RECLAMACIONES DE TERCEROS RECLAMACIONES DE TERCEROS RECLAMACIONES DE TERCEROS PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACION INSTRUMENTOS DE COBERTURA INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS CTAS PAGAR DIV PREST. TERCEROS RECLAMACIONES D RECLAMACIONES D PASIVOS POR INS INSTRUMENTOS FI INSTRUMENTOS FI INSTRUMENTOS FI CARTERA DE NEGO INSTRUMENTOS DE 00000000 INVERSIONES MOB INVERSIONES MOB INVERSIONES INM INVERSIONES INM 00000000 00000000

PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO BONOS U OBLIGAC

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS VEHICULOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES INTANGIBLES VEHICULOS INMUEBLES, MAQU INMUEBLES, MAQU INTANGIBLES INTANGIBLES 00000000

4656 46561 467 4671 46711 469 4691 46911 4692 46921 4699 46991 46991001 46991009 47 471 4711 47111 4712 47121 4713 47131 4714 47141 4715 47151 472 4721 47211 4722 47221 4723 47231 4724 47241 4725 47251 473 4731 47311 4732 47321 4733 47331 4734 47341

ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES DONACIONES CONDICIONADAS DONACIONES CONDICIONADAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS MATRIZ MATRIZ SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAS ASOCIADAS ASOCIADAS SUCURSALES SUCURSALES OTRAS OTRAS COSTOS DE FINANCIACION MATRIZ MATRIZ SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAS ASOCIADAS ASOCIADAS SUCURSALES SUCURSALES OTRAS OTRAS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ MATRIZ SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAS ASOCIADAS ASOCIADAS SUCURSALES SUCURSALES

ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI DEPOS. GARANTIA DEPOSITOS RECIB DEPOSITOS RECIB CTAS PAGAR VAR. SUBSIDIOS GUBER SUBSIDIOS GUBER DONACIONES COND DONACIONES COND OTRAS CUENTAS P OTRAS CUENTAS P CTAS. PAGAR CLI OTRAS CUENTAS P C.T.S. MATRIZ MATRIZ SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAS ASOCIADAS ASOCIADAS SUCURSALES SUCURSALES OTRAS OTRAS ADEL. C.T.S. MATRIZ MATRIZ SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAS ASOCIADAS ASOCIADAS SUCURSALES SUCURSALES OTRAS OTRAS ANTICIPOS RECIB MATRIZ MATRIZ SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAS ASOCIADAS ASOCIADAS SUCURSALES SUCURSALES 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS BENEF SOC TRAB.

4735 47351 474 4741 47411 4742 47421 4743 47431 4744 47441 4745 47451 475 4751 47511 4752 47521 4753 47531 4754 47541 4755 47551 477 4771 47711 47712 47713 47714 47715 4772 47721 47722 47723 47724 47725 4773 47731 47732 47733 47734 47735 4774 47741 47742

OTRAS OTRAS REGALIAS MATRIZ MATRIZ SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAS ASOCIADAS ASOCIADAS SUCURSALES SUCURSALES OTRAS OTRAS DIVIDENDOS MATRIZ MATRIZ SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAS ASOCIADAS ASOCIADAS SUCURSALES SUCURSALES OTRAS OTRAS INVERSIONES MOBILIARIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INVERSIONES INMOBILIARIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO MATRIZ SUBSIDIARIAS

OTRAS OTRAS REGALIAS MATRIZ MATRIZ SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAS ASOCIADAS ASOCIADAS SUCURSALES SUCURSALES OTRAS OTRAS DIVIDENDOS MATRIZ MATRIZ SUBSIDIARIAS SUBSIDIARIAS ASOCIADAS ASOCIADAS SUCURSALES SUCURSALES OTRAS OTRAS INVERSIONES MOB MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INVERSIONES INM MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INMUEBLES, MAQU MATRIZ SUBSIDIARIAS

PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO PASIVO POR COMP

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS

47743 47744 47745 4775 47751 47752 47753 47754 47755 4776 47761 47762 47763 47764 47765 479 4791 47911 47912 47913 47914 47915 48 481 4811 48111 482 4821 48211 483 4831 48311 484 4841 48411 485 4851 48511 486 4861 48611 489 4891 48911 49 491

ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INTANGIBLES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS BIOLOGICOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PROVISIONES PROVISION PARA LITIGIOS PROVISION PARA LITIGIOS PROVISION PARA LITIGIOS

ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INTANGIBLES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS BIOLOGI MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS OTRAS CUENTAS P OTRAS CUENTAS P MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PROVIS. DIVERS. GARNT S/ VENTAS PROVISION PARA PROVISION PARA 00000000 00000000

PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DE INMOVILIZAD 00000000 PROV PERD VTAS. PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DE INMOVILIZAD PROVISION POR D PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DE INMOVILIZAD PROVISION POR D PROVISION PARA REESTRUCTURACIONES PROVISION PARA REESTRUCTURACIONES PROVISION PARA REESTRUCTURACIONES PROV PERD LITIG PROVISION PARA PROVISION PARA 00000000

PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDICION PROVISION PARA DEL MEDIO AMBIENTE PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDICION PROVISION PARA DEL MEDIO AMBIENTE PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDICION PROVISION PARA DEL MEDIO AMBIENTE PROVISION PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CIENT PROV. INV PROVISION PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA PROVISION PROVISION PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA PROVISION PROVISION PARA GARANTIAS PROVISION PARA GARANTIAS PROVISION PARA GARANTIAS OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO PROVISION PARA PROVISION PARA PROVISION PARA OTRAS PROVISION OTRAS PROVISION OTRAS PROVISION GANANC. DIFERID VTAS. DIFERIDAS 00000000 00000000 00000000

4911 49111 4912 49121 492 4921 49211 4922 49221 493 4931 49311 4932 49321 494 4941 49411 495 4951 49511 496 4961 49611 49611001 497 4971 49711 5 50 501 5011 50111 50111001 5012 50121 502 5021 50211 51 511 5111 51111 512 5121 51211 52

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO IMPUESTO A LA R IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO IMPUESTO A LA R IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS IMPUESTO A LA R IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS IMPUESTO A LA R PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS COSTOS DIFERID. PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS PARTICIPACIONES INTERESES DIFERIDOS INTER DIFERIDOS 00000000 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRASACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DE INTERESES NO DEVENGADOS EN TRASACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DE INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO INTERESES NO DE INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO INTERESES NO DE GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO OTRAS GANAN DIF GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO GANANCIA EN VEN GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO GANANCIA EN VEN SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES ACCIONES ACCIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES ACCIONES EN TESORERIA ACCIONES EN TESORERIA ACCIONES EN TESORERIA ACCIONES DE INVERSION ACCIONES DE INVERSION ACCIONES DE INVERSION ACCIONES DE INVERSION ACCIONES DE INVERSION EN TESORERIA ACCIONES DE INVERSION EN TESORERIA ACCIONES DE INVERSION EN TESORERIA CAPITAL ADICIONAL CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES ACCIONES ACCIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES ACCIONES EN TES ACCIONES EN TES ACCIONES EN TES ACCIONES DE INV ACCIONES DE INV ACCIONES DE INV ACCIONES DE INV ACCIONES DE INV ACCIONES DE INV ACCIONES DE INV CAPITAL ADICION 00000000 00000000 00000000 SUBSIDIOS RECIB SUBSIDIOS RECIB SUBSIDIOS RECIB INGRESOS DIFERI INGRESOS DIFERI INGRESOS DIFERI INGRESOS DIFERI COSTOS DIFERIDO COSTOS DIFERIDO COSTOS DIFERIDO 00000000 00000000 00000000

521 5211 52111 522 5221 52211 5222 52221 5223 52231 5224 52241 523 5231 52311 56 561 5611 56111 562 5621 56211 563 5631 56311 5632 56321 564 5641 56411 5642 56421 57 571 5711 57111 5712 57121 5713 57131 572 5721 57211 573 5731 57311

PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES CAPITALIZACIONES EN TRAMITE APORTES APORTES RESERVAS RESERVAS ACREENCIAS ACREENCIAS UTILIDADES UTILIDADES

PRIMAS (DESCUEN PRIMAS (DESCUEN PRIMAS (DESCUEN CAPITALIZACIONE APORTES APORTES RESERVAS RESERVAS ACREENCIAS ACREENCIAS UTILIDADES UTILIDADES

REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACION DE REDUCCIONES REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACION DE REDUCCIONES REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACION DE REDUCCIONES RESULTADOS NO REALIZADOS CAP. ADICION. 00000000 DIFERENCIA DE CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTESADICON. CAPITAL EN ENTIDADES EXTRANJER 00000000 DIFERENCIA DE CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN DE C DIFERENCIA ENTIDADES EXTRANJER DIFERENCIA DE CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN DE C DIFERENCIA ENTIDADES EXTRANJER INSTRUMENTOS FINANCIEROS - COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO INSTRUMENTOS FI INSTRUMENTOS FINANCIEROS - COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO INSTRUMENTOS FI INSTRUMENTOS FINANCIEROS - COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO INSTRUMENTOS FI GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVOS O PASIVOSGANANCIA O PERD FINANCIEROS DISPONIBLES PARA L GANANCIA GANANCIA PERDIDA PERDIDA GANANCIA GANANCIA PERDIDA PERDIDA EXCEDENTE DE REVALUACION EXCEDENTE DE REVALUACION INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES INTANGIBLES GANANCIA GANANCIA PERDIDA PERDIDA GANANCIA GANANCIA PERDIDA PERDIDA EXCEDENTE DE RE EXCEDENTE DE RE INVERSIONES INM INVERSIONES INM INMUEBLES, MAQU INMUEBLES, MAQU INTANGIBLES INTANGIBLES

GANANCIA O PERDIDA EN ACTIVOS O PASIVOSGANANCIA O PERD FINANCIEROS DISPONIBLES PARA L

EXCEDENTE DE REVALUACION - ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS EXCEDENTE DE RE EXCEDENTE DE REVALUACION - ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS EXCEDENTE DE RE EXCEDENTE DE REVALUACION - ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS EXCEDENTE DE RE PARTICIPACION EN EXCEDENTE DE REVALUACION - INVERSIONES EN ENTIDADES R PARTICIPACION E PARTICIPACION EN EXCEDENTE DE REVALUACION - INVERSIONES EN ENTIDADES R PARTICIPACION E PARTICIPACION EN EXCEDENTE DE REVALUACION - INVERSIONES EN ENTIDADES R PARTICIPACION E

58 581 5811 58111 582 5821 58211 583 5831 58311 584 5841 58411 585 5851 58511 589 5891 58911 59 591 5911 59111 59111001 5912 59121 59121001 592 5921 59211 5922 59221 6 60 601 6011 60111 60111001 6012 60121 6013 60131 6014 60141 6018 60181

RESERVAS REINVERSION REINVERSION REINVERSION LEGAL LEGAL LEGAL CONTRACTUALES CONTRACTUALES CONTRACTUALES ESTATUTARIAS ESTATUTARIAS ESTATUTARIAS FACULTATIVAS FACULTATIVAS FACULTATIVAS OTRAS RESERVAS OTRAS RESERVAS OTRAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES ACUMULADAS INGRESOS DE AOS ANTERIORES INGRESOS DE AOS ANTERIORES INGRESOS DE AOS ANTERIORES PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS ACUMULADAS GASTOS DE AOS ANTERIORES GASTOS DE AOS ANTERIORES GASTOS POR NATURALEZA COMPRAS MERCADERIAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS DE EXTRACCION MERCADERIAS DE EXTRACCION

RESERVAS RESERVAS REINVERSION REINVERSION RESERVA LEGAL LEGAL LEGAL RESERV. CONTRAC CONTRACTUALES CONTRACTUALES RESERV ESTATUT ESTATUTARIAS ESTATUTARIAS RESERV. FACULT. FACULTATIVAS FACULTATIVAS OTRAS RESERVAS OTRAS RESERVAS OTRAS RESERVAS RESULT. ACUMUL. UT. NO DISTRIB. UTILIDADES ACUM UTILIDADES ACUM UTILIDADES ACUM INGRESOS DE AO INGRESOS DE AO INGRESOS DE AO PERD. ACUMULAD. PERDIDAS ACUMUL PERDIDAS ACUMUL GASTOS DE AOS GASTOS DE AOS COMPRAS MERCADERIAS MERCADERIAS MAN MERCADERIAS MAN MERCADERIAS MAN MERCADERIAS DE MERCADERIAS DE

00000000 00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000 00000000

00000000

00000000

00000000 00000000

20111001

MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR MERCADERIAS INMUEBLES MERCADERIAS INMUEBLES OTRAS MERCADERIAS OTRAS MERCADERIAS MERCADERIAS INM MERCADERIAS INM OTRAS MERCADERI OTRAS MERCADERI

602 6021 60211 60211001 6022 60221 6023 60231 6024 60241 603 6031 60311 6032 60321 60321001 60321009 60321010 60322001 6033 60331 60331001 604 6041 60411 60411001 6042 60421 60421001 609 6091 60911 60911001 60912 60913 60914 60919 6092 60921 60922 60923 60924 60925 6093 60931 60932

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRIMAS MATERIAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRIMAS MATERIAS MAT PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRIMAS MATERIAS PISCICOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRIMAS MATERIAS PISCICOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES ATERIAS PRIMAS M MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES ATERIAS PRIMAS M MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI MATERIALES AUXILIARES MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS SUMINISTROS COMBUSTIBLES IMPRESION COMPROBANTES DE PAGO OTROS SUMINSTROS LUBRICANTES REPUESTOS REPUESTOS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES EMBALAJES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERIAS COSTOS VINCULAD TRANSPORTE TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES TRANSPORTE TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANE COMISIONES 20111001 MATERIALES AUXI MATERIALES AUXI SUMINISTROS SUMINISTROS COMBUSTIBLES IMPRESION C/P OTROS SUMINISTR LUBRICANTES REPUESTOS REPUESTOS REPUESTO ENVASES Y EMBAL ENVASES ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES EMBALAJES 26211001 26111001 25311001 25211001 25241009 25241010 25221001

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERIAS OTROS COSTOS VI COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS COSTOS VINCULAD TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANE COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS OTROS COSTOS VI COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUEST COSTOS VINCULAD TRANSPORTE SEGUROS TRANSPORTE SEGUROS

60933 60934 60935 6094 60941 60942 60943 60944 60945 61 611 61101 6111 61111 61111001 6112 61121 6113 61131 6114 61141 6115 61151 612 6121 61211 61211001 6122 61221 6123 61231 6124 61241 613 6131 61311 6132 61321 61321001 61321009 61321010 61322001 6133 61331 61331001 614

DERECHOS ADUANEROS COMISIONES

DERECHOS ADUANE COMISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y R OTROS COSTOS VI COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES VINCULAD COSTOS Y EMBALAJES TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES VARIACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS DE EXTRACCION MERCADERIAS DE EXTRACCION TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANE COMISIONES [Link] MERCADERIAS MERCADERIAS MAN MERCADERIAS MAN MERCADERIAS MAN MERCADERIAS DE MERCADERIAS DE 00000000 00000000 00000000

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES VIEMBALAJES OTROS COSTOS Y

MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR MERCADERIAS INMUEBLES MERCADERIAS INMUEBLES OTRAS MERCADERIAS OTRAS MERCADERIAS MATERIAS PRIMAS MERCADERIAS INM MERCADERIAS INM OTRAS MERCADERI OTRAS MERCADERI MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRIMAS MATERIAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRIMAS MATERIAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRIMAS MATERIAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRIMAS MATERIAS PISCICOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRIMAS MATERIAS PISCICOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES ATERIAS PRIMAS M MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES ATERIAS PRIMAS M MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI MATERIALES AUXILIARES MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS SUMINISTROS COMBUSTIBLES IMPRESION CP OTROS SUMINISTROS LUBRICANTES REPUESTOS REPUESTOS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES MATERIALES AUXI MATERIALES AUXI SUMINISTROS SUMINISTROS COMBUSTIBLES IMPRESION CP OTROS SUMINISTR LUBRICANTES REPUESTOS REPUESTOS REPUESTOS ENVASES Y EMBAL

6141 61411 61411001 6142 61421 61421001 62 621 6211 62111 62111001 6212 62121 62121001 6213 6214 62141 62141001 6215 62151 62151001 622 6221 62211 6222 62221 62221001 62221002 62221009 6229 62291 62291009 623 6231 62311 62311001 624 6241 62411 62411001 625 6251 62511 62511001 626 6261

ENVASES ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES EMBALAJES REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS COMISIONES COMISION POR VENTAS COMISION POR VENTAS REMUNERACIONES EN ESPECIE GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES OTRAS REMUNERACIONES BONIFICACIONES ORDINARIAS BONIFICACIONES ORDINARIAS BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BONIFICACION VENTAS BONIFICACION ESSALUD OTRAS BONIFICACIONES OTRAS CARGAS DEL PERSONAL OTRAS CARGAS DEL PERSONAL OTRAS CARGAS DEL PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CAPACITACIN CAPACITACIN CAPACITACIN CAPACITACION ATENCION AL PERSONAL ATENCION AL PERSONAL ATENCION AL PERSONAL ATENCION AL PERSONAL GERENTES GERENTES

ENVASES ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES EMBALAJES 00000000 00000000 SUELDOS SUELDOS Y SALAR SUELDOS Y SALAR SUELDOS COMISIONES COMISION VTAS COMISION VTAS REMUNERACIONES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES SALARIOS BONIFICACIONES BONIFICACIONES BONIFICACIONES BONIFICACIONES BONIFICACION VE BONIFICACION ES OTRAS BONIFICAC OTRAS CARGAS DE OTRAS CARGAS DE OTRAS CARGAS DE COMISIONES INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES REM. EN ESPECIE CAPACITACIN CAPACITACIN CAPACITACION OTRAS REMUNERAC ATENCION AL PER ATENCION AL PER ATENCION AL PER VACACIONES GERENTES 0002511001 00000000 0002411001 00000000 0002311001 00000000 0002291009 00000000 0002221001 0002221002 0002221009 0002151001 00000000 0002141001 0002121001 0002111001

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES ARGAS PERSONAL C

62611 627 6271 62711 62711001 6272 62721 6273 62731 6274 62741 62741001 6275 62751 6276 62761 6277 62771 628 6281 62811 629 6291 62911 6292 62921 6293 62931 63 631 6311 63111 63111001 63112 63112001 63112002 63112003 63112004 6312 63121 63121001 6313 63131 63131001 63131002 63132

GERENTES REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD REGIMEN DE PENSIONES REGIMEN DE PENSIONES

GERENTES 00000000 REGIMEN DE PRES REGIMEN DE PRES REGIMEN DE PRES REGIMEN DE PENS REGIMEN DE PENS 0002711001

SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES SEG.Y [Link]

SEGURO COMPLEMETARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF SEGURO COMPLEME SEGURO COMPLEMETARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF SEGURO COMPLEME SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA 0002741001

SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULAR SEGUROS PARTICU SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULAR SEGUROS PARTICU CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR CAJA DE BENEFIC CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR CAJA DE BENEFIC CONTRIBUCIONES AL SENCICO Y EL SENATI CONTRIBUCIONES AL SENCICO Y EL SENATI RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO PENSIONES Y JUBILACIONES PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE DE CARGA CARGA DE PASAJEROS MOVILIDAD LOCAL MOVILIDAD EN OTRAS LOCALIDADES PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES CORREOS ENVIO CORRESPONDENCIA ENVIO CORRESPONDENCIA ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO NACIONAL PERSONAL DE VENTAS ASESORES ALOJAMIENTO VIAJE EXTERIOR CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES [Link] RETRIBUCIONES A RETRIBUCIONES A 00000000 COMPENSACION PO COMPENSACION PO PENSIONES Y JUB PENSIONES Y JUB OTROS BENEFICIO OTROS BENEFICIO 00000000 CORREOS Y TELEC TRANSPORTE DE CARGA CARGA DE PASAJEROS MOVILIDAD LOCAL MOVILIDAD EN OT PASAJES AEREOS PASAJES TERREST CORREOS ENVIO CORRESPON ENVIO CORRESPON ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO NAC PERSONAL DE VEN ASESORES ALOJAMIENTO VIA 0003131001 0003121002 0003121001 0003112001 0003112002 0003112003 0003112004 0003111001 00000000

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES OTRS CARGAS PER

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS [Link].

6314 63141 63141001 6315 63151 63151009 632 6321 63211 6322 63221 6323 63231 63231001 6324 63241 6325 63251 6326 63261 6327 63271 6329 63291 63291001 633 6331 63311 634 6341 63411 6342 63421 6343 63431 63431001 63432 63432001 63433 63433001 63434 63434001 63434009 63435 63435001 6344

ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION VIAJE NACIONAL OTROS GASTOS DE VIAJE OTROS GASTOS DE VIAJE GASTOS VARIOS EXTERIOR ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA LEGAL Y TRIBUTARIA AUDITORIA Y CONTABLE AUDITORIA Y CONTABLE AUDITORIA Y CONTABLE MERCADOTECNIA MERCADOTECNIA MEDIOAMBIENTAL MEDIOAMBIENTAL INVESTIGACION Y DESARROLLO INVESTIGACION Y DESARROLLO PRODUCCION PRODUCCION OTROS OTROS ASESOR TECNICO PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION VI OTROS GASTOS DE OTROS GASTOS DE GASTOS VARIOS E [Link] ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA LEGAL Y TRIBUTA LEGAL Y TRIBUTA AUDITORIA Y CON AUDITORIA Y CON AUDITORIA Y CON MERCADOTECNIA MERCADOTECNIA MEDIOAMBIENTAL MEDIOAMBIENTAL INVESTIGACION Y INVESTIGACION Y PRODUCCION PRODUCCION OTROS OTROS ASESOR TECNICO [Link] PRODUCCION ENCA PRODUCCION ENCA [Link]. INVERSIONES INM INVERSIONES INM 00000000 0003291001 00000000 0003231001 0003151009 00000000 0003141001

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE LOCAL MANTENIMIENTO DE LOCAL UNIDADES DE TRANSPORTE MANT VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES MANT MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS EQUIPOS DIVERSOS MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES INMUEBLES, MAQU MANTENIMIENTO D MANTENIMIENTO D UNIDADES DE TRA MANT VEHICULOS MUEBLES Y ENSER MANT MUE Y ENS EQUIPOS DIVERSO EQUIPOS Y SISTE EQUIPOS DIVERSO MAQUINARIA Y EQ MAQUINARIA Y EQ INTANGIBLES 0003435001 0003434001 0003434009 0003433001 0003432001 0003431001

63441 6345 63451 635 6351 63511 6352 63521 63521001 63521002 6353 63531 63531001 6354 63541 63541001 63541002 6356 63561 63561001 636 6361 63611 63611001 6362 63621 6363 63631 63631001 6364 63641 63641001 63641002 63641003 6365 63651 6366 63661 6367 63671 637 6371 63711 63711001 63711002 63711003

INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS ALQUILERES TERRENOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES ARENDAMIENTO LOCAL SALON DE CONFERENCIAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO BOY 920 VEHICULO CIV 478 EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA GAS GAS AGUA AGUA AGUA TELEFONO TELEFONO TELEFONOS FIJOS TELEFONO NEXTEL TELEFONO CELULAR INTERNET INTERNET RADIO RADIO CABLE CABLE PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD REVISTA MAP PUBLICIDAD REVISTA APROHNOR

INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI ALQUILERES TERRENOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES LOCAL AV. VICTO SALON DE CONFER MAQUINARIAS Y E MAQUINARIAS Y E ALQ MAQ Y EQUIP EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS VEHICULO BOY 92 VEH. CIV 478 EQUIPOS DIVERSO EQUIPOS DIVERSO EQUIPOS DIVERSO ELECTRIC.Y AGUA ENERGIA ELECTRI ENERGIA ELECTRI ENERGIA ELECTRI GAS GAS AGUA AGUA AGUA TELEFONO TELEFONO TELEFONOS FIJOS TELEFONO NEXTEL TELEFONO CELULA INTERNET INTERNET RADIO RADIO CABLE CABLE 00000000 PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD REVI PUB. REV. APROH 0003711001 0003711002 0003711003 0003641001 0003641002 0003641003 0003631001 0003611001 0003561001 00000000 0003541001 0003541002 0003531001 0003521001 0003521002 00000000

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS Y RRPP PUBLIC.

PUBLICIDAD REVISTA ACTUALIDAD AVIPECUARIA [Link]. [Link]

63711004 63711009 6372 63721 6373 63731 63731001 63731002 638 6381 63811 639 6391 63911 63911001 63911002 63911003 63911004 63911005 63911006 63911008 63911009 63911010 6392 63921 63921001 6393 63931 63931001 6394 63941 63941001 63951 63951001 63951002 63951004 6399 63991 63991001 63991002 63991003 63991004 63991005 63991006 63991007 63991009

PUBLICIDAD REVISTA PROYECTOS Y ASESORIAS [Link].Y OTROS PUBLICACIONES PUBLICACIONES RELACIONES PUBLICAS RELACIONES PUBLICAS GASTOS DE CONSUMO GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIOS DE CONTRATISTAS SERVICIOS DE CONTRATISTAS SERVICIOS DE CONTRATISTAS GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE PORTES BANCARIOS CERTIFICACION DE CHEQUES EMISION TALONARIOS DE CHEQUES TRANSFERENCIA DE FONDOS DEPOSITO DEL EXTERIOR COMISION TARJETA CREDITO OTROS SERVICIOS BANCARIOS MANT CTA AHORROS GASTOS DE LABORATORIO GASTOS DE LABORATORIO GASTOS DE LABORATORIO SISTEMA DE SEGURIDAD SISTEMA DE SEGURIDAD SISTEMA DE SEGURIDAD - PROSEGUR IMPLEMENTACION DE SISTEMAS IMPLEMENTACION DE SISTEMAS IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SERVICIOS PERSONAL SERV ARTISTICOS SERVICIO INTERMEDIACION LABORAL SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS LEGALIZACIONES PLAYA DE ESTACIONAMIENTO PEAJES COPIAS SERV NOTARIALES Y REGISTRO TASACION DE ACTIVOS SERVICIOS INFORMATICA SERVICIOS VARIOS OTROS PUBLICACIONES PUBLICACIONES RELACIONES PUBL RELACIONES PUBL GASTOS DE CONSU GASTOS DE REPRE SERVIC. DE PERS SERVICIOS DE CO SERVICIOS DE CO

0003711004 0003711009

0003731001 0003731002 00000000

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS OTROS SERVICIOS GASTOS BANCARIO GASTOS BANCARIO MANTENIMIENTO D PORTES BANCARIO CERTIFICACION D EMISION TALONAR TRANSFERENCIA D DEP. DEL EXTERI COM TARJ CREDIT OTROS SERVICIOS MANT CTA AHORRO GASTOS DE LABOR GASTOS DE LABOR GASTOS DE LABOR SISTEMA DE SEGU SISTEMA DE SEGU SISTEMA DE SEGU IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION SEVIICO PERSONL SERV ARTISTICOS SERV INT LABORL SERV VIG Y SEG OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS LEGALIZACIONES PLAYA DE ESTACI PEAJES COPIAS SERV NOTAR Y RE TASACION DE ACT SERV INFORMATIC SERVICIOS VARIO

00000000

0003911001 0003911002 0003911003 0003911004 0003911005 0003911006 0003911008 0003911009 0003911010

0003921001

0003931001

0003941001 0003951001 0003951002 0003951004

0003991001 0003991002 0003991003 0003991004 0003991005 0003991006 0003991007 0003991009

64 641 6411 64111 6412 64121 64121001 6413 64131 6414 64141 6415 64151 6416 64161 6419 64191 642 6421 64211 643 6431 64311 6432 64321 64321001 64321002 6433 64331 6434 64341 64341001 6439 64391 64391009 644 6441 64411 6442 64421 6443 64431 64431009 6444 64441 64441001

GASTOS POR TRIBUTOS GOBIERNO CENTRAL

TRIBUTOS IMPTO.A LA VTAS

00000000 00000000

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTIVO IMPUESTO GENERA AL CONSUMO IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTIVO IMPUESTO GENERA AL CONSUMO IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERASIMPUESTO A LAS IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERASIMPUESTO A LAS IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERASIMPUESTO A LAS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS IMPUESTO TEMPOR IMPUESTO TEMPOR 0004121001

IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS IMPUESTO A LOS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS IMPUESTO A LOS REGALIAS MINERAS REGALIAS MINERAS CANONES CANONES OTROS OTROS GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO PREDIAL REGALIAS MINERA REGALIAS MINERA CANONES CANONES OTROS OTROS [Link] GOBIERNO REGION GOBIERNO REGION CANONES IMPUESTO PREDIA IMPUESTO PREDIA 00000000 00000000

ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA ARBITRIOS MUNIC ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA ARBITRIOS MUNIC ARBITRIOS MUNICIPALES SEGURIDAD CIUDADANA IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO OTROS OTROS OTROS OTROS GASTOS POR TRIBUTOS CONTRIBUCION AL SENATI CONTRIBUCION AL SENATI CONTRIBUCION AL SENCICO CONTRIBUCION AL SENCICO OTROS OTROS OTROS IMPUESTO CORPAC IMPUESTO CORPAC IMPUESTO CORPAC ARBITRIOS MUNIC SEGURIDAD CIUDA IMPUESTO AL PAT IMPUESTO AL PAT LICENCIA DE FUN LICENCIA DE FUN LICEN FUNCIONAM OTROS OTROS OTROS [Link] CONTRIBUCION AL CONTRIBUCION AL CONTRIBUCION AL CONTRIBUCION AL OTROS OTROS OTROS IMPUESTO CORPAC IMPUESTO CORPAC IMPUESTO CORPAC 0004441001 0004431009 0004391009 00000000 0004341001 0004321001 0004321002

65 651 6511 65111 65111001 65111002 65111003 65111004 65111005 65111006 652 6521 65211 653 6531 65311 65311001 65311002 65311003 65311004 65311005 65321004 654 6541 65411 655 6551 65511 65512 65513 65513002 65513003 65513004 65514 65515 6552 65521 65522 65523 65524 65525 656 6561 65611 65611001 6562

OTROS GASTOS DE GESTION SEGUROS SEGUROS SEGUROS ROBO Y/O ASALTO INCENDIO DESHONESTIDAD TRANSPORTE VEHICULOS SOAT REGALIAS REGALIAS REGALIAS SUSCRIPCIONES SUSCRIPCIONES SUSCRIPCIONES SUSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO SUSCRIPCION REVISTA CONTABLE SUSCRIPCION DIARIOS SUSCRIPCION REGISTRO DE DOMINIO EMPASTE DE LIBROS LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA

[Link] SEGUROS SEGUROS SEGUROS ROBO Y/O ASALTO INCENDIO DESHONESTIDAD TRANSPORTE VEHICULOS SOAT REGALIAS REGALIAS REGALIAS [Link] SUSCRIPCIONES SUSCRIPCIONES SUSCRIPCION CAM SUSCRIPCION REV SUSCRIPCION DIA SUSCRIPCION REG EMPASTE LIBROS DONACIONES LICENCIAS Y DER LICENCIAS Y DER

00000000 00000000

0005111001 0005111002 0005111003 0005111004 0005111005 0005111006 00000000

00000000

0005311001 0005311002 0005311003 0005311004 0005311005 0005321004 00000000

SUSCRIPCION ASOCIACION TOURING Y AUTOMOVIL CLUB DE ASO SUSCRIPCION

COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOSDEOPERACIONES DISCO COSTO NETO Y E COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOSDE E COSTO NETO INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO NETO VEHICULOS COSTO NETO MUEBLES Y ENSERES COSTO NETO EQUIPOS DIVERSOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS SUMINISTROS COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE SUMUNISTROS INVERSIONES INM INMUEBLES, MAQU COSTO NETO VEHI COSTO NTO M Y E CSTO NTO EQ DIV INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGI INVERSIONES INM INMUEBLES, MAQU INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGI SUMINISTROS COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE SUMUNISTROS 0005611002 0005513007 0005513003 0005513004 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS

OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONOOPERACIONES DIS DE ACTIVOS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS

65621 65621001 65621002 65621003 65621004 65621005 658 6581 65811 659 6591 65911 6592 65921 6599 65991 65991006 65991007 65991008 65991009 66 661 6611 66111 6612 66121 6613 66131 66132 66133 66134 67 671 6711 67111 6712 67121 6713 67131 6714 67141 67141002 672 6721 67211 673

SUMINISTROS UTILES DE OFICINA UTILES DE LIMPIEZA IMPRESIN EN GENERAL DCTOS. DE OFICINA UTILES MANT LOCAL MENAJE-VARIOS GESTION MEDIOAMBIENTAL GESTION MEDIOAMBIENTAL GESTION MEDIOAMBIENTAL OTROS GASTOS DE GESTION DONACIONES DONACIONES SANCIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS GASTOS VARIOS GASTOS VARIOS UNIMPRO APDAYC GASTOS DIVERSOS - ADICIONES GASTOS DIVERSOS ACTIVO REALIZABLE MERCADERIAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS INVERSION INMOBILIARIA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS GASTOS FINANCIEROS

SUMINISTROS UTILES DE OFICI UTILES DE LIMPI IMPRESIN EN GE UTILIES MANT LO MENAJE-VARIOS CARGAS DIV ACM GESTION MEDIOAM GESTION MEDIOAM [Link]. DONACIONES DONACIONES SANCIONES ADMIN SANCIONES ADMIN GASTOS VARIOS GASTOS VARIOS UNIMPRO APDAYC GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS [Link] MERCADERIAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMI PRODUCTOS TERMI INVERSION INMOB INMUEBLES, MAQU INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGI [Link] 00000000 00000000 0005991006 0005991007 0005991008 0005991009 00000000 00000000 00000000 0005621001 0005621002 0005621003 0005621004 0005621005 00000000

PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CARGAS EXCEPC

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA NO CORR ACTIVOS

GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS [Link] PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES PRESTAMOS DE IN PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES PRESTAMOS DE IN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATOS DE AR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATOS DE AR

EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIM EMISION Y COLOC EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIM EMISION Y COLOC DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS LETRAS EN DESCUENTO DOCUMENTOS VEND DOCUMENTOS VEND LETRAS EN DESCU 0007141002 00000000

PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS [Link] PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR INS PERDIDA PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS POR INS PERDIDA INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES [Link] EMITI

00000000

6731 67311 67312 6732 67321 6733 67331 6734 67341 6735 67351 6736 67361 6737 67371 674 6741 67411 675 6751 67511 676 6761 67611 67611001 67611002 677 6771 67711 6772 67721 6773 67731 678 6781 67811 6782 67821 679 6791 67911 6792 67921 68 681 6811

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES PRESTAMOS DE IN INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES F OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATOS DE AR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATOS DE AR OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR OTROS INSTRUMEN OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR OTROS INSTRUMEN DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS OBLIGACIONES EMITIDAS OBLIGACIONES EMITIDAS OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS GASTOS POR MENOR VALOR GASTOS POR MENOR VALOR DOCUMENTOS VEND DOCUMENTOS VEND OBLIGACIONES EM OBLIGACIONES EM OBLIGACIONES CO OBLIGACIONES CO OBLIGACIONES TR OBLIGACIONES TR 00000000 GASTOS POR MENO GASTOS POR MENO 00000000

GASTOS EN OPERACIONES DE FACTORAJE (FACTORING) [Link]

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO [Link] DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO DESCUENTOS CONC DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO DESCUENTOS CONC DIFERENCIA DE CAMBIO DIFERENCIA DE CAMBIO DIFERENCIA DE CAMBIO DIFERENCIA DE CAMBIO - ACTIVOS DIFERENCIA DE CAMBIO - PASIVOS INVERSIONES PARA NEGOCIACION INVERSIONES PARA NEGOCIACION INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA OTROS OTROS PERDIDA DIF.T.C DIFERENCIA DE C DIFERENCIA DE C DIFERENCIA DE C DIFERENCIA DE C INVERSIONES PAR INVERSIONES PAR INVERSIONES DIS INVERSIONES DIS OTROS OTROS

00000000

0007611001 0007611002

PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONAB00000000 CARGAS FIN. ACM

PARTICIPACION EN RESULTADOS DE ENTIDADES [Link] VAL RELACIONADAS PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL ME PARTICIPACION E PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL ME PARTICIPACION E PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS PARTICIPACIONES OTROS GASTOS FINANCIEROS PRIMAS POR OPCIONES PRIMAS POR OPCIONES OTRAS [Link] PRIMAS POR OPCI PRIMAS POR OPCI

00000000

00000000

GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO GASTOS FINANCIE GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO GASTOS FINANCIE VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES [Link]. DEPRECIACION [Link]. DEPRECIACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS DEPRECIACION DE 00000000 00000000

68111 68112 68113 6812 68121 6813 68131 68132 68133 68134 6814 68141 68142 68142001 68143 68143001 68144 68144001 68145 68145001 68146 68147 68147001 6815 68151 68152 68153 68154 68155 68156 6816 68161 68162 6817 68171 68172 6818 68181 68182 682 6821 68211 68212 68213 68214 68215

EDIFICACIONES - COSTO EDIFICACIONES - REVALUACION EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACION EDIFICACIONES EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPOS DE COMPUTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACION DE INTANGIBLES AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS

EDIFICACIONES EDIFICACIONES EDIFICACIONES EDIFICACIONES EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANS EQUIPOS DIVERSO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS MUEBLES Y ENSER MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO EQUIPOS DIVERSO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE COMP EQUIPOS DE COMP EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANS MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO HERRAMIENTAS Y EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI [Link]. AMORTIZACION DE PATENTES Y PROP COSTOS DE EXPLO FORMULAS, DISE 00000000 0008147001 0008145001 0008144001 0008143001 0008142001

DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO DE DEPRECIACION FINANCIERO - INVER DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO DE DEPRECIACION FINANCIERO - INMUE

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO DEPRECIACION DE

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACION DEPRECIACION DE

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTOS DE FINANCIACIO DEPRECIACION DE

DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION - COSTO DEPRECIACION DE

DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION - COSTO DE FINANCIACI DEPRECIACION DE

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES, LI PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO

68219 6822 68221 68222 68223 68224 68225 68229 683 6831 68311 684 6841 68411 68412 68413 68414 68415 6843 68431 68432 685 6851 68511 6852 68521 68522 68523 68524 68525 68526 6853 68531 68532 68533 68534 68535 68536 68537 6854 68541 68542 686 6861 68611 68612

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS I

AMORTIZACION DE INTANGIBLES - REVALUACIONMORTIZACION DE A CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES, LI PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AGOTAMINETO PATENTES Y PROP COSTOS DE EXPLO FORMULAS, DISE OTROS ACTIVOS I [Link] 00000000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS AGOTAMIENTO DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS AGOTAMIENTO DE VALUACION DE ACTIVOS CTAS COBRANZ DU 00000000 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA ESTIMACION DE C CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS CUENTAS POR COB CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS POR COB CUENTAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES CUENTAS POR COB CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS CUENTAS POR COB CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS CUENTAS POR COB DESVALORIZACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS DESVALORIZACION INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES A S INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOSINSTRUMENTOSPATRIMONIAL DE DERECHO FI DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZACION DE INTANGIBLES PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALIA MERCANTIL ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL PROVISIONES PROVISION PARA LITIGIOS PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO [Link]. EDIFICACIONES EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANS MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO HERRAMIENTAS Y DESVALORIZACION PATENTES Y PROP COSTOS DE EXPLO FORMULAS, DISE OTROS ACTIVOS I PLUSVALIA MERCA ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI [Link]. PROVISION PARA PROVISION PARA 00000000 00000000 DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS DESVALORIZACION DESVALORIZACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO DESVALORIZACION

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES, LI PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO

DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION DESVALORIZACION

PROVISION PARA LITIGIOS - ACTUALIZACION FINANCIERA PARA PROVISION

6862 68621 68622 6863 68631 6864 68641 68642 6866 68661 68662 6869 68691 68691001 69 691 6911 69111 69111001 69112 6912 69121 69122 6913 69131 69132 6914 69141 69142 6915 69151 69152 692 6921 69211 69212 6922 69221 69222 6923 69231 69232 6924 69241 69242 6925

PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DEL INMOVILIZA PROVISION POR D PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DEL INMOVILIZA PROVISION POR D PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DEL INMOVILIZA PROVISION POR D PROVISION PARA REESTRUCTURACIONES PROVISION PARA REESTRUCTURACIONES PROVISION PARA PROVISION PARA

PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDIACION DEL MEDIO AMBIENTE PROVISION PARA PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDIACION DEL MEDIO AMBIENTE - COSTO PROVISION PARA PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDIACION DEL MEDIO AMBIENTE - ACTUALIZA PROVISION PARA PROVISION PARA GARANTIAS PROVISION PARA GARANTIAS - COSTO OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COSTO DE VENTAS MERCADERIAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERIAS DE EXTRACCION TERCEROS RELACIONADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERIAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS OTRAS MERCADERIAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS PROVISION PARA PROVISION PARA OTRAS PROVISION OTRAS PROVISION COMPENSACION PO COSTO VENTAS COSTO VTAS. TR. MERCADERIAS MAN TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERIAS DE TERCEROS RELACIONADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERIAS INM TERCEROS RELACIONADAS OTRAS MERCADERI TERCEROS RELACIONADAS [Link]. SERV. PRODUCTOS MANUF TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EX TERCEROS RELACIONADAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUE TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE 00000000 0008691001 00000000 00000000

PROVISION PARA GARANTIAS - ACTUALIZACIONPROVISION PARA FINANCIERA

MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS AGROP PRODUCTOS

69251 69252 6926 69261 69262 6927 69271 6928 69281 693 6931 69311 69312 6932 69321 69322 694 6941 69411 6942 69421 695 6951 69511 6952 69521 6953 69531 6954 69541 6955 69551 6956 69561 6957 69571 6958 69581 7 70 701 7011 70111 70111001 70112 7012

TERCEROS RELACIONADAS TERCEROS RELACIONADAS

TERCEROS RELACIONADAS TERCEROS RELACIONADAS

COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS DE FINAN COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION NO ABSORBIDO - PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE PRODU COSTOS DE PRODUCCION NO ABSORBIDO - PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE PRODU COSTO DE INEFICIENCIA - PRODUCTOS TERMINADOS DE INEFIC COSTO COSTO DE INEFICIENCIA - PRODUCTOS TERMINADOS DE INEFIC COSTO SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS, D SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS SERVICIOS TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS RELACIONADAS MERCADERIAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESP TERCEROS RELACIONADAS SERVICIOS TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS RELACIONADAS MERCADERIAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMI PRODUCTOS TERMI

GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS GASTOS POR DESV

SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS, D SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS, D PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS EN PR PRODUCTOS EN PR MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXI ENVASES Y EMBALAJES ENVASES Y EMBALAJES EXISTENCIAS POR RECIBIR EXISTENCIAS POR RECIBIR INGRESOS VENTAS MERCADERIAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERIAS DE EXTRACCION VENTAS VENTAS MERCADERIAS MAN TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERIAS DE 00000000 00000000 00000000 ENVASES Y EMBAL ENVASES Y EMBAL EXISTENCIAS POR EXISTENCIAS POR

70121 70122 7013 70131 70132 7014 70141 70142 7015 70151 70152 702 7021 70211 70212 7022 70221 70222 7023 70231 70232 7024 70241 70242 7025 70251 70251001 70252 703 7031 70311 70312 7032 70321 70322 704 7041 70411 70411001 7042 70421 709 7091 70911 70911001 70912

TERCEROS RELACIONADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERIAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS MERCADERIAS - OTRAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS EXIST SERVICIOS TERMINADOS - TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS RELACIONADAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS MERCADERIAS - TERCEROS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERACDERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS DE EXTRACCION

TERCEROS RELACIONADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERIAS INM TERCEROS RELACIONADAS MERCADERIAS - O TERCEROS RELACIONADAS VTA. SERV. PRODUCTOS MANUF TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EX TERCEROS RELACIONADAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUE TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE TERCEROS EX SERV TERTER RELACIONADAS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESP TERCEROS RELACIONADAS PRESTACION DE S TERCEROS TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS RELACIONADAS DEVOLUC. VTAS MERCADERIAS - T MERCADERIAS MAN MERCDERIAS MAN MERCADERIAS DE 00000000 00000000 00000000

MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS AGROP PRODUCTOS

SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS, D

70913 70914 70915 7092 70921 70922 70923 70924 70925 7093 70931 70932 70933 70934 70935 7094 70941 70942 70943 70944 70945 7095 70951 70952 7096 70961 70962 71 711 7111 71111 7112 71121 7113 71131 7114 71141 7115 71151 712 7121 71211 7122 71221 713 7131

MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR MERCADERIAS INMUEBLES MERCADERIAS - OTRAS MERCADERIAS - RELACIONADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS DE EXTRACCION MERCADERIAS INMUEBLES MERCADERIAS - OTRAS PRODUCTOS TERMINADOS - TERCEROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS - RELACIONADAS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS MERCADERIAS INM MERCADERIAS - O MERCADERIAS - R MERCADERIAS MAN MERCADERIAS DE MERCADERIAS INM MERCADERIAS - O PRODUCTOS TERMI PRODUCTOS MANUF PRODUCTOS DE EX PRODUCTOS INMUE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMI PRODUCTOS MANUF PRODUCTOS DE EX PRODUCTOS INMUE EXISTENCIAS DE SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESP SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESP 00000000 00000000 VAR. EXISTENC. PRODUCTOS MANUF PRODUCTOS MANUF PRODUCTOS DE EX PRODUCTOS DE EX

MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS MERCADERIAS AGR

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS AGROP PRODUCTOS

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS AGROP PRODUCTOS

SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - TERCEROS SUBPRODUCTOS, D

SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - RELACIONADAS D SUBPRODUCTOS,

VARIACION DE PRODUCCION ALMACENADA VARIAC EXISTENC

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS AGROP PRODUCTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS AGROP PRODUCTOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS DESECHOS Y DESPERDICIOS VARIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS INMUE PRODUCTOS INMUE EXISTENCIAS DE EXISTENCIAS DE SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESP DESECHOS Y DESP VARIACION DE PR

VARIACION DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SU VARIACION DE

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EN PR

71311 7132 71321 7133 71331 7134 71341 7135 71351 7138 71381 714 7141 71411 7142 71421 715 7151 71511 72 721 7211 72111 722 7221 72211 7222 72221 7223 72231 7224 72241 7225 72251 723 7231 72311 7232 72321 7233 72331 724 7241 72411 7242 72421

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EN PR PRODUCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACION PRODUCTOS EXTRA PRODUCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACION PRODUCTOS EXTRA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS EN PROCESO AGROP PRODUCTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS EN PROCESO AGROP PRODUCTOS PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO VARIACION DE ENVASES Y EMBALAJES ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES EDIFICACIONES PRODUCTOS INMUE PRODUCTOS INMUE EXISTENCIAS DE EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS VARIACION DE EN ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES VARIACION DE EX VARIACION DE EX VARIACION DE EX [Link] [Link].Y EQUIP EDIFICACIONES EDIFICACIONES INTANGIBLES EDIFICACIONES EDIFICACIONES 00000000 00000000 00000000

MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACION MAQUINARIAS Y O MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACION MAQUINARIAS Y O EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS INTANGIBLES EQUIPO DE TRANS EQUIPO DE TRANS MUEBLES Y ENSER MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO EQUIPOS DIVERSO INTANGIBLES

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) PROGRAMAS DE CO COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS BIOLOGICOS COSTOS DE EXPLO COSTOS DE EXPLO FORMULAS, DISE FORMULAS, DISE ACTIVOS BIOLOGI

ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL ACTIVOS BIOLOGI

725 7251 72511 7252 72521 72522 7253 72531 7254 72541 72542 73 731 7311 73111 73111001 73111002 73111003 7312 73121 74 741 7411 74111 74111001 7412 74121 75 751 7511 75111 752 7521 75211 75211001 753 7531 75311 754 7541 75411 7542 75421 7543 75431 7544

COSTOS DE FINANCIACION CAPITALIZADOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES COSTOS DE FINANCIACION - INTANGIBLES COSTOS DE FINANCIACION - INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL

COSTOS DE FINAN EDIFICACIONES EDIFICACIONES COSTOS DE FINAN COSTOS DE FINAN ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI 00000000 00000000

COSTOS DE FINANCIACION - INVERSIONES INMOBILIARIAS FINAN COSTOS DE COSTOS DE FINANCIACION - INMUEBLES, MAQUINARIA YDE FINAN COSTOS EQUIPO MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACION MAQUINARIAS Y O

COSTOS DE FINANCIACION - ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO COSTOS DE FINAN

DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS DSCTO,[Link] DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS OBTENID DSCTOS. TERCEROS TERCEROS TERCEROS REBAJAS TERCEROS BONIFICACIONES TERCEROS RELACIONADAS RELACIONADAS TERCEROS TERCEROS TERCEROS REBAJAS TERCERO BONIF TERC RELACIONADAS RELACIONADAS

00000000

DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS [Link] DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS [Link] TERCEROS TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS RELACIONADAS OTROS INGRESOS DE GESTION SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL COMISIONES Y CORRETAJES COMISIONES Y CORRETAJES COMISIONES Y CORRETAJES COMISIONES REGALIAS REGALIAS REGALIAS ALQUILERES TERRENOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE TERCEROS TERCEROS TERCEROS RELACIONADAS RELACIONADAS INGRESO DIVERSO [Link] SERVICIOS EN BE SERVICIOS EN BE COMISION CORRET COMISIONES Y CO COMISIONES Y CO COMISIONES REGALIAS REGALIAS REGALIAS ALQUILERES TERRENOS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y E MAQUINARIAS Y E EQUIPO DE TRANS

00000000 00000000

00000000

00000000 00000000

00000000

00000000 00000000

75441 7545 75451 755 7551 75511 7552 75521 7553 75531 756 7561 75611 7562 75621 7563 75631 7564 75641 75641001 75641002 75641003 75641004 7565 75651 7566 75661 757 7571 75711 7572 75721 7573 75731 7574 75741 759 7591 75911 7592 75921 7593 75931 7599 75991 75991001

EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO DE TRANS EQUIPOS DIVERSO EQUIPOS DIVERSO 00000000

RECUPERACION DE CUENTAS DE VALUACION ALQUILER DIVERS RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA RECUPERACION RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA RECUPERACION RECUPERACION - DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS RECUPERACION RECUPERACION - DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS RECUPERACION RECUPERACION - DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS RECUPERACION RECUPERACION - DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS RECUPERACION ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS [Link] INVERSIONES MOB INVERSIONES MOB INVERSIONES INM INVERSIONES INM

00000000

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROADQUIRI ACTIVOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS INTANGIBLES INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS INMUEBLES, MAQU INMUEBLES, MAQU MAQU Y EQUIPO UNID DE TRANSPO MUEBLES Y ENSER EQUIPOS DIVERSO INTANGIBLES INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI 00000000

RECUPERACION DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS [Link]. ACM RECUPERACION DE DETERIORO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS DE RECUPERACION RECUPERACION DE DETERIORO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS DE RECUPERACION RECUPERACION DE DETERIORO DE INMUEBLES, RECUPERACIONEQUIPO MAQUINARIA Y DE RECUPERACION DE DETERIORO DE INMUEBLES, RECUPERACIONEQUIPO MAQUINARIA Y DE RECUPERACION DE DETERIORO DE INTANGIBLES RECUPERACION DE RECUPERACION DE DETERIORO DE INTANGIBLES RECUPERACION DE RECUPERACION DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS RECUPERACION DE RECUPERACION DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS RECUPERACION DE OTROS INGRESOS DE GESTION SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES RECLAMOS AL SEGURO RECLAMOS AL SEGURO DONACIONES DONACIONES OTROS INGRESOS DE GESTION OTROS INGRESOS DE GESTION INTERESES POR RETENCIONES DEVUELTAS [Link] SUBSIDIOS GUBER SUBSIDIOS GUBER RECLAMOS AL SEG RECLAMOS AL SEG DONACIONES DONACIONES OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS INTERESES POR R

00000000

00000000

75991002 75991003 75991004 75991008 75991009 76 761 7611 76111 7612 76121 7613 76131 76132 76132004 76133 76134 762 7621 76211 7622 76221 77 771 7711 77111 772 7721 77211 7722 77221 7723 77231 7724 77241 7725 77251 773 7731 77311 774 7741 77411 775 7751 77511

CHEQUES DEVUELTOS SERVICIO DE VENTAS LETRAS PROTESTADAS DIFERENCIA DE REDONDEO INGRESOS DE GESTION DIVERSOS ACTIVO REALIZABLE MERCADERIAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS INGRESOS FINANCIEROS

CHEQUES DEVUELT SERVICIO DE VEN LETRAS PROTESTA DIFER. DE REDON INGRESOS DE GES [Link]. MERCADERIAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMI PRODUCTOS TERMI INVERSIONES INM INMUEBLES, MAQU VEHICULOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGI [Link] INVERSIONES INM INVERSIONES INM ACTIVOS BIOLOGI ACTIVOS BIOLOGI INGRESOS FINANC

00000000

00000000 00000000

GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 00000000 INGRESOS EXCEPC

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA NO CORR ACTIVOS

00000000

00000000

00000000 00000000

GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO [Link] GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO GANANCIA POR IN GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO GANANCIA POR IN RENDIMIENTOS GANADOS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES PRESTAMOS OTORGADOS PRESTAMOS OTORGADOS [Link] DEPOSITOS EN IN DEPOSITOS EN IN CUENTAS POR COB CUENTAS POR COB PRESTAMOS OTORG PRESTAMOS OTORG

00000000

INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES A S INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES A S INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOSINSTRUMENTOSPATRIMONIAL DE DERECHO FI INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOSINSTRUMENTOSPATRIMONIAL DE DERECHO FI DIVIDENDOS DIVIDENDOS DIVIDENDOS [Link] Y OTR DIVIDENDOS DIVIDENDOS 00000000 00000000

INGRESOS EN OPERACIONES DE FACTORAJE (FACTORING) [Link] DPSTO INGRESOS EN OPERACIONES DE FACTORAJE (FACTORING)EN OPE INGRESOS INGRESOS EN OPERACIONES DE FACTORAJE (FACTORING)EN OPE INGRESOS DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO [Link] DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO DESCUENTOS OBTE DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO DESCUENTOS OBTE

00000000

776 7761 77611 77611001 77611002 777 7771 77711 7772 77721 7773 77731 778 7781 77811 7782 77821 779 7792 77991 77991009 78 781 7811 78111 79 791 7911 79111 792 7921 79211 794 79400 79400000

DIFERENCIA DE CAMBIO DIFERENCIA DE CAMBIO DIFERENCIA DE CAMBIO DIFERENCIA DE CAMBIO - ACTIVOS DIFERENCIA DE CAMBIO - PASIVOS

[Link] DIFERENCIA DE C DIFERENCIA DE C DIFERENCIA DE C DIFERENCIA DE C

00000000

00000000 00000000

GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONA DIVIDENDOS 00000000 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION INVERSIONES MAN INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION INVERSIONES MAN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA OTRAS OTRAS INVERSIONES DIS INVERSIONES DIS OTRAS OTRAS 00000000

PARTICIPACION EN RESULTADOS DE ENTIDADES [Link] RELACIONADAS PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL ME PARTICIPACION E PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL ME PARTICIPACION E INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS PA INGRESOS POR INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS PA INGRESOS POR OTROS INGRESOS FINANCIEROS [Link]

00000000

INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO INGRESOS FINANC INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES INGRESOS FINANC [Link].X PROV [Link] CARGAS CUBIERTA CARGAS CUBIERTA 00000000 00000000 00000000 00000000

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y [Link] GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y CARGAS IMPUTABL GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y CARGAS IMPUTABL GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y CARGAS IMPUTABL GASTOS GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS MANO OBRA DIREC GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS GASTOS FINANCIE GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS GASTOS FINANCIE

00000000

7940000000TELEFONOS 79401 79401001 794010010 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 7940100100CONSUMO SUMINISTROS 795 79500 79500000 7950000000TELEFONOS 796 79600 [Link] CONS SUMINSTROS

79600000 7960000000CARGAS FINANCIERAS LEASING LIMA 8 80 801 80111001 81 811 812 813 82 821 82111001 83 831 83111001 84 841 84111001 85 851 85111001 87 871 87111001 872 88 881 88111001 882 89 891 89111001 892 9 90 91 92 93 94 941 94101 94101010 9410101001CONSUMO SUMINISTROS 942 94221 CONS SUMINIST SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION Y DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJE MARGEN COMERCIAL MARGEN COMERCIAL MARGEN COMERCIAL PRODUCCION DEL EJERCICIO PRODUCCION DE BIENES PRODUCCION DE SERVICIOS PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO MARGEN COMERCIA MARGEN COMERCIA MARGEN COMERCIA PRODUCCION DEL PRODUCCION DE B PRODUCCION DE S PRODUCCION DE A VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION EXCEDENTE BRUTO EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION EXCEDENTE BRUTO EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION RESULTADO DE EXPLOTACION RESULTADO DE EXPLOTACION RESULTADO DE EXPLOTACION EXCEDENTE BRUTO RESULTADO DE EX RESULTADO DE EX RESULTADO DE EX

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO ANTES RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO ANTES RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS RESULTADO ANTES PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES [Link] CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO UTILIDAD UTILIDAD PERDIDA COSTO DE OPERACION GASTOS GENERALES MANO DE OBRA DIRECTA CARGAS INDIRECTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPACIONES [Link] IMPTO. A RENTA [Link] IMPUESTO A LA R IMPUESTO A LA R 00000000 00000000 RESULTADO EJERC UTILIDAD PERDIDA GTOS. LAB. GASTOS GENERALE MANO O DIRECTA [Link]. GTOS. ADM. 00000000 00000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES - CORRIENTE PARTICIPACION D PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES - DIFERIDA PARTICIPACION D

DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO R.E.I.E.

CONTABILIDAD ANALITICA DE EXPLOTACION: COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS P

94221110 9422111001SUELDOS 94221410 9422141001GRATIFICACIONES 94221510 9422151001VACACIONES 94222 94222210 9422221001BONIFICACION VENTAS 9422221002BONIFICACION ESSALUD 9422221009OTRAS BONIFICACIONES 94223 94223110 9422311001INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 94225 94226 94227 94227110 9422711001REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 94227410 9422741001SEGURO DE VIDA 94229 94232 94232010 9423201010SERVICIOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 94232310 9423231001AUDITORIA Y CONTABLE 94234 94234310 9423431001MANTENIMIENTO DE LOCAL 94234340 9423434001EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 94234350 9423435001MAQUINARIA Y EQUIPO 94236 94236310 9423631001AGUA 9423641003TELEFONO CELULAR 94237 94237310 9423731001GASTOS DE CONSUMO 94239 94239090 9423909009SERVICIOS VARIOS 94239110 9423911001MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

9423911002PORTES BANCARIOS 9423911003CERTIFICACION DE CHEQUES 9423911004EMISION TALONARIOS DE CHEQUES 9423911005TRANSFERENCIA DE FONDOS 9423911009OTROS SERVICIOS BANCARIOS 94239910 9423991001LEGALIZACIONES 9423991009SERVICIOS VARIOS 94241 94241210 9424121001IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 94251 94251110 9425111002INCENDIO 94253 94253110 9425311001SUSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO 9425311002SUSCRIPCION REVISTA CONTABLE 94256 9425611002COMBUSTIBLE 94256210 9425621002UTILES DE LIMPIEZA 94259 94259910 9425991008GASTOS DIVERSOS - REPARABLES 9425991009GASTOS DIVERSOS 94281 94281440 9428144001MUEBLES Y ENSERES 94286 94286910 9428691001COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 95 952 95221 95221110 9522111001SUELDOS 95221410 9522141001GRATIFICACIONES 95221510 9522151001VACACIONES 95222 95222210 9522221001BONIFICACION VENTAS 9522221002BONIFICACION ESSALUD 9522221009OTRAS BONIFICACIONES GASTOS DE VENTAS GTOS. VTAS.

95222910 9522291009OTRAS CARGAS DEL PERSONAL 95223 95223010 9522301001COMISION POR VENTAS 95223110 9522311001INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 95224 95224110 9522411001CAPACITACION 95225 95225110 9522511001ATENCION AL PERSONAL 95226 95227 95227110 9522711001REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 95227410 9522741001SEGURO DE VIDA 95229 95230 95231 95231110 9523111001CARGA 95231120 9523112001MOVILIDAD LOCAL 9523112002MOVILIDAD EN OTRAS LOCALIDADES 9523112003PASAJES AEREOS 9523112004PASAJES TERRESTRES 95231210 9523121001ENVIO CORRESPONDENCIA 9523121002ASESORES 95231310 9523131001PERSONAL DE VENTAS 95231410 9523141001ALIMENTACION VIAJE NACIONAL 95231510 9523151009GASTOS VARIOS EXTERIOR 95232 95232010 9523201007ASESOR TECNICO 95232310 9523231001AUDITORIA Y CONTABLE 95232910 9523291001ASESOR TECNICO 95234

95234310 9523431001MANTENIMIENTO DE LOCAL 95234320 9523432001VEHICULO PIQ 384 9523432002VEHICULO RD 5114 9523432003VEHICULO BIN 941 9523432004VEHICULO BOY 920 9523432005VEHICULO T2R 811 9523432006VEHICULO T2R 813 9523432007VEHICULO T2S 869 9523432008VEHICULO PD 8655 9523432009VEHICULO CIV 478 95234340 9523434001EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 9523434009EQUIPOS DIVERSOS 95234350 9523435001MAQUINARIA Y EQUIPO 95235 95235210 9523521001LOCAL AV. VICTOR LARCO 1073 9523521002SALON DE CONFERENCIAS 95235410 9523541001VEHICULO BOY 920 9523541002VEHICULO CIV 478 95235610 9523561001EQUIPOS DIVERSOS 95236 95236110 9523611001ENERGIA ELECTRICA 95236310 9523631001AGUA 95236410 9523641001TELEFONOS FIJOS 9523641002TELEFONO NEXTEL 9523641003TELEFONO CELULAR 95237 95237010 9523701002PUBLICACION EN RADIO 95237110 9523711001PUBLICIDAD REVISTA MAP 9523711004PUBLICIDAD REVISTA PROYECTOS Y ASESORIAS 9523711009OTROS 95237310 9523731001GASTOS DE CONSUMO 9523731002GASTOS DE REPRESENTACION 95239 [Link]

95239090 9523909009SERVICIOS VARIOS 95239110 9523911002PORTES BANCARIOS 9523911006DEPOSITO DEL EXTERIOR 9523911009OTROS SERVICIOS BANCARIOS 95239310 9523931001SISTEMA DE SEGURIDAD - PROSEGUR 9523931004SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 95239410 9523941001IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 9523951001SERV ARTISTICOS 95239910 9523991001LEGALIZACIONES 9523991002PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 9523991003PEAJES 9523991004COPIAS 9523991009SERVICIOS VARIOS 95243 95243210 9524321001ARBITRIOS MUNICIPALES 9524321002SEGURIDAD CIUDADANA 95243910 9524391009OTROS 95244 95244310 9524431009OTROS 95244410 9524441001IMPUESTO CORPAC 95246 95249 95251 95251110 9525111001ROBO Y/O ASALTO 9525111003DESHONESTIDAD 9525111004TRANSPORTE 9525111005VEHICULOS 9525111006SOAT 95253 95253110 9525311001SUSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO 9525311002SUSCRIPCION REVISTA CONTABLE 9525311003SUSCRIPCION ASOCIACION TOURING Y AUTOMOVIL CLUB DE 9525311004SUSCRIPCION DIARIOS 9525311005SUSCRIPCION REGISTRO DE DOMINIO 95254

95254010 9525401009DONACIONES:OTROS 95256 95256110 9525611001VEHICULO PIQ 384 9525611002VEHICULO RD 5114 9525611003VEHICULO PD 8655 9525611004VEHICULO BIN 941 9525611005VEHICULO BOY 920 9525611006VEHICULO CIV 478 9525611007VEHICULO T2R 811 9525611008VEHICULO T2R 813 9525611009VEHICULO T2S 869 95256210 9525621001UTILES DE OFICINA 9525621002UTILES DE LIMPIEZA 9525621003IMPRESIN EN GENERAL DCTOS. DE OFICINA 9525621004UTILES MANT LOCAL 9525621005MENAJE-VARIOS 95259 95259910 9525991008GASTOS DIVERSOS - REPARABLES 9525991009GASTOS VARIOS 95281 95281420 9528142001MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 95281430 9528143001EQUIPO DE TRANSPORTE 95281450 9528145001EQUIPOS DIVERSOS 95281470 9528147001EQUIPOS DE COMPUTO 95286 95286910 9528691001COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 96 962 96244 96244410 9624441001IMPUESTO CORPAC 96249 96271 96271410 9627141002LETRAS EN DESCUENTO 96274 96274010 GASTOS FINANCIEROS [Link].

9627401001BANCO DE CREDITO 96274020 9627402001BANCO DE CREDITO 96276 96276110 9627611001DIFERENCIA DE CAMBIO - ACTIVOS 9627611002DIFERENCIA DE CAMBIO - PASIVOS 96279 96279010 9627901010OTROS CARGOS FINANCIERAS

Fecha: Hora: Inversa 00000000 00000000 Afectable No No No No No 00000000 00000000 No No No No 00000000 No No No 00000000 No No No No No No No 00000000 No No No 00000000 00000000 No No No No No No No No No No 00000000 No No No No No No No No No No

03/04/2012 05:43:27 p.m. [Link] No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No 00000000 00000000 No No No No No No 00000000 No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No 00000000 No No No No No No No 00000000 No No No 00000000 No No No 00000000 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No 00000000 00000000 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No 00000000 No No No 00000000 No No No No 00000000 00000000 No No No No No No No 00000000 No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

00000000 00000000

No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

00000000

No No No No No No No

00000000

No No No No No No No No

00000000

No No No No No No No No No No No No No No No

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No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No S No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No 00000000 No No No No 00000000 S S S S S S No No No 00000000 S No No No No No No No No No S S 00000000 00000000 00000000 No S No No No No 00000000 No No No No 00000000 No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No 00000000 00000000 No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

00000000

No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

00000000

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No 00000000 00000000 No No No No No No No No No No No No No 00000000 00000000 No No

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