Register Des Bankguthabens Und Anderer Verbundener Finanztransaktionen
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Zum Ende des Quartals ____________________
SK von Barangay: Stadt/Gemeinde:
SK Schatzmeister: Province:
Fund: Blatt Nr.
AUFSCHLÜSSELUNG DER ABHEBUNGEN/ZAHUNGEN
Bargeld auf der Bank
Wartung und Sonstiges
Kapitalaufwand Fortschritte
Date Referenz Name of Payee Einzelheiten Betriebsausgaben Andere
(Zusätzlich (ZusätzlicheVorschüsse Fortschritte
Reisen Büro
Einzahlung Rückzug Gleichgewicht Zahlung Zahlung nach SK zu SK
Expenses Equipment
Konten) Konten) Beamte Schatzmeister
Totals/Balance
vorgetragen
Gesamtsummen für das Quartal
Totals/Balance
vorverlegt
Vorbereitet und zertifiziert korrekt von:
___________________________ ____________
Unterschrift über dem gedruckten Namen Date
SK Schatzmeister
Anhang 6
REGISTER ÜBER BARGELD AUF DER BANK UND ANDERE VERBUNDENE FINANZEN
TRANSAKTIONEN
(RCB)
ANLEITUNGEN
A. Das RCB wird vom SK- Schatzmeister verwaltet, um tägliche Einzahlungen zu dokumentieren und
Abhebungen/Zahlungen durchführen und den Saldo des Bargelds auf dem Bankkonto unter seiner/ihrer Verantwortung überwachen.
Es soll auch verwendet werden, um Anpassungen zu überwachen, die das Bargeld auf der Bank betreffen. Es soll
erreicht wie folgt:
1. SK des Barangays – Name des Barangay SK
[Link] Schatzmeister – Name des SK Schatzmeisters
[Link]/Gemeinde – die Stadt/Gemeinde des Barangays
4. Provinz – die Provinz des Barangay
5. Fonds – Name des Fonds wie Allgemeiner Fonds oder ein anderer genehmigter Fonds
[Link]-Nr.–soll wie folgt nummeriert werden:
0000 – 000
Seriennummer (eine Serie für jedes Jahr)
Year
7. Datum – Datum des Quelldokuments/der Transaktion
8. Bezug – die Nummer der Dokumente wie z.B. Kreditmemo (CM) Nr., DV Nr.,
Prüfnummer, Validierter Einzahlungsbeleg, usw.
[Link] des Zahlungsempfängers – Name der Person/Organisation, die auf dem Scheck/ADA angegeben ist
10. Einzelheiten – Art und Details der Transaktionen
[Link] auf der Bank
[Link] – Betrag, der auf dem Konto des SK gemäß validiertem DS oder CM Nr. eingezahlt wurde.
a. Abhebung – Beträge von Schecks/ADA, die vom Schatzmeister des SK ausgezahlt wurden, wurden belastet an
Konto des SK
[Link] – täglicher Kontostand des Bargelds auf der Bank
[Link]üsselung der Abhebungen/Zahlungen:
- Wartungs- und sonstige Betriebskosten – Betrag, der für Betriebskosten ausgegeben wurde
Kapitalausgabe – Betrag, der für den Kauf/Bau von Eigentum ausgegeben wird und
Ausrüstung
- Vorschüsse an SK-Beamte – Höhe des gewährten Vorschusses an SK-Beamte für
offizielle Reisen. Der Betrag soll als negative Buchung eingegeben werden, um die Rückerstattung zu erfassen und
Liquidation des Vorschusses
- Vorschüsse an den SK-Schatzmeister – Betrag des gewährten Barausfalls an den SK-Schatzmeister für
Zweckgebundene/zeitlich begrenzte Verpflichtungen. Der Betrag muss als negativ eingegeben werden.
Eintrag zur Erfassung der Rückerstattung und Abwicklung des Vorschusses.
Hinweis: Zusätzliche Zahlungsmethoden können in den leeren Spalten von Aktuell zugewiesen werden.
Betriebsausgaben und Investitionsausgaben unter Aufschlüsselung von
Abhebungen/Zahlungen und zusätzliche Spalten können nach Bedarf hinzugefügt werden
[Link] – Betrag anderer Anpassungen, die Bargeld betreffen
B. Am Anfang jedes Quartals soll ein neues Blatt verwendet werden.
C. Am Ende des Jahres werden die Bestände des Bargelds auf der Bank in das folgende Jahr übertragen.
Jahr, mit Ausnahme der Summen unter der Spalte "Aufschlüsselung der Abhebungen/Zahlungen".
D. Am Ende des Quartals soll das Blatt vom SK-Schatzmeister auf Richtigkeit geprüft und datiert werden.
Die Unterzeichnung wird angezeigt.
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