RCRD
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ScribdTranslationsREGISTER DER BARZAHLUNGEN, EINZAHLUNGEN UND ANDEREN VERBUNDENEN FINANZTRANSAKTIONEN
Zum Ende des Quartals _______________
SK von Barangay: Stadt/Gemeinde:
SK Schatzmeister: Province:
Fund: Sheet No.:
Bargeldbestand AUFGLIEDERUNG DER QUITTUNGEN/DIREKTÜBERWEISUNG
Stipendien und Spenden in Rückerstattung von
Direkt Subvention Bargeld (Zusätzlich
Date Reference Name des Zahlungspflichtigen Andere Bargeld
Particulars Quittung Einzahlung GleichgewichtEinzahlung von Ohne receipt
Mit spezifisch Konten)
Fortschritte
Barangay Zweck
Spezifisch
Zweck
Totals/Balance
vorgetragen
Gesamtzahlen für das Quartal
Totals/Balance
vorgezogen
Vorbereitet und zertifiziert korrekt von:
___________________________ ____________
Unterschrift über dem gedruckten Namen Date
SK Schatzmeister
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REGISTER DER BARZAHLUNGEN, EINZAHLUNGEN UND ANDERER VERBUNDENER
FINANZTRANSAKTIONEN
(RCRD)
ANWEISUNGEN
A. Das RCRD wird vom SK-Schatzmeister geführt, um täglich aufzuzeichnen.
Quittungen/Sammlungen und Einzahlungen und den Saldo des Bargeldbestands überwachen unter
seine/ihr Verantwortlichkeit. Es wird auch verwendet, um Anpassungen zu überwachen, die Cash betreffen.
vorhanden und zu berücksichtigen für die Rückerstattung von Bargeldvorschüssen, die präsentiert werden sollen in der
Hinweise zu den Finanzberichten. Dies soll wie folgt erfolgen:
[Link] of Barangay– name of the Barangay SK
[Link] Treasurer–name of the SK Treasurer
3. Stadt/Gemeinde – die Stadt/Gemeinde des Barangays
4. Provinz – die Provinz des Barangays
[Link]–name of fund such as General Fund or any other authorized fund
[Link]-Nummer – soll wie folgt nummeriert werden:
0000 – 000
Seriennummer (eine Serie für jedes Jahr)
Year
[Link] – Datum des Ursprungsdokuments/der Transaktion
8. Referenz – Seriennummer der ausgestellten ORs einschließlich der stornierten, die aufgelistet sind in
numerische Reihenfolge für die Quittungen/Einnahmen in bar oder Scheck; Validierter Einzahlungsbeleg
Quittungs-/Sammlungsbelege, die durch OR gedeckt sind; und VDS/Kredit
Memos für direkte Einzahlungen auf das Bankkonto von SK.
[Link] des Zahlers – Name der Person/Einheit, die die Zahlung leistet
[Link] – Art und Einzelheiten der Transaktionen
[Link] on Hand
[Link]–amount of collections per OR
[Link] – Betrag der Einzahlung bei der staatlichen Bank (GOB)/autorisiert
Government Depository Bank (AGDB) per validated DS
[Link] –Saldo der nicht eingezahlten Sammlung
12. Direkte Einzahlung – Betrag wird direkt auf das GOB/AGDB-Konto des SK eingezahlt.
13. Aufschlüsselung der Einnahmen/Überweisung:
- Zuschuss von Barangay – erhaltene Summe entspricht zehn Prozent Anteil
aus dem Allgemeinen Fonds der Barangay
- Zuwendungen und Spenden in bar – Zuwendungen und Spenden in bar erhalten von
Einzelpersonen, private Sektor oder internationale Institutionen mit oder ohne
Einschränkungen oder Bedingungen.
,
Hinweis: Zusätzliche Empfangskonten können in den leeren Spalten unter
Aufschlüsselung der Belege/Überweisung und zusätzliche Spalten können hinzugefügt werden, wie
benötigt.
14. Andere – Betrag anderer Anpassungen, die Bargeld betreffen.
15. Rückerstattung von Bargeldvorschüssen – Betrag, der von einem rechenschaftspflichtigen SK-Beamten erhalten wurde
Darstellung des ungenutzten Teils des gewährten Barkredits.
B. Zu Beginn jedes Quartals soll ein neues Blatt verwendet werden.
C. Am Ende des Jahres wird der Bestand an Bargeld in der Kasse fortgeführt.
folgenden Jahr mit Ausnahme der Summen unter der Spalte „Aufschlüsselung der Einnahmen/Direkt
Einzahlung
D. Am Ende des Quartals muss das Dokument vom Schatzmeister des SK als korrekt zertifiziert werden und
Das Datum der Unterzeichnung ist anzugeben.
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