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ScribdTranslationsDer Filialleiter,
NKGSB CO-OP. Bank Ltd. Date:____________
Branch: ________________ Time:___________
Re: Positive Pay Mitteilung für Schecks, die im CTS Clearing präsentiert wurden.
Ich ________________________________________(Name des Kontoinhabers) habe ein
Konto________________________(A/C Nr.) in Ihrer Filiale_____________________ (Filialname).
Hiermit bestätige ich, dass ich folgende Schecks auf das oben genannte Konto gemäß den angegebenen Details ausgestellt habe.
unten.
Sr. Schecknummer Amount Payee Name Scheck Transaction
Nein. Datum Code *
(*) Der 2-stellige Transaktionscode ist auf der rechten Seite des MICR-Bandes des Schecks verfügbar.
Ich verstehe, dass die Bank bei der Vorlage im Clearing/Zahlung einen oder alle Schecks ablehnen kann.
am Schalter aufgrund von Unstimmigkeiten in den Einzelheiten des Schecks/der Schecks mit den oben angegebenen Angaben. Ich auch
bestätigen Sie, dass ein ausreichendes Guthaben auf dem Konto vorhanden ist, um den oben genannten Scheck/s einzulösen.
__________________________________________________(Siegel/Unterschrift muss mit den Bankunterlagen übereinstimmen)
_________________________________________________________(Name der Unterschrift / Unterzeichner)
_________________________________________________________(Registrierte Handynummer)
Hinweis – Alle autorisierten Unterzeichner gemäß den betrieblichen Anweisungen im Konto können diese Mitteilung geben.
Original unterzeichnete Formulare werden nur während der Banköffnungszeiten der Filiale akzeptiert.
Nur für bürointerne Verwendung
Mitteilung eingereicht am Datum & Uhrzeit Mitarbeitercode für die Eintragung
(Mitteilungen, die bis 17:00 Uhr eingehen, werden nur für die nächste Clearing-Sitzung verarbeitet. Danach werden alle die
Mitteilungen werden für die nachfolgende Abrechnungssitzung verarbeitet.
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Danksagung für den Kunden
Benachrichtigung unter dem 'Positive Pay System' für folgende Schecks erhalten:
Hr. Cheque No. Amount Payee Name Scheck Transaktion
Nein. Date Code *