Tabellen und Strukturen:

ANKA - Liste der AF-Klassen

ANLA - Liste der erstellten AF
ANLB - Abschreibungsparameter nach Vermögenswert und Bewertungsbereich
BKPF - Kopfzeile der Buchhaltungsdokumente
BSEG - Buchhaltungsbelegpositionen
BNKA - Meister der Banken
BSAD - Kompensierte Konten Kunden
BSID - Offene Posten Kunden
BSAK - Ausgeglichene Posten Kreditgeber
BSIK - Offene Verbindlichkeiten
BSAS - Ausgeglichene Buchungseinträge der Hauptkonten
BSIS - Offene Posten von Hauptbuchkonten
CDHDR - Dokumentenkopf der Änderung
Objektklasse
CDPOS - Änderungsdokumentpositionen
Klasse Objekt
COEP - Einzelposten nach Zeitraum von Objekten CO
CSKS - Stammdatensatz der Kostenstellen
DD03VV - Liste der Tabellenfelder (Nach Tabelle suchen und nach Feld ‚POSTAB‘ sortieren)
Daten zu Transportaufträgen und Aufgaben
E070 - Auftragskopf (Benutzer, Datum, Uhrzeit…)
E071 - Eingaben Bestellungen (Objekttyp, Name...)
FPAYH - Zahlungsdaten im Kopf, für Zahlungsmethoden, gefüllt durch die Funktion
FI_REGU2FPAY
FPAYHX - Zahlungsmethoden (Format Zahlungsmethoden, ausgefüllt durch die Funktion
FI_PAYM_FILL_FPAYHX
FPAYP - Zahlungsdaten von Positionen in Zahlungsmitteln, ausgefüllt durch die Funktion
FI_REGU2FPAY
KNA1 - Kundenstammdaten auf allgemeiner Ebene
KNB1 - Meister der Kunden auf Gesellschaftsebene
KNC1 - Kundenmeister - Bewegungszahlen
KNBK - Maestro der Bankdaten von Kunden
KNKK - Maestro Kundenkreditverwaltung
LFA1 - Hauptkonto für Kreditoren
LFB1 - Maestro der Gläubiger auf Gesellschaftsebene
LFC1 - Meister der Gläubiger - Bewegungszahlen
LFBK - Maestro der Bankdaten der Gläubiger
NRIV - Alle Intervalle von Zahlenbereichen (Für Dokumentenbereiche suchen
RF_BELEG
RSMPTEXTS - Textmenü Maler ppor Programm (Funktionscode = OK_CODE, SPEICHERN…
variieren je nach Programm
SEPA_MANDAT
SKA1 - Maestro Hauptbuchkonten Kontenplan
SKAT - Maestro Konten des höheren Niveaus Kontenplan (Beschreibungen)
SKB1 - Maestro Konten von höheren Gesellschaftsebenen
T001 - Gesellschaften
T003 - Klassen von Dokumenten
T012 - Eigene Banken
T012K - Eigene Bankkonten
T030H - Bestimmung von Ausgleichskonten für Wechselkursdifferenzen in
offene Partien
T077K - Gruppen von Gläubigerkonten
T087U/V - Supranúmeros von AF/ Bezeichnung
T093B - Bezeichnung der Bewertungsbereiche von realen und abgeleiteten AF (das Feld ABGJA
enthält die letzte abgeschlossene Übung)
T093C - AF-bezogene Daten zur Gesellschaft (das Feld DATUM enthält das Datum von
Übergabe und LGJAHR das aktuelle Jahr
T156 - Klassen von Warenbewegungen
T880 - Gesellschaften GL
TABW - Liste der Klassen von Vermögensbewegungen
TCURR - Währungen
TF123 - Konfiguration des automatischen Entschädigungsprogramms
TIBAN - Tabelle der IBANs
TSTC - SAP-Transaktionscodes (Beziehung Transaktion-Programm)
TSTCP - Parameter bei der Ausführung von Transaktionen
TTXFP - Auflistungen von Formularen mit Zuweisung zu Druckprogrammen
USR01-05 - Benutzermeister

Transaktionen

AB08 - Bewegungen von Vermögenswerten stornieren (Nach Vermögenswert suchen/Bewegung zum Stornieren auswählen/Drücken Sie
anulieren/simulieren und Testmodus ausführen/Im Realmodus ausführen/Wenn alles in Ordnung ist, Testmodus deaktivieren

test/Ausführen/Buchhaltung
ABAON - Registrar Bewegung der Abmeldung aufgrund des Verkaufs ohne Schuldner von AF (ähnlich wie ABAVN)
ABAVN - Registrar Bewegung von Abgänge durch Verschrottung von Anlagevermögen (ähnlich wie ABAON)
ABF1 - Direkte Buchung auf den zugehörigen Konten von Vermögenswerten (nach Vermögensklasse) in
Ort der Aktivnummer, mit Buchungsschlüsseln 70 für Soll und 75 für Haben (für
Saldo nach Belastungen von alten Vermögenswerten ausgleichen beispielsweise)
ABMA - Manuelle Amortisationen für nicht vorhergesehene Amortisationen. Klasse hinzufügen von
Bewegung 600 für alte AF und 610 für neue AF. Hinzufügen eines Abschreibungsschlüssels in
AS02 (neue AF) oder AS92 (alte AF). Es wird mit der Ausführung der AFAB verbucht.
ABNA - Postkapitalisierung von Vermögenswerten (wenn sie ohne Kapitalisierung erstellt wurden, zum Beispiel
um alte AF im laufenden Geschäftsjahr zu laden. Das Referenzdatum ist das Datum von
Kapitalisierung
ABSO - Registrar ‚andere Bewegungen‘
ABUMN - Übertragung von AF innerhalb der Gesellschaft
AFAB - 2. Durchführung ausstehender Amortisationen (zeitraumweise)
AFAMA - Erstellung von Abschreibungskennzahlen (ZLIN) nach Bewertungsplan (10ES) mit
Einstellung der Berechnungsmethode für die Amortisation
AFAR - 1. Neuberechnung von Werten, sollte verwendet werden, wenn ein Parameter geändert wurde.
Abschreibung wie Nutzungsdauer, Startdatum oder Abschreibungsschlüssel. Dann ausführen
Abschreibung im Dezember und Abschluss durchführen.
AFBP - Protokoll der Abschreibungsbuchungen von AF (Gesellschaft, Geschäftsjahr und haben abdecken)
markiert 'Listar AF', das Ergebnis nach 'Referenzdokument' filtern)
AJAB - 4. Schluss der Übung von Anlagevermögen, der die Buchhaltung verhindert, kann rückgängig gemacht werden
durch Gesellschaft in der OAAQ oder durch Abschreibungsbereich in der OAAR (Nachher
amortisierungen ausstehend nach periode
Buchhaltung ausstehender Dokumente
AJRW - 5º Wechsel der Übung von Anlagevermögen nach Abschluss der Übung mit AJAB (die
AJRW ist ein technischer Abschluss, das bedeutet keinen buchhalterischen Abschluss, es erfordert die Schaffung von neuem

Übung
ANK1 - Spezif. Bewertungsplan (abhängig von der Bildschirmstruktur) (6 Erstellung AF-Klassen)
AO90 - Zuweisung der Bestimmung von AF-Konten (3 Erstellung von AF-Klassen)
AOLA - Anordnung des Bildschirms des AF-Meisters, Etiketten [Tabs] -> Gruppen
(Gruppenkästen)
AOLK - Zuweisung der Bildschirmdisposition des AF-Master zu jeder AF-Klasse
AS01/2/3 - Maestro der neuen Anlagegüter
AS05 - Anlagevermögen sperren (wenn es Bewegungen gibt und nicht in AS06 gelöscht werden kann)
AS06 - Anlagevermögen löschen
AS08 - Internen Zahlenbereich definieren (4 Klassenschaffung AF)
AS91/2/3 - Meister der alten Anlagengüter
AS11 - Erstellung von Unternummern für Anlagevermögen
ASKBN - 3º Buchungen von ausstehenden Dokumenten zur Ausführung (vor dem Abschluss von
Übung in der AJAB; wenn die AJAB sagt, dass es Dokumente zu verbuchen gibt, aber die ASKBN
sagt, dass es nicht gibt, führe dies in Echtzeit aus)

AW01N - Asset Explorer

CJ01/2/3 - Projekte
CJ20N - Projekt Builder -> ermöglicht die vollständige Erstellung eines Projekts und den Betrieb und
Durchführung mehrerer allgemeiner Aktivitäten zur Modifikation, Bearbeitung, Anzeige und Benachrichtigung.
CJ88 - Tatsächliche Abwicklung: Projekt/Element PEP/Graf
CN41N - Informationssystem für Projekte (zur Analyse der Projektstruktur)
F.01 = S_ALR_87012284 - Bilanz und GuV
F.03 - Analyse der Abstimmung in der Finanzbuchhaltung
F.07 - Übertragung von Salden der Debitoren- und Kreditorenkonten (vor F.16)
F.10 - Kontenlisten nach Kontenplan
F.13 - Automatische Verrechnung offener Posten für Schuldner, Gläubiger und Konten
GL (Programm SAPF124) (Wird in der Transaktion OB74 Tabelle TF123 parametriert)
F.16 - Abruf von Salden aus Hauptkonten einschließlich der zugehörigen, in den neuesten Versionen
Nimm das Ledger 00 standardmäßig, also verwende trans. FAGLGVTR für andere Ledgers. Es
Notwendig, es nach Buchungen in vorherigen Perioden auszuführen. Liste markieren
Ergebnisse und Restguthaben, um zu überprüfen, dass alles korrekt ist.
F.28 - Umstrukturierung der Kreditgrenze von Schuldnern (nach Änderungen ausführen)
FD32 beispielsweise an den Kreditgrenzen)
F.34 - Massenänderung der Stammdaten der Kreditverwaltung (lässt nur zu
Datum der nächsten Überprüfung ändern) 1. Auswahl/1. Klicken Sie im Menü auf 'Alles markieren'/3.
Klicken Sie auf das Menü 'Neue Werte'/4. Speichern
F.80 - Massenannullierung von FI-Dokumenten
F.92 - Bankdaten zur Präsentation von Effekten (Doppelklick): Hauptkonten von
Buchhaltung von Rabatten, die zur Skontierung und zur Einziehung präsentiert werden
Bankkonto (3. Schritt Prüfungen neue Bank WICHTIG)
F-02 - Hauptbucheintrag
F-03 - Manuelle Kompensation offener Positionen in Hauptbuchkonten
F-28 - Inkasso des Schuldners
F-29 - Buchung der Vorauszahlung von Schuldnern
F-32 - Manuelle Kompensation von Schuldnern
F-39 - Übertragung der Vorschüsse des Schuldners

F-44 - Manuelle Compensierung Gläubiger

F-47 - Antrag auf Vorschuss (Statistische Aufzeichnung)
F-48 - Antizipationsgläubiger buchführen (entschädigt die Anfrage, wenn ausgewählt, glaube ich)
F-53 - Manuelle Zahlung an Gläubiger unter Angabe der Bankverbindung und der Auswahl der Rechnungsdaten
um sie auszugleichen.
F-54 - Anticipierung des Gläubigers liquidieren
F-62 = OB08 - Wechselkurse nach Notierung
F_72 - Aktualisierung der zu zahlenden Effekte (Scheckstornierung)
Spezifizieren:
Hauptbuch
En weitere Auswahlmöglichkeiten
. Nutzung: berechnet, abgezogen oder Forfaitierung;
. Über Schecknummern...
. Für Schuldner....
En Buchhaltungsparameter:
(1) ähnlich
(2) Buchhaltung durch Batch-Eingabe
(3) sofortige Buchung
F_76 (ähnlich wie S_ALR_87012178) - Erweitertes Portfolio-Analyse-Logbuch
F110 - Programm für automatische Zahlungen
F150 - Reklamationsprogramm
FAGL_FC_VAL - Bewertung fremder Währung (Gesellschaft eingeben, Bewertungsbereich (z. B.
Z0), im Reiter 'Buchhaltung' 'Automatisch bestimmen' markieren, im Reiter
‘Offene Posten’ markieren ‘Gläubiger bewerten’ und ‘Schuldner bewerten’...
FAGLB03 - Salden von Hauptbuchkonten anzeigen (mit neuer Hauptbuchhaltung aktiviert)
FAGLGVTR - Abgleich der Salden von Hauptkonten einschließlich der zugehörigen, nach Hauptbuch
FB01 - Manuelle Buchung von beliebigen Finanzdokumenten
FB02 - Dokumentenänderung (wie FB03)
FB03 - Dokumentenlisten/Dokumentenauswahl
FB05 - Verbuchen und Ausgleichen
FB08 - Einzelne Stornierung von Dokument FI (F.80 im Mass
FB60 - Gläubigerrechnung
FB65 - Gläubigerbuchung
FB70 - Kundenrechnung
FB75 - Kundenabonnement
FBCJ - Kassenbuch
FBKP - Konfiguration Buchhaltung (automatische Buchungen, CME, Buchungsschlüssel, oper.
Entschädigung, Variantenübung, Gruppenstatus im Feld)
Spezial-GL-Konto
assoziiert
der Schatzverwaltung (zur Kontrolle auf Kassenebene)
FBL1N - Einzelne Gläubigerposten
FBL3N - Einzelposten von Hauptkonten
FBL5N - Einzelne Kundenposten
FBN1 - Nummernbereiche für Buchhaltungsdokumente (nach Gesellschaft)
FBPM - SAPFPAYM-Programm zur Ausführung von Zahlungsmitteln ohne F110
FBRA - Aufhebung von Dokumentenkompensationen (vor FB08 oder F.80)
FBWA - Definieren Sie ein Konto für den Rückgabeeffekt durch Zahlungsweg und Bankkonto (10. Schritt)
Prüfungen neuer Bank WICHTIG)
FBWE - Präsentation von Schecks an Banken: Kontonummer für Effekte im Portfolio und Bereich angeben
Ablaufdatum
FCH8 - Scheckzahlung annullieren
FD01/2/3 - Kundenmeister
FD10N - Debitorensalden anzeigen
FD32/3 - Meister der Debitorenkreditverwaltung (nach Änderungen in FD32 ausführen)
F.28)
FEBAN - Auswählen und Bearbeiten von Bankauszügen
FF_5 - Hochladen von Kontoauszügen
-Daten importieren = Daten laden
-Für MT940-Format G SWIFT MT940 auswählen - Feld 86 Struktur identifiziert
automatisch
-Markieren Sie Arbeitsstation hochladen=Upload [Link]
-Markieren Sie den Beitrag sofort
FF67 - Manuelle Buchung von Auszügen
FI_APAR_SEPA_CONV - Erstellung von Massendokumenten (aufrufen 'Duplikat verwenden' = vermeiden)
Duplikat, siehe F1, weil es umgekehrt läuft)
FI_APAR_SEPA_CUST - Allgemeine Parametrierungen für die Verwaltung von SEPA-Lastschriften
(Mandate aktivieren, Benutzerexit-Funktionen hinzufügen)
FIBF - BTEs (Geschäftstransaktionsereignisse) Funktionen von Prozessschnittstellen = Prozesse
(1120 Felder beim Erstellen von Dokumenten ersetzen) oder von Publikationsschnittstellen und
Abonnement (P/S)
verfügbar
FI01/2/3 - Bankmeister
FK01/2/3 - Gläubigermeister
FK10N - Salden von Gläubigern anzeigen
FKMT - Modelle zur Imputation erstellen und modifizieren
FS00 - Hauptbuchkonten auf zentraler Ebene
FS10N - Salden von Hauptbuchkonten anzeigen (FAGLB03 mit neuer Hauptbuchhaltung aktiv.)
FS15 - Übertragen von Hauptkonten von einer Gesellschaft auf eine andere Gesellschaft (durch Batch)
output
FSE3 - Bilanzstruktur / GuV (= Trans. OB58)
FSEPA_M4 - Mandate auflisten und ändern
FSP0 - Hauptbuchkonten auf Kontenplanebene
FSS0 - Hauptbuchkonten auf Gesellschaftsebene
FTXP - Steuerindikatoren (MwSt.) aktualisieren: Indikator definieren (2 Zeichen,
Bezeichnung, ausgeübt oder unterstützt, etc.), transportieren -> exportieren, einer Bestellung zuordnen,
markieren und aufnehmen Indikator, transportieren.
GCX2 - Zuweisung der Exit-Programme (Austausch, Validierungen...) nach funktionalem Bereich
GGB0 - Validierungsregeln (OB28 aktivieren)
GGB1 - Ersatzregeln (OBBH aktivieren)
GGB4 - Auswahl der Aktionsersatz- und Validierung (Aktivierung, Verwendung von Nachrichten, Gültigkeitsfelder)
IW12 - Dokumentenfluss anzeigen (Suche nach einem beliebigen Dokumenttyp)
JDBG - Debuggen von Jobs (Job auswählen und Transaktion ausführen)
KA01/2/3 - Hauptkostenartenmeister (haben ein Hauptkonto zugeordnet)
KA05 - Dokumente zur Änderung der Kostenklasse anzeigen
KA06 - Erstellung von sekundären Kostenklassen
KCH1/2/3 - Meister der Gruppen von Profitzentren (Importieren/Exportieren im Detailmenü)
KCH4/5 - Standardhierarchie der Gewinnzentren (nicht Enjoy) ändern und anzeigen
KCH5N/6N - Standardhierarchie der Profitcenter bearbeiten und anzeigen (Enjoy)
KE51/2/3 - Maestro der Kostenstellen
KO01/2/3 - CO-Befehle
KOH1/2/3 - CO-Befehlsgruppe
KSB1 - Einzelne Kostenelemente für Kostenstellen
KSB2 - Einzelposten des Verpflichteten für Kostenstellen
KS01/2/3 - Maestro der Kostenstellen
KSH1/2/3 - Gruppenleiter der Kostenstellen (Importieren/Exportieren im Menü Details)
KSU1/2/3 - Zyklus der tatsächlichen Verteilung
LSMW -
-Um Aufnahmen zu erstellen, gehen Sie zu Goto-> Aufnahmen
-Um ein Projekt zu exportieren, gehe zu Extras -> Projekt exportieren
Wählen Sie mit einem Klick in der Zeile, in der Beschreibung. Als RTF-Textdatei speichern
-Im Goto-> Verwaltung können Aufnahmen angezeigt und verschoben werden.

1. Schritt - Objektattribute beibehalten: Batch-Input-Aufzeichnung anzeigen (Se

Du kannst einen anderen aus der Übersicht der Aufnahmen auswählen (Icon suchen), aber dann müsste man
Ändere alles, also besser ein anderes 'Objekt' im 'Projekt' erstellen.
3er paso -Quellendateien verwalten: Felder, die dafür erforderlich sein werden
Aufnahme
9o Schritt -Daten lesen: Zeilen betreffend der Datei zum Beispiel von 5 bis 10 einer Datei
von 1 bis 10.
11o Schritt -Daten umwandeln: Linien im Vergleich zu gelesenen Linien in 'Daten lesen' z.B.: 1 bis 5
ich würde die Zeilen 5 bis 10 der Datei mit dem obigen Beispiel lesen
13er Schritt - Batch-Eingabesitzung erstellen
14o Schritt -Batch-Eingabesitzung ausführen
 -Wählen Sie Ausführen in SM35
-Im Hintergrund oder sichtbar ausführen

-Ver log

*Vorsicht bei den Daten, wenn Sie eine Datei mit Daten in Excel bearbeiten, erfasst sie nicht richtig das
Primer Null, und beim Speichern wird das Datumsfeld in der Datei verschoben.
Die Lebensdauer wird grundsätzlich für die angegebene Klasse von AF vorgeschlagen, es sei denn, es ist
pflichtgemäße Eintragung
MB01 - Wareneingang (Warenannahme) für Bestellung
MB02/03 - Dokument von Material ändern/anzeigen (Dokumentnummer eingeben und
Übung)
MB51 - Materialbelegliste
MB5S - Liste der Salden EM/RF (ermöglicht den Vergleich von Mengen und Werten der Eingabe von
Warenbestellung mit Mengen und Werten aus der Rechnung dieser Bestellung. Die
Die Unterschiede können auf einen Fehler, eine fehlende Zahlung oder Nichtempfang zurückzuführen sein... Sie können ausgeglichen werden.

diese Unterschiede seit der Übers. MR11)

ME21N/2N/3N - Bestellung erstellen, ändern und anzeigen
MIGO - Warenbewegungen:
Warenempfang (GR=Goods Received) 101 (Stornierung 102): Wir haben Material empfangen von
Bestellung oder Arbeitsauftrag (Buchung Aufwendung an Haben GR/IR)
Rücksendung von Waren an Lieferanten 122 (Stornierung 123)
Ausgabe von Waren (GI=Good Issue) 261 (Stornierung 262): Materialverbrauch von
Lager für Bestellung
Traspaso 301 (TF)(Annullierung 302): Bewegung von Waren aus einem Lager eines Zentrums zu
ein anderes Lager eines anderen Zentrums

Vor dem Start: Wareneingang ohne Kosten 501 (Stornierung 502)

Lieferung an Kunde () 601, es wird VL02N verwendet (Stornierung 602, es wird VL09 verwendet)
Inventar regularisieren, MI10 verwenden (701 Bestandsveränderung erhöhen, 702 Bestandsveränderung verringern)

MIRO - Einkaufsrechnung (In SU01 des Benutzers, in den Parametern, IVFIDISPLAY = X hinzufügen)
um auch die Finanzdokumentennummer beim Buchen anzuzeigen, andernfalls suchen in
MIR4) (Haben GR/IR an Gläubiger)
MIR4 - Rechnung anzeigen
MIR5 - Listung der Einkaufsrechnungen
MMBE - Materialbestand Zusammenfassung (Unternehmen/Zentrum/Lager/Charge) Verteilung der
Einheiten des freien Nutzungslagers, im Gange, etc. nach Charge, Lager, Zentrum... zugewiesen an
Kunde...
MR11 - Aktualisieren des EM/RM-Ausgleichskontos (Unterschiede zwischen Eingabe ausgleichen)
de Warenbestellung und Rechnung dieser Bestellung, die in der Transaktion MB5S erkannt wurden
OAAQ - Geschlossenen Übung ändern (ist kein AF, keine Transportanordnung erforderlich)
OABL - AF für die Gesellschaft neu initialisieren (2. Schritt, Vorsicht, nur Entwicklung oder Qualität)
OAGL - Amortisationen von AF (1. Schritt, Vorsicht, nur zurücksetzen)
Entwicklung oder Qualität
OAMK - Modifizieren Sie die Kontrolle über verbundene Konten, um verbundene Konten in Konten zu überführen.
Mayo zum Anpassen von Salden bei Anfangslasten zum Beispiel (Typ des Kontos leer lassen
verbunden und speichern, dann wieder zurücklegen
OAOA - Klassen von Vermögenswerten definieren (5 Klassen AF erstellen)
OASV - Übertragungsnotizen (Anfangslasten von AF-Salden)
OAVI - Varianten der Klassifizierung von Berichten über Anlagevermögen (Gesellschaft, Ceco,
Gesellschaft/Gemeinde…
OAXB - Abschreibungsbereiche den Abgangsbewegungen zuordnen
OAYC - Perioden letzte Amortisation, die von der Gesellschaft verbucht wurde (z.B. Geschäftsjahr 2015, Per 10)
OAYZ - Bewertungsbereiche nach AF-Klasse und Bewertungsplan (z. B. 10ES)
OB06 - Status der Wirkung (1. Schritt Überprüfungen neue Bank)
F-62 - Wechselkurse nach Art der Notierung
OB09 - Bestimmung von Konten für T/C-Differenzen offener Posten (Tabelle T030H)
OB22 - Lokale Währungen, starke Währungen, Gruppenwährungen… mit Kurs, nach Gesellschaft
OB28 - Validierung aktivieren
OB30 - Gruppenfeldfelder des Schuldners ¿?
OB31 - Gruppen von Schuldnerfeldern ¿?
OB45 - Kontrollbereich für Kredite definieren
OB52 = S_ALR_87003642 - Buchungsperioden öffnen und schließen
OB58 - Bilanzstruktur / GuV ( = Trans. FSE3)
OB74 - Konfiguration des Programms zur automatischen Ausgleichung offener Posten Trans. F.13
OB86 - Frist für den Inkasso von Effekten nach Land definieren (Karenztage) (7. Schritt der Überprüfungen)
neue Bank WICHTIG)
Fälligkeit von Schecks = Nettofälligkeit + (Karenztage = Protestfrist = Frist)
de cobro) In Spanien Tage = 0.
OBA1 - Automatische Buchungen bei Währungsdifferenzen
OBA5 - Nachrichtensteuerung. Funktionaler Bereich = Nachrichtenklasse (SE91)
Um einen Fehler zu vermeiden, fügen Sie die Nachrichtenummer hinzu und fügen Sie 'W' im Dialog hinzu (Nachrichtentyp
aktiv) und 'W' in BI (Art der aktiven Nachricht im Batch-Eingang)
Beispiel Fehler '1000/2000010102 CEC gehört zur Division 2000 statt zur 9000' beim
Führen Sie die Transaktion FAGL_FC_VAL (Bewertung in Fremdwährung) aus
OBA7 - Klassen von Dokumenten
OBA8 - Zusätzliche Tage für latentes Risiko (9. Schritt Überprüfungen neue Bank)
OBB8 - Maestro Zahlungsbedingungen
OBBD - Benutzer-ID ISD speichern (wenig verwendet) (6. Schritt Überprüfungen neue Bank)
OBBH - Ersatz aktivieren
OBC7 - Retentionsindizes
OBH1 - Bereiche von einer Gesellschaft auf eine andere kopieren

OBH2 - Bereiche von einer Übung auf eine andere kopieren

OBPM1 - Zahlungsartenformate
OBPM2 - Verwendungsziel
OBPM3 - Zahlungsartenformate
OBPM4 - Varianten zur Auswahl von Zahlungsmethoden: Variante in der Transaktion FBPM erstellen =
Programm SAPFPAYM, die Variante und die Zuweisung der Variante in der richtigen Reihenfolge speichern.
-F9 (Transportvarianten in alle Formate) Um Programmvarianten zu transportieren
(Werkbank)
-F8 (Transportformatierung) Für den Transport von Zuweisungen (Anpassung)
-F7 Parameter in alle Formate übertragen
‘Inklusive in der Reihenfolge’

Ausgehen
 Aufnehmen
[Bei der Anpassung anpassen: R3TR CDAT VC_DFPAYV]
OBVCU (S_ALR_87001487) - Reihenfolge der Banken-Selektion
OBXT - Konfiguration von speziellen Hauptkonten für Gläubiger
OBXY - Konfiguration von speziellen Hauptkonten für Schuldner
OBYC - Gegenbuchung zur Verbuchung von Beständen (GuV-Konten)
OBYK - Übergangskonten, die einem Bankkonto zur Verwendung von Effekten zugewiesen sind: Rabatt,
Cobro oder Forfaitierung (2. Schritt Überprüfungen neuer Bank WICHTIG)
OBY6 - Globale Gesellschaftsdaten (Adresse, Kontenplan, Kreditmanagementbereich,
Variante Übung, NIF, Status der Felder... negative Buchungen werden erstellt
Wechselkursdifferenzen in der Entschädigung der Landeswährung, wenn das Feld nicht angekreuzt ist.
OKB9 - Standardzuordnung von Kostenklassen gegen CeCo, CO-Bestellung oder CeBe
OKO6 - Zuordnungspläne
OKO9 - Art der Bewertung für die Abrechnung ¿? (wird nicht verwendet)
OKOA - Abrechnung (Abrechnungsprofil, Zuordnungsschema, Originalschema, Schema)
Zahlen Ergebnisse, Bereich Nummern der Abrechnungsdokumente
OMR4 - Klassen Dokumente FI/Ränge Nummern FI/Klassen Dokumente Rechnungsprüfung
OMRDC - Überprüfung von doppelten Rechnungen nach Gesellschaft. Überprüfen Sie Gesellschaft, Referenz und
Rechnungsdatum
ORFA - Menü zur Anpassung von Anlagevermögen
OT14 - Niveaus der Kassenverwaltung: F0 - Bankkonten, F1 - Einkäufe/Verkäufe
(Schuldner/Kläger), FW - Effekte, B* - Verrechnungskonten.../Ursprung
BNK - Bankbuchhaltung
Dritte...
OT21 - Klassen von Schatzdokumenten
OT68 - Konten für Belastungen wegen zurückgewiesener Kreditoren durch Bankkonto (8. Schritt
Überprüfungen neuer Bank)
OX03 - Bezeichnung der Abteilungen ändern
OX15 - Gesellschaften GL der Gruppe (Tabelle T880)
OY17 - Überprüfungen von Feldern nach Land (Postleitzahl, Bankcodes, Schlüssel)
bankbezogene, NIF)
PFCG - Rolle ändern
S_AL0_96000709 - Buchungsvariantendefinition
Buchungsoperation z.B. 0200 Rechnung Schuldner -> Variante der Buchungsoperation z.B. 0001
Typen von Positionen z.B. 01000 Saldo, 02000 Schuldner, 07000 Aktiv...
Für Fehler vom Typ 'Positionstyp 03000 in der Buchhaltungsoperation 0200/0001 nicht erlaubt'
siehe auch S_ALR_87008943 und S_ALR_87008944
S_ALR_87001487 (OBVCU) - Auswahl von Banken im Zahlungsprogramm
S_ALR_87003617 - Retentions (Mark the pin of 'Formula Ret' in the 'Calculation' section)
S_ALR_87003618 - In 'Kopfdatensätze zur Aktualisierung von Formeln' Währung 'EUR', Typ
A
In 'Formeln zur Berechnung der Rückbehaltung' (für jede Kopfzeile) den Typ einfügen
entsprechende Einbehaltung (19.0000%)
S_ALR_87008943 - Konten der Hauptbuchhaltung klassifizieren zur Aufschlüsselung. Positionstyp hinzufügen
notwendig (z.B. 01000 Bilanz, 02000 Schuldner, 03000 Gläubiger, 07000 Aktiv…) Für Fehler
vom Typ ‚Typ Position 03000 nicht erlaubt in der Buchungsoperation 0200/0001‘ siehe auch
S_AL0_96000709 y S_ALR_87008944
S_ALR_87008944 - Klassifizierung der FI-Dokumentenklasse für die Aufschlüsselung
Dokumentenklasse -> Betrieb (z.B. 0200 Schuldnerrechnung, 0300 Gläubigerrechnung) -> Variante von
Operation
Für Fehler des Typs 'Positionstyp 03000 nicht erlaubt in der Buchhaltungsoperation 0200/0001'
siehe auch S_AL0_96000709 und S_ALR_87008943
S_ALR_87009006 - Definieren Sie die Supranummern des Anlagevermögens/Wirtschaftseinheit und
Bezeichnung
S_ALR_87009044 - Definition der Bildschirmstruktur von AF (Menü Definition/Regeln)
S_ALR_87009072 - Übertragungsdaten von AF nach Gesellschaft (Daten, an denen sich
werden beim Laden verbucht)
S_ALR_87009168 - Bewertungsplan AF festlegen
S_ALR_87009195 - Erstellung der Kontenbestimmung AF (2 Erstellung der Klassen AF)
S_ALR_87009209 - Bildschirmstrukturregeln erstellen (Benennen)(1 Erstellung Klassen AF)
S_ALR_87011965 - Vermögen der AF: Gesellschaft, Division, gesamter Anschaffungswert, Wert
akkumuliert... nach Vermögenswerten mit Unternummer, Vermögenswerten ohne Unternummer oder Klassen von AF)

S_ALR_87011990 - Übersicht der AF (Pinne 'Buchhalterische Abschreibung' um zu sehen die

tatsächlich seit Beginn des Geschäftsjahres erfasste Abschreibung anstelle der geplanten
S_ALR_87012178 (ähnlich wie F_76) - Analyse offener Posten von Schuldnern gemäß
Saldo ausstehenden Spiele
S_ALR_87012277 - Übersicht über die Salden von Hauptkonten
F.01 - Bilanz und GuV der Salden von Hauptkonten
S_ALR_87013611 - Bericht über tatsächliche/geplante/Abweichungen der Kostenstellen
S_ALR_87015164 - Konfiguration der Methoden zur Kontrolle von Perioden der AF
S_ALR_87015287 - Vorhergesehene Beträge für die Präsentation von Effekten (4. Schritt Überprüfungen
neue Bank WICHTIG)
S_ALR_87015290 - Zuweisung von Banken und Bankkonten zur Präsentation von
Effekte ¿? (5. Schritt Überprüfungen neuer Bank)
S_ALR_87100688 - Gesellschaften Zahlungsberechtigte erstellen/ändern (Gläubiger-ID abdecken
Mandate
SBWP - Geschäftsarbeitsplatz (SAP-Posteingang)
SCC1 - Transporte Aufträge zwischen verschiedenen Mandanten (200,210) desselben Umfelds (R3D)
SCC4 - Rolle des Mandanten (Um einen Mandanten zu öffnen: Mandanten auswählen und auswählen
modifizieren ohne Aufzeichnung)
SCMP - Objekte (Tabellen) aus verschiedenen Systemen vergleichen
SCOT - Konfigurationen von SAP-Verbindungen mit externen Anwendungen
SCU3 - Bewertung von Änderungsprotokollen (Prog. RSVTPROT)
SE03 - Werkzeuge Transport Organizer (Objekte in Aufträgen können gesucht werden) (Tabelle
E071K)
SE09-SE10 - Liste der Aufträge zur Workbench-Anpassung
SE16N - Tabellenaufzeichnungen anzeigen
● Um Einträge zu bearbeiten:
1 /H y eingeben
2 Den Wert 'X' den Variablen GD-EDIT und GD-SAPEDIT zuweisen
3 F8
 4 (um Primärschlüsselüberprüfungen zu vermeiden, geben Sie &sap_no_check ein)
SE19 - Implementierung von BADIs (z. B. FI_TAX_BADI_011 (FIELDCAT modifizieren) und
FI_TAX_BADI_014 (Feld ausfüllen) Fügen Sie Filterwerte 'DE' hinzu, damit er sie erfasst
SE41 - Menü Painter (GUI-Status kopieren)
SE51 - Bildschirmmaler. Programme mit Bildschirmen erstellen
SE63 - Ver SLXT
SE71 - Formularmaler für Sapscripts
SE76 - SAPSCRIPT Übersetzung
SE78 - Logos oder Bilder hochladen (Z….bmp) GRAFIKEN/BMAP
SE91 - Nachrichtenklassen
SE93 - Wartung von Transaktionen (siehe zugewiesenes Programm in der Tabelle TSTC)
SFP - PDF-Formulare
SHDB - Aufnahmeprotokoll (Recordings) Batch-Eingaben
SLXT - Transport von Übersetzungen SE63 (wenn Übersetzungen nach der Änderung)
Schaffung
Eine weitere Option, um Übersetzungen zu transportieren:
Ver, wie es in der Bestellung codiert ist
LIMU | REPT | Programm (DE)
Manuell hinzufügen
Das Gleiche gilt für andere Objekte, zum Beispiel DTED für Datenelemente, TABD für Tabelle.
SM12 - Entfernung von Sperren in Objekten
SM30 - Tabellenansicht aktualisieren
SM35 - Batch-Input-Daten
SM36 - Jobs erstellen
SM37 - Jobsuche nach Name, Benutzer, Status, Daten, ausgeführtem Programm…
SMW0 - SAP Web Repository
SNRO = SNUM - Bereich der Objektnummern (Tabelle NRIV, für Buchhaltungsdokumente)
Suche Objekt RF_BELEG und Unterobjekt = Gesellschaftscode oder über Transaktion FBN1 eintreten)
SOBJ - Clusteransicht aktualisieren (Transaktion öffnen (die beim Ändern der Kosten keine Bestellung anfordert))
markieren ‚Aktuelle Parameter‘ (Current Settings) (dies wird in der Reihenfolge aufgezeichnet) des Objekts
(Vista) entsprechende). Funktioniert für Umgebungen, die als produktiv in SCC4 markiert sind.
SOST - Überwachung der Warteschlange zum Versenden externer E-Mails
SP01 - Suche nach Spoolanforderungen
SP02 - Liste der Spool-Anforderungen
SQ01- Erstellen/Ändern/Anzeigen eines Abfrageprogramms -> z.B.: 'AQ' (Bericht)

typ)+’ZZ’+’ZZMA_FI_TR’(benutzergruppe)+’ ==’+’REM_CHQ’(abfrage)+=======(7)
ST01 - Überprüfen fehlender Berechtigungsobjekte
Haken setzen bei 'Verifizieren der Autorisierung' ('Authorization check')
In 'Allgemeine Filter' Benutzer in die zweite Zeile setzen
Pulsar ‚Trace AN‘
Dass der Benutzer ausführt
Pulsar ‚Trace AUS‘
Pulsar ‚Analyse‘
Die Objekte mit dem Code '0' sind für die, auf die der Benutzer Zugriff hat.
Die Objekte mit dem Code '4' sind für diejenigen, für die der Benutzer berechtigt ist, aber nicht die
notwendige Werte (z. B. '3' oder '2')
Die Objekte mit dem Code ‚12‘ sind für die, für die der Benutzer keine Berechtigung oder Werte hat.
ST22 - Suche und Analyse von Dumps
STAD - Analyse von Geschäfts-transaktionen (Programme, die vom Benutzer ausgeführt werden)
STMS - Transport von Bestellungen vor der Freigabe, roten Lkw-Button anklicken, doppelklicken auf
Zielsystem (QAS oder PRD), aktualisieren, Bestellung suchen, klicken, graue Lkw-Taste, markieren
Untergeordnete Aufgaben, sofortiger Beginn, Mandantennummer abdecken und im Zielsystem einloggen.
Um Warteschlangenaufträge zu löschen: Auftrag anklicken, löschen, einloggen.
SU53 - Benutzerautorisierungsdaten -> Analyse fehlender Berechtigungen
VA01/2/3 (Schritt 1 SD) - Kundenauftrag
Über die Schaltfläche ‚Dokumentenfluss‘ oder über Menü -> Umgebung -> Dokumentenfluss anzeigen
Dokumente
Über die Schaltfläche Bestellübersicht (=VA05)
VA05 - Auftragsliste
VA45 -Liste offener Bestellungen
VF01/02/03 (Schritt 3 SD) - Rechnungen
VF05 - Listen der Verkaufsrechnungen (Nach Geschäftspartner/Material)
VK11/12/13 - Erstellen, Ändern und Anzeigen von Bedingungen
VKOA - Zuordnung nach Materialien
VL01N/2N/3N (Schritt 2 SD) - Auslieferungen
XD99 - Massenaktualisierung von Kundendaten
*Tabelle und Feld auswählen > Ausführen > Filter festlegen (Mehr Felder durch Drücken auf
vierte Taste) > Ausführen > Alle anzeigen > Neuen Wert eingeben (Oben) > Drücken
sechste Taste
XDN1 - Intervalle von Schuldnerzahlen
XK99 - Massenaktualisierung von Gläubigerdaten
*Tabelle und Feld auswählen > Ausführen > Filter festlegen (Weitere Felder durch Drücken auf
(vierte Taste) > Ausführen > Alle anzeigen > Neuen Wert eingeben (oben) > Drücken
sechster Button > Massenänderung durchführen > Speichern
XKN1 - Intervalle von Gläubigerzahlen
WE02 - Idocs suchen
WE19 - Test zum Verarbeiten von Idocs

Programme/Funktionen:

FI_PAYM_FILL_FPAYHX - Funktion zum Füllen der Struktur FPAYHX (ES_FPAYHX)

FI_REGU2FPAY - Funktion füllt die Strukturen FPAYP und FPAYH (ET_FPAYP und ES_FPAYH) aus
RDDIT076 - Programm zum Modifizieren eines bereits freigegebenen Transportauftrags
1 Bestellnummer eingeben
2 Klick in Ordnung
3 Pinchar bearbeiten
RFASLDPC - ISD-Datei von elektronischen Steuererklärungen auf PC kopieren. Ausführen
nach RFIDESM347, um die entsprechende Datei zu erhalten. Geben Sie den Namen des
Datei zuvor erstellt in 'Quelldatei', in 'Dateityp' ** (generisches DTA-Format),
Zielangaben vervollständigen: Einheit (C), Verzeichnis mit '\' und Dateiname, und schließlich
‘Keine Zeichenkodierung konvertiert’.
RFIDESM347 - Setzen Sie das Kontrollkästchen 'Ausgabe als UNIX-Datei' und geben Sie den Dateinamen ein
generieren Sie in 'UNIX-Datei für Ausgabe'. Danach RFASLDPC ausführen, um das wiederherzustellen.
Datei
RFPOSXEXTEND - Programm zum Aktivieren von Feldern der Struktur RFPOSXEXT, die in verwendet wird
FBL1N, 3N, 5N
RFUMSV00 - Umsatzsteuererklärung
RFUMSV50 - Steuerübertragung. Tabelle DEFTAX_ITEM enthält Zeilen IN Rechnung, PA
Zahlung, RL generiert durch das Programm (Nicht aktualisieren, sondern Zeile RL erstellen)
RGGBR000 > ZRGGBR000 - Ändere Programm RGGBR000 in Transaktion GCX2 durch
Version Z im funktionalen Bereich GBLR mit der gewünschten Validierung. In der Transaktion aktivieren.
OB28 zeigt eine '1' in 'Aktivierungsgrad'. Beenden Sie das Programm RGUGBR00.
um Anpassungen vorzunehmen.
RGGBS000 > ZRGGBS000 - Programm RGGBS000 in der Transaktion GCX2 ändern durch
Version Z im Funktionsbereich GBLS mit der gewünschten Ersetzung. Aktivieren Sie es in der Transaktion.
OBBH zeigt eine '1' im 'Aktivierungsgrad' an. Programm RGUGBR00 ausführen.
um Änderungen anzupassen.
RSAQR3TR - Programm zum Transport von Anfragen
RSVTPROT - Programm zur Bewertung von Änderungsprotokollen (Trans. SCU3)
SALV_BS_ADMIN_MAINTAIN - Datenpflegeprogramm ALV -> Lösung für
Pincho markiert 'Exportieren im Standardformat' - Ausführen / Löschen / Ausführen / Auswählen
Benutzer
SAPF124 - Programm zur automatischen Ausgleichung offener Posten für Schuldner
Gläubiger und GL-Konten (Trans. F.13)
SAPFPAYM - Programm zur Erstellung von Zahlungsmethoden (Trans. FBPM)
Funktion zum Löschen von Notizen aus der SNOTE (Nummer eingeben von
Hinweis)

Notizen:

Schritte zum Abschluss des Geschäftsjahres:

1. Erstellen Sie die Zahlenbereiche in der Buchhaltung.

Hauptbuch

Visualisieren/Ändern der Transaktion: FBN1

OBH1: Bereiche von einer Gesellschaft auf eine andere kopieren

OBH2: Bereiche von einer Übung zur anderen kopieren

Sonderbuch

Visualisieren und ändern Sie GB02

2. Finanzkalender für das neue Jahr.

Monatlicher und jährlicher Abschlusskalender, die Abschlussdaten des Jahres müssen festgelegt werden.
Beende es und falls keine Schließungsdaten für das neue Jahr vorhanden sind, kopiere sie genau so, wie sie sind.
des Jahres, das endet, in dem die Schließungsdaten für das neue Jahr definiert werden.

Beispiel: Sie schließen im Jahr 2005 und haben nur das Abschlussdatum des Zeitraums 12-2005, geben es dir aber nicht.
noch das Abschlussdatum von 2006 Januar, dann kopierst du den gesamten Kalender von 2005 nach 2006 nur
während der Kunde das Abschlussdatum festlegt.

Die betroffenen Kalender sind:

Hauptbuch
Sondergesetz
Anlagevermögen

OB29 - C FI Varianten der Übung

Periode der lokalen Buchhaltung
OB52 - C FI Aktuell. Tabelle T001B Perioden HBI
OAVH - Steuerungszeiträume AF

1 MONATLICHE NORMALABRECHNUNG
Buchungen von Steuern, Abschreibungen, Bewertung von ME und deren Anpassungen jeden Monat und wie
jeden Monat.

2. ANLAGEVERMÖGEN
Jahresabschluss des Anlagevermögens:
a. Abschluss des Geschäftsjahres AJAB, es wird angegeben, welche Gesellschaft und welches Geschäftsjahr geschlossen werden soll.

b. Änderung des Geschäftsjahres AJRW, die Gesellschaft und das neue Geschäftsjahr werden angegeben.

3. SCHULDNER und GLÄUBIGER

Saldoübertrag der Hilfskonten. Transaktion: F.07 ist für die beiden Hilfskonten gleich.

4. HAUPTBUCH

Saldoübertragung für die gesamte Buchhaltung im Allgemeinen, einschließlich zugehöriger Konten,

F.16
Immer auswählen, um zu analysieren, was gut gemacht wurde: Ergebnisliste, Kontostände.
Restsumme.

5. SPEZIELLES BUCH
Saldoübertragung für die gesamte Hauptbuchhaltung, aber im speziellen Ledger, Transaktion:
GVTR.
Wichtig: zu wissen, welche Versionen von der Gesellschaft verwaltet werden und welche speziellen Konfigurationen existieren.

Haben Sie das Unternehmen in jeder Version und über welchen Kalender sich jede Spezialität befindet.
Hauptbuch.

Das liegt daran, dass ein Hauptbuch unter dem Kalender V9 (Okt-Sept) sein kann, aber
Das spezielle Hauptbuch liegt unter dem Kalender K4 (Januar-Dezember).
Finanzmanagement
Maestros

Objekte der Autorisierung erhalten, die der Benutzer benötigt

Transaktion ST01
Setzen Sie einen Haken bei 'Verificar autorización' ('Autorisierungsprüfung')
In 'Allgemeine Filter' den Benutzer in die zweite Zeile setzen
Pulsar ‚Trace AN‘
Dass der Benutzer ausführt
Pulsar ‚Spur AUS‘
Pulsar ‚Analyse‘
Die Objekte mit dem Code '0' sind für die, auf die der Benutzer Zugriff hat.
Die Objekte mit dem Code '4' sind für diejenigen, für die der Benutzer autorisiert ist, aber nicht die
notwendige Werte (z. B. '3' oder '2')
Die Objekte mit dem Code ‚12‘ sind für die, für die der Benutzer keine Berechtigung oder Werte hat.

Positive/negative Unterschiede im Wechselkurs

Die positiven/negativen Wechselkursdifferenzen entstehen, wenn im Zeitraum zwischen der
Das Datum der Rechnungsbuchung und die Zahlung haben Änderungen in den Wechselkursen erfahren und die
Die Menge ist ausreichend relevant.

Felder zu Strukturen hinzufügen (Anhängen)

SE11
Felder mit ZZ - Datenelement. Aktivieren und speichern.

Tabelleneinträge bearbeiten:
1 /H y Eingabe
Den Wert 'X' den Variablen GD-EDIT und GD-SAPEDIT zuweisen
3 F8
4 (um keine Primärschlüssel zu überprüfen, introduzieren Sie &sap_no_check)