Date Deposit Date Exp Date Deposit Date Exp

Cash 180 C/F 139592 90260

15-11-2020 1000 30-06-2021 5000 06-06-2021 17600
15-11-2020 130 27-07-2021 845 03-07-2021 1500
15-11-2020 640 21-07-2021 500
19-11-2020 50 12-08-2021 10 21-07-2021 500
06-12-2020 580 15-08-2021 1200
12-12-2020 4000 07-12-2020 4000 15-08-2021 900 03-08-2021 2500
17-12-2020 280 17-08-2021 1500 14-08-2021 10
18-12-2020 430 27-08-2021 1200 14-08-2021 845
18-12-2020 360 26-08-2021 25000 15-08-2021 1200
19-12-2020 300 26-08-2021 25000 23-08-2021 1500
23-12-2020 8000 23-12-2020 8000 26-08-2021 14000 26-08-2021 200
27-12-2020 4347 23-12-2020 8000 02-09-2021 220 01-09-2021 1000
27-12-2020 950 27-12-2020 1500 04-09-2021 1200
27-12-2020 600 05-09-2021 500
28-12-2020 1500 30-12-2020 1000 12-09-2021 600
02-01-2021 267 24-09-2021 700 07-09-2021 60000
02-01-2021 390 24-09-2021 1100 08-09-2021 1046
03-01-2021 1000 28-09-2021 4000 09-09-2021 6000
03-01-2021 1000 04-10-2021 320 13-09-2021 0
03-01-2021 4000 08-10-2021 550 19-09-2021 500
03-01-2021 610 21-10-2021 6000 21-09-2021 40000
05-01-2021 600 05-01-2021 800 25-10-2021 500 21-09-2021 1000
05-01-2021 490 07-01-2021 10 29-10-2021 1200 27-09-2021 20000
08-01-2021 850 29-10-2021 330
08-01-2021 360 01-11-2021 3670 11-10-2021 11
11-01-2021 250 11-11-2021 50 21-10-2021 50
12-01-2021 280 16-11-2021 500 21-10-2021 6700
12-01-2021 3000 15-12-2021 1000 25-10-2021 500
13-01-2021 810 07-01-2022 1000 26-10-2021 25000
13-01-2021 460 13-01-2022 470 31-10-2021 5000
14-01-2021 150 15-01-2022 500 08-11-2021 330
16-01-2021 410 15-01-2022 680
18-01-2021 288 20-01-2021 5000 16-01-2022 250
23-01-2021 300 04-02-2022 1000
23-01-2021 750 12-02-2022 500
23-01-2021 300 23-01-2021 300 18-02-2022 1000 12-01-2022 680
23-01-2021 300 28-01-2021 4000 02-03-2022 500
29-01-2021 3000 02-03-2022 2000 27-01-2022 300
29-01-2021 5000 30-01-2021 2500 05-03-2022 1300 31-01-2022 350
03-02-2021 1410 16-03-2022 1369 03-02-2022 1000
09-02-2021 300 09-02-2021 200 17-03-2022 82
10-02-2021 200 10-02-2021 750 21-03-2022 600 17-02-2022 5000
12-02-2021 300 10-02-2021 5000 21-03-2022 400 21-02-2022 6000
12-02-2021 2000 25-02-2021 8000 22-03-2022 750 01-03-2022 2000
14-02-2021 500 28-02-2021 2500 29-03-2022 560 17-03-2022 210
22-02-2021 3430 29-03-2022 620
22-02-2021 310 11-04-2022 5000
24-02-2021 1230 22-04-2022 1100
 24-02-2021 1920 22-04-2022 1600 02-04-2022 20000
25-02-2021 300 03-03-2021 500 26-04-2022 1000
01-03-2021 5000 04-03-2021 5000 27-04-2022 550
06-03-2021 500 06-03-2021 500 30-04-2022 1500 26-04-2022 1000
09-03-2021 310 04-03-2021 6000 30-04-2022 900
12-03-2021 320 30-04-2022 600
12-03-2021 320 12-03-2021 1200 05-05-2022 2 02-06-2022 200
15-03-2021 250 18-03-2021 6300 07-05-2022 400 12-06-2022 1000
15-03-2021 400 07-05-2022 530 11-07-2022 5600
15-03-2021 390 08-05-2022 1280
19-03-2021 1300 10-06-2022 190 20-07-2022 500
19-03-2021 800 10-06-2022 250
22-03-2021 390 10-06-2022 260 29-07-2022 17000
25-03-2021 280 12-06-2022 1000 23-08-2022 2000
25-03-2021 200 07-07-2022 400 22-09-2022 0
31-03-2021 2000 07-07-2022 170 28-09-2022 0
02-04-2021 200 07-07-2022 180
03-04-2021 2000 04-04-2021 2500 28-07-2022 20000 10-10-2022 870
05-04-2021 450 29-07-2022 17000 02-11-2022 1700
05-04-2021 600 22-08-2022 2000
05-04-2021 5000 06-10-2022 21000 01-12-2022 1000
06-04-2021 910 09-04-2021 200 01-12-2022 500 23-12-2022 1000
12-04-2021 1000 23-12-2022 1000 06-01-2023 30000
12-04-2021 280 06-01-2023 500 08-01-2023 2000
12-04-2021 3613 06-01-2023 30000 28-01-2023 25000
13-04-2021 280 07-01-2023 2000 02-02-2023 500
13-04-2021 360 14-01-2023 50 12-02-2023 10000
17-04-2021 100 25-01-2023 9000 16-02-2023 500
17-04-2021 100 26-01-2023 21000 16-02-2023 100
24-04-2021 1000 22-04-2021 2500 27-01-2023 2200 17-03-2023 25740
29-04-2021 2000 28-01-2023 25000 26-03-2023 300
29-04-2021 1300 13-02-2023 10000 24-06-2023 1303
29-04-2021 200 03-03-2023 1 10-07-2023 8000
30-04-2021 100 25-06-2023 7548 12-07-2023 7983
08-05-2021 3000 02-05-2021 2500 10-07-2023 8000 22-09-2023 3410
14-05-2021 1600 22-07-2023 8000 03-10-2023 400
14-05-2021 2367 05-10-2023 1820 11-10-2023 200
25-05-2021 3000 12-10-2023 700 11-11-2023 2835
25-05-2021 250
29-05-2021 250
29-05-2021 300
29-05-2021 460
31-05-2021 250
03-06-2021 800 05-05-2021 2500
03-06-2021 500 06-06-2021 5000
03-06-2021 25000
09-06-2021 2400
12-06-2021 250
12-06-2021 1600
16-06-2021 5500 24-06-2021 4000
Total 139592 90260 454999 468933
-13934